- PDF Free Download

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Éves beszámoló Budapest, április 23.

12 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete Forint követelések értékelési különbözete 8. II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékokból 11. b) egyéb 12. III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 17. ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F. Céltartalékok 28. G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 30. H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

13 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Eredménykimutatás Pénznem:HUF Beszámolási időszak : adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

14 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Kiegészítő Melléklet a évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma: Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.: Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: ) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: ). A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló évi CXX törvényértelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kozma Attila Mihály számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: ,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé. ( A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Eszközérték (USD) december december 31. Folyószámla Betét 0 0 Diszkontkincstárjegy 0 0 MNB kötvény 0 0 Államkötvény 0 0 Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír

15 A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték A tárgyidőszak elején ( ) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A évben eladott befektetési jegyek darabszáma A évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A NHUF NEUR NUSD NRON Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (USD) A sorozat nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó eszközértéke (RON) 2009/12/ , , , /12/ , , , /12/ , , , ,68 779, ,44 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 2011/12/ A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON) 2009/12/31 1, , /12/31 2, , /12/31 1, , , , , Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek dél-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

16 A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: eft Megnevezés Kibocsátó Darabszám Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2 Aberdeen Global Services SA AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I7 DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN Franklin Templeton Latin America I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY Amundi Luxembourg SA DB Platinum Advisors Franklin Advisers Inc T ROWE Price Global Investment Services Ltd Befektetési jegy összesen eft Megnevezés Kibocsátó Alapkezelési díj % Darabszám Beszerzési érték Elszámolt érték-különbözet Mérleg fordulónapi érték ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2 Aberdeen Global Services SA 1, AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I7 DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN Franklin Templeton Latin America I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY First State Latin America B Amundi Luxembourg SA 0, DB Platinum Advisors 0, Franklin Advisers Inc. 1, T ROWE Price Global Investment Services Ltd. First State Investments UK Ltd./Unite 1, , Befektetési jegy összesen Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása e Ft e Ft Folyószámla kamat: Forgalmi jutalék (rebate) Összesen A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza

17 névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból illetve értékpapír beszerzésből tevődik össze. e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek Alapkezelői díj miatt Közzétételi költség miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség Alapú - kötelezettség Tranzakciós díj miatt 49 0 Összesen: A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása e Ft e Ft Könyvelés Könyvvizsgálat Folyószámla kamat: 3 0 Összesen: Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei e Ft e Ft Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége Bankoktól kapott kamat Összesen: Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai e Ft e Ft Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége Bankoknak fizetett kamat Összesen:

18 Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség Működési költségek e Ft e Ft Alapkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Közzétételi költség Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség Összesen: Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj e Ft e Ft PSZÁF díj Egyéb Összesen: Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összege. e Ft e Ft Rebate Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki.

19 Az Alap február 5-én került bejegyzésre e USD induló tőkével. A évi tőkenövekmény ( eft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének ( eft) 94,38 %-a. A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap A sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: e USD 1, USD e USD 1, USD A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N HUF sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 195 e USD 0, USD 195 e USD 0, USD A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N EUR sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: e USD 1, USD e USD 1, USD A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N RON sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 1 e USD 0, USD 1 e USD 0, USD A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap N USD sorozatának december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,8 e USD 0, USD

20 Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,8 e USD 0,77943 USD A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates) összege a beszámolóban szerepel. Letétkezelő USD Letétkezelő e HUF Fordulónapi MNB árfolyammal (240,68 HUF/USD) Főkönyv e HUF Különbség e HUF Alapkezelési díj Felügyeleti díj Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Közzétételi díj 0, Összesen 179 Pénzeszközök REBATE Összesen Összesen Budapest, április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

21 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF adatok e Ftban sorszám A tétel megnevezése Cash-flow kimutatás Beszámolási időszak: Előző évek módosításai a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszköz nélkül) Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása 0 19 Kapott hozamok 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 26 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

22 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat ( e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: 267 Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: 188 Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): ,19% Alapkezelői díj miatt ,86% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt ,03% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) ,70% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,60% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,81% Könyvvizsgálat ,47% Könyvelés ,33% Bankkamat Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,19% Bankszámla HUF ,00% Devizabetétszámla-EUR ,09% Devizabetétszámla - USD ,10% Devizabetétszámla-RON ,00% Devizabetétszámla-GBP 0 Valuta, deviza betétek értékelési különbözete ,03% EUR bank értékkülönbözete ,00% USD bank értékkülönbözete ,03% RON bank értékkülönbözete ,00% GBP bank értékkülönbözete 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0

23 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): ,75% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/ Kötvények (összes): 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): ,75% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): ,40% DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN ,40% II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,34% ABERDEEN GL LATIN AM EQ A ,41% AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I ,44% Franklin Templeton Latin America I Ac ,48% T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY ,05% First State Latin America B ,96% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,03% AIEH ,03% AIEH értékvesztése 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00%

24 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 2, Darabszám: Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): ,36% Alapkezelői díj miatt ,64% Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt ,01% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt ,02% Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) ,27% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,43% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,64% Könyvvizsgálat ,54% Könyvelés ,11% Bankkamat ,00% Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,72% Bankszámla HUF ,05% Devizabetétszámla-USD ,68% Devizabetétszámla - EUR ,00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete ,00% USD bank értékkülönbözete ,00% EUR bank értékkülönbözete -32 0,00% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): ,27% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/ Kötvények (összes): 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): ,27% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): ,48% DB X-TRACKERS MSCI MSCI EM LATIN ,48% II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,79% ABERDEEN GL LATIN AM EQ A ,12% AMUNDI-LATIN AMER EQUITIES - I ,07% Franklin Temple Latin Amer I Ac ,94% T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY ,66% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,01% AIEH ,01% AIEH értékvesztése 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00%

25

26