MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap június 30.

Átírás

1 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

2 Az Alap megnevezése: MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap Az Alap típusa: hazai kötvény alap Az Alap futamideje: határozatlan Az alapkezelı társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt Budapest Váci utca 38. Telefon: , ; telefax: Letétkezelı: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: KPMG Hungária Kft Budapest Váci út 99. Telefon:

3 MÉRLEG* Adatok eft-ban Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.) Befektetett eszközök 0 0 I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 B.) Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése ( - ) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési 0 0 különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C.) Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése ( - ) 0 0 D.) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) E.) Saját tıke I. Induló tıke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke ( - ) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı év(ek ) eredménye Üzleti év eredménye F.) Céltartalékok 0 0 G.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H.) Passzív idıbeli elhatárolások *nem auditált 3

4 Eredménykimutatás* Adatok e Ft-ban Megnevezés I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Müködési költségek V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendı hozamok 0 0 IX. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V+VI-VII-VIII) *nem auditált Költségek összetétele Megnevezés (eft) (eft) Alapkezelési díj Letétkezelı díja Forgalmazóknak fizetett díj, bankköltség Egyéb költségek PSZÁF díj Sajtóközlemények Könyvvizsgálati díj KELER díj Összesen:

5 1./ Az Alap ismertetése Az Alap megnevezése: MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap Az Alap típusa: hazai kötvény alap Az Alap futamideje: határozatlan Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete július 25-én kelt, /95. számú határozatával vette nyilvántartásba. A befektetési jegyek alapcímlete március 29-tıl 100 Ft-ról 1 Ft-ra változott. Az Alap nem fizet hozamot, a hozam realizálása a befektetési jegyek visszaváltásával történik. 2./ Az Alap befektetési politikája Az Alapkezelı a Befektetıktıl összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD államaiban - elsıdlegesen a Magyar Állam és hazai vállalatok által- kibocsátott értékpapírokba fekteti be. Ezáltal az Alapkezelı az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetıségét kívánja megteremteni. Az egyes értékpapírfajták portfolióban lévı arányáról - a mindenkori törvényi elıírásokat figyelembe véve - az Alapkezelı dönt. Viszonyítási indexe (benchmark) a MAX Index, amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevı futamidejő magyar állampapírokból kerül összeállításra A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık A magyar kötvénypiacon az elsı negyedéves látványos hozamcsökkenések tavasszal oldalazásba torkoltak. Az európai adósságválság szélesedett, újabb és újabb perifériás kötvényeket ért el az eladási hullám történelmi magasságokba repítve a görög, ír, portugál, spanyol és olasz kötvényhozamokat. Miközben a formális görög államcsıd gyorsvonatként közelített, a görög papírokat több hitelminısítı is bóvli kategóriába vágta le, az erıs forint védelmet nyújtott az európai kötvénypiaci bizonytalanság átterjedése ellen és a külpiaci volatilitás ellenére a hazai hozamok nem nagyon változtak, a magyar tíz éves kötvény hozamszintje jellemzıen 7,10% és 7,30% között ingadozott. Az ÁKK folyamatosan komoly külföldi érdeklıdés mellett tudta értékesíteni aukciós papírjait. A több mint 4%-ot erısödı forint jegyzésében a félév végére hasonlóan eltőnt az izgalom, között bolyongott iránytalanul az árfolyam, minket mintha elkerült volna a vihar szele. Az MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alapban az alapkezelı június közepén 4 éves államkötvényt adott és 10 éves kötvényt vett, arra számítva, hogy a rövidebb árfolyamában esés, míg a hosszabb árában emelkedés vagy stagnálás várható. A nyugdíj pénztári vagyon átadása következtében az alap referencia indexe enyhén hosszabb lett, így az alap 4,06 éves átlagos hátralévı futamideje csak enyhén, 0,1 évvel volt hosszabb a MAX indexnél. 5

6 3./ Az Alap eszköz összetétele Megnevezés (eft) Arány (%) (eft) Arány (%) Pénzeszközök ,0% % ebbıl: lekötött betét, repo 0 0,0% 0 0% Hitelviszonyt megtestesítı ,0% % értékpapírok Államkötvény ,5% % Diszkont kincstárjegy 0 0,0% 0 0% Jelzáloglevelek ,2% % Vállalati kötvények ,4% % Külföldi államkötvények ,9% % Származtatott ügyletek 0 0,0% 0 0% Aktív idıbeli elhat ,0% 366 0% Összesen ,0% % 4./ június 30-án forgalomban lévı befektetési jegyek száma január 1-én forgalomban lévı befektetési jegyek db január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek db január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek db június 30-án forgalomban lévı befektetési jegyek száma db 5./ Nettó eszközérték, egy jegyre jutó nettó eszközérték (1 sz. melléklet) 6./ Hitelfelvétel Az Alap számára az Alapkezelı Rt hitelkeret szerzıdést kötött a MKB Bank Zrt.-vel, BUBOR-hoz kötött kamatkondícióval. A hitelkeret a befektetési jegyek visszavásárlása céljából került megnyitásra. Az Alapnak június 30-án nincs hitele. 6

7 7./ Saját tıke változás I. félévben Idıpont Saját Változás tıke (eft) elızı hónaphoz (eft) december január február március április május június / Az Alap hozamadatai és referenciahozamok Év Hozam* Referenciaindex hozama ,50% nem évesített 6,64% ,32% évesített 6,31% ,34% évesített 14,10% ,20% évesített 2,68% ,12% évesített 6,22% ,07% évesített 6,58% Referencia index (benchmark): MAX * Forgalmazási költségek levonása elıtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbıl számított nettó hozamok. 9./ Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások április 1-i hatállyal az Alapkezelı Igazgatóságának összetétele változott. Az új Igazgatóság tagjai: Fokas-Rodatos Dimitrios elnök ügyvezetı igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Dr. Kraudi Adrienne vezérigazgató-helyettes, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Csorba Nikoletta vezérigazgató, MKB Befektetési Alapkezelı zrt. (Budapest, Váci utca 38.) Katona Ildikó, ügyvezetı igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Sziráki László, igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) április 1-étıl Csorba Nikoletta az Alapkezelı vezérigazgatója, Daróczi Andor Pál vezérigazgató-helyettes, munkakörébe tartozik a kereskedési igazgatói feladatok ellátása is. Dr. Gagyi Pálffy Andrásné vezérigazgató helyettes munkaviszonya április 30- ával megszőnt. A Felügyelı Bizottság összetétele változatlan. Az MKB Alapkezelı június végén 38 alapot kezelt, amelybıl 17 nyíltvégő alap, mft értékő állománnyal, a zártvégő tıkegarantált/tıkevédett alapok száma 21, 7

8 állományuk mft. A kezelt alapok összesített állománya án mft. Az év folyamán lejáró 2 zártvégő tıkevédett alapot MKB HOZAM EXPRESSZ4 Tıkevédett Származtatott Alap MKB Pagoda III. Tıkevédett Származtatott Alap az Alapkezelı nyíltvégő tıkevédett likviditási alappá alakította át, majd az MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap beolvadása április 1-én megtörtént az MKB Garantált Likviditási Alapba az MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alappal együtt. 2 zártvégő befektetési alap (MKB Zöld Bolygó Tıkevédett Származtatott Alap és az MKB Panoráma Tıke-és Hozamvédett Származtatott Alap) a futamidı végén megszőnt. Az MKB PAGODA 3. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap az MKB Garantált Likviditási Alapba történı beolvadását július 1-i fordulónappal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a KE-III-227/2011. számú, május 31-én kelt határozatával engedélyezte. A zártvégő alapok indítása a tervnek megfelelı ütemben történt. Három új alap indult: 1.) MKB Természeti Kincsek III. Tıke és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap, melynek induló tıkéje eft. 2.) MKB Magaslat Tıke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap melynek induló tıkéje eft. 3.) MKB Megújuló Energia Tıke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap melynek induló tıkéje eft. Az MKB Feltörekvı Kína Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap jegyzése folyamatban van, a jegyzési periódus augusztus 5-én zárul. Budapest, július 28. 8

9 MKB Állampapír Befektetési Alap nettó eszközértéke és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. (1. sz. melléklet) 4, Nettó eszközérték , , , , , , , , Árfolyam , nettó eszközérték egy jegyre jutó 9