Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Átírás

1 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 4, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 4, Banki utalás - Büntetõ jutalék Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 3,686,00 3,686,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , ,351, , /05 Süli Adrienn 980,970,00 %

2 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000-2/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A110422C08 3,571, MOBILITÁS Nyugdíjpénztár I./ Konzervatív HU ,000 3,571, /05 Süli Adrienn 318/505 Süli Adrienn 3,570,00 % ,

3 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 3/51. oldal 19, / /1 193,850,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék transzfer - VIBER A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 37, , , / /1 371,550,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 48,100,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben

4 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 4/51. oldal 3, / /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 2, , , / /1 21,340,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 189,030,00 % II db MOL OTP - Qualityvel szembe 314/ /1 21,360,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben

5 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 5/51. oldal 36, / /1 369,170,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 38, / /1 385,240,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben átutalás - KGIROB transzfer - VIBER RICHTER G. TÖRZS 18,200,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 314,640, , ,185, db Richter OTP - Qualityvel szemben HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 1, /00 Treasury % 500,00 314/ ,625, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 23,000,00 % 314/

6 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 355,680,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 6/51. oldal ,00 1, ,665, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 26,000,00 % 314/ Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. SYNERGON HU Kapott óvadék , / /S 0 1,800,00 % db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. PANNERGY 3,705,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 3, ,655, db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze % 88/S 100,00 314/

7 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék - 7/51. oldal , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 211,200,00 HU Kölcsönbe adás 1 láb , ,200, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 30,000,00 % 314/ transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 0 92,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze

8 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 70,400,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 8/51. oldal , ,350, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 10,000,00 % 314/ C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 174,124, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Országos Betétbiztosítási Alap A101012B05 89,156, ,124, ,47 HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc D ,649, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 89,156, , HU , ,649, , /17 Süli Adrienn 174,700,00 % 314/17 Süli Adrienn 343/117 Süli Adrienn 85,530,00 % ,919, /17 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 314,000,00 %

9 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A101012B05 74,354, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap HU ,000-9/51. oldal 74,354, , /17 Süli Adrienn 314/200 Süli Adrienn 71,330,00 % ,102, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 23,057, Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 114,288, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 23,057, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A100824D07 6,187, ,288, , HU , ,187, OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap /17 Süli Adrienn 407/12 Süli Adrienn 22,120,00 % ,272, /17 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 109,640,00 % ,305, /17 Süli Adrienn 314/44 Süli Adrienn 6,300,00 %

10 Portfólió azonosítója: 7 Portfólió neve: OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 10/51. oldal Árfolyam Deviza összeg Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 65,00 65,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 240,853, , /18 Süli Adrienn 241,650,00 %

11 Portfólió azonosítója: 8 Portfólió neve: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 11/51. oldal 235,391, , ,170,00 % 314/19 Süli Adrienn

12 Portfólió azonosítója: 9 Portfólió neve: OTP MAXIMA Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 12/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 6.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 6.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,125, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 154,432,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 33,125, , HU , ,432, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256,

13 Portfólió azonosítója: 10 Portfólió neve: OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap Kötésnap: C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma - 13/51. oldal ár/darab USD Induló összeg 7,500,00 7,500, Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 578,00 578,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

14 Portfólió azonosítója: 11 Portfólió neve: OTP EURÓ Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 14/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 0.17 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 0.17 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 26,500,00 26,500, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 650,00 650,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

15 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 15/51. oldal 537,841, , ,620,00 % 314/22 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 371,720, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU , ,720, , /22 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 356,600,00 % ,509,

16 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 16/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 1, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1, Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 91,000,000,00 91,000,000,00 1 C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 2,000,000,00 2,000,000, Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 3,550,300,00 3,550,300,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

17 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,214,019, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000-17/51. oldal 3,214,019, , ,665,800,00 % 70/220 Süli Adrienn ,559, C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,219,323, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,165,27 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 3,219,323, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,270,809, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 39,165, , HU ,000 1,270,809, , /220 Süli Adrienn 3,665,800,00 % ,126, /219 Süli Adrienn 39,230,00 % 70/220 Süli Adrienn 1,272,910,00 %

18 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,610,418, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-18/51. oldal 1,610,418, , ,613,080,00 % 70/220 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB , OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (mûködési alap) HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,336,910, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 59, oo-m HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Klasszikus Alap MNB ,044, ,336,910, , HU ,000 3,044, /0218 Süli Adrienn 60,00 % 70/219 Süli Adrienn 1,339,120,00 % 314/38 Süli Adrienn 3,050,00 %

19 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap MNB ,125, HU ,000-19/51. oldal 33,125, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,231, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap 529, HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap 23,231, , HU , ,351, , /25 Süli Adrienn 530,00 % 314/200 Süli Adrienn 23,270,00 % 314/05 Süli Adrienn 980,970,00 %

20 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,511, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - 20/51. oldal 2,511, /055 Süli Adrienn 2,520,00 % C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Pénztárak Garancia Alapja 124,259, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 27,548, Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (fedezeti) 124,259, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 157,010, OTP Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 27,548, , ,010, , /269 Bakos Dezsõ 124,670,00 % 407/06 Süli Adrienn 27,640,00 % 70/220 Süli Adrienn 157,530,00 %

21 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 199, OTP Magánnyugdíjpénztár (likviditási alap) - 21/51. oldal 199, % 70/0220 Süli Adrienn 200,00 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 4,734, Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 85,347, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Függõ Portfolió 4,734, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,280,750, OTP Magánnyugdíjpénztár Függõ Portfolió 85,347, , ,280,750, , /280 Süli Adrienn 4,750,00 % 70/219 Süli Adrienn 85,630,00 % 70/220 Süli Adrienn 2,288,290,00 %

22 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Növekedési Alap 5,182, /51. oldal 5,182, /36 Süli Adrienn 5,200,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 105,341, OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Közép-Európai Részvény Alap 105,341, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 58,985, Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár 12,648, , ,985, , /47 Süli Adrienn 105,690,00 % 314/26 Süli Adrienn 12,690,00 % 319/209 Süli Adrienn 59,180,00 %

23 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 14,990, OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - 23/51. oldal 14,990, , /37 Süli Adrienn 15,040,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap 235,391, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 21,967, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 240,853, , ,967, , /19 Süli Adrienn 236,170,00 % 314/18 Süli Adrienn 241,650,00 % 314/71 Süli Adrienn 22,040,00 %

24 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 44,841, OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap - 24/51. oldal 44,841, , /62 Süli Adrienn 44,990,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 4,405, OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 37,924, OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 4,405, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap 37,924, , ,841, , /57 Süli Adrienn 4,420,00 % 314/52 Süli Adrienn 38,050,00 % 314/22 Süli Adrienn 539,620,00 %

25 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 24,538, /51. oldal 24,538, OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap , /70 Süli Adrienn 24,620,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER Cashline Pénzpiaci Alap 38,791, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 558,623, OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. 38,791, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A170224B06 23,124, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 558,623, , HU ,000 23,124, , /64 Süli Adrienn 38,920,00 % 314/65 Süli Adrienn 560,470,00 % 314/63 Süli Adrienn 24,800,00 % ,

26 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap HU ,000-26/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap A150212A04 154,432,82 HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 162,732,16 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 154,432, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Quality Ny. Részvény Alap 174,124, ,732, , ,124, ,47 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256, /63 Süli Adrienn 160,000,00 % ,592,80 314/17 Süli Adrienn 174,700,00 %

27 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap - 27/51. oldal 2,091,655, , ,098,570,00 % 314/29 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,712, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A170224B06 8,519,761, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 4,712, HU ,000 8,519,761, , /219 Süli Adrienn 4,720,00 % 70/220 Süli Adrienn 9,137,150,00 % ,395,

28 Portfólió azonosítója: - Portfólió neve: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza 28/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2, Banki utalás - forgalmazási jutalék C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , , /25 Süli Adrienn 530,00 %

29 Portfólió azonosítója: 265 Portfólió neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 29/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 1.59 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1.59 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 110,00 110,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 12,648, , /26 Süli Adrienn 12,690,00 %

30 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 30/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 1,256,00 1,256, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 6,331,00 6,331,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 2,091,655, , /29 Süli Adrienn 2,098,570,00 %

31 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A100412C07 101,461,70 Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-31/51. oldal 101,461, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 100,000,00 % ,385,60 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 73,784, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 34,652, Befektetõ-védelmi Alap-befektetési 73,784, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 45,066, Mabisz Nem-matematikai portfolió 34,652, , HU , ,066, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 69,010,00 % ,851, /29 Süli Adrienn 343/246 Süli Adrienn 32,410,00 % ,278, /29 Süli Adrienn 70/256 Süli Adrienn 42,150,00 % ,962,

32 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Mabisz Matematikai portfolió A091012D04 45,002, HU ,000-32/51. oldal 45,002, , /29 Süli Adrienn 70/255 Süli Adrienn 42,090,00 % ,958, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 7,601,92 Postás Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 21,586, OTP Országos Egészségpénztár Fedezeti Alap 7,601, HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 96, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (likviditási alap) 21,586, , HU , oo-l , /29 Süli Adrienn 70/281 Süli Adrienn 7,110,00 % , /29 Süli Adrienn 70/0222 Süli Adrienn 20,190,00 % ,419, /29 Süli Adrienn 70/0217 Süli Adrienn 90,00 % ,

33 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 35,860, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-33/51. oldal 35,860, , /29 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 33,540,00 % ,357, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 23,778, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap 23,778, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 122,432, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára TR 42, HU , ,432, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 22,240,00 % ,563, /29 Süli Adrienn 314/34 Süli Adrienn 40,00 % , /29 Süli Adrienn 62/26 Süli Adrienn 114,510,00 % ,049,

34 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 101,455, Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-34/51. oldal 101,455, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 94,890,00 % ,670,

35 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Kötésnap: transzfer - VIBER A100412C07 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe HU ,000 Kapott óvadék - 35/51. oldal / /M0 4,550,00 % db MATÁV KBC - BUX ETF-fel szem C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap HU ,000 42, /34 Süli Adrienn 314/29 Süli Adrienn 40,00 % ,