Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk:

Átírás

1 Hirdetmény a Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzatának módosításáról és az Alapok új vagy módosított sorozatainak Kiemelt Befektetői Információinak (KIID) közzétételéről A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.), tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a felsorolt Pioneer Hazai Alapok estében az alábbiakban részletezett számú határozataival jóváhagyta Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását és Kiemelt Befektetői Információját. A Pioneer Alapkezelő Zrt. a október 28-tól módosult befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (továbbiakban: Batv ) 154. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében módosította a Pioneer Alapok Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és elkészítette az Alapok új, illetve módosított sorozataihoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információk (KIID) elnevezésű dokumentumot. Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a felsorolt Alapok Tájékoztatója és Kezelési szabályzata a módosult jogszabályi előírások miatt felépítése, szerkezete jelentős mértékben megváltozott, illetve tartalmilag is új pontokkal egészült ki. Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy az érintett Alapok dokumentumain a következő nem teljeskörű -, főbb módosítások kerültek átvezetésre: Egyes Alapok befektetési politikája módosult Az Alapokhoz kapcsolódó sorozatok struktúrája is átalakításra került Új, illetve átalakított sorozatokhoz kapcsolódó vételi és visszaváltási jutalékok módosultak Az Alapot terhelő költségek szerkezete is módosult Változott az Alapok könyvvizsgálójának személye: a korábbi KPMG Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. helyett az Alapok könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. látja el augusztus 1-jétől hatályos adózási szabályok átvezetése (kamatjövedelem után fizetendő adó és ehófizetési kötelezettség főbb rendelkezései: Tájékoztatók 5.2. pontja) Átcsoportosítási ügylet pontos szabályozása, sorozatonként Nettóeszköz-értékelés szabályainak finomítása Cégadatok, piaci adatok frissítése Forgalmazási helyek felsorolásának frissítése Új forgalmazó: az SPB Befektetési Zrt. (székhely:1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) felvétele A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk: 1

2 1. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A pénzpiaci kamatszintekkel versenyképes, viszonylag egyenletes teljesítmény biztosítása érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjét elsősorban alacsony kamatkockázattal rendelkező állampapírokba, állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Emellett a 14. pontban meghatározott korlátok erejéig repo megállapodások, származtatott eszközök és kollektív befektetési értékpapírok is szerepelhetnek a portfólióban. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkező árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjét kizárólag legfeljebb 365 napos lejárattal rendelkező eszközökbe (kivéve az éven túli lejárattal rendelkező, éven belüli kamatmegállapítású változó kamatozású államkötvényeket) fekteti. Az Alap referenciaindexe: 60% ZMAX Index + 40% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minimum 80% Lekötött bankbetétek maximum 20% Repo megállapodások maximum 20% Származtatott eszközök maximum 20% Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap eszközeinek minimum 80%-át az EGT tagállamok által kibocsátott, ban jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti. Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy évi LXVI. törvény 3/A. (2) bekezdés c) ca) pontjának való megfelelés, azaz az ehó-mentesség feltétele a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap esetében, az Alap portfóliójának összetétele tekintetében, mind pedig a belső szabályzatban (Kezelési szabályzat) szükséges jogi kitétel feltüntetésével fennáll. Befektetők felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke a következőképpen alakul: Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap max. 1%, de max. 500 C sorozat maximum 2% I sorozat 0% 0% Visszaváltás max. 1%, de max kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és, a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Magyar kötvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, származtatott eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. 2

3 Az Alap befektetéseivel elsősorban a hazai kötvénypiacot célozza meg, de adott piaci körülmények között a pénzpiaci eszközök és/vagy a külföldi kötvénypiaci eszközök is jelentős súlyt képviselhetnek az alap befektetései között. Az Alap referenciaindexe: 100% MAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minimum 60% Lekötött bankbetétek maximum 40% Repo megállapodások maximum 20% Származtatott eszközök maximum 30% Pioneer Magyar Kötvény Alap Visszaváltás max. 1%, de max. 500 max. 1%, de max C sorozat maximum 3% I sorozat 0% 0% kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és, a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török, horvát) régió legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, elsősorban magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap referenciaindexe: 90% CETOP20 Index + 10% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 45% Lekötött bankbetétek maximum 30% Repo megállapodások maximum 20% Részvények minimum 55% Származtatott eszközök maximum 30% 3

4 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap max. 1%, de max C sorozat maximum 5% I sorozat 0% 0% Visszaváltás max. 1%, de max kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és, a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el. Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban a fejlett európai régióban befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap saját tőkéjének legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap referenciaindexe: 90% MSCI Europe Index + 10% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 20% Lekötött bankbetétek maximum 20% Repo megállapodások maximum 20% Származtatott eszközök maximum 20% Kollektív befektetési értékpapírok minimum 80% A Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja befektetéseinek kialakításakor időlegesen vagy hosszabb távon - eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben tarthatja az alábbiakban bemutatott befektetési alapokban: Alap neve Benchmark / Referencia index Pioneer Funds - Core European Equity MSCI Europe Pioneer Funds - Euroland Equity MSCI EMU Pioneer Funds - European Equity Value MSCI Europe Value Pioneer Funds - European Potential MSCI Small Cap Europe Pioneer Funds - European Research MSCI Europe Pioneer Funds - Top European Players Pioneer Funds German Equity MSCI Europe CDAX Pioneer Funds - European Equity Target Income - Pioneer Funds - Italian Equity BCI COMIT Globale + R 10/40 4

5 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja max. 1%, de max C sorozat maximum 5% I sorozat 0% 0% Visszaváltás max. 1%, de max kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el a különböző eszközosztályok (hazai és nemzetközi részvénypiacok, valamint hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiacok) vegyítésével. Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), valamint egyedi részvénybefektetések is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap referenciaindexe: 65% MAX Composite Index + 25% MSCI World Index + 10% CETOP20 Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 20% Lekötött bankbetétek maximum 20% Repó megállapodások maximum 20% Részvények maximum 20% Származtatott eszközök maximum 20% Kollektív befektetési értékpapírok minimum 80% A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetéseinek kialakításakor időlegesen vagy hosszabb távon - eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben tarthatja az alábbiakban felsorolt befektetési alapokban: Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Kötvény Alap Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Equity Target Income Pioneer Funds Global Select 5

6 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, sorozata max. 1%, de maximum 1000 Visszaváltás max. 1%, de maximum 2000,- C sorozat max. 4% D sorozat 0% 5 éven belül 5%, 5 éven túl 1 I sorozat kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és, a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek számára könnyen elérhetővé váljanak a hazai részvénypiaci hozamok. Ennek érdekében az Alapkezelő a hazai részvénypiac fő reprezentánsának tekintett BUX Index összetételét megközelítő részvényportfóliót alakít ki. A portfólió részvénybefektetései a BUX index tagjaiból fognak állni, főként egyedi részvények formájában, de lehetőség lesz a BUX indexben szereplő értékpapírokra szóló származtatott ügyletek megkötésére is. Az alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok indexbeli súlyától maximum öt százalékponttal térhet el. A súlyok számításánál az Alapkezelő figyelembe veszi a származtatott ügyletekből származó pozíciókat is. Az alap a részvénypiaci befektetéseken kívül a likviditás biztosítása érdekében elsősorban magyar állampapírokból, bankbetétekből és egyéb pénzpiaci eszközökből álló portfóliórészt is kialakíthat, az alap eszközeinek maximum 10%-a erejéig Az alap teljesítménye az indexkövető jelleg miatt erősen kötődik a BUX Index teljesítményéhez, de a portfólió kialakítása során rendelkezésre álló eltérései lehetőségek miatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor az együttmozgás kevésbé szoros. Az Alap referenciaindexe: 100% BUX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 10% Lekötött bankbetétek maximum 10% Repo megállapodások maximum 10% Részvények minimum 60% Származtatott eszközök maximum 30% 1 Azon megvásárolt Befektetési jegy mennyiség visszaváltása esetén, amelyet a Befektető legalább - a folyamatos forgalmazás során eszközölt vásárlást ól számított öt évig megőriz, visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. Azon visszaváltások esetén, ahol a visszaváltott Befektetési jegyek között van olyan, amelyet a - folyamatos forgalmazás során eszközölt - vásárlástól számított öt éven belül váltanak vissza (FIFO elv szerint), a visszaváltási jutalék mértéke az öt évnél rövidebb időszakon belül visszaváltatott Befektetési jegyek visszaváltott árfolyamértékének 5 százaléka. A Forgalmazók és Közvetítőik által a befektetők felé felszámított visszaváltási jutalék megfizetése a Befektetési jegyek visszaváltásának teljesítésével egyidejűleg esedékes. 6

7 Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap max. 1%, de max C sorozat maximum 5% I sorozat 0% 0% Visszaváltás max. 1%, de max kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és, a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban az észak-amerikai régióban befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap saját tőkéjének legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap referenciaindexe: 90% S&P500 Index + 10% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 20% Lekötött bankbetétek maximum 20% Repó megállapodások maximum 20% Származtatott eszközök maximum 20% Kollektív befektetési értékpapírok minimum 80% A Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja befektetéseinek kialakításakor időlegesen vagy hosszabb távon - eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben tarthatja az alábbiakban bemutatott befektetési alapokban: Alap neve Referenciaindex (benchmark) Pioneer Funds - U.S. Research S&P 500 Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Russell Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund S&P 500 Pioneer Funds North American Basic Value S&P 500 Pioneer Funds U.S. Research Value Russell 1000 Value Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Russell 1000 Growth Pioneer USA Devizarészvény Forgalomba Alap, sorozata hozatal Visszaváltás max. 1%, de max. 1%, de maximum maximum ,- C sorozat max. 5% I sorozat 7

8 kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el. Az Alapkezelő az Alap befektetési célját elsősorban a fejlődő ázsiai országok, kisebb részben pedig a fejlett ázsiai országok részvénypiacait megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. Az Alap saját tőkéjének legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, illetve tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát elsősorban rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap referenciaindexe: 60% MSCI EM Asia Index + 30% MSCI AC Asia Pacific Index + 10% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum 20% Lekötött bankbetétek maximum 20% Repó megállapodások maximum 20% Származtatott eszközök maximum 20% Kollektív befektetési értékpapírok minimum 80% A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetéseinek kialakításakor időlegesen vagy hosszabb távon - eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben tarthatja az alábbiakban bemutatott befektetési alapokban: Pioneer Funds Asia (Ex Japan) Equity Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds Indian Equity Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, sorozata Visszaváltás max. 1%, de maximum 1000 C sorozat max. 5% I sorozat max. 1%, de maximum 2000,- kondíciós listája tartalmazza, azonban az esetén a forgalomba hozatal és a visszaváltás jutalékának mindenkori együttes összege nem lehet magasabb, mint

9 Pioneer Regatta Az Alap befektetési cél (a hazai pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, árupiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére csak akkor kerül sor, ha az Alapkezelő az adott eszköz(ök)től rövid-, illetve középtávon a hazai pénzpiaci hozamokat érdemben meghaladó teljesítményre számít, figyelembe véve a felvállalt többletkockázatot. A stratégia másik fontos pillére a kockázatok szigorú kezelése, ami két oldalról történik: egyrészről a pozíciók kialakításakor csak korlátozott mértékű kockázatvállalásra kerülhet sor, másrészről pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső limitekkel korlátozza az Alapkezelő. Referenciaindex: 100% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minimum 20% Lekötött bankbetétek maximum 40% Repó megállapodások maximum 20% Részvények maximum 50% Származtatott eszközök maximum 60% Alap neve, sorozata Pioneer Regatta Pioneer Regatta C sorozat Pioneer Regatta I sorozat Forgalomba hozatal max. 1%, de maximum 2000 max. 4% Visszaváltás max. 1%, de maximum 2000,- kondíciós listája tartalmazza. Az Alap által szeptember 2-tól kibocsátott, új dematerializált névre szóló Befektetési Jegyek:. C sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU I sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU

10 Az Alap által kibocsátott egyes sorozatok eltérnek egymástól (i).. a Befektetőknek felszámított díjak és jutalékok tekintetében (ii) abban, hogy az egyes sorozatokat alkotó Befektetési jegyek megvételére csak bizonyos típusú befektetők jogosultak. Pioneer Cirkáló Az Alap a befektetési cél (a hazai pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett, elsősorban pénz- és kötvénypiaci befektetéseken keresztül) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy viszonylag széles, a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiacokat is magában foglaló befektetési palettáról alakítja ki. A portfólióban a hagyományos pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül származtatott eszközök is lehetnek. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére csak akkor kerül sor, ha az Alapkezelő az adott eszköz(ök)től rövid-, illetve középtávon a hazai pénzpiaci hozamokat érdemben meghaladó teljesítményre számít, figyelembe véve a felvállalt többletkockázatot. A stratégia másik fontos pillére a kockázatok szigorú kezelése, ami két oldalról történik: egyrészről a pozíciók kialakításakor csak korlátozott mértékű kockázatvállalásra kerülhet sor, másrészről pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső limitekkel korlátozza az Alapkezelő. Referenciaindex: 100% RMAX Index Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minimum 40% Lekötött bankbetétek maximum 40% Repo megállapodások maximum 40% Származtatott eszközök maximum 40% Befektetők felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke a következőképpen alakul: Alap neve, sorozata Pioneer Cirkáló Pioneer Cirkáló C sorozat Pioneer Cirkáló I sorozat Forgalomba hozatal max. 1%, de maximum 2000 max. 3% Visszaváltás max. 1%, de maximum 2000,- kondíciós listája tartalmazza. 10

11 Az Alap által szeptember 2-tól kibocsátott, új dematerializált névre szóló Befektetési Jegyek: C sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU I sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU Az Alap által kibocsátott egyes sorozatok eltérnek egymástól (ii).. a Befektetőknek felszámított díjak és jutalékok tekintetében (ii) abban, hogy az egyes sorozatokat alkotó Befektetési jegyek megvételére csak bizonyos típusú befektetők jogosultak. Pioneer Katamarán Az Alap fő célkitűzése, hogy hosszabb távon a alapú diszkontkincstárjegyekkel és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben meghaladó tőkenövekményt biztosítson az ügyfeleknek. A magasabb hozam elérése érdekében az Alapkezelő egy kockázatosabb abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a mindenkori gazdasági és piaci várakozásainak függvényében kockázatos pozíciókat vállal fel. Az Alapkezelőnek a befektetések kialakítása terén viszonylag tág mozgástere van: a kötvénypiacoktól (ideértve elsősorban az állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket) a részvény- és árupiacokon keresztül a devizapiacokig számos lehetőség közül választhatja ki kedvező megtérülést ígérő befektetéseket. Nincsenek előre meghatározott földrajzi és szektorspecifikus célkitűzések, az Alapkezelő a mindenkori legjobb tudása szerint alakíthatja ki a befektetések összetételét. Az Alap kifejtett céljainak elérése érdekében egy kockázatosabb abszolút hozam stratégiát folytat. A stratégia lényege, hogy az Alapkezelő a befektetési eszközök terén viszonylag szabad kezet kap, így lehetősége nyílik arra, hogy a mindenkori gazdasági és piaci várakozásainak megfelelő portfóliót alakítson ki. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minimum 20% Lekötött bankbetétek maximum 40% Repó megállapodások maximum 20% Részvények maximum 80% Származtatott eszközök maximum 60% Befektetők felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke a következőképpen alakul: Alap neve, sorozata Pioneer Katamarán Pioneer Katamarán C sorozat Pioneer Katamarán I sorozat Forgalomba hozatal max. 1%, de maximum 2000 max. 4% Visszaváltás max. 1%, de maximum 2000,- 11

12 kondíciós listája tartalmazza. Az Alap által szeptember 2-tól kibocsátott, új dematerializált névre szóló Befektetési Jegyek: C sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU I sorozat Névértéke: 1 (egy),-ft ISIN azonosító: HU Az Alap által kibocsátott egyes sorozatok eltérnek egymástól (iii). a Befektetőknek felszámított díjak és jutalékok tekintetében (ii) abban, hogy az egyes sorozatokat alkotó Befektetési jegyek megvételére csak bizonyos típusú befektetők jogosultak. Új Forgalmazó bevonása a Pioneer Alapok forgalmazásába szeptember 2-től Az Alapkezelő az alábbi Alapok befektetési jegyeinek forgalmazására szeptember 2-től új Forgalmazóként, az SPB Befektetési Zrt-t (székhely:1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)) (dokumentumokban beillesztésre került) kívánja igénybe venni: Pioneer Magyar Kötvény Alap, Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Pioneer Közép-Európai Részvény Alapok Alapja, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja, Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Pioneer Regatta Pioneer Cirkáló Pioneer Katamarán Az új Forgalmazó részletes adatait az Alapok hivatalos dokumentumai tartalmazzák. A fentiekben felsorolt Alapok befektetési politikájának változására vonatkozó rendelkezések, az Alapot terhelő új költségek (pl. vezető forgalmazói díj) szeptember 2-től lépnek hatályba. Az egyes alapok tekintetében létrehozott új sorozatok is szeptember 2-től vásárolhatóak. Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, így a tájékoztatás nem teljeskörű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük olvassák el a hivatkozott Alapok Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információját (KIID) Az Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítása és Kiemelt Befektetői Információja (KIID) július 31-től hozzáférhető a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő és a Forgalmazók a és a honlapján. Budapest, július 31. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. 12