Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 29,105,145, % 6.39 % 0.74 % % % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ], MNB [HU ] 241% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 20,266,667, % 0.41 % % 3.33 % % 7.95 % 1.99 % % % 1.25 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 107%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,882,586 Árfolyam (EUR/DB): % 4.78 % % 4.96 % % % 8.26 % 10 REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], OTPHB FLOAT 2049/11/07 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 102% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 48,580,043, % 4.51 % 3.59 % % 8.21 % 2.28 % 1.05 % 1.39 % 3.07 % 7.24 % 0.09 % 5.60 % 10 D [HU ], D [HU ] 231% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,950,237 Árfolyam (EUR/DB): % % 4.71 % 0.46 % 10 GERMAN BOND 0% 09/12/2014 [DE ], D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ], GERMANY 2.5% 2014/10/10 [DE ] 128%

6 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 10,816,312 Árfolyam (EUR/DB): % 2.66 % % 1.73 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 197%

7 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,811,864 Árfolyam (EUR/DB): % % 0.32 % 4.72 % 5.27 % 2.17 % 2.18 % 0.01 % 4.27 % %

8 CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 1,818,209, % % % 0.76 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

9 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,122,261, % % 0.16 % 0.89 % 0.47 % % % 10 PZU [PLPZU ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

10 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,421,233, % 1.30 % % % % 6.73 % 10 K [HU ], MÁK 2020/A [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 105%

11 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 6,928,649, % % 0.14 % 0.58 % 0.40 % % % 10 PZU [PLPZU ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

12 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 8,966,313, % 3.10 % 9.42 % 2.73 % % 0.17 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

13 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 14,534,295, % 0.06 % 7.08 % 0.92 % % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

14 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 8,534,870, % % 0.32 % % % 10 CONCORDE-VM [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ] 100%

15 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 26,257,718, % 0.07 % 5.22 % % % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 102%

16 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,428,907, % % 10 D [HU ], MNB [HU ], D [HU ] 100%

17 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 12,024,623, % 0.36 % % 5.63 % 0.27 % 0.82 % % % 10 MAGYAR TELEKOM [HU ] 117%

18 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 14,651,935, % 1.77 % 0.84 % % % % 1.78 % 10 MÁK 2019/B [HU ], D [HU ] 105%

19 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,393,201, % 5.45 % 5.81 % % % 5.92 % 5.13 % % 0.01 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

20 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 6,922,543 Árfolyam (USD/DB): % % 3.97 % 0.14 % 10 US TREASURY BILL 07/24/2014 [US912796BT59], MNB [HU ], US TREASURY BILL 2014/08/14 [US912796DQ92], US TREASURY BILL 2014/08/07 [US912796DL06] 127%

21 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 68,058,457, % 2.00 % % 0.21 % % 10 D [HU ], D [HU ], MNB [HU ], D [HU ] 112% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

22 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 14,066,639 Árfolyam (EUR/DB): % 0.22 % % 1.68 % 10 CONCORDE-VM [HU ] 200%

23 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 250,535, % % % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ], D [HU ] 100%

24 HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 26,872, % % % 10 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], D [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

25 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,435,490, % % % % % 3.37 % 0.34 % 10 D [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], MÁK 2015/B [HU ], D [HU ] 122% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

26 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,631,854, % 7.51 % 5.61 % % % 7.17 % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], MÁK 2020/N [HU ], D [HU ] 104% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

27 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 1,037,268,870 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 3.60 % 5.58 % 0.03 % % % % 9.25 % 0.22 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ] 187% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

28 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,538,352, % 1.69 % 3.21 % 0.27 % 1.41 % 8.39 % % 1.48 % 3.40 % 4.15 % % 3.21 % 10 K [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 146% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

29 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 73,093,609,290 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 2.25 % 1.01 % 6.10 % 0.95 % 3.84 % 5.11 % 0.04 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 121% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

30 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 10,896,964, % 1.69 % 0.98 % 0.46 % 2.88 % % 0.84 % % 1.90 % % 1.85 % 10 CONCORDE-VM [HU ], AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

31 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 71,181, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE 2000 [HU ] 100%

32 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,078,726, % 2.22 % 2.84 % 0.09 % % 1.75 % % 1.39 % 10 MNB [HU ] 101%

33 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 444,224, % 6.90 % 6.49 % % 6.55 % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 149%