Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 29,411,048, % 2.76 % % % 2.58 % 2.01 % % 8.16 % 0.03 % 10 D [HU ], D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 215% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 20,620,454, % 0.76 % % 4.36 % 0.41 % 6.55 % 0.92 % 9.96 % % 1.37 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 113%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,722,048 Árfolyam (EUR/DB): % % 1.38 % % % % 10 REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 104% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 59,930,986, % 4.96 % 4.83 % % 8.31 % 5.28 % 0.96 % 1.09 % 3.42 % 6.97 % % 5.25 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 46,447,563 Árfolyam (EUR/DB): % 1.57 % 1.66 % % 7.08 % 3.95 % % 1.25 % 1.36 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 189% Felelős kiadó: Felelős VM és kiadó: VM Befektetési Concorde Alapkezelő Zrt. zrt. Cím: Budapest, Szentendre, Alkotás Mandula utca u Honlap: ugyfelszolgalat@vakmajom.hu Tevékenységi Tevékenységi engedély engedély száma: PSZÁF száma: H-EN-III-1098/2012 III/ /2002 forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az alap múltbeli múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen felelősséget kiadvány alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy ajánlattételnek vagy

6 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,850,838 Árfolyam (EUR/DB): % % % 2.29 % 10 D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ], D [HU ], D [HU ] 166%

7 CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 30,544,899, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100% Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt. Honlap: a.meresz@hold.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: EN-III-79/2010 forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

8 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 9,729,772 Árfolyam (EUR/DB): % % % 1.78 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 199%

9 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,531,208 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.74 % 5.69 % 6.69 % 1.46 % % %

10 CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 1,890,634, % % % 1.57 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100%

11 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,546,977, % % % 1.04 % % % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 101%

12 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,584,336, % 0.83 % 0.85 % % % % 4.91 % 10 MÁK 2017/K [HU ], D [HU ], MÁK 2019/J [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 100%

13 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 8,279,381, % % % 0.92 % % % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

14 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,992,731, % 2.91 % 7.97 % 2.52 % % 0.12 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

15 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 15,959,361, % % % 0.83 % % % 10 MÁK 2020/N [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

16 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 11,823,629, % 3.66 % 9.46 % 0.24 % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 102%

17 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 29,374,066, % % 4.50 % % % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

18 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,156,860, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

19 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 10,975,235, % 1.42 % % 4.51 % % 0.99 % % % 10 D [HU ] 116%

20 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 17,333,805, % 1.43 % 1.23 % % % % 1.64 % 10 K [HU ] 100%

21 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,035,840, % 5.26 % 4.68 % % 9.26 % 5.26 % 5.24 % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

22 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 4,086,817 Árfolyam (USD/DB): % % 3.40 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 194%

23 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 57,377,340, % 7.68 % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

24 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,952,083 Árfolyam (EUR/DB): % % % 1.75 % 10 CONCORDE-VM [HU ] 199%

25 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 253,085, % % % 10 K [HU ], MÁK 2019/B [HU ], K [HU ], K [HU ] 100%

26 HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 26,836, % % % 10 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], D [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

27 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,482,458, % % % 6.07 % % 3.96 % % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], D [HU ], D [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], D [HU ], D [HU ] 153% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

28 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,714,826, % 7.09 % % % 5.06 % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

29 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 990,503,422 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 1.84 % 7.95 % 1.26 % % % % % 2.27 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 216% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

30 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,934,681, % 1.45 % 4.61 % 1.46 % 0.83 % 7.95 % % 1.29 % 1.56 % 1.36 % % 1.44 % 10 K [HU ], MÁK 2017/K [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 142% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

31 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 64,921,572,733 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 5.00 % 4.39 % 0.13 % 8.21 % 1.36 % 3.53 % 4.87 % % 10 D [HU ], D [HU ] 133% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

32 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 15,237,262, % 0.74 % 0.26 % 2.14 % 5.88 % % 1.45 % % 1.96 % % 10 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 109%

33 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 102,720, % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE 2000 [HU ] 100%

34 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,109,716, % 2.05 % 2.74 % % % 1.64 % % 2.76 % 10 D [HU ], D [HU ] 100%

35 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 491,616, % 5.79 % 3.68 % % 4.21 % % 6.47 % % 10 MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2019/J [HU ] 176%