FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

Átírás

1 által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP SIGNAL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP AVIVA MAGYAR RÉSZVÉNY INDEXKÖVETŐ ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE VM-EURO BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE ABSZOLÚT TRIÓ ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.0 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV

2 1. A Befektetési Alapok Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti Befektetési Alap) Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB3 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Signal Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Signal Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon zártkörű forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde CEE Smallcap Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

3 Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart AVIVA Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Az Alap megnevezése:aviva Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon zártkörű forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart SUI GENERIS 1.0 Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: SUI GENERIS 1.0 Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon zártkörű forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, zártvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű Concorde VM-Euro Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde VM Euro Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: : az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Concorde Abszolút Trió Zárkörű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Abszolút Trió Zártkörű Befektetési Alap Az Alap típusa: Az alap Magyarországon létrehozott nyíltvégű, zártkörű befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Concorde Hold Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Hold Befektetesi Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

4 2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: Budapest, Bartók Béla út 14.) 6%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u ) A Letétkezelők Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; tel: ) Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Alap neve Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési alap Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Concorde Kötvény Befektetési Alap Concorde Részvény Befektetési Alap Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Concorde PB1 Befektetési Alap Concorde PB2 Befektetési Alap Concorde PB3 Befektetési Alap Signal Részvény Befektetési Alap Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Concorde Közép-Európai Részvény Alap Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Concorde Euro PB3 Befektetési Alap AVIVA Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Citadella Származtatott Befektetési Alap Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Sui Generis 1.0 Származtatott Befektetés Alap Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde-VM Euro Befektetési Alap Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Concorde Abszolút Trió Zárkörű Befektetési Alap Concorde Hold Befektetési Alap Letétkezelő neve Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

5 Igénybe vett forgalmazók Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.).; tel: +36 (1) ) Forgalmazók: BNP Paribas Bank Zrt.* (1055 Budapest, Honvéd u. 20.; tel: +36 (1) ) és fiókjai CIB Bank Zrt.* (1027 Budapest, Medve u ) Commerzbank Zrt. (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Equilor Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) ERSTE (1138 Budapest, Népfürdő u ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) és ügynökei OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16.); tel: +36 (1) Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) és fiókjai SIGNAL ZRT. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Sopron Bank Zrt. (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.) Unicredit Bank Zrt.* (1054. Budapest Szabadság tér 5-6.) BNP Paribas Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Commerzbank Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. Equilor Befektetési Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP BANK NYRT. Raiffeisen Bank Zrt. SIGNAL ZRT. Sopron Bank Zrt. Unicredit Bank Zrt. AVIVA MAGYAR RÉSZVÉNY INDEXKÖVETŐ x CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP x x x x x x x CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEF. ALAP x x x x x x x x x x x x CONCORDE ABSZOLÚT TRIO SZÁRM. BEF. ALAP x CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRM. BEF. ALAP x x x x x x x x CONCORDE COLUMBUS SZÁRM. BEF. ALAP x x x x x x x x x Concorde Euro PB3 Befektetési Alap x Concorde Euro Pénzpiaci Alap x x x x CONCORDE HOLD ALAP x x x x CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP x x x x x x x x x x CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP x x x x CONCORDE NK. RÉSZVÉNY BEF. ALAP x x x x x x x x x Concorde PB1 Befektetési Alap x Concorde PB2 Befektetési Alap x Concorde PB3 Befektetési Alap x CONCORDE PÉNZPIACI BEF. ALAP x x x x x x x x CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP x x x x x x x x x x x x CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP x x x x x x x x x x x Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap x Concorde USD Pénzpiaci Alap x x x CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRM. ALAP x x x x x x x x x x CONCORDE-VM EUR ALAP x x x x x x Generáció Patikapénztár Befektetési Alap x Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap x Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap zártvégű, csak tőzsdén lehet vele kereskedni SIGNAL RÉSZVÉNY x

6 3. A könyvvizsgáló Az Alapkezelő az Alapok éves beszámolójának ellenőrzésével a Gold Bridge 95 Kft-t (1022 Budapest, Ruszti u. 6, kamarai ig. száma: ) és a GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft, (6456 Madaras, Báthory u. 35., nyilvántartási szám: 1038; PM engedély szám: KE-1089/97/V) és a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.-t (1074 Budapest, Csengery u em. 201., cégjegyzék szám: , MKVK tagsági szám: ) és az Eco-tax Adó és Pénzügyi, Könyvszakértő Kft-t (1145 Budapest, Arany János u. 128.; cégjegyzékszám: ; MKVK nyilvántartási szám: ) és az ABN Könyvvizsgáló Irodát (1223 Budapest, Rózsakert u. 36., kamarai ig. száma: ) és a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.-t (1067 Bp. VI., Teréz krt. 33.; cégjegyzék szám: ) és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10., cégjegyzékszám: ) és az ECOCOMPLEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (2096 Üröm, Kert u. 49., cégjegyzékszám: , MKVK tagsági szám: ) (továbbiakban Könyvvizsgáló) bízza meg az alábbi táblázat szerint. Befektetési Alap Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Concorde PB1 Befektetési Alap Concorde PB2 Befektetési Alap Concorde PB3 Befektetési Alap Concorde Részvény Befektetési Alap Könyvvizsgáló Generaltax Eco Tax Saldo Minor Saldo Minor Generaltax Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Gold Bridge 95 Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési alap Saldo Minor Generaltax Concorde Kötvény Befektetési Alap Gold Bridge 95 Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Generaltax Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Gold Bridge 95 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Concorde Közép-Európai Részvény Alap Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Citadella Származtatott Befektetési Alap Generáció Patikapénztár Befektetési Alap NYILASI 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap PELSO QUANT Származtatott Befektetési Alap Concorde-VM Euro Befektetési Alap Concorde Hold Befektetési Alap Eco Tax ABN Könyvvizsgáló Iroda ABN Könyvvizsgáló Iroda ABN Könyvvizsgáló Iroda Könyv-Profit Kft. Könyv-Profit Kft. Könyv-Profit Kft. Könyv-Profit Kft. BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Saldo Minor A könyvvizsgálói feladatokat a Gold Bridge 95 Kft-nél Lukácsi Margit, (1024 Budapest, Retek u. 7. fszt. 1, okl. száma: KI-0591/93/IV, kamarai ig. száma: ), a GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-nél Mundweilné Csőke Éva, (1148 Budapest, Lengyel u. 41/b; engedély szám: KE-1089/97/V) a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.-nél dr. Nagy László (MKVK tagsági száma: ) illetve Palatitz László (MKVK tagsági száma: ) az Eco-tax Adó és Pénzügyi, Könyvszakértő Kft-nél Hahn László (kamarai ig. száma: ), az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft-nél Dr. Tessényi Kornél (kamarai ig. száma: ), a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.-nél dr. Csáki Bertalan (1112 Budapest, Fátra Tér 4.; MKVK tagsági száma: ), a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-nél (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.) Nagy András (MKVK tagsági száma: ), az Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-nél (2096 Üröm, Kert u. 49.) Szabó Katalin (MKVK tagsági száma: ) látja el.

7 4. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele ( ) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 6,820, % 6,514, % Folyószámla, készpénz 235, % 122, % Egyéb követelés 191, % 263, % Hitelviszonyt megtestesítő 4,462, % értékpapírok 4,803, % Diszkontkincstárjegyek 1,055, % 2,356, % Magyar Államkötvények 1,804, % 940, % Devizás kötvények 1,386, % 734, % Egyéb kötvény 557, % 430, % Részvények 1,589, % 1,537, % Hazai részvények 596, % 655, % Külföldi részvények 992, % 881, % Kollektív befektetési 128, % értékpapírok % Egyéb eszközök 1, % 1, % Kötelezettségek összesen -462, % -28, % Hitelállomány % % Költségek -28, % -28, % Egyéb kötelezettség -433, % % (saját tőke) 6,358, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 13,154 6,485, , %

8 Concorde Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 2,297, % 1,474, % Folyószámla, készpénz 47, % 18, % Egyéb követelés 3, % % Hitelviszonyt megtestesítő 1,455, % értékpapírok 2,245, % Diszkontkincstárjegyek 12, % 64, % Magyar Államkötvények 1,933, % 1,173, % Devizás kötvények 166, % 74, % Egyéb kötvény 133, % 143, % Részvények % % Hazai részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -13, % -170, % Hitelállomány % % Költségek -8, % -4, % Egyéb kötelezettség -5, % -166, % (saját tőke) 2,283,456 1,303, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 13, %

9 Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 13,771, % 12,368, % Folyószámla, készpénz 328, % 138, % Egyéb követelés 13, % 154, % Hitelviszonyt megtestesítő 12,015,352 értékpapírok 13,373, % 97.51% Diszkontkincstárjegyek 3,173, % 6,523, % Magyar Államkötvények 7,923, % 3,076, % Devizás kötvények 491, % 741, % Egyéb kötvény 1,785, % 1,673, % Részvények 56, % 59, % Hazai részvények 56, % 59, % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % 0.00% Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -68, % -34, % Hitelállomány % % Költségek -37, % -34, % Egyéb kötelezettség -31, % % (saját tőke) 13,702,843 12,772, % Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 5, %

10 Concorde Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 5,321, % 3,240, % Folyószámla, készpénz 182, % 111, % Egyéb követelés 69, % 27, % Hitelviszonyt megtestesítő 1,468, % értékpapírok 2,533, % Diszkontkincstárjegyek 427, % 516, % Magyar Államkötvények 712, % 217, % Devizás kötvények 1,334, % 700, % Egyéb kötvény 58, % 34, % Részvények 2,533, % 1,574, % Hazai részvények 1,067, % 743, % Külföldi részvények 1,465, % 830, % Kollektív befektetési 58, % értékpapírok % Egyéb eszközök 2, % % Kötelezettségek összesen -174, % -32, % Hitelállomány % % Költségek -28, % -17, % Egyéb kötelezettség -145, % -15, % (saját tőke) 5,147, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 18,838 3,208, , %

11 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 4,756, % 6,018, % Folyószámla, készpénz 73, % 318, % Egyéb követelés 224, % 99, % Hitelviszonyt megtestesítő 322, % értékpapírok 230, % Diszkontkincstárjegyek 230, % 322, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények % % Egyéb kötvény % % Részvények 4,228, % 5,277, % Hazai részvények % % Külföldi részvények 4,228, % 5,277, % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -44, % -271, % Hitelállomány % % Költségek -13, % -15, % Egyéb kötelezettség -30, % -256, % (saját tőke) 4,711, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 5,746, %

12 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 6,989, % 6,390, % Folyószámla, készpénz 434, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő 6,390, % értékpapírok 6,555, % Diszkontkincstárjegyek 6,555, % 5,490, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények % % Egyéb kötvény % 899, % Részvények % % Hazai részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -19, % -146, % Hitelállomány % % Költségek -19, % -17, % Egyéb kötelezettség % -129, % (saját tőke) 6,970, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 6,244, %

13 Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 15,715, % 29,553, % Folyószámla, készpénz 501, % 932, % Egyéb követelés % 60, % Hitelviszonyt megtestesítő 28,382, % értékpapírok 15,187, % Diszkontkincstárjegyek 14,666, % 27,832, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények 521, % 550, % Egyéb kötvény % % Részvények % 143, % Hazai részvények % % Külföldi részvények % 143, % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök 25, % 34, % Kötelezettségek összesen -185, % -5,970, % Hitelállomány % % Költségek -158, % -96, % Egyéb kötelezettség -26, % -5,873, % (saját tőke) 15,530, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 3,085,892 23,583, ,442, %

14 Concorde PB1 Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 9,509, % 9,923, % Folyószámla, készpénz % 3, % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő 220, % értékpapírok 513, % Diszkontkincstárjegyek 235, % 220, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények 278, % % Egyéb kötvény % % Részvények 145, % 15, % Hazai részvények % % Külföldi részvények 145, % 15, % Kollektív befektetési 9,684, % értékpapírok 8,850, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -2, % -1, % Hitelállomány % % Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség % % (saját tőke) 9,507,470 9,921, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 15, , %

15 Concorde PB2 Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 4,240, % 4,535, % Folyószámla, készpénz 1, % 1, % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő 45, % értékpapírok 256, % Diszkontkincstárjegyek 91, % 45, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények 165, % % Egyéb kötvény % % Részvények 175, % 31, % Hazai részvények % % Külföldi részvények 175, % 31, % Kollektív befektetési 4,455, % értékpapírok 3,806, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -2, % % Hitelállomány % % Költségek % % Egyéb kötelezettség -1, % % (saját tőke) 4,237,749 4,534, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke %

16 Concorde PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 8,476, % 9,045, % Folyószámla, készpénz 87, % 3, % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő 225, % értékpapírok 1,110, % Diszkontkincstárjegyek 267, % 225, % Magyar Államkötvények 95, % % Devizás kötvények 747, % % Egyéb kötvény % % Részvények 1,101, % 251, % Hazai részvények % % Külföldi részvények 1,101, % 251, % Kollektív befektetési 8,565, % értékpapírok 6,171, % Egyéb eszközök 4, % % Kötelezettségek összesen -16, % -16, % Hitelállomány % % Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség -15, % -15, % (saját tőke) 8,460, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 233,473 9,028, , %

17 Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 375, % 360, % Folyószámla, készpénz 19, % 14, % Egyéb követelés % 2, % Hitelviszonyt megtestesítő 121, % értékpapírok 145, % Diszkontkincstárjegyek 88, % 101, % Magyar Államkötvények 39, % % Devizás kötvények 17, % 19, % Egyéb kötvény % % Részvények 210, % 221, % Hazai részvények 68, % 67, % Külföldi részvények 141, % 153, % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen -4, % -4, % Hitelállomány % % Költségek -3, % -1, % Egyéb kötelezettség -1, % -3, % (saját tőke) 370, ,240 A B Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 65, , %

18 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 3,476, % 7,297, % Folyószámla, készpénz 210, % 363, % Egyéb követelés 9, % 28, % Hitelviszonyt megtestesítő 4,815, % értékpapírok 2,263, % Diszkontkincstárjegyek 739, % 2,789, % Magyar Államkötvények 416, % 163, % Devizás kötvények 1,077, % 1,862, % Egyéb kötvény 30, % % Részvények 934, % 2,010, % Hazai részvények -88, % -31, % Külföldi részvények 1,022, % 2,042, % Kollektív befektetési 29, % értékpapírok 30, % Egyéb eszközök 28, % 49, % Kötelezettségek összesen -60, % -184, % Hitelállomány % % Költségek -17, % -32, % Egyéb kötelezettség -43, % -151, % (saját tőke) 3,415, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,535,638 7,113, ,782, %

19 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány Záró állomány Megnevezés Eszközök összesen 10,653, % 10,971, % Folyószámla, készpénz 121, % 229, % Egyéb követelés 17, % 187, % Hitelviszonyt megtestesítő 973, % értékpapírok 924, % Diszkontkincstárjegyek 330, % 384, % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények 593, % 589, % Egyéb kötvény % % Részvények 9,589, % 9,579, % Hazai részvények 1,166, % 1,155, % Külföldi részvények 8,422, % 8,424, % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % 1, % Kötelezettségek összesen -28, % -358, % Hitelállomány % % Költségek -28, % -29, % Egyéb kötelezettség % -328, % (saját tőke) 10,624, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 17,422 10,613, , %

20 Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) Záró állomány (eeur) Megnevezés Eszközök összesen 10, % 4, % Folyószámla, készpénz 1, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő 3, % értékpapírok 8, % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények % % Devizás kötvények 8, % 3, % Egyéb kötvény % % Részvények % % Hazai részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési % értékpapírok % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány % % Költségek % % Egyéb kötelezettség % % (saját tőke) 10, Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 4, %