Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 36,261,693, % % % 2.09 % % % 8.57 % 4.20 % 10 D [HU ], D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 168% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 25,713,585, % 0.62 % % 4.65 % 0.71 % 5.24 % 1.87 % 9.70 % 0.31 % 1.43 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 113%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,864,283 Árfolyam (EUR/DB): % % 0.57 % % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], OTPHB FLOAT 2049/11/07 [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ] 103% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 63,299,104, % 5.89 % % % 8.71 % % 1.07 % 4.04 % 6.71 % % 5.56 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,889,265 Árfolyam (EUR/DB): % % 5.39 % 5.19 % 7.15 % 1.56 % % %

6 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 5,213,476, % 0.59 % 0.25 % 1.90 % % % 0.18 % 6.21 % 10 MÁK 2018/B [HU ], MÁK 2020/A [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 106%

7 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 16,063,772, % % % 0.85 % % % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 100%

8 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,387,809, % % 9.10 % 0.23 % % 0.20 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 105%

9 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 31,191,015, % % 3.38 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

10 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 15,061,567, % 1.05 % % 5.02 % 0.76 % 3.34 % % 0.61 % %

11 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 19,237,713, % 1.31 % 1.10 % % % 0.08 % 2.46 % 10 K [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 102%

12 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,142,103, % 5.19 % % % 8.00 % 6.43 % 4.23 % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

13 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 52,169,682, % % % 0.46 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 139% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

14 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,008,149 Árfolyam (EUR/DB): % 2.17 % % % 10 CONCORDE-VM [HU ] 198%

15 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 303,538,080 36, % % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ] 273% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

16 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 61,101,731,724 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 5.94 % 6.14 % 0.15 % 8.34 % 9.56 % 3.78 % 5.55 % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 153% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

17 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 640,318, % 6.80 % 4.91 % 3.34 % % 5.22 % % 6.75 % 0.13 % 5.06 % 10 MÁK 2019/J [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 154%