Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Átírás

1 Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: június 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad Azonos devizák (HUF hitel - HUF fedezet vagy EUR hitel EUR fedezet esetén) 98% Eltérő devizák (HUF hitel EUR fedezett vagy EUR hitel HUF fedezet esetén) 80% Eltérő devizák (HUF hitel USD fedezett vagy USD hitel HUF fedezet esetén) 76% Eltérő devizák (HUF hitel GBP fedezett vagy GBP hitel HUF fedezet esetén) 79% Eltérő devizák (HUF hitel CHF fedezett vagy CHF hitel HUF fedezet esetén) 71% Eltérő devizák (USD hitel CHF fedezett vagy CHF hitel USD fedezet esetén) 78% Eltérő devizák (GBP hitel CHF fedezett vagy CHF hitel GBP fedezet esetén) 80% Eltérő devizák (USD hitel GBP fedezett vagy GBP hitel USD fedezet esetén) 83% Eltérő devizák (EUR hitel CHF fedezett vagy CHF hitel EUR fedezet esetén) 79% Eltérő devizák (EUR hitel USD fedezett vagy USD hitel EUR fedezet esetén) 82% Eltérő devizák (EUR hitel GBP fedezett vagy GBP hitel EUR fedezet esetén) 83% Instrumentum neve Hátralévő futamidő Beszámítási arány Feltöltési szint Likvidálási szint Magyar Állampapírok általános beszámítási szabályai - minden devizanemben * Diszkont Kincstárjegy, Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény < 1 év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény 1-3 év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény 3-5 év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény 5-10 év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény: év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény: év 79% 86% 93% Magyar Államkötvény: 20 év < 79% 86% 93% * Kivéve a Prémium Magyar Államkötvény és Bónusz Magyar Államkötvény előtt kibocsátott sorozatai, ezért nem fogadható be hitelfedezetként: 2017/I MÁK. 1/19

2 Instrumentum neve Lejárat Deviza ISIN kód Besz. arány Feltöltés Likvidálás Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények beszámításának konkrét értékei - deviza / lejárat szerinti sorrendben Raiffeisen 2,10% Fix EUR Kötvény EUR HU % 94% 97% Raiffeisen Változó Kamatozású EUR Kötvény EUR HU % 94% 97% Raiffeisen 2,10% Fix EUR Kötvény EUR HU % 94% 97% Raiffeisen 2,00% Fix EUR Kötvény EUR HU % 94% 97% Raiffeisen 1,80% Fix EUR Kötvény EUR HU % 94% 97% Raiffeisen Fix 1,10% EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen Fix 1% EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen 4,75% TB EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen 5,00% TB EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen 3,5% TB EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen 4,00% TB EUR Kötvény EUR HU % 93% 97% Raiffeisen Változó Kamatozású TB EUR Kötvény EUR HU % 90% 95% Raiffeisen 3,25% TB EUR Kötvény EUR HU % 90% 95% Raiffeisen 2,75% TB EUR Kötvény EUR HU % 90% 95% Raiffeisen Private Banking 7% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 5,1% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 8% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 8% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen 8,40% TB HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen 9,50% TB HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Tartós Befektetési II. Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 8,25% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Fix 4% HUF Kötvény HUF HU % 94% 97% Raiffeisen Private Banking 6% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 6% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 8% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 6% RAC HUF Kötvény HUF HU % 93% 97% Raiffeisen Private Banking 5,50% RAC HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen 8,25% TB HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen 9,50% TB HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen 10,00% TB HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen 5 % TB HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen Private Banking 5,30% RAC HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen Private Banking 6,60% RAC HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen 7,00% TB HUF Kötvény HUF HU % 90% 95% Raiffeisen Private Banking 8% AUT HUF Kötvény HUF HU % 83% 92% Raiffeisen Private Banking 6% AUT HUF Kötvény HUF HU % 83% 92% 2/19

3 Instrumentum neve Lejárat Deviza ISIN kód Beszámítási arány Feltöltés Likvidálás Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben OTP EUR kötvény EUR XS % 67% 83% EUR OTP BANK EUR XS % 67% 83% BRD 4.25 EUR EUR DE % 98% 99% 4.3 REP OF AUSTRIA 2017/ EUR AT0000A06P24 97% 98% 99% SLOVEN4 EUR EUR XS % 86% 93% MNV EUR XS % 86% 93% MOL GROUP FINANCE USD XS % 67% 83% EUR 4,50 RAIFFEISEN BANK EUR XS % 67% 83% RAIFF INTERNAT EUR XS % 67% 83% EUR 5,875 RAIFFEISEN BANK EUR XS % 67% 83% RAIFF INTERNATONAL EUR XS % 67% 83% Raiffeisen Bank International AG Obligation 4,5% EUR XS % 67% 83% 3/19

4 Magyar részvények beszámításának konkrét értékei Deviza ISIN kód Beszámítási arány Feltöltés Likvidálás ANY HUF HU % 53% 77% CIGPannónia HUF HU % 53% 77% FBH HUF HU % 53% 77% MOL HUF HU % 67% 83% MTELEKOM HUF HU % 67% 83% OTP HUF HU % 67% 83% RICHTER HUF HU % 67% 83% Beszámítási Külföldi részvények beszámításának általános szabályai arány Feltöltés Likvidálás Külföldi vezető részvényindexek komponensei * 70% 80% 90% * Australia (S&P/ASX 100), Austria (ATX), Belgium (BEL20), Brasil (Bovespa), Canada (S&P/TSX 60), China (Shanghai SE 50), Czech Republic (PX), Denmark (OMX Nordic 40), France (CAC 40), Germany (DAX), Hongkong (Hang Seng), India (CNX Nifty), Italy (MIB), Japan (Nikkei), Netherlands (AEX), Norway (OBX), Poland (WIG 50), Singapore (STI), South Korea (Kospi 50), Spain (IBEX), Sweden (OMX Nordic 40), Switzlerland (SMI), Turkey (BIST 100), United Kingdom (FTSE), US (S&P 500), US (Nasdaq 100) Egyéb elismert, meghatározó tőzsdéken jegyzett részvények Egyedi vizsgálat alapján meghatározott 4/19

5 Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei ISIN kód Index Beszámítási arány Feltöltés Likvidálás AMERICAN EXPRESS - USD US S&P % 80% 90% APPLE INC - USD US S&P % 80% 90% AT AND T INC US00206R1023 S&P % 80% 90% BANK OF AMERICA - USD US S&P % 80% 90% BED BATH & BEYOND INC. US S&P % 80% 90% BERKSHIRE HATHAWAY BRK A US S&P % 80% 90% BERKSHIRE HATHAWAY CORP US S&P % 80% 90% Boeing - USD US S&P % 80% 90% CEZ - CZ CZ PX 70% 80% 90% CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. US S&P % 80% 90% CITIGROUP INC. US S&P % 80% 90% COLGATE-PALMOLIVE CO - USD US S&P % 80% 90% Commerzbank AG - EUR DE000CBK1001 DAX 70% 80% 90% ConocoPhillips - USD US20825C1045 S&P % 80% 90% CORNING (GLW) US S&P % 80% 90% FORD - USD US345397SM61 S&P % 80% 90% FOSSIL GROUP INC US34988V1061 S&P % 80% 90% GAP US S&P % 80% 90% Google - USD US38259P5089 S&P % 80% 90% HARLEY DAVIDSON US S&P % 80% 90% IBM US S&P % 80% 90% INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA - EUR CNE G1 Hang Seng 70% 80% 90% ING Groep NV-CVA - EUR NL AEX 70% 80% 90% JP MORGAN - USD US46625H1005 S&P % 80% 90% Marriott International, Inc. - USD US S&P % 80% 90% Mastercard - USD US57636Q1040 S&P % 80% 90% MICROSOFT - USD US S&P % 80% 90% MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE DAX 70% 80% 90% ORACLE - USD US68389X1054 S&P % 80% 90% PETROCHINA CO. LTD CNE W8 Hang Seng 70% 80% 90% Raiffeisen International Bank Holding - EUR AT ATX 70% 80% 90% RWE AG DE DAX 70% 80% 90% SHS DEERE CO US S&P % 80% 90% THE PRICELINE GROUP INC. US S&P % 80% 90% United Airlines (UAL) Corporation - USD US S&P % 80% 90% VERIZON US92343V1044 S&P % 80% 90% VISA - USD US92826C8394 S&P % 80% 90% VODAFONE GROUP PLC. USD GB00BH4HKS39 FTSE 70% 80% 90% Voestalpine - EUR AT ATX 70% 80% 90% 5/19

6 Egyéb, egyedi értékpapírok beszámításának konkrét értékei Lejárat Deviza ISIN kód Beszámítási arány Feltöltés Likvidálás RCB 4,50% HUF RAC Certi A1GT EUR AT0000A1GT70 85% 90% 95% RCB 5% HUF RAC Certi A1JXZ EUR AT0000A1JXZ8 85% 90% 95% RCB ATX Index Certifikat - EUR - EUR AT % 67% 83% RCB Deutsche Telekom Bonusz Certifikat - EUR AT0000A0HV19 50% 67% 83% RCB Eastbasket UK Certifikat - EUR - EUR AT0000A05CP8 30% 53% 77% RCB Eastbasket XL Certifikat - EUR - EUR AT % 60% 80% RCB Eurostoxx Bonus Cer A17AS1 - EUR AT0000A17AS1 60% 73% 87% RCB EUROSTOXX50 BonusCerti 5E3 - EUR AT0000A0LGP2 60% 73% 87% RCB Gold 5L7 Bonusz Certifikat - EUR AT0000A0HAJ6 60% 73% 87% RCB Gold Index Certifikat - EUR - EUR AT % 73% 87% RCB IMMOBASKET 2 Certifikat - EUR - EUR AT0000A047X5 30% 53% 77% RCB RI AG 5P0 Bónusz Cert - EUR AT0000A0HNC4 50% 67% 83% RCB S-BOX Alternative Energy Index Certi - EUR - EUR AT0000A02YF0 60% 73% 87% RCB S-BOX Dimax East-European Index Certifikat - EUR - EUR AT0000A04KP4 30% 53% 77% RCB SEMPERIT 4D9 Bonusz Certi - EUR AT0000A0GLF3 50% 67% 83% RCB SETX (EUR) Index Certifikat - EUR - EUR AT0000A00BF2 40% 60% 80% RCB Silver Index Certifikat - USD - USD AT0000A08XU8 60% 73% 87% RCB STRABAG 4EA Bónusz Certi - EUR AT0000A0GLG1 50% 67% 83% RCB Voestalpine BonusCerti 4EK - EUR AT0000A0GLR8 50% 67% 83% SOUTH AFRICA RESOURCES BASK - EUR AT0000A05JE7 30% 53% 77% 6/19

7 Aberdeen Global American Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 60% 80% Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Brazil Equity S2 USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Chinese Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Eastern European Equity Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF CHF LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 47% 73% Aberdeen Global European Equity Fund S2 EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global European Equity Income Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR EUR LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD USD LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 53% 77% Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund EUR LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund USD LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Aberdeen Global Indian Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. A2 EUR Hedge EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global Responsible World Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global Russian Equity Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% 7/19

8 Aberdeen Global Technology A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global Technology Fund S2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global UK Equity A2 GBP LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global World Equity A2 USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Aberdeen Global World Resources Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Global World Resources Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Aberdeen Money Market Fund USD USD LU MERSEKELT Pénzpiaci Nemzetközi 1,30% díjmentes - T + 2 T % 90% 95% Aberdeen HU Diversified Growth Alapok Alapja HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 73% 87% Aberdeen HU Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Kötvény Hazai 2,00% díjmentes - T + 1 T % 87% 93% Aberdeen HU Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Kötvény Hazai 2,00% díjmentes - T + 1 T % 87% 93% Aberdeen HU Futura Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes - T + 1 T % 87% 93% Aberdeen HU Futura Rövid Futamidejű Kötvény Alap HUF HU MERSEKELT Pénzpiaci Hazai 0,65% díjmentes - T + 1 T % 93% 97% Aberdeen HU Latin-Amerika Részvényalap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 67% 83% Aegon Alfa Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Alfa Származtatott Alap EUR EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Alfa Származtatott Alap USD USD HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Belföldi Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes (5) T + 2 T % 87% 93% Aegon Climate Change Részvény Alap EUR EUR HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon Climate Change Részvény Alap HUF HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon EuroExpress Alap EUR HU KOZEPES Pénzpiaci Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon IstanBull Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Közép-Európai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap A HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes (5) T + 2 T % 87% 93% Aegon Lengyel Kötvény HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes (5) T + 2 T % 87% 93% Aegon Maraton Aktív Vegyes - A sorozat HUF HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Maraton Aktív Vegyes - EUR EUR HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Maraton Aktív Vegyes - USD USD HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon MoneyMaxx Express Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon MoneyMaxx Express Alap EUR EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon MoneyMaxx Express Alap USD USD HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon Nemzetközi Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes (5) T + 2 T % 87% 93% Aegon Nemzetközi Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon Nemzetközi Részvény Alap EUR EUR HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Alap HUF HU MERSEKELT Garantált Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 1 T % 80% 90% 8/19

9 Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Panoráma Származtatott Alap USD USD HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Pénzpiaci Alap HUF HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai 0,65% díjmentes (5) T + 1 T % 93% 97% Aegon Russia Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 67% 83% Aegon Smart Money Alapok Alapja HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai 2,60% díjmentes (5) T + 2 T % 73% 87% Allianz BRIC Equity (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Allianz BRIC Equity (HUF) HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Allianz BRIC Equity (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Allianz Euro Bond EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% Allianz Euro High Yield Bond (EUR) EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 53% 77% Allianz Euroland Equity Growth EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Europe Equity Growth EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Europe Equity Growth (HUF) HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Global Agricultural Trends (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Global Agricultural Trends (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Global Equity (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz Global Equity (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% Allianz US Equity (EUR) EUR IE00B1CD3R11 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Allianz US Equity (USD) USD IE00B1CD5314 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 CHF CHF LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 HUF HUF LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 USD USD LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (EUR) EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (USD) USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% BlackRock BGF New Energy Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF New Energy Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% BlackRock BGF Swiss Small&MidCap Opport. Fund (CHF) CHF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Agriculture Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Energy Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Energy Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% 9/19

10 BlackRock BGF World Gold Fund (EUR hedge) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Gold Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Healthscience Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Healthscience Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% BlackRock BGF World Mining Fund (EUR hedge) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% BlackRock BGF World Mining Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% BlackRock BGF World Resources Equity Income Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Budapest BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (1) T + 3 T % 73% 87% Budapest BF Money Közép-Európai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes (1) T + 3 T % 73% 87% Budapest Bonitás Alap HUF HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai 0,65% díjmentes (1) T + 1 T % 93% 97% Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF HU MERSEKELT Pénzpiaci Hazai 0,65% díjmentes (1) T + 3 T % 90% 95% Budapest II. Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes (1) T + 3 T % 87% 93% Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HUF HU KOZEPES Származtatott Hazai 2,60% díjmentes (1) T + 3 T % 73% 87% Concorde 2000 Alap HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 73% 87% Concorde 3000 Nyíltvégű HUF HU FOKOZOTT Vegyes Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T + 2 Besorolás alatt. Concorde Citadella Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai (11) 2,6% 500 Ft (2),(10) T + 2 T % 67% 83% Concorde Columbus Globális Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 500 Ft (2),(9) T + 2 T % 67% 83% Concorde Hold Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 67% 83% Concorde Hold Euro Alapok Alapja EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 2 EUR (2) T + 2 T % 67% 83% Concorde Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% 500 Ft (2) T + 2 T % 87% 93% Concorde Közép-Európai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 67% 83% Concorde Nemzetközi Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 3 T % 73% 87% Concorde Platina Pí B HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 67% 83% Concorde Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 73% 87% Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap HUF HU MERSEKELT Kötvény Hazai 1,30% 500 Ft (2) T + 2 T % 87% 93% Concorde VM EUR Származtatott Alap EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 2 EUR (2) T + 2 T % 67% 83% Concorde VM Származtatott Alap HUF HU KOZEPES Származtatott Hazai 2,60% 500 Ft (2) T + 2 T % 67% 83% C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT) EUR AT0000A08LD9 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT) EUR AT0000A08EV6 FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT) EUR AT0000A08EX2 FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% CSAM Commodity Index Plus USD Fund USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% CSAM Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% CSAM Corporate Short Duration USD Bond Fund B USD LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% CSAM European Property Fund B EUR LU FOKOZOTT Ingatlan Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM Global Prestige Equity Fund B EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% 10/19

11 CSAM Global Prestige Equity Fund BH USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM Global Security Equity Fund B USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% CSAM Global Value Equity Fund B EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM Global Value Equity Fund BH USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM High Yield Bond Fund B USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% CSAM Inflation Linked CHF Bond Fund B CHF LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% CSAM Short-Term CHF Bond Fund B CHF LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% CSAM Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% CSAM USA Value Equity Fund B USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Dialóg EURÓ Származtatott Alap EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 67% 83% Dialóg Expander Részvény befektetési Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 67% 83% Dialóg Likviditási Alap HUF HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai 0,65% díjmentes - T T 90% 93% 97% Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 67% 83% Dialóg Származtatott Deviza Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 1 T % 67% 83% Equilor Afrika HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% díjmentes - T + 2 T % 60% 80% Equilor Fregatt Prémium Kötvény HUF HU FOKOZOTT Kötvény Hazai 1,30% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% Equilor Pillars Származtatott HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 2 T % 60% 80% Equilor Primus Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Fidelity America Fund A-ACC-EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity America Fund A-ACC-USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity America Fund A-HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity Asian High Yield A Acc EUR EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% Fidelity Asian High Yield A Acc USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% Fidelity China Consumer Fund EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity China Consumer Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity China RMB Bond Fund EUR EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity EMEA Fund EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 60% 80% Fidelity EMEA Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 60% 80% Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR Hedged EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 80% 90% Fidelity Emerg. Market Debt A Acc USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 80% 90% Fidelity Emerging Asia Fund EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity Emerging Asia Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity Euro Blue Chip Fund EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% 11/19

12 Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity European Growth Fund EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 73% 87% Fidelity Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity Global Dividend Fund HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity Global Dividend Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Fidelity Global High Yield Focus USD Fund USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 47% 73% Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H HUF LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD USD LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) USD LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF HUF LU FOKOZOTT Ingatlan Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Fidelity Global Real Asset Securities EUR Fund (hedge) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 60% 80% Fidelity Global Real Asset Securities Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 60% 80% Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Fidelity South East Asia Fund EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity South East Asia Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Fidelity US High Yield Fund USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 47% 73% Franklin Biotechnology Discovery US USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin Euro Government Bond EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Franklin Euro High Yield Fund EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 47% 73% Franklin Euroland Core (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin European Growth EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin European Small-Mid Cap Growth EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin European Total Return EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Franklin Global Growth & Value USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Global Growth (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Global Real Estate (USD) USD LU FOKOZOTT Ingatlan Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin Global Small-Mid Cap Growth USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Gold and Precious Metals Fund USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin High Yield Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 47% 73% Franklin Income Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% 12/19

13 Franklin India Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin India Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin Japan Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin Japan Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1 EUR LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1 HUF LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin K2 Alternative Strategies N USD USD LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin MENA Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin MENA Fund H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin Natural Resources EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Natural Resources USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Technology (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin Technology (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Franklin US Equity Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin US Equity Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin US Government (USD) USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Franklin US Opportunities EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin US Opportunities USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin US Small-Mid Cap Growth USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Franklin World Perspective US USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 2 T % 67% 83% Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 67% 83% Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 67% 83% Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 2 T % 67% 83% Generali Gold Közép-Kelet Európai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 67% 83% Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 2 T % 73% 87% Generali Hazai Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% Ft (4) T + 1 T % 87% 93% Generali IC Ázsiai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 2 T % 67% 83% Generali IPO Abszolút Hozam Alap HUF HU KOZEPES Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 73% 87% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 73% 87% Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap HUF HU KOZEPES Származtatott Hazai 2,60% Ft (3) T + 1 T % 67% 83% Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% 10 EUR (3) T + 2 T % 67% 83% HSBC Asian Pacific ex Japan Equity High Dividend USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% HSBC Chinese Equity USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% HSBC Climate Change Equity USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% 13/19

14 HSBC Euro Highyield Bond EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% HSBC Euro Reserve EUR LU MERSEKELT Pénzpiaci Nemzetközi 1,30% díjmentes - T + 5 T % 90% 95% HSBC Euroland Equity EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% HSBC Euroland Equity Smaller Companies EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% HSBC Hong Kong Equity USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% HSBC Japanese Equity USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% HSBC Turkey Equity EUR LU KOZEPES Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% HSBC US Equity USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% JP Morgan America Equity D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Emerging Markets Bond D (acc) - USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged) HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Europe Technology D (acc) - EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged) HUF LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% JP Morgan Global Macro Fund USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% JP Morgan Highbridge US STEEP A (acc) - HUF (hedged) HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Highbridge US STEEP D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Singapore D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% JP Morgan Systematic Alpha A (acc) EUR EUR LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% JP Morgan Taiwan D (acc) - USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP EMDA Származtatott Alap HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP EMEA Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai 1,30% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat (HUF) HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% 14/19

15 OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat (EUR) EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP MAXIMA Kötvény Alap HUF HU FOKOZOTT Kötvény Hazai 1,30% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP Supra Származtatott HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP Új Európa A sorozat HUF HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% OTP Új Európa B sorozat EUR HU FOKOZOTT Származtatott Hazai 2,60% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Bond EURO EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond EURO CORPORATE EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond EURO GOVERNMENT EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond EURO INFL LINKED EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond EURO SHORT TERM EUR LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond JPY JPY LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Parvest Bond USA High YIELD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 53% 77% Parvest Bond USD Short Duration Classic Cap USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest Bond World Emerging Local Classic HUF HUF LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% Parvest Bond World High Yield Classic H USD USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% Parvest Bond WORLD INFL LINKED EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest CONVERT Bond EURO SMC EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest CONVERTIBLE Bond ASIA USD LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 5 T % 87% 93% Parvest CONVERTIBLE Bond EURO EUR LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 87% 93% Parvest DIVERSIFIED DYNAMIC EUR LU KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 73% 87% Parvest ENHANCED CASH 6 MONTHS EUR LU MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 4 T % 90% 95% Parvest Equity AUSTRALIA AUD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan Classic EUR LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan Classic USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity Best Selection Europe Classic EUR LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity BRAZIL USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest Equity BRIC USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 6 T % 67% 83% Parvest Equity China Classic USD LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity Europe Emerging Classic EUR LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity Europe Growth Classic EUR LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Parvest Equity High DIVID EURO EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 73% 87% Parvest Equity India Classic USD LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity JAPAN JPY LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 6 T % 67% 83% Parvest Equity JAPAN SMALL CAP JPY LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 6 T % 67% 83% 15/19

16 Parvest Equity LATIN AMERICA USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest Equity RUSSIA USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest Equity SOUTH KOREA USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 5 T % 67% 83% Parvest Equity Turkey EUR LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity US MID CAP USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest Equity USA USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest Equity World Emerging Classic USD LU MERSEKELT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest Equity World Energy Classic USD USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% Parvest Global ENVIRONMENT EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 73% 87% Parvest SHORT TERM USD USD LU MERSEKELT Pénzpiaci Nemzetközi 1,30% díjmentes - T + 4 T % 90% 95% Parvest World Commodities Classic EUR EUR LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest World Commodities Classic H EUR EUR LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Parvest World Commodities Classic HUF HUF LU MERSEKELT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Parvest World Commodities Classic USD USD LU FOKOZOTT Származtatott Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 4 T % 67% 83% Raiffeisen Alapok Alapja HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai díjmentes (6) - T + 2 T % 73% 87% Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai díjmentes (6) - T + 2 T % 73% 87% Raiffeisen Euró Likviditási Alap EUR HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai díjmentes 5 EUR - T T 95% 97% 98% Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap HUF HU KOZEPES Származtatott Hazai díjmentes (6) - T + 1 T % 80% 90% Raiffeisen Index Prémium Alap HUF HU KOZEPES Származtatott Hazai díjmentes 500 Ft - T + 2 T % 80% 90% Raiffeisen Ingatlan Alap HUF HU KOZEPES Ingatlan Hazai 10%,min.3000Ft 3%,min.3000Ft (8) T + 1 T % 80% 90% Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA) HUF HU MERSEKELT Kötvény Hazai díjmentes (6) - T + 1 T % 97% 98% Raiffeisen Kötvény Alap HUF HU KOZEPES Kötvény Hazai díjmentes (6) - T + 1 T % 87% 93% Raiffeisen Likviditási Alap HUF HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai díjmentes 500 Ft - T T 95% 97% 98% Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai díjmentes (6) - T + 2 T % 73% 87% Raiffeisen PB Pannónia Alapok Alapja HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai 0,5%,min.3000Ft 0,5%,min.3000Ft - T + 3 T % 73% 87% Raiffeisen PB Rajna Alapok Alapja EUR HU FOKOZOTT Vegyes Hazai díjmentes 5 EUR - T + 4 T % 73% 87% Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja HUF HU KOZEPES Vegyes Hazai díjmentes 500 Ft - T + 2 T % 73% 87% Raiffeisen Perspektiva Euró Alapok Alapja EUR HU KOZEPES Vegyes Hazai 1,00% 5 EUR - T + 2 T % 73% 87% Raiffeisen Részvény Alap HUF HU FOKOZOTT Részvény Hazai díjmentes (6) - T + 1 T % 73% 87% Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap (RAGA) HUF HU ALACSONY Pénzpiaci Hazai díjmentes 500 Ft - T T 95% 97% 98% RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja EUR AT0000A0H0S9 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 3 T % 73% 87% RCM Csendes-Óceáni Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 67% 83% RCM Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap USD AT MERSEKELT Kötvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Energia Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM Eurázsia Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% 16/19

17 RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap EUR AT MERSEKELT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 97% 98% RCM Euro Vállalati Kötvény Alap EUR AT KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap EUR AT KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Európa Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM Európa SmallCap Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM EuroPlusz Kötvény Alap EUR AT KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap EUR AT KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% RCM Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap EUR AT0000A0FXM6 KOZEPES Kötvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Feltörekvő Piacok Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% RCM Global Allocation Strategies Plus Alap EUR AT0000A0SE25 KOZEPES Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 60% 80% RCM Globál Kötvény Alap EUR AT KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Globál Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM HealthCare Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM Infrastruktúrális Részvény Alap EUR AT0000A09ZL0 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 73% 87% RCM Kelet-Európa Kötvény Alap EUR AT KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 2 T % 87% 93% RCM Kelet-Európa Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% RCM Oroszország Részvény Alap EUR AT0000A07FS1 FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 2 T % 67% 83% RCM USA Részvény Alap EUR AT FOKOZOTT Részvény Nemzetközi (7) díjmentes - T + 2 T % 67% 83% Templeton Asian Bond Fund EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Asian Bond Fund USD USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Asian Growth (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Asian Growth (HUF) HUF LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Asian Growth (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Asian Growth H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton BRIC Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton BRIC Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton China Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Eastern Europe (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Emerging Market (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Emerging Market (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Emerging Market Bond (USD) USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 80% 90% Templeton Emerging Market Small Companies USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton European Fund (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Frontier Markets EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Frontier Markets H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% 17/19

18 Templeton Global Balanced EUR EUR LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Balanced H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Bond (Euro) EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Global Bond (HUF) HUF LU KOZEPES Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Global Bond (USD) USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Global Bond EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Global Bond H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 2,00% díjmentes - T + 3 T % 87% 93% Templeton Global Equity (Euro) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Equity (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global High Yield EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 53% 77% Templeton Global Income (USD) USD LU FOKOZOTT Vegyes Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Smaller Company USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Total Return EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Total Return H1 EUR EUR LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Total Return HUF HUF LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Global Total Return USD USD LU FOKOZOTT Kötvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Growth Equity (EUR) EUR LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 73% 87% Templeton Korea Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Latin America (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% Templeton Thailand Fund (USD) USD LU FOKOZOTT Részvény Nemzetközi 3,25% díjmentes - T + 3 T % 67% 83% 18/19

19 nem ISIN kód kategória Kategória Kibocsátás Vételi jutalék Visszaváltási Megjegyzések: (1): 5 napon belül történő visszaváltás esetén 0,90% (2): 5 napon belül történő visszaváltás esetén 5,00% (3): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 30 napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 2,00%-a. (4): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 2 napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 1,00%-a. (5): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti. (6): 10 millió Ft-ig 0,40%, max Ft, 10 millió Ft felett Ft (7): csak visszaváltás lehetséges (8): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 2,00% (9): utáni bekerülésű tételek napon belül történő visszaváltása esetén 1,00% (10): utáni bekerülésű tételek napon belül történő visszaváltása esetén 3,00% (11): Az alap hatályos Kezelési Szabályzatának 44.2 pontja alapján a Bank tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy továbbhárítja az Alapkezelő által annak Vezérigazgatói határozatában közzétett időponttól kötelezően felszámítandó, az Alapot illető - maximum 10%-os - vételi jutalékot. A vételi jutalék felszámításának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a jelen Kondíciós Lista meghirdetését és közzétételét követő 15. nap. Az alap hatályos Kezelési Szabályzatának 44.2 pontja miatt a Bank az Alap Rendszeres megtakarítási program keretében történő értékesítését től megszünteti. jutalék Bün- tető juta- lék Vétel elszá- molás napja váltás elszá- molás napja Beszá- Feltöl- Likvi- mítási arány tési szint dálási szint 19/19