Euró alapú garantált biztosítások
|
|
- Júlia Balázsné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Eszközalapok havi hírlevele november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év indulás tól indulás időpontja P Európai kötvény 1, ,53% 4,26% 8,29% 5,16% 7,45% 4,81% 4,03% 1,47% P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető 0, ,22% -3,81% 3,89% 13,60% 14,21% 8,05% 7,55% -0,44% P USA részvény 1, ,12% 17,48% 24,66% 23,14% 22,80% 15,90% 17,04% 4,83% P Öt kontinens befektetés részvény P Fenntartható növekedés részvény 2, ,95% 10,10% 13,30% 15,00% 16,92% 9,64% 11,50% 13,45% , ,76% 11,30% 16,03% 16,17% 16,50% 10,87% 12,36% 2,99% P Japán részvény 0, ,45% 10,81% 6,95% 15,14% 12,20% 6,30% 9,79% -2,62% A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes árfolyam. EUR/HUF Árfolyam 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Devizaárfolyam és változása 307,45-2,48% 1,57% 2,16% 9,67% -1,33% 8,05% 12,91% A táblázatban az időszak végi MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az előző hónaphoz képest Eszközalapok Nettó eszközérték ( ) Nettó eszközérték havi változása ( ) P Európai kötvény P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető P USA részvény P Öt kontinens befektetés részvény P Fenntartható növekedés részvény P Japán részvény ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint a 737 jelű, a 747 jelű, a 037 jelű valamint a 047 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítások különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza ( Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/ )
2 Eszközalapok havi hírlevele november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az alábbi diagramokon megtekinthető az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyamának változása ( ) Eszközalap ING luxemburgi befektetési alap Kronosz Lendület Plusz, Erste-ING komplex jelzálogkölcsön uro Perspektíva uro Perspektíva 037 jelű 047 jelű 737 jelű 747 jelű P Európai kötvény ING (L) Renta Fund Euro P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető ING (L) Invest Europe High Dividend P USA részvény ING (L) Invest US (ECC) P Öt kontinens befektetés részvény ING (L) Invest World P Fenntartható növekedés részvény ING (L) Invest Sustainable Equity P Japán részvény ING (L) Invest Japan A következő oldalakon a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint a 737 jelű, a 747 jelű, a 037 jelű valamint a 047 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítások különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza ( Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/ )
3 EQUITIES FIXED INCOME ING (L) Renta Fund Euro Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap elsősorban euróban meghatározott európai kötvények diverzifikált portfóliójába fektet be. Kiváló minőségű (AAA - BBB- minősítésű) állampapírokba és vállalati kötvényekbe fektetünk be. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a Barclays Euro Aggregate referencia index teljesítményét. A befektetési döntések a kamatlábak általunk valószínűsített alakulásán és a különböző országokra vonatkozó kilátásainkon, valamint a kötvényekről alkotott nézeteiken alapulnak. A befektetési folyamat a makrogazdaság átfogó elemzésén, a piaci helyzeten, valamint a modelljeinkből származó adatokon alapul. Az alap kockázatának kezelése érdekében szigorú kockázatmonitorozási módszereket alkalmazunk. A befektetési alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa FIXED INCOME osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU Bloomberg-kód INGRPSC LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A1H9Q7 Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia Barclays Euro Aggregate (JPM EMU (TR) until 31 Dec 2001) Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET + Az alap indulása előtti teljesítményt szimuláltuk egy másik, összehasonlítható alap múltbeli teljesítménye alapján. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap Referencia Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 02/05/2011 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR Előző hónap végi nettó eszközérték EUR havi NEÉ maximuma (28/11/2014) EUR havi NEÉ minimuma (05/12/2013) EUR Összes nettó eszközérték (millió) EUR Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR Átlagos Hátralévő Futamidő 6.74 Átlagos hitelminősítés A- A lejáratig számított évesített hozam 1.02 Legalacsony potenciális hozam 1.02 Költségek Folyamatos költségek 0.55% Éves alapkezelői díj 0.36% Rögzített szolgáltatásdíj 0.14% Legnagyobb 10 Befektetés 6.000% Bundesrepub. Deutschland 06/20/ % 1.250% Bundesobligation 10/14/ % 1.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/ % 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/ % 4.400% Bonos Y Oblig Del Estado 10/31/ % 3.500% Kfw 07/04/ % 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/ % 5.400% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/ % 1.000% French Treasury Note 07/25/ % 3.750% Buoni Poliennali Del Tes 04/15/ % 762 Naptári éves hozam (NET %) EUR 2014YTD alap Referencia
4 ING (L) Renta Fund Euro Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 3 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt kötvények kapcsolódó piaci kockázata közepes. Ezekre az eszközökre számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a kötvénykibocsátók gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. A várható hitelkockázat, a mögöttes befektetések kibocsátóinak csődkockázata közepes. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Németország 23.30% Franciaország 18.07% Olaszország 15.28% Spanyolország 13.27% Hollandia 6.48% Egyesült Királyság 5.26% Belgium 4.81% Amerikai Egyesült Államok 2.47% Ausztria 2.17% Írország 1.78% Egyebek 7.11% Devizák szerinti megoszlás EUR % Besorolás allokáció AAA 29.79% AA 18.50% A 7.82% BBB 30.08% BB 0.88% Cash 8.68% Nem besorolt/nem elérhető Egyebek 0.10% Kamatkitettség További befektetési jegy osztályok P hozamtőkésítő P hozamfizető V hozamtőkésítő I hozamtőkésítő N hozamtőkésítő X hozamtőkésítő Z hozamtőkésítő 4.24% évig - 1 és 3 év között 4.82% 3 és 5 év között 6.69% 5 és 7 év között 21.79% 7 és 10 év között 36.32% több mint 10 év 30.10% LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
5 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Europe High Dividend Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap az európai országok tőzsdéin jegyzett, vonzó osztalékhozamot (a részvényárfolyam százalékában meghatározott osztalék) kínáló vállalatokba fektet be. A portfólió különböző országok és iparágak között diverzifikált. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI Europe NR referencia index teljesítményét. Célunk, hogy kihasználjuk a piacok által biztosított lehetőségeket. Arra törekszünk, hogy gondos elemzés alapján a legígéretesebb részvényeket válasszuk ki. Stabil és viszonylag magas osztalékot kínáló vállalatokra összpontosítunk. Végső soron azokat a részvényeket választjuk ki, amelyek szilárd pénzügyi helyzetük és gazdálkodásuk eredményeképp várhatóan fenntartható osztalékot kínálnak. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap Referencia Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU Bloomberg-kód INEUAAS LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A0MNN7 Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI Europe (Net) Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 11/07/2007 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR Előző hónap végi nettó eszközérték EUR havi NEÉ maximuma (10/06/2014) EUR havi NEÉ minimuma (13/12/2013) EUR Összes nettó eszközérték (millió) EUR Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR Osztalék Hozam 3.70 Költségek Folyamatos költségek 0.91% Éves alapkezelői díj 0.60% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés Bp Plc 2.69% Sanofi 2.57% Glaxosmithkline Plc 2.54% Hsbc Holdings Plc 2.52% Eni Spa 2.34% Telefonica Sa 1.84% Holcim Ltd-Reg 1.80% Syngenta Ag-Reg 1.80% Volkswagen Ag-Pref 1.71% Orange 1.68% 82 EUR 2014YTD alap Referencia
6 ING (L) Invest Europe High Dividend Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. E pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Egy-egy körülhatárolt földrajzi területre irányuló befektetések jobban koncentráltak, mint a több földrajzi területet felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Egyesült Királyság 29.30% Franciaország 17.74% Németország 13.46% Svájc 11.65% Olaszország 7.14% Spanyolország 5.34% Svédország 3.18% Hollandia 2.98% Ausztria 1.97% Írország 1.69% Egyebek 5.56% Devizák szerinti megoszlás EUR 53.47% GBP 30.97% CHF 11.36% SEK 3.72% PLN 1.22% Iparágak szerinti megoszlás Pénzügyek 26.49% Ipar 13.54% Anyagok 11.87% Egészségügy 8.92% Alapvető Fogyasztási Termékek 8.54% Energia 6.93% Közművek 6.84% Telekommunikációs Szolgáltatások 6.09% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 5.49% Információtechnológia 5.29% Egyebek 2.52% További befektetési jegy osztályok I hozamtőkésítő P hozamtőkésítő P hozamfizető N hozamfizető N hozamtőkésítő I hozamfizető X hozamtőkésítő V hozamtőkésítő LU LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
7 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest US (ECC) Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban alapított, illetve ottani tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeibe fektet be. Modellalapú stratégiák alapján állapítjuk meg, hogy egy adott befektetés vonzónak számít-e. Jelenlegi és korábbi adatok elemzésével előrejelezzük a hozamokat, majd ezt követően megállapítjuk a portfolión belül az egyes részvények súlyát, ugyanazon részvénynek a S&P 500 NR referencia indexen belüli súlyához viszonyítva, továbbá figyelembe véve az egyes részvények várható kockázatát és forgalmazási költségeket. Olyan portfoliót igyekszünk kialakítani, amely ellenőrzött kockázati szint mellett a lehető legnagyobb hozamot éri el. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a S&P 500 NR referencia index teljesítményét. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) USD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) USD 1Y 3Y 5Y alap Referencia Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme USD ISIN-kód LU Bloomberg-kód INGUSES LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A0MNPJ Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia S&P 500 (Net) (FT North America until Sep. 30; 2002) Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 12/07/2007 Nettó eszközérték (NEÉ) USD Előző hónap végi nettó eszközérték USD havi NEÉ maximuma (26/11/2014) USD havi NEÉ minimuma (03/02/2014) USD Összes nettó eszközérték (millió) USD Sorozat totál nettó eszközök (mln) USD Költségek Folyamatos költségek 0.73% Éves alapkezelői díj 0.48% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés Apple Inc 4.68% Microsoft Corp 2.93% Exxon Mobil Corp 2.54% Pfizer Inc 1.90% Jpmorgan Chase & Co 1.88% Wells Fargo & Co 1.77% Verizon Communications Inc 1.77% Merck & Co. Inc. 1.73% Cisco Systems Inc 1.57% Home Depot Inc 1.50% 140 USD 2014YTD alap Referencia
8 ING (L) Invest US (ECC) Kimutatások USD 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Az egy-egy adott földrajzi területre irányuló befektetések koncentráltabbak, mint a több földrajzi területet felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat induló befektetésének összegéhez. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 97.48% Hollandia 0.98% Írország 0.82% Egyesült Királyság 0.72% Devizák szerinti megoszlás USD 99.98% EUR 0.01% Iparágak szerinti megoszlás Információtechnológia 20.50% Egészségügy 14.90% Pénzügyek 14.35% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 12.89% Alapvető Fogyasztási Termékek 11.07% Ipar 8.58% Energia 7.89% Közművek 3.70% Anyagok 3.40% Telekommunikációs Szolgáltatások 2.71% Egyebek 2.58% További befektetési jegy osztályok P hozamfizető I hozamtőkésítő X hozamtőkésítő P hozamtőkésítő LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
9 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest World Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap világszerte alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeibe fektet be. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI World NR referencia index teljesítményét. Ez az alap hosszú távú befektetési horizontjának bemutatásaként tekinthető. Az alap kellően diverzifikált régiók, országok és iparágak között. Arra törekszünk, hogy gondos vállalati elemzés alapján történő részvénykiválasztás révén növeljük az alap értékét. Az aktuális árfolyam emelkedési potenciálját tudatosan szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A piaci és gazdasági fejleményekhez kapcsolódó kockázatok minimalizálására különböző módszereket alkalmazunk. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap Referencia Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU Bloomberg-kód INGLWSC LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A0MNPM Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI World (Net) (as per August 1; 2005) Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 18/11/2008 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR 4, Előző hónap végi nettó eszközérték EUR 4, havi NEÉ maximuma (21/11/2014) EUR 4, havi NEÉ minimuma (12/12/2013) EUR 3, Összes nettó eszközérték (millió) EUR Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR 7.24 Költségek Folyamatos költségek 0.75% Éves alapkezelői díj 0.48% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés Pfizer Inc 1.98% Novartis Ag-Reg 1.95% Citigroup Inc 1.90% Jpmorgan Chase & Co 1.84% Merck & Co. Inc. 1.83% Wells Fargo & Co 1.82% Roche Holding Ag-Genusschein 1.75% Cvs Health Corp 1.69% Mylan Inc 1.68% General Electric Co 1.68% 110 EUR 2014YTD alap Referencia
10 ING (L) Invest World Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 5 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezen felül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat induló befektetésének összegéhez. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 57.37% Egyesült Királyság 8.54% Japán 6.51% Svájc 6.10% Németország 4.51% Franciaország 2.86% Izrael 1.56% Írország 1.26% Kína 1.21% Szingapúr 1.12% Egyebek 8.94% Devizák szerinti megoszlás USD 62.74% EUR 10.40% GBP 8.10% JPY 6.50% CHF 6.07% Egyebek 6.19% Iparágak szerinti megoszlás Pénzügyek 23.74% Egészségügy 14.44% Információtechnológia 13.45% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 12.83% Ipar 10.26% Alapvető Fogyasztási Termékek 8.82% Energia 7.26% Anyagok 5.26% Közművek 2.83% Telekommunikációs Szolgáltatások 1.12% Egyebek 2.78% További befektetési jegy osztályok I hozamtőkésítő V hozamtőkésítő P hozamfizető P hozamtőkésítő X hozamtőkésítő LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
11 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Sustainable Equity Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap olyan, világszerte tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek fenntartható fejlődési politikát követnek. Ezek a vállalatok a társadalmi elvek (pl. emberi jogok, diszkrimináció mentesség, a gyermekmunka probléma) valamint a környezetvédelmi elvek tiszteletét pénzügyi teljesítménnyel ötvözik. A kiválasztott vállalatoknak nagymértékben meg kell felelniük az "osztály legjobbja" kritériumoknak. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI World NR referencia index teljesítményét. A befektetési alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap Referencia Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU Bloomberg-kód INGSTGS LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A0MNPG Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI World Net Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 12/07/2007 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR Előző hónap végi nettó eszközérték EUR havi NEÉ maximuma (21/11/2014) EUR havi NEÉ minimuma (03/02/2014) EUR Összes nettó eszközérték (millió) EUR Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR Költségek Folyamatos költségek 0.98% Éves alapkezelői díj 0.72% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés Apple Inc 3.99% Johnson & Johnson 2.20% Google Inc-Cl A 2.12% Jpmorgan Chase & Co 1.99% Procter & Gamble Co/The 1.89% Wells Fargo & Co 1.88% Stericycle Inc 1.87% Cvs Health Corp 1.87% Vf Corp 1.67% Accenture Plc-Cl A 1.57% 104 EUR 2014YTD alap Referencia
12 ING (L) Invest Sustainable Equity Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 5 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 56.48% Egyesült Királyság 9.30% Japán 6.13% Svájc 6.10% Franciaország 3.66% Németország 3.61% Hollandia 3.41% Kanada 2.50% Írország 1.62% Bermuda 1.45% Egyebek 5.73% Devizák szerinti megoszlás USD 60.75% EUR 14.41% GBP 7.89% JPY 5.97% CHF 5.83% Egyebek 5.15% Iparágak szerinti megoszlás Pénzügyek 21.02% Egészségügy 14.38% Információtechnológia 13.04% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 11.37% Alapvető Fogyasztási Termékek 10.63% Ipar 10.38% Energia 6.80% Anyagok 4.69% Telekommunikációs Szolgáltatások 4.23% Közművek 3.46% Egyebek 7.51% További befektetési jegy osztályok X hozamtőkésítő P hozamfizető D hozamtőkésítő V hozamtőkésítő N hozamtőkésítő Z hozamtőkésítő I hozamtőkésítő P hozamtőkésítő LU LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
13 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Japan Morningstar Ratings 30/11/2014 Befektetési politika Az alap Japánban alapított, az ottani tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott vállalatok részvényeinek diverzifikált portfóliójából áll. A befektetési stratégia megvalósítása érdekében a vállalatokba történő közvetlen befektetések mellett az alap egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI Japan NR referencia index teljesítményét. Az alap aktívan kezelt és különböző iparágak között diverzifikált. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) JPY 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap Referencia Visszatekintő évesített hozamok (NET %) JPY 1Y 3Y 5Y alap Referencia Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa S hozamtőkésítő osztály devizaneme JPY ISIN-kód LU Bloomberg-kód INGIJAS LX Reuters-kód LU LUF Telekurs-kód WKN-kód A0MNPE Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI Japan (Net) (FT W Japan until August 1; 2004) Nettó eszközérték Daily számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 11/07/2007 Nettó eszközérték (NEÉ) JPY 4, Előző hónap végi nettó eszközérték JPY 4, havi NEÉ maximuma (28/11/2014) JPY 4, havi NEÉ minimuma (14/04/2014) JPY 3, Összes nettó eszközérték (millió) JPY 31, Sorozat totál nettó eszközök (mln) JPY 1, Költségek Folyamatos költségek 0.86% Éves alapkezelői díj 0.60% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés Toyota Motor Corp 4.10% Mitsubishi Ufj Financial Gro 3.85% Nippon Telegraph & Telephone 2.93% Sumitomo Electric Industries 2.78% Hitachi Ltd 2.60% Mitsubishi Heavy Industries 2.59% Dai-Ichi Life Insurance 2.15% Tokio Marine Holdings Inc 1.78% Mitsubishi Electric Corp 1.73% Seven & I Holdings Co Ltd 1.71% 179 JPY 2014YTD alap Referencia
14 ING (L) Invest Japan Kimutatások JPY 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa α (%) Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. Kockázati jellemzők SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Az egy-egy adott földrajzi területre irányuló befektetések koncentráltabbak, mint a több földrajzi területet felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat induló befektetésének összegéhez. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Japán % Devizák szerinti megoszlás JPY % Iparágak szerinti megoszlás Ipar 26.50% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 18.87% Pénzügyek 15.85% Információtechnológia 14.70% Anyagok 11.68% Telekommunikációs Szolgáltatások 4.03% Alapvető Fogyasztási Termékek 3.98% Energia 2.06% Közművek 1.50% Egészségügy 0.84% Egyebek 0.92% További befektetési jegy osztályok X hozamtőkésítő I hozamtőkésítő P hozamtőkésítő P hozamfizető LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
15 az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapokhoz E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a kifejezett vagy vélelmezhető tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, aki az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapok hírlevelét készíti, sem az ING Biztosító Zrt., sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért. E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók. A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A mögöttes befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett mögöttes befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. A mögöttes befektetési alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg:
Euró alapú garantált biztosítások
Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.
RészletesebbenEuró alapú garantált biztosítások
Eszközok havi hírlevele 2011. november 30. Euró ú garantált biztosítások Az euró ú garantált biztosításokhoz tartozó eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év
RészletesebbenEuró alapú garantált biztosítások
Eszközok havi hírlevele 2011. augusztus 31. Euró ú garantált biztosítások Az euró ú garantált biztosításokhoz tartozó eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2
RészletesebbenForint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. augusztus 31. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja
RészletesebbenForint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,
RészletesebbenForint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,
RészletesebbenÁrfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
Eszközalapok havi hírlevele 2014. szeptember 30. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja
RészletesebbenGLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)
GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges
RészletesebbenForintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)
AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási
RészletesebbenÁrfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Vista A Vista eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja Euró
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737
RészletesebbenEUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)
EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.
RészletesebbenMKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
Részletesebben10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL
10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,
RészletesebbenGLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO
Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,
RészletesebbenHavi eszközallokációs javaslat
2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,
RészletesebbenÁrfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja
RészletesebbenING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.
ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment
RészletesebbenAz OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott
RészletesebbenAEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA HATÁLYOS: 2015.10.09. ABA ABAK ABAK-irányelv ABAK-rendelet ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő FOGALMAK alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek
RészletesebbenMKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő
RészletesebbenMKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,
Részletesebben240,8-8,15% -4,98% -3,81% -8,34% -5,16% -4,17%
Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai euróban Eszközok 28. május 31. uro Alapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év indulástól indulás időpontja Tőkevédelmi
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenFIXED TERM 2018 FUND A-EURO
Fixed Term 2018 Fund A-Euro Megközelítés és stílus Az alap célja, hogy kedvező hozamot biztosítson a magas minőségű, globális államkötvényekhez viszonyítva azáltal, hogy főként olyan globális szinten kibocsátott,
RészletesebbenTERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA
TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest
Részletesebben2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835
GE Money Chraneny Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank
RészletesebbenÁrfolyamtábla jelentés
Árfolyamtábla jelentés 2016-04-01 5 2016-04-01 CHF 1 287.64 290.14 292.64 5 2016-04-01 EUR 1 314.67 317.17 319.67 2016-04-04 5 2016-04-04 CHF 1 287.47 289.97 292.47 5 2016-04-04 EUR 1 314.17 316.67 319.17
RészletesebbenCHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB
Megközelítés és stílus Az alap elsősorban renminbiben (RMB) denominált, befektetésre ajánlott besorolású nagyvállalati kötvényekből álló portfólióba fektet be. Az alap kezelése a Fidelity aktív filozófiáját
RészletesebbenÁrfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
Eszközok havi hírlevele 214. február 28. Galaxis A Galaxis eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja Biztonság vegyes
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.12.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.10.29. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737
RészletesebbenGYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet
1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő
RészletesebbenForint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok 214. május 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év Indulástól indulás időpontja Likviditás
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
RészletesebbenAEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
RészletesebbenHIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE
PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register
RészletesebbenEUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO
Megközelítés és stílus Matt Siddle minőségi vállalatokba szeret befektetni vonzó árakon. Ezeket különböző kvantitatív szűrések és házon belüli kutatás segítségével azonosítja, majd elvégzi saját fundamentális
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.08.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.10.28. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.
RészletesebbenEGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (2016.01.04. NAPJÁTÓL: TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI
RészletesebbenING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus
Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...
RészletesebbenHavi eszközallokációs javaslat
2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett
RészletesebbenCONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenÖsszefoglaló információ az eszközalapokról
Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz
RészletesebbenACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123
RészletesebbenAz OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:
RészletesebbenTájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
RészletesebbenMKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056
RészletesebbenÁrfolyamtábla jelentés
Árfolyamtábla jelentés 2015-08-03 5 2015-08-03 CHF 1 290,42 292,92 295,42 5 2015-08-03 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2015-08-04 5 2015-08-04 CHF 1 289,94 292,44 294,94 5 2015-08-04 EUR 1 307,90 310,40 312,90
RészletesebbenA BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci
Részletesebben1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
RészletesebbenGENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.
RészletesebbenAz OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési
RészletesebbenRaiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.
Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok
Részletesebbenhajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december
hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba
RészletesebbenAz OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010 Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.05.07.
RészletesebbenAZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.10.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922
RészletesebbenÁltalános feltételek
Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,
Részletesebben1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette
RészletesebbenVIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig
VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint
RészletesebbenA TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:
3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:
RészletesebbenAz eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő
RészletesebbenMKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056
RészletesebbenAz OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési
RészletesebbenKifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:
NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RészletesebbenÁrfolyamtábla jelentés
Árfolyamtábla jelentés Alap adatok 2013-10-01 5 2013-10-01 CHF 1 243,26 245,76 248,26 5 2013-10-01 EUR 1 298,01 300,51 303,01 2013-10-02 5 2013-10-02 CHF 1 241,77 244,27 246,77 5 2013-10-02 EUR 1 296,79
RészletesebbenBudapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenAz OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS
RészletesebbenAllianz Életprogramok - Euró 2016. Május
Allianz Életprogramok - Euró 2016. Május Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül
RészletesebbenSTRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK
NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált
RészletesebbenTájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november
RészletesebbenÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA
ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...
RészletesebbenTAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.
ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.
Részletesebben2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény
2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és
RészletesebbenH I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról
H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2017.03.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737
RészletesebbenPIACI KÖRKÉP Magyarország
PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap elején a hétvégi Gyurcsánybejelentés hatására óvatosan indult a kereskedés, az OTP részvénye például 2 százalék feletti mínusszal 1800 forint környékén kezdte a napot, a
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.
ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI
Részletesebben