Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ

Átírás

1 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapest Bank október 25-én, csütörtökön és október 26-án, pénteken teljes körű bankszünnapot tart, amely érinti a befektetési szolgáltatásokat is. Ezen napokon bankfiókjaink zárva tartanak, szünetel a pénzforgalom és a könyvelés is. A bankszünnappal összefüggésben október 24. szerda 21:00 órától október 29. hétfő 6:00 óráig szünetel az elektronikus csatornák elérhetősége, így különösen a Budapest Internetbank. A bankszünnappal kapcsolatos általános tájékoztatás a Budapest Bank internetes honlapjának ( nyitóoldalán áll Ügyfeleink rendelkezésére. Jelen tájékoztató célja, hogy a bankszünnap értékpapír forgalmazásra gyakorolt hatásáról adjon részletes tájékoztatást Ügyfeleinknek. I. Lakossági Állampapírok Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) és Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP): A bankszünnap kapcsán módosuló eljárások miatt 1MÁP és FMÁP állampapír jegyzési megbízás között nem adható meg. a hivatkozott közti időszakon belül minden banki munkanapon (azaz pihenőnapnak, ünnepnapnak vagy bankszünnapnak nem minősülő napon) 14:00-ig biztosított bankfiókban, ennek ellenértéke napon belül jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP), Prémim Magyar Állampapír (PMÁP), Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) i megbízás 2MÁP, PMÁP és BMÁP állampapírokra - én 14:00 követően, valamint -én nem adható. -én 14:00-ig biztosított bankfiókban, ennek ellenértéke napon belül jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. H A közzétételt követően publikus 1 / 13

2 II. Befektetési alapok Befektetési alapokra a bankszünnapokon nem adható megbízás. A bankszünnap előtt megadott vételi, ill. visszaváltási megbízások vonatkozásában az alábbi szabályok érvényesek: II/A. Budapest Alapkezelő által kezelt befektetési alapok A Budapest Alapkezelő a bankszünnap alatt ( és között) forgalmazási szünnapot tart. A bankszünnapok előtt megadott megbízások teljesülése szempontjából a bankszünnapok munkaszüneti napnak minősülnek, a Budapest Bank Befektetési szolgáltatások hirdetményében meghatározott teljesítési ciklusok ennek megfelelően értelmezendők. Így pl. egy Budapest Kötvény Alapra október 18- án adott, a hirdetmény szerint T+3 napos teljesítési ciklusú megbízás október 29-én teljesül, miután a október 18-át követő harmadik banki munkanap október 29-re esik, - figyelemmel a október 22-i és 23-i munkaszüneti napokra, valamint a október 25-i és 26-i bankszünnapokra. II/B. Egyéb Alapkezelők által kezelt befektetési alapok A Budapest Bank, tekintettel a bankszünnapra nem fogad be a bankszünnapot megelőzően olyan befektetési jegy vételi vagy visszaváltási megbízást, amelynek teljesülése a bankszünnapok valamelyikére ( re vagy ra) esne. A megbízások befogadásának korlátozása azon alapokat érinti, amelyeket a Budapest Bank forgalmaz, de amelyek alapkezelője nem a Budapest Alapkezelő, azaz az érintett alapok vonatkozásában nem hirdettek általános forgalmazási szünnapot azokra a napokra, amelyeken a Budapest Bank teljes forgalmazási és könyvelési szünnapot tart.az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes alapkezelők bontásában, hogy mely alapokra mely napokon nem adható meg vételi ill. visszaváltási megbízás. H A közzétételt követően publikus 2 / 13

3 II. Az Aegon Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Név Rövid név ISIN kód vétel visszaváltás Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat AEGONALFAE HU T+2 T+3 Nem adható rá megbízás 14:00 után Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat AEGONALFAA HU T+2 T+2 14:00 után 14:00 után Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat AEGCREDITA HU T+2 T+3 14:00 után AEGONKEURV HU T+2 T+3 14:00 után Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat AE.MARAT A HU T+2 T+3 14:00 után Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat AEGONMMEXA HU T+2 T+2 14:00 után Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat AEGONALFAU HU T+2 T+3 14:00 után 14:00 után Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat AE.PANOR A HU T+2 T+3 14:00 után H A közzétételt követően publikus 3 / 13

4 III. A Generali Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A GENAROR A HU T+2 T+2 14:00 után 14:00 után Generali IPO Abszolút Hozam Alap A GEN IPO A HU T+2 T+2 14:00 után Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A GENMUSTA HU T+2 T+2 14:00 után Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap GEN ABSZ A HU T+2 T+2 14:00 után 14:00 után 14:00 után 14:00 után IV. Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozat OTP ABSZ A HU T+3 T+3 OTP EMDA Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy OTP EMDA A HU T+3 T+3 OTPFÖLDK A HU T+3 T+3 H A közzétételt követően publikus 4 / 13

5 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Befektetési jegy OTP PALET HU T+3 T+3 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Fundman Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPPRSZÁAA HU T+4 T :00 után OTP SUPRA HU T+3 T+3 OTP ÚJEU A HU T+3 T+3 OTP FUNDMA HU T+3 T+3 OTP Orosz Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPOROSZ A HU T+3 T+3 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPPLANÉ A HU T+3 T+3 OTPTRENDA HU T+3 T :00 után H A közzétételt követően publikus 5 / 13

6 V. Az Aberdeen Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Aberdeen Global - Brazil Bond Fund Class A - 2 Acc AB ABBRABO LU T+4 T+4 12:00 után 12:00 után Aberdeen Global - China A Share Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund Class A 2 Acc AB ABCAA2A LU T+2 T+4 12:00 után AB AEMAE2A LU T+4 T+4 12:00 után AB AINA2UA LU T+4 T+4 12:00 után AB ABFMA2A LU T+4 T+4 12:00 után Aberdeen Global - Indian Equity Fund Class A - 2 Acc AB AGINDA2 LU T+4 T+4 12:00 után Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Diversified Growth Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Diversified Growth Fund - A Acc (HUF) Hedged AB AJSAA2E LU T+4 T+4 12:00 után AB ABLAMEA LU T+4 T+4 12:00 után AB ABDGA2A LU T+4 T+4 12:00 után AB ABDGA2H LU T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után H A közzétételt követően publikus 6 / 13

7 Aberdeen Global - Diversified Income Fund Class A - 2 AB AGDIA2H LU T+4 T+4 12:00 után 12:00 után Acc Aberdeen Global - Diversified Income Fund Class A - 2 Acc (EUR) Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund - A Acc (HUF) Hedged Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund Class A - 2 Acc AB AGDIA2 LU T+4 T+4 12:00 után AB ABNSA2E LU T+4 T+4 12:00 után AB ABEMA2A LU T+4 T+4 12:00 után AB ABESA2H LU T+4 T+4 12:00 után AB ABEEHYA LU T+4 T+4 Aberdeen Global - Swiss Equity Fund Class E - 2 Acc AB ABGSEE2 LU T+4 T+4 Aberdeen Global - GDP Weighted Global Government Bond Fund Class E - 2 Acc Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Class A - 2 Acc AB ABWGE2A LU T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után AB AWRDRA2 LU T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után H A közzétételt követően publikus 7 / 13

8 VI. Az Allianz Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) AL ALBSGEE LU T+2 T+2 Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) AL ALDESE LU T+4 T+4 12:00 után Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF) AL DMASHH LU T+4 T+4 16:00 után Allianz Euro Bond AT (EUR) AL ALEBOE LU T+2 T+2 12:00 után 16:00 után Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR) AL ALEHYBE LU T+2 T+2 Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) AL ALEEGE LU T+2 T+2 Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) AL ALEEGHH LU T+3 T+3 10:00 után 10:00 után Allianz European Equity Dividend AT (EUR) AL ALEEDE LU T+2 T+2 Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) AL ALGAIU LU T+2 T+2 Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR) AL ALGAIE LU T+2 T+2 Allianz Income and Growth AT (USD) AL ALIGU LU T+2 T+2 Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) AL ALIGEH LU T+2 T+2 H A közzétételt követően publikus 8 / 13

9 VII. A Fidelity Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (hedged) FF AMAHH LU T+3 T+3 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) FF AMAAE LU T+3 T+3 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD FF AMDA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD FF APMAU LU T+3 T+3 12:00 után 12:00 után Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR FF ASPSE LU T+3 T+3 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro FF CCOAE LU T+3 T+3 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD FF CCOAU LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro FF FEMEA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR FF EMAAE LU T+3 T+3 12:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC- Euro FF EEMCA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után H A közzétételt követően publikus 9 / 13

10 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC- FF EEMHH LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után HUF (hedged) Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC- USD FF GCIUA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD FF GDEMU LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD FF GDUAA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC- Euro FF SAFS LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) FF GDIHH LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-Euro FF HCRA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD FF GIAAU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A- ACC-USD FF GILU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A- ACC-Euro (hedged) FF GILE LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- Euro FF GMIAA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után H A közzétételt követően publikus 10 / 13

11 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- FF GMIAE LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Euro (hedged) Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- USD FF GMIAU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- USD (hedged) FF GMIUH LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- HUF (hedged) FF GMIHH LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-Euro FF EGPA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-USD FF GPFA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD FF GTAAU LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-Euro FF FPADA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF FF PACHA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro FF EUHYA LU T+3 T+3 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged) FF USHY LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után H A közzétételt követően publikus 11 / 13

12 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged) FF UHYHH LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD FF USHAU LU T+3 T+3 Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR FF WOFEU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után VIII. A Franklin Templeton Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Franklin Euro High Yield Fund N sorozat TEMP.FHYEU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Franklin European Small Mid Cap Growth Fund N sorozat TEMP.SMCEU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Franklin India Fund N (acc) EUR TEMP.INDIA LU T+3 T+3 Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR sorozat TEMP.K2EUR LU T+3 T+3 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD sorozat TEMP.K2USD LU T+3 T+3 Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1 TEMP.MENA LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után H A közzétételt követően publikus 12 / 13

13 Franklin Technology Fund N sorozat TEMP.FTFEU LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Templeton Asian Smaller Companies Fund A sorozat TEMP.A.S.C LU T+3 T+3 Templeton Frontier Markets Fund N sorozat TEMP.F.M.F LU T+3 T+3 Templeton Global Bond Fund N (acc) USD TEMP.GLBON LU T+3 T+3 Templeton Global Total Return Fund N sorozat TEMP.GTRF LU T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után H A közzétételt követően publikus 13 / 13