I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén ,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes A Szolgáltatáson keresztül továbbított EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási egyedi megbízások alapján az adott Díjmentes szolgáltatás tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra. A speciális letétkezelői alszámlák nyitására és vezetésére vonatkozó kondíciókat a Kondíciós lista V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK része tartalmazza. I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS 2.500,- Ft/n.év 2.500,-Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/26

2 I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS II. Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függően Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függően ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,05 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 alatti részvények esetében 0,015 /db, megbízásonként minimum 80 Illetve egyedi megállapodástól függően Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól függően. Illetve egyedi megállapodástól függően 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/26 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

3 II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 % * negyedévente + Áfa 0,625 %* negyedévente + Áfa 35%* (évente) + Áfa 30%* (évente) + Áfa Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% + Áfa az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + Áfa / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Ft átutalás külföldre A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri ,- Ftot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum ,- Ft Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. Befizetett összeg 0,3 %-a ,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min /forint átutalás kiegészítő díja/ Az utalandó összeg 0,250 %-a min /forint átutalás kiegészítő díja/ A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. 1 A július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól függően. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/26 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

4 Deviza átutalás Késedelmi kamat Az utalandó összeg 0,200 %-a min Az utalandó összeg 0,250 %-a min A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Értékpapír átvezetés ügyfelek között Pénzügyi eszköz átvezetése nevesített KELER alszámlára és Pénzügyi eszköz visszavezetése a nevesített KELER alszámláról Pénz- és Pénzügyi eszköz átvezetése egyedi szegregációs KELER alszámlára és visszavezetés egyedei szegregációs KELER alszámláról Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése Díj,, költség mértéke A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékékének 1 1%-a, de min ,- Ft ,- Ft / átvezetési megbízás / pénzügyi eszköz 5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénz-, pénzügyi eszköz 4.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege. 0,1% negyedévente 0,015 % negyedévente Megjegyzés A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra. A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3 Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve 4 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 15 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR által mindenkor forgalmazott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 4 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/26

5 Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Nevesített KELER alszámla nyitása Egyedi szegregációs KELER alszámla nyitása Egyedi szegregációs KELER alszámla vezetése Díj,, költség mértéke ,- Ft / számlanyitás ,- Ft / számlanyitás ,- Ft / szegregációs számla típus / megkezdett hónap Megjegyzés A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra. A díj minden megkezdett naptári hónap első munkanapján, ill. a számlanyitás időpontjában válik esedékessé. A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra. Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER egyszeri 3.000,- Ft / zárolás letéti számlán zárolás Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER egyszeri 3.000,- Ft / feloldás letéti számlán zárolás feloldása Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás ,- Ft / ISIN egyszeri Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus 3.000,- / ISIN egyszeri feloldása Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás feloldása lejárat előtt ,- / ISIN egyszeri Letéti igazolás kiadása 3.000,- Ft / ISIN egyszeri KELER nevesített számlakivonat 2.000,- Ft + ÁFA / oldal egyszeri KELER együttes zárolási kivonat 2.000,- Ft / ISIN egyszeri Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó + Áfa - Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. - Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja Egyedi megállapodástól függően Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj - Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.). A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet. Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) ,- Ft + Áfa / igazolás Egyéb igazolások díja 2.000,- Ft + Áfa / igazolás LEI azonosító (Legal Entity Identifier) Áfa / igénylés Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás igénylése továbbításának időpontjában. LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja 25 + Áfa / igénylés LEI azonosító fenntartása 100,- + Áfa / év Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az LEI azonosító fenntartásának 20,- + Áfa / év EQUILOR értesítése szerint. adminisztrációs díja Származékos ügyletek jelentési díja Díjmentes - Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan 3.000,- Ft / hibás megbízás kedvzezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson. adminisztrációs díja Ismételt adatvédelmi tájékoztatás Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre 3.000,- Ft + ÁFA vonatkozóan már benyújtott kérelmet költségtérítése Egyéb költségek Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/26

6 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 30,00 Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 0,00 Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 0,00 Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 55,00 BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 55,00 London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 55,00 Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 55,00 NASDAQ Level 1 1,00 25,00 MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 127,25 * MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 0,00 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/26

7 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. 1 2 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU % LU % 3 Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 LU % 4 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 LU % 5 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU % Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund LU % LU % 0.00% * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál LU % 9 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund LU % 10 Aberdeen Global - European Equity Fund LU % Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Latin America Equity Fund LU % LU % LU % 14 Aberdeen Global - Russian Equity Fund LU % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund LU % LU % LU % 18 Aberdeen Global - Technology Equity Fund LU % Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equty Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 1 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/26 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

8 31 Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU % 32 Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU % Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja LU % HU % 35 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU GBP 0.50% 36 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU CAD 0.50% 37 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU % Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF LU % HU % HU % LU % LU % Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Aberdeen Global - World Resourches Equity Fund CHF LU % LU CHF 3.00% 45 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged AC LU % LU % 0.00% * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál LU % 49 Aberdeen Global - Indian Equity Fund LU % 50 Aberdeen Global - World Equity Fund LU % 51 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU % 52 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % 53 Allianz Euro High Yield LU % 54 Allianz Rcm Global Equity At LU % 55 Allianz Pimco Euro Bond LU % 56 Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU % 57 Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU % 58 Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU % 59 Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU % Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur Allianz Rcm Global Agricultural Trends At Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct LU % LU % LU % 63 Allianz Rcm Global Equity - Ct LU % 64 Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T % 65 Allianz RCM US Equity - AT IE00B1CD % 66 Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU % 67 BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 LU % 68 BGF Asian Tiger Bond E2 LU % 69 BGF Asian Tiger Bond E2 LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/26

9 70 BGF Continental European Flex E2 LU % BGF Emerging Markets Bond E2 LU % 72 BGF Emerging Markets Bond E2 LU % 73 BGF Emerging Markets E2 LU % 74 BGF Emerging Markets E2 LU % 75 BGF Euro Bond E2 LU % 76 BGF Euro Corporate Bond E2 LU % 77 BGF Euro Short Duration Bond E2 LU % 78 BGF European Focus Fund E2 LU % BGF European Special Situations Fund E2 BGF European Special Situations Fund E2 Usd LU % LU % 81 BGF Flexible Multi-Asset E2 LU % 82 BGF Global Allocation E2 LU % 83 BGF Global Allocation E2 LU % 84 BGF Global Corporate Bond E2 LU % 85 BGF Global Dynamic Equity E2 LU % 86 BGF Global Dynamic Equity E2 LU % 87 BGF Global Equity E2 LU % 88 BGF Global Equity E2 LU % 89 BGF Global High Yield Bond E2 LU % 90 BGF Global High Yield Bond E2 LU % 91 BGF Global High Yield Bond Hedged E2 LU % 92 BGF Global Opportunities E2 LU % 93 BGF Global Opportunities E2 LU % 94 BGF Latin American Fund E2 LU % BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 LU % LU % 97 BGF Renminbi Bond E2 LU % 98 BGF Us Flexible Equity E2 LU % 99 BGF Us Growth E2 LU % 100 BGF Us Growth E2 LU % 101 BGF Usd High Yield Bond E2 LU % 102 BGF Usd High Yield Bond E2 LU % 103 BGF World Bond E2 LU % 104 BGF World Bond E2 LU % 105 BGF World Energy E2 LU % 106 BGF World Mining A2 LU % 107 BGF World Mining E2 LU % BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 BSF Emerging Markets Abs Return A2 LU % 10 - LU % 10 - LU % 10 - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/26

10 111 BSF European Divers Eq Abs Ret E2 LU % BSF European Opport Extension Fd E2 BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 BSF Global Abs Return Bond Fund E2 Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap LU % 10 - LU % 10 - LU % 10 - HU % 116 Parvest Equity Japan LU JPY 3.00% 117 Parvest Multi Strategy Medium Vol () LU % 118 Parvest Asian Convertible Bond LU % 119 Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU % 120 Parvest Equity Brazil Classic Cap LU % 121 Parvest Equity Bric Calssic Cap LU % 122 Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU % 123 Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU % 124 Parvest Bond World Emerging LU % 125 Parvest Euro Bond Classic Cap LU % 126 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap LU % 127 Parvest Bond Euro Government LU % Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU % LU % LU % LU % 132 Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU % 133 Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU % 134 Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU % 135 Parvest Europe Value Classic Cap LU % 136 Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU % 137 Parvest European Convertible Bond LU % 138 Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap LU % 139 Parvest Bond World Corporate Classic Cap LU % 140 Parvest Global Environment Classic Cap LU % 141 Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap LU % 142 Parvest Equity Japan Classic Cap LU JPY 3.00% 143 Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU JPY 3.00% 144 Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU JPY 3.00% 145 Parvest Equity Latin America LU % 146 Parvest Equity Russia Opportunity LU % 147 Parvest Money Market Classic Cap LU % 148 Parvest Money Market O Classic Cap LU % 149 Parvest Equity South Korea Classic Cap LU % 150 Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/26

11 151 Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU % 152 Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU % 153 Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap LU % 154 Parvest Equity Usa Classic Cap LU % 155 Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap LU % 156 Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU % Parvest Step 80 World Emerging () Classic Cap Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged Cap LU % LU % LU % 160 Parvest Usa Classic Hedged Cap LU % 161 Parvest Bond o High Yield LU % 162 Parvest Bond World Emerging Local LU % 163 Parvest Bond World Emerging Local LU % 164 Parvest Bond World High Yield LU % 165 Parvest Equity Best Selection Asia Ex- Japan LU % 166 Parvest Equity Best Selection o LU % 167 Parvest Equity Best Selection ope LU % 168 Parvest Equity Best Selection Europe LU % 169 Parvest Equity China LU % 170 Parvest Equity ope Emerging LU % 171 Parvest Equity ope Growth LU % 172 Parvest Equity India LU % 173 Parvest Equity Indonesia LU % 174 Parvest Equity Turkey LU % 175 Parvest Equity Usa Small Cap LU % 176 Parvest Equity World Consumer Durables LU % 177 Parvest Equity World Emerging LU % 178 Parvest Equity World Energy LU % 179 Parvest Equity World Health Care LU % 180 Parvest World Commodities Classic H LU % 181 Parvest World Commodities LU % 182 Parvest World Commodities LU % 183 Budapest Állampapír Alap HU % Budapest Kötvény Alap HU GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU Budapest Bonitas Alap HU GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU %, min %, min %, min %, min %, min esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/26

12 189 GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap HU GE Money Közép-Európa Részvény Alap HU %, min %, min esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül CIB Ingatlan Alapok Alapja HU Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B LU % LU % Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B LU CHF 1.50% LU % 196 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B LU CHF 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B LU CHF 1.50% LU % Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us$) B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU CHF 1.50% LU % LU % 202 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B LU % 203 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B LU % 204 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B LU % LU % LU % LU CHF 3.00% LU % LU % Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B LU CHF 3.00% LU % Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LU % LU % 215 Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R () Credit Suisse Equity Fund Usa Value R Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -B- Usd Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Chf Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Eur LU % LU % LU % LU CHF 3.00% LU % 221 Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund B LU % 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/26

13 Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund Bh Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap LU % 0.00% HU HU % min % min Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU % Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU Dialóg Származtatott Deviza Alap HU Dialóg Octopus Származtatott Alap HU % min % min. 20 5% min Erste Ingatlan Alap HU Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU Huf, 2% % min.250 Huf, , 2% Erste Dollár Pénzpiaci Alap HU , 2% 5, 2% Erste Euro Ingatlan Alap HU , 2% 0.25% esetén az előzően felül Erste Euro Pénzpiaci Alap HU , 2% 5, 2% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap HU , 2% 1000,max 2% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU , 2% 600, 2% Erste Rövid Kötvény Alap HU , 2% 600, 2% Erste XL Kötvény Alap HU , 2% 600, 2% Erste Tőkevédett Likviditási Alap HU , 2% 100, 2% Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU , 2% 600, 2% You Invest Stabil Alapok Alapja HU % 241 Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU , 2% 300, 2% You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU % 243 You Invest Dinamikus Alapok Alapja HU % Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU , 2% 300, 2% You Invest Dinamikus Alapok Alapja HU % 246 You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU % 247 You Invest Stabil Alapok Alapja HU % 248 Espa Stock Biotec AT0000A18XC5 3.00% Espa Stock Biotec AT % ESPA Bond Dollar-Corporate AT % 251 Espa Bond Emerging-Markets AT % 252 Espa Bond Emerging-Markets AT0000A00GC8 1.50% 253 Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% 254 Espa Reserve Corporate AT0000A00GL9 0.75% 255 Espa Reserve Corporate AT0000A00G % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/26

14 256 Espa Reserve Dollar AT % 257 Espa Short Term Emerging Markets AT % 258 Espa Short Term Emerging Markets AT0000A00GG9 1.00% 259 Espa Reserve Euro Plus AT % 260 Espa Responsible Stock America AT % 261 Espa Responsible Stock America AT % 262 Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09F % 263 Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% 264 Espa Stock Commodities AT0000A01VT9 3.00% 265 Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% 266 Espa Stock Europe-Active AT0000A05TR8 3.00% 267 Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% 268 Espa Stock Europe-Emerging AT % 269 Espa Stock Europe-Emerging AT0000A00G % 270 Espa Stock Europe-Property AT % 271 Espa Stock Europe-Property AT0000A00G % 272 Espa Stock Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% 273 Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% 274 Espa Stock Global AT % 275 Espa Stock Global AT % 276 Espa Stock Istanbul AT % 277 Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% 278 Espa Stock Japan AT % 279 Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% 280 Espa Stock Russia AT0000A08EF9 3.00% 281 Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% 282 Espa Stock Techno AT % 283 Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% 284 Espa WWF Stock Umwelt AT0000A03N % 285 Espa WWF Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% 286 Espa Bond Danubia AT % 287 Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 1.50% 288 Espa Bond Euro-Corporate AT % 289 Espa Bond Europe-High Yield AT % 290 Espa Bond Euro-Rent Eur AT % 291 Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 1.50% 292 Espa Bond Usa-High Yield AT0000A09SJ9 1.50% 293 Espa Bond Dollar (Vt) AT % 294 Espa Bond Emerging Markets Coporate Ig AT0000A0WJZ2 1.50% 295 Espa Bond Usa Corporate (Vt) AT % 296 Espa Reserve Euro Vt AT0000A0H8D4 1.50% 297 Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) A Budapesti, a Varsói és a 14/26 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

15 298 Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja HU % 299 Erste Stock Global Huf Alapok Alapja HU % 300 Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja HU % Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU % LU % 303 Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU % 304 Eurizon Easyfund Eef Cash LU % 305 Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe LU % 306 Eurizon Eef Bond Long Term Lte LU % 307 Eurizon Eef Bond Medium Term Lte LU % 308 Eurizon Eef Bond Short Term Lte LU % 309 Eurizon Eef Bond JPY Lte LU % 310 Eurizon Eef Equity China Lte LU % 311 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU % 312 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU % 313 Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU % 314 Eurizon Eef Equity Europe Lte LU % 315 Eurizon Eef Equity Financial Lte LU % 316 Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU % 317 Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU % 318 Eurizon Eef Equity Italy Lte LU % 319 Eurizon Eef Equity North America Lte LU % 320 Eurizon Eef Latin America Lte LU % 321 FF - America Fund A-Acc- LU % 322 FF - America Fund A-Acc- LU % 323 FF - Asean Fund A-Acc- LU % 324 FF - Asian Bond Fund A-Acc- LU % 325 FF - Asian High Yield Fund A-Acc- LU % 326 FF - Asian High Yield Fund A-Acc- LU % 327 FF - China Consumer Fund A-Acc- LU % 328 FF - Emerging Asia Fund A-Acc- LU % 329 FF - Emerging Asia Fund A-Acc- LU % FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc- FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc- FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc- FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc- FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc- FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc- LU % LU % LU % LU % LU % LU % 336 FF - Emerging Markets Fund A-Acc- LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/26

16 337 FF - Euro Balanced Fund A-Acc- LU % 338 FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc- LU % 339 FF - Euro Bond Fund A-Acc- LU % FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc- FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc- FF - European Dynamic Growth Fund A- Acc- LU % LU % LU % 343 FF - European High Yield Fund A-Acc- LU % 344 FF - Germany Fund A-Acc- LU % FF - Global Dividend Fund A-Acc- (Hedged) FF - Global Dividend Fund A-Acc- (Hedged) LU % LU % 347 FF - Global Dividend Fund A-Acc- LU % 348 FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc- LU % 349 FF - Global Opportunities Fund A-Acc- LU % FF - Global Real Asset Securities Fund A- Acc- (Hedged) FF - Global Real Asset Securities Fund A- Acc- LU % LU % 352 FF - Japan Advantage Fund A-Acc- LU % 353 FF - South East Asia Fund A-Acc- LU % 354 FF - Us High Yield Fund A-Acc- LU % 355 FF - Us High Yield Fund A-Acc- LU % FF - European Dynamic Growth A-Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income A-Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A- Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A- Acc- (Hedged) LU % 10 - LU % 10 - LU % 10 - LU % FF - Global Multi Asset Income Fund A- Acc- (Hedged) Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat LU % 10 - HU HU Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/ HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap LU HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU HSBC GIF Euro Bond E Cap LU HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU HSBC GIF Global Equity E Cap LU HSBC GIF Indian Equity E Cap LU HSBC GIF Russia Equity E Cap LU HSBC GIF US Equity E Cap LU HSBC GIF Korean Equity A Cap LU %, min. 20 2%, min 20 3%, min. 60 3%, min.60 3%, min %, min %, min %, min. 60 3%, min. 60 3%, min. 60 3%, min. 60 3%, min. 60 3%, min , 3,5 % 10, 3,5% esetén az előzőeken felül 2.00 esetén az előzőeken felül 2.00

17 374 HSBC GIF Thai Equity E Cap LU %, min ING Invest Alternative Beta LU % 376 ING Invest Alternative Beta LU % 377 ING Invest Emerging Markets High Dividend LU % 378 ING Invest Banking & Insurance LU % 379 ING Invest Banking & Insurance LU % 380 ING Invest Information Technologies LU % 381 ING Invest Infronation Technologies LU % 382 ING Invest Emerging Europe LU % 383 ING Invest Energy LU % 384 ING Invest Energy LU % 385 ING Invest Euro High Dividend LU % 386 ING Invest Euro Income (Capitalization) LU % 387 ING Invest Europe High Dividend LU % 388 ING Invest European Equity LU % 389 ING Invest European Real Estate LU % 390 ING Invest Food & Beverages LU % 391 ING Invest Food & Beverages LU % 392 ING Invest Global Opportunities LU % 393 ING Invest Global High Dividend LU % 394 ING Invest Global High Dividend LU % 395 ING Invest Global Real Estate LU % 396 ING Invest Greater China LU % 397 ING Invest Health Care LU % 398 ING Invest Industrials LU % 399 ING Invest Japan LU JPY 3.00% 400 ING Invest Latin America LU % 401 ING Invest Materials LU % 402 ING Invest Materials LU % 403 ING Invest Asia Ex japan LU % 404 ING Invest Prestige & Lux LU % 405 ING Invest Sustainable Equity LU % 406 ING Invest Telecom LU % 407 ING Invest Telecom LU % 408 ING Invest Us LU % 409 ING Invest Us High Dividend LU % 410 ING Invest Utilities LU % 411 ING Invest World LU % 412 ING Invest Greater China LU % 413 ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund LU % 414 ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/26

18 415 ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU % 416 ING International Converging Europe Equity LU % 417 ING Invest Energy LU % 418 ING Invest Europe Opportunities LU % 419 ING Invest Europe Opportunities P LU % 420 ING Invest Global High Dividend LU % 421 ING Invest Global Opportunities LU % 422 ING Invest Health Care LU % 423 ING Invest Information Technology LU % 424 ING Invest Latin America LU % 425 ING Invest Materials LU % 426 ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU % 427 ING Renta Fund Dollar LU % 428 ING Renta Fund Emd Hard Currency LU % 429 ING Renta Fund Emd Local Currency LU % 430 ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency LU % 431 ING Renta Fund Euro LU % 432 ING Renta Fund Eurocredit LU % 433 ING Renta Fund Euromix Bond LU % 434 ING Renta Fund Global High Yield LU % 435 ING Renta Fund Global High Yield LU % 436 ING Renta Fund US Credit LU % 437 ING Renta Fund World LU % 438 JP Morgan Asean Equity D (Acc) - LU % 439 JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - LU % 440 JP Morgan China D (Acc) - LU % 441 JP Morgan India D (Acc) - LU % 442 JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - LU % 443 JP Morgan Singapore D (Acc) - LU % 444 JP Morgan Taiwan D (Acc) - LU % 445 JPM Brazil Equity D (Acc) - LU % JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - (Hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - LU % LU % LU % LU % LU % LU % 452 JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - LU % 453 JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - LU % 454 JPM Europe Dynamic D (Acc) - LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/26

19 455 JPM Europe Focus D (Acc) - LU % 456 JPM Europe Small Cap D (Acc) - LU % JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - LU % LU % 459 JPM Europe Strategic Value D (Acc) - LU % 460 JPM Europe Technology D (Acc) - LU % 461 JPM Germany Equity D (Acc) - LU % JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - JPM Global Balanced () D (Acc) - JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - JPM Global Capital Preservation () D (Acc) - JPM Global Capital Preservation () D (Acc) - JPM Global Convertibles () D (Acc) - JPM Global Corporate Bond D (Acc) - (Hedged) LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 469 JPM Global Corporate Bond D (Acc) - LU % 470 JPM Global Dividend D (Acc) - LU % 471 JPM Global Dynamic D (Acc) - LU % 472 JPM Global Financials D (Acc) - LU % 473 JPM Global Focus D (Acc) - LU % 474 JPM Global Focus D (Acc) - (Hedged) LU % 475 JPM Global Healthcare D (Acc) - LU % JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - (Hedged) JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - JPM Global Real Estate Securities () D (Acc) - JPM Global Strategic Bond D (Acc) - (Hedged) JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - LU % LU % LU % LU % LU % 481 JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - LU % 482 JPM Latin America Equity D (Acc) - LU % 483 JPM Latin America Equity D (Acc) - LU % 484 JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - LU % 485 JPM Us Growth D (Acc) - (Hedged) LU % 486 JPM Us Growth D (Acc) - LU % 487 JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - LU % 488 JPM Us Smaller Companies D (Acc) - LU % 489 JPM Us Technology D (Acc) - LU % 490 JPM Us Value D (Acc) - (Hedged) LU % 491 JPM Us Value D (Acc) - LU % 492 JPM Highbridge Us Steep Fund LU % 493 JPM Investment Funds - Global High Yield Bond Fund (Hedged) LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 19/26

20 494 OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja HU % OTP Abszolút Hozam Alap HU % OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap HU % OTP Maxima Kötvény Alap HU % OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B HU % 500 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A HU % 501 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B HU % HU % HU % 505 OTP Orosz Részvény Alap A HU % 506 OTP Orosz Részvény Alap C HU % 507 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap HU % 508 OTP Prémium Euró Alap HU % 509 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap HU % 510 OTP Prémium Klasszikus Alap HU % 511 OTP Prémium Növekedési Alap HU % 512 OTP Quality Részvény Alap HU % OTP Török Részvény Alap A HU % 514 OTP Török Részvény Alap C HU % 515 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B HU % 516 OTP EMEA Kötvény Alap HU % 517 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU % 518 OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap HU % 519 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap HU Pioneer Magyar Kötvény Alap HU % %, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap HU Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja HU Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja HU % % Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap AT % 525 Raiffeisen Europa Small Cap Alap AT % 526 Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap AT % 527 Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap AT % 528 Raiffeisen Energia Részvény Alap AT % 529 Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap AT % 530 Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap AT % 531 Raiffeisen Európa Részvény Alap AT % 532 Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap AT % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 20/26