Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Átírás

1 DÍJTÉTELEK Érvényes majus 2-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves) 2.500,- Ft/n.év Díjmentes Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása Bizonylat ırzési díj Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár *A jelzett díjak július 1-jétıl kerültek alkalmazásra ,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 1.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 1/22

2 MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli) tızsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tızsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül. Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévı idı 6 hónap - lejáratig hátralévı idı 6-12 hónap - lejáratig hátralévı idı min.12 hónap (WSE) Nemzetközi - tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól) (WSE) Nemzetközi - Day trade (napon belüli) tızsdei értékpapír ügyletek (Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól) Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik Tızsdén kívüli (OTC) részvényügyletek Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % HUF/kontraktus HUF/kontraktus 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% 0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Illetve egyedi megállapodástól függıen 0,8 % min. 20,- PLN Illetve egyedi megállapodástól függıen 0,25 % min. 20,- PLN Illetve egyedi megállapodástól függıen Napon túli** Day trade (napon belüli)** Xetra 1 % min 40 0,7 % min. 40 Xetra Bécs 1 % min 40 0,7 % min. 40 Euwax 1 % min 40 0,7 % min. 40 Németország 1 % min 40 0,7 % min. 40 Euronext 1 % min 40 0,7 % min. 40 VirtX 1 % min 40 0,7 % min. 40 Helsinki 1 % min 40 0,7 % min. 40 Milano 1 % min 40 0,7 % min. 40 London 1 % min 40 0,7 % min. 40 Stockholm 1 % min 40 0,7 % min. 40 Madrid 1 % min 40 0,7 % min. 40 Amerika 1 % min 45 USD 0,7 % min. 45 USD 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD **Illetve egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint Egyedi megállapodástól függıen. Illetve egyedi megállapodástól függıen II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök II.B. Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 2/22

3 II. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól függıen. III. PÉNZÜGYI MŐVELETEK 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E) Ft átutalás belföldre (E) Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat IV. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK a kifizetendı összeg 0,25 %-a de ,- Ft alatt ingyenes Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft az utalandó összeg 0,2 %-a min Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Belföldi értékpapírtranszfer (E) 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer ,- Ft Értékpapír fajtánként Értékpapírok letétkezelése 0,025 % negyedévente Negyedév végi állományra vetítve* Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. Értékpapír kölcsönzés Egyedi megállapodástól függıen Bizonylatok utólagos másolási díja 10,- Ft/lap Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával. (E) Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 3/22

4 I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 4/22

5 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekrıl és a forgralmazási idık cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklıdjön munkatársainktól. Büntetı 1 ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND LU % ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE LU % ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP HU HUF 1.00% ACCESS INGATLAN BEF ALAP HU HUF 1.00% ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY HU HUF ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP HU HUF 2.00% AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési HU HUF 2.00% napon belül 2% 8 AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési HU HUF 7.00% napon belül 2% 9 AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja HU HUF 3.00% napon belül 2% 10 AEGON Belföldi Kötvény HU HUF 1.00% napon belül 2% 11 AEGON Climate Change Részvény Befektetési HU % napon belül 2% 12 AEGON EuroExpressz Befektetési HU % napon belül 2% 13 AEGON IstanBull Részvény Befektetési HU HUF 3.00% napon belül 2% 14 AEGON Középeurópai Részvény HU HUF 3.00% napon belül 2% 15 AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési HU HUF 2.00% napon belül 2% 16 AEGON Nemzetközi Kötvény HU HUF 1.00% napon belül 2% 17 AEGON Nemzetközi Részvény HU HUF 3.00% napon belül 2% 18 AEGON Ózon Éves Tıkevédett Származtatott Befektetési HU HUF 2.00% napon belül 2% 19 Aegon Pénzpiaci HU HUF AEGON Russia Részvény Befektetési HU HUF 3.00% napon belül 2% 21 Allianz PIMCO Euro Bond LU % Allianz RCM Asia Pacific - CT LU % Allianz RCM Best Styles Euroland - CT LU % Allianz RCM Bric Equity - CT LU % Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT LU % Allianz RCM Europe Equity Growth - CT LU % Allianz RCM European Equity Dividend CT LU % Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD LU USD 3.00% Allianz RCM Global Agricultural Trends CT LU % Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT IE00B1TR3C12 USD 3.00% Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT IE00B1CD2H % Allianz RCM Global Equity - CT LU % Allianz RCM US Equity - CT IE00B1CD3T % Allianz-dit Global EcoTrends - CT LU % Allianz-dit Growing Markets Protect AT LU % Budapest (I.) Állampapír HU HUF 0.10% Budapest (II.) Kötvény HU HUF 0.10% munkanapon belüli 0,9% 5 munkanapon belüli 0,9% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 5/22

6 Büntetı 38 Budapest Abszolút Hozam HU HUF 2.00% munkanapon belüli 0,9% 39 Budapest Bonitas HU HUF 0.50% Budapest Euró Pénzpiaci HU HUF 0.10% munkanapon belüli 0,9% 41 Budapest Ingatlan ok ja HU HUF 0.50% napon belüli 2 %, 250 napon belüli 1% Budapest Nemzetközi Részvény Budapest Növekedési Részvény HU HUF 2.00% 500 HU HUF 2.00% munkanapon belüli 0,9% 5 munkanapon belüli 0,9% 44 CIB Euró Pénzpiaci HU CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja HU HUF CIB Hozamgarantált Betét HU HUF 200 Ft CIB Indexkövetı Részvény HU HUF CIB Ingatlan ok ja HU HUF CIB Kincsem Kötvény HU HUF naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% 50 CIB Közép-európai Részvény HU HUF CIB Nyersanyag ok alapja HU HUF CIB Pénzpiaci HU HUF 200 Ft CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY HU HUF 2.00% CONCORDE 2000 BEF.JEGY HU HUF 2.00% CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP HU HUF 2.00% CONCORDE O PÉNZPIACI ALAP HU CONCORDE KÖTVÉNY HU HUF 1.00% CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY HU HUF 2.00% CONCORDE RÉSZVÉNY HU HUF 2.00% CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY HU HUF 1.00% CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP HU USD 2 USD 2 USD - 62 CONCORDE VM HU HUF 2.00% CONCORDE VM HU % 2-64 Aberdeen LU GBP 1.50% Asia B Aberdeen LU USD 1.50% Asia R Aberdeen LU % Brazil B LU USD 1.50% Can$ B Aberdeen LU CAD 1.50% Convert Europe B Aberdeen LU % Emerging Europe B Aberdeen LU % Emerging Markets B Aberdeen LU USD 1.50% Emerging Markets CHF R LU CHF 1.50% - - Aberdeen 73 Emerging Markets R LU % - - Aberdeen 74 Euro B Aberdeen LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 6/22

7 High Yield Euro B Aberdeen High Yield US$ B Inflation Linked (Euro) B Inflation Linked (Sfr) B Inflation Linked (US$) B Sfr B Short-Term Euro B Aberdeen Short-Term Sfr B Short-Term US$ B Aberdeen Target Return (Euro) B Target Return (Sfr) B Target Return (US$) B TOPS (Euro) B TOPS (Sfr) B TOPS (US$) B US$ B Aberdeen Asian Property R Aberdeen Asian Tigers B Aberdeen Brazil B Convergence Europe B Aberdeen Dividend Europe B Aberdeen Dividend Europe R Aberdeen CHF Dividend Europe R Aberdeen USD Eastern Europe B Aberdeen Emerging Markets B Aberdeen European AlphaMax B European Blue Chips B Aberdeen European Property B Future Energy B Aberdeen Future Energy R Aberdeen CHF Future Energy R Aberdeen USD Germany B Global Biotech B Aberdeen Global Communications B Aberdeen Büntetı LU % - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 7/22

8 Global Financials B Global Health Care B Global InfoTech Aberdeen Global Prestige B Global Prestige R USD Global Resources B Aberdeen Global Resources R Aberdeen Global Security B Global Security R CHF Global Security R Global Sustainability B Greater China B Aberdeen Infrastructure Aberdeen USD B Infrastructure R Aberdeen CHF Infrastructure R Aberdeen Italy B Japan Megatrend B Aberdeen JPY Japan Megatrend R Aberdeen CHF Japan Megatrend R Aberdeen Latin America B Aberdeen Leading Brands Aberdeen Russia Explorer B Aberdeen Small Cap Europe B Small Cap Japan B Aberdeen Small Cap Japan R Aberdeen Small Cap USA B Small Cap USA R Style Invest Europe B UK B USA B USA R USA Value B World B World R CHF Büntetı LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU % - - LU JPY 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU JPY 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU GBP 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 8/22

9 World R USD CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market Fund (L) B Credit Suisse Money Market Fund Sfr B Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen Challenger CHF B Challenger B Challenger USD B Defender CHF B Defender B Büntetı LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 0.50% - - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU GBP 0.50% - - LU CHF 0.50% - - LU CAD 0.50% - - LU % - - LU USD 0.50% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 9/22

10 Defender USD B Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen Equity Al-Buraq USD B Global Credit Allocation Strategy B GTAA VaR 10% B GTAA VaR 10% R CHF GTAA VaR 10% R GBP GTAA VaR 10% R USD Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Dialóg Likviditási Befektetési Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Büntetı LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU GBP 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - LU % - - LU CHF 3.00% - - LU % - - LU GBP 3.00% - - LU HUF 3.00% - - LU USD 3.00% - - HU HUF 2.00% 3000 HU HUF 2.00% 3000 vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% HU HUF HU HUF 2.00% ERSTE Ingatlan HU HUF ,- Ft Erste Megtakarítások ok ja Erste Nyíltvégő Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan Erste Nyíltvégő Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégő Hazai Indexkövetı Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Közép-Európai Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Erste Nyíltvégő XL Kötvény Befektetési ERSTE Tıke És Hozamvédett Befektetési Erste Tıkevédett Likviditási Befektetési 2% 1 éven belüli HU HUF ,- Ft. - HU USD 5 USD 5 USD - HU % 1 éven belüli HU HU HUF ,- Ft. - HU HUF HU HUF HU HUF HU HUF HU HUF Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 10/22

11 Büntetı 208 Erste Tıkevédett Pénzpiaci HU HUF Erste Abszolút Válogatott ok ja HU HUF ,- Ft ESPA BOND Emerging-Markets AT % ESPA BOND Emerging-Markets HUF AT0000A00GC8 HUF 1.50% ESPA BOND Europe AT % ESPA BOND International HUF AT0000A00GA2 HUF 1.50% ESPA CASH Corporate-Plus AT0000A00GL9 0.50% ESPA CASH Corporate-Plus HUF AT0000A00G96 HUF 1.00% ESPA CASH Dollar AT USD 0.50% ESPA CASH Emerging Markets AT % ESPA CASH Emerging-Markets HUF AT0000A00GG9 HUF 1.00% ESPA CASH Euro Plus AT % ESPA ST OPE-EMERGING AT % ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A06QL5 3.00% ESPA STOCK ADRIATIC HUF AT0000A09GP1 HUF 3.00% ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A08TG5 3.00% ESPA STOCK AGRICULTURE HUF AT0000A09GX5 HUF 3.00% ESPA STOCK America HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK America USD AT USD 3.00% ESPA STOCK ASIA-EMERGING AT0000A086M6 3.00% ESPA STOCK ASIA-EMERGING HUF AT0000A09GN6 HUF 3.00% ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE AT0000A09F % ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE HUF AT0000A09GR7 HUF 3.00% ESPA STOCK Brick AT % ESPA STOCK Brick HUF AT0000A00GH7 HUF 3.00% ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A01VT9 3.00% ESPA STOCK COMMODITIES HUF AT0000A09GW7 HUF 3.00% ESPA STOCK Europe AT % ESPA STOCK Europe HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK OPE-ACTIVE AT0000A05TR8 3.00% ESPA STOCK OPE-ACTIVE HUF AT0000A096Q6 HUF 3.00% ESPA STOCK Europe-Emerging AT % ESPA STOCK Europe-Emerging HUF AT0000A00G88 HUF 3.00% ESPA STOCK Europe-Property AT % ESPA STOCK Europe-Property HUF AT0000A00G70 HUF 3.00% ESPA STOCK Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% ESPA STOCK Global Emerging- Markets HUF AT0000A00GE4 HUF 3.00% ESPA STOCK Global AT % ESPA STOCK Global HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK ISTANBUL AT % ESPA STOCK ISTANBUL HUF AT0000A09GS5 HUF 3.00% ESPA STOCK Japan AT % ESPA STOCK Japan HUF AT0000A00GF1 HUF 3.00% ESPA STOCK PHARMA AT % ESPA STOCK PHARMA HUF AT0000A09GT3 HUF 3.00% ESPA STOCK RUSSIA AT0000A08EF9 3.00% ESPA STOCK RUSSIA HUF AT0000A09GQ9 HUF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 11/22

12 Büntetı 255 ESPA STOCK TECHNO AT % ESPA STOCK TECHNO HUF AT0000A09GU1 HUF 3.00% ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000A03N % ESPA WWF STOCK UMWELT HUF AT0000A044Y0 HUF 3.00% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A USD LU USD 3.00% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N USD LU USD 3.00% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A LU USD 3.00% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS A LU % FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS N LU % FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL A LU % FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL A LU USD 3.00% - - USD 267 FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL N LU % FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A LU USD 3.00% FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS LU % - - A 271 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS LU % - - N 272 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A LU USD 3.00% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND LU USD 3.00% - - CLASS A 275 FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND LU USD 3.00% - - CLASS N 276 FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS A LU % FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS N LU % FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A LU USD 3.00% FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN INCOME FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN INDIA FUND CLASS A LU USD 3.00% FRANKLIN INDIA FUND CLASS A LU % FRANKLIN INDIA FUND CLASS N LU USD 3.00% FRANKLIN INDIA FUND CLASS N LU % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 12/22

13 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N -H1 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N -H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A O FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N USD Büntetı LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU JPY 3.00% - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 13/22

14 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A Generali Abszolút Hozam Származtatott Büntetı LU USD 1.50% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - HU HUF 2.00% Generali Arany Oroszlán HU HUF 2.00% napon belüli 2% 329 Generali Cash Pénzpiaci HU HUF Generali Fejlıdı Piaci Részvény HU HUF 2.00% - - Generali Gold Közép-keleteurópai Részvény 331 HU HUF 2.00% Generali Hazai Kötvény * HU HUF 1.00% napon belüli 1% 333 Generali Infrastruktúrális Részvény HU HUF 2.00% Generali IPO Részvény HU HUF 2.00% Generali Nemzetközi Részvény ok ja HU HUF 2.00% napon belüli 2% 336 ING (L) Invest Africa & Middle East LU % ING (L) Invest Alternative Beta LU % ING (L) Invest Alternative Beta LU USD 3.00% ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend () LU % ING (L) INVEST BALKAN LU % ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU USD 3.00% ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU % ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU USD 3.00% ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU % ING (L) Invest Climate Focus LU % ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU USD 3.00% ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU % ING (L) INVEST EMERGING OPE LU % ING (L) INVEST EMERGING MARKETS LU USD 3.00% ING (L) INVEST EMU EQUITY LU % ING (L) INVEST ENERGY LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 14/22

15 Büntetı 352 ING (L) INVEST ENERGY LU % ING (L) INVEST O HIGH DIVIDEND LU % ING (L) INVEST O INCOME (capitalization) LU % ING (L) INVEST OPE GROWTH FUND LU % ING (L) INVEST OPE HIGH DIVIDEND LU % ING (L) INVEST OPEAN BANKING & INSURANCE LU % ING (L) INVEST OPEAN EQUITY LU % ING (L) INVEST OPEAN FOOD & BEVERAGES LU % ING (L) INVEST OPEAN HEALTH CARE LU % ING (L) INVEST OPEAN MATERIALS LU % ING (L) INVEST OPEAN REAL ESTATE LU % ING (L) INVEST OPEAN SECTOR ALLOCATION LU % ING (L) INVEST OPEAN SMALL CAPS LU % ING (L) INVEST OPEAN TELECOM LU % ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU USD 3.00% ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU % ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS LU % ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH LU % ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU % ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE LU % ING (L) INVEST GREATER CHINA LU USD 3.00% ING (L) INVEST HEALTH CARE LU USD 3.00% ING (L) INVEST INDUSTRIALS LU % ING (L) INVEST JAPAN LU JPY 3.00% ING (L) INVEST JAPAN P LU % ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP LU JPY 3.00% ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS LU % ING (L) INVEST LATIN AMERICA LU USD 3.00% ING (L) INVEST MATERIALS LU USD 3.00% ING (L) INVEST MATERIALS LU % ING (L) INVEST NEW ASIA LU USD 3.00% ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS LU % ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE LU % ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH LU % ING (L) INVEST TELECOM LU USD 3.00% ING (L) INVEST TELECOM LU % ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) LU USD 3.00% ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% ING (L) INVEST UTILITIES LU USD 3.00% ING (L) INVEST UTILITIES LU % ING (L) INVEST WORLD LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 15/22

16 Büntetı 394 ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND DOLLAR LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) LU % ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND O LU % ING (L) RENTA FUND OCREDIT LU % ING (L) RENTA FUND OMIX BOND LU % ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD LU % ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL LU % ING (L) RENTA FUND WORLD LU % ING (LUX) Invest Middle East North Africa LU % ING Globális Részvény Bef. HU HUF 3.00% ING Indexkövetı Részv. Bef. HU HUF 3.00% ING Kiegyensúlyozott Vegyes okba Befektetı Befektetési HU HUF 3.00% ING Kötvény Befektetési HU HUF 0.50% ING Pénzpiaci HU HUF OTP - DWS Feltörekvı Piaci 411 Részvény ok ja A HU HUF 2.00% sorozatú Befektetési Jegy 412 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott A sorozatú Befektetési Jegy HU HUF 2.00% OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Quality Nyíltvégő Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír A sorozatú Befektetési Jegy PARVEST (O) BOND PREMIUM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 PARVEST ABSOLUTE RETURN OPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) 1 éven belül 1%, 1-2 között 0.5% HU HUF 2.00% HU HUF 1.00% HU HUF 2.00% HU HUF 2.00% HU HUF 1.00% HU HUF 2.00% HU HUF 2.00% LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 16/22

17 Büntetı 428 PARVEST AGRICULTURE LU % PARVEST AGRICULTURE (USD) LU USD 3.00% PARVEST ASIA LU USD 3.00% PARVEST ASIAN BOND LU USD 3.00% PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND LU USD 3.00% PARVEST AUSTRALIA LU AUD 3.00% PARVEST BALANCED (O) LU % PARVEST BRAZIL LU USD 3.00% PARVEST BRIC LU USD 3.00% PARVEST CHINA LU USD 3.00% PARVEST CONSERVATIVE (O) LU % PARVEST CONVERGING OPE LU % PARVEST CREDIT STRATEGIES LU % PARVEST DYNAMIC 1 YEAR () LU % PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS () LU % PARVEST DYNAMIC ABS LU % PARVEST DYNAMIC EONIA LU % PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM LU % PARVEST EMERGING MARKETS LU USD 3.00% PARVEST EMERGING MARKETS BOND LU USD 3.00% PARVEST EMERGING MARKETS OPE LU % PARVEST O BOND LU % PARVEST O BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU % PARVEST O CORPORATE BOND LU % PARVEST O CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU % PARVEST O EQUITIES LU % PARVEST O GOVERNMENT BOND LU % PARVEST O INFLATION LINKED-BOND LU % PARVEST O LONG TERM BOND LU % PARVEST O MEDIUM TERM BOND LU % PARVEST O SHORT TERM BOND LU % PARVEST O SMALL CAP LU % PARVEST OPE ALPHA LU % PARVEST OPE DIVIDEND LU % PARVEST OPE FINANCIALS LU % PARVEST OPE GROWTH LU % PARVEST OPE LS30 LU % PARVEST OPE MID CAP LU % PARVEST OPE OPPORTUNITIES LU % PARVEST OPE REAL ESTATE SECURITIES LU % PARVEST OPE SMALL CAP LU % PARVEST OPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU % PARVEST OPE VALUE LU % PARVEST OPEAN BOND LU % PARVEST OPEAN BOND OPPORTUNITIES LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 17/22

18 Büntetı 473 PARVEST OPEAN CONVERTIBLE BOND LU % PARVEST OPEAN HIGH YIELD BOND LU % PARVEST OPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND LU % PARVEST FRANCE LU % PARVEST GERMAN EQUITIES LU % PARVEST GLOBAL BOND LU USD 1.50% PARVEST GLOBAL BRANDS LU USD 3.00% PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND LU USD 1.50% PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT LU % PARVEST GLOBAL EQUITIES LU USD 3.00% PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND LU USD 1.50% PARVEST GLOBAL INFLATION- LINKED BOND LU % PARVEST GLOBAL RESOURCES LU USD 3.00% PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY LU USD 3.00% PARVEST GREATER OPE LU % PARVEST GROWTH (O) LU % PARVEST INDIA LU USD 3.00% PARVEST ITALY LU % PARVEST JAPAN LU JPY 3.00% PARVEST JAPAN SMALL CAP LU JPY 3.00% PARVEST JAPAN YEN BOND LU JPY 3.00% PARVEST LATIN AMERICA LU USD 3.00% PARVEST RUSSIA LU USD 3.00% PARVEST SCANDINAVIAN BOND LU DKK 1.50% PARVEST SHORT TERM (CHF) LU CHF 3.00% PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) LU USD 3.00% PARVEST SHORT TERM (O) LU % PARVEST SHORT TERM (STERLING) LU GBP 3.00% PARVEST SOUTH KOREA LU USD 3.00% PARVEST STEP 90 O LU % PARVEST SWITZERLAND LU CHF 3.00% PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (O) LU % PARVEST TARGET RETURN PLUS (O) LU % PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) LU USD 3.00% PARVEST TURKEY LU % PARVEST UK LU GBP 3.00% PARVEST US DOLLAR BOND LU USD 1.50% PARVEST US HIGH YIELD BOND LU USD 1.50% PARVEST US MID CAP LU USD 3.00% PARVEST US SMALL CAP LU USD 3.00% PARVEST US VALUE LU USD 3.00% PARVEST USA LU USD 3.00% PARVEST USA LS30 LU USD 3.00% PARWORLD EMERGING STEP 80 () LU % PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES LU % PARWORLD QUAM 10 LU % PARWORLD TRACK COMMODITIES LU % Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégő HU HUF 0,50% napon belül 1% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 18/22

19 Quaestor Deviza Vegyes Bef. Quaestor Tallér Részvény Bef. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény ok ja QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény ok ja QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény ok ja QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény ok ja QUANTIS Globális Trend USD Részvény ok ja QUANTIS Globális Trend USD Részvény ok ja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény ok ja QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény ok ja QUANTIS India USD Részvény ok ja QUANTIS India USD Részvény ok ja QUANTIS Kelet-Európa Részvény ok ja QUANTIS Kelet-Európa Részvény ok ja QUANTIS Kína USD Részvény ok ja QUANTIS Kína USD Részvény ok ja TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N -H1 TEMPLETON BRIC FUND CLASS A TEMPLETON BRIC FUND CLASS A TEMPLETON BRIC FUND CLASS N TEMPLETON BRIC FUND CLASS N TEMPLETON CHINA FUND CLASS A TEMPLETON CHINA FUND CLASS N TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS A TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS A USD TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS N TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N USD Büntetı HU HUF 0,50% napon belül 1% HU HUF 1,00% napon belül 1% HU USD 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU USD 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU USD 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU USD 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU USD 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU % - - HU HUF 3.00% - - HU USD 3.00% - HU HUF 3.00% - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 19/22

20 TEMPLETON EMERGING 556 MARKETS FUND CLASS A TEMPLETON EMERGING 557 MARKETS FUND CLASS N TEMPLETON EMERGING 558 MARKETS FUND CLASS N USD TEMPLETON EMERGING 559 MARKETS SMALLER CO. FD CL N USD TEMPLETON O LIQUID 560 RESERVE FUND CLASS A TEMPLETON O LIQUID 561 RESERVE FUND CLASS N TEMPLETON OLAND 562 BOND FUND CLASS N TEMPLETON OLAND 563 FUND CLASS A TEMPLETON OLAND 564 FUND CLASS N TEMPLETON OPEAN 565 FUND CLASS A TEMPLETON OPEAN 566 FUND CLASS A USD TEMPLETON OPEAN 567 FUND CLASS N TEMPLETON OPEAN 568 FUND CLASS N USD TEMPLETON OPEAN 569 TOTAL RETURN FUND CLASS A TEMPLETON OPEAN 570 TOTAL RETURN FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL (O) 571 FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL (O) 572 FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL 573 ABSOLUTE RETURN (O) FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL 574 ABSOLUTE RETURN (O) FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL 575 ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A USD TEMPLETON GLOBAL 576 BALANCED FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL 577 BALANCED FUND CLASS A USD TEMPLETON GLOBAL 578 BALANCED FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL 579 BALANCED FUND CLASS N -H1 TEMPLETON GLOBAL BOND 580 (O) FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL BOND 581 (O) FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL BOND 582 FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL BOND 583 FUND CLASS A USD TEMPLETON GLOBAL BOND 584 FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL BOND 585 FUND CLASS N -H1 Büntetı LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 20/22