I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább , Ft, tartós befektetési Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén , Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000, Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct Online számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás I.1. EOPTIMUM SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes Díjmentes A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra, Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2.500, Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2.500, Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár I.3. KOMFORT SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS 2.500, Ft/n.év 2.500,Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2.500, Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500, Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás Bizonylat őrzési díj 1.500, Ft/n.év igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,Ft/n.év számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500, Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

2 I.5. NYUGDÍJELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZR) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS II. Nyugdíjelőtakarékossági Ügyfél és értékpapírszámla vezetése MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS 500, Ft/n.év Nyugdíjelőtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíjelőtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min , Ft Illetve egyedi megállapodástól függően Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000, Ft Illetve egyedi megállapodástól függően ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200, Ft / BUX kontraktus 1.000,/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) 05 év 510 év 10 év Nemzetközi értékpapírpiaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,05 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 EUR 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 EUR 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függően Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól függően. Illetve egyedi megállapodástól függően 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

3 II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Szolgáltatás típus megnevezése Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok 0,375 % * negyedévente + Áfa 0,625 %* negyedévente + Áfa 35%* (évente) + Áfa 30%* (évente) + Áfa Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% + Áfa az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + Áfa / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Deviza átutalás A kifizetendő összeg 0,25 %a, napon belül egyszeri , Ftot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%a, de minimum , Ft Az , Ftot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, , Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. Befizetett összeg 0,3 %a 1.000, Ft 1.500, Ft Az utalandó összeg 0,125 %a min.200, Ft , Ft VIBER utalás , Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %amin.500, Ft , Ft VIBER utalás , Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %a min. 20 EUR 110 EUR Az utalandó összeg 0,250 %a min. 30 EUR 110 EUR A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. 1 A július 26át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól függően. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

4 Késedelmi kamat A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Értékpapír átvezetés ügyfelek között Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése Díj,, költség mértéke A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékékének 1 1%a, de min , Ft 4.000, Ft 5.000, Ft , Ft , Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege. 0,1% negyedévente 0,015 % negyedévente A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. Megjegyzés A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3 Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve 4 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 15 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR által mindenkor forgalmazott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően Letéti igazolás kiadása 1.000, Ft / tétel értékpapír fajtánként Kamat és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min , Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500, Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000, Ft / zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás , Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000, Ft / feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500, Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Realtime tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader Online kereskedési rendszerben Értékpapír kölcsönzés 3.000, Ft/hó + Áfa I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 4 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

5 Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja Díj,, költség mértéke függően Dokumentumonként 1.000, Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50, Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Dokumentumonként 4.000, Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50, Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Megjegyzés Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.). A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet. Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) , Ft + Áfa / igazolás Egyéb igazolások díja 2.000, Ft + Áfa / igazolás LEI azonosító (Legal Entity Identifier) 100 EUR + Áfa / igénylés Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás igénylése továbbításának időpontjában. LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja 25 EUR + Áfa / igénylés LEI azonosító fenntartása 100, EUR + Áfa / év Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az LEI azonosító fenntartásának 20, EUR + Áfa / év EQUILOR értesítése szerint. adminisztrációs díja Származékos ügyletek jelentési díja Díjmentes Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan 3.000, Ft / hibás megbízás kedvzezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson. adminisztrációs díja Ismételt adatvédelmi tájékoztatás Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre 3.000, Ft + ÁFA vonatkozóan már benyújtott kérelmet költségtérítése Egyéb költségek Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

6 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFDk/CFD DMA MAGÁN SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 EUR 10,68 EUR Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK FUTURES MAGÁN JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 EUR 12,00 EUR EUREX Level 1 8,00 EUR 25,00 EUR BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 EUR 34,00 EUR EUREX Level 2 12,00 EUR 36,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 63,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 EUR 15,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 EUR 73,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 EUR 20,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 EUR 60,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 EUR 30,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 EUR 68,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 EUR 36,00 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 EUR 31,50 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 EUR 39,50 EUR London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 EUR 12,00 EUR ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 25,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 EUR 10,00 EUR New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 EUR 15,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 19,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 EUR 25,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 EUR 53,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 EUR 25,00 EUR Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGXDT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 EUR 33,00 EUR Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 EUR 30,00 EUR * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 69 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

7 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cutofftime tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. 1. Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU % 0.00% 2. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja HU % 0.00% 3. Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja HU % 0.00% 4. Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 5. Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 3.00% 10 USD 6. Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund (A ACC) LU EUR 3.00% 0.00% 7. Aberdeen Global Asian Property Share Fund LU USD 3.00% 0.00% 8. Aberdeen Global Asian Property Share Fund USD LU EUR 3.00% 0.00% 9. Aberdeen Global Asian Smaller Companies LU USD 3.00% 0.00% 10. Aberdeen Global Brazil Bond Fund A2 LU USD 1.00% 0.00% 11. Aberdeen Global Brazil Equity Fund S2 LU USD 3.00% 0.00% 12. Aberdeen Global Chinese Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 13. Aberdeen Global Eastern European Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 14. Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 15. Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund (A ACC) LU EUR 3.00% 0.00% * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%t levon az alap vásárlásánál * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%t levon az alap vásárlásánál 16. Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF LU USD 3.00% 0.00% 17. Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% 18. Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD LU EUR 3.00% 0.00% 19. Aberdeen Global European Equity Dividend Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% 20. Aberdeen Global European Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 21. Aberdeen Global European Equity Income Fund LU USD 3.00% 0.00% 22. Aberdeen Global Indian Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 23. Aberdeen Global Japanese Equity Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% 24. Aberdeen Global Japanese Smaller Companies EUR LU EUR 3.00% 0.00% 25. Aberdeen Global Latin America Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 26. Aberdeen Global Russian Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 27. Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund CHF LU EUR 1.00% 0.00% 28. Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund EUR LU EUR 1.00% 0.00% 29. Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund USD LU EUR 1.00% 0.00% 30. Aberdeen Global Technology Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 31. Aberdeen Global World Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 32. Aberdeen Global World Resources Equity Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% 33. Aberdeen Global World Resources Equty Fund USD LU EUR 3.00% 0.00% 34. Aberdeen Global World Resourches Equity Fund CHF LU CHF 3.00% 0.00% 35. Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% 36. Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund USD LU EUR 3.00% 0.00% 37. Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond Fund LU EUR 0.75% 0.00% 38. Aberdeen Global II Asian Bond Fund EUR LU EUR 1.00% 0.00% 39. Aberdeen Global II Asian Bond Fund USD LU EUR 1.00% 0.00% 40. Aberdeen Global II Emerging Europe Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 41. Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 42. Aberdeen Global II Euro High Yielding Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 43. Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 44. Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund LU EUR 1.50 % 0.00% 45. Aberdeen Global II Sterling Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 46. Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% 1 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

8 47. Aberdeen Global MultiManager World Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% 48. Aberdeen LatinAmerika Részvény Alapok Alapja HU % 0.00% 49. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU CAD 0.50% 0.00% 50. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Euro Fund LU EUR 0.50% 0.00% 51. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU GBP 0.50% 0.00% 52. Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU USD 0.50% 0.00% 53. Acatis Aktien Deutschland LU EUR 5.00% 0.00% 54. Acatis Wallberg Value Inside LU EUR 5.00% 0.00% 55. AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HU % 0.00% 56. AEGON Ázsia Részvény Alap HU % 0.00% 57. AEGON Belföldi Kötvény Alap HU % 0.00% 58. AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HU EUR 2.00% 0.00% 59. AEGON EuroExpressz Befektetési Alap HU EUR 2.00% 0.00% 60. AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 61. AEGON KözépEurópai Részvény Alap HU % 0.00% 62. AEGON KözépEurópai Vállalati Kötvény A HU % 0.00% 63. Aegon KözépEurópai Vállalati Kötvény Alap HU % 0.00% 64. AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap HU % 0.00% 65. AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap HU % 0.00% 66. AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU % 0.00% 67. AEGON Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% 68. AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap HU % 0.00% 69. AEGON Pénzpiaci Alap HU AEGON Russia Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 71. AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU % 0.00% 72. Allianz Euro High Yield LU EUR 1.00% 0.00% 73. Allianz Pénzpiaci Alap HU % 74. Allianz Pimco Euro Bond LU EUR 1.50% 0.00% 75. Allianz Rcm Best Styles Euroland Ct LU EUR 3.00% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja %

9 76. Allianz Rcm Bric Equity Ct LU EUR 3.00% 0.00% 77. Allianz Rcm Euroland Equity Growth Ct LU EUR 3.00% 0.00% 78. Allianz Rcm Europe Equity Growth Ct LU EUR 3.00% 0.00% 79. Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU EUR 3.00% 0.00% 80. Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD LU USD 3.00% 0.00% 81. Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR LU EUR 3.00% 0.00% 82. Allianz Rcm Global Equity Ct LU EUR 3.00% 0.00% 83. Allianz Rcm Global Equity At USD LU EUR 3.00% 0.00% 84. Allianz RCM US Equity AT USD IE00B1CD5314 USD 3.00% 0.00% 85. Allianz Rcm US Equity Ct IE00B1CD3T35 EUR 3.00% 0.00% 86. AllianzDit Global Ecotrends Ct LU EUR 3.00% 0.00% 87. BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 88. BGF Asian Tiger Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 89. BGF Asian Tiger Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 90. BGF Continental EURopean Flex E2 EUR LU EUR *** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást lehet adni. 0.00% 91. BGF Emerging Markets Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 92. BGF Emerging Markets Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 93. BGF Emerging Markets E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 94. BGF Emerging Markets E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 95. BGF Euro Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 96. BGF Euro Corporate Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 97. BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 98. BGF European Focus Fund E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 99. BGF European Special Situations Fund E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 100. BGF European Special Situations Fund E2 Usd LU USD 3.00% 0.00% 101. BGF Flexible MultiAsset E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 102. BGF Global Allocation E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 103. BGF Global Allocation E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 104. BGF Global Corporate Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 105. BGF Global Dynamic Equity EUR E2 LU EUR 3.00% 0.00% 106. BGF Global Dynamic Equity USD E2 LU USD 3.00% 0.00% 107. BGF Global Equity E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 108. BGF Global Equity E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 109. BGF Global High Yield Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 110. BGF Global High Yield Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 111. BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 112. BGF Global Opportunities E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 113. BGF Global Opportunities E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 114. BGF Latin American Fund E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 115. BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 116. BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD LU EUR 1.50% 0.00% 117. BGF Renminbi Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 118. BGF Us Flexible Equity E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 119. BGF Us Growth E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% 120. BGF Us Growth E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 121. BGF Usd High Yield Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 122. BGF Usd High Yield Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 123. BGF World Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% 124. BGF World Bond E2 USD LU USD 1.50% 0.00% 125. BGF World Energy E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 126. BGF World Mining A2 USD LU USD 3.00% 0.00% 127. BGF World Mining E2 USD LU USD 3.00% 0.00% 128. BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR 129. BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD LU USD 2.00% 10 USD 130. BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD LU USD 2.00% 10 USD 131. BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR 132. BSF European Opport Extension Fd E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR 133. BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD LU USD 2.00% 10 USD 134. BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR 135. Budapest Állampapír Alap HU % 136. Budapest Bonitas Alap HU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg % 0.90 %

10 137. Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU % 138. Budapest Kötvény Alap HU % 500 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) A Budapesti, a Varsói és a 10/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg % 139. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HU % CIB Euró Pénzpiaci Alap HU EUR 1 EUR 0.00% 141. CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HU % 0.00% 142. CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja HU % 0.00% 143. CIB Hozamgarantált Betét Alap HU % 144. CIB Indexkövető Részvény Alap HU % 0.00% 145. CIB Ingatlan Alapok Alapja HU CIB Kincsem Kötvény Alap HU % 0.00% % 147. CIB KözépEurópai Részvény Alap HU % 0.00% 148. CIB Nyersanyag Alapok alapja HU % 0.00% 149. CIB Pénzpiaci Alap HU % 150. Citadella Származtatott Alap HU % 0.00% 151. Concorde 2000 Alap HU % 0.00% 152. Concorde Columbus Befektetési Alap HU % 0.00% 0.5 % ill december 31e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási on felül kötelesek további 3 százalék büntetőot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. és a A után vásárolt befektetetési jegyekre 548 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 1% 153. Concorde Euro Pénzpiaci Alap HU EUR 2 EUR 0.00% 154. Concorde Hold Befektetési Alap HU % 0.00% 155. Concorde Hold Euro Alapok Alapja HU EUR 2.00% 0.00% 156. Concorde Kötvény Befektetési Alap HU % 0.00%

11 157. Concorde KözépEurópai Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 158. Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HU % 10 USD 159. Concorde Pénzpiaci Alap HU % 0.00% 160. Concorde Részvény Alap HU % 0.00% 161. Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap HU % 0.00% 162. Concorde Superposition Származtatott Befeketetési Alap HU % 0.00% 163. Concorde USD Pénzpiaci Alap HU USD 2 USD 0.00% 164. Concorde VM Abszolút Befektetési Alap HU % 0.00% 165. Concorde VM Euro Alap HU EUR 2.00% 0.00% 166. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B LU EUR 1.50% 0.00% 167. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B LU CHF 1.50% 0.00% 168. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us$) B LU USD 1.50% 0.00% 169. Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B LU USD 1.50% 0.00% 170. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B LU EUR 1.50% 0.00% 171. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LU CHF 1.50% 0.00% 172. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B LU USD 1.50% 0.00% 173. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B LU CHF 1.50% 0.00% 174. Credit Suisse Bond Fund (Lux) ShortTerm Sfr B LU CHF 1.50% 0.00% 175. Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU EUR 3.00% 0.00% 176. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B LU EUR 3.00% 0.00% 177. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD LU USD 3.00% 0.00% 178. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B LU EUR 3.00% 0.00% 179. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B LU EUR 3.00% 0.00% 180. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B LU USD 3.00% 0.00% 181. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR LU EUR 3.00% 0.00% 182. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B LU USD 3.00% 0.00% 183. Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR LU EUR 3.00% 0.00% 184. Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF LU CHF 3.00% 0.00% 185. Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD LU USD 3.00% 0.00% 186. Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B LU EUR 3.00% 0.00% 187. Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR LU EUR 3.00% 0.00% 188. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B LU CHF 3.00% 0.00% 189. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B LU USD 3.00% 0.00% 190. Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU EUR 3.00% 0.00% 191. Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LU EUR 3.00% 0.00% 192. Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R (EUR) LU EUR 3.00% 0.00% 193. Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% 0.00% 194. Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security B Usd LU USD 3.00% 0.00% 195. Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security R Chf LU CHF 3.00% 0.00% 196. Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security R Eur LU EUR 3.00% 0.00% 197. Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap HU % min. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

12 198. Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap HU Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU %, min. 15 EUR 2%, min. 2%, min Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU Dialóg Octopus Származtatott Alap HU Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU %, min. 2%, min. 10 EUR 204. Equilor Afrika Befektetési Alap HU % 0.00% 205. Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap HU % 0.00% 206. Equilor Likviditási Befektetési Alap HU % 0.00% 207. Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap HU % 0.00% 208. Equilor Primus Alapok Alapja HU % 0.00% 209. Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU % 0.00% 210. Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja HU % 0.00% 212. Erste Dollár Pénzpiaci Alap HU USD 5 USD 5 USD 213. Erste Euro Ingatlan Alap HU EUR 4 EUR Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg %, % 214. Erste Euro Pénzpiaci Alap HU EUR 5 EUR 5 EUR 0.25 %, 215. Erste Ingatlan Alap HU Erste KözépEurópai Részvény Alapok Alapja HU Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja HU % Erste Rövid Kötvény Alap HU Erste Stock Global Huf Alapok Alapja HU % 0.00% 221. Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap HU Erste Tőkevédett Állampapír Alap HU Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU Erste Tőkevédett Likviditási Alap HU Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU Erste XL Kötvény Alap HU Espa Bond Danubia EUR AT EUR 1.50% 0.00% 228. ESPA Bond DollarCorporate AT EUR 1.00% 0.00% 229. Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 EUR 1.50% 0.00% 230. Espa Bond EmergingMarkets AT0000A00GC8 1.50% 0.00% 231. Espa Bond EmergingMarkets EUR AT EUR 1.50% 0.00% 232. Espa Bond EuroCorporate EUR AT EUR 1.50% 0.00% 233. Espa Bond EuropeHigh Yield AT EUR 1.50% 0.00% 234. Espa Bond EuroRent Eur AT EUR 1.50% 0.00% 235. Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% 0.00% 236. Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 EUR 1.50% 0.00% 237. Espa Bond UsaHigh Yield AT0000A09SJ9 EUR 1.50% 0.00% 238. Espa Reserve Corporate AT0000A00GL9 EUR 0.75% 0.00% 239. Espa Reserve Corporate AT0000A00G % 0.00%

13 240. Espa Reserve Dollar USD AT USD 0.50% 0.00% 241. Espa Reserve Euro Plus EUR AT EUR 0.50% 0.00% 242. Espa Responsible Stock America AT % 0.00% 243. Espa Responsible Stock America USD AT USD 3.00% 0.00% 244. Espa Short Term Emerging Markets AT0000A00GG9 1.00% 0.00% 245. Espa Short Term Emerging Markets EUR AT EUR 0.75% 0.00% 246. Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 3.00% 0.00% 247. Espa Stock Adriatic EUR AT0000A06QL5 EUR 3.00% 0.00% 248. Espa Stock AsiaInfrastructure AT0000A09GR7 3.00% 0.00% 249. Espa Stock AsiaInfrastructure EUR AT0000A09F07 EUR 3.00% 0.00% 250. Espa Stock Biotec EUR AT EUR 3.00% 251. Espa Stock Biotec AT0000A18XC5 3.00% 252. Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% 0.00% 253. Espa Stock Commodities EUR AT0000A01VT9 EUR 3.00% 0.00% 254. Espa Stock EuropeActive AT0000A096Q6 3.00% 0.00% 255. Espa Stock EuropeActive EUR AT0000A05TR8 EUR 3.00% 0.00% 256. Espa Stock EuropeEmerging AT0000A00G % 0.00% 257. Espa Stock EuropeEmerging EUR AT EUR 3.00% 0.00% 258. Espa Stock EuropeProperty AT0000A00G % 0.00% 259. Espa Stock EuropeProperty EUR AT EUR 3.00% 0.00% 260. Espa Stock Global AT % 0.00% 261. Espa Stock Global Emerging Markets EUR AT0000A00GK1 EUR 3.00% 0.00% 262. Espa Stock Global EmergingMarkets AT0000A00GE4 3.00% 0.00% 263. Espa Stock Global EUR AT EUR 3.00% 0.00% 264. Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% 0.00% 265. Espa Stock Istanbul EUR AT EUR 3.00% 0.00% 266. Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% 0.00% 267. Espa Stock Japan EUR AT EUR 3.00% 0.00% 268. Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% 0.00% 269. Espa Stock Russia EUR AT0000A08EF9 EUR 3.00% 0.00% 270. Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% 0.00% 271. Espa Stock Techno EUR AT EUR 3.00% 0.00% 272. Espa WWF Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% 0.00% 273. Espa WWF Stock Umwelt EUR AT0000A03N37 EUR 3.00% 0.00% 274. Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU EUR 1.00% 0.00% 275. Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU EUR 0.50% 0.00% 276. Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU EUR 1.00% 0.00% 277. Eurizon Easyfund Eef Cash EUR LU EUR 1.00% 0.00% 278. Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe LU EUR 3.00% 0.00% 279. Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% 280. Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% 281. Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% 282. Eurizon Eef Bond JPY Lte LU EUR 0.50% 0.00% 283. Eurizon Eef Equity China Lte LU EUR 3.00% 0.00% 284. Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU EUR 3.00% 0.00% 285. Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU EUR 3.00% 0.00% 286. Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU EUR 3.00% 0.00% 287. Eurizon Eef Equity Europe Lte LU EUR 3.00% 0.00% 288. Eurizon Eef Equity Financial Lte LU EUR 3.00% 0.00% 289. Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU EUR 3.00% 0.00% 290. Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU EUR 3.00% 0.00% 291. Eurizon Eef Equity Italy Lte LU EUR 3.00% 0.00% 292. Eurizon Eef Equity North America Lte LU EUR 3.00% 0.00% 293. Eurizon Eef Latin America Lte LU EUR 3.00% 0.00% 294. FF America Fund AAcc LU % 0.00% 295. FF America Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 296. FF Asean Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 297. FF Asian Bond Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00% 298. FF Asian High Yield Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 299. FF Asian High Yield Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00%. FF China Consumer Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 301. FF Emerging Asia Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 302. FF Emerging Asia Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 303. FF Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A AccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 304. FF Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A AccUSD LU USD 3.00% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

14 305. FF Emerging Market Corporate Debt Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00% 306. FF Emerging Market Debt Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 307. FF Emerging Market Debt Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00% 308. FF Emerging Market Local Currency Debt Fund A AccUSD LU USD 1.50% 0.00% 309. FF Emerging Markets Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 310. FF Euro Balanced Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 311. FF Euro Blue Chip Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 312. FF Euro Bond Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 313. FF Euro Corporate Bond Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 314. FF Euro Short Term Bond Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 315. FF European Dynamic Growth AAcc (Hedged) LU % 10 EUR 316. FF European Dynamic Growth Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 317. FF European High Yield Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 318. FF Germany Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 319. FF Global Dividend Fund AAccEUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 320. FF Global Dividend Fund AAcc (Hedged) LU % 0.00% 321. FF Global Dividend Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 322. FF Global High Yield Focus Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00% 323. FF Global Multi Asset Income AAcc (Hedged) LU % 10 EUR 324. FF Global Multi Asset Income Fund AAccEUR (Hedged) LU EUR 2.00% 10 EUR 325. FF Global Multi Asset Income Fund AAccUSD (Hedged) LU USD 2.00% 10 EUR 326. FF Global Multi Asset Income Fund AAccUSD (Hedged) LU USD 2.00% 10 EUR 327. FF Global Opportunities Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 328. FF Global Real Asset Securities Fund AAccEUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 329. FF Global Real Asset Securities Fund AAccUSD LU USD 3.00% 0.00% 330. FF Japan Advantage Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 331. FF South East Asia Fund AAccEUR LU EUR 3.00% 0.00% 332. FF Us High Yield Fund AAccEUR LU EUR 1.50% 0.00% 333. FF Us High Yield Fund AAccUSD LU USD 1.50% 0.00% 334. Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 335. Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 336. Franklin European Growth Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% 337. Franklin European SmallMid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur LU EUR 3.00% 0.00% 338. Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 339. Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 340. Franklin Global SmallMid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 341. Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% 342. Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 343. Franklin Income Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 344. Franklin India Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 345. Franklin India Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 346. Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 347. Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EURH1 LU EUR 3.00% 0.00% 348. Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 349. Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 350. Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 351. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 352. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 353. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EURH1 LU EUR 3.00% 0.00% 354. Franklin Natural Resources Class A USD LU USD 3.00% 0.00% 355. Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 356. Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 357. Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% 0.00% 358. Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 359. Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 360. Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 361. Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) LU USD 1.50% 0.00% 362. Franklin U.S. Opportunities Fund Class N LU USD 3.00% 0.00% 363. Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR LU EUR 3.00% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

15 364. Franklin U.S. SmallMid Cap Growth Fund Class N (Acc) 365. GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap HU LU USD 3.00% 0.00% 1%, 2%, 367. GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU % 368. GE Money KözépEurópa Részvény Alap HU % 369. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU % 0.00% 370. Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E Befektetési Alap Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg HU % 0.00% 371. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% 372. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat HU EUR 373. Generali Cash Pénzpiaci Alap A HU Generali Cash Pénzpiaci Alap B HU EUR 2%, min. 20 EUR EUR 0.00% 0.00% 375. Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HU % 0.00% 376. Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alap HU % 0.00% 377. Generali Gold KözépKeletEurópai Részvény Alap A HU % 0.00% 378. Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HU % 0.00% 379. Generali Hazai Kötvény Alap HU % 0.00% 380. Generali Hazai Kötvény Alap B HU % 0.00% 381. Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU % 0.00% 382. Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU % 0.00% 383. Generali IPO Részvény Alap HU % 0.00% 0.90 % 0.90 % 0.90 % 0.90 % az előzőeken felül 2 napon belüli 1.00 % 2 napon belüli 0.5 % 2 napon belüli 1.00 % 2 napon belüli 0.5 %

16 384. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU % 0.00% 385. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat HU USD 386. HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU USD 387. HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap LU %, min 20 USD 60 USD 3%, min.60 USD 60 USD 3%, min.60 USD 1.5%, min. 60 EUR 1.5%, min. 45 EUR 45 EUR 45 EUR 1.5%, min. 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 1.5%, min. 60 USD 60 USD 10 USD az előzőeken felül 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg USD 388. HSBC GIF Brazil Equity E Cap LU USD 389. HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU USD 390. HSBC GIF Euro Bond E Cap LU EUR 391. HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU EUR 392. HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU EUR 393. HSBC GIF European Equity E Cap LU EUR 394. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU USD 395. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap LU USD 396. HSBC GIF Global Equity E Cap LU USD 397. HSBC GIF Indian Equity E Cap LU USD 398. HSBC GIF Korean Equity A Cap LU USD 399. HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU USD 400. HSBC GIF Russia Equity E Cap LU USD 401. HSBC GIF Thai Equity E Cap LU USD 402. HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU USD 403. HSBC GIF US Equity E Cap LU USD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 404. ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 405. ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 406. ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU USD 3.00% 0.00% 407. ING International Converging Europe Equity LU EUR 3.00% 0.00% 408. ING Invest Alternative Beta EUR LU EUR 3.00% 0.00% 409. ING Invest Alternative Beta USD LU USD 3.00% 0.00% 410. ING Invest Asia Ex japan LU USD 3.00% 0.00% 411. ING Invest Banking & Insurance LU USD 3.00% 0.00% 412. ING Invest Banking & Insurance EUR LU EUR 3.00% 0.00% 413. ING Invest Emerging Europe LU EUR 3.00% 0.00% 414. ING Invest Emerging Markets High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% 415. ING Invest Energy LU USD 3.00% 0.00% 416. ING Invest Energy EUR LU EUR 3.00% 0.00% 417. ING Invest Energy LU EUR 3.00% 0.00% 418. ING Invest Euro High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% 419. ING Invest Euro Income (Capitalization) LU EUR 3.00% 0.00% 420. ING Invest Europe High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% 421. ING Invest Europe Opportunities EUR LU EUR 3.00% 0.00% 422. ING Invest Europe Opportunities P EUR LU EUR 3.00% 0.00% 423. ING Invest European Equity LU EUR 3.00% 0.00% 424. ING Invest European Real Estate LU EUR 3.00% 0.00%

17 425. ING Invest Food & Beverages LU USD 3.00% 0.00% 426. ING Invest Food & Beverages EUR LU EUR 3.00% 0.00% 427. ING Invest Global High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% 428. ING Invest Global High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% 429. ING Invest Global High Dividend USD LU USD 3.00% 0.00% 430. ING Invest Global Opportunities LU EUR 3.00% 0.00% 431. ING Invest Global Opportunities LU EUR 3.00% 0.00% 432. ING Invest Global Real Estate LU EUR 3.00% 0.00% 433. ING Invest Greater China LU USD 3.00% 0.00% 434. ING Invest Greater China LU USD 3.00% 0.00% 435. ING Invest Health Care EUR LU EUR 3.00% 0.00% 436. ING Invest Health Care USD LU USD 3.00% 0.00% 437. ING Invest Industrials LU EUR 3.00% 0.00% 438. ING Invest Information Technologies USD LU USD 3.00% 0.00% 439. ING Invest Information Technology LU EUR 3.00% 0.00% 440. ING Invest Infronation Technologies LU EUR 3.00% 0.00% 441. ING Invest Japan LU JPY 3.00% 0.00% 442. ING Invest Latin America LU USD 3.00% 0.00% 443. ING Invest Latin America LU EUR 3.00% 0.00% 444. ING Invest Materials LU USD 3.00% 0.00% 445. ING Invest Materials EUR LU EUR 3.00% 0.00% 446. ING Invest Materials LU EUR 3.00% 0.00% 447. ING Invest Prestige & Lux LU EUR 3.00% 0.00% 448. ING Invest Sustainable Equity LU EUR 3.00% 0.00% 449. ING Invest Telecom LU USD 3.00% 0.00% 450. ING Invest Telecom EUR LU EUR 3.00% 0.00% 451. ING Invest Us LU USD 3.00% 0.00% 452. ING Invest Us High Dividend LU USD 3.00% 0.00% 453. ING Invest Utilities LU USD 3.00% 0.00% 454. ING Invest World EUR LU EUR 3.00% 0.00% 455. ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU EUR 3.00% 0.00% 456. ING Renta Fund Dollar LU EUR 3.00% 0.00% 457. ING Renta Fund Emd Hard Currency LU EUR 3.00% 0.00% 458. ING Renta Fund Emd Local Currency LU EUR 3.00% 0.00% 459. ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency LU EUR 3.00% 0.00% 460. ING Renta Fund Euro LU EUR 3.00% 0.00% 461. ING Renta Fund Eurocredit LU EUR 3.00% 0.00% 462. ING Renta Fund Euromix Bond LU EUR 1.00% 0.00% 463. ING Renta Fund Global High Yield LU EUR 3.00% 0.00% 464. ING Renta Fund Global High Yield LU EUR 3.00% 0.00% 465. ING Renta Fund US Credit LU EUR 3.00% 0.00% 466. ING Renta Fund World LU EUR 3.00% 0.00% 467. JP Morgan Asean Equity D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 468. JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 469. JP Morgan China D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 470. JP Morgan India D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 471. JP Morgan Pacific Equity D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 472. JP Morgan Singapore D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 473. JP Morgan Taiwan D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 474. JPM Brazil Equity D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 475. JPM Emerging Markets Bond D (Acc) USD LU USD 1.50% 0.00% 476. JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 1.50% 0.00% 477. JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) USD LU USD 1.50% 0.00% 478. JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 479. JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 480. JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 481. JPM Euro Corporate Bond D (Acc) EUR LU EUR 1.50% 0.00% 482. JPM Europe Dynamic D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 483. JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 484. JPM Europe Focus D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 485. JPM Europe Small Cap D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 486. JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 487. JPM Europe Strategic Growth D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 488. JPM Europe Strategic Value D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 489. JPM Europe Technology D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 490. JPM Germany Equity D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

18 491. JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) USD LU USD 1.50% 0.00% 492. JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 493. JPM Global Capital Appreciation D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 494. JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 495. JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 496. JPM Global Consumer Trends D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 497. JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 498. JPM Global Corporate Bond D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 1.50% 0.00% 499. JPM Global Corporate Bond D (Acc) USD LU USD 1.50% 0.00% 500. JPM Global Dividend D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 501. JPM Global Dynamic D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 502. JPM Global Financials D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 503. JPM Global Focus D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 504. JPM Global Focus D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 505. JPM Global Healthcare D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 506. JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 507. JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 508. JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 509. JPM Global Strategic Bond D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 1.50% 0.00% 510. JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 511. JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 512. JPM Highbridge Us Steep D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 513. JPM Highbridge Us Steep Fund LU USD 3.00% 0.00% 514. JPM Investment Funds Global High Yield Bond Fund 0 LU % (Hedged) 515. JPM Latin America Equity D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 516. JPM Latin America Equity D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 517. JPM Turkey Equity Fund D (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% 518. JPM Us Growth D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 519. JPM Us Growth D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 520. JPM Us Small Cap Growth D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 521. JPM Us Smaller Companies D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 522. JPM Us Technology D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 523. JPM Us Value D (Acc) EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% 524. JPM Us Value D (Acc) USD LU USD 3.00% 0.00% 525. OTP Abszolút Hozam Alap HU % 526. OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B HU % 0.00% 527. OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok HU % Alapja 528. OTP EMDA Származtatott Alap HU % 0.00% 529. OTP EMEA Kötvény Alap HU % 0.00% 530. OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A HU % 0.00% 531. OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B HU % 0.00% 532. OTP G10 Euró Származtatott Alap HU % 0.00% 533. OTP G10 Euró Származtatott Alap B HU % 0.00% 534. OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg HU % 0.00% 535. OTP Maxima Kötvény Alap HU % 536. OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A HU % 0.00% 537. OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B HU % 0.00% 538. OTP Orosz Részvény Alap A HU % 0.00% 539. OTP Orosz Részvény Alap C HU % 0.00% 540. OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap HU % 0.00% 541. OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja HU % 542. OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B HU % 0.00% 543. OTP Prémium Euró Alap HU % 0.00% 544. OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap HU % 0.00% 545. OTP Prémium Klasszikus Alap HU % 0.00% 546. OTP Prémium Növekedési Alap HU % 0.00% 547. OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU % 0.00%

19 548. OTP Quality Részvény Alap HU % 549. OTP Supra Származtatott Alap HU % 0.00% 550. OTP Török Részvény Alap A HU % 0.00% 551. OTP Török Részvény Alap C HU % 0.00% 552. OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% 553. OTP Új Európa Alap HU % 0.00% 554. OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B HU % 0.00% 555. Parvest Asian Convertible Bond LU USD 3.00% 0.00% 556. Parvest Bond Euro Government LU EUR 1.50% 0.00% 557. Parvest Bond EURo High Yield EUR LU EUR 1.50% 0.00% 558. Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 559. Parvest Bond World Corporate Classic Cap LU USD 1.50% 0.00% 560. Parvest Bond World Emerging LU USD 3.00% 0.00% 561. Parvest Bond World Emerging Local LU % 0.00% 562. Parvest Bond World Emerging Local USD LU USD 1.50% 0.00% 563. Parvest Bond World High Yield EUR LU EUR 1.50% 0.00% 564. Parvest Bond World InflationLinked Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 565. Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 566. Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 567. Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 568. Parvest Equity Best Selection Asia ExJapan EUR LU EUR 3.00% 0.00% 569. Parvest Equity Best Selection EURo EUR LU EUR 3.00% 0.00% 570. Parvest Equity Best Selection EURope EUR LU EUR 3.00% 0.00% 571. Parvest Equity Best Selection Europe LU % 0.00% 572. Parvest Equity Brazil Classic Cap LU USD 3.00% 0.00% 573. Parvest Equity Bric Calssic Cap LU USD 3.00% 0.00% 574. Parvest Equity China USD LU USD 3.00% 0.00% 575. Parvest Equity EURope Emerging EUR LU EUR 3.00% 0.00% 576. Parvest Equity EURope Growth EUR LU EUR 3.00% 0.00% 577. Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 578. Parvest Equity India USD LU USD 3.00% 0.00% 579. Parvest Equity Indonesia USD LU USD 3.00% 0.00% 580. Parvest Equity Japan LU JPY 3.00% 0.00% 581. Parvest Equity Japan Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% 582. Parvest Equity Latin America LU USD 3.00% 0.00% 583. Parvest Equity Russia Opportunity LU USD 3.00% 0.00% 584. Parvest Equity South Korea Classic Cap LU USD 3.00% 0.00% 585. Parvest Equity Turkey EUR LU EUR 3.00% 0.00% 586. Parvest Equity Usa Classic Cap LU USD 3.00% 0.00% 587. Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap LU USD 3.00% 0.00% 588. Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR LU EUR 3.00% 0.00% 589. Parvest Equity Usa Small Cap USD LU USD 3.00% 0.00% 590. Parvest Equity World Consumer Durables EUR LU EUR 3.00% 0.00% 591. Parvest Equity World Emerging USD LU USD 3.00% 0.00% 592. Parvest Equity World Energy EUR LU EUR 3.00% 0.00% 593. Parvest Equity World Health Care EUR LU EUR 3.00% 0.00% 594. Parvest Euro Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 595. Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU EUR 1.00% 0.00% 596. Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 597. Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 598. Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 599. Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 600. Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 601. Parvest Europe Value Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 602. Parvest European Convertible Bond LU EUR 1.50% 0.00% 603. Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 604. Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% 605. Parvest Flexible Assets (EUR) LU EUR 3.00% 0.00% 606. Parvest Flexible Global Bond LU USD 1.50% 0.00% 607. Parvest Global Environment Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 608. Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% 609. Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% 610. Parvest Money Market EURO Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 611. Parvest Money Market USD Classic Cap LU USD 3.00% 0.00% 612. Parvest Multi Strategy Medium Vol (USD) LU USD 3.00% 0.00% 613. Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 614. Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% 615. Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 19/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg

20 616. Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU USD 1.50% 0.00% 617. Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap LU EUR 3.00% 0.00% 618. Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU USD 1.50% 0.00% 619. Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap LU EUR 1.50% 0.00% 620. Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap LU EUR 3.00% 0.00% 621. Parvest World Commodities Classic H EUR LU EUR 3.00% 0.00% 622. Parvest World Commodities LU % 0.00% 623. Parvest World Commodities USD LU USD 3.00% 0.00% 624. Pioneer KözépEurópai Részvény Alap HU %, % 625. Pioneer Magyar Kötvény Alap HU %, % 626. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap HU % 627. Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja HU %, % 628. Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja HU %, % 629. Platina Delta Alap B sorozat HU % 0.00% 630. Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B HU % 0.00% 631. Quaestor Aranytallér Alap HU % 632. Quaestor Deviza Alap HU % 633. Quaestor Tallér Alap HU % 634. Quantis DélAmerika USD Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 635. Quantis ÉszakAmerika USD Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 636. Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 637. Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HU % 0.00% 638. Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 639. Quantis KeletEurópa Eur Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 640. Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 641. Quantis Növekedési Vegyes Alapok Alapja N HU % 0.00% 642. Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% 643. Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 644. Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 645. Raiffeisen Energia Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 646. Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 647. Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 648. Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 649. Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 650. Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 651. Raiffeisen Európa Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 652. Raiffeisen Europa Small Cap Alap AT EUR 3.00% 0.00% 653. Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap AT0000A0FXM6 EUR 0.75% 0.00% 654. Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 655. Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus AT0000A0SE25 EUR 3.00% 0.00% 656. Raiffeisen Globál Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% 657. Raiffeisen Globál Mix Alap AT EUR 1.50% 0.00% 658. Raiffeisen Globál Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 659. Raiffeisen Healthcare Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% 660. Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap AT0000A09ZL0 EUR 3.00% 0.00% 661. Raiffeisen KeletEurópa Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 20/22 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja Cg