Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Átírás

1 Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: ig, pénztár: ig. Cégjegyzékszám: Tev. eng. szám: III/ /2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag Budapest, Népfürdő Tel.: (1) Fax: (1) Az Erste Befektetési Zrt szeptember 28. napjától hatályos üzleti NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek a Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre, igénybe vett egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó, a Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza. Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében a Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a internetes honlapon tájékozódhat. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Erste Befektetési Zrt. Megbízás megadásának határideje Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - LU %

2 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES CHF - LU % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU nak megfelelő CAD -nak megfelelő GBP -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+1 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEF. ALAP - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU , 10 napon belüli

4 AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 0.00% 10 napon belüli AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU %, 10 napon belüli AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU , 10 napon belüli

5 BNP alapok BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD - LU BNPP L1 BOND EURO LONG TERM - LU BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU BNPP L1 EQUITY CHINA - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING HUF - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE GROWTH - LU BNPP L1 EQUITY GERMANY - LU BNPP L1 EQUITY INDIA - LU BNPP L1 EQUITY TURKEY - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD - LU BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - LU BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF - LU BNPP L1 V350 - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

6 BNPP L1 WORLD COMMODITIES HUF - LU BNPP L1EQUITY EUROPE FINANCE - LU PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO PREMIUM - LU PARVEST BOND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

7 PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS (USD) - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU %

8 PARVEST GLOBAL EQUITIES CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU % PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP - LU PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP - LU PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP - LU PARWORLD QUAM 10 CLASSIC CAP - LU nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

9 Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP - HU BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU BUDAPEST NEMZ.RÉSZVÉNY ALAP - HU GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 200 HUF T Forgalmazási napon T, max HUF CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T+90 Forgalmazási napon T+90 T 15:30 15:30 15:30 15:30

10 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 %, max HUF, max HUF CIB PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T 15:30 15:30 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU CONCORDE 2000 ALAP - HU CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 0.75 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli

11 CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM EURO ALAP - HU PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

12 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU nak megfelelő CHF 0.75 % 0.75 %

13 DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min. 10 EUR T+1 Forgalmazási napon 10 EUR min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T 500 HUF DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF 250 HUF-nak megfelelő USD 500 HUF-nak megfelelő EUR 250 HUF-nak megfelelő EUR Dialóg alapok Erste alapok T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE INGATLAN ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T T T T 0.25 %, min. 250 HUF-nak, max HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % 0.25 %, min. 250 HUF, max HUF, 365 napon belüli T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T+10 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T+5 T Forgalmazási napon T+5 T T 14:30

14 ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU :30 ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT ALAP - HU , 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T ESPA alapok ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EUROPE - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 ESPA CASH EURO-PLUS - AT ESPA LIQUID DOLLAR - AT ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 %

15 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK AMERICA - AT ESPA STOCK AMERIKA USD - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT %

16 ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT ESPA WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 ESPA WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

17 GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

18 HSBC alapok HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap - LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap - LU HSBC GIF Chinese Equity E Cap - LU HSBC GIF Euro Bond E Cap - LU HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap - LU HSBC GIF Euroland Equity E Cap - LU HSBC GIF European Equity E Cap - LU HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap - LU HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap - LU HSBC GIF Global Equity E Cap - LU HSBC GIF Indian Equity E Cap - LU HSBC GIF Latin American Equity E Cap - LU HSBC GIF Russia Equity E Cap - LU HSBC GIF US Dollar Bond E Cap - LU HSBC GIF US Equity E Cap - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ING alapok ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU

19 ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU ING INVEST EURO EQUITY - LU ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU

20 ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST JAPAN - LU ING INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP - LU ING INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS EUR - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU

21 ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 10:00 ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU ING KÖTVÉNY ALAP - HU ING PÉNZPIACI ALAP - HU %

22 OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU % 0.75 % 0.75 %

23 OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU %

24 FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

25 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU % 0.75 % -nak megfelelő EUR 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

26 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő USD