CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP"

Dóra Biró
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 em (%) I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 3,235,217, % 287,776, % Alapkezelői díj miatt 25,173, % 55,859, % Letétkezelői díj miatt 524, % 911, % Bizományosi díj miatt 210, % 0 Forgalmazói költség miatt 11,110, % 16,498, % Állományi díj miatt 0 47, % Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Forgalomban tartási díj 0 64, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 617, % 1,103, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 3,197,581, % 213,292, % I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 5,413, % 677, % Könyvvizsgálat 457, % 235, % Könyvelés 157, % 330, % Hirdetési díj 153, % 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 Forgalmazási díj 4,645, % 0 zakonverzió 111, % Kötelezettségek összesen: 3,240,630, % 288,454, % em (%) Összeg/Érték em (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 12,683, % 203,084, % Elszámolási betétszámla HUF 517, % 880, % zabetétszámla-cad 0 0 zabetétszámla-chf 0 0 zabetétszámla-czk 3, % 5, % zabetétszámla-eur 7,718, % 199, % zabetétszámla-gbp 409, % 443, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. zabetétszámla-hkd 0 0 zabetétszámla-hrk 149, % 89, % zabetétszámla-jpy 0 0 zabetétszámla-pln 2,900, % 33, % zabetétszámla-ron 188, % 201,050, % zabetétszámla-try 0 0 zabetétszámla-usd 795, % 382, % Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 Egyéb követelés (összes): 66,107, % 3,698,805, % zapénzszámla- HUF 1, % 2, % Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 66,106, % 29,056, % Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 3,679,256, % Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0-9,508, % Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek - értékelési különb 17,669, % -27,110, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok (összes): 5,560,452 14,322,891, % 8,643,617 16,646,728, % II/4.1. Állampapírok (összes): 925,890 9,657,200, % 862,666 9,034,801, % II/ Kötvények (összes): 251,119 2,937,371, % 118,424 1,612,197, % MÁK 2015/B 24, ,816, % MÁK 2019/B 117,090 1,140,450, % REPHUN 5.75% REPHUN 5.75% 06/11/2018 1, ,697, % 06/11/2018 1, ,746, % MNB ,557 1,384,690, % 0 0 MNB , ,166, % 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 674,771 6,719,828, % 744,242 7,422,604, % D , ,919, % D ,854, % D ,095 2,699,234, % D ,445 5,352,181, % D , ,101, % D ,429 2,046,935, % D ,508 25,008, % D ,082 20,632, % D , ,951, % D ,582 25,646, % D , ,946, % D ,000 2,978,019, % Egyéb jegybankképes

4 II/ II/ II/4.2. II/ II/ ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 3,611 1,165,549, % 33,548 1,010,122, % (összes): Külföldi kötvények (összes): 2, ,923, % 32, ,281, % CETV CETV 15% 09/15/ ,400, % 2017/12/01 30,600 7,118, % MAGNOLIA 4% PERP MAGNOLIA FIN ,356, % (2016/03/20) ,479, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 OTP - OPUS 2, ,166, % (2016/10/31) 1, ,718, % NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/ ,965, % 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 1, ,626, % 1, ,840, % MOL 6.25% 09/26/2019 1, ,249, % MOL 6.25% 2019/09/26 1, ,529, % OTPHB FLOAT 11/07/ ,376, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,311, % II/4.3. Részvények (összes): 4,630,687 3,497,193, % 7,747,403 6,601,803, % II/ (összes): 2,198,542 1,669,878, % 3,226,558 2,436,661, % ÁLLAMI NYOMDA(98) 158,183 92,853, % ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 148, ,639, % II/ CIG 256,058 61,966, % CIG 313,726 66,509, % DANUBIUS 21, ,478, % DANUBIUS 22, ,060, % FREESOFT 12,778 27,894, % FREESOFT 12,778 28,533, % GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 155, ,684, % PARK SE 155, ,451, % MAGYAR TELEKOM 1,418, ,327, % MAGYAR TELEKOM 2,356, ,174, % MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 22,631 9,867, % MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉN Y 25,631 11,149, % MOL RT 14, ,694, % MOL RT 39, ,945, % OTP 52, ,238, % OTP 28, ,683, % RÁBA RT 16,771 21,181, % RÁBA RT 26,341 35,296, % RICHTER RICHTER 57, ,874, % GEDEON 85, ,040, % TVK RT 12,413 43,817, % TVK RT 11,313 47,175, % Külföldi részvények (összes): 2,432,145 1,827,314, % 4,520,845 4,165,142, % ADRIS GRUPA CA IMMOBILIEN 14,814 56,651, % DD - PFD 31, ,171, % UNIQA 15,100 41,600, % ALSTOM 2,450 20,234, % VIENNA INSURANCE ALSTRIA GROUP 6,320 67,975, % OFFICE 60, ,009, % CEZ 21, ,853, % ATRIUM EUROPEAN 165, ,895, %

5 POSTNL 39,400 48,547, % REALESTATE BANCA TRANSILVANIA 835, ,730, % ADRIS GRUPA DD - PFD 21, ,146, % BARCO ORD 1,930 34,602, % BRD-GROUP LEDO ,347, % SOCGEN 453, ,270, % ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 99, ,911, % CA IMMOBILIEN 15,114 64,931, % ORBIS 6,969 20,054, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 58,000 37,149, % TPSA 25,800 18,103, % CEZ 25, ,154, % FOTEX HOLDING TÖRZS 205,394 50,006, % E.ON AG NA 40, ,322, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 34,500 28,571, % ELECTRICA SA 140, ,467, % CST BRANDS 265 2,098, % ENI 26, ,258, % ERSTE BANK MICROSOFT 5,150 41,551, % STAMMAKT 39, ,964, % SPDR GOLD TRUST 8, ,541, % FACC AG 16,666 49,111, % FONDUL KRKA 4,362 77,707, % PROPRIETATEA 2,133, ,733, % TELEKOM SLOVENIJE 2,550 92,027, % FOTEX HOLDING TÖRZS 206,394 61,460, % BANCA TRANSILVANIA 530,000 57,970, % HRVATSKI TELEKOM 38, ,551, % FONDUL PROPRIETATEA 1,301,726 71,923, % LEDO ,622, % MAYR MELNHOF TRANSGAZ. 4,740 58,208, % KARTON 2,613 70,523, % ENI 25, ,459, % MICROSOFT 3,965 37,553, % MORGAN STANLEY CHINA A ALSTRIA OFFICE 42, ,486, % SHARES 13,996 69,777, % E.ON AG NA 15,960 63,569, % ORBIS 15,083 48,000, % POSTNL 104, ,724, % RAIFFEISEN INTERNATIONA L 1,800 13,017, % SANOMA 14,170 22,987, % SPDR GOLD TRUST 11, ,061, % TELEKOM SLOVENIJE 1,800 83,192, % TRANSGAZ. 10, ,152, % UNIQA 34, ,565, % VIENNA INSURANCE GROUP 14, ,942, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 264 2,948, % 0 0 II/ (összes): 264 2,948, % 0 0 FHB - FJ14NF ,948, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.5. Befektetési jegyek (összes): II/ (összes):

6 II/ Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy II/4.6. (összes): II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,853, % AIEH 0 33,853, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5,560,452 14,419,352, % 8,643,617 20,555,360, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,914,933,252 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 6, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 4,455,149, % 7,536,183, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 9,657,200, % 12,446,230, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 210,541, % 334,061, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke 17,669, % -27,110, % Nettó eszközérték 11,178,905, % 20,266,667, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás