CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Átírás

1 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016.

2 Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET IV. ÜZLETI/VEZETŐSÉGI JELENTÉS

3 KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: ) Telefon/Fax: , ; Mobil: , kp@konyvprofit.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Concorde Részvény Befektetési Alap /1123 Bp., Alkotás u. 50./ fordulónapra készített éves beszámolójáról a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére Vélemény Elvégeztük a Concorde Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap ) (Fel.eng.: III/ /2001) évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló évi C. törvénnyel összhangban (továbbiakban: számviteli törvény ). Vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó

4 Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza. Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a Concorde Alapkezelő zrt-től, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyv-vizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. Megállapítottuk, hogy nincsenek a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések. Egyéb információk Az egyéb információk az Alap évi üzleti jelentéséből és vezetőségi jelentéséből állnak. A Concorde Alapkezelő zrt. ügyvezetése (továbbiakban: vezetés ) felelős az egyéb információkért, beleértve az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítését. A jelentésünk Vélemény szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a vezetőségi jelentésre. A vezetőségi jelentésre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e. Véleményünk szerint az Alap évi üzleti jelentése összhangban van az Alap évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben és a vezetőségi jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű.

5 Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit. Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról,

6 fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesüle az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat. Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennélfogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha rendkívül ritka körülmények között azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű haszna. A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálati megbízásért felelős partnerek a jelen független könyvvizsgálói jelentés aláírói. Budapest, április 18. /dr. Csáki Bertalan ügyvezető/ Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló 1067 Bp. teréz krt. 33. tags.ig.sz.: /Pü.int.nyilv.sz.: T000199/ /Pü.int.min.sz.: MKK 3333/95/

7 ÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Éves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója. I. Vagyonkimutatás Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 12,101,011, % % MÁK 2016/C 523,560, % 4.34% MÁK 2020/O 165,665, % 1.37% D ,455, % 0.13% D ,201, % 0.16% D ,603, % 1.14% D ,811, % 0.59% D ,098, % 2.94% D ,581, % 4.61% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 1,003, % 0.01% NEW WORLD RES NWRR 10/07/ % 0.00% OTE PLC 7.875% 2018/02/07 80,947, % 0.67% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 125,331, % 1.04% ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 101,743, % 0.84% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 163,997, % 1.36% CETV 15% 2017/12/01 16,968, % 0.14% OTP 175,260, % 1.45% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 111,753, % 0.93% GRAPHISOFT PARK SE 412,142, % 3.42% MAGYAR TELEKOM 715,496, % 5.93% MOL RT 398,398, % 3.30% RÁBA RT 46,686, % 0.39% RICHTER GEDEON 242,632, % 2.01% 4IG (FREESOFT) 45,044, % 0.37% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 1,021, % 0.01% CIG 94,981, % 0.79% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 110,291, % 0.91% ELECTRICA - GDR 334,668, % 2.77% TESCO 227,725, % 1.89% STOCK SPIRITS GROUP 71,290, % 0.59% ERSTE BANK STAMMAKT 459,342, % 3.81% FACC AG 67,635, % 0.56% VIENNA INSURANCE GROUP 473,345, % 3.92% VERBUNDGESELLSCHAFT AG 28,474, % 0.24% BARCO ORD 64,860, % 0.54% CEZ 295,444, % 2.45%

8 SANOMA 49,766, % 0.41% LYXOR MSCI GREECE 27,308, % 0.23% AEGEAN AIRLINES R ORD 51,028, % 0.42% METKA R 27,304, % 0.23% NEW WORLD RES 10/07/ % 0.00% POSTNL 157,149, % 1.30% ADRIS GRUPA DD - PFD 641,118, % 5.32% HRVATSKI TELEKOM 569,854, % 4.72% LEDO 357,168, % 2.96% ATLANTIC GRUPA 31,497, % 0.26% TANKERSKA NEXT GENERATION INC 46,598, % 0.39% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 441,194, % 3.66% GLOBE TRADE CENTRE 55,016, % 0.46% BOGDANKA 25,176, % 0.21% PKO BANK POLSKI 126,146, % 1.05% FOTEX HOLDING TÖRZS 112,197, % 0.93% ARCELOR SA ORD 45,427, % 0.38% GFK 28,850, % 0.24% ALSTRIA OFFICE 125,194, % 1.04% E.ON AG NA 194,709, % 1.61% RWE 215,410, % 1.79% BILFINGER BERGER AG 57,127, % 0.47% LUFTHANSA 49,325, % 0.41% ENI 104,171, % 0.86% BANCA TRANSILVANIA 323,131, % 2.68% BRD-GROUP SOCGEN 613,325, % 5.09% ELECTRICA SA 79,457, % 0.66% FONDUL PROPRIETATEA 74,116, % 0.61% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 313, % 0.00% TRANSGAZ. 166,655, % 1.38% ROMGAZ SA 149,245, % 1.24% SNP PETROM 64,524, % 0.53% TELEKOM SLOVENIJE 35,242, % 0.29% AKSIGORTA 42,562, % 0.35% ANADOLU SIGORTA 77,342, % 0.64% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 63,890, % 0.53% MARKET VECTORS GOLD MINERS 123,436, % 1.02% DIANA SHIPPING 34,355, % 0.28% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,204, % 0.04% Banki egyenlegek 21,249, % 0.18% CZK 8, % 0.00% EUR 10,615, % 0.09% GBP 33, % 0.00% HRK 44, % 0.00% HUF 151, % 0.00% PLN 8,462, % 0.07%

9 RON 274, % 0.00% TRY 718, % 0.01% USD 940, % 0.01% Követelések (ügyfélszámla) % 0.00% Egyéb eszközök 11,404, % 0.09% Összes eszköz 12,133,664, % % Kötelezettségek 72,908, % 0.60% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 0.00% 0.00% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 27, % 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 58,010, % 0.48% Letétkezelési díj 823, % 0.01% Felügyeleti díj 824, % 0.01% Könyvelési díj 173, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 485, % 0.00% Forgalomban tartási díj 50, % 0.00% Bizományosi díj 731, % 0.01% Forgalmazói díj 10,128, % 0.08% Befektetési alap különadója 1,648, % 0.01% Hungária alapkezelési díjból kivezetés 2, % 0.00% Hungária trailer fee 2, % 0.00% Nettó eszközérték 12,060,756, % % Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 18,458,865, % % 4IG (FREESOFT) 58,228, % 0.32% ADRIS GRUPA DD - PFD 816,316, % 4.45% AEGEAN AIRLINES R ORD 52,073, % 0.28% AKSIGORTA 51,456, % 0.28% ALSTRIA OFFICE 160,838, % 0.88% ALTEO 68,968, % 0.38% ANADOLU SIGORTA 78,023, % 0.42% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 125,868, % 0.69% ARCELOR SA ORD 82,898, % 0.45% ATLANTIC GRUPA 74,873, % 0.41% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 576,141, % 3.14% BANCA TRANSILVANIA 433,972, % 2.36% BILFINGER BERGER AG 273,354, % 1.49% BRD-GROUP SOCGEN 938,222, % 5.11% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 1,100, % 0.01% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,768, % 0.03% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 81,630, % 0.44%

10 CEZ 442,398, % 2.41% CIG TÖRZS A SOROZAT 170,820, % 0.93% D ,304, % 0.90% D ,228, % 1.51% D ,007, % 0.22% D ,551, % 1.14% D ,354, % 0.75% D ,773,754, % 9.66% D ,044, % 0.21% D ,675, % 0.11% D ,508, % 0.27% DIANA SHIPPING 62,529, % 0.34% DJ EURO STOXX ,042, % 2.09% DUNA HOUSE A SOR.TÖRZS 69,956, % 0.38% E.ON AG NA 126,722, % 0.69% ELECTRICA - GDR 344,148, % 1.87% ELECTRICA SA 249,466, % 1.36% ENI 223,709, % 1.22% ERSTE BANK STAMMAKT 912,102, % 4.97% FACC AG 59,217, % 0.32% FONDUL PROPRIETATEA 75,456, % 0.41% FOTEX HOLDING TÖRZS 111,243, % 0.61% GLOBE TRADE CENTRE 77,525, % 0.42% GRAPHISOFT PARK SE 537,086, % 2.93% HRVATSKI TELEKOM 721,756, % 3.93% IMMOFINANZ AG 157,977, % 0.86% KOMERCNI BANKA 309,665, % 1.69% KRKA 115,170, % 0.63% LEDO 365,396, % 1.99% LUFTHANSA 94,451, % 0.51% LYXOR MSCI GREECE 71,893, % 0.39% MAGYAR TELEKOM 648,861, % 3.53% MÁK 2020/O 161,497, % 0.88% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 109,712, % 0.60% METKA R 31,030, % 0.17% MOL RT 479,185, % 2.61% NEW WORLD RES 10/07/ % 0.00% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 153, % 0.00% NEW WORLD RES NWRR 10/07/ % 0.00% OTP 528,444, % 2.88% PKO BANK POLSKI 128,385, % 0.70% POSTNL 184,805, % 1.01% PZU 277,785, % 1.51% RÁBA RT 43,902, % 0.24% RICHTER GEDEON 443,890, % 2.42% ROMGAZ SA 149,995, % 0.82%

11 RUSSIA 8.15% 2027/02/03 144,199, % 0.79% RWE 537,524, % 2.93% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 329, % 0.00% SNP PETROM 320,015, % 1.74% STOCK SPIRITS GROUP 105,023, % 0.57% TAV HAVALIMANLARI HOLDING 213,261, % 1.16% TELEKOM SLOVENIJE 69,171, % 0.38% TESCO 272,720, % 1.49% TRANSGAZ. 230,370, % 1.25% UNIPER SE 83,620, % 0.46% VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 137,226, % 0.75% VIENNA INSURANCE GROUP 883,851, % 4.81% Banki egyenlegek 11,551, % 0.06% CZK 6, % 0.00% EUR 10,540, % 0.06% GBP 15, % 0.00% HRK 17, % 0.00% HUF 117, % 0.00% PLN 68, % 0.00% RON 70, % 0.00% RUB % 0.00% TRY 230, % 0.00% USD 483, % 0.00% Követelések (ügyfélszámla) 1, % 0.00% HUF 1, % 0.00% Egyéb eszközök 160,563, % 0.87% Összes eszköz 18,630,983, % % Kötelezettségek 271,438, % 1.48% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 179,729, % 0.98% Kötelezettségek bizományosi jutalékból % 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból % 0.00% Alapkezelési díj 71,120, % 0.39% Letétkezelési díj 1,067, % 0.01% Felügyeleti díj 1,060, % 0.01% Könyvelési díj 173, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 500, % 0.00% Forgalomban tartási díj 57, % 0.00% Bizományosi díj 424, % 0.00% Forgalmazói díj 15,170, % 0.08% Befektetési alap különadója 2,117, % 0.01% Deviza váltás eredménye 16, % 0.00% Nettó eszközérték 18,359,544, % %

12 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,419,762,365 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (HUF) NAV százalékában (%) Záró állomány (HUF) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 10,107,288, % 14,847,577, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 150,744, % 592,162, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,842,977, % 3,019,125, % Származtatott pozíciók értéke -9,679, % 53,372, % Nettó eszközérték 12,061,008, % 18,359,488, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) befektetésből származó jövedelem Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből ebből: Megnevezés Pénzügyi bevételek 1,060,018,448 Államkötvények, diszkont 9,293,151 kincstárjegyek Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 114,502,848 értékpapírok Részvények 936,222,449 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 554,790,937 Bankoktól kapott kamat 24,559 Értékpapír kölcsönzési díj 3,859,184 Adott óvadék kamata 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 337,318,822 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 22,474,072 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége 92,691,115 Opciós díjbevétel 0 Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele 286,437 Pénzügyi ráfordítások Ft-ban Pénzügyi eredmény

13 Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből ebből: 349,631,424 Államkötvények, diszkont 5,682,162 kincstárjegyek Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 értékpapírok Részvények 343,949,262 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék 0 Banki kamat 0 Értékpapír kölcsönzési díj 0 Short hitel kamat 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 200,453,000 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége 24,358,333 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége 91,399,557 Fizetett opciós díj 0 Értékpapírok után kapott osztalék kamata 0 Összesen 2,071,463, ,842,314 1,405,621,260 b) egyéb bevétel Ft-ban Megnevezés Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 0 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 0 c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja Megnevezés Tárgyévi működési ktg. összesen Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg. Alapkezelői díj 258,809, ,688,792 Letétkezelői díj 10,799,149 9,731,825 Bizományosi díj 30,338,154 29,913,214 Forgalmazói költség 51,968,635 36,798,366 Közzétételi költség 0 0 Reklám költség 0 0 Könyvelési díj 693, ,010 Könyvvizsgálói díj 500,289 0 Bankköltség 114, ,233 Forgalomban tartási díj 219, ,159 Sikerdíj 0 0 Összesen 353,443, ,912,067

14 e) egyéb díjak, és adók Ft-ban Megnevezés Egyéb ráfordítások Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 11,405,734 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 11,405,734 f) Nettó jövedelem adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Tárgyév IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY g) Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül. h) Tőkeszámla változásai sorszám Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Jegyek száma ,061,008, ,814,937, ,135,458, ,904,797, ,829,815, ,853,699, ,569,372, ,323,411, ,665,833, ,301,220, ,627,968, ,297,283, ,457,036, ,290,072, ,132,911, ,305,191, ,818,198, ,238,017, ,124,150, ,243,552, ,696,808, ,261,672, ,099,934, ,331,246, ,359,488, ,419,762,365 i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév II. Értékpapírok 12,101, ,458, Értékpapírok 11,376,349 15,992, Értékpapírok értékelési különbözete 724, ,465,874 a) kamatokból, osztalékokból 0 b) egyéb 724,662 2,465,874

15 j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire Egyéb befolyásoló változás nem volt. VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) ,838,392, ,975,235, ,061,008, ,359,488, VII. A származtatott ügyletek részletes leírása Dátum Instrumentum Instrumentum típusa Mennyiség Eszközérték Árfolyam EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 46,000 98, EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 140, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 228, , EURHUFF160318E316.6 DEVIZA FORWARD 79, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 286,700 1,017, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 1,623,000 5,875, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 156, , EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,400 33,305, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 95, , EURHUFF160318E317.4 DEVIZA FORWARD 26, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 968,300 4,568, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 60, , EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 70,000 44, EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 63, , EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 147, , EURHUFF160318V317.1 DEVIZA FORWARD 2,045,000-8,178, EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 43, , GBPHUFF160225E DEVIZA FORWARD 11,200 15, GBPHUFF160225E DEVIZA FORWARD 22, ,083 1, GBPHUFF160225E431.7 DEVIZA FORWARD 426,800 8,659,930 2, GBPHUFF160225E DEVIZA FORWARD 190,500 4,224,996 2, HRKHUFF160205E DEVIZA FORWARD 13,483,500 2,166, HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 531,000-18, HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 366,000-2, HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 25,082,000 25, HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 493, , HRKHUFF160308E41.29 DEVIZA FORWARD 118,000 56, HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 4,770,000 2,648, HRKHUFF160308V DEVIZA FORWARD 937, ,

16 HRKHUFF160308V DEVIZA FORWARD 3,160, , HRKHUFF160308V41.28 DEVIZA FORWARD 366, , PLNHUFF160307E70.27 DEVIZA FORWARD 262,000-20, PLNHUFF160307E72.05 DEVIZA FORWARD 131, , PLNHUFF160307E72.3 DEVIZA FORWARD 47,000 91, PLNHUFF160307E72.35 DEVIZA FORWARD 61, , PLNHUFF160307E DEVIZA FORWARD 2,824,000 5,854, PLNHUFF160307V DEVIZA FORWARD 298, , PLNHUFF160307V73.69 DEVIZA FORWARD 535,000-1,784, RONHUFF160229E69.57 DEVIZA FORWARD 870, , RONHUFF160229E69.65 DEVIZA FORWARD 307, , RONHUFF160229E69.75 DEVIZA FORWARD 200, , RONHUFF160229E69.85 DEVIZA FORWARD 738, , RONHUFF160229E70.24 DEVIZA FORWARD 7,517,300 8,926, RONHUFF160229E70.26 DEVIZA FORWARD 130, , RONHUFF160229E70.31 DEVIZA FORWARD 11,189,700 14,069, RONHUFF160229V69.97 DEVIZA FORWARD 3,670,000-3,368, RONHUFF160229V70.44 DEVIZA FORWARD 799,000-1,108, TRYHUFF160224E94.13 DEVIZA FORWARD 128, , TRYHUFF160224E94.4 DEVIZA FORWARD 32,000-49, TRYHUFF160224E96.37 DEVIZA FORWARD 91,000 37, TRYHUFF160224E99.43 DEVIZA FORWARD 540,000 1,876, TRYHUFF160224V93.78 DEVIZA FORWARD 136, , USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 28,000 42, USDHUFF160304E288.7 DEVIZA FORWARD 26,000 49, USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 13,000 41, USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 12,000 42, USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 440,000 2,769, USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 66, , USDHUFF160304V DEVIZA FORWARD 100, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 32,000-71, EURHUFF160318E310.5 DEVIZA FORWARD 185,000-92, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 197, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 46, , EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 140, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 228,000 1,168, EURHUFF160318E316.6 DEVIZA FORWARD 79, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 286,700 1,618, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 1,623,000 9,273, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 156, , EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,400 51,662, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 95, , EURHUFF160318E317.4 DEVIZA FORWARD 26, , EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 968,300 6,597, EURHUFF160318E DEVIZA FORWARD 60, ,

17 EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 77, , EURHUFF160318V310.6 DEVIZA FORWARD 9,500 3, EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 258, , EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 67,000-74, EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 70, , EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 63, , EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 147, , EURHUFF160318V317.1 DEVIZA FORWARD 2,045,000-12,461, EURHUFF160318V DEVIZA FORWARD 43, , GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 137, , GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 549, , HRKHUFF160302E DEVIZA FORWARD 13,138, , HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 3,257,000-1,234, HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 531,000 2, HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 366,000 11, HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 25,082, , HRKHUFF160308E DEVIZA FORWARD 493, , HRKHUFF160308E41.29 DEVIZA FORWARD 118,000 60, HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 4,770,000 2,832, HRKHUFF160308V DEVIZA FORWARD 547,000-32, HRKHUFF160308V DEVIZA FORWARD 937, , HRKHUFF160308V DEVIZA FORWARD 3,160,000-1,112, HRKHUFF160308V41.28 DEVIZA FORWARD 366, , PLNHUFF160307E70.27 DEVIZA FORWARD 262, , PLNHUFF160307E72.05 DEVIZA FORWARD 131, , PLNHUFF160307E72.3 DEVIZA FORWARD 47,000 48, PLNHUFF160307E72.35 DEVIZA FORWARD 61,000 66, PLNHUFF160307E DEVIZA FORWARD 2,824,000 3,277, PLNHUFF160307V70.15 DEVIZA FORWARD 64,000 71, PLNHUFF160307V70.4 DEVIZA FORWARD 103,000 88, PLNHUFF160307V70.54 DEVIZA FORWARD 135,000 97, PLNHUFF160307V70.57 DEVIZA FORWARD 41,000 28, PLNHUFF160307V70.74 DEVIZA FORWARD 107,000 56, PLNHUFF160307V70.94 DEVIZA FORWARD 74,000 23, PLNHUFF160307V DEVIZA FORWARD 298, , PLNHUFF160307V73.69 DEVIZA FORWARD 535,000-1,297, RONHUFF160527E DEVIZA FORWARD 11,189, , RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314, , TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-1,010, TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36,000 9, USDHUFF160304E277.8 DEVIZA FORWARD 68, , USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 28, , USDHUFF160304E288.7 DEVIZA FORWARD 26, , USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 13,000 68, USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 12,000 67,

18 USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 440,000 3,688, USDHUFF160304E DEVIZA FORWARD 66, , USDHUFF160304V DEVIZA FORWARD 19, , USDHUFF160304V DEVIZA FORWARD 100, , EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 450,000-1,670, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 34, , EURHUFF160420E310.9 DEVIZA FORWARD 6,743,900-23,814, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 723,000-2,451, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 1,954,000-5,845, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 266, , EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 968,300-2,180, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 1,623,000-3,509, EURHUFF160420E DEVIZA FORWARD 98,000-49, GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 137, , GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 170, , GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 549,000-2,331, HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 29,607,000-29,261, HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 353, , HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 157,000-68, HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 291,000-74, HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 260,000-10, HRKHUFF160408E41.78 DEVIZA FORWARD 423,000 16, HRKHUFF160408E DEVIZA FORWARD 237,000 20, PLNHUFF160531E DEVIZA FORWARD 1,526,000-3,364, PLNHUFF160531E71.72 DEVIZA FORWARD 219, , PLNHUFF160531E DEVIZA FORWARD 527, , RONHUFF160527E69.31 DEVIZA FORWARD 3,459,000-3,367, RONHUFF160527E DEVIZA FORWARD 11,189,700-6,940, RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314,000-1,936, RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 176,000-49, TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-2,835, TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36,000-86, TRYHUFF160524V96.9 DEVIZA FORWARD 149,000-67, USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 161, , USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 559,000 4,805, USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66, , USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62, , EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 9,217,900-16,010, EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,060,700-1,662, EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 1,623,000-2,073, EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 338, , EURHUFF160630V DEVIZA FORWARD 88,000 63, GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 137, , GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 170,000-1,023, GBPHUFF160524E DEVIZA FORWARD 549,000-3,145,

19 HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 33,109,000 1,013, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 335,000 27, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 115,000 13, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 198,000 48, PLNHUFF160531E DEVIZA FORWARD 1,526, , PLNHUFF160531E71.72 DEVIZA FORWARD 219, , PLNHUFF160531E DEVIZA FORWARD 527, , PLNHUFF160531V70.9 DEVIZA FORWARD 359,000-66, RONHUFF160527E DEVIZA FORWARD 421, , RONHUFF160527E69.31 DEVIZA FORWARD 5,865,000-2,016, RONHUFF160527E DEVIZA FORWARD 216,000-62, RONHUFF160527E69.53 DEVIZA FORWARD 354,000-43, RONHUFF160527E69.65 DEVIZA FORWARD 3,507,000-14, RONHUFF160527E DEVIZA FORWARD 11,189, , RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,314, , RONHUFF160527E69.74 DEVIZA FORWARD 2,523, , RONHUFF160527V DEVIZA FORWARD 2,449, , RONHUFF160527V70.27 DEVIZA FORWARD 293, , RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 176, , TRYHUFF160524E92.31 DEVIZA FORWARD 686,500-3,227, TRYHUFF160524E94.05 DEVIZA FORWARD 36, , TRYHUFF160524V96.07 DEVIZA FORWARD 216, , TRYHUFF160524V96.5 DEVIZA FORWARD 106,000 54, TRYHUFF160524V96.9 DEVIZA FORWARD 149,000 17, USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 161,000-17, USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 559,000 6,309,363 1, USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66, ,512 1, USDHUFF160606V DEVIZA FORWARD 83,000-86, USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62, , EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 9,217,900-35,246, EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,060,700-3,875, EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 1,623,000-5,459, EURHUFF160630E DEVIZA FORWARD 338,300-1,068, EURHUFF160630E316.9 DEVIZA FORWARD 6,100 14, EURHUFF160630V DEVIZA FORWARD 88, , EURHUFF160630V311.9 DEVIZA FORWARD 119, , EURHUFF160630V DEVIZA FORWARD 293, , EURHUFF160630V313.5 DEVIZA FORWARD 97, , EURHUFF160630V314.6 DEVIZA FORWARD 194,000-8, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 549, , GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 314, , HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 33,109,000-15,472, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 335, , HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 115,000-44, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 198,000-49,

20 PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724, , PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167, , RONHUFF160727E69.81 DEVIZA FORWARD 208,000 16, RONHUFF160727E DEVIZA FORWARD 8,923,000 1,306, RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 10,970,200 1,661, RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 7,286,000 1,612, TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289, , TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259, , USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 161,000-1,306, USDHUFF160606E DEVIZA FORWARD 559,000 1,840, USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 66, , USDHUFF160606V273.7 DEVIZA FORWARD 71, , USDHUFF160606V DEVIZA FORWARD 83, , USDHUFF160606V283.2 DEVIZA FORWARD 62,000-59, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 45,300 32, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,218, , EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82,000 67, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,623,000 1,701, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 9,212,400 17,192, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 561,000 1,270, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 25,000-16, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 12, ,269 1, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 549,000 15,458,385 2, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 314,100 9,455,801 3, GBPHUFF160823V DEVIZA FORWARD 134,000 16, GBPHUFF160823V391.8 DEVIZA FORWARD 12,000-98, GBPHUFF160823V397.1 DEVIZA FORWARD 28, ,541-1, GBPHUFF160823V DEVIZA FORWARD 27, ,477-2, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 174,000-92, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 33,109,000-12,590, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 335, , HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 115,000-34, HRKHUFF160708E41.8 DEVIZA FORWARD 205,000-37, HRKHUFF160708E DEVIZA FORWARD 198,000-32, HRKHUFF160708V DEVIZA FORWARD 672, , HRKHUFF160708V DEVIZA FORWARD 517,000 37, PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724, , PLNHUFF160830E71.12 DEVIZA FORWARD 643, , PLNHUFF160830E71.34 DEVIZA FORWARD 672,000-18, PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167,000 84, PLNHUFF160830E71.72 DEVIZA FORWARD 406, , RONHUFF160727E69.81 DEVIZA FORWARD 208,000-34, RONHUFF160727E DEVIZA FORWARD 3,385, , RONHUFF160727E DEVIZA FORWARD 8,923, , RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 10,970,200-1,077,

21 RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 7,286, , RONHUFF160727V DEVIZA FORWARD 413, , RONHUFF160727V DEVIZA FORWARD 392, , TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289,000-1,675, TRYHUFF160822E91.97 DEVIZA FORWARD 51, , TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259,000-1,232, USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 119, , USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 504,000-1,685, USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 4,500 12, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 45, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,218,700 6,017, EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,623,000 8,385, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 9,212,400 55,142, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 561,000 3,582, EURHUFF160926V313.5 DEVIZA FORWARD 104,000-47, EURHUFF160926V314 DEVIZA FORWARD 3,900-3, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 133, , EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 25, , EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 97, , GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 12, ,890 2, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 549,000 22,676,336 4, GBPHUFF160823E DEVIZA FORWARD 314,100 13,585,938 4, GBPHUFF160823V DEVIZA FORWARD 134,000-1,742,413-1, GBPHUFF160823V391.8 DEVIZA FORWARD 12, ,292-2, GBPHUFF160823V397.1 DEVIZA FORWARD 28, ,319-2, GBPHUFF160823V DEVIZA FORWARD 27,000-1,056,408-3, HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 205,000 92, HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 32,742,000 16,395, PLNHUFF160830E71 DEVIZA FORWARD 724, , PLNHUFF160830E71.12 DEVIZA FORWARD 643, , PLNHUFF160830E71.31 DEVIZA FORWARD 325,000-55, PLNHUFF160830E71.34 DEVIZA FORWARD 672,000-94, PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 1,167,000-47, PLNHUFF160830E71.72 DEVIZA FORWARD 406,000 97, PLNHUFF160830E71.98 DEVIZA FORWARD 331, , RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 1,750, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 9,994,000 2,384, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 13,550,200 3,638, TRYHUFF160822E91.53 DEVIZA FORWARD 289, , TRYHUFF160822E91.97 DEVIZA FORWARD 51,000-47, TRYHUFF160822E92.57 DEVIZA FORWARD 259,000-85, USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 119, , USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 504, ,

22 USDHUFF160902V DEVIZA FORWARD 68, , USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 35,600 11, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 77,000 80, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 4,500 25, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 45, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,218,700 9,489, EURHUFF160926E318 DEVIZA FORWARD 82, , EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 1,623,000 13,010, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 9,212,400 81,400, EURHUFF160926E DEVIZA FORWARD 561,000 5,181, EURHUFF160926V309.8 DEVIZA FORWARD 95,000 37, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 221,000 79, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 115,000-16, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 62,000-25, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 75,000-36, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 232, , EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 95, , EURHUFF160926V313.5 DEVIZA FORWARD 104, , EURHUFF160926V314 DEVIZA FORWARD 3,900-14, EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 133, , EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 25, , EURHUFF160926V DEVIZA FORWARD 97, , GBPHUFF161121E DEVIZA FORWARD 415,000-2,696, GBPHUFF161121E DEVIZA FORWARD 197,000-1,077, HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 432,000-70, HRKHUFF161006E41.3 DEVIZA FORWARD 176,000-27, HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 205, , HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 32,742,000 26,702, HRKHUFF161006V41.31 DEVIZA FORWARD 186,000 27, HRKHUFF161006V41.38 DEVIZA FORWARD 304,000 23, PLNHUFF161129E70.91 DEVIZA FORWARD 611,000-61, PLNHUFF161129E DEVIZA FORWARD 1,167,000 74, PLNHUFF161129E71.5 DEVIZA FORWARD 2,013, , RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 4,469, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 9,994,000 6,009, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 13,550,200 8,554, RONHUFF161027V69.63 DEVIZA FORWARD 3,195,000-86, TRYHUFF161122E91.59 DEVIZA FORWARD 587, , USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 119, , USDHUFF160902E DEVIZA FORWARD 504,000 1,516, USDHUFF160902V DEVIZA FORWARD 68, , USDHUFF160902V289.3 DEVIZA FORWARD 68, ,806-1, USDHUFF161201E DEVIZA FORWARD 183, , USDHUFF161201E DEVIZA FORWARD 368,000-98,

23 EURHUFF161216E307.8 DEVIZA FORWARD 1,222,200-2,617, EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 447, , EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 1,923,000-3,753, EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 8,918,100-7,079, EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 188, , EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 100, , GBPHUFF161121E DEVIZA FORWARD 415, , GBPHUFF161121E DEVIZA FORWARD 197, , HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 432,000 63, HRKHUFF161006E41.3 DEVIZA FORWARD 176,000 27, HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 205, , HRKHUFF161006E DEVIZA FORWARD 32,742,000 36,889, HRKHUFF161006V40.89 DEVIZA FORWARD 2,247, , HRKHUFF161006V41.31 DEVIZA FORWARD 186,000-30, HRKHUFF161006V41.32 DEVIZA FORWARD 612, , HRKHUFF161006V41.38 DEVIZA FORWARD 304,000-71, PLNHUFF161129E70.91 DEVIZA FORWARD 611, , PLNHUFF161129E70.97 DEVIZA FORWARD 302, , PLNHUFF161129E DEVIZA FORWARD 1,167, , PLNHUFF161129E71.18 DEVIZA FORWARD 565, , PLNHUFF161129E71.5 DEVIZA FORWARD 2,013, , PLNHUFF161129E71.63 DEVIZA FORWARD 307,000 17, RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 7,494,000 6,309, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 9,994,000 8,463, RONHUFF161027E DEVIZA FORWARD 13,550,200 11,881, RONHUFF161027V DEVIZA FORWARD 79,000-4, RONHUFF161027V69.57 DEVIZA FORWARD 644, , RONHUFF161027V69.63 DEVIZA FORWARD 3,195, , TRYHUFF161122E90.51 DEVIZA FORWARD 581, , TRYHUFF161122E91.59 DEVIZA FORWARD 587, , USDHUFF161201E DEVIZA FORWARD 183, , USDHUFF161201E DEVIZA FORWARD 368, , EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 101, , EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 157, , EURHUFF161216E307 DEVIZA FORWARD 177, , EURHUFF161216E307.8 DEVIZA FORWARD 1,222,200-2,315, EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 447, , EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 1,923,000-3,278, EURHUFF161216E DEVIZA FORWARD 8,918,100-4,869, EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 148, , EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 188, , EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 207, , EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 100,000 83, EURHUFF161216V DEVIZA FORWARD 208, , EURHUFF161216V309.9 DEVIZA FORWARD 42,000-8,