CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
|
|
- Rebeka Halászné
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2018.
2 Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. IV. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÜZLETI JELENTÉS
3
4
5
6
7
8
9
10 ÉVES JELENTÉS A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Éves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója. I. Vagyonkimutatás Nettó Portfolió Piaci érték eszközérték arányában arányában Átruházható értékpapírok 59,281,494, % 86.50% Adris Grupa DD - PFD 2,724,490, % 3.98% Aegean Airlines A ORD 129,017, % 0.19% Agrokor 9.875% 2019/05/01 887,500, % 1.29% Alstria Office 586,342, % 0.86% ÁNY Biztonsági Nyomda 224,110, % 0.33% Argentina 18.2% 2021/10/03 2,140,237, % 3.12% Atrium European Realestate 1,428,421, % 2.08% Banca Transilvania 1,214,571, % 1.77% Bilfinger Berger AG 1,202,772, % 1.75% Bill Barrett Corporation 53,990, % 0.08% BRD-Group Socgen 1,729,847, % 2.52% Central European Media 35,433, % 0.05% Chesapeake Energy Corp 37,426, % 0.05% Concorde Konvergencia Részvény Alap 840,977, % 1.23% Concorde Közép-Európai Részvény Alap 650,900, % 0.95% D ,710, % 0.00% D ,262, % 0.98% D ,913, % 0.91% D ,293, % 0.23% D ,840, % 0.01% D ,489, % 0.00% Digi 974,943, % 1.42% Eagle Bulk Shipping Inc 177,405, % 0.26% Electrica - GDR 345,472, % 0.50% Electrica SA 1,004,050, % 1.47% ENI 178,901, % 0.26% ERSTE Bank Stammakt 1,066,370, % 1.56% Eurocash 165,315, % 0.24% FFP 419,602, % 0.61% Finext Real Est Opp One Sub-F P HUF 2,460,066, % 3.59% Fotex Holding Törzs 77,661, % 0.11% Glaxosmithkline ADR 395,535, % 0.58% Graphisoft Park SE 2,090,834, % 3.05% Hellenic Rep 3% 02/24/ ,705, % 0.83%
11 Hrvatski Telekom 1,860,029, % 2.71% Immofinanz AG 234,453, % 0.34% Ledo 37,945, % 0.06% Lyxor MSCI Greece 431,407, % 0.63% Magyar Telekom 644,841, % 0.94% MÁK 2019/B 1,361,155, % 1.99% MÁK 2020/O 645,746, % 0.94% MÁK 2020/P 917,185, % 1.34% MÁK 2022/A 3,512,197, % 5.12% Morgan Stanley China A Shares 510,976, % 0.75% MPC Container Ship 1,620,536, % 2.36% Navios Maritime Containers Inc 341,928, % 0.50% New World RES 4% 10/07/20 409, % 0.00% OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29 2,565,341, % 3.74% OTPHB Float 2049/11/07 721,492, % 1.05% PKN Orlen 78,811, % 0.11% Postnl 524,715, % 0.77% QEP Resources 71,642, % 0.10% RUSSIA 8.15% 2027/02/03 2,808,975, % 4.10% RWE 1,763,880, % 2.57% SISF Asian Convertible Bond EUR 29,815, % 0.04% SISF Global Convertible Bond EUR 13,825, % 0.02% SNP Petrom 211,218, % 0.31% Spdr S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF 253,082, % 0.37% Telekom Slovenije 150,884, % 0.22% Tesco 944,968, % 1.38% US Treasury 0.125% 01/15/2022 1,673,247, % 2.44% US Treasury 0.25% 2025/01/15 1,241,556, % 1.81% Us Treasury Bill 2018/01/18 1,595,554, % 2.33% Us Treasury Bill 2018/02/01 1,211,854, % 1.77% Us Treasury Bill 2018/02/15 1,206,876, % 1.76% Us Treasury Bill 2018/03/08 1,211,307, % 1.77% Vaneck Vectors Gold Miners ETF 1,217,094, % 1.78% Verbundgesellschaft AG 586,322, % 0.86% Vienna Insurance Group 1,813,614, % 2.65% WMI Holdings ORD 183, % 0.00% Banki egyenlegek 2,379,519, % 3.47% CZK -275, % 0.00% EUR 356,831, % 0.52% GBP 161, % 0.00% HKD % 0.00% HRK 27, % 0.00% HUF 817,464, % 1.19% NOK 14,972, % 0.02% PLN 7, % 0.00% RON 51, % 0.00%
12 RUB % 0.00% TRY 35, % 0.00% USD 1,190,241, % 1.74% Követelések (ügyfélszámla) 3,983,392, % 5.82% EUR 1,106,858, % 1.62% USD 2,876,534, % 4.20% Egyéb eszközök 3,580,790, % 5.22% Összes eszköz 69,225,197, % % Kötelezettségek 690,346, % 1.01% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 240,173, % 0.35% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 232, % 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból % 0.00% Alapkezelési díj 240,142, % 0.35% Sikerdíj % 0.00% Letétkezelési díj 3,763, % 0.01% Felügyeleti díj 4,654, % 0.01% Könyvelési díj 765, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 1,016, % 0.00% Forgalomban tartási díj % 0.00% Bizományosi díj 329, % 0.00% Forgalmazói díj 123,313, % 0.18% Bankköltség % 0.00% Befektetési alap különadója 9,099, % 0.01% Forgalmazási jutalék % 0.00% Borrowing cost 5,055, % 0.01% CFD Finance 977, % 0.00% Corporate Actions 5,028, % 0.01% Carrying cost 2,979, % 0.00% Holding fee 89, % 0.00% Opció nyitási díj terhelés 52,726, % 0.08% Nettó eszközérték 68,534,850, % % Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 39,340,548, % 77.01% Adris Grupa DD - PFD 1,918,839, % 3.76% Agrokor 9.875% 2019/05/01 318,513, % 0.62% Alpha Bank 265,614, % 0.52% Arcelik AS 291,250, % 0.57% Archdl S.Á.R.L. 2018/2020 Technikai 747,260, % 1.46% Argentina 18.2% 2021/10/03 882,349, % 1.73% Argentina Float 2020/06/21 376,943, % 0.74% Aryzta AG 217,277, % 0.43%
13 Atrium European Realestate 1,150,911, % 2.25% Banca Transilvania 653,430, % 1.28% Bilfinger Berger AG 420,294, % 0.82% BRD-Group Socgen 149,028, % 0.29% Coca Cola Idecek 363,001, % 0.71% Concorde Konvergencia Részvény Alap 390,697, % 0.76% Concorde Közép-Európai Részvény Alap 341,131, % 0.67% D ,910, % 0.31% D ,530, % 0.58% D ,478, % 1.47% D ,888,350, % 3.70% DIGI 957,359, % 1.87% EBRD 0% 2019/02/01 428,708, % 0.84% EBRD 0% 2019/06/19 276,502, % 0.54% Electrica - GDR 306,381, % 0.60% Electrica SA 568,616, % 1.11% Energa 457,078, % 0.89% Erste Bank Stammakt 764,496, % 1.50% Eurobank Ergasias SA 164,934, % 0.32% Eurocash 684,414, % 1.34% FFP 182,094, % 0.36% Finext Real Est Opp One Sub-F P HUF 2,199,074, % 4.30% Fotex Holding Törzs 85,539, % 0.17% Graphisoft Park SE 1,826,603, % 3.58% Grivalia Properties Reic R ORD 155,893, % 0.31% Highpoint Resources 28,445, % 0.06% Hrvatski Telekom 1,242,850, % 2.43% Hyundai Motor Aktie 297,975, % 0.58% Jeronimo Martins 501,986, % 0.98% Ledo 53,507, % 0.10% Lyxor MSCI Greece 456,308, % 0.89% MÁK 2020/O 146,197, % 0.29% MÁK 2020/P 1,623,194, % 3.18% Morgan Stanley China A Shares 473,670, % 0.93% MPC Container Ship 939,735, % 1.84% Mr Cooper Group 226, % 0.00% Natl Bank Of Greece SA 123,781, % 0.24% Navios Maritime Containers ORD 198,702, % 0.39% New World Res 4% 10/07/20 517, % 0.00% OTP - Opusse Float Perp 2049/10/29 780,460, % 1.53% OTPHB Float 2049/11/07 1,843,546, % 3.61% Postnl 486,087, % 0.95% Richter Gedeon 457,542, % 0.90% Russia 8.15% 2027/02/03 989,651, % 1.94% RWE 909,310, % 1.78% Ryanair Holdings 253,341, % 0.50%
14 SISF Asian Convertible Bond EUR 28,503, % 0.06% SISF Global Convertible Bond EUR 13,296, % 0.03% SPDR S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF 458,380, % 0.90% Tauron Polska Energia SA 440,046, % 0.86% Tesco 346,986, % 0.68% Tofas Turk 320,743, % 0.63% US Treasury 0.125% 01/15/2022 1,826,637, % 3.58% US Treasury 0.25% 2025/01/15 1,509,532, % 2.95% US Treasury Bill 2019/01/15 105,828, % 0.21% Vaneck Vectors Gold Miners ETF 991,517, % 1.94% Vienna Insurance Group 856,522, % 1.68% Banki egyenlegek 862,084, % 1.69% CZK 3, % 0.00% DKK 53, % 0.00% EUR 24,775, % 0.05% GBP 7,412, % 0.01% HKD % 0.00% HRK 21, % 0.00% HUF 134, % 0.00% NOK 17, % 0.00% PLN 334,812, % 0.66% RON 383,347, % 0.75% RUB 3, % 0.00% TRY 43, % 0.00% USD 111,459, % 0.22% Követelések (ügyfélszámla) 6,448,706, % 12.62% EUR -51,708, % -0.10% USD 6,500,415, % 12.72% Egyéb eszközök 5,253,203, % 10.28% Összes eszköz 51,904,543, % % Kötelezettségek 820,283, % 1.61% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból % 0.00% Kötelezettségek bizományosi jutalékból % 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból % 0.00% Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból 532,104, % 1.04% Alapkezelési díj 197,945, % 0.39% Sikerdíj % 0.00% Letétkezelési díj 2,765, % 0.01% Felügyeleti díj 3,309, % 0.01% Könyvelési díj 191, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 520, % 0.00% Forgalomban tartási díj % 0.00% Bizományosi díj 843, % 0.00% Forgalmazói díj 68,173, % 0.13% Bankköltség % 0.00% Befektetési alap különadója 6,544, % 0.01%
15 Forgalmazási jutalék % 0.00% Borrowing cost 2,146, % 0.00% CFD Finance 871, % 0.00% Corporate Actions 3,904, % 0.01% Deviza váltás eredménye % 0.00% Forex eredmény % 0.00% Banki kamat % 0.00% Carrying cost 749, % 0.00% Commission 214, % 0.00% Opció nyitási díj terhelés % 0.00% Nettó eszközérték 51,084,260, % % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 27,919,988,689 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (HUF) NAV százalékában (%) Záró állomány (HUF) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 29,874,714, % 21,849,996, % más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 887,500, % 1,065,774, % a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 341,928, % 0 0% egyéb átruházható értékpapírok 6,408,147, % 5,352,580, % hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 27,440,410, % 15,867,048, % Származtatott pozíciók értéke -2,525,486, % -184,688, % Nettó eszközérték* 68,556,663, % 51,096,659, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. *A befektetési alap összetételét tartalmazó táblázatban a nettó eszközérték soron a forgalmazási célból számított nettó eszközérték összege szerepel, a táblázat nem tartalmazza az Alapot terhelő kötelezettségeket, illetve passzív elhatárolásokat.
16 V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) befektetésből származó jövedelem Megnevezés Pénzügyi bevételek Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből 6,742,698,405 ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 1,313,353,147 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 392,197,536 Részvények 4,789,985,936 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 247,161,786 Pénzügyi ráfordítások Ft-ban Pénzügyi eredmény Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 1,965,992,739 Bankoktól kapott kamat 12,674,408 Értékpapír kölcsönzési díj 31,809,146 Adott óvadék kamata 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 3,609,012,624 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 26,306,170,928 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége 5,814,334,825 Opciós díjbevétel 2,135,424,847 Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele 12,780,968 Saxo Corporate action 0 Hozamfizető alap hozama 0 Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből 1,212,323,590 ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 450,104,357 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,196,615 Részvények 758,022,618 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék 0 Banki kamat 58,557,161 Értékpapír kölcsönzési díj 39,131,319 Short hitel kamat 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 4,931,138,198 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége 128,154,633 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége 5,778,614,963 Opció nyitási díj 1,480,991,144 Értékpapírok után kapott osztalék kamata 0 Saxo Corporate action 278,511,332 Összesen 46,630,898,890 13,907,422,340 32,723,476,550 b) egyéb bevétel Ft-ban Egyéb Megnevezés bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 16,382,123 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 16,382,123
17 c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja Ft-ban Tárgyévi Megnevezés Tárgyévi pénzügyileg működési ktg. realizált működési ktg. Alapkezelői díj 834,467, ,522,220 Letétkezelői díj 36,680,741 33,914,859 Bizományosi díj 50,966,163 50,122,205 Forgalmazói költség 308,144, ,971,287 Sikerdíj 0 0 Forgalomban tartási díj 0 0 Könyvelési díj 765, ,750 Könyvvizsgálói díj 1,040, ,065 Marketing költség 0 0 Bankköltség 11,203,496 11,203,496 Bankköltség (negatív kamat) 0 0 Határidős ügyletek jutaléka 21,861,010 21,861,010 Összesen 1,265,128, ,688,892 e) egyéb díjak, és adók Ft-ban Egyéb Megnevezés ráfordítások Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 44,171,301 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 44,171,301 f) Nettó jövedelem sorszám VII. A tétel megnevezése adatok E Ft-ban Tárgyév TÁRGYÉVI EREDMÉNY 31,430,559 g) Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.
18 h) Tőkeszámla változásai Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Hónap Egy jegyre jutó Nettó eszközérték nettó (Ft) eszközérték (Ft) Jegyek száma ,556,663, ,936,715, ,423,924, ,729,280, ,967,231, ,792,477, ,925,243, ,557,211, ,959,198, ,268,822, ,686,419, ,835,045, ,411,302, ,463,051, ,134,508, ,167,293, ,101,812, ,625,600, ,716,544, ,958,908, ,971,032, ,321,953, ,695,281, ,518,594, ,096,659, ,919,988,689 i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése adatok eft-ban Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e II. Értékpapírok 59,281,495 39,340, Értékpapírok 54,087,267 67,122, Értékpapírok értékkülönbözete 5,194,228-27,781,970 a) kamatokból, osztalékokból 334, ,279 b) egyéb 4,859,762-27,918,249 j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire Egyéb befolyásoló változás nem volt.
19 VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása Hónap Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) ,333,243, ,723,618, ,556,663, ,096,659, VII. A származtatott ügyletek részletes leírása Dátum Instrumentum Instrumentum típusa Mennyiség Eszközérték EURHUFF180312V Deviza forward 592,000-1,910, EURHUFF180312V Deviza forward 600, , EURHUFF180312V Deviza forward 500, , EURHUFF180312V Deviza forward 571,000-2,247, HRKHUFF180302V Deviza forward 515, , USDZARF180212E Deviza forward 650,000 8,052, EURHUFF180312V Deviza forward 800,000 1,410, EURHUFF180312E Deviza forward 1,142,000 4,278, GBPHUFF180215E Deviza forward 1,309, , GBPHUFF180215V Deviza forward 1,309,000 6,150, EURHUFF180312V Deviza forward 497,000-1,891, USDHUFF180223E Deviza forward 500, , USDZARF180212E Deviza forward 400,000 4, GBPHUFF180215E Deviza forward 407,000-1,265, GBPHUFF180215V Deviza forward 407,000 1,961, EURHUFF180312E Deviza forward 420, , USDHUFF180223V Deviza forward 256,000-1,592, USDCNHF180214V Deviza forward 300,000-7,191, USDCADF180307V Deviza forward 2,000,000-14,979, USDHUFF180223E Deviza forward 1,500,000 5,489, USDHUFF180223E Deviza forward 1,500,000 9,944, HRKHUFF180302V Deviza forward 1,501, , EURHUFF180312V Deviza forward 1,900,000 3,711, DAXOP180316P13000 Értékpapír opció ,107, GCJ8-COMEX Futures ,340, AMZN CFD -3, ,393, MC:XPAR CFD -5, ,719, NKE:XNYSE CFD -16,700-79,572, DUE:XETR CFD -12, ,720, CM:XNYS CFD -12,700-44,236,106
20 TD:XNYS CFD -21,000-65,606, DNP:XWAR CFD -30,000-19,733, RY:XTSE CFD -27, ,234, VWO:ARCX CFD -375,000-1,385,657, SHP:XJSE CFD -115, ,924, MRP:XJSE CFD -84, ,783, ANZ:XASX CFD -69,000 38,146, CBA XASX CFD -67,000-21,381, WBC:XASX CFD -67,000 33,480, OMVV CFD -52, ,646, USDCNHF180214V Deviza forward 125,000-3,616, EURHUFF180312E Deviza forward 168, , EURHUFF180312V Deviza forward 138, , USDHUFF180223V Deviza forward 135, , USDCNHF180214V Deviza forward 5,875, ,190, USDHUFF180223E Deviza forward 6,030, ,592, EURTRYF180412V Deviza forward 6,200,000 42,790, EURHUFF180312E Deviza forward 6,208,700 21,025, USDHUFF180223E Deviza forward 6,511, ,765, EURTRY180412V4.715 Deviza forward 5,155,000 32,865, HRKHUFF180302V Deviza forward 5,269, , USDBRLF180409V Deviza forward 4,857,000-43,487, RONHUFF180427V66.42 Deviza forward 4,892,000 97, USDHUFF180223E265.6 Deviza forward 3,800,000 62,357, USDBRLF180409V Deviza forward 4,000,000-34,636, USDCNHF180214E Deviza forward 4,000,000 46,352, EURHUFF180416E Deviza forward 11,500,000-23,506, EURHUFF180312E Deviza forward 12,358,200 50,625, EURHUFF180312E Deviza forward 13,006,100 44,175, HRKHUFF180302E41.59 Deviza forward 13,623,000-2,756, USDHUFF180223E Deviza forward 16,975, ,484, HRKHUFF180302E41.62 Deviza forward 17,132,000-2,952, AUDUSDF180205E Deviza forward 18,250, ,801, RONHUFF180427E65.58 Deviza forward 19,472,500-16,743, USDZARF180212V Deviza forward 9,000, ,757, RONHUFF180427E65.64 Deviza forward 10,776,000-8,619, EURUSDF180221V Deviza forward 7,600, ,040, USDHUFF180223E Deviza forward 8,378, ,581, USDCNHF180214E Deviza forward 2,300,000 26,595, USDZARF180212V Deviza forward 2,812, ,309, EURUSDF180221E Deviza forward 3,500,000-44,668, EURUSDF180221E Deviza forward 2,000,000-8,997, USDHUFF180223E Deviza forward 2,000,000 26,039, EURUSDF180221E Deviza forward 2,100,000-9,703, EURUSDF180228E Deviza forward 2,100,000 1,458,427
21 USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 7,850,000 17,804, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 5,160, EURUSDOP180411C1.2 Deviza opció 11,000, ,130, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 16,575,000 43,844, FOATH8-OAT FR.GOV.B Futures ,267, IDG8 Futures ,453, JGB1H8-JGB1 Futures ,543, ZBH8-US T-NOTES Futures 44-2,400, ZNH8-US T-NOTES Futures 45-35,252, ZTH8-US T-NOTES Futures ,805, FGBXH8 - EURO BUXL Futures -32 8,150, CNG8 Futures ,433, FGBLH8 - EURO BUND Futures ,352, FBTPH8 - EURO BTP Futures ,435, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,786, EMINIOP180316P2750 Értékpapír opció ,618, EMINIOP180316C2800 Értékpapír opció ,029, FESXH8-DJ EURO STOX Futures 1,010 59,604, RTYH8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,425, ESH8-S&P 500 Futures ,423, HRKHUFF180302E Deviza forward 54,821,000-9,858, USDHUFF180223E Deviza forward 27,860, ,355, RONHUFF180427E65.65 Deviza forward 41,180,000-32,525, EMINIOP180615P2660 Értékpapír opció 45 23,572, EMINIOP180316P2530 Értékpapír opció 50 3,118, EMINIOP180316P2660 Értékpapír opció 63 9,035, EMINIOP180316P2630 Értékpapír opció ,350, USDZARF180514V Deviza forward 2,779,809-21,059, HRKHUFF180302V Deviza forward 1,501, , USDCADF180307V Deviza forward 2,000,000 4,396, EURHUFF180312V Deviza forward 1,900,000 10,508, EURUSDF180518E Deviza forward 2,100,000 5,886, EURHUFF180312V Deviza forward 571, , EURHUFF180312V Deviza forward 592, , EURTRYF180412E Deviza forward 600, , EURHUFF180312V Deviza forward 600,000 3,054, EURHUFF180312V Deviza forward 800,000 4,272, PLNHUFF180516E74.85 Deviza forward 1,205, , USDHUFF180518E251.9 Deviza forward 1,027,000-4,249, EURHUFF180312E Deviza forward 1,142, , EURHUFF180312V Deviza forward 500,000 2,495, EURHUFF180312V Deviza forward 497, , HRKHUFF180302V Deviza forward 515, , EURHUFF180312E Deviza forward 420,000-2,041, USDZARF180514V Deviza forward 7,950,000-68,142,959
22 USDHUFF180518E Deviza forward 8,030,800-32,948, EURTRY180412V4.715 Deviza forward 5,155,000 2,259, HRKHUFF180302V Deviza forward 5,269,000 2,819, EURTRYF180412V Deviza forward 6,200,000 6,082, EURHUFF180312E Deviza forward 6,208,700-1,184, USDBRLF180409V Deviza forward 4,857,000-21,348, RONHUFF180427V66.42 Deviza forward 4,892,000 4,052, USDBRLF180409V Deviza forward 4,000,000-16,387, EURHUFF180416E Deviza forward 11,500,000-64,814, HRKHUFF180601E Deviza forward 11,089, , RONHUFF180427E65.64 Deviza forward 10,776,000-17,330, USDHUFF180518E Deviza forward 8,483,800-34,424, USDHUFF180518E Deviza forward 9,920,000-49,279, EURHUFF180312E Deviza forward 12,358,200 6,416, EURHUFF180312E Deviza forward 13,006,100-2,351, HRKHUFF180302E41.59 Deviza forward 13,623,000-8,167, HRKHUFF180302E41.62 Deviza forward 17,132,000-9,757, HRKHUFF180601E42.1 Deviza forward 17,132,000-1,112, AUDUSDF180305E Deviza forward 18,250,000 94,920, USDHUFF180518E Deviza forward 16,869,500-69,632, RONHUFF180427E65.58 Deviza forward 19,472,500-32,485, FESXH8-DJ EURO STOX Futures ,276, RTYH8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,549, HRKHUFF180302E Deviza forward 54,821,000-31,633, RONHUFF180427E65.65 Deviza forward 41,180,000-65,817, HRKHUFF180601E Deviza forward 47,536, , USDHUFF180518E252.1 Deviza forward 31,360, ,487, ESH8-S&P 500 Futures ,082, EMINIOP180316P2750 Értékpapír opció 40 26,744, EMINIOP180615P2660 Értékpapír opció 45 40,792, EMINIOP180316P2660 Értékpapír opció 63 15,593, EMINIOP180316C2800 Értékpapír opció ,372, FGBLH8 - EURO BUND Futures ,681, FBTPH8 - EURO BTP Futures ,878, FGBXH8 - EURO BUXL Futures ,258, IDH8 Futures ,426, USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 7,850,000 18,166, AUDJPYOP180801P85 Deviza opció 9,250,000 73,530, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 4,821, EURUSDOP180411C1.2 Deviza opció 11,000,000 79,488, USDCNHOP180514C6.5 Deviza opció 13,000,000 18,736, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 15,000, ,402, FOATH8-OAT FR.GOV.B Futures ,867, ZBM8-US T-NOTES Futures 44 19,801, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,684,307
23 ZNM8-US T-NOTES Futures 45 4,791, GCJ8-COMEX Futures ,641, DAXOP180316P13000 Értékpapír opció ,079, AMZN CFD -3, ,882, EURHUFF180312E Deviza forward 168, , EURHUFF180312V Deviza forward 138, , USDCADF180307E Deviza forward 200,000 23, CM:XNYS CFD -12,700-20,228, MC:XPAR CFD -5, ,066, DUE:XETR CFD -11, ,545, VWO:ARCX CFD -332,300-1,030,632, SHP:XJSE CFD -115, ,481, MRP:XJSE CFD -84, ,439, ANZ:XASX CFD -69,000 31,414, CBA XASX CFD -67,000 12,112, WBC:XASX CFD -67,000 35,845, OMVV CFD -49, ,561, DNP:XWAR CFD -40,000-25,692, RY:XTSE CFD -26,200-91,055, TD:XNYS CFD -21,000-52,300, NKE:XNYSE CFD -16,700-76,924, GCM8-COMEX Futures ,553, AMZN CFD -3, ,373, MC:XPAR CFD -5, ,903, DUE:XETR CFD -11,600-86,014, CM:XNYS CFD -11,500-9,414, TD:XNYS CFD -19,000-39,966, NKE:XNYSE CFD -15,000-65,330, RY:XTSE CFD -26,200-80,785, VWO:ARCX CFD -320, ,658, SHP:XJSE CFD -109, ,992, MRP:XJSE CFD -79, ,332, CBA XASX CFD -65,000 65,431, ANZ:XASX CFD -63,500 54,024, WBC:XASX CFD -62,000 57,782, OMVV CFD -47, ,190, DNP:XWAR CFD -40,000-29,811, EURHUFF180612E Deviza forward 342, , EURHUFF180612V Deviza forward 212,000-73, EURHUFF180612V Deviza forward 200,000-39, USDCADF180607E Deviza forward 120,000-8, EURHUFF180612V Deviza forward 100,000 76, AUDUSDF180405V Deviza forward 750,000-80, AUDUSDF180405V Deviza forward 800, , USDHUFF180518E251.9 Deviza forward 1,027,000-1,421,943
24 USDHUFF180518E Deviza forward 1,000,000-2,494, USDHUFF180518E Deviza forward 1,000,000-1,004, EURHUFF180612V Deviza forward 613, , EURTRYF180412E Deviza forward 600,000-8,255, EURTRYF180412E Deviza forward 600,000-1,727, RONHUFF180427E Deviza forward 477,000-88, EURHUFF180612V Deviza forward 516, , EURUSDF180426V Deviza forward 500, , USDZARF180514E Deviza forward 350, , USDCADF180607V Deviza forward 1,800, , HRKHUFF180601V42.17 Deviza forward 1,588, , PLNHUFF180516E73.56 Deviza forward 1,596, , PLNHUFF180516E74.85 Deviza forward 1,205, , RONHUFF180427V Deviza forward 2,741, , USDZARF180514V Deviza forward 2,779,809-18,241, PLNHUFF180516E74.8 Deviza forward 2,832,000 2,039, EURHUFF180612E Deviza forward 3,208,700-2,987, EURUSDF180518E Deviza forward 2,100,000 2,542, HRKHUFF180601E41.91 Deviza forward 2,165, , EURTRYF180412V Deviza forward 6,200,000 96,348, USDZARF180514V Deviza forward 7,950,000-59,970, USDHUFF180518E Deviza forward 8,030,800-10,838, RONHUFF180427V67.05 Deviza forward 8,150, , USDHUFF180518E Deviza forward 8,483,800-11,067, HRKHUFF180601E Deviza forward 11,089,000 1,867, RONHUFF180427E65.64 Deviza forward 10,776,000-14,976, USDHUFF180518E Deviza forward 9,920,000-21,968, EURHUFF180612E Deviza forward 9,426,100-7,126, EURHUF180612E Deviza forward 14,266,200-12,242, EURHUFF180416E Deviza forward 11,500,000-43,741, EURTRY180412V4.715 Deviza forward 5,155,000 77,457, EURHUFF180612E Deviza forward 3,887,000-1,870, USDBRLF180409V Deviza forward 4,857, , RONHUFF180427V66.42 Deviza forward 4,892,000 2,983, USDBRLF180409V Deviza forward 4,000,000 1,874, EMINIOP180615P2660 Értékpapír opció 45 50,851, EMINIOP180615P2780 Értékpapír opció ,557, ESM8-S&P 500 Futures ,472, RONHUFF180427E65.65 Deviza forward 41,180,000-56,819, HRKHUFF180601E Deviza forward 47,536,000 7,060, FESXM8-DJ EURO STOX Futures ,140, RTYM8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,221, USDHUFF180518E Deviza forward 16,869,500-23,188, HRKHUFF180601E42.1 Deviza forward 17,132,000 1,138, AUDUSDF180405E Deviza forward 18,250,000 34,944,256
25 RONHUFF180427E65.58 Deviza forward 19,472,500-28,231, USDHUFF180518E252.1 Deviza forward 31,360,000-37,147, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,874, FBTPM8 - EURO BTP Futures ,029, FGBXM8 - EURO BUXL Futures ,250, FGBLM8 - EURO BUND Futures ,052, JGB1M8-JGB1 Futures ,085, FOATM8-OAT FR.GOV.B Futures ,367, IDJ8 Futures ,599, EURHUFOP180419C311.5 Deviza opció 40,000,000 70,368, USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 7,850,000 10,900, AUDJPYOP180801P85 Deviza opció 8,850,000 91,435, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 1,495, EURUSDOP180508P1.228 Deviza opció 10,000,000 24,378, EURUSDOP180411C1.2 Deviza opció 11,000,000 89,107, USDCNHOP180514C6.5 Deviza opció 13,000,000 5,142, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 14,350, ,087, ZBM8-US T-NOTES Futures 63 58,184, ZNM8-US T-NOTES Futures 43 16,464, HRKHUFF180601V42.17 Deviza forward 1,588, , PLNHUFF180516E73.56 Deviza forward 1,596, , USDCADF180607V Deviza forward 1,800, , HRKHUFF180601E41.91 Deviza forward 2,165, , EURUSDF180518E Deviza forward 2,100,000 16,655, PLNHUFF180516E74.8 Deviza forward 2,832,000 2,659, USDZARF180514V Deviza forward 2,779,809 15,189, EURHUFF180612V Deviza forward 3,000,000 1,524, HRKHUFF180601V41.98 Deviza forward 3,126, , EURHUFF180612E Deviza forward 3,208,700-2,914, EURTRYF180712E Deviza forward 3,400,000 21,966, EURHUFF180612E Deviza forward 3,887,000-1,780, USDBRLF190409V Deviza forward 3,960,000 24,328, GCM8-COMEX Futures ,599, MC:XPAR CFD -5, ,245, AMZN CFD -3, ,408, OMVV CFD -47, ,111, DNP:XWAR CFD -40,000-45,653, RY:XTSE CFD -26,200-75,370, TD:XNYS CFD -19,000-37,312, NKE:XNYSE CFD -15,000-78,741, DUE:XETR CFD -11,600-62,027, CM:XNYS CFD -11,500-6,533, VWO:ARCX CFD -320, ,590, SHP:XJSE CFD -104, ,822, MRP:XJSE CFD -79, ,604,689
26 CBA XASX CFD -65,000 75,428, ANZ:XASX CFD -63,500 57,055, WBC:XASX CFD -62,000 61,850, EURHUFF180612V Deviza forward 481, , EURUSDF180726V Deviza forward 500,000-1,924, EURHUFF180612V Deviza forward 516, , USDZARF180514E Deviza forward 350,000-3,592, EURHUFF180612V Deviza forward 300, , EURHUFF180612V Deviza forward 262,000-97, EURHUFF180612E Deviza forward 342, , EURHUFF180612V Deviza forward 613, , RONHUFF180731V66.77 Deviza forward 767,000-91, RONHUFF180731E66.8 Deviza forward 767, , EURHUFF180612E Deviza forward 959,000-1,091, EURHUFF180612V Deviza forward 900, , PLNHUFF180516E74.85 Deviza forward 1,205,000 1,192, USDHUFF180518E251.9 Deviza forward 1,027,000-6,958, USDHUFF180518E Deviza forward 1,000,000-7,885, USDHUFF180518E Deviza forward 1,000,000-6,395, EURHUFF180612V311.6 Deviza forward 60,000 71, USDCADF180607E Deviza forward 120,000 25, EURHUFF180612V Deviza forward 100,000 73, EURHUFF180612V Deviza forward 200,000-44, EURHUFF180612V Deviza forward 279,000-25, EURTRYF180712V Deviza forward 5,155,000-65,510, RONHUFF180731E66.85 Deviza forward 5,884,000 1,173, USDZARF180514V Deviza forward 7,950,000 35,840, USDBRLF190409V Deviza forward 8,000,000 78,207, USDHUFF180518E Deviza forward 8,030,800-54,129, HRKHUFF180601E Deviza forward 11,089,000 1,110, EURHUFF180612E Deviza forward 9,426,100-6,911, USDHUFF180518E Deviza forward 9,920,000-75,443, USDHUFF180518E Deviza forward 8,483,800-56,800, HRKHUFF180601E Deviza forward 47,536,000 3,816, USDHUFF180518E252.1 Deviza forward 31,360, ,197, RONHUFF180731E Deviza forward 38,524,000 7,647, EURHUF180612E Deviza forward 14,266,200-11,916, AUDUSDF180507E Deviza forward 16,700,000 63,127, USDHUFF180518E Deviza forward 16,869, ,125, HRKHUFF180601E42.1 Deviza forward 17,132,000-31, EURHUFF180716E Deviza forward 11,500,000-13,673, EURTRYF180712V Deviza forward 5,000,000-64,921, ZNM8-US T-NOTES Futures 43-1,478, ZBM8-US T-NOTES Futures 63 4,272, USDHUFOP181107C260 Deviza opció 7,000,000 33,896,100
27 USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 7,850,000 11,865, AUDJPYOP180801P85 Deviza opció 8,850,000 73,507, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 1,474, EURUSDOP180508P1.228 Deviza opció 10,000,000 53,863, USDCNHOP180514C6.5 Deviza opció 13,000,000 1,593, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 14,350, ,293, EMINIOP180615P2660 Értékpapír opció 45 27,676, EMINIOP180615P2780 Értékpapír opció ,035, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,918, FBTPM8 - EURO BTP Futures ,451, FGBLM8 - EURO BUND Futures ,278, ESM8-S&P 500 Futures ,611, FESXM8-DJ EURO STOX Futures ,784, RTYM8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,620, FGBXM8 - EURO BUXL Futures ,908, JGB1M8-JGB1 Futures -40-5,058, IDK8 Futures ,337, FOATM8-OAT FR.GOV.B Futures ,920, COPPEROP180726P300 Értékpapír opció ,818, GCQ8-COMEX_INTER Futures ,049, EURHUFF180612V311.6 Deviza forward 60, , USDCADF180607E Deviza forward 120, , USDHUF180817V Deviza forward 125, , EURHUFF180612V Deviza forward 100, , CBA XASX CFD -61, ,500, WBC:XASX CFD -57,000 64,952, OMVV CFD -47, ,048, DNP:XWAR CFD -40, ,414, VWO:ARCX CFD -306, ,628, SHP:XJSE CFD -80, ,508, MRP:XJSE CFD -72, ,310, ANZ:XASX CFD -63,500 52,666, RY:XTSE CFD -23,400-67,401, TD:XNYS CFD -17,100-44,177, NKE:XNYSE CFD -13,500-82,000, AMZN CFD -3,230-1,094,882, MC:XPAR CFD -5, ,719, CM:XNYS CFD -11,500-7,052, DUE:XETR CFD -10,400-66,600, EURHUFF180612V Deviza forward 200,000 1,183, EURHUFF180612V Deviza forward 262,000 1,510, USDHUFF180817V266.1 Deviza forward 242,000 1,134, EURHUFF180612E Deviza forward 342,000-2,358, EURHUFF180612V Deviza forward 279,000 1,686, EURHUFF180612V Deviza forward 300,000 1,681,669
28 USDCADF180607E Deviza forward 1,680,000-2,544, PLNHUFF180816E Deviza forward 1,437, , PLNHUFF180816E73.62 Deviza forward 2,099, , EURUSDF180823E1.188 Deviza forward 2,100,000 4,932, USDCADF180607V Deviza forward 1,800,000-1,399, EURHUFF180612V Deviza forward 1,800,000 7,498, HRKHUFF180601V42.17 Deviza forward 1,588,000 1,571, USDHUF180817V Deviza forward 1,078,000-1,973, USDHUF180817E266.4 Deviza forward 1,110,000-4,870, HRKHUFF180601V42.98 Deviza forward 1,064, , EURHUFF180612E Deviza forward 959,000-6,977, RONHUFF180731V Deviza forward 723,000 45, RONHUFF180731E66.8 Deviza forward 767,000-1,131, RONHUFF180731V66.77 Deviza forward 767,000 1,154, RONHUFF180731V67.15 Deviza forward 790, , AUDUSDF180807V Deviza forward 850, , EURHUFF180612V Deviza forward 900,000 5,256, EURHUFF180612V Deviza forward 600,000 2,361, EURHUFF180612V Deviza forward 600,000 2,763, EURHUFF180612V Deviza forward 613,000 4,300, EURHUFF180612V Deviza forward 574,000 1,369, EURHUFF180612V Deviza forward 516,000 3,764, EURHUFF180612V Deviza forward 481,000 3,513, EURUSDF180726V Deviza forward 500,000-7,319, EURHUFF180612V Deviza forward 454, , USDZARF180814E Deviza forward 400, , EURHUFF180716V Deviza forward 370, , EURHUFF180716V Deviza forward 2,800,000 13,599, USDZARF180814V Deviza forward 2,690,198 3,182, HRKHUFF180601V41.98 Deviza forward 3,126,000 3,688, EURHUFF180612V Deviza forward 3,000,000 19,936, HRKHUFF180601E41.91 Deviza forward 2,165,000-2,705, EURTRYF180712E5.827 Deviza forward 2,343,000 64,936, PLNHUFF180816E73.7 Deviza forward 4,428, , EURHUFF180612E Deviza forward 3,887,000-25,636, EURTRYF180712V Deviza forward 5,000,000 32,520, EURTRYF180712E Deviza forward 3,400,000-43,388, EURHUFF180612E Deviza forward 3,208,700-22,607, EURUSDF180726V Deviza forward 3,700,000 13,655, EURHUFF180716V Deviza forward 3,800,000 18,262, USDBRLF190409V Deviza forward 3,960,000 96,002, EURTRYF180712V Deviza forward 5,155,000 34,893, RONHUFF180731E66.85 Deviza forward 5,884,000-8,386, USDZARF180814V Deviza forward 7,600,000 7,279, USDBRLF190409V Deviza forward 8,000, ,471,425
29 USDHUFF180817E Deviza forward 8,110,800-22,127, USDHUF180817E Deviza forward 10,947,000-42,498, HRKHUFF180601E Deviza forward 11,089,000-10,621, HRKHUFF180904E43.15 Deviza forward 11,089,000 54, EURUSDF180726E Deviza forward 10,000,000 40,423, USDHUF180817E267 Deviza forward 7,070,800-26,783, EURHUFF180612E Deviza forward 9,426,100-64,762, AUDUSDF180807E Deviza forward 15,700,000-27,905, HRKHUFF180601E Deviza forward 47,536,000-46,476, HRKHUFF180904E43.09 Deviza forward 42,111,000-2,317, USDHUF180817E Deviza forward 34,520, ,039, RONHUFF180731E Deviza forward 38,524,000-54,948, EURHUFF180716E Deviza forward 11,500,000-84,877, HRKHUFF180601E42.1 Deviza forward 17,132,000-18,156, HRKHUFF180904E43.18 Deviza forward 17,132, , USDHUF180817E Deviza forward 17,242,500-47,901, EURHUF180612E Deviza forward 14,266,200-99,473, EMINIOP180615P2660 Értékpapír opció 45 7,652, EMINIOP180615P2780 Értékpapír opció 91 94,085, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,035, FGBLM8 - EURO BUND Futures ,401, FESXM8-DJ EURO STOX Futures ,069, RTYM8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,853, ESM8-S&P 500 Futures ,380, FOATM8-OAT FR.GOV.B Futures ,473, IDM8_INTER Futures ,583, JGB1M8-JGB1 Futures ,470, FGBXM8 - EURO BUXL Futures ,916, USDHUFOP181107C260 Deviza opció 7,000,000 84,485, USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 7,850,000 17,421, AUDJPYOP180801P85 Deviza opció 8,170,000 61,988, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 2,108, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 12,950,000 88,479, RTYOP180720C1650 Értékpapír opció 60 42,085, ZNU8-US T-NOTES Futures 41 10,109, ZBU8-US T-NOTES Futures 63 39,102, PLNHUFF180816E74.86 Deviza forward 435, , EURUSDF180726V Deviza forward 500,000-8,897, RONHUFF180731V Deviza forward 723,000 1,546, RONHUFF180731V68.97 Deviza forward 652, , AUDUSDF180807V Deviza forward 850,000-4,579, RONHUFF180731V67.15 Deviza forward 790,000 2,528, RONHUFF180731E66.8 Deviza forward 767,000-2,723, RONHUFF180731V66.77 Deviza forward 767,000 2,746, USDZARF180814E Deviza forward 400,000-8,875,681
30 EURHUFF180716V Deviza forward 370,000 3,339, USDHUF180817V272.1 Deviza forward 390,000 3,595, EURHUFF180911E Deviza forward 292,000-2,684, EURHUFF180716V Deviza forward 270,000 2,236, RONHUFF180731V Deviza forward 274, , RONHUFF180731V70.25 Deviza forward 306,000 31, USDHUFF180817V Deviza forward 233,000 2,704, USDHUFF180817V266.1 Deviza forward 242,000 3,682, EURTRYF180712E Deviza forward 1,600,000 3,597, HRKHUFF180904V Deviza forward 1,518, , RONHUFF180731E67.88 Deviza forward 1,442,000-3,563, PLNHUFF180816E Deviza forward 1,437,000-1,779, USDHUFF180817V Deviza forward 1,400,000 14,208, RONHUFF180731V69.51 Deviza forward 1,026, , EURHUFF180911E Deviza forward 885,000 55, PLNHUFF180816E75.16 Deviza forward 891,000-1, EURHUFF180911V Deviza forward 1,170,000 2,428, USDBRLF190409V Deviza forward 1,200,000 7,278, USDHUF180817V Deviza forward 1,078,000 9,377, USDHUF180817E266.4 Deviza forward 1,110,000-16,558, EURHUFF180716V Deviza forward 2,800,000 40,473, EURTRYF180712E5.37 Deviza forward 2,812,000 4,313, USDZARF180814V Deviza forward 2,690,198 67,295, EURTRYF180712E5.827 Deviza forward 2,343,000 69,431, PLNHUFF180816E73.62 Deviza forward 2,099,000-3,235, EURUSDF180823E1.188 Deviza forward 2,100,000 10,967, EURTRYF180712E Deviza forward 3,400,000-41,445, EURUSDF180726V Deviza forward 3,700,000 4,576, EURHUFF180716V Deviza forward 3,800,000 54,734, USDBRLF190409V Deviza forward 3,960, ,955, PLNHUFF180816E73.7 Deviza forward 4,428,000-6,471, RONHUFF180731E66.85 Deviza forward 5,884,000-20,599, EURHUFF180911E Deviza forward 6,399,100-58,438, EURTRYF180712V Deviza forward 5,155,000 30,920, EURTRYF180712V Deviza forward 5,000,000 28,622, USDHUFF180817V Deviza forward 5,300,000 4,880, USDHUF180817E267 Deviza forward 7,070, ,239, USDZARF180814V Deviza forward 7,600, ,489, USDBRLF190409V Deviza forward 8,000, ,203, USDHUFF180817E Deviza forward 8,110, ,534, EURUSDF180726E Deviza forward 10,000,000 67,921, ESU8-S&P 500_INTER Futures ,645, ESU8-S&P 500 Futures ,792, FESXU8-DJ EURO STOX Futures ,130, FESXU8-DJ EURO STOX_ Futures ,262,196
31 RTYU8-EMINI RUSSELL 2000 Futures ,451, USDHUF180817E Deviza forward 34,520, ,538, RONHUFF180731E Deviza forward 38,524, ,910, HRKHUFF180904E43.09 Deviza forward 42,111,000-58,961, USDHUF180817E Deviza forward 10,947, ,771, HRKHUFF180904E43.15 Deviza forward 11,089,000-14,861, EURHUFF180911E Deviza forward 11,450, ,563, EURHUFF180716E Deviza forward 11,500, ,255, HRKHUFF180904E43.18 Deviza forward 17,132,000-22,446, USDHUF180817E Deviza forward 17,242, ,465, AUDUSDF180807E Deviza forward 15,700,000 58,918, EMINIOP180921P2775_INT Értékpapír opció ,427, FEIZ9-EURIBOR 3 Futures ,217, FGBXU8 - EURO BUXL Futures ,860, EMINIOP180921P2775 Értékpapír opció 24 30,885, FGBLU8 - EURO BUND Futures -17-9,217, USDHUFOP181107C260 Deviza opció 4,600,000 94,473, USDCNHOP181218C6.57 Deviza opció 5,850,000 37,583, AUDJPYOP180801P85 Deviza opció 7,850,000 67,570, USDCNHOP180829C6.66 Deviza opció 9,500,000 17,908, AUDJPYOP180711P85 Deviza opció 12,450, ,524, RTYOP180720C1650 Értékpapír opció 60 37,231, NASDAQEMOP180921P7200 Értékpapír opció ,674, FOATU8-OAT FR.GOV.B Futures ,162, IDN8_INTER Futures ,116, JGB1U8-JGB1 Futures ,087, ZNU8-US T-NOTES Futures 40 7,404, ZBU8-US T-NOTES Futures 61 37,099, USDHUF180817V Deviza forward 125,000 1,751, USDHUFF180817V Deviza forward 160, , EURHUFF180911E Deviza forward 41, , USDHUFF180817V Deviza forward 30, , EURHUFF180911E Deviza forward 10,000-29, ANZ:XASX CFD -63,500 39,558, CBA XASX CFD -61,000 65,192, WBC:XASX CFD -57,000 48,371, OMVV CFD -47, ,929, DNP:XWAR CFD -40,000-81,896, AMZN CFD -3,230-1,198,980, NKE:XNYSE CFD -13, ,014, VWO:ARCX CFD -300, ,530, SHP:XJSE CFD -80,000-84,222, MRP:XJSE CFD -72,000-85,627, RY:XTSE CFD -22,000-66,863, DUE:XETR CFD -19,600-55,627,247
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2019. FÉLÉVES JELENTÉS A HOLD Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014.
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ
RészletesebbenCONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenHOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2018. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. IV. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPortfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenCITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Az Citadella Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
RészletesebbenPLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján
RészletesebbenHOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2018. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. IV. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ
RészletesebbenCONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján
RészletesebbenCONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
RészletesebbenSUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján
RészletesebbenPLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenPLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján
RészletesebbenCONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31
RészletesebbenCONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenCONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31
RészletesebbenCONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT
CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A ának Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenCONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenCONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci
RészletesebbenPLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 017 KÉSZÜLT: 017 AUGUSZTUS 8 ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról
RészletesebbenCONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenCONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenHOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA
HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap
RészletesebbenHOLD EURO ALAPOK ALAPJA
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenCONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés 2014.
Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenPLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt.
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Éves jelentés 2016 Tartalom Könyvvizsgálói jelentés... 3 Éves Jelentés... 6 I. Vagyonkimutatás indulás... 6 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek
RészletesebbenCONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt.
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Részvény Alap Éves jelentés 2018 Tartalom Könyvvizsgálói jelentés... 3 Éves jelentés... 6 I. Vagyonkimutatás indulás... 6 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek
RészletesebbenCONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás
RészletesebbenNYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési
RészletesebbenCONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA
PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
RészletesebbenCONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. URO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde uro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenCONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás
RészletesebbenCONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015. A Concord Részvény Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenCONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Vagyonkimutatás
RészletesebbenAEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
RészletesebbenCLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP
CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenAEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenFéléves Jelentés 2015.06.30.
Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
Részletesebben