CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Átírás

1 Féléves jelentés 2015

2 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Dev izan em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Devi zan em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1 I/2 Egyéb kötelezettségek 348,261, % Egyéb kötelezettségek 468,387, % Alapkezelői díj miatt 28,892, % Alapkezelői díj miatt 24,194, % Letétkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt 793, % Bizományosi díj miatt Bizományosi díj miatt 79, % Forgalmazói költség miatt 584, % Forgalmazói költség miatt 6,371, % Közzétételi költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó miatt Különadó miatt 1,568, % Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt I/3 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 750,00 021% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 318,033, % Céltartalékok Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 805,00 017% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 434,575, % Céltartalékok Marketing Marketing I/4 Passzív időbeli elhatárolások 2,303, % Passzív időbeli elhatárolások 3,064, % Könyvvizsgálat 471,57 013% Könyvvizsgálat 242, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Reklám költség Reklám költség Bankköltség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bekért elhatárolása Forgalmazói költség miatt 752, % Transzfer érkeztetett ép bekért elhatárolása Forgalmazói költség miatt 1,693 0,00% Bizományosi díj 81, % Bizományosi díj Letétkezelői díj 832, % Letétkezelői díj Devizaváltás Devizaváltás eredménye eredménye 2,473, % Kötelezettségek összesen: 350,564, % Kötelezettségek összesen: 471,452, % II ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, II/1 készpénz 1,157,542,341 1,157,542, % Dev izan em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Devi zan em (%) Folyószámla, készpénz 901,082, % 2

3 II/2 II/21 II/3 II/31 II/32 Elszámolási betétszámla HUF 150,95 000% la-usd 1,154,661, % la - EUR 2,700, % la-gbp 29, % Egyéb követelés 200,746, % Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml a-usd % Devizapénzszáml a-ron Követelések értékpapír eladásból 200,746, % Származtatott ügyletek értékelési különb -242, % Lekötött bankbetétek Max 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Elszámolási betétszámla HUF 152, % la-usd 895,408, % la - EUR 5,490, % la-gbp 32, % Egyéb követelés 30,669, % Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml a-usd Devizapénzszáml a-ron 29,49 000% Követelések értékpapír eladásból 30,640, % Származtatott ügyletek értékelési különb -371, % Lekötött bankbetétek Max 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4 II/41 Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok 296,079,558 11,956,881, % Állampapírok 45, ,331, % Dev izan em (%) Darabszám Összeg/Érték Devi zan em (%) Értékpapírok 249,571,162 11,657,454, % Állampapírok 33, ,388, % II/411 Kötvények 0 Kötvények 0 II/412 II/413 II/414 II/42 Kincstárjegyek 45, ,331, % Kincstárjegyek 33, ,388, % D , ,517, % D ,187 21,822, % D ,235 62,298, % D ,273 52,470, % D ,044, % D ,827 48,268, % D ,720 76,921, % D ,163 21,625, % D , ,550,19 116% D ,392 13,914,14 011% D ,330 53,256, % D ,398 33,939, % D ,241 32,345, % D ,418 53,746, % Egyéb jegybankképes ép 0 Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 Egyéb jegybankképes ép 0 Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 II/421 bevezetett 0 bevezetett 0 3

4 II/422 II/423 Külföldi kötvények 0 0 Külföldi kötvények 0 0 II/43 Részvények 1,123,171 11,172,763, % Részvények 1,092,598 11,024,555, % II/431 II/432 bevezetett 45,000 15,210,00 011% bevezetett 76,700 30,296,50 024% MAGYAR TELEKOM 45,000 15,210,00 011% MAGYAR TELEKOM 76,700 30,296,50 024% Külföldi részvények 1,078,171 11,157,553, % Külföldi részvények 1,015,898 10,994,258, % ADRIS GRUPA DD - PFD 2,000 27,956, % ADRIS GRUPA DD - PFD 2,000 30,616, % ALSTRIA OFFICE 1,280 4,151,51 003% ALSTRIA OFFICE 1,280 4,649, % APPLE 210 6,006, % ASTRAZENECA ADR 550 9,832, % ASTRAZENECA ADR ,030, % AT&T INC 450 4,485,11 004% ATRIUM EUROPEAN AT&T INC 450 3,916,88 003% REALESTATE 5,800 7,532, % ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 5,800 7,469, % ATX EX 1,900 14,622, % ATX EX 5,600 38,371, % BARCO ORD 315 5,692, % CENTRAL BARCO ORD 315 5,706, % EUROPEAN MEDIA 15,000 9,175,62 007% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 15,000 12,477,11 009% CEZ 1,165 7,641,94 006% CEZ 1,165 7,814, % CHEVRON CORP 140 3,789, % CHEVRON CORP 140 4,069, % CISCO 720 5,547, % CISCO 720 5,189, % COCA COLA 410 4,513, % COCA COLA 410 4,485, % CST BRANDS 93 1,019, % CST BRANDS 93 1,050, % DJ EURO STOXX 50 2,669 29,413, % DB X-TRACKERS ATX UCITS ETF 3,150 31,701, % EON AG NA 914 3,433, % DJ EURO STOXX 50 6,300 62,966, % ELECTRICA SA 16,000 13,923, % EON AG NA 890 3,978, % ENI 660 3,303, % ERSTE BANK ENI 660 3,015, % STAMMAKT 4,700 37,641, % ERSTE BANK STAMMAKT 5,470 33,131, % EXOR ORD 420 5,653, % EXXON MOBIL EXOR ORD 420 4,501, % CORP 180 4,202, % EXXON MOBIL CORP 180 4,312, % FEDEX ,387, % FEDEX ,600, % GENERAL ELECTRIC 620 4,622, % GLAXOSMITHKLINE GENERAL ELECTRIC 620 4,059, % ADR 3,643 42,575, % GLAXOSMITHKLINE ADR 4,493 49,760, % GOOGLE INC 20 3,030, % GOOGLE INC 20 2,750, % GOOGLE SHS C 20 2,921, % HRVATSKI GOOGLE SHS C 20 2,728, % TELEKOM 1,800 11,508, % IBM 90 3,741, % IBM 90 4,107, % ISHARES DJ SX600 ISHARES EMU ETF 5,800 62,699, % INDEX 156,752 1,651,182, % ISHARES EMU INDEX 167,392 1,575,860, % ISHARES JAPAN 285,834 1,027,426, % ISHARES JAPAN 323, ,205, % CANADA 56, ,709, % CANADA 64, ,760, % SWITZERLAND 48, ,538, % 4

5 SWITZERLAND 58, ,515, % UNITED KINGDOM ETF 173, ,625,92 700% UNITED KINGDOM ETF 194, ,217, % WORLD ETF 350 3,629, % WORLD ETF 350 3,313, % ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF 42, ,415, % ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF 45, ,396, % ISHARES RUSSELL , ,879, % ISHARES S&P ,426, % ISHARES S&P ,195, % JOHNSON & JOHNSON & JOHNSON 180 4,877,50 004% JOHNSON 180 4,922,51 004% LYXOR ETF MSCI EMU 640 8,313, % LYXOR ETF MSCI EMU 640 9,418, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 30, ,623, % LYXOR MSCI GREECE 42,500 15,432, % MAYR MELNHOF KARTON ,373, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 28, ,807, % MERCK & CO 360 5,297, % MERCK & CO 360 5,750, % METRO 880 7,013, % METRO 880 7,823, % MORGAN STANLEY MICHELIN 250 5,925, % CHINA A SHARES 2,032 19,340, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 8,438 66,405, % ORACLE 480 5,427, % ORACLE 480 5,593, % PEPSICO 190 4,976, % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PEPSICO 190 4,655, % ORD 180 4,049, % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 180 3,799, % PROCTER GAMBLE 200 4,390, % PROCTER GAMBLE 200 4,720,83 004% RWE 1,900 11,519, % SAIPEM 700 1,932, % SAIPEM 700 2,085, % SANOMA 1,900 2,753, % SANOMA 1,900 2,777, % SPDR 100,385 5,346,663, % SPDR 88,865 5,132,976, % SPDR GOLD TRUST 5, ,110, % SPDR GOLD TRUST 4, ,412, % TESCO 8,050 6,142, % TESCO 8,050 7,564, % VALERO ENERGY 760 9,748, % VALERO ENERGY ,349, % VANGUARD S&P VANGUARD S&P 500 ETF 180 8,787, % 500 ETF 180 9,537, % VERIZON 320 3,879, % VERIZON 320 4,185, % VIENNA INSURANCE VIVENDI UNIV 1,320 8,599, % GROUP 1,000 9,675, % VIVENDI UNIV 1,320 9,388, % II/433 II/44 II/441 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 II/442 II/45 0 Befektetési jegyek 294,910, ,785,82 246% 0 Befektetési jegyek 248,445, ,511, % II/451 bevezetett 0 bevezetett 0 II/ ,910, ,785,82 246% 248,445, ,511, % 5

6 II/46 CONCORDE KONVERGENCIA RVALAP 294,910, ,785,82 246% Kárpótlási jegy 0 CONCORDE KONVERGENCIA RVALAP 248,445, ,511, % Kárpótlási jegy 0 II/5 Aktív időbeli elhatárolások 0 28,371, % Aktív időbeli elhatárolások 0 85,163, % 28,371, % 85,163, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,453,621,899 13,343,299, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 249,571,162 12,673,999, % II Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5,334,736,461 db III Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték IV Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 629,092, % 548,870, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 456,331, % 331,388, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 000% 0 000% Egyéb átruházható értékpapírok 10,871,456, % 10,777,196, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 000% 0 000% Származtatott pozíciók értéke -242, % -371, % Nettó eszközérték 12,992,731, % 12,202,632, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt Kiegészítő információk V Az ABAK ide nem értve a 2 (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak 6

7 Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014 évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak VI Az ABAK ide nem értve a 2 (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 5 Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést VII A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Nettó összesített kockázati Dátum kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)

8 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015 első féléves hó végi állapota alapján Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200% Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak Budapest, 2015 augusztus 13 Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető 8