GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról

Átírás

1 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést készíteni. Ugyanakkor a Társaság Igazgatósága úgy vélte, hogy a befektetők informálása érdekében az lenne a helyes, ha a HUMET Nyrt első negyedéves gazdálkodásáról, valamint folyó projektjeinek alakulásáról egy gyorsjelentés formátumú jelentésben is tájékoztatná a nyilvánosságot. Jelen gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefax székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás cím humet@humet.hu Beszámolási Befektetői Csereklei Gábor időszak kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb

2 2 PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina db névérték Natural Products, Inc. nélküli részvény 100% 100 % Teljes db 0,01 HUMET-PBC North USD névértékű America Inc. részvény 51% 51% Teljes Corvina Natural Products Inc. A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a beszámolási időszakban nem fejtett ki gazdasági aktivitást. HUMET-PBC North America Inc. A HUMET Nyrt.-hez hasonló tevékenységet végző Pharmanutrients Botanical Corp. Inc. (székhelye: Suite Brooksbank Ave. North Vancouver B.C. V7J 2C1 Canada, a továbbiakban PBC) tulajdonosa, Mr. Wayne Hachie 2005 decemberében kötött megállapodást a HUMET Nyrt.-vel, miszerint a PBC teljes aktivitását egy a későbbiekben HUMET-PBC North America Inc nevű társaságba viszi át, amelynek részvényeit előbb OTC, majd később egy USA-beli tőzsdén forgalmazott részvényekké alakítják. A HUMET Nyrt ban vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, ) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának a részvényei megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt. ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a korábban kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET Nyrt. részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt. 2 (kettő) igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag 3 (három) éven belüli kivásárlására, vagy HUMET Nyrt. részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák akkor, amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják ban a HUMET Nyrt a PBC-ben kisebbségi 5% alatti részesedést szerzett. A Felek a szerződés teljesítése folyamán teljes egyetértésben úgy döntöttek, hogy az USA-ban bejegyzett cég (PBC USA) részvényeinek mielőbbi OTC piacon történő forgalmazása érdekében a már OTC piacon forgalmazott részvényű társasággal a Presidents Financial Corp-pal egyesítik és az egyesített társaság veszi át a PBC Canada teljes aktivitását. Az egyesített társaság nevét HUMET-PBC North America Inc.-re változtatták, e társaság Igazgatóságában helyet kapott Civin János és Csereklei Gábor. Wayne Hachie urat a HUMET Nyrt. Igazgatóságába 2007 március 17-én a Közgyűlés beválasztotta. A PBC beszámolója szerint a szeptember 30-án záruló üzleti évet (egymilliószázharminchatezer-négyszázhatvannyolc) CAD árbevétel, (háromszázharmincegyezernyolcszáznyolcvankettő) CAD bruttó fedezet és (száznyolcvankettőezer-ötszázhuszonhárom) CAD nettó veszteség mellett zárta. A HUMET Nyrt. vezetői 2006 novemberében látogatást tettek a PBC kanadai központjában, Vancouverben, ahol a PBC menedzsmentjével közösen áttekintették és véglegesítették a PBC következő évekre vonatkozó üzleti tervét, valamint tárgyaltak a PBC meglévő és potenciális partnereivel. A HUMET Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc darab részvényének ellenértékét megfizette, amellyel március 30. napján a HUMET-PBC North America Inc.-ban 51 (ötvenegy) %-os többségi részesedést szerzett. A HUMET Nyrt. célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt észak-amerikai piacon saját bázist építsen ki. A fenti tranzakció által a HUMET Nyrt. kiépítette észak-amerikai logisztikai bázisát. A megtekintett infrastruktúra, logisztika, humán erőforrás, menedzsment-kapacitás, valamint a magas szintű és

3 3 szigorú minőségbiztosítás alapján a PBC a HUMET Nyrt. alkalmas és felkészült disztribútora, szállítói és vevői bázisa stabil, finanszírozása megoldott. Fontos rövid- illetve középtávú stratégiai cél, hogy a HUMET Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc.- ben történő többségbe kerüléssel a saját konszolidációs körébe tartozó leányvállalatán keresztül képes a termékei legnagyobb piacának számító Amerikai Egyesült Államokba készterméket szállítani, a jelenlegi alapanyag szállítások helyett. A késztermék értékesítés fedezete (nyereségessége) pedig az alapanyag szállítás fedezetének többszöröse. PK.3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) HUMET Csoport HUMET Nyrt Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevő- és egyéb követelések % Készletek % Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó Befektetett eszközök összesen % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Átváltási tartalék % Eredménytartalék % Saját tőke összesen % FORRÁSOK ÖSSZESEN %

4 4 PK.4. Eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) HUMET Csoport HUMET Nyrt Változás ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg % Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Nettó pénzügyi eredmény -1 0% NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG % Megjegyzések E sorok olvasójának tudnia kell, hogy a HUMET Nyrt-nak B kategóriás tőzsdei társaság lévén nem kötelessége az első negyedév gazdálkodásáról gyorsjelentést kiadnia. Most mégis kiadjuk ezt, azzal, hogy ezt a beszámolót a korábbi évek adataival nem lehet egy az egyben összehasonlítani; egy új kezdet első beszámolója. Összehasonlíthatnánk az árbevételt, vagy a mérlegfőösszeget, de a javulás a tavalyi adatokhoz viszonyítva többszörös az előző év nem feltétlenül megfelelő viszonyítási alap. Ennek a kiugró javulásnak egyetlen oka van hagytak minket dolgozni és megvásárolhattuk a ma HUMET-PBC-North America Inc. nevű vállalat többségi részvénycsomagját és így ennek a vállalatnak a beszámolóját konszolidálhattuk. A HUMET-PBC North America a HUMET Nyrt hídfőállása az északamerikai élelmiszer-kiegészítő piacon, amelynek polcáron mért nagysága 2005-ben meghaladta a 25 milliárd (billion) amerikai dollárt. A HUMET Nyrt a 2001-től kezdődő időszakban sok vihart megért és volt válságos állapotban is, de végül nyert: piacot, szellemi tőkét, munkatársakat, kapcsolatokat, önbizalmat és sok minden mást, amit ma még egészen pontosan nem lehet felmérni. Ami biztos, hogy a HUMET új pályára állt, de facto kilépett az Észak Amerikai piacra; tény, hogy a negyedéves eladásai meghaladják az eddigi legjobb teljes évi árbevételt, és a vállalatok részvényeivel BÉT-n, a Deutsche Börse-n (Frankfurtban) és a Pink Sheet-en (USA) kereskednek. A HUMET-PBC North-America-ba befektetett tőke (közel 106 millió forint) a frankfurti tőzsdei adatok szerint is a dupláját éri. Itt megjegyzendő, hogy ennek a többletnek a HUMET Nyrt számviteli politikája szerint csak az egy huszadát könyveltük le eredményként, negyedévente és öt évig különítjük el ezt a pozitívumot. Az olvasó szíves engedelmével a végére egy diagram a 2007-es természetesen becsült eredmény. Az ábrában van egy szaggatott vonal is, ne kérdezzék miért

5 5 A HUMET NYRT EREDMÉNYE (EFT) PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: USD értékű HUMET - R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kap. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 x USD-t, a kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) Az Igazgatóság élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával február 24-én úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós Program keretében zárt körben megemeli. Kibocsátásra került darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelést a Cégbíróság március 31 után bejegyezte. Ezen túlmenően az Igazgatóság szintén a VRP keretében április 11-én döntött az alaptőke felemeléséről, darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény kibocsátásával. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése folyamatban van.

6 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 6 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 5,55% 5,55% ,86% 10,40% Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb nincs adat Összesen: db RS3. A HUMET Nyrt tudomása szerint én egyetlen részvényes sem rendelkezett 5%-os meghaladó befolyással. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje forint 2 Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog forint 1 A további alaptőke emelések kapcsán lásd a PK.6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek (b) pontját. 2 A HUMET Nyrt Igazgatósága február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés aláírásának pillanatában az alaptőke mértéke: Ft.

7 7 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2007 február 24 3 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyidőszak zárásakor forint A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2007 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok Tőzegkitermelés alapján) Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység Testápoló cikk gyártása Műszaki kutatás, fejlesztés Vagyonkezelés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona május május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: IT Civin János elnök április május IT Dr. Ágoston Attila alelnök április április 0 IT Civin Teréz tag március március 0 IT Csereklei Gábor tag április április 100 IT Dr. Galamb Vilmos tag március március IT Dr. Meszler János tag április április 0 IT Wayne Hachie tag március március 0 FB, AB Toldy-Ősz István elnök április április 0 FB, AB Dr.Takács Imre alelnök november november FB, AB Huber István tag április április FB, AB Zoltán György tag április április 0 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Dr. Galamb Vilmos magánszemélyként közvetlenül , a 90%-os tulajdonában álló DMC Pharma Kft-n keresztül pedig közvetetten további darab HUMET részvény tulajdonosa, így közvetett és közvetlen HUMET részvénytulajdona összesen darab részvény. 3 A HUMET Nyrt Igazgatósága február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés fordulónapját követően módosult az alapszabály. Ezen túlmenően a HUMET Nyrt Közgyűlése február 24-én döntött az alapszabály módosításáról, valamint a HUMET Nyrt Igazgatósága április 11-én döntött az alaptőke megemeléséről, amely szintén módosította a Társaság alapszabályát. E két módosítás cégbírósági bejegyzése még folyamatban van.

8 8 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Tárgy, rövid tartalom Magyar Tőkepiac január 11. Közgyűlési meghívó január 26. Igazgatóság előterjesztése az alapszabály módosítására január 27. Gyorsjelentés február 8. Alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése február 12. Közgyűlési előterjesztések február február február február 19. Civin János bejelentése a Humet Nyrt-ben fennálló részesedéséről 2007 február 13-i közgyűlés határozatképtelen volt A PBC részvények nyilvános forgalomba kerültek Credington Ltd befolyásának csökkenése február 19. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat február 24. Közgyűlési határozatok február március 11. Alaptőke-emelés és PBC forgatókönyv Tájékoztatás az észak-amerikai befektetésről március 19. Közgyűlési határozatok március 26. Éves jelentés március 26. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat március 26. Éves jelentés megtekinthető március 26. Új IT tagok tulajdonában lévő részvények száma március 26. Összefoglaló jelentés március 27. Közzétételi helyek változása Budapest, Civin János elnök