Gyorsjelentés a HUMET Rt 2005 évi gazdálkodásáról

Átírás

1 1 Gyorsjelentés a HUMET Rt 2005 évi gazdálkodásáról Ez a jelentés a HUMET Rt vezetése birtokában lévõ valamennyi információ alapján készült. A jelentés nem hallgat el semmiféle olyan adatot, vagy tényt, amely a részvények árfolyamára vonatkozóan bármiféle befolyással lenne, vagy lehet. A jelentés alapját képezõ mérleget a HUMET Rt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhetõ és letölthetõ a HUMET Rt honlapjáról A társaság neve: HUMET Rt. Telefax Levélcím: A társaság 2001 Szentendre, Pf. 13. Telefon: székhelye: 1122 Budapest, Konkoly Thege út Ágazati besorolás cím civin@humet.hu Beszámolási idõszak Befektetõi kapcsolattartó: Civin János 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem x x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina db névérték Natural Products, Inc. nélküli részvény 100% 100 % teljes A Corvina NP Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de 2005 évben még semmiféle tevékenységet nem végzett, ezért a HUMET Rt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével. A csõdegyezség jogerõre emelkedése jelentõs változásokat hozott és jelent majd a 2006 évi gazdálkodásban (lásd lentebb). PK3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZET VÁLTOZÁS ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevõkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések

2 Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív idõbeli % elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendõ részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TÕKE Jegyzett tõke % Tõketartalék % Átváltási tartalék Eredménytartalék % Saját tõke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN Jegyzetek: 1.) A HUMET Rt finanszírozása napról-napra történt, ennek megfelelõen a pénzeszközei az év végén is különlegesen alacsonyan maradtak. 2.) Jelentõsebb vevõk: Társaság Összeg eft Béres Egészségtár Kft Allvia Inc., (Phoenix, AZ) Hungaropharma Rt Phoenix Pharma Az Allvia Inc. vezetõivel a csõdegyezség jogerõre emelkedését követõen tárgyalásban állunk a további együttmûködés kereteinek kidolgozása céljából. 3.) A csõdegyezség létrejöttével az igen magas kötelezettségállomány a saját tõkébe és a tõketartalékba került át. Jelentõsebb szállítók: Társaság Összeg eft Budapesti Értéktõzsde Gyógynövénykutató Rt 531

3 3 4.) Döntõ többségében az ún. 36 forintos tartozások állománya; a 2002 évi részvénycsere során ekkora összegnek megfelelõ régi, érvénytelen részvény tulajdonosai nem jelentkeztek. A volt részvényesek a követelésüket 2007 év szeptemberéig érvényesíthetik. 5.) A tõkeszerkezet a csõdegyezség megoldási módja - tartozásokért részvényt - miatt alakult ily módon. PK.4 EREDMÉNYKIMUTATÁS forintban) (adatok ezer JEGYZET VÁLTOZÁS ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény % NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG % Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 5,01 Ft -53,67 Ft 6.) A reorganizációs terv (csõdegyezségi javaslat) a havi költségszintet 3 millió forintban állapította meg, ennek megfelelõen az igen alacsony számú tevékeny ember erre volt képes, az eladásokat nagyban segítõ, egyébként tervezett reklám és kiállítási költségekre nem volt fedezet. Ennek megfelelõen az önköltség és az általános költségek szintje is csökkent. 7.) A HUMET Rt a központi infrastruktúráját a minimális szintre volt kénytelen leépíteni, valamennyi rövidtávon nélkülözhetõ eszközét értékesítette úgy, hogy a termelõ berendezéseit maradéktalanul és üzemképes állapotban megtartotta. 8.) A reorganizációs tervvel összhangban minimális volt a reklám, a jogi és más szakértõi, valamint kutatás-fejlesztési stb. kiadás. 9.) Csekély árfolyamnyereség és kamatok a banki folyószámlák egyenlege után. 10.) A HUMET Rt az elmúlt négy év után gazdasági helyzetét stabilizálta. PK. 5. CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MÛKÖDÉSBÕL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése

4 Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a mûködõ tõke változásai elõtt Követelések változása Készletek változása Egyéb forgóeszközök változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása Mûködésbõl származó pénzeszközök BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése (aktiválása) -90 Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítésébõl bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKÛ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE NYITÓ ÁLLOMÁNYA ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA A két elmúlt gazdasági év összehasonlítása a két év teljesen különbözõ körülményei miatt zavaró és értelmetlen lenne; a jelentõs változásokat a csõdegyezség jogerõre emelkedése okozta. PK. 6. A mérlegen kívüli jelentõsebb tételek (a) A BioGreen Biotechnology Inc, a HUMET Rt távol-keleti partnere jelentõs licencdíj elõrefizetésben van, USD áru térítésmentes lehívásához joga van. Ez a mennyiség a partner eddigi alapanyag-lehívási ritmusa alapján kb.: 5 éven belül adandó ki. Tekintettel a fedezet nagyságára, ez évi dolláros - árbevétellel nem ellentételezett - költséget jelenthet a következõ öt évben. (b) A HUMET Rt egy részvénycsere szerzõdés alapján jogosult a Nova-Papír Papíripari Zrt (H-1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszám: Cg ) alaptõkéjének kb.: 72 %-át kitevõ részvények megvásárlására, új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A Nova-Papír Zrt 2005 évi árbevétele megközelítõleg 300 millió forint. A Nova-Papír Zrt tulajdonosainak fennálló kb. 40 millió forintos E-hiteltartozása van az OTP Bank Rt-gal szemben, melybõl 2006 júniusában 20 millió forint válik esedékessé. Az E-hitel készfizetõ kezese a Nova-Papír Zrt; az opció lehívását követõen az E-hitel tartozásra a HUMET Rt további kezességet vállal. A HUMET Rt e vállalat megvásárlásával nem egytermékes cég többé és több tízmilliós (esetszám) megjelenést kap olyan áruházakban a hazai piacon, ahol termékeit eddig nem forgalmazták. (c) A HUMET Rt-nak lehívható vételi joga van a P2000 Kft Termelõ és Kereskedelmi Kft (székhelye: 2000 Szentendre, Elõd utca 2.; cégjegyzékszáma: ) törzsbetétei 100%-ára új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A P2000 Kft 2005 évi árbevétele megközelítõleg 50 millió forint. A P2000 Kft egy kétszázhatvan (260) millió forintos összegû EURIBOR + 4 % kamatozású, egy év türelmi idejû, beruházás-finanszírozási hitelszerzõdést ír alá a MKB Bank Rtgal (1056. Váci utca 38, cégjegyzékszáma: ). A hitel futamidejének vége 2019 év júliusa. A HUMET Rt ezzel az akvizícióval saját gyártókapacitás kiépítésére biztosít magának lehetõséget. (d) A HUMET Rt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, ) többségi részvénycsomagját birtokló

5 5 tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Rt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyezõ jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Rt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor a SEC szükséges hozzájárulásait magadja. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD éves árbevételt ért el. A HUMET Rt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki, egy már a piacon lévõ cég felhasználásával. 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptõke szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 8,86% 10,40% ,56% 12,56% a HUMET értékpapírszámláján a csõdegyezség teljesítésére (ld: megjegyzés) Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 14,81% 0,00% (17,39%) ,00% 0,00% 0 nincs adat Összesen: db Megjegyzés: Ez a mennyiség 2006 január 9-ére 1, darabra, majd 2006 január 13-ára 1, darabra csökkent. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati Megj. (db) jog DR CSUCSKA ELEK belföldi kutatás-fejlesztés ,85% 16,26% ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi vezetõ tisztségviselõ ,77% 7,95% RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája

6 A kibocsátó jegyzett tõkéje forint Az értékpapír elõállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy sorozat folyamatos számozással Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyûlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2004 április 23 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fõvárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje augusztus 4. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /124 A Kibocsátó alaptõkéje a tárgyév zárásakor forint A Kibocsátó mûködésének idõtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2005 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tõkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok Tõzegkitermelés alapján) Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Testápoló cikk gyártása Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Kánainé Kovács Ilona május május 0 Könyvvizsgáló (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: IT Civin János elnök április május IT Zoltán György tag október november 0 IT Dr. Galamb Vilmos tag szept október IT Csereklei Gábor tag április április 100

7 7 IT Gyõrffy József tag 2005 április 2010 április 0 FB Dr. Hips Frigyes Zsolt elnök április április 500 FB Huber István tag április április FB dr.takács Imre tag 2003.november 2008.november Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom A csõdegyezség sikeres Magyar Tõkepiac, A csõdegyezséget a Fõvárosi Bíróság jóváhagyta BÉT és HUMET A közgyûlés döntött az alaptõke megemelésérõl Rt honlapjai 1.) Civin Jánost a bíróság felmentette a bennfentes kereskedelem vádja alól 2.) Az adóhivatal elnökének Civin Jánoshoz írott levele A közgyûlés: 1.) Elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a mérleget és a jelentéseket és úgy döntött, hogy osztalékot nem fizet. 2.) Az Igazgatóság tagjai részvényopciós szerzõdések módján kapják a díjazásukat 3.) Gyõrffy József az Igazgatóság tagja ) Az éves jelentés a két honlapon található meg. 2.) Ausztrál szerzõdésrõl tárgyalunk Az adóhivatal megfellebbezte a csõdegyezséget Elemzés arról, hogy mekkora kár érné a költségvetést a HUMET Rt felszámolása esetén Levél az adóhivatal elnökének Az adóhivatal leemelt a HUMET számlájáról 2 mft-ot; a "baseballütõs" közlemény A 2 mft-ot az adóhivatal visszautalta Az alaptõke-emelést a Cégbíróság jóváhagyta Civin János levele egy érdeklõdõ részvényesnek Az alaptõke emelés megtörtént, tájékoztatás az 5%-nál nagyobb részvényesek kilétérõl A részvények dematerializáltattak, 6347 darab fizikai részvény cseréje nem történt meg Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en A HUMET Rt értékpapírszámláján lévõ HUMET részvények állományváltozása - 5%-nál nagyobb tulajdonosok A HUMET Rt magyar nyelven teszi közzé a hirdetményeit Az adóhivatal visszavonta a csõdegyezség elleni fellebbezését Rendkívüli közgyûlés összehívása ra Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en, egy részvényes részvényállománya 5% alá csökkent Huber István FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en

8 (1) A csõdegyezség jogerõs (2) A HUMET Rt középtávú terve (3) A HUMET Rt tárgyalásairól a szentendrei volt szovjet laktanya NEREK Alapítvánnyal közös hasznosításáról (4) A PBC részvényeinek megvásárlásáról (lásd: mérlegen kívüli tételek (d) pontja A rendkívüli közgyûlés határozatairól: (1) Az Alapszabály módosult (2) A VRP-ot a közgyûlés elfogadta (3) Az Igazgatóság évente 25%-kal emelheti az alaptõkét (4) A VRP kapcsán elsõbbségi részvényjegyzési jogok kizárása (5) 2007 április 30-ig a 3. pontban foglaltakon felül az Igazgatóság az alaptõkét további 150%-kal megemelheti (6) Az Igazgatóság az alaptõke 10%-ának erejéig vásárolhat saját részvényt. (7) Gyõrffy József igazgatósági taggá megválasztását megerõsítik. (8) A FB tagok díjazásáról A HUMET Rt-nak a Nova-Papír Zrt részvényeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (b) pontja) (1) A HUMET Rt-nak a P2000 Kft üzletrészeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (c) pontja) (2) A HUMET Rt értékpapírszámláján lévõ HUMET részvények állományváltozása A P2000 Kft hitelfelvétele (lásd: mérlegen kívüli tételek (c) pontja) Szentendre, Civin János elnök