CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

Átírás

1 CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A évi pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u 1. Telefax: Ágazati cím: excel@axelero. hu besorolás 7415 Beszámolási idõszak évi Befektetõi kapcsolattartó: Bányai Mátyás 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - x Konszolidált x Számviteli elvek Egyéb: - Magyar x IAS - Egyéb - PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Csepel Holding Rt L Excel Csepel Kft L Excel Európa Kft L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) A konszolidált körbe tartozó társaságok száma változott évrõl évre, egy leányvállalat kikerültt a konszolidációs körbõl. A évi konszolidált éves beszámolót ennek megfelelõen állította össze a Társaság. ( A bázisadatokat módosította az összehasonlíthatóság érdekében.)

2 - 2 - PK3. Mérlegadatok * Változás % e Ft e Ft A. Befektetett eszközök ,54 I. Immateriáls javak ,34 II. Tárgyi eszközök ,52 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,33 B. Forgóeszközök ,03 I. Készletek ,85 II. Követelések ,15 III. Értékpapírok ,83 IV. Pénzeszközök ,30 C. Aktív idõbeli elhatárolások ,61 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,28 D. Saját tõke ,59 I. Jegyzett tõke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék ,60 V. Lekötött tartalék ,83 VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény ,79 VIII. Leányvállalati saját tõke változás ,85 IX. Konszolidáció miatti változások ,20 X. Külsõ tagok (tulajdonosok) részesedése E. Céltartalékok ,63 F. Kötelezettségek ,89 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,03 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,87 G. Passzív idõbeli elhatárolások ,05 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,28 *módosított bázisadatok

3 - 3 - PK4. Eredménykimutatás * Változás % e Ft e Ft I. Értékesítés nettó árbevétele ,54 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,19 III. Egyéb bevételek ,33 III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ-eredményt növelõ-konszolidációs különbözet IV. Anyagjellegû ráfordítások ,99 V. Személy jellegû ráfordítások ,97 VI. Értékcsökkenési leírás ,68 VII. Egyéb ráfordítások ,21 VIII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ-eredményt csökkentõ- konszolidációs különbözet ,20 A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye ,53 VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei ,31 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,03 B. Pénzügyi mûveletek eredménye ,61 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,79 D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elõtti eredmény ,79 X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,00 F. Adózott eredmény ,79 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,79 *módosított bázisadatok Egy részvényre jutó eredmény -114,76 Ft Megjegyzés: Az egy részvényre jutó eredmény számításánál a cégcsoport adózás elõtti eredményét részvényre osztottuk szét. Az adatok rövid elemzése MÉRLEG ELEMZÉSE Befektetett eszközök A befektetett eszközök 22,5 %-os csökkenése az éves a Társaság számviteli politikájában rögzített értékcsökkenési leírás elszámolásából adódik az immateriális javak ill. tárgyi eszközök vonatkozásában, míg a befektetett pénzügyi eszközöknél az aktív tõkekonszolidációs különbözet éves leírásából. (A tõkekonszolidációs különbözet éves leírása eft, mely magasabb, mint a társaság évi éves vesztesége, ami eft. A tõkekonszolidációs különbözet éves leírási költsége szerepel a konszolidált eredmény-kimutatás VI. sorában az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási költségeivel együtt, és a társaságnál konszolidált szinten ez okoz negatív üzleti eredményt.)

4 - 4 - Forgóeszközök A forgóeszközök állományának 37,03 %-os növekedésének legnagyobb részét a gyártási tevékenységet folytató leányvállalat készleteinek jelentõs mértékû növekedése, valamint az értékpapírok saját részvények piaci (tõzsdei) árra való leértékelése okozza. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek növekedését a hitel- és szállítói állomány növekedése okozza. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya nagyjából az elõzõ évi szinten maradt. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékben, 2,54 %-kal növekedett az elõzõ évihez képest. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatoknál csökkentek az elõzõ évihez képest. Kevesebb volt évben a tárgyi eszköz értékesítés és más egyéb jelleggû bevétel. PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek 1 Megnevezés Készfizetõi kezesség Garagent Kft. CIB Bank Rt-tõl felvett hitelére Érték (Ft) ,-

5 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Belföldi intézményi/társas ág Külföldi intézményi/társas ág Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkaváll., vezetõ tisztségviselõk Teljes alaptõke Tárgyév elején Idõszak végén Tulajd.h % Szav. ar. % db Tulajd.h % Szav. ar. % db 8, 73 8, , 23 9, , 97 66, , 90 63, , 33 0, , 31 0, ,09 21, , 16 26, , 48 0, Saját tulajdon 2, 40 2, , Államháztartás részét képezõ tulajdonosok Nemzetk. Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen: RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévbe Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December Szavazati RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékeny Mennyiség Részesedés Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) 3 arány (%) 3 Excel Machine Tools K T , 90 63, 43 - Ltd Ms Lim Cheng Ngoh K M , 66 12, 97 -

6 Dan Viorel Paul K M , 50 13, RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tõkéje Az értékpapír elõállítási módja 1 Tözsrészvény Az Értékpapír Típusa 2 Névre szóló Részvényfajta 3 Fizikai Névértéke Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1991 Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása... Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) A kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2002.április 25. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje augusztus 14. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /158 A Kibocsátó alaptõkéje a tárgyév zárásakor A Kibocsátó mûködésének idõtartama 1 határozatlan A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve KPMG Hungária Kft. A Kibocsátó auditorának címe 1139 Budapest, Váci út 99. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye BÉT honlap NAPI gazdaság Magyar Tõkepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Vagyonkezelés TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társaság? Csoport? Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége

7 - 7 - TSZ3. Vezetõ állású személyek, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszû nése Saját részvény tulajdon (db) IT Párkányi Zoltán Elnök IT Szomi Iván Ügyvezetõ ig IT Lau Chung Keong Tag IT Chao Tian Kong Tag IT Lee Peck Peng Katherine Tag IT Narayamaswamy Prasad Tag FB dr. Arz Gusztáv Elnök FB Pap Józsefné Tag FB Katsumi Miyake Tag Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom NAPI gazdaság án megtartott közgyûlés határozatai Magyar Tõkepiac Rendkívüli tájékoztatás NAPI gazdaság Meghívó a én tartandó éves rendes Magyar Tõkepiac közgyûlésre NAPI gazdaság Hirdetmény a 2001.évi gazdálkodásról Magyar Tõkepiac ( mérleg és eredmény-kimutatás ) NAPI gazdaság én megtartott éves rendes közgyûlés Magyar Tõkepiac határozatai NAPI gazdaság Meghívó a án tartandó rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlésre BÉT honlap án megtartott éves rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlés határozatai BÉT honlap Rendkívüli tájékoztató. ( telefonszám és faxszám Magyar Tõkepiac változás ) BÉT honlap NAPI gazdaság Soron-kívüli tájékoztatás. Az Excel Machine Tools Ltd db GAREX Magyar Tõkepiac törzsrészvény értékesítésérõl BÉT honlap Közzététel Az Excel Machine Tools Ltd tájékoztató

8 - 8 - ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése Az 5%-ot meghaladó befolyást megszerzõ, birtokló Dan Viorel Paul részvényes neve Értékpapír neve, típusa GAREX, névre szóló Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A tranzakció jellege (vétel/eladás) vétel A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (db) A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (%) Tranzakció idõpontja A Kibocsátó értesítésének idõpontja Bejelentés elõtt fennálló befolyás mértéke Bejelentés elõtti részvénytulajdon (%) 8, 44 Bejelentés után fennálló befolyás mértéke Bejelentés utáni részvénytulajdon (%) ST3. Tõkeváltozás bejelentése Értékpapír neve, típusa - Tõzsdei értékpapír (igen/nem) - Tranzakcióról szóló döntés dátuma - Tranzakció jellege 1 - Tranzakció módja 2 - A tranzakció során az értékpapírok ára 3 - Tranzakció ideje - Jogosultsági kör 4 - Illetékes cégbíróság - Cégbírósági bejegyzés ideje - Cégbírósági bejegyzés száma - Tranzakcióba bevont értékpapírok száma - Alaptõke tranzakció elõtt - Tranzakcióba bevont értékpapírok össznévértéke - Alaptõke tranzakció után - ST4. Osztalékfizetés bejelentése Értékpapír neve, típusa - Értékpapír névértéke - Osztalék mértéke (%) - Osztalék értéke (HUF) - Osztalékfizetésrõl szóló döntés kelte - Osztalékfizetés kezdõnapja - Osztalékfizetés zárónapja - Fordulónap; E Utolsó Kereskedési Nap (még osztalékkal); E Osztalékfizetés helye - Osztalékfizetés lebonyolítója -

9 Közlemény megjelenésének helye ST5. Közgyûlési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv- vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 2/2002 A közgyûlés Lau Chung Keong urat és Párkányi Zoltán urat egyhangú határozattal visszahívja a felügyelõ bizottságból 3/2002 A közgyûlés felügyelõ bizottság tagjává választja Pap Józsefnét 4/2002 A közgyûlés a felügyelõ bizottság tagjává választotta dr. Arz Gusztáv urat 5/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Lau Chung Keong urat 6/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Prasad urat 7/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Párkányi Zoltán urat 8/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Lee Peck Peng Katherine úrhölgyet 9/2002 A közgyûlés az alapszabály III/3.2 pontját módosította 10/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv-vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 11/2002 A közgyûlés az Igazgatóság beszámolóját elfogadja 12/2002 A közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja 13/2002 A közgyûlés a mérleget és eredmény-kimutatást, az éves beszámolót elfogadja 14/2002 A közgyûlés az alapszabály II/2.1 pontját módosítja 15/2002 A közgyûlés az igazgatóság és felügyelõ bizottsági tagok és a Könyvvizsgáló díjazását elfogadja 16/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv-vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 17/2002 A közgyûlés a Társaság évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja 18/2002 A közgyûlés az Alapszabály XII/12.1 pontját módosítja ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése Értékpapír neve, típusa - Tõzsdei értékpapír (igen/nem) - Megbízás adás dátuma (ha tõzsdei teljesítésrõl van szó) - Tranzakció idõpontja 1 - Saját részvény mennyiség a tranzakció elõtt (db) - Saját részvény mennyiség a tranzakció elõtt (%) - A tranzakció jellege (vétel/eladás) - A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (db) - A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (%) - Saját részvény mennyiség a tranzakció után (db) - Saját részvény mennyiség a tranzakció után (%) -

10 ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése* Befektetési Céltársaság neve - Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege - Tranzakció jellege (vétel/eladás) - Tranzakció idõpontja - A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tõkéjére vetítve - A befolyás mértéke a tranzakció elõtt: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (%) - A befolyás mértékének változása: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (±%) - A befolyás mértéke a tranzakció után: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (%) - A Befektetési Céltársaság utolsó auditált éves - beszámolójának megtekintési helye(i): A évi gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal. Budapest, február 13. Párkány Zoltán Szomi Iván Bányai Mátyás igazgatóság elnöke ügyvezetõ igazgató kapcsolattartó