IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei december 31.

Átírás

1 IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE Szolgáltató Kft. 100, Budapest, Hold u. 16. Erste Bank Befektetési Rt. 100, Budapest, Madách I. u EBH Ingatlan Kft. 100, Budapest, Hold u. 16. Erste Dat Kft. 100, Budapest, Hold u. 16. Erste Bank Pénztárszervezõ Kft. 100, Budapest, Bástya u. 33. Erste Leasing Kft. 51, Budapest, Baross u. 1. Erste S Leasing Rt. 50, Budapest, Baross u. 1. Befolyásoló részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye Elmaswift Kft. 33, Budapest, Mártonffy u Otthon Lakástakarékpénztár Rt. 20, Budapest, Vadász u. 12.

2 IV/2. Az Erste Bank Hungary Rt. befolyása alatt álló társaságok Közvetlen irányítást biztosító befolyás alatt álló társaságok Vállalkozás neve Vállalkozás székhelye Vállalkozás jegyzett tõkéje, millió Ft Bank szavazatainak aránya %- ban ESZE Szolgáltató Kft Budapest, Hold u ,00 Erste Bank Befektetési Rt Budapest, Madách I. u ,00 EBH Ingatlan Kft Budapest, Hold u ,00 Erste Dat Kft Budapest, Hold u ,00 Erste Bank Pénztárszervezõ Kft Budapest, Bástya u ,00 Jelentõs befolyás alatt álló társaságok Vállalkozás neve Vállalkozás székhelye Vállalkozás jegyzett tõkéje, millió Ft Bank tulajdoni hányad %-ban Erste Leasing Kft Budapest, Baross u ,00 Erste S Leasing Rt. * 1082 Budapest, Baross u ,00 Elmaswift Kft Budapest, Mártonffy u ,33 Otthon Lakástakarékpénztár Rt Budapest, Vadász u ,72 * Az Erste S Leasing Rt. cégbírósági bejegyzése 2002-ben történt meg.

3 IV/3. Az Erste Bank Hungary Rt. felett befolyással rendelkezõ részvényesek Részvényes neve Székhelye Szavazatainak aránya %-ban Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG A-1010 Wien, Graben 21 99,56

4 IV/4. Banki részvények száma és névértéke típusonként Megnevezés Névérték (Ft-ban) Darab Érték (millió Ft-ban) Névre szóló részvény Megjegyzés: Az ERSTE Bank Hungary Rt. alaptõkéje ,-Ft (tizenhárommilliárd-kettõszáztízmilliótizennégyezerkilencszázkilencvenhat forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 161 (százhatvanegy) darab összevont, egyenként ,- Ft (hetvennyolcmillió-háromszázhatvanezer forint) névértékû névreszóló részvénybõl, amely összevont részvények mindegyike (húszezer) egyenként 3.918,- Ft (háromezer-kilencszáztizennyolc) névreszóló részvényt képvisel, és db (egyszázötvenegyezer-hatszázhuszonkettõ), egyenként Ft (háromezerkilencszáztizennyolc) névértékû névreszóló részvénybõl áll.

5 IV/5. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség (millió Ft) Teljes munkaidõs - szellemi fizikai 0 0 Összesen Részmunkaidõs - szellemi fizikai Összesen 1 1 Nyugdíjas - szellemi fizikai Összesen 5 21 Állományon kívüli 44 Mindösszesen

6 IV/6. Személyi jellegû egyéb kifizetések év Adatok millió Ft-ban Megnevezés Összeg Tiszteletdíj 0 Táppénz 40 Saját személygépkocsi használat, utazási hozzájárulás 47 Reprezentáció 66 Étkezési hozzájárulás 18 Természetbeni juttatások 456 Nyugdíjpénztári hozzájárulás 142 Napidíjak 6 Végkielégítés 2 Biztosítás 6 Oktatás, élelmezés 36 Egyéb 26 Személyi jellegû egyéb kifizetések összesen 845

7 IV/7. Az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjainak az üzleti év utáni járandóságai év Adatok millió Ft-ban Megnevezés Létszám (fõ) Járandóság Igazgatóság 10 0 Felügyelõ Bizottság 6 0 Összesen 16 0

8 IV/8. Az Igazgatóság, az ügyvezetés és a Felügyelõ Bizottság tagjainak folyósított kölcsönök összege Adatok millió Ft-ban Megnevezés Szerzõdés szerinti összeg Fennálló tartozás A kölcsön feltételei Nyújtott hitelek összege Az alkalmazottak részére nyújtott Összesen kölcsönök általános feltételei szerint

9 IV/9. Cash-flow kimutatás (Adatok millió Ft-ban) Sorszám Megnevezés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven 1 felüli 118 leírás visszaírásának kiv 4 + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék 17 Mûködési pénzáramlás ( sorok) ± Kötelezettség állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) ± Követelés állományváltozása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Készlet állományváltozása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Beruházások (beleértve az elõleget is) állományának változása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Immateriális javak állományának a változása (ha növ. -, ha csökk +) ± Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházásokra adott elõlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozása -732 (ha növ. -, ha 33csökk. +) 26 ± Aktív idõbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. -, ha csökk. +) ± Passzív idõbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32 Nettó pénzáramlás ( sorok) készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyzett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a 21 külön 258 jogszabá

10 IV/10. A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek adatok millió Ft-ban Adózás elõtti eredményt csökkentõ tételek Összeg Adózás elõtti eredményt növelõ tételek Összeg 1 Adótörvény szerint figyelembe vett écs. leírás és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 11 2 Kapott osztalék, részesedés 10 2 Szt. alapján költségként elszámolt écs. leírás és terven felüli écs., illetve a tárgyi eszközök, immateriális javak kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg Az elõzõ évben fennálló értékvesztésbõl az adóévben érvényesített értékvesztés 0 3 Bírság, büntetés 11 4 Adóellenõrzés, önellenõrzés során bevételként elszámolt összeg 86 4 Nem a vállalkozási, bevételszerzõ tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 8 5 Az adomány, tartós adomány igazolt összege 46 5 Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 23 6 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása, követelések miatt várható veszteségek fedezetére korábban képzett céltartalék rendezése 12 6 Adóellenõrzés, önellenõrzés során ráfordításként elszámolt összeg 7 7 Behajthatatlan, elengedett követelés 5 Összesen Összesen

11 IV/11. Az Erste Bank Hungary Rt. képviseletére jogosult személyek adatai, akik az éves beszámoló aláírására kötelezettek Név KISBENEDEK PÉTER Lakcím 1223 Budapest, Kékcinke u. 7/b. AHO GYÖRGYI 1155 Budapest, Alkotmány u. 23.