Éves Beszámoló. Budapest Bank Rt december 31. Budapest Bank Rt. Budapest Bank Csoport. Budapest, március 24.

Átírás

1 Budapest Bank Csoport Budapest Bank Rt. Éves Beszámoló december 31. Budapest, március 24. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje

2 Budapest Bank Csoport Statisztikai számjel: MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) Adatok millió forintban Sor-szám A tétel megnevezése Elozo év a b c d e 01 I. PÉNZESZKÖZÖK 33,834 16, II. ÁLLAMPAPÍROK (03+04) 41,801 45, a) forgatási célú 41,801 45, b) befektetési célú III. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ( ) 52,639 54, a) látra szóló 1, b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 50,980 53, ba) éven belüli lejáratú 49,478 52, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben MNB-vel szemben 10,066 33, elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben MNB-vel szemben 1, elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben elszámolóházzal szemben IV. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (20+27) 165, , a) pénzügyi szolgáltatásból 165, , aa) éven belüli lejáratú 105, , Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben 48,952 59, egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú 59,244 61, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben ba) tozsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbol adódó követelés bb) tozsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbol adódó követelés bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbol eredo, ügyfelekkel szembeni követelés bd) elszámolóházzal szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés V. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTO ÉRTÉKPAPÍROK, BELEÉRTVE A RÖGZÍTETT KAMATOZÁSÚAKAT IS (36+39) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az 39 a) állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebbol: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású - 47 bb) befektetési célú Ebbol: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozás által kibocsátott VI. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (48+51) a) részvények, részesedések forgatási célra Ebbol: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozás által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú VII. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (55+57) a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbol: - hitelintézetekben lévo részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbol: - hitelintézetekben lévo részesedés VIII. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN (60+62) 2, a) részvények, részesedések befektetési célra 2, Ebbol: - hitelintézetekben lévo részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbol: - hitelintézetekben lévo részesedés - -

3 Sor-szám A tétel megnevezése Elozo év 67 IX. IMMATERIÁLIS JAVAK (65+66) 2,929 2, a) immateriális javak 2,929 2, b) immateriális javak értékhelyesbítése X. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) 10,007 9, a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 10,001 9, aa) ingatlanok 6,732 6, ab) muszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármuvek 3,065 3, ac) beruházások ad) beruházásra adott elolegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) muszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármuvek bc) beruházások bd) beruházásra adott elolegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése - 82 XI. SAJÁT RÉSZVÉNYEK XII. EGYÉB ESZKÖZÖK (81+82) 3,266 2, a) készletek b) egyéb követelések 3,222 2, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szembeni követelés XIII. AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) 4,307 3, a) bevételek aktív idobeli elhatárolása 4,170 3, b) költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 317, ,859 EBBOL: 93 -FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.a)+III.c)+III.a)+III.ba)+IV.aa)+IV.b)+V.aa)+V.ba)+VI.a)+VI.ba)+XI.+XII.) 236, , BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (II.b)+III.bb)+IV.ab)+V.ab)+V.bb)+VI.bb)+VII.+VIII.+IX.+X.) 76,647 76,611

4 Sor-szám A tétel megnevezése Elozo év 95 I. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 8,635 10, a) látra szóló 1, b) meghatározott idore lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 7,251 10, ba) éven belüli lejáratú 3,106 7, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú 4,145 2, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben MNB-vel szemben 2,875 1, elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben elszámolóházzal szemben II. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 247, , a) takarékbetétek aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 244, , ba) látra szóló 156, , Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben 1, egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben bb) éven belüli lejáratú 83,966 94, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben bc) éven túli lejáratú 3,649 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben 2, egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben c) befektetési szolgáltatásból 3,118 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben ca) tozsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbol adódó kötelezettség cb) tozsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbol adódó kötelezettség cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbol eredo, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 3,118 1, cd) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség III. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG ( ) a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben bb) éven túli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Épt. Szerint értékpapírnak nem minosülo hitelviszonyt megtestesíto okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben cb) éven túli lejáratú Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben IV. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 17,757 18, a) éven belüli lejáratú 16,540 17, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben szövetkezeti formában muködo hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben V. PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) 2,637 1, a) bevételek passzív idobeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása 2,635 1, c) halasztott bevételek VI. CÉLTARTALÉKOK ( ) 5,814 6, a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függo és biztos (jövobeni) kötelezettségekre 3,244 3, c) általános kockázati céltartalék 2,570 2, d) egyéb céltartalék - -

5 Sor-szám A tétel megnevezése Elozo év 174 VII. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 3,861 3, a) alárendelt kölcsöntoke 3,861 3, Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában muködo hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebbol: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben VIII. JEGYZETT TOKE 19,346 19, Ebbol: - visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken IX. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) X. TOKETARTALÉK ( ) a) ázsió (részvénykibocsátásból) b) egyéb XI. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2,993 2, XII. EREDMÉNYTARTALÉK 5,033 9, XIII. LEKÖTÖTT TARTALÉK XIV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK XV. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3,732 5, FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) 317, ,859 EBBOL: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 194 (I.a)+I.ba)+I.c)+II.aa)+II.ab)+II.ba)+II.bb)+II.c)+III.aa)+III.ba)+III.ca)+IV.a)) 264, , HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (I.bb)+II.ac)+II.bc)+III.ab)+III.bb)+III.cb)+IV.b)+VII.) 12,872 8, SAJÁT TOKE (VIII.-IX.+X.+XI.+-XII.+XIII.+XIV.+-XV.) 31,437 37,305 Mérlegen kívüli tételek Adatok millió forintban Sor-szám A tétel megnevezése Elozo év Függo kötelezettségek 84, ,614 Biztos (jövobeni) kötelezettségek 9,325 26,906 Összesen függo és biztos (jövobeni) kötelezettségek 93, ,520 Mérlegen kívüli követelések összesen 5,862 24,171 Budapest, március 24. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje

6 Budapest Bank Csoport Statisztikai számjel: EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Adatok millió forintban a b c d e 1 Kapott kamatok és kamatjellegu bevételek (2+5) 31,509 29,283 2 a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 7,163 6, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól 2,381 3, egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegu bevételek 24,346 22,516 6 Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegu ráfordítások 12,700 9,931 9 Ebbol: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásnak Kamatkülönbözet (1-8) 18,809 19, Bevételek értékpapírokból ( ) 1, a) bevételek forgatási célú részvényekbol, részesedésekbol (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévo részesedésekbol (osztalék, részesedés) 1, c) bevételek egyéb részesedésekbol (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (17+20) 9,998 11, a) egyéb pénzügyi szolgáltatás díjbevételeibol 8,821 9, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások bevételeibol (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 1,177 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól Fizetett (fizetendo) jutalék- és díjráfordítások (24+27) 1,778 2, a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 1,745 2, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól Pénzügyi muveletek nettó eredménye ( ) 2,659 1, a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibol 3,304 2, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól c) befektetési szolgáltatás bevételeibol (kereskedési tevékenység bevétele) Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztése Egyéb bevételek üzleti tevékenységbol (46+49) 2,684 2, a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól b) egyéb bevételek 2,350 1, Ebbol: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása 222 -

7 Sorszám A tétel megnevezése Elozo év 53 Általános igazgatási költségek (54+62) 20,240 19, a) személyi jellegu ráfordítások 9,181 8, aa) bérköltség 5,308 6, ab) személyi jellegu egyéb kifizetések 1, Ebbol: - társadalombiztosítási költségek nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok 2,264 2, Ebbol: - társadalombiztosítási költségek 1,996 1, nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegu ráfordítások) 11,059 10, Értékcsökkenési leírás 2,525 2, Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbol (65+68) 5,309 3, a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebbol: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásnak b) egyéb ráfordítások 5,088 3, Ebbol: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függo és biztos (jövobeni) kötelezettségekre (73+74) 2,252 1, a) értékvesztés követelések után 1, b) kockázati céltartalékképzés a függo és biztos (jövobeni) kötelezettségekre 1, Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függo és biztos (jövobeni) kötelezettségekre (76+77) a) értékvesztés visszaírás követelések után b) kockázati céltartalék felhasználása a függo és biztos (jövobeni) kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos üzleti tevékenység eredménye 3,337 6, Ebbol: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE ( ) 3,224 5, NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (46-65) Rendkívüli bevételek 7, Rendkívüli ráfordítások 7, Rendkívüli eredmény (83-84) Adózás elotti eredmény (±80±85) 3,751 6, Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±86-87) 3,740 5, Általános tartalék képzése és felhasználása (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 8-92 Ebbol: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény (±88± ) 3,732 5,604 Budapest, március 24. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje 3,739,443 3,733,839.12