Végleges vagyonmérleg október 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és

Átírás

1 FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET Végleges vagyonmérleg október 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú /A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben központi értéktárral, központi szerződő féllel sz bb) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben központi értéktárral, központi szerződő féllel sz c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz központi értéktárral, központi szerződő féllel sz /A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben ab) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 40 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0

2 45 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés /A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 49 aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib /A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú /A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés /A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök

3 99 a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szembeni követelés /A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba) a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött ba) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben központi értéktárral, központi szerződő féllel sz bb) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben központi értéktárral, központi szerződő féllel sz c) befektetési szolgáltatásból Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb központi értéktárral, központi szerződő féllel sz /A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0

4 32 bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni 46 kötelezettség cd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség /A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz ab) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint 69 értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz cb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

5 76 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más 83 vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz /A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni 103 hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz egyéb gazdálkodóval szemben Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka Tárgyévi eredmény (+,-) Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+ 4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 124 [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] SAJÁT TŐKE ( , ,-15)

6 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függő kötelezettségek Opciós ügyletek Garanciavállalás Kezességvállalás Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 0 05.Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkredetivek A hitelszerződés alapján még igénybevehető keretösszeg A harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplő vagyontárgyak Nem valódi penziós ügyletek Hiteligérvények Kötelezettsségvállalásra vonatkozó igérvények A forint- vagy devizaértékre szóló, a névérték összegében a lejáratig fennálló váltókezességvállalás A továbbforgatott, eladott vagy az MNB-nél viszontleszámítoltatott váltó A hitelintézettel mint váltóforgatmányossal szemben támasztott megtérítési igény Egyéb (váltón kívüli) piacképes forgatható pénzokmányokon alapuló pénzkövetelések, amelyen a pénzügyi intézménnyel szemben megtérítési igény érvényesíthető A le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek A hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozó ígéretek A befektetési alapkezelők és a befektetési szolgáltatók által a hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéretek után vállalt garancia Egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek [(Tv. 3. (8) 14.] Jövőbeni kötelezettségek Határidős adásvételi ügyletek A swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek Egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek [Tv. 3. (8) 15.p.)g Mérlegen kívüli követelések Debrecen, január 12. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.