A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság évi gyorsjelentése

Átírás

1 A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság évi gyorsjelentése

2 A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar számviteli szabályok alkalmazásával készített évi gyorsjelentését. A gyorsjelentés évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők könyvvizsgáló által auditált, közgyűlés által jóváhagyott beszámolón alapuló adatoknak. A FORRÁS Rt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. Általánosságban jellemző, hogy a FORRÁS Rt. és a konszolidációba bevont leányvállalatai között vertikális termelési, értékesítési, vagy egyéb gazdálkodási kapcsolat nincs évi konszolidációs körbe bevont vállalkozások: Név FORRÁS Rt. tulajdoni hányada (%) FORRÁS Rt. szavazati joga (%) Centrál Mosodák Szolgáltató Rt. 100,00 100,00 Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 100,00 100,00 TESCO Nemzetközi Együttműködési és Tanácsadó Kft. 76,37 76,37 A évhez képest a konszolidációs körből annak évközi értékesítése miatt kikerült az INNOVATEXT Rt., és bekerült az Iglói úti Lakópark Kft., miután a Forrás Rt április 2- án adás-vétel útján megszerezte az üzletrészek 100%-át. Az újonnan bevont vállalkozás az Iglói úti Lakópark Kft. ingatlan forgalmazással és ingatlan kezeléssel foglalkozik. Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság alaptevékenységként textiltisztítást végez. Ez magába foglalja a mosást, vegytisztítást, mint fő tevékenységet, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó textiljavítási, sterilizálási, jelölési, csomagolási és szállítási szolgáltatást. A TESCO Nemzetközi Együttműködési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenységként többek között a németországi vállalkozási export tevékenység keretében vállalkozási szerződések kötésével építési-szerelési szolgáltatást közvetít (fő üzletág), továbbá műszaki szellemi szolgáltatások terén végzett kereskedelem során mérnöki szolgáltatásokat exportál, mérnökcsoportokat delegál adott feladatok ellátására. Eredménykimutatás elemzése 1. Üzemi tevékenység eredménye a. Az értékesítés nettó árbevétele ezer Ft, ami alapvetően a Centrál Mosodák Rt. tevékenységéből ezer Ft származik. A TESCO Kft. szolgáltatásából ezer Ft, az Iglói úti Lakópark Kft. tevékenységéből ezer Ft, valamint a Forrás Rt. tevékenységéből ezer Ft származik. cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 2/8

3 b. Az aktivált saját teljesítmények értékét a Centrál Mosodák Rt. saját vállalkozáson belül végzett beruházásai és reorganizációs költségek aktiválása adja. c. Az egyéb bevételek között a Centrál Mosodák Rt-nél ezer Ft, a TESCO Kft nél ezer Ft keletkezett, amely elsősorban a Hotel Zugló eladásából származik. A Forrás Rt.-nél ezer Ft keletkezett ilyen jogcímen, melyet elsősorban ingatlanok értékesítéséből ( ezer Ft), céltartalék feloldásából ( ezer Ft) és egyéb tételekből ( ezer Ft) realizált. d. Anyagjellegű ráfordításokból - az anyagköltség ezer Ft, mely a Centrál Mosodák Rt. esetében (összesen ezer Ft) energiaköltségből ( ezer Ft), anyagokból ( ezer Ft) és üzemanyagból ( ezer Ft) tevődik össze, - az igénybe vett szolgáltatások értéke ezer Ft, mely a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), az Iglói úti Lakópark Kft.-nél (1.573 ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt. esetében ( ezer Ft), - az egyéb szolgáltatások ezer Ft, mely a Centrál Mosodák Rt. esetében ( ezer Ft), az Iglói úti Lakópark Kft.-nél (835 ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél (9.498 ezer Ft), a Forrás Rt. esetében ( ezer Ft). A konszolidáció során (6.250 ezer Ft) olyan költség, mely a konszern szempontjából merült fel. - az eladott áruk beszerzési értéke ezer Ft, mely a Forrás Rt.-nél a Hotel Pelso eladása, kiszűrésre került viszont a Hotel Zugló értéke az Iglói úti Lakópark Kft.-nél - a közvetített szolgáltatások ezer Ft, mely a Centrál Mosodák Rt.-nél (3.554 ezer Ft), az TESCO Tanácsadó Kft. esetében ( ezer Ft) nagyrészt líbiai vállalkozók szolgáltatásainak továbbszámlázása ( ezer Ft). e. A személyi jellegű ráfordítások összegéből - a bérköltség ezer Ft, a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft), - a személyi jellegű egyéb kifizetések ezer Ft, a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft), - a bérjárulékok ezer Ft, a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft), f. Értékcsökkenési leírás ezer Ft. Ez a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft), valamint az aktív tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése (81 ezer Ft). g. Egyéb ráfordítások ezer Ft. Ez a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft) főként a helyi adókból ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél ( ezer Ft) alapvetően az ingatlan értékesítéséből ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft) főleg értékesített ingatlanok értékéből ( ezer Ft) és az Iglói úti Lakópark Kft.-nél (74 ezer Ft) iparűzési adó kötelezettségből származik. cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 3/8

4 2. Pénzügyi műveletek eredménye a. Pénzügyi műveletek bevételei csoportszinten ezer Ft, amely szinte kizárólag a Forrás Rt.-nek köszönhető, mivel a Társaság egyedi pénzügyi bevétele ezer Ft. Ez a kapott osztalékból ( ezer Ft), a részesedések értékesítésének árfolyamnyereségéből ( ezer Ft), befektetett eszközök kamataiból és árfolyamnyereségéből ( ezer Ft), egyéb kamatjellegű bevételekből ( ezer Ft), és pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből ( ezer Ft) tevődik össze. A csoportszintű bevétel leányvállalati saját tőke-duplikálódás miatt ezer Ft-tal az előző évi leányvállalatok által fizetett osztalék összegével csökkent. A Centrál Mosodák Rt ezer Ft, az Iglói úti Lakópark Kft ezer Ft, a TESCO Tanácsadó Kft ezer Ft pénzügyi műveletek bevételével rendelkezik. b. Pénzügyi műveletek ráfordításai csoportszinten ezer Ft. Ez a Centrál Mosodák Rt.-nél (8.495 ezer Ft), az Iglói úti Lakópark Kft. ( ezer Ft), a TESCO Tanácsadó Kft.-nél (8.811 ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ( ezer Ft), valamint a konszolidáció során kiszűrt külső tulajdonosokat illető eredmény (985 ezer Ft). Kiszűrésre került továbbá az Iglói úti Lakópark Kft. kamatráfordítása a Forrás Rt. felé ( ezer Ft). 3. Rendkívüli eredmény a. Rendkívüli bevételek összege ezer Ft. Ebből a Forrás Rt. által a Formix Kft.-be apportált üzletrész ezer Ft, a Centrál Mosodák Rt. pedig 128 ezer Ft rendkívüli bevétellel rendelkezik. b. Rendkívüli ráfordítások összege ezer Ft, mely a Centrál Mosodák Rt.-nél ( ezer Ft), a Forrás Rt.-nél ezer Ft-os apport értéke a Formix Kft.-be. 4. Adózás előtti eredmény és adófizetési kötelezettség A konszolidált szintű adózás előtti eredmény ezer Ft, mely után a társasági adó fizetési kötelezettség ezer Ft. Ez a Centrál Mosodák Rt ezer Ft-os és a Forrás Rt ezer Ft-os kötelezettségéből adódik. A vállalatcsoportnak nem keletkezett halasztott adó követelése vagy kötelezettsége. A számviteli és a társasági adó törvény szerinti jövedelem különbség a vállalatcsoportnál nem tekinthető átmeneti eltérésnek évben bekövetkezett jelentősebb változások: 1. Gazdálkodást érintő változások: Az export árbevétel 55,4%-os csökkenését a Tesco Tanácsadó Kft. exportbevételének csökkenéséből, valamint abból adódott, hogy az INNOVATEXT Rt. kikerült a konszolidációs körből. cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 4/8

5 Az egyéb bevételek 415,2%-os emelkedése alapvetően a Forrás Rt-nél ingatlanok értékesítéséből (700 m Ft), továbbá a HUNGALU-projekt miatti céltartalékok feloldásából (188 m Ft) keletkezett. Az egyéb szolgáltatások értékének 223,9%-os emelkedését az Antenna Hungária részvénycsomag értékesítése után fizetett jutalék és a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításának jutalékemelkedése okozta. Az eladott áruk beszerzési értékének 847,8%-os növekedését a HOTEL Pelso értékesítése okozta. A cégcsoportnál a bérköltség 12,8%-kal, a személyi jellegű egyéb kifizetések 29,3%-kal, a bérjárulékok 15,4%-kal csökkentek, ami a Centrál Mosodák Rt. létszámcsökkenésével, valamint az INNOVATEXT Rt. konszolidációs körből való kikerülésével magyarázható. Az egyéb ráfordítások 224%-kal növekedtek, amiből mintegy 930 m Ft ingatlanok értékesítéséből, 73 m Ft a HUNGALU-projekt miatti kötelezettségekből adódott. A kapott osztalékok 103,9%-kal növekedtek, ami zömében az Antenna Hungária Rt. (119,1 m Ft) és a Centrál Mosodák Rt. (140,9 m Ft) által fizetett osztalékokból adódott. Az Antenna Hungária és a Helikorn részvénycsomagok értékesítésének következtében 2004-ben a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége az előző évhez képest mintegy 31-szeresére növekedett. A 2004-es év során a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 13,5%-os, valamint az egyéb pénzügyi bevételek 12,7%-os növekedését az értékpapírok, bankbetétek állományának növekedése vonta maga után. A pénzügyi műveletek ráfordításai részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége miatt 429,3%-kal növekedtek. A rendkívüli eredmény csoportszinten 236,8%-kal csökkent, ez javarészt a HUNGALUprojekttel kapcsolatban a megbízás teljesítéséhez eredetileg kapott finanszírozási forrás passzív időbeli elhatárolások között szereplő évi maradványának felhasználásából, valamint a FORMIX Kft-be apportként bevitt társaságok alapító okirat szerinti értékéből adódott. Az elmúlt évben az előző év hasonló időszakához képest a Hotel Pelso, Hotel Híd, Dunaújváros Papírgyári úti irodaház és az Ö u-i irodaház ingatlanok értékesítése következtében az ingatlanok értéke 51,4%-kal, több társasági részesedés (Antenna Hungária Rt., Innovatext Rt., Helikorn Rt.) értékesítése miatt az egyéb tartós részesedés állománya 54,6%-kal csökkent. A vevőkövetelések 174%-os növekedése az ÁPV Rt. részére halasztott fizetéssel értékesített ingatlanok vételár követeléséből adódik. Az egyéb részesedések 83%-os csökkenése a portfolió egyes elemeinek értékesítéséből adódott. cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 5/8

6 A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 46%-os, és a bankbetétek 55%-os növekedése az értékesítés során keletkezett pénzeszköztöbblet befektetéséből adódik. 2. Személyi és szervezeti változások: Patonai József, a Társaság elnök-vezérigazgatójának halála miatt december 19-én az Igazgatóság Dr. Csányi Gábor urat választotta meg elnöknek. Az új vezérigazgató kinevezéséig az Igazgatóság irányítja a társaság operatív működését február 2-án a Forrás Rt. Igazgatósága pályázatot hirdetett a megüresedett vezérigazgatói munkakör betöltése érdekében május 15-től Palkó Péter tölti be a vezérigazgatói posztot. Kinevezéséig a Társaság az Igazgatóság operatív irányításával működött augusztus szeptember hónapok folyamán 4 fő munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt szeptember 14-i közgyűlés a Társaság tisztségviselőit felmentette és új tisztségviselőket választ. Palkó Péter vezérigazgatói megbízása megszűnik szeptember 14-től Zeitvogel János tölti be a vezérigazgatói posztot szeptember 14-i közgyűlés a Társaság székhelyét 1113 Budapest Bartók Béla út 152.-re módosította augusztus 15-tól október 31-ig a kapcsolati igazgató munkakört Thurzó Csaba úr töltötte be. Munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszűntetése óta ezt a pozíciót dr. Kovács Kálmán úr tölti be december 15-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnik Pélyi Mária gazdasági igazgató munkaviszonya. 3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások: A Bartolus-Invest Rt. szavazati aránya január 22-én 20,02%-ra, majd március 8-án 25,12%-ra emelkedett. A 32,93%-os szavazati joggal rendelkező ARAGO Befektetési Holding Rt június 14-én nyilvános vételi ajánlatot tett a tulajdonában nem lévő, db Forrás törzsrészvényre, részvényenként Ft-os áron. A Forrás Rt. Igazgatósága június 23-án a vételi ajánlatot a részvényeseknek Telfogadásra javasoltat, azonban felhívta az érintett részvényesek figyelmét arra, hogy mindenki a döntés meghozatala előtt alaposan tanulmányozzon át valamennyi, a döntés meghozatalához szükséges tényt és körülményt június 29-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/26 047/2004. számú határozatával kisebb módosítások mellett jóváhagyta a nyilvános vételi ajánlatot. ARAGO Befektetési Holding Rt. nyilvános vételi ajánlata eredményes volt a augusztus 17-i részvénykönyvi állapot szerint ARAGO Befektetési Holding Rt. cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 6/8

7 szavazati aránya 66,78 % Bartolus-Invest Rt. szavazati aránya 25,06%, az ÁPV Rt. valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényét felajánlotta. ARAGO Befektetési Holding Rt december 1-i hatállyal bejelentette, hogy szavazati aránya részvényvásárlások révén 87,96 %-ra emelkedett, míg a Bartolus- Invest Rt. bejelentette, hogy szavazati aránya december 1-i hatállyal 4,92 % ra csökkent 4. Egyéb események, változások: Közzétételi helyek módosítása a szeptember 14-i közgyűlés döntése alapján. II január 1. és a gyorsjelentés készítésének időszakában történt lényeges események: KNB-FUENTE Kft üzletrészének megvásárlása (2005. január 13.) Az ÁPV RT. és a FORRÁS Rt. között június 12-én létrejött opciós megállapodás közös akarattal történő megszüntetése (2005. január 19.). Konszolidásciós körbe bevont Tesco Kft. üzletrészének értékesítése (2005. február 7). cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 7/8

8 Felelősségvállaló nyilatkozat A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság a évi CXX. törvény a tőkepiacról 53. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság évi gyorsjelentését cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy a gyorsjelentés valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. További információ A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy évi gyorsjelentése teljes terjedelmében elektronikus formában a Budapesti Értéktőzsde honlapján (HTUwww.bet.huUTH), valamint nyomtatott formában február 14-től a FORRÁS Rt. székhelyén is megtekinthető (1113 Budapest, Bartók B. út 152.). Budapest, február 11. Dr. Hidasi Emese az Igazgatóság elnöke Zeitvogel János vezérigazgató cégjegyzékszám: honlap: forras@forras.hu 8/8