A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat 2002. évi Kormány döntéssel módosított előir. I-XII. 31.-ig % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó (pénzintézet nélkül) 319 447 343 000 343 000 364 864 106 Bányajáradék 13 667 14 400 14 400 14 668 102 Vám és importbefizetések 122 925 120 000 120 000 125 731 105 Ebből: Vámbiztosíték 34 654 25 000 25 000 34 660 139 Játékadó 34 293 39 972 39 972 38 822 97 Egyéb befizetések 17 745 20 000 21 417 22 162 103 Összesen 508 077 537 372 538 789 566 248 105 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 1243 899 1357 000 1357 000 1304 871 96 Fogyasztási és jövedéki adó 539 679 581 900 581 900 590 501 101 Összesen 1783 578 1938 900 1938 900 1895 372 98 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 830 272 920 042 920 042 940 566 102 Adóbefizetések 5 232 5 200 5 200 7 114 137 Illeték befizetések 60 916 68 700 68 700 68 518 100 Összesen 896 419 993 942 993 942 1016 198 102 EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 62 610 65 658 65 658 68 655 105 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 0 Költségvetési szervek saját bevételei 569 682 442 984 442 984 589 311 133 Támogatási célprogramok saját bevételei 15 046 5 954 5 954 10 356 174 Központi beruházások saját bevételei 0 1 645 1 645 0 Összesen 584 728 450 582 450 582 599 666 133 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 22 706 33 436 33 436 15 405 46 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE 4 744 5 000 5 000 5 457 109 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 47 038 56 426 56 426 56 426 100 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 6 721 68 785 68 785 6 968 10 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 32 409 34 400 34 400 31 692 92 MNB BEFIZETÉSE 27 732 23 752 23 752 23 316 98 EGYÉB BEVÉTELEK 9 348 9 660 9 660 8 670 90 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 87 781 70 441 70 768 78 911 112 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 4073 891 4288 355 4290 099 4372 984 102 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 4487 769 5506 352 5508 436 5854 181 106 EGYENLEG -413 878-1217 997-1218 338-1481 197 122 A KÖLTSÉGVETÉS HITEL FELVÉTELEI 11 707 96 758 64 971 67 előir. %-a
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK KIADÁSOK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat Kormány döntéssel módosított előir. 2002. évi I-XII. 31.-ig mód.előir. %-a % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Egyedi és normativ támogatás 81 618 81 100 81 100 98 747 121,8 Egyéb támogatás 215 500 500 274 54,8 Együtt 81 833 81 600 81 600 99 021 121,3 Agrárgazdaság támogatása Piacrajutási támogatás 32 566 41 298 44 715 44 626 99,8 Agrártermelési támogatás 86 882 66 050 68 050 67 961 99,9 Családi vállalkozások támogatása 0 8 000 7 992 99,9 Együtt 119 447 107 348 120 765 120 580 99,8 Közszolgálati müsorszolgáltatás támogatása 13 979 16 089 16 089 17 639 109,6 Összesen 215 260 0 205 037 218 454 237 240 108,6 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 90 907 0 89 000 89 000 99 030 111,3 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 60 421 63 446 46 792 72 334 154,6 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB-HOZ 220 471 360 594 383 918 383 899 100, A TB. KÖZREM. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi támogatások 221 322 249 341 249 341 254 853 102,2 Jövedelempótló és jövedelem kieg. szoc. tám. 91 253 108 113 108 113 113 824 105,3 Különféle jogcímen adott térítések 16 460 17 080 17 090 20 512 120, Összesen 329 035 374 534 374 544 389 188 103,9 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 0 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 1246 439 1228 267 1463 263 1565 022 107, Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 569 682 442 984 442 984 589 311 133, Együtt 1816 121 1671 250 1906 247 2154 332 113, Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 243 931 381 176 386 076 327 587 84,9 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 15 046 5 954 5 954 10 356 173,9 Együtt 258 976 387 130 392 030 337 943 86,2 Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai 100 330 128 468 128 468 107 936 84, Központi beruházások egyéb forrásból fedezett kiadásai 34 392 1 645 1 645 38 256 2325,6 Együtt 134 722 130 113 130 113 146 192 112,4 Összesen 2209 819 2188 493 2428 390 2638 467 108,7 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 001 3 008 3 065 3 059 99,8, HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 508 904 537 164 624 332 620 622 99,4 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 2 534 2 697 2 697 1 605 59,5 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 723 958 729 903 729 903 737 959 101,1 MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS EGYÉB KIADÁSOK 23 282 16 191 16 191 17 802 109,9 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 81 996 1 0 CÉLTARTALÉKOK 125 419-138 322 0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 92 926 288 623 289 224 286 321 99, 420 773 420 773 363 250 86,3 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 7 251 19 475 19 475 3 405 17,5 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 4487 769 5506 352 5508 436 5854 181 106,3 A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSEI 950 362 1011 654 1005 562 99,4
ANALITIKUS MÉRLEG XII. hó 31 -i állapot szerint BEVÉTELEK FOLYÓSÍTÁSOK Megnevezés Egyenleg Megnevezés Egyenleg Társasági adó 364 864,315 Agrárpiaci támogatás áll. felvásárlás 20 020,239 Pénzintézetek társ.adója 31 692,122 Egyedi támogatás 60 908,720 Pénzintézetek osztaléka 0,000 Normativ támogatás 37 838,623 MNB befizetései 23 316,000 Egyéb váll.tám. 273,789 Különleges helyzetek miatt 0,000 Mg.élelmiszer exporttámogatás 4 200,547 Bányajáradék 14 667,691 Fogyasztói árkiegészítés 99 029,630 Koncessziós díjbevétel 6 968,344 Osztalék és adóskonszolidációs bevétel 0,000 Állami kezességbeváltás -1 221,070 Agrárgazdasági kezességbeváltás 435,884 Vámbiztosíték 34 660,365 Vámbevételek 89 500,532 Erdőkárok elhárításához tám. 316,321 Statisztikai illeték 44,429 Agrártermelési támogatás 34 492,936 Vámpótlék 1 526,044 Agrárfinanszírozás támogatása 12 604,942 Importengedély illeték 0,000 Földalapu növényterm. tám. 20 111,196 Piacrajutás támogatása 20 405,560 Játékadó 38 822,356 Családi vállakozások támogatása 7 992,003 Folyósítások összesen 317 409,320 Egyéb kötelezettség 66,001 Piacrajutási támogatás megtérülése 1 417,321 Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz. 8 654,469 Késedelmi pótlék 10 012,508 Kárpótoltak mg.tám.visszafiz. - 3,869 Vám, illeték késedelmi pótlék 1 604,427 VPOP Birság,kamat és késedelmi pót. 411,034 Átlagadó 0,484 Általános forgalmi adó -124 186,562 Import termékek ÁFA 1368 338,040 VPOP Dohánygyártmány ÁFA 60 719,626 Egyéb termékek fogyasztási adója 2 475,056 Személygépkocsi fogy.adója 4 964,456 Import termékek fogyasztási adója 41 031,413 VPOP Üzemanyagok jövedéki adója 361 466,703 VPOP Egyéb termékek jövedéki adója 59 044,969 VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó 120 247,061 VPOP Szőlőbor jövedki adója 1 271,581 SZJA kv. illető része 940 565,802 VPOP Bérfőzési szeszadó 3 503,794 Vámkezelési díjak 3 609,972 Illetékek 68 517,992 Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége 10 798,478 Előző évi kv maradvány befizetése 4 606,431 Állami ingatlanok ért.l szárm. bevétel 0,000 Önkormányzatok befiz. 5 453,030 Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám. 0,000 Önk.vállalkozási befiz. 3,522 Befizetés elkül. állami pénzalapokból 56 426,100 Külföldi bevételek 1 393,227 Belföldi Világbanki hiteltörlesztés 1 690,087 Állam által továbbkölcsönzött hitelek törlesztése 1 222,063 Volt rubel követelések törlesztése 4 019,349 Különleges bevételek 3 671,381 Vegyes bevételek 34,094 Versenyfelügy. bírság 17,429 Versenyfelügyeleti. eljár.díj 146,121 VPOP Jövedéki bírság 112,602 Jogtalanul igénybevett lakás tám. 3,889 Nemzetközi vegyes bevételek 0,000 Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám.. 58,345 Forint adóssággal kapcsolatos bevételek 35 462,767 Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek 4 627,745 Állami kölcsön és járadék visszatérülése 3 306,313 Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz. 10,522 Egyéb központosított bevételek 68 654,581 KESZ kamata 27 179,216 Összesen 3768 691,768 Bevételek összesen 4368 358,047
ALRENDSZEREK EGYENLEGE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -helyi önkormányzatok nélkül - Pénzforgalmi adatok alapján I.n.év I - II.n.év I - III.n.év I - X: hó I - XI. hó I - XII. hó A központi költségvetés egy. (priv. bev.nélkül) -186889-359575 -507436-531449 -586287-1481197 Egésszégbizt. Alap pénzügyi pozíció változás -31583-62180 -87618-91195 -92544-86902 Nyugdíjbizt. Alap pénzügyi pozició változás -31335-86431 -170288-189415 -289334-14358 TB.Alapok összesen -62918-148611 -257906-280610 -381878-101260 Elkülönített állami pénzalapok egyenlegváltozása 8288 5495 8022 9363 10388 1447 Mindösszesen -241519-502691 -757320-802695 -957777-1581010 ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ I.n.év I - II.n.év I - III.n.év I - X: hó I - XI. hó I - XII. hó Kamatbevételek 18370 28591 42044 46832 51541 67822 MNB befizetése 5829 11658 17487 19430 21373 23316 Privatizációs bevételek 0 0 0 0 0 0 Kamatkiadások 181359 391920 550860 616092 679505 728754 MNB -nek eredménytartalék megtérítése 0 0 0 0 0 0