Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Jogszabályi háttér, előzmények: a 413/2012.(XII.29.)Korm.rendelet hatályon kívül helyezte a az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 25. -át, mely előírta a körjegyzőséggel kapcsolatos lényeges kérdéseknek együttes ülésen való tárgyalását, nem emelte be helyére a közös önkormányzati hivatalt sem, így az eddigeiektől eltérően külön ülésen kerül sor a beszámoló megvitatására. Indokolás: A hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest 66,9%-ban, a kiadások 64,1%-ban teljesültek 2013. I. félévében. A hivatal működési támogatása az az állami támogatás, amit a hivatal fenntartására kapnak az önkormányzatok és amit továbbadtak a hivatalnak. A működési célú támogatásértékű bevétel amit az állami támogatáson túl fizetnek a települések, amiben benne van a kötelező önrész is. Látható, hogy az éves támogatáshoz képest mindkét önkormányzat, de Szeremle nagyobb mértékben, előre finanszírozott. A szeremlei nagyobb arányú finanszírozásnak oka, hogy az önkormányzatok számára elkészített ütemterv nem volt pontos, abba a végkielégítések összege beszámításra került, de a még abban a hónapban kifizetendő járulék nem, így a székhely szerinti települést arányosan nagyobb kiadás terhelte. Ez év végéig, illetve amikor a létszámleépítési pályázat megérkezik helyreáll. A kiadási oldalon a működési kiadások közül a bér+ járulék 60% feletti teljesülésének oka a kifizetett végkielégítés. A dologi kiadások 48,1%-os teljesülése időarányosnak mondható. A tervezetthez képest nincs jelentős eltérés, csak időben a végkielégítési a kiadásokat előbb kellett teljesíteni, mint ahogy az ezzel kapcsolatos páláyzati támogatások pénzügyileg megjelennek a költségvetésben. Ennek ellenére, mivel év közben a hivatal működésével kapcsolatosan többlet bevételek jelentkeztek, illetve mivel a végkielégítési pályázat konkrét kiírása kedvezőbb feltételeket tartalmazott mint a tervezésnél várható volt, így a beszámoló jóváhagyását követően indokolt a 2013. évi költségvetés módosítása is. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX..)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I.féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a székhely település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: 2013.09.30. 1. számú melléklet a /2013.(IX.)önkormányzati határozathoz Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege 2013. év I.félév 2013/1.változat 2013.év 2013.év Teljesülés BEVÉTELEK Előirányzat Mód.II. Tény ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban % Működési bevételek 42 066 44 885 30 021 66,9% A települési önkormányzatok működésének 29 861 29 861 15 427 51,7% támogatása Önkormányzati (2.mell.I.) hivatal működésének 29 861 29 861 15 427 51,7% Dunafalvára támogatása jutó rész (MT) 942 fő 11 505 11 505 5 944 51,7% Szeremlére jutó rész 1503 fő 18 356 18 356 9 483 51,7% Működési célú támogatásértékű bevétel 8 575 8 932 14 373 160,9% Dunafalva bér- és szakmai és működési 3 304 3 441 3 970 115,4% Szeremle hozzájárulása bér- és szakmai (DF) 942 és működési fő 5 271 5 491 10 403 189,5% Központosított hozzájárulása előirányzat (SZ) 1503 fő 3 260 5 216 0 0,0% Bérpolitikai támogatás Felmentési, végkielégítési támogatás 3 260 5 216 0 0,0%

Saját működési bevételek 265 265 149 56,2% Kamatbevétel 20 20 13 65,0% Egyéb saját bevétel /Telefon/ 200 200 107 53,5% Áfa bevételek 45 45 29 64,4% Intézményi működési bevételek 105 105 72 68,6% Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva 55 55 37 67,3% Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle 50 50 35 70,0% Fejlesztési célú bevételek 0 Dunafalva fejlesztési hozzájárulása Szeremle fejlesztési hozzájárulása Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől 506 0,0% Függő átfutó bevételek 0 Bevételek összesen 42 066 44 885 30 021 66,9% 2013/1.változat 2013.év 2013.év Teljesülés KIADÁSOK Előirányzat Mód.II. Tény % ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési kiadások 42 066 44 630 27 972 62,7% Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK) 39 066 41 630 26 386 63,4% Személyi juttatások 27 505 29 579 19 352 65,4% Járulékok 7 561 8 051 5 112 63,5% Dologi kiadások 4 000 4 000 1 922 48,1% Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) 3 000 3 000 1 586 52,9% Dunafalva (FKDF) 1 200 1 200 625 52,1% Szeremle (FKSZ) 1 800 1 800 961 53,4% Fejlesztési célú kiadások 0 0 Pénzmaradvány átadás Dunafalvának 255 0 0,0% Függó átfutó kiadások 785 Kiadások összesen 42 066 44 885 28 757 64,1% Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: 0,-ft 1.264,-eft

Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása (M/III.) beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Jogszabályi háttér: az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 42. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. 36. (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat a 2. b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel, a vállalkozási tartalékából és - e rendeletben foglaltak szerinti esetben - az előirányzat-maradványából megemelheti. (2) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a) a 35. szerint jóváhagyott többletbevétellel, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, c) d) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. 35. (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Indokolás: Az alábbi módosítás arra tesz javaslatot, hogy az eredeti előirányzathoz képesti pótlólagosan nyújtott állami támogatás (32.838-29.861=2.977eFt) valamint a kedvezőbb feltételekkel megvalósuló korábbi évektől eltérően végkielégítés 75%-os támogatása létszámleépítési pályázat (6.187-5.216=971eFt) miatt többletbevételre (2.977+971=3.948eFt) számíthatunk, melynek egy részéből informatikai fejlesztés valósulna meg 910eFt értékben. A fennmaradó résszel 3.038eFt-tal pedig csökkenne a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása (működési és fejlesztési együtt) az alábbiak szerint: Szeremle 5.491eFt (M/II.) 3.623eFt (M/III.) csökkenés: -1.868eFt Dunafalva 3.441eFt (M/II.) 2.271eFt (M/III.) csökkenés: -1.170eFt A fentieknek megfelelően a havonkénti ütemezések is átalakításra kerülnek az eddig átutalt támogatások figyelembe vételével. Javaslat: a KÖH 2013. évi költségvetésének módosítása (M.III.) az alábbiak szerint. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jelen határozat 1. számú mellékletét képező III.számú módosítását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a székhely település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: 2013.09.30. 1. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege 2013. év MÓD III. 2013.év 2013.év 2013.év BEVÉTELEK Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési bevételek 42 066 44 885 44 885 A települési önkormányzatok működésének támogatása (2.mell.I.) 29 861 29 861 32 838

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT) 29 861 29 861 32 838 Dunafalvára jutó rész 942 fő 11 505 11 505 12 652 Szeremlére jutó rész 1503 fő 18 356 18 356 20 186 Működési célú támogatásértékű bevétel 8 575 8 932 4 984 Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő 3 304 3 441 1 920 Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő 5 271 5 491 3 064 Központosított előirányzat 3 260 5 216 6 187 Bérpolitikai támogatás Felmentési, végkielégítési támogatás 3 260 5 216 6 187 Saját működési bevételek 265 265 265 Kamatbevétel 20 20 20 Egyéb saját bevétel /Telefon/ 200 200 200 Áfa bevételek 45 45 45 Intézményi működési bevételek 105 105 105 Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva 55 55 55 Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle 50 50 50 Fejlesztési célú bevételek 0 910 Dunafalva fejlesztési hozzájárulása 351 Szeremle fejlesztési hozzájárulása 559 Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől 506 506 Függő átfutó bevételek Bevételek összesen 42 066 44 885 45 795 2013.év 2013.év 2013.év KIADÁSOK Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési kiadások 42 066 44 630 44 630 Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK) 39 066 41 630 41 630 Személyi juttatások 27 505 29 579 29 579 Járulékok 7 561 8 051 8 051 Dologi kiadások 4 000 4 000 4 000 Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) 3 000 3 000 3 000 Dunafalva (FKDF) 1 200 1 200 1 200 Szeremle (FKSZ) 1 800 1 800 1 800 Fejlesztési célú kiadások 0 910 Pénzmaradvány átadás Dunafalvának 255 255 Függó átfutó kiadások Kiadások összesen 42 066 44 885 45 795 Fizetendő önkormányzati hozzájárulások (állami támogatáson felül) 2013.év 2013.év 2013.év Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Szeremle összesen: 5 271 5 491 3 623 Működési hozzájárulások 5 271 5 491 3 064 Fejlesztési hozzájárulás 0 0 559 Dunafalva összesen: 3 304 3 441 2 271 Működési hozzájárulások 3 304 3 441 1 920 Fejlesztési hozzájárulás 0 0 351

Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremle-Dunafalva ÁMK 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Előzmények: a hivatalnál ismertetett jogszabályi háttér, mint költségvetési szerv az ÁMK-ra is vonatkozik. Az ÁMK július 1-jével szűnt meg, így a féléves beszámolón túl záróbeszámoló és elszámolás készítése és elfogadása is szükséges. Indokolás: Az ÁMK bevételei az előirányzathoz képest 57%-ban, a kiadások 56%-ban teljesültek 2013. I. félévében. Az ÁMK-ban közösen ellátott feladatként csak az óvodák maradt, melyek nem igényeltek jelentős többlet hozzájárulást. Óvoda Szeremle bevételek (4.805+1.530+920) 7.255eFt kiadások (5.660+1.440+628+24) 7.752eFt EGYENLEG - 497eFt Dunafalva bevételek (2.275+918+565) 3.758eFt kiadások (2.851+725+200+236) 4.012eFt EGYENLEG - 254eFt A kiadási oldalon a függő, átfutó kiadások felosztása az elszámolásnál még eredményezhet változást. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva ÁMK 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a gesztor település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: 2013.09.30. 1.számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremle-Dunafalva ÁMK költségvetési beszámoló Megnevezés Bevételek 2013.év I. félév 2013.év 2013.év Teljesülés Terv Tény ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban Köznev. feladatok támogatása 20 250 11 013 54% Pedagógusok bértámogatása Szeremle 8 968 4 805 54% Pedagógusok bértámogatása Dunafalva 4 248 2 275 54% Segítők bértámogatása Szeremle 2 720 1 530 56% Segítők bértámogatása Dunafalva 1 632 918 56% Óvoda működt.támogatása Szeremle 1 674 920 55% Óvoda működt.támogatása Dunafalva 1 008 565 56% Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása 1 713 857 50% Állami hozzájárulások összesen 21 963 11 870 54% Intézményi működési bevételek 250 128 51% Műv.Ház. bérleti díj 250 126 50% Kamatbevételek 2 Működési célú tám.értékű bevétel 249 0 0% Dunafalva hozzájárulása óvoda működéséhez 249 0 0% Intézm.finanszírozás Óvoda 405 491 121% Intézm.finanszírozás ÁMK 821 946 115%

Függő átfutó bevételek 19 Működési bevételek 23 688 13 454 57% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 23 688 13 454 57% Megnevezés Kiadások 2013.év Terv 2013.év Tény Teljesülés ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban Kötelező feladatok 23 625 12 434 53% ÁMK működési kiadásai 23 625 12 434 53% Óvoda 20 904 11 504 55% Szem.juttatások Szeremle 8 805 5 660 64% Szem.juttatások Dunafalva 4 784 2 851 60% Járulékok Szeremle 3 257 1 440 44% Járulékok Dunafalva 1 292 725 56% Dologi kiadás Szeremle 628 2 766 Dologi kiadás Dunafalva 200 Közműv feladatok. 2 721 930 34% Szem.juttatások 968 403 42% Járulékok 260 100 38% Dologi kiadás 1 493 427 29% Önként vállalt feladatok 63 2 3% Dologi kiadás / Múzeum / 63 2 3% Függő átfutó kiadások 915 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 23 688 13 351 56% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 688 13 351 56% Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 0,-ft 103,-eft Tájékoztató adatok (a fenti ktgvetésen túl önkormányzati szakfeladaton fizetett összegekről) Szeremle Önk. kiadása 942,-eft óvoda dologi kiadások iskola dologi kiadások Dunafalva Önk kiadása óvoda dologi kiadások iskola személyi jutt. és járulékok dologi kiadások 24,-eft 24,-eft 918,-eft 918,-eft 1812,-eft 236,-eft 236,-eft 1576,-eft 502,-eft 1.074,-eft

Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremle-Dunafalva ÁMK 2013.évi zárszámadása, fenntartók közötti elszámolás Készítette: Hegyiné, Gálné Előzmények: Az ÁMK július 1-jével szűnt meg, így a féléves beszámolón túl záróbeszámoló és elszámolás készítése és elfogadása is szükséges. Indokolás: Az ÁMK bevételei az előirányzathoz képest 57%-ban, a kiadások 56%-ban teljesültek 2013. I. félévében. Az ÁMK-ban közösen ellátott feladatként csak az óvodák maradt, melyek nem igényeltek többlet hozzájárulást. A kiadási oldalon az óvodák dologi kiadásai azért alulteljesültek, mert az önkormányzatok önállóan is fizettek ki számlákat (Szeremle ft, Dunafalva ft).. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX.9.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 30. napjával megszűnt Szeremle- Dunafalva ÁMK 2013. évi zárszámadását és elszámolását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Szeremle Község Polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: 2013.09.30. 1.számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremle-Dunafalva ÁMK költségvetési beszámoló 2013.év Zárás Megnevezés 2013.év 2013.év 2013.év Terv Tény Mód I. Bevételek ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban Köznev. feladatok támogatása 20 250 11 013 11 013 Pedagógusok bértámogatása Szeremle 8 968 4 805 4 805 Pedagógusok bértámogatása Dunafalva 4 248 2 275 2 275 Segítők bértámogatása Szeremle 2 720 1 530 1 530 Segítők bértámogatása Dunafalva 1 632 918 918 Óvoda működt.támogatása Szeremle 1 674 920 920 Óvoda működt.támogatása Dunafalva 1 008 565 565 Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása 1 713 857 857 Állami hozzájárulások összesen 21 963 11 870 11 870 Intézményi működési bevételek 250 128 128 Műv.Ház. bérleti díj 250 126 126 Kamatbevételek 2 2 Működési célú tám.értékű bevétel 249 0 0 Dunafalva hozzájárulása óvoda működéséhez 249 0 0 Intézm.finanszírozás Óvoda 405 491 491 Intézm.finanszírozás ÁMK 821 946 946 Függő átfutó bevételek 19 Szeremle Község hozzájárulása 244 Szeremlei Bóbita Óvoda hozzájárulása 1114 Dunafalvi Katica Óvoda hozzájárulása 538 Működési bevételek 23 688 13 454 15 331 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 23 688 13 454 15 331

2013.év 2013.év 2013.év Megnevezés Terv Tény Mód I. Kiadások ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban Kötelező feladatok 23 625 12 434 15 329 ÁMK működési kiadásai 23 625 12 434 15 329 Óvoda 20 904 11 504 13 982 Szem.juttatások Szeremle 8 805 5 660 6 921 Szem.juttatások Dunafalva 4 784 2 851 3 486 Járulékok Szeremle 3 257 1 440 1 729 Járulékok Dunafalva 1 292 725 871 Dologi kiadás Szeremle 628 764 2 766 Dologi kiadás Dunafalva 200 211 Közműv feladatok. 2 721 930 1 347 Szem.juttatások 968 403 725 Járulékok 260 100 178 Dologi kiadás 1 493 427 444 Önként vállalt feladatok 63 2 2 Dologi kiadás / Múzeum / 63 2 2 Függő átfutó kiadások 915 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 23 688 13 351 15 331 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 688 13 351 15 331

Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.09.12-i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése Előzmények: A társult önkormányzatok 2013. június 30. napjával megszüntették a Közoktatási Társulást és ennek következményeként a Szeremle-Dunafalva ÁMK megszüntetéséről is döntöttek. A testület döntött arról, hogy az óvodai nevelést önállóan működő költségvetési szerv útján Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda kívánják ellátni. Az óvoda mint költségvetési szerv MÁK nyilvántartásba vétele megtörtént, a vezetői pályázat kiírásra került. Most az szükséges, hogy a testület elfogadja az új intézmény költségvetését. Indokolás: Az új költségvetési szerv költségvetésének elkészítésére a vonatkozó jogszabályi előírások szerint került sor. Az intézmény működése tekintetében önálló, gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe, ahol külön címen jelenik meg. A költségvetésbe a 2 fő óvónő és az 1 fő dajka bérén kívül, beállításra került heti 17,5 órában 1 fő helyettesítő óvodapedagógus bére is. 2013/2014-es nevelési évre Dunafalva, a 2012/2013-as tanév júliustól kezdődő időszakára még Szeremle kapta a hozzájárulást, amit átad az inétmzénynek. Látható, hogy a terv szerint az év végéig az önkormányzatnak 316ezer ft-tal kell hozzájárulnia a feladtellátáshoz. Javaslat: az Óvoda 2013. évi költségvetésének jóváhagyása az alábbiak szerint. Külön alakszerű határozat elfogadására nem kerül sor, a költségvetésről a testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadásakor dönt, melynek része az Óvoda költségvetése. Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda Költségvetése 2013. év 2013.év Megnevezés terv ezer Ft-ban Bevételek Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása 13/14. év 1 888 Segítők bértámogatása 13/14. év 544 Óvoda működés támogatása 13/14 év 288 Állami hozzájárulások összesen 2 720 Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév 708 Segítők bértámogatása 12/13. év 272 Óvoda működés támogatása 13/14 év 180 Szeremle Önk. átvett pénzeszközök 1 160 Df. önkorm. hozzájárulás 316 Kamatbevételek 25 Működési bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 221 Megnevezés 2013.év terv ezer ft-ban Kiadások Kötelező feladatok 4 221 Szem. Juttatások 2 993 Járulékok 808 Dologi kiadások 420 Függő átfutó kiadások 0 Működési kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 221

Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.09.12-i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: beszámoló az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról Jogszabályi háttér: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 87. (1) bekezdése szerint: 87. (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Indokolás: a költségvetésben tervezett bevételek és a kiadások is 41,8%-ban 46,1%-ban teljesültek. A nyitó pénzkészlet 2013.01.01-jén 13.019ezer ft volt, míg a záró pénzkészlet 2013.06.30-án 7.060ezer ft volt, tehát a bevételekhez képesti többlet kiadást az önkormányzat pénzmaradványa terhére teljesítette. A bevételeken belül a normatív állami hozzájárulások teljesülése 50,9%. Látható, hogy a bevételek alulteljesítésének oka, hogy a kompok, révek pályázat keretében benyújtott működési támogatási igényből (11.850ezer Ft) még semmi nem realizálódott. Az önkormányzat többlettámogatásokhoz is jutott az I. félév folyamán: kompenzáció 309eft, nyári gyermekétkezés 600eft, szerkezetátalakítási tartalék szociális célra 411eft. Ez utóbbit a tanyagondnoki feladtok ellátására terveztük fordítani pótelőirányzatként. A beszámolóból látható, hogy a magánszemélyek kommunális adója a tervezetthez képest1112,3%-ban teljesült. A kiadási oldalon a személyi juttatások 42,3%-ban, a járulékok 39,3%-ban, a dologi kiadások 47,1%-ban teljesültek. A közös önkormányzati hivatal 67%-os finanszírozásának indoka a végkielégítési kiadások miatt eltérő havi ütemezés. A felhalmozási kiadásoknál a traktor beszerzése megtörtént, míg a BAJAVÍZ beruházás valamint a rendezési terv betervezett kiadása még nem valósult meg. Az 5. számú mellékletben jól látható, hogy egyes kötelező illetve önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai, így az egyes feladatokon az I. félévben keletkezett többletek vagy hiányok hogyan alakultak. Összességében az önkormányzat I. féléves gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: nyitó pénzkészlet 13.019eft I. féléves bevételek 47.936eft I. féléves kiadások - 52.095eft függő bevétel 0eft függő kiadás - 1.800eft záró pénzkészlet 7.060eft Összességében látható, hogy az önkormányzat a 2013. I. félévében bevételeit meghaladó kiadásait nyitó pénzkészletéből képes volt finanszírozni, így nem kényszerült hitel felvételére. Az I. féléves feladatok végrehajtása során az önkormányzat pénzkészlete 2.264eft-tal csökkent. Összességében látható, hogy az önkormányzat a 2013. évi költségvetés I. félévet 7.060ezer ft pénzkészlettel zárta, valamint bevételei és kiadásai az eredetileg betervezett mértékben teljesültek. Javaslat: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása megfelelő, javasoljuk a beszámoló elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi I.féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1-4. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: 2013.09.30. 1. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz 2013.évi I.félév MÉRLEG B E V É T E L E K 2013.év 2013.év 2013.év Terv Mód.I. Teljesítés Teljesítés Megnevezés ezer Ftban ezer Ft- ezer Ft- % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 92 777 ban 97 127 ban 45 690 49,2% Intézményi működési bevételek 12 505 12 505 5 217 41,7% Önkorm. sajátos működési bevételei 11 580 11 580 7 307 63,1% - helyi adók 9 450 9 450 6 007 63,6% - átengedett központi adók 1 830 1 830 1 023 55,9% - bírság, pótlék, egyéb bevételek 300 300 277 92,3% TÁMOGATÁSOK 48 274 52 624 23 041 47,7%

- működési és ágazati állami támogatások 22 019 22 019 11 201 50,9% - egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 3 000 1 500 50,0% - ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés 4 896 4 896 2 448 50,0% - szociális és gyermekjóléti feladatok 6 260 6 260 3 130 50,0% - szociális étkeztetés 1 329 1 329 664 50,0% - tanyagondnoki szolgálat 1 997 1 997 998 50,0% - nyilvános könyvtár támogatása 1 074 1 074 537 50,0% - lakott külterülettel 199 199 100 50,3% - kompok révek fenntartásának támogatása 7 500 11 850 0,0% - egyéb központi támogatások 1 320 - szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg 1 143 visszapótlása -önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 20 418 20 418 10 125 49,6% - ebből segélyek 13 710 13 710 7 003 51,1% - ebből közcélú munkabér visszatérülése 5 095 5 095 2 241 44,0% -ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 045 1 045 0,0% -ebből működési célú pénz.átv. 568 568 881 155,1% FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 8 200 6 115 2 246 27,4% -fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - önkormányzatok egyéb költségvetési tám.emva, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója 2 000 2 000 2 246 112,3% - Bajavíz 1 700 1 700 - kompok révek felújításának támogatása 4 500 2 415 ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány 13 785 13 785 0 - előző évi pénzmaradvány működési célra 8 750 8 750 - előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra 5 035 5 035 FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 114 762 117 027 47 936 41,8% Hiány összesen: 0 0 0 -működési hiány - fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 114 762 117 027 47 936 41,8% K I A D Á S O K 2013.év 2013.év 2013. év Terv Mód.I. Teljesítés Teljesítés Megnevezés ezer Ftban ezer Ft- ezer Ft- % Működési kiadások 96 177 ban 102 509 ban 48 537 47% Személyi juttatások 26 595 31 456 13 301 42% Munkaadókat terhelő járulékok 6 742 7 943 3 121 39% Dologi kiadások 26 762 27 032 12 733 47% Kamatkiadások 300 300 0 0% Egyéb folyó kiadások 493 493 15 3% Támogatásértékű Működési kiadások 16 314 16 314 10 174 62,4% ÁMK hj. 249 249 0 Élelmezésvezető bér.hj. 956 956 0 Körjegyzőség hj. 13 609 13 609 9 110 66,9% Körjegyzőség fenntartási hj. 1 200 1 200 804 67,0% Non-profit szervezetek támogatása 300 300 260 86,7% Véglegesen átadott pénzeszközök 806 806 26 3,2% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit 806 806 21 2,6% szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi 5 vállalkozásnak Társadalom és szociálpolitikai juttatások 18 165 18 165 9 167 50,5% ebből segélyek 16 410 16 410 8 478 51,7%

ebből gyermekvédelmi támogatás 1 195 1 195 53 4,4% ebből közgyógyellátás+ temetési segély 150 150 137 91,3% ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj 360 360 216 60,0% ebből Arany János ösztöndíj 50 50 0 0,0% saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás 283 Fejlesztési hitel visszafizetése Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 235 9 827 3 558 36,2% Felújítás 5 500 3 019 250 8,3% Intézményi beruházások 6 735 6 808 3 308 48,6% Fejlesztési hitel visszafizetése FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK 1 800 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 6 350 4 691 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 114 762 117 027 53 895 46,1% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 114 762 117 027 53 895 46,1% Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: 13.019,-eft 7.060,-eft 2. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz 2013.év I.félév BEVÉTELEK 2013. év 2013.év 2013. év Megnevezés Terv Mód.I. I. félév Teljesítés ezer Ft-ban ezer Ftban ezer Ftban % Normatív állami hozzájárulás Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.) 22 019 22 019 11 201 50,9% I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása 10 108 10 108 5 042 49,9% kötelező önrész 1 397 1 397 902 64,6% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 525 I.1.b)Település-üzemeltetéhez kapcsolódó feladatok 11 911 11 911 6 159 51,7% Összes kötelező önrész 1 647 1 647 620 37,6% I.1ba)Zöldterület gazdákodás 4 615 4 615 2 384 51,7% kötelező önrész 638 638 240 37,6% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 239 I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 581 4 581 2 371 51,8% kötelező önrész 634 634 239 37,7% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 237 I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcs.támogatás 240 240 123 51,3% kötelező önrész 33 33 12 36,4% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 12 I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása 2 475 2 475 1 281 51,8% kötelező önrész 342 342 129 37,7% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 130 Szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás összesen: 1 143 I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 3 000 1 500 50,0% támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása 4 896 4 896 2 448 50,0% (2.mell.II.3.b(1)) Ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés támogatása 4 896 4 896 2 448 50,0% Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak 9 586 9 586 4 792 50,0% támogatása Szociális és gyermekjóléti összesen feladatok támogatása 6 260 6 260 3 130 50,0% (2.mell.III.2.) III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés 1 329 1 329 664 50,0% 24 fő*55.360,-ft 1329 1 329 664 50,0% III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki 1997 1 997 998 50,0% szolgáltatás IV.1.d.Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása 1 074 1 074 537 50,0% 3.mell.Lakott külterületel kapcs.feladatok támogatása 199 199 100 50,3%

3.mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása 7 500 11 850 0 0,0% Egyéb központi támogatások 0 0 1 320 Kompenzáció 309 Nyári gyerekétkeztetés 600 Szerkezetátalakítási tartalékból falugondnoki támogatása 411 Átengedett központi adók 1 830 1 830 1 023 55,9% Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része 0 0 0 SZJA kiegészítés 0 0 0 Földbérlet SZJA része 30 30 11 36,7% Gépjárműadó 1800 1 800 1 012 56,2% Helyi adók 9 750 9 750 6 284 64,5% Épületek utáni idegenforgalmi adó 0 113 Építményadó 1 450 1 450 1 168 80,6% Iparűzési adó 8 000 8 000 4 726 59,1% Pótlékok, bírságok 300 300 277 92,3% Intézményi működési bevételek 12 275 12 275 5 111 41,6% Intézményi ellátási díjak 3 200 3 200 1 250 39,1% Alkalmazottak térítése 980 980 330 33,7% Bérleti díj (1.700e vízmű, 970e Voda, 610e Pannon, 1 630 1 630 503 30,9% 50e Szolgáltatások egyéb,.) ellenértéke (vendég étkeztetés, 1 500 1 500 649 43,3% közterület ÁFA bevételek használat) 1 965 1 965 725 36,9% Kamatbevételek 120 120 217 180,8% Jegyárakból bevétel 1 600 1 600 529 33,1% Árkiegészítés 400 400 148 37,0% Iskolabusz használatért KLIK-től bev. 840 840 558 66,4% Buszhasználat egyéb szervezetek 200 Kártérítés,kukazsák 40 40 2 5,0% Önkormányzatok sajátos működési bevételei 230 230 106 46,1% Önkormányzati lakások lakbérbevétele 180 180 102 56,7% Egyéb sajátos bevételek 50 50 4 8,0% Támogatásértékű működési bevételek 20 018 20 018 9 667 48,3% Közcélú munkabér visszatérülése 90% 5 095 5 095 2 241 44,0% Időskorúak járadéka 0 0 24 Ápolási díjak vissza 0 0 497 FHT visszatérülése 80% 8 000 8 000 3 761 47,0% Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90% 4 500 4 500 2 128 47,3% Óvodáztatási támogatás 100% 40 40 10 25,0% Szociális segélyek visszatérülése 90% 1 170 1 170 583 49,8% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% 1 045 1 045 0,0% TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel 398 Egyéb támogatások 168 168 25 14,9% Fejlesztési célú bevételek 8 200 6 115 2 246 36,7% Bajavíz 1 700 1 700 0,0% Magánszemélyek komm. adója 2013-ban 100%-ban 2 000 2 000 2 246 112,3% 3.mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása 4 500 2 415 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzkeszközök 400 400 458 114,5% Műköcési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől 400 400 458 114,5% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Függő átfutó bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány 13 785 13 785 0 0,0% Felhalmozási célú 5 035 5 035 0,0% Működési célú 8 750 8 750 0,0% Hitelfelvétel 0 0

Működési célú hiány 0 Fejlesztési célú hiány/többlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 114 762 117 027 47 936 41,0% Megnevezés 3. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz 2013. I. félév KIADÁSOK 2013.év Terv ezer Ftban 2013.év Mód.I. ezer Ft-ban 2013. év I. félév ezer Ftban Teljesítés %-ban Személyi juttatások 26 595 31 456 13 301 42,3% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 18 306 23 723 11 577 48,8% személyi Részmunkaidőben juttatása foglalkoztatottak rendszeres 4 077 4 077 889 21,8% személyi Munkavégzéshez juttatása kapcsolódó juttatások 820 180 288 160,0% Keresetkiegészítés fedezete 100 100 0 0,0% Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi 432 432 94 21,8% jutalom) Személyhez kapcsolódó költségtérítések 1 607 1 991 98 4,9% (közlekedési, Külső személyi ruházati, juttatások étkezési, egyéb) 1 253 953 355 37,3% Munkaadókat terhelő járulékok 6 742 7 943 3 121 39,3% Dologi kiadások 26 762 27 032 12 733 47,1% Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, 10 689 10 796 5 094 47,2% egyéb Kommunikációs információhordozó, szolgáltatások tüzelőanyag, (távközlési kisértékű díjak) t.e.) 195 195 139 71,3% Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, 8 563 8 563 4 014 46,9% karbantartás, Vásárolt közszolgáltatás egyéb üzemeltetés, (üzemorovos, szállítás) bank 720 720 528 73,3% ktg,bizt.díjak) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA 5 550 5 580 2 426 43,5% befizetés Kiküldetés, reprezentáció 630 630 73 11,6% Egyéb dologi kiadás 415 548 459 83,8% Kamatkiadások 300 300 0 0,0% Adók díjak egyéb befizetések 493 493 15 3,0% Támogatásértékű működési kiadások 16 314 16 314 10 174 62,4% Oktatási Mikrotársulás 249 249 0 0,0% Élelmezésvezető béréhez hj. 956 956 0,0% Közös hivatal működési hj. 13 609 13 609 9 110 66,9% Körjegyzőségnek fenntartási ktg. 1 200 1 200 804 67,0% Többcélú Kistérségi Társulás 240 240 62 25,8% KKKDÖSZ 2013. évi tagdíj 19 Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj 78 Katasztrófavédelem Természetvédelmi katasztrófák kárenyhítése Révhajósok szöv tagdíj 40 40 40 100,0% Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj 20 20 0,0% KMB-s jutalom 50 Felső-Bácskai vidékfejlesztési Egyesület 11 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 Véglegesen átadott pénzeszközök 806 806 26 3,2% Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi 5 vállalkozásnak Bácskainfó 2001 Bt. 5 Működési célú pénzeszközátadás non-profit 806 806 21 2,6% szervezetnek ÖTE 200 200 0,0% Sportkör 0 0 Mozgáskorlátozottak 50 50 0,0% Színjátszókör 0 0 Polgárőrség 200 200 0,0% Jövőt a gyermekekért 80 80 0,0%

Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj 75 75 0,0% Egyéb támogatások 80 80 0,0% Felsőbácskai Regionális Szilárd 50 50 0,0% Hulladéklerakó Falugondnoki egyesület támogatása 21 21 21 100,0% Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása 50 50 0,0% Társadalom és szociálpolitikai juttatások 18 165 18 165 9 167 50,5% Rendszeres szociális segély 1 300 1 300 476 36,6% FHT 10 000 10 000 4 853 48,5% Ápolási díj (normatív) 0 634 Időskorúak járadéka 0 27 Bursa Hungarica ösztöndíj 360 360 216 60,0% Arany János ösztöndíj 50 50 0,0% Tanuló bérletek vás. 110 110 0,0% Lakásfenntartási támogatás 5 000 5 000 2 364 47,3% Óvodáztatási támogatás 40 40 0,0% Átmeneti segély 60 60 124 206,7% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 045 1 045 48 4,6% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 50 50 5 10,0% Temetési segély 50 50 80 160,0% Önk. saját hatáskörben adott pénzügyi, 283 természetbeni Közgyógyellátás ellátás 100 100 57 57,0% Ckö Nkö támogatások ösztöndíjak,pályázati alap, Felújítások 5 500 3 019 250 8,3% Tavasz utca Teki Kompok, révek felújítás 5 500 3 019 250 8,3% Révlejáró felújítás /motoroshajó felújítás/ EMVA Népház felújítás 2010.évre esedékes Beruházások 6 735 6 808 3 308 48,6% Bajavíz beruházás 1 700 1 700 0,0% Traktor vás. 3 235 3 308 3 308 100,0% Rendezési terv 1 800 1 800 0,0% Függő, átfutó kiadások 1 800 Általános tartalék 6 350 4 691 0,0% Hitelek törlesztése KIADÁS ÖSSZESEN: 114 762 117 027 53 895 46,1%

ELŐTERJESZTÉS Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.09.12-i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Jogszabályi háttér: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Indokolás: Az önkormányzat költségvetésének módosítása, az első félévi többlet állami hozzájárulások átvezetése, valamint a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda költségvetésének az önkormányzat költségvetésébe való beépítése miatt szükséges. Az óvoda költségvetése külön címen, külön mellékletként megjelenik és összességében is beépül az önkormányzat költségvetésébe. Javaslat: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelet módosítása, az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet szerint /2013.(IX..)önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve 1. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek 2. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek Óvoda

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 127.287 ezer Ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek 106.787 ezer Ft, ezen belül aa) intézményi működési bevételek 12.827 ezer Ft ab)önkormányzatok sajátos működési bevételei 11.693 ezer Ft ac) állami támogatások 47.861 ezer Ft, ad)kompok-révek támogatás 11.850 ezer Ft af) támogatásértékű működési bevételt 22.556 ezer Ft, b) működési célú pénzmaradvány 8.750 ezer ft c) felhalmozási célú bevételeket 6.715 ezer Ft d) felhalmozási célú pénzmaradvány 5.035 ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 127.287ezer ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások 106.844 ezer Ft, ezen belül aa) személyi juttatások 34.449 ezer Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.751 ezer Ft, ac) dologi és egyéb kiadások 28.245 ezer Ft, ad) támogatásértékű működési kiadások 16.428 ezer Ft, ae) működési célú pénzeszközátadások 806 ezer Ft, af) társadalom és szociálispolitikai juttatások 18.165 ezer Ft b) felhalmozási kiadások 9.827 ezer Ft c) általános tartalék 10.616 ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 19,5 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel. 3. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép. 4. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép. 5. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép az alábbiak szerint 3.1. az önkormányzat bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat kiadásainak részletezése 6. A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép az alábbiak szerint 4.1. Létszámadatok 2013. évre 4.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 4.3. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése 7. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 8. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 9. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dunafalva, 2013. szeptember. Magosi György polgármester Kihirdetési záradék: Ez az önkormányzati rendelet Szeremle községben kihirdetésre került. Kihirdetés módja: 1. helyben szokásos módon 2. www.dunafalva.hu Dunafalva, 2013. szeptember... Gál Vilmosné jegyző Gál Vilmosné jegyző

ELŐTERJESZTÉS Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.09.12-i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálása Jogszabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. (2) (3) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi nyelven és magyarul - tanul, intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 3. mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik. (7) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell. 5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) A B C D E 1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, tanulólétszám 200-449 fő közötti gyermek-, tanulólétszám 50-199 fő közötti gyermek-, tanulólétszám 50 fő alatti gyermek-, tanulólétszám 2 Óvoda 6 8 10 12 138/1992.(X.8.)Korm.rendelet 14/C. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi közgyűlés, a központ, a társulási tanács, az oktatásért felelős miniszter, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap a) 200%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti 6 órát, továbbá - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, b) 230%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 6 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, c) 250%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 2 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el. Fontos változás az óvoda életében, hogy az önálló óvodává válással és a saját vezetővel, a nyitvatartási idő részmunkaidős óvodapedagógusokkal nem fedhető le, így az ovónók teljes munkaidős foglalkoztatására van szükség. Előzmények: A testület 47/2013.(V.30.)önkormányzati határozatában döntött az óvodavezetői pályázat kiírásáról, mely pályázati felhívást közzétette helyben szokásos módon valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján (www.kozigallas.hu). A testület az új óvodavezető kinevezéséig megbízta Fodorné Drávucz Szilvia ovónőt a vezetői feladatok ellátásával. A meghirdetett pályázatra pályázat nem érkezett. Fodorné Drávucz Szilvia jelezte, hogy egészségi állapota miatt nem tudja vállalni a vezetői feladatok ellátását.

Javaslat: A testület által meghirdetett pályázat eredménytelenné nyilvánítása és a 2013/2014. nevelési évre Sándorné Martina Veronika ovónő megbízása a vezetői feladatok ellátásával és számára a közalkalmazotti pótlékalap 200%-ának megfelelő vezetői pótlék megállapítása 2013. szeptember 1-től 2014. július 31-ig. Ezen túlmenően jövőre újabb vezetői pályázat kiírása szükséges. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 1. A testület a 47/2013.(V.30.)önkormányzati határozattal meghirdetett óvodavezetői pályázatot pályázat hiányában - eredménytelennek nyilvánítja és a 2013. szeptember 1. napjától 2013. július 31. napjáig határozott időre Sándorné Martina Veronika óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottat bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. 2. A testület a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda megalakulásától az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok részmunkaidő keretét teljes munkaidős órakeretre változtatja, a munkavállalókkal való közös megegyezéssel. A testület utasítja a jegyzőt a fenti tartalmú kinevezés-módosítások elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert valamint a megbízott óvodavezetőt azok aláírására. Felelős: jegyző, polgármester Határidő: azonnal.

Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-i ülésére Készítette: Gálné Tárgy: tájékoztató jogszabályi változásokról, határidős feladatok 2013. évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása A települési önkormányzat képviselő-testülete által a szoc.törvény és a helyi rendelet megállapítható segélyek: a) a szoctv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj b) önkormányzati segélyt EZ AZT JELENTI, HOGY NINCS KÜLÖN TEMETÉSI SEGÉLY ÉS ÁTMENETI SEGÉLY, DE MARAD A LAKÁSFENNTARTÁSI ÉS A RES, FHT Önkormányzati segély 45. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata. (3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. (JELENLEG 37.050,-FT/HÓ/FŐ) (6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (7) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (8) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (9) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. (NEM MUNKANAPON, HANEM NAPON BELÜL, EZ FELVETI AZT, HOGY NEM KELLENE-E ÁTADOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTERHEZ TELEPÍTENI, MERT EGYÉBKÉNT FÉLHAVONKÉNTI TESTÜLETI ÜLÉST JELENT.) Az Szt. 47. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) a lakásfenntartási támogatás és c) az önkormányzati segély nyújtható. (3) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. (Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza) g) az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 140/R. A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. (2) A 2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az Szt. 45. -a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. (MEGSZŰNIK A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS, ÖNK.SEGÉLY LESZ BELŐLE) Javaslat 1.: kapjon a jegyző arra vonatkozó utasítást, hogy mikorra készítse el a szoc.rendelet módosításának tervezetét, mit kíván a testület saját hatáskörben tartani, mit kíván átadni és kinek