Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. tv. valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. -a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. (Ötv) 16. (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önálló és részben önálló önkormányzati költségvetési szerveire. Az önkormányzat költségvetési szervei 2. (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: aa) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: ba) Csanyteleki Községi Könyvtár. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön címet alkotnak. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok. 2. Cím Közgyűjteményi feladatok 1) Csanyteleki Községi Könyvtár A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 283.061 eft-ban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket 254.980 eft-ban, b) a működési célú kiadásokat: 254.980 eft-ban -ebből: ba) személyi juttatásokat: 63.465 eft-ban bb) munkaadói járulékokat: 23.633 eft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) 52.587 eft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: 57.669 eft-ban be) működési célú pénzeszköz átadásokat 4.156 eft-ban bf) támogatás értékű működési kiadásokat 53.320 eft-ban bg) működési célú kölcsönnyújtásokat 50 eft-ban bh) működési célú tartalékokat 100 eft-ban 2

állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket 28.081 eft-ban d) A fejlesztési célú kiadásokat 28.081 eft-ban - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) 13.359 eft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) 2.744 eft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad. 3.258 eft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést 7.719 eft-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 eft-ban df) fejlesztési tartalékokat 621 eft-ban állapítja meg. II. FEJEZET Az önkormányzat bevételei 4. (1) E rendelet 3. -ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmény részére jóváhagyott költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést e rendelet 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek 2008. évi részletezését e rendelet 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2008. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. melléklet tartalmazza. (5) A 2008. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó tervezett összegéből 5.585 eft-ot (50%) a működési kiadások fedezetére, míg 5.585 eft-ot (50%) a fejlesztési, felhalmozási kiadások fedezetére használja fel. III. FEJEZET Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését e rendelet 2/A-F mellékletei tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2008. évi tervezett ait e rendelet 6/b melléklete tartalmazza. Az év közben realizált és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezhetők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszútávú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b) melléklete tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a 2008. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A 2008. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait feladatkörönként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. Költségvetési tartalékok 3

6. (1) A képviselő-testület (tekintettel a 2008. évi költségvetés forráshiányosságára) működési tartalékát 100 eft-ban határozza meg. (2) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 621 eft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később konkretizált) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő tárgyidőszakot követő időszakok tervezett saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege illetve egyéb körülmények az előre hozott megvalósítást szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. IV. FEJEZET Hitelműveletek, forráshiány 7. (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Hitel felvételi ként kerül meghatározásra az önkormányzati szintű 2008. évi működési forráshiány, melynek számított összege 5.600 eft. A hiány kezelésére elsődlegesen az ÖNHIKI-s pályázat szerinti elismert kiadási szintek meghatározásánál figyelembe veendő takarékossági intézkedéseket indokolt alapul venni, ezen felül részletesen értékelendő a forráshiány kiváltását célzó pályázat feltételrendszerének teljesülése. Tényleges működési hitel felvétele csak a Képviselő-testület külön döntése alapján történhet. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület 7.139 eft keretösszeget hagy jóvá a Csanytelek Nefelejcs u. és Nagy I. u. szilárd burkolatú kiépítésének saját forrás biztosításához. Eredményes pályázat esetén a jelzett hitelkeret részbeni kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-Önerő Alap igénylés). V. FEJEZET Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. Az önállóan gazdálkodó intézmény a kiadásai fedezetére saját bevételei és átvett pénzeszközei mellett központi költségvetési támogatásokat (normatív, feladatmutatós és kötött felhasználású állami támogatások) és önkormányzati kiegészítő támogatásokat kap. A Csanyteleki Községi Könyvtár mint részben önálló intézmény saját, közvetlen bevétellel nem rendelkezik. Kiadásainak fedezetére ezen intézmény belső finanszírozást kap e rendelet 1. sz. melléklet e finanszírozási elszámolások soron megjelölt keretnagyságban. 9. (1) A képviselő-testület a tényleges működési hitelfelvétellel, illetve realizált évközi többletbevétellel le nem fedett költségvetési forráshiány mértékéig az e rendeletben előirányzott éves működési keretek felhasználása vonatkozásában az alábbi korlátozó intézkedéseket rendeli el: a) e rendelet 7. (2) bekezdésében jelzett forráshiány mértékéig az önállóan,- és részben önállóan gazdálkodó intézmények i kereteit csökkenteni kell. Az intézmények arányos teherviselése érdekében az időleges keretcsökkentéseket a képviselő-testület által jóváhagyott dologi és egyéb folyó kiadások intézményi keretszámainak arányában kell végrehajtani. b) Az évközi finanszírozási keretek arányos csökkentése mellett az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos rendezését. c) A működés forráshiányából adódóan kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül. (2) Az (1) bekezdésben részletezett korlátozások nem érinthetik a kiutalandó központi alap normatív és kötött felhasználású támogatásokat. (hatályos költségvetési tv. 3. és 8. melléklete szerinti tételek.) 4

(3) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete, míg a Társulási Tanács határozatával hagyja jóvá. 10. (1) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési felhasználási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint, míg a 2008. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. VI. FEJEZET A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok belső átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek. 12. (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról ha érdemi döntést igényel a Képviselő-testület dönt (a polgármester előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület e rendelet 11. (3) bekezdésében foglalt módon dönt. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) E rendelet 2008. szeptember 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. június hó 30. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 25.) Ökt rendelete hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a www.csanytelek.hu. honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el. 5

Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: 2008. szeptember 12. Kató Pálné jegyző 6

TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei...2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...2. oldal II. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat bevételei...3. oldal III. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat kiadásai...3. oldal Költségvetési tartalékok...4. oldal IV. FEJEZET...4. oldal Hitelműveletek, forráshiány...4. oldal V. FEJEZET...4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések...4. oldal VI. FEJEZET...5. oldal A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai...5. oldal VII. FEJEZET...6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...6. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal 7

1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten (eft) Önk. hivatala Községi Könyvtár Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek 147778 147778 147778 147778 1. Intézményi működési bevételek 6465 6465 6465 6465 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek 141313 141313 141313 141313 ebből: 1. Helyi Adók 26740 26740 26740 26740 2. SZJA 100658 100658 100658 100658 3. Egyéb áteng. Adók 13330 13330 13330 13330 4. Egyéb sajátos bevételek 585 585 585 585 II.Felhalmozási célú bevételek 400 400 400 400 III. Központi ktgv-i támogatások: 97614 101470 97614 101470 1. Normatív támogatások 41945 41945 41945 41945 2. Kötött felhasználású támogatások 53287 53287 53287 53287 3. Központosított ok 1050 2842 1050 2842 4. ÖNHIKI-s támogatások 5. Egyéb központi tám. TEKI stb. 1332 3396 1332 3396 IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 18996 21832 18996 21832 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 18166 21002 18166 21002 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel 830 830 830 830 V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről 150 150 150 150 1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 150 150 150 150 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről VI. Kölcsönök visszatérítése 245 245 245 245 1. Működési kölcsöntörlesztések 100 100 100 100 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 145 145 145 145 VII. Hitel felvételi 12739 10483 12739 10483 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 5600 3344 5600 3344 1/b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) + Bérh. 2. Fejlesztési célú hitel + forg. gy. 7139 7139 7139 7139 VIII. Előző évi pénzmaradvány 703 703 1. Működési célú maradvány 703 2. Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: 277922 283061 277922 283061 Finanszírozási elszámolások -3534-3594 3534 3594 Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. Bevételek mindösszesen: 274388 279467 3534 3594 277922 283061

1/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 1104 1104 2. Sajátos műk-i bevételek 92 141313 141313 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 26740 26740 Átengedett központi adók 923 113988 113988 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 585 585 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 41945 41945 2. Normatív kötött felh. tám. 943 53287 53287 3. Egyéb központi tám. 944-947 2382 6239 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 1148 3984 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 787 787 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 110 110 2. Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 40 40 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 100 100 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 145 145 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla hit. felv.+ fejl. 2. Egyéb működési hitel 5600 3344 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 7139 7139 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 403 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen: 255100 259940 Teljesítés

1/B melléklet Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2401 2401 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 59596 60457 Bevételek mindösszesen: 61997 62858 10

1/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 25 25 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 6007 6007 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 1108 1404 Bevételek mindösszesen: 7140 7436 11

1/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 259 259 Bevételek mindösszesen: 259 259 12

1/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 5336 5336 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 400 400 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 8610 8610 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 43 43 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 300 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 48107 49711 Bevételek mindösszesen: 62496 64400 13

Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/F melléklet (Ezer Ft) Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt ei. neve 2 Közművelődési-könyvtári feladatok 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intéézmény) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) 3534 3594 belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen: 3534 3594 14

2/A melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 40067 42178 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 10828 11498 3. Dologi kiadások 54-56 15553 16170 4. Egyéb folyó kiadások 57 5195 5195 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 53220 53320 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 4133 4156 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 50 50 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1270 1270 2. Felújítási kiadások 495 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 2958 2958 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 300 300 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6004 6004 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 200 200 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék 200 100 Fejlesztési tartalékok 2518 621 Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 142496 144515 15

2/B melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 5189 5189 3. Dologi kiadások 54-56 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 56808 57669 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 61997 62858 16

2/C melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 4486 4710 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 1496 1568 3. Dologi kiadások 54-56 1153 1153 4. Egyéb folyó kiadások 57 5 5 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 7140 7436 17

2/D melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 3. Dologi kiadások 54-56 259 259 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7. Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8. Működési célú kölcsönnyújtás 27 9. Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. 2. Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen: 259 259 18

2/E melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 14356 14509 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 4647 4696 3. Dologi kiadások 54-56 30322 30622 4. Egyéb folyó kiadások 57 55 55 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7. Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8. Működési célú kölcsönnyújtás 27 9. Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 10867 12269 2. Felújítási kiadások 2249 2249 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 62496 64400 19

2/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési-könyvtári feladatok 2. Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intézmény) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2070 2070 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 682 682 3. Dologi kiadások 54-56 782 842 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 3534 3594 20