Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2007. (XII.3.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 4/2007. (II.14.) Kt. számú rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R ) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az R 2. (1) (2) (4) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.593.593 eft költségvetési kiadása: 1.475.870 eft Költségvetési többlet: 117.723 eft Finanszírozási kiadás - 131.114 eft melyet a Képviselőtestület a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, 13.391 e Ft hiánnyal hagy jóvá. A hiány összege a 13.391 e Ft-os értékpapír értékesítéséből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 963.991 e Ft II. Támogatások III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 263.478 e Ft 73.079 e Ft 50.770 e Ft V. Értékpapír értékesítés 13.391 e Ft VI. Pénzmaradvány 242.275 e Ft (4) Az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege 1.428.989 e Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások 484.742 e Ft - munkaadót terhelő járulékok 140.600 e Ft - dologi kiadások 318.091 e Ft - egyéb folyó kiadások 50.913 e Ft - működési célú pénzeszköz átadás 28.929 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 88.897 e Ft - hitel törlesztés 131.114 e Ft - kölcsön folyósítása 10.000 e Ft - tartalék 175.703 e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege 177.995 e Ft ebből: - beruházások 70.788 e Ft - felújítások 100.680 e Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.527 e Ft 2. Az R 1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 10 és 12-es számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R 3. (3) bekezdése hatályát veszti. 3. Szabó Tamás polgármester dr. Feik Csaba jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2007. december 3-án kihirdetésre került. 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2007. év költségvetésének bevételei 2007.06.30. (adatok ezer forintban) 2007. 09.30 Eltérés + - I. Működési bevételek 864.337 963.991 + 99.654 1.Intézményi működ.bevételek 54.376 57.748 +3.372 - Polgármesteri Hivatal 20.858 21.535 + 677 - Eötvös J. Ált. Iskola 7.882 7.882 - - Művelődési Ház 1.830 2.680 + 850 - Egészségügyi Központ 5.568 7.413 + 1.845 - Szociális Szolgálat 18.238 18.238-2.Önkorm. sajátos működési bev 809.961 906.243 +96.282 2.1 Illetékek - 2.2 Helyi adók 482.267 596.709 + 117.442
- építményadó 24.500 24.500 - - iparűzési adó 440.000 542.811 + 102.811 3.000 14.631 + 14.631 - pótlék, bírság 14.767 14.767 - - kommunális adó 324.344 306.184-18.160 2.3 Átengedett központi adók - SZJA 262.144 243.984-18.160 - Gépjárműadó 62.200 62.200-2.4 Különféle bírságok 750 750-2.5Egyéb sajátos bevételek 2.600 2.600 - II. Támogatások 252.756 263.478 + 10.722 1. Önkorm. költségvetési támogatás 252.756 263.478 + 10.722 1.1 normatív hozzájárulás 224.432 223.587-845 1.2 központosított ei. 3.394 13.213 + 9.819 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. - - - 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 24.930 24.930-1.748 + 1.748 1.6 egyéb támogatások 72.694 73.079 + 385 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70.776 71.161 + 385 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 1.918 1.918-3. Kölcsön visszatérülése - - - IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 39.334 50.770 + 11.436 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 39.334 45.706 + 6.372 - ebből: OEP-től átvett 31.089 31.089-2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 5.064 + 5.064 V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. 13.391 13.391 - VI. Pénzmaradvány 242.275 242.275 - Önkormányzat bevételei: 1.484.787 1.606.984 + 122.197 2. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2007 év működési kiadásai
Módosított ei. 2007.06.30. (adatok ezer Ft-ban) Eltérés 2007.09.30. + - 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások 4.997 4.997 - Összesen: 4.997 4.997-020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) 9.456 9.690 + 234 Összesen: 9.456 9.690 + 234 602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások 15.795 15.795 - Összesen: 15.795 15.795-631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 8.358 8.358 - Összesen: 8.358 8.358-701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások 1.589 1.589 - Összesen: 1.589 1.589-751142 Területi ig. tev. (létszám: 6 fő ) Személyi juttatások 26.707 27.323 + 616 Munkaadót terhelő járulékok 7.992 7.930-62 Dologi kiadások 815 875 + 60 Összesen: 35.514 36.128 + 614 751153 Önkor. Ig. tev. (létszám: ( 34 fő ) Személyi juttatások 112.039 116.203 + 4.164 Munkaadót terhelő járulékok 33.868 34.103 + 235 Dologi kiadások 68.462 68.519 + 57 Egyéb folyó kiadás 50.913 50.913 - Egyéb támogatás 250 250 - Hitel visszafizetés 95.160 95.160 - Pénzeszköz átadás 28.509 28.929 + 420 Kölcsön nyújtás 10.000 10.000 - Összesen: 399.201 404.077 + 4.876
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások 1.480 1.480 - Összesen: 1.480 1.480-751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások (létszám: 2fő mezőőr + közh.) 16.786 16.120-666 Munkaadót terhelő járulékok 6.098 5.885-213 Dologi kiadások 5.630 5.630 - Összesen: 28.514 27.635-879 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások 184 184 - Összesen: 184 184-751878 Közvilágítás Dologi kiadások 27.764 27.764 - Összesen: 27.764 27.764-853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás 27.300 27.300 - Összesen: 27.300 27.300-853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás 50.000 50.000 - Összesen: 50.000 50.000-853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás 6.337 6.337 - Összesen: 6.337 6.337-853355 Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás 1.500 5.010 + 3.510 Összesen: 1.500 5.010 + 3.510 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások 1.104 1.104 - Összesen: 1.104 1.104-902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások 4.364 4.364 -
Összesen: 4.364 4.364-751186 Önkormányzati választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 15 15-5 5-2 2-22 22-930316 Temetőfenntartás Dologi kiadások Összesen: 1.613 1.613-1.613 1.613 - PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 155.547 159.661 + 4.114 Munkaadót terhelő járulékok 47.963 47.923-40 Dologi kiadások 151.613 151.964 + 351 Egyéb folyó kiadás 50.913 50.913 - Pénzeszköz átadás 28.509 28.929 + 420 Egyéb támogatás 85.387 88.897 + 3.510 Hitel visszafizetés 95.160 131.114 +35.954 Kölcsön folyósítás 10.000 10.000 - PH. mindöszesen: 625.092 669.401 +44.309 3. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2007. évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei (adatok ezer Ft-ban) 2007.06.30. 2007.09.30. Eltérés + - 1. Napfény Óvoda 112 fő - személyi juttatások: 15 fő 32.481 33.654 + 1.173
- munkaadót terhelő jár. 9.922 9.580-342 - dologi kiadások 12.616 12.666 + 50 Összesen: 55.019 55.900 + 881 2. Hétszínvirág Óvoda 170 fő - személyi juttatások: 24 fő 52.031 53.846 1.815 - munkaadót terhelő jár. 16.188 15.727-461 - dologi kiadások 15.596 15.989 + 393 Összesen: 83.815 85.562 + 1.747 3. Eötvös J. Ált. Iskola 529 fő - személyi juttatások 62 fő 154.429 159.505 + 5.076 - munkaadót terhelő jár. 46.468 44.960-1.508 - dologi kiadások 70.585 72.055 + 1.470 Összesen: 271.482 276.520 + 5.038 4. Művelődési Ház - személyi juttatások: 4 fő 7.813 8.620 + 807 - munkaadót terhelő jár. 2.367 2.399 + 32 - dologi kiadások 16.529 17.619 + 1.090 Összesen 26.709 28.638 + 1.929 5. Egészségügyi Központ - személyi juttatások: 16 fő 31.417 32.438 + 1.021 - munkaadót terhelő jár. 9.671 9.513-158 - dologi kiadások 24.827 26.214 + 1.387 Összesen 65.915 68.165 2.250 6. Szociális Szolgálat - személyi juttatások: 17 fő 34.194 37.018 + 2.824 - munkaadót terhel jár. 10.398 10.498 + 100 - dologi kiadások 21.584 21.584 - Összesen 66.176 69.100 + 2.924 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % 569.116 583.885 + 14.769 Működési kiadás összesen: 1.194.208 1.253.286 + 59.078
4. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2007. év felhalmozási kiadásai 2007.06.30 (adatok ezer Ft-ban) 2007.09.30 eltérés Beruházások - HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) 7.900 10.050 + 2.150 - partfal II. ütem 5 % garancia 8.290 8.290 - - Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás 6.000 6.000 - - Gépkocsi beszerzés Szoc.szolg 2.800 - - 2.800 - Nőtlen szálló Szoc. Int. Áttervezése 10.000 7.036-2.964 - Önkormányzati fejlesztések 4.600 4.600 - Képviselői laptop beszerzés 5.000 4.920-80 - Napfény Óvoda számítógép 150 - - 150 - Napfény Óvoda fénymásoló 100 - - 100 - Hétszínvirág Óvoda számítógép 150 - - 150 - Eü. Központ röntgen állvány 1.500 1.500 - - Eü. Központ 1 db EKG 834 834 - - Eü. Központ hőlégsterilizáror 225 225 - - Eötvös J. Ált Iskola hangszer besz. 1.070 1.070 - - Kinizsi sportpálya 2.520 2.520 - - Kerékpárút tervezése 1.920 1.920 - - Partfal csatorna rákötések 2.800 2.800 - - Csatorna terve 600 600 - - Mobil színpad 816 816 - - Közvilágítás kiépítése 3.600 3.600 - - 2311/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás 3.120 3.120 - - Robogó vásárlás - 360 + 360 - Takács E. ingatlan vásárlás - 5.000 + 5.000 Beruházások összesen 63.995 65.261 + 1.266 - Kastély felújítás 2.000 2.270 + 270 - Érintésvédelem 14.600 12.808-1.792 - Játszóterek felújítása 1.500 1.500 - - Tiszti Óvoda felújítás önrész 23.000 23.000 - - Akadálymentesítés 3.000 3.000 - - Buszmegálló 4db 5.000 5.000 - - Polg.Hiv. felújítás 2.000 2.136 + 136 - E.J Iskola tornaterem, vizesblokk felúj. 35.855 - - 35.855 - Eü.Központ nyílászáró csere 5.000 - - 5.000
- Napfény Óvoda pince szigetelése 3.000 3.000 - - Napfény Óvoda nyílászárók cseréje 3.700 - - 3.700 - Hétszínvirág óvoda kémény elbontás 1.000 - - 1.000 - Hétszínvirág Óvoda nyílászárók cseréje 3.500 - - 3.500 - Útak terveztetése 1.140 1.140 - - Táncsics, Kossuth, Villanytelep utca felújít. 13.661 13.661 - Felújítások összesen: 117.956 67.515-50.441 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 6.527 + 6.527 Felhalmozási kiadások összesen: 181.951 139.303-42.648 4/a sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásainak alakulása 2007. évi 2007.06.30 2007.09.30 Eltérés + - Beruházások Napfény Óvoda - fénymásoló beszerzés - 180 + 180 - számítógép beszerzés 150 + 150 Összesen: - 330 + 330 Hétszínvirág Óvoda - számítógép beszerzés 150 + 150 Eötvös J. Ált. Iskola - Opal Zafira gk. törl. - 613 + 613 Eötvös J. Művelődési Ház - HEFOP pály.- számgép besz. - 791 + 791 Összesen: - 791 + 791 Egészségügyi Központ - Skoda Fabia törl. - 251 + 251 - Mikroszkóp törl. - 207 + 207 Összesen: - 458 + 458
Szociális Szolgálat - gépkocsi beszerzés - 3.185 + 3.185 Összesen: - 3.185 + 3.185 Beruházások összesen: - 5.527 + 5.527 Felújítások Napfény Óvoda - nyílászáró csere - 3.700 + 3.700 Hétszínvirág Óvoda - nyílászáró csere - 3.400 + 3.400 Eötvös J. Általános Iskola - vizesblokk, tornaterem, Sportcs. felúj - 26.065 + 26.065 Felújítások összesen: - 33.165 + 33.165 Intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: - 38.692 + 38.692 Finanszírozási kiadás 2007.06.30 2007.09.30. Eltérés + - Rövid lejáratú értékpapír vásárlás - - - Összesen: - - - Tartalék 2007.06.30. 2007.09.30. Eltérés + - Céltartalék 19.527 17.527-2.000 - beiskolázási segély 2.000 - -2.000 - pályázati önrész 17.527 17.527 - - érdekeltségi alap - - - közbiztonsági feladatok - - Általános tartalék 89.101 158.176 + 69.075 Tartalék összesen: 108.628 175.703 + 67.075
5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Módosítot t ei. 2007.06.30 Módosítot t ei. 2007.09.30 Eltérés + - Működési kiadások Működési bevételek - Int. működési bevételek 54.376 57.748 +3.372 - Személyi juttatások - Sajátos működési bev. 731.361 827.643 + 96.282 - Munkaadót terhelő jár. - Értékpapír értékesítése 13.391 13.391 - - Dologi kiadások - Önkorm. költségvetési tám. 252.756 263.478 + 10.722 - Egyéb folyó kiadás - Működési támogatás 39.334 45.706 + 6.372 - Működ.célú pe. átadás - Pénzmaradvány 211.618 221.023 + 9.405 - Egyéb támogatás -.hitel törl. - kölcsön nyújtás - Tartalék Működési bev. Összesen: 1.302.836 1.428.989 126.153 Működési kiadás összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások - Felhalmozási célra átv. 5.064 + 5.064 - Beruházások - Felhalm. célú bevétel 72.694 73.079 + 385 - Felújítás - Sajátos működési bevétel 78.600 78.600 - - Felhalmozási célú pénze. átadás - Pénzmaradvány. 30.657 21.252-9.405 Felhalmozási bevétel összesen: 181.951 177.995-3.956 Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen: 1.484.787 1.606.984 + 122.197 Kiadások mindösszesen: M 20 10. számú melléklet Szociális juttatások 2007. évi alakulása
2007.06.30. adatok ezer forintban Eltérés 2007.09.30. + - Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye 50.000 50.000 - - Időskorúak járadéka 1.500 1.500 - - rendszeres szoc. segély 800 800 - - Kieg.csal.pótl. - - - ápolási díj 16.000 16.000 - - lakhatási támogatás 9.000 9.000 - Összesen: 77.300 77.300 - Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés 800 800 - - temetési segély 300 300 - - kieg. Gyvt. - 3.510 + 3.510 - rendkívüli gyvt. 1.500 1.500 - - átmeneti szoc. segély 2.800 2.800 - - közgyógyellátás 2.000 2.000 - - mozgáskorlátozottak támogatása 437 437 - Összesen: 7.837 11.347 + 3.510 Szoc.juttat. mindösszesen: 85.137 88.647 + 3.510
12. sz. melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Eltérés + - 2007.06.30. 2007.09.30. Működési célú pénzeszk. átadás 3.500 3.500 - Kinizsi SE Kézilabda SE 3.500 3.500 - Harcművészetek Egyesülete 500 500 - ENCSE 200 200 - FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesület 100 100 - Nyugdíjas Klub 200 200 - EKISA 300 300 - Egészségmegőrző Klub 150 150 - Zöldövezet Alapítvány 300 300 - Szapáry Honismereti Szakkör 100 100 - Rác Klub 200 200 - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 200 200 - Tömegsport 100 100 - Diáksport 1.240 1.240 - Pávakőr 200 200 - Református Egyház 100 100 - Katolikus Egyház 100 520 + 420 Horgász Egyesület 100 100 - Forrás Néptánc Együttes 500 500 - Köztisztviselők tám. 100 100 - Rendőrség támogatása 2.500 2.500 - Polgárőrség támogatása 2.500 2.500 - Ercsi Szépítéséért Közalapítvány tám. 100 100 - Érdi Tűzoltóság tám. 400 400 - Ércentrum Alapítvány tám. 130 130 - Honvéd Nyugállományúak Klubja tám. 100 100 - Működési célú pénzeszköz átadás
összesen: 17.420 17.840 + 420