I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-11474-12/2012. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2012.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), a 3. (9), az 5. (1), a 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 8., 8/a., 8/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2012. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 2.683.495 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 13.936.104 Ft - rendszeres szociális segély 3.847.443 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.759.360 Ft - adósságkezelési támogatás 1.872.330 Ft - ápolási díj és járuléka 4.275.326 Ft Összesen: 33.374.058 Ft A fentiekkel összefüggésben 33.374 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 2.684 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 13.936 eft - rendszeres szociális segély 3.848 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.759 eft - adósságkezelési támogatás 1.872 eft - ápolási díj 4.275 eft Összesen: 33.374 eft 2. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére került elkülönítésre. A kifizetett összegeket (június-szeptember) - összesen 33.124 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat mó-

dosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ 1.039 280 1.319 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.206 326 1.532 Terney Béla Kollégium 731 198 929 Központi Óvoda 1.925 520 2.445 Kertvárosi Óvoda 2.046 552 2.598 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.753 473 2.226 Klauzál Gábor Ált.Isk. 1.996 539 2.535 Koszta József Ált.Isk. 2.354 636 2.990 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 785 212 997 Családsegítő Központ 1.468 396 1.864 Bölcsőde 759 205 964 Hajléktalan Segítő Központ 331 89 420 Egységes Ped. Szakszolg. 706 191 897 VIGI központ 1.187 321 1.508 Szentesi Művelődési Közp. 669 180 849 Központi Konyha 1.150 310 1.460 Városellátó 2.297 620 2.917 Polgármesteri Hivatal 3.191 862 4.053 Sportközpont 489 132 621 Mindösszesen: 26.082 7.042 33.124 2 3. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a nyári gyermekétkeztetés költségeinek megtérítése címén 7.563.600 Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú gyermekek részére nyújtott étkezési költségekre került felhasználásra, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében 7.564 eft-tal nő a szociális és egyéb kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a pénzbeli és természetbeni kiadások előirányzata. 4. A Képviselő-testület 56/2012. (III.30.) határozatával hagyta jóvá a Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Személyes Gondoskodást Nyújtó i Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, melynek értelmében két településsel bővült a Gondozási Központ által ellátott házi segítségnyújtás területe. Az ezzel öszszefüggő intézményi előirányzat módosításokat a Képviselő-testület júniusi ülésén jóváhagyta. A feladatellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás igénylése megtörtént, melynek eredményeként 2012. évre 2.989.440,- Ft előirányzat növelést igazolt vissza a Magyar Államkincstár. Ezzel összefüggésben 2.989 eft-tal nő a feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli támogatások előirányzata a működési célú támogatásértékű bevételek azonos összegű csökkentése mellett. Az előirányzat módosításhoz kapcsolódóan 2,83 fővel emelkedik az intézmény engedélyezett átlaglétszáma. 5. A Képviselő-testület 115.356 eft működési forráshiánnyal fogadta el az Önkormányzat költségvetését. A forráshiány megszüntetése érdekében több intézkedés született, így pályázat került benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

3 önkormányzatok támogatására 101.073 eft összegben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére 34.124.000,- Ft került kiutalásra, mellyel összefüggésben azonos összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 6. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - lakossági közműfejlesztés támogatása címén 3.456.392,- Ft került kiutalásra, mely a korábbi években megépült szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséhez biztosított lakossági hozzájárulás 15%-át finanszírozza. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében 3.456 eft-tal nő a pénzbeli és természetbeni ellátások fenti jogcímű kiadási előirányzata. 7. A Belügyminisztérium Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 2.134 eft pótelőirányzatot biztosított pályázati úton. A pályázati cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: egyéb dologi átadott p.e. céltartalék önkorm.tám. Lajtha L.AMI és Hangv.Közp. 1.207 eft 1.207 eft Művelődési Központ 2.100 eft 2.100 eft Önkormányzat - Könyvtár NKkft tám. 1.927 eft 1.927 eft - céltartalék -3.100 eft -3.100 eft Összesen: 3.307 eft 1.927 eft -3.100 eft 2.134 eft 8. A Belügyminisztérium Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 1.632.000,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, 288.000,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében összességében 1.920 aft-tal emelkedik az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: Központi Óvoda 288 eft Deák Ferenc Általános Iskola 144 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 1.488 eft Összesen: 1.920 eft 9. A Belügyminisztérium Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.451.489,- Ft-ot biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmények költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyása szükséges:

4 személyi munkaadói jár. önkorm.tám. jutt. Központi Óvoda 164 eft 44 eft 208 eft Deák Ferenc Általános Iskola 64 eft 17 eft 81 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 915 eft 247 eft 1.162 eft Összesen: 1.143 eft 308 eft 1.451 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere - az előző évhez képest - 2012. évben jelentősen nem módosult, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a VI-IX. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak: szoc. e. speciális célú személyi e. dologmozás bev. tám. felhal- támog.ért. önkorm. hj. dologi juttatás adó ÁFA tám. Gondozási Központ 431 58 342 147 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.077 146 856 367 Terney Béla Kollégium 206 28 164 70 Központi Óvoda 270 36 214 92 Kertvárosi Óvoda 324 44 258 110 Deák Ferenc Ált.Isk. 277 37 220 94 Klauzál Gábor Ált.Isk. 138 19 110 47 Koszta József Ált.Isk. 138 19 110 47 Családsegítő Központ 758 102 602 258 Bölcsőde 215 29 171 73 Hajléktalan Segítő Központ 485 65 385 165 Egységes Ped. Szakszolg. 138 19 110 47 Szentesi Művelődési Közp. 267 36 212 91 Központi Konyha 1.048 142 833 357 Városellátó 3.755 507 2.983 1.279 Polgármesteri Hivatal 2.474 334 1.966 842 Önkormányzat 10.224 1.305 5.927 2.342 750-4.086 20.548-4.086 Mindösszesen: 22.225 2.926 5.927 2.342 750-4.086 30.084 0 2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, helyiség bérbeadásból, kiselejtezett eszköz értékesítéséből, szponzori támogatásból bevételi többletet realizált, melyek részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, részben jármű karbantartásra, illetve az önkormányzati forráshiány csökkentésére fordíthatók az alábbiak engedélyezésével: - egyéb saját bevétel 794 eft - ÁFA bevételek 152 eft - működési célra átvett pénzeszközök 31 eft - önkormányzati támogatás (általános) -480 eft bevételek összesen: 497 eft

5 - egyéb dologi kiadások 496 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 134 eft - rendezvények 67 eft - rendezvények ÁFÁ-ja 30 eft - kötelező tartalék -230 eft kiadások összesen: 497 eft A fenti módosításokkal összefüggésben 480 eft-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 3. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon által - a lakók részére - nyújtott továbbszámlázott szolgáltatások várható teljesítése a tervezettet nem éri el, ezért indokolt az egyéb saját bevételek 800 eft-tal, az egyéb dologi kiadások 630 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 170 eft-tal való csökkentése. 4. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többlet bevétel realizálódott (szülői támogatásokból, gólyatábor megszervezéséhez támogatás, szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, selejtezett eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználása részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, részben ingatlan karbantartásra és a közüzemi díjak többletére, valamint az önkormányzati forráshiány 514 eft-tal való csökkentésére történik az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevétel 2.255 eft - ÁFA bevételek 360 eft - működési célra átvett pénzeszközök 285 eft - önkormányzati támogatás (általános) -514 eft bevételek összesen: 2.386 eft - személyi juttatások 414 eft - munkaadót terhelő járulékok 111 eft - fűtés 280 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 75 eft - egyéb dologi kiadások 1.186 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 320 eft kiadások összesen: 2.386 eft 5. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, iskolaalma program, Nemzeti Kulturális Alap), szponzori támogatásból többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Átvett Tám. ért. Bevételek Személyi Munkaadói Egyéb Kiadás pénzeszk. bevételek összesen juttatás jár. dologi össz. Deák F.Á.I. 1.929 1.929 240 65 1.624 1.929 Klauzál G.Á.I. 567 567 567 567 Koszta J.Á.I. 721 721 721 721 Lajtha 150 350 500 500 L.A.Műv.I. 500 Családsegítő Közp. 3.068 3.068 3.068 3.068 E.Pedagógiai Szaksz. 35 35 35 35 Összesen: 150 6.670 6.820 275 65 6.480 6.820

6 6. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól az Alkotó pedagógusok kiállítás megrendezéséhez 270 eft támogatásban részesült. Ugyancsak támogatást (30 eft) utalt a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola az intézményben működő Zöldág Hagyományőrző szakkör részére. Tovább folytatódik, illetve új pályázati forrással bővült a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása program, melyhez újabb támogatási részlet került kiutalásra. A pályázati, támogatási cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök 300 eft - támogatásértékű működési bevételek 14.070 eft bevételek összesen: 14.370 eft - személyi juttatások 4.539 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.162 eft - egyéb dologi kiadások 6.825 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.844 eft kiadások összesen: 14.370 eft 7. A Városellátó a Start közmunkaprogram keretében végzi a városban a belvízelvezetési, járdafelújítási munkálatokat, melynek kapcsán anyagbeszerzési, továbbszámlázási, adózási költség merült fel. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az alábbi módosítások szükségesek az éves átlaglétszám 4 fővel történő emelésével egyidejűleg: - egyéb saját bevételek 10.012 eft - ÁFA bevételek 2.703 eft - ÁFA visszatérülések 2.703 eft bevételek összesen: 15.418 eft - egyéb dologi kiadások 10.012 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2.703 eft - fizetendő ÁFA 2.703 eft kiadások összesen: 15.418 eft 8. Egyes megelőlegezett szociális támogatásokat (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) a központi költségvetés megtérített, ezért az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi módosítások indokoltak: Önkormányzat - támogatásértékű működési célú bevételek 11.360 eft - önkormányzati támogatás (normatív kötött felh.áll.tám.) -837 eft - önkormányzati támogatás -10.523 eft bevételek összesen: 0 eft Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás szoc. feladatokhoz 10.523 eft

7 - gyermektartásdíj megelőlegezése 7.972 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.325 eft - otthonteremtési támogatás 477 eft - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 749 eft kiadások összesen: 10.523 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon jóváhagyott költségvetésében megtakarítás keletkezett az egyéb dologi kiadások és az azokat terhelő ÁFA kiemelt előirányzaton, mely megtakarítás fedezetet biztosít az üzemanyag áremelkedések miatti többletre az alábbi módosítások engedélyezésével: - üzemanyag 40 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 eft - egyéb dologi kiadások -40 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -10 eft összesen: 0 eft 2. A Terney Béla Kollégiumban - az év végéig - a fűtési és szemétszállítási kiadások várhatóan meghaladják a jóváhagyott előirányzatot, mely más, kiemelt közüzemi előirányzaton mutatkozó megtakarítással kompenzálható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés 582 eft - villamos energia -85 eft - víz- és csatornadíj -650 eft - szemétszállítás 133 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft összesen: 0 eft 3. A Családsegítő Központ új telephelyén szükségessé vált garázs és tanyagondnoki iroda építése, melyre az intézmény költségvetése részben tartalmaz előirányzatot (5.070 eft). Az épület teljes befejezéséhez az előirányzat az intézményi jóváhagyott költségvetésben rendelkezésre áll, ezért az egyéb dologi kiadások 6.500 eft-tal való csökkentése mellett javasoljuk a felhalmozási kiadások előirányzatának azonos összegű növelését. 4. A Központi Gyermekélelmezési Konyha takarékossági, szervezési intézkedések következtében megtakarítást ért el a vízdíj, valamint az egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzaton, mely kiegészítő forrást biztosít egyes közüzemi díjak várható többletére az alábbiak engedélyezésével: - fűtés 3.500 eft - villamos energia 450 eft - víz- és csatornadíj -595 eft - szemétszállítás 145 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 945 eft - egyéb dologi kiadások -3.500 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -945 eft összesen: 0 eft 5. A Városellátó egyes kiemelt közüzemi díjainak teljesítése várhatóan meghaladja az engedélyezett előirányzatot, ezért más kiemelt kiadási előirányzatok között mutatkozó megtakarítás terhére az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

8 - üzemanyag 168 eft - fűtés 697 eft - villamos energia 397 eft - víz- és csatornadíj 284 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 381 eft - egyéb dologi kiadások -1.546 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -381 eft összesen: 0 eft 6. Az adósságcsökkentési támogatás kiadási előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre, azonban ez az ellátás az Önkormányzatot terhelő kiadás, ezért a költségvetés közötti módosítás szükséges az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás -11.777 eft - adósságcsökkentési támogatás -11.777 eft Önkormányzat - önkormányzati támogatás 11.777 eft - adósságcsökkentési támogatás 11.777 eft 7. A Képviselő-testület és állandó bizottságainak 4 tagja ajánlotta fel e tisztségért járó tiszteletdíját nonprofit szervezetek részére, mely éves szinten összességében 3.214 eft. Az előirányzat a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között került megtervezésre, míg a kiadás az Önkormányzat átadott pénzeszközeit terheli, ezért az előirányzatok átvezetése indokolt a Hivatal önkormányzati támogatásának módosításával egyidejűleg az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás -3.214 eft - személyi juttatás -3.214 eft Önkormányzat - önkormányzati támogatás 3.214 eft - működési célra átadott pénzeszközök 3.214 eft 8. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az üzemanyagra tervezett előirányzat teljesítése várhatóan meghaladja a jóváhagyottat, ezért 991 eft-tal szükséges megemelni, a közüzemi díjak ÁFÁ-jának 268 eft-tal való emelése mellett, az egyéb dologi kiadások előirányzatának 1.259 eft-tal való csökkentésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A Védőnői Szolgálat 2012. évben is megszervezte az Anyatejes Világnap -hoz kapcsolódó rendezvényt, melyhez az önkormányzati működési költségvetésből (felnőttek átmeneti szociális segélye) támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben 50 eft-tal nő a Városi ek Gazdasági Irodájának költségvetésében a rendezvények kiemelt kiadási előirányzata az önkormányzati támogatás azonos összegű növelésével egyidejűleg. 2. Ugyancsak rendezvény ( 45 éves a Szentesi Városi Nyugdíjas Klub ) lebonyolításához nyújtott támogatást az Önkormányzat a Szentesi Városi Nyugdíjas Klub részére a felnőttek átmeneti szociális segélykeretéből. Mivel a Klub a Művelődési Központban működik, ezért az intézmény költségvetésében az önkormányzati támogatás 60

9 eft-tal, az egyéb dologi kiadások 47 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata pedig 13 eft-tal emelkedik. 3. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel helyi szabályzat alapján járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben - a céltartalék 1.171 eft-tal való csökkentése mellett - az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 88 eft 24 eft 112 eft Parkerdő Otthon 88 eft 24 eft 112 eft Családsegítő Központ 88 eft 24 eft 112 eft Bölcsőde 88 eft 24 eft 112 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 40 eft 11 eft 51 eft VIGI központ 88 eft 24 eft 112 eft Központi Konyha 88 eft 24 eft 112 eft Városellátó 176 eft 48 eft 224 eft Polgármesteri Hivatal 176 eft 48 eft 224 eft Mindösszesen: 920 eft 251 eft 1.171 eft 4. A nyár folyamán történt meg 2012. I. félévet érintően a pályázatírók jutalmazása. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Gondozási Központ 211 eft 57 eft 268 eft Központi Óvoda 4 eft 1 eft 5 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 39 eft 11 eft 50 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 72 eft 19 eft 91 eft Koszta József Ált.Isk. 39 eft 11 eft 50 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 17 eft 5 eft 22 eft Családsegítő Központ 184 eft 50 eft 234 eft Művelődési Közp. 16 eft 4 eft 20 eft Városellátó 9 eft 2 eft 11 eft Polgármesteri Hivatal 1.170 eft 316 eft 1.486 eft Mindösszesen: 1.761 eft 476 eft 2.237 eft 5. A Gondozási Központ az elhasználódott, gazdaságtalanul működtetett gépjárművének cseréjéhez 6.300 eft önkormányzati támogatásban részesült céljelleggel. A gépjármű beszerzése megtörtént, a tényleges beszerzési ár 4.902 eft volt, így 1.398 eft-tal csökkenteni indokolt a felhalmozási kiadások, valamint az általános önkormányzati támogatás előirányzatát a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. 6. A céltartalék 10.248 eft előirányzatot tartalmaz tanulói tankönyvellátás támogatására (12.000 Ft/fő), mely összegből 9.108 eft átcsoportosítása szükséges a 2012/2013. tanév beiratkozási adatai alapján az alábbiak szerint:

10 Tanulók Egyéb dologi Önkormányzati Egyéb dologi létszáma ÁFA támogatás Deák Ferenc Ált. Isk. 184 fő 2.103 eft 105 eft 2.208 eft Klauzál G. Ált. Isk. 317 fő 3.623 eft 181 eft 3.804 eft Koszta J. Ált. Isk. 258 fő 2.949 eft 147 eft 3.096 eft Összesen: 759 fő 8.675 eft 433 eft 9.108 eft 7. A Képviselő-testület 158/2012. (VI.22.) határozatával döntött címzetes igazgatói cím adományozásáról. A címmel pótlék illeti meg az érintett közalkalmazottat, ezért a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont költségvetésében 140 eft-tal a személyi juttatások, 38 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 178 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a céltartalékban a pedagógusnapi, augusztus 20-i elismerésekre elkülönített előirányzat azonos összegű csökkentése mellett. 8. A céltartalékban előirányzat került elkülönítésre igazgatói pályázat, beszámolók bírálatára. Az előirányzat terhére a szükséges szakmai és törvényességi szakvélemény elkészült, a szakértői díj kifizetésre került, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében 50 eft-tal indokolt megemelni a dologi kiadások előirányzatát a céltartalék azonos összegű csökkentése mellett. 9. A szabálysértési feladatokkal kapcsolatos ügyintézést - Hatósági Igazgatási Társulás keretében, feladatellátási megállapodás alapján - 2012. április 15-ig a szentesi kistérségben Szentes Város Polgármesteri Hivatala látta el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló II. törvény értelmében 2012. április 15-től e tevékenységet nem a Hivatal látja el, 2 köztisztviselő áthelyezésre került a Kormányhivatalhoz, ezért az előirányzatok időarányos csökkentése indokolt az alábbiak szerint: Hivatal Önkormányzat Összesen - támogatásértékű működési bevételek -1.233 eft -1.233 eft - önkormányzati támogatás -3.918 eft 1.233 eft -2.685 eft bevételek összesen: -3.918 eft 0 eft -3.918 eft - személyi juttatások -3.124 eft -3.124 eft - munkaadót terhelő járulékok -746 eft -746 eft - egyéb dologi kiadások -48 eft -48 eft kiadások összesen: -3.918 eft -3.918 eft A fentiekkel összefüggésben 2.685 eft-tal csökken a működési forráshiány, 2 fővel a Hivatal részére engedélyezett, teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyek (8/b. számú melléklet), valamint 1,25 fővel az éves átlagos engedélyezett létszám (8. sz. melléklet). 10. A Képviselő-testület 120/2012. (V.30.) határozatával döntött - a közoktatási ágazatot érintő - létszám csökkentésekről, melynek a költségvetést érintő hatása miatt az alábbi módosítások indokoltak: Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Koszta J. Ált.Isk. - engedélyezett átlaglétszám (8. sz. mell.) -1,20 fő -1,20 fő - pedagógus létszámkeret (8/a. sz. mell.) -2,00 fő -2,00 fő -1,14 fő - engedélyezett álláshelyek (8/b. sz. mell.) (teljes munkaidős főfoglalkozású) -3,00 fő -3,00 fő

11 11. Az önkormányzati céltartalék több pályázathoz, ösztöndíj és egészség programhoz tartalmaz előirányzatot, melyek felhasználása részben megtörtént, részben pontosításra került a szükséges forrásigény, ezért a tényleges felhasználási szükségletnek megfelelően az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok eft-ban): Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Dologi ÁFA Szociális tám. Felhalmozás Céltartalék Arany J. Ösztöndíj program 1.214-1.214 HPV elleni védőoltás 3.000-3.000 RENERGY pályázat 8.040 2.170 13.495 3.643 9.920-37.268 HURO EU Talent pályázat 706 190 5.185 1.400 4.001-11.482 HunRoCoop pályázat 4.388 1.185-5.573 HURO-WIFI pályázat 1.955 528 3.917-6.400 Összesen: 8.746 2.360 28.023 6.756 1.214 17.838-64.937 12. A Képviselő-testület a 167/2012. (VII.31.) határozatban a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat működéséhez hozzájárulásként 1.532 eft támogatás biztosításáról döntött. A határozat értelmében a működési forráshiány terhére a fenti összeggel emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata. 13. A Szentesi Média NKKft - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - beolvadt a Szentes Városi Könyvtár NKKft-be, melyet a Cégbíróság 2012. szeptember 5-i fordulónappal bejegyzett. Ezzel egyidejűleg elkészült a Szentesi Élet hetilap I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója, mely alapján - az év végéig - a lapkiadás várhatóan 4.647 eft önkormányzati támogatást igényel. A beszámoló, valamint a várható igények tételes felülvizsgálata folyamatban van, ezért ennek lezárásáig az igényelt összeg 50%-át, 2.324 eft-ot javasolunk biztosítani az Önkormányzat működési költségvetésében a működési célú forráshiány terhére. 14. A TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 Az egyenlő esélyért Szentesen pályázat fenntartási időszakában (2012. augusztus-december hónapok) szükséges az egyéni és preventív, illetve a felvételi előkészítő foglalkozások megtartása. A foglalkozásokat az önkormányzati általános iskolákban, óvodákban heti egy alkalommal összesen 46 fő pedagógus tartja. A pályázati kiírásban foglaltak betartása érdekében - az önkormányzati működési célú forráshiány 1.514 eft-tal történ ő növelése mellett - az alábbiak engedélyezését javasoljuk meghatározott feladatra, elszámolási kötelezettséggel: személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Központi Óvoda 285 eft 77 eft 362 eft Kertvárosi Óvoda 155 eft 42 eft 197 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 285 eft 77 eft 362 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 363 eft 98 eft 461 eft Koszta József Ált.Isk. 104 eft 28 eft 132 eft Mindösszesen: 1.192 eft 322 eft 1.514 eft

12 15. A fenti módosítási javaslatokon túl több intézmény jelezte, hogy a jóváhagyott előirányzatok nem biztosítják év végéig az évközi energia áremelések miatt a szükséges közüzemi díjakra a fedezetet. A várható teljes felhasználás, valamint a forrásigényének felmérése önkormányzati szinten folyamatban van, ezért a komplex rendezésre - indokolt esetben - ezt követően, az összes intézményi adat ismeretében teszünk javaslatot. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Kossuth utca-attila utca kerékpárút építés ellenőrzése során a támogató szabálytalansági eljárást indított a Rákóczi utcai körforgalomban a rávezető íveknél megépített mennyiségi eltérés miatt. Az értesítése alapján az Önkormányzat által visszafizetendő - jogosulatlanul felhasznált - összeg 4.562 eft, valamint 454 eft kamat. Az összességében 5.016 eft fedezetét a 4. sz. melléklet IV. fejezet pénzeszközátadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez tervezett feladat terhére javasolt biztosítani. 2. A Képviselő-testület a 170/2012. (VIII.31.) határozatával jóváhagyta az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázathoz kapcsolódó közműfejlesztésekhez szükséges önerőt. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Bevétel Megnevezés Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Felhalmozási és tőke bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Piaci kamatozású hitel Kiadás -2.631-2.631-5.262 +380 +2.631 +3.011-380 -380 Összesen: 0-2.631 0-2.631 3. A Klauzál utcai Óvoda felújításának időtartama alatt az ÁFA kulcs változott. Az ÁFA kompenzáció igénylésére irányuló támogatási szerződés módosítása megtörtént, melyben 2.811 eft jóváhagyásra került. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Bevétel Felhalm.c.pénzeszk. átv. MFB-hitel Kiadás Klauzál Utcai Óvoda felújítása +2.125 +686 +2.811 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) -686-686 Összesen: +2.125 0 +2.125

13 4. A Szentes Városi Szennyvízkezelő építése, KEOP-7.1.0/11-2011-0009 azonosítószámú pályázattal megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 4.221 eft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezzel öszszegfüggésben indokolt a támogatásértékű felhalmozási bevétel 4.221 eft-tal történő növelése és ugyanezen összeggel az MFB-hitel előirányzatának csökkentése. 5. A Képviselő-testület döntött az elkészült térfigyelő kamera rendszer további 2 kamerával történő bővítéséről (Vajda telep Akácfa utca sarkon, Nagyhegyszéli út Szeszfőzde utca csomópontokban). A bekért árajánlatok szerint a két kamera elhelyezésének, kiépítésének és a műszaki ellenőr alkalmazásának költsége 2.043 eft. A költségvetés a feladat megvalósítására 1.300 eft-ot tartalmaz. A többletként jelentkező 743 eft-ot a 4. sz. melléklet IV. fejezet pénzeszközátadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez tervezett előirányzat terhére javasolt biztosítani. 6. A Pusztai László Sporttelep kerítés rekonstrukciója és az öntözőrendszer kiépítésére beadott pályázat nem részesült pozitív elbírálásban, a Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójára pedig a sportegyesületek nem nyújtottak be pályázatot. A költségvetésben a két feladatra önerőként 13.334 eft-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. A Sportcsarnok működtetése szempontjából különösképpen indokolt a parketta foltokban történő kicserélése, az egész felület lakkozása, a pályavonalak felfestése. Nagyobb létszámú közönség befogadóképességének növelése érdekében - az előírások szerint - indokolt a menekülő felület megnövelése. Javasoljuk a jóváhagyott előirányzatok terhére a fenti feladatok végrehajtását az alábbiak szerint: Sportcsarnok parketta felújítása, nyílászárók beépítése: 6.500 eft Szellőző berendezés kialakításának előkészítése: 1.075 eft 7. A Szentes, Nagyörvény utca 55. szám alatti ingatlan az idősek klubja szomszédságában található, melyet a tulajdonos halála után az örökös felajánlott megvételre az önkormányzat számára 1.800 eft-ért. Megvétele esetén a klub udvarának bővítésével zöldövezeti pihenő kialakítására és közösségi hely hasznosítására nyílik lehetőség. Az 1.800 eft fedezete a 4. sz. melléklet III. fejezet telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változások, ingatlan vásárlás előirányzat terhére javasoljuk biztosítani. 8. A Képviselő-testület 168/2012. (VIII.31.) határozatával döntött a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése és a tanyavillamosítással kapcsolatos pályázatok benyújtásáról. A támogatási szerződés megkötésének időpontja várhatóan ez év november vége. Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek: Megnevezés Önkormányzat - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Saját bevétel Bevétel Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke bevétel adatok eft-ban Bevétel összesen Kiadás +5.000 +216 +1.950 +7.166 +7.166 - Tanyavillamosítás +32.677 +4.085 +4.084 +40.846 +40.846 - Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú -1.950-1.950-1.950

14 Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Családsegítő Központ +216-216 0 0 Összesen: +37.677 +216 0 +4.085 +4.084 +46.062 +46.062 Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2012. október 9. Szirbik Imre

15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelet módosításáról 1. A 3/2012. (III.10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 274 726 eft-ban költségvetési kiadását: 10 653 360 eft-ban költségvetési egyenlegét: -2 378 634 eft, melyből Finanszírozási bevételek 2 569 883 eft, belső finanszírozású: 869 912 eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 809 630 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 60 282 eft, külső finanszírozású: 1 699 971 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 83 113 eft, felhalmozási célú hitel: 1 616 858 eft, Finanszírozási kiadások 191 249 eft-ban állapítja meg, ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: 191 249 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2 072 583 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 536 090 eft - dologi kiadások 2 986 963 eft - egyéb támogatások 315 007 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 8 066 eft - átadott pénzeszközök működési célra 201 360 eft - adott kölcsönök 5 000 eft - tartalék 93 304 eft - intézményi kötelező tartalék 54 860 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 1 247 214 eft - felújítás 933 460 eft - intézményi beruházás, felhalmozás 1 978 204 eft - adott kölcsönök 31 285 eft - felhalmozási célú hiteltörlesztés 191 249 eft 2. A rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.045,59 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 71.304 eft-ot, általános jellegű tartalékként 22.000 eft-ot, intézményi költségvetésben kötelezően tervezett tartalékként 54.860 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 81.030 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 16.500 eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép e.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép f.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép h.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép i.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép j.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép k.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete l.) 8/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/b. számú melléklete. 5. 6. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

17 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 888 672 917 330 12 477 929 807 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 470 351 481 616 5 918 487 534 Kamatbevételek 6 650 9 388 0 9 388 i működési bevételek összesen 1 377 373 1 420 034 18 395 1 438 429 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 47 000 47 000 0 47 000 Idegenforgalmi 5 400 5 400 0 5 400 Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 0 1 108 000 Helyi adók összesen 1 281 400 1 281 400 0 1 281 400 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 240 234 240 234 0 240 234 Jövedelemkülönbség mérséklése 254 847 254 847 0 254 847 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 703 581 703 581 0 703 581 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 48 050 48 050 0 48 050 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 850 84 850 0 84 850 Egyéb sajátos bevételek összesen 137 900 137 900 0 137 900 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 132 881 2 132 881 0 2 132 881 I. Működési bevételek összesen 3 510 254 3 552 915 18 395 3 571 310 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 127 303 127 303 0 127 303 Feladatmutatóhoz kötött 958 091 958 091 2 989 961 080 Normatív hozzájárulások összesen 1 085 394 1 085 394 2 989 1 088 383 Központosított előirányzatok 51 553 49 649 101 202 ÖNHIKI támogatás 34 124 34 124 Normatív kötött felhasználású támogatások

18 Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 123 623 123 623 0 123 623 Szociális feladatok támogatása 1 341 93 950 32 537 126 487 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 124 964 217 573 32 537 250 110 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 0 Központosított támogatások 372 271 372 271 0 372 271 Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 0 372 271 II. Támogatások összesen 1 582 629 1 726 791 119 299 1 846 090 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 81 708 4 084 85 792 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 0 8 686 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 0 153 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 0 162 336 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 244 044 4 084 248 128 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 175 926 234 869 57 962 292 831 - ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 0 59 656 Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 0 88 119 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 41 898 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 234 869 99 860 334 729 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 105 404 766 106 170 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 150 620 3 579 2 154 199 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 256 024 4 345 2 260 369 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 0 14 100 Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 028 743 245 983 8 274 726 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 810 930-1 300 809 630 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 58 982 1 300 60 282 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 56 562 869 912 0 869 912 Bevételek összesen 7 836 975 8 898 655 245 983 9 144 638 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 115 356 116 944-33 831 83 113 Felhalmozási célú hitel 861 802 1 621 079-4 221 1 616 858 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 977 158 1 738 023-38 052 1 699 971 Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 636 678 207 931 10 844 609

19 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív támogatásának alakulása Jogcímkód Megnevezés forintban eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai 1.(1) - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatok 29 375 4 074 119 673 750 29 375 4 074 119 673 750 29 375 4 074 119 673 750 Körzeti igazgatás 2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2.ab(1) - okmányiroda működési kiadásai 27 906 276 7 702 056 27 906 276 7 702 056 27 906 276 7 702 056 2.ac - gyámügyi igazgatási feladatok 646 28 600 18 475 600 646 28 600 18 475 600 646 28 600 18 475 600 2.ba - térségi normatív hozzájárulás 42 768 56 2 395 008 42 768 56 2 395 008 42 768 56 2 395 008 2.bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1 154 7 729 8 919 266 1 154 7 729 8 919 266 1 154 7 729 8 919 266 3.a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 004 2 612 5 234 448 2 004 2 612 5 234 448 2 004 2 612 5 234 448 6. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 8. Üdülőhelyi feladatok 5 400 000 1,5 8 100 000 5 400 000 1,5 8 100 000 5 400 000 2 8 100 000 10. Pénzbeli szociális juttatások 87 776 342 87 776 342 87 776 342 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ab(1) - családsegítés 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 11.ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 11.c - szociális étkeztetés 405 55 360 22 420 800 405 55 360 22 420 800 405 55 360 22 420 800 11.d - házi segítsényújtás 40 166 080 6 643 200 40 166 080 6 643 200 18 2 989 440 58 166 080 9 632 640 11.f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 135 88 580 11 958 300 135 88 580 11 958 300 135 88 580 11 958 300 11.e - tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 11.g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 405 600 7 706 400 19 405 600 7 706 400 19 405 600 7 706 400 11.h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 11.h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 17 710 650 12 081 050 17 710 650 12 081 050 17 710 650 12 081 050 12.bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 115 635 650 73 099 750 115 635 650 73 099 750 115 635 650 73 099 750 12.bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 42 635 650 26 697 300 42 635 650 26 697 300 42 635 650 26 697 300 12bcb7 = Családok Átmeneti Otthona 25 25 25 12bcb9 = Gyermekek Átmeneti Otthona 17 17 17 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 = hajléktalanok átmeneti szállása 30 30 30 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye 20 20 20 Gyermekek napközbeni ellátása 0

20 Jogcímkód Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 14.a - bölcsődei ellátás 70 494 100 34 587 000 70 494 100 34 587 000 70 494 100 34 587 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a(2)1 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 947 120 163 333 947 120 163 333 947 120 163 333 15.a(2)2 -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 927 58 828 333 927 58 828 333 927 58 828 333 15.b(2)1 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 305 27 260 000 305 27 260 000 305 27 260 000 15.b(5)1 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 149 13 630 000 149 13 630 000 149 13 630 000 15.b(6)1 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra 149 15 510 000 149 15 510 000 149 15 510 000 15.b(8)1 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 367 38 696 667 367 38 696 667 367 38 696 667 15.b(11)1 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 366 43 866 667 366 43 866 667 366 43 866 667 15.b(2)2 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 302 13 551 667 302 13 551 667 302 13 551 667 15.b(5)2 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 154 6 971 667 154 6 971 667 154 6 971 667 15.b(6)2 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 149 7 755 000 149 7 755 000 149 7 755 000 15.b(8)2 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 323 17 076 667 323 17 076 667 323 17 076 667 15.b(11)2 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 365 21 855 000 365 21 855 000 365 21 855 000 15.e(2)1 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 346 24 440 000 346 24 440 000 346 24 440 000 15.e(5)1 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 30 783 333 30 783 333 30 783 333 15.e(1)2 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 340 11 985 000 340 11 985 000 340 11 985 000 15.e(2)2 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 30 391 667 30 391 667 30 391 667 15.f(1)1 - kollégiumi nevelés 8 hóra 253 48 253 333 253 48 253 333 253 48 253 333 15.f(1)2 - kollégiumi nevelés 4 hóra 251 23 891 667 251 23 891 667 251 23 891 667 15.g(1)1-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 477 7 206 667 477 7 206 667 477 7 206 667 15.g(2)1-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór 256 2 506 667 256 2 506 667 256 2 506 667 15.g(3)1-1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 111 2 193 333 111 2 193 333 111 2 193 333 15.g(1)2-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 463 3 446 667 463 3 446 667 463 3 446 667 15.g(2)2-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór 241 1 175 000 241 1 175 000 241 1 175 000 15.g(3)2-1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 113 1 175 000 113 1 175 000 113 1 175 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 6 224 000 1 344 000 6 224 000 1 344 000 6 224 000 1 344 000 16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 2 224 000 448 000 2 224 000 448 000 2 224 000 448 000 16.bab1 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 16.bab2 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 134 400 44 800 134 400 44 800 134 400 44 800 16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 13 358 400 4 539 733 13 358 400 4 539 733 13 358 400 4 539 733 16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 6 358 400 2 269 867 6 358 400 2 269 867 6 358 400 2 269 867 16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 5 179 200 836 267 5 179 200 836 267 5 179 200 836 267 16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 2 179 200 298 667 2 179 200 298 667 2 179 200 298 667

21 Jogcímkód Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 16.bae(1)1 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 134 156 800 21 011 200 134 156 800 21 011 200 134 156 800 21 011 200 16.bae(1)2 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 59 156 800 9 303 467 59 156 800 9 303 467 59 156 800 9 303 467 16.bb - korai fejlesztés, gondozás 1 240 000 240 000 1 240 000 240 000 1 240 000 240 000 16.c(8)1 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667 16.c(8)2 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 16.d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 26,67 64 000 1 706 667 26,67 64 000 1 706 667 26,67 64 000 1 706 667 16.d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 18 64 000 1 130 667 18 64 000 1 130 667 18 64 000 1 130 667 16.ga(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 9 32 000 298 667 9 32 000 298 667 9 32 000 298 667 16.ga(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 4 32 000 138 667 4 32 000 138 667 4 32 000 138 667 16.gb(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 39 32 000 1 258 667 39 32 000 1 258 667 39 32 000 1 258 667 16.gb(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 18 32 000 576 000 18 32 000 576 000 18 32 000 576 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 085 394 401 1 085 394 401 2 989 440 1 088 383 841 I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15,33 1 200 000 18 400 000 15,33 1 200 000 18 400 000 15 1 200 000 18 400 000 I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7,67 1 200 000 9 200 000 7,67 1 200 000 9 200 000 8 1 200 000 9 200 000 I.2.1 Pedagógus továbbképzés 8 hóra 192 6 300 1 209 600 192 6 300 1 209 600 192 6 300 1 209 600 I.2.2 Pedagógus továbbképzés 4 hóra 96 6 300 604 800 96 6 300 604 800 96 6 300 604 800 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére 0 I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra 47 26 000 1 230 667 47 26 000 1 230 667 47 26 000 1 230 667 I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra 23 26 000 598 000 23 26 000 598 000 23 26 000 598 000 I.3.b1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 2 65 000 130 000 2 65 000 130 000 2 65 000 130 000 I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 I.4a Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés 1187 68 000 80 716 000 1187 68 000 80 716 000 1 187 68 000 80 716 000 I.4b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 763 12 000 9 156 000 763 12 000 9 156 000 763 12 000 9 156 000 I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 891 1 750 1 558 667 891 1 750 1 558 667 891 1 750 1 558 667 I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 431 1 750 754250 431 1 750 754250 431 1 750 754 250 Közoktatási kötött támogatások összesen 123 622 984 123 622 984 0 123 622 984 II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 92 609 211 32 537 013 0 0 125 146 224 II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 113 1 640 185 320 113 1 640 185 320 113 1 640 185 320 II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 17 68 000 1 156 000 17 68 000 1 156 000 17 68 000 1 156 000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 341 320 93 950 531 32 537 013 126 487 544 Normatív kötött támogatások összesen: 124 964 304 217 573 515 32 537 013 250 110 528 Mindösszesen: 1 210 358 705 1 302 967 916 35 526 453 1 338 494 369