Sásd Város Önkormányzata. Sásd, Rákóczi út. Tf: ---, Fax: --- Ü.i.sz Ügyintéző: Nagy Lajos László Tárgy: Szöveges beoló a. évi záradáshoz Melléklet: db. Előterjesztés a.évi záradáshoz Az önkormányzati feladatellátást és a többi pontokat illetően Sásd Város Képviselőtestülete -az elfogadott költségvetési rendelet. ú mellékletének (címrend) megfelelően- magába foglalja az önálló költségvetési szerveket is Általános Művelődési Központ, Sásdi Vendéglátóipari Szakképzőiskola és Polgármestrei Hivatal).. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Sásd Város Képviselőtestülete a.évi költségvetési rendeletét -ben a /.(III.) ú rendeletével elfogadta. Sásd Város Képviselőtestülete.évi költségvetésének kialakításakor elsődleges szerepet kaptott a kötelező és áthúzódó feladatok ellátásának biztosítása. A.év költségvetése jelentős,.9 ezer forintos működési hiánnyal lett megállapítva, amely mértéke meghaladta a költségvetési bruttó főösszeg %-át. Ennek ismeretében már év elején veszélybe került a kötelező feladat-ellátás. A rendeletben működési hitel igénybevételét, a kiadások visszafogását, a többletbevételek működésre való fordítását, illetve az ÖNHIKI-s pályázat beadását jelölte meg a testület a likviditási válság kezelésére. Az első hónap időszakában a millió forintos működési hitel (folyólahitel) képezte keretét az egyre táguló működési hiány fedezésének. Az ÖNHIKI I.pályázat csak júliusra éreztette hatását, de ekkor is rendkívül alacsony mértékben (. eft). Az év során az önkormányzat rákényszerült az ÖNHIKI II támogatására igényt benyújtani. A itt kapott.9 millió forintos támogatás csak decemberben érkezett, így év végéig az addig felhalmozódott és fenyegető mértékű sorbanálló tételeket kezelni kellett, év végén is csak részben lettek kiegyenlítve. Év végén másik tényező is befolyásolta az önkormányzati feladatellátást. Ez az adósságkonszolidáció. Egész évben az önkormányzat 9.88 eft(!!!) hitelhez köthető kötelezettséget teljesített, melyből 9. eft az év végén kapott állami támogatás. A fejlesztési mérleg egyensúlyára végig nagy figyelmet fordított a testület. Az évközi módosítások jelezték, hogy a források itt sem teljes mértékűek, de zárolt tételek megnevezésével sikerült fenn tartani az egyensúlyt. Domináns az EU-s pályázatok kiadása és finanszírozásának módja. Az EU-s pályázatokat célonként elkülönítve, külön-külön címekben részletezve mutatjuk ki. A szükséges önerőket hitelből, valamint az állami és EU-s támogatásokat is hitelből fedezzük. Még mindig nagy mértékű az áthúzódó feladatok súlya. --
A költségmegtakarítások nem veszélyeztették sem a kötelező, sem a nem kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat a fenti feladaton kívűl olyan eredetileg nem tervezett beruházásokat, fejlesztéseket tudott megvalósítani, melyekkel szemben további bevételi forrásokat tudott teremteni.. Bevételi források és azok teljesítése A bevételi források közül a központi támogatások alakulását nem tartom érdemesnek a részletezésre, mivel azok akár pótelőirányzatok, akár egyéb központi támogatások formájában szerepelnek, kiadási vonzatuk legalább olyan mértékű, mint a bevétel szintje. A működési bevételek közül az intézményi működési bevételek alakulása volt domináns. Teljesülési szint: 98,9%. A helyi adók az eredeti előirányzathoz teljesültek magas szinten, melynek a korábbi hátralékok behajtása a fő oka. Az eltérés az eredeti előirányzathoz képest elhanyagolható mértékű. A felhalmozási bevételek esetében szintén kiemelendő a saját hatáskörben tervezett bevételek alakulása, hiszen az ingatlan-, lakáseladás a tervezett szint alatt realizálódtak. Kiemelendő, hogy a felhalmozási pénzeszközök átvétele kis mértékben alulteljesült. A támogatások és átvett pénzeszközök közül a felügyeleti szervtől kapott támogatások domináltak, melyet az önálló intézmények támogatásaként, az egyéb támogatások kiadási előirányzatai közt lehet ellenoldalként megtalálni. -ben jelentős mértékben vállalt szerepet a Sásdi kistérség az oktatási feladatok támogatásában és a Sásd által ellátott feladatok finanszírozásában.. Kiadások alakulása.. Működési kiadások A személyi kiadások az eredetihez képest 99,9%-os mértékben valósultak meg, melyet követ a munkáltatót terhelő járulékok teljesülése. Itt a teljesülést érdemesebb a módosított előirányzathoz hasonlítani, mivel az eredeti előirányzatok nem tartalmazták azokat az év közben bevezetett változásokat, melyek hatása elég jelentős a teljesülést illetően. Ilyen a kistérségi feladatok személyi kiadást érintő vonzata, valamint a központi béremelés és az egyszeri keresetkiegészítések. Utóbbi bevételi oldalon is megjelenik az átvett pénzeszközök előirányzatok között. Hasonlóan jelentkezett a közcélú foglalkoztatás személyi kiadás előirányzata. Dologi kiadások területén csekély alulteljesítés figyelhető meg a módosított előirányzathoz képest, 9,9% mértékben. Az egyéb támogatások jelentős részét az önálló költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, valamint a szociálpolitikai juttatások 99,%-os telejesülése figyelemre méltó, melyek egyrészt technikai jellegű adatok, illetve utóbbi esetében a bevételeknél pótelőirányzat formájában bevételi oldala is van... Fejlesztési kiadások A módosított előirányzat. ezer forint, melyből a domináns tényezők olyan stratégiai beruházások, melyek az önkormányzati működést, a helyi lakosság életszínvonalát javítani fogják, illetve új lehetőségeket jelentenek az önkormányzatnak céljai megvalósításában. --
Főbb tételként jelenik meg a 9-es pályázatokból a korábban megkezdett EU-s pályázatok és ennek lezárásaik. Ezek közül KEOP pályázat az ivóvízminőségjavítás, DDOP pályázat a közlekedési csomópont és az integráció kiemelendő. Közös jellemző, hogy a finanszírozási rendszer csak a pénzintézetek érdekeit szolgálja, hiszen az EU-támogatást is meg kell előlegezni, a lehívható előlegeket kivéve. Kiemelkedő a részvényvásárlás és az intézmények főként állami támogatásból megvalósuló, jellemzően ítástechnikai jellegű beszerzései. Forrásként e fent említett kölcsönök, illetve pályázati támogatások jelentek meg az önerő biztosítása mellett. Közvetett támogatások ebben az évben nem valósultak meg, mivel ezek teljes egészében adókedvezmények formájában jelentek meg az önkormányzatnál. Az EU szabályozások miatt ezeket az előző évtől nem lehet érvényesíteni, mivel pozitív diszkriminációt jelentenének a hazai vállalkozások ára.. Pénzmaradványok változása Tárgyév végén a banklák összevont egyenlege 9.8 Eft volt, mely a költségvetési aktív átfutó elolások záróegyenlegével, a passzív átfutó elolások záróegyenlegével, az aktív függő elolások záróegyenlegével és a passzív függő elolások záróegyenlegével módosulva adja a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt, melynek összege összesítve. ezer forint. Ezt a normatív többlettámogatás költségvetési befizetésével illetve a kiutalatlan támogatással módosítva, a költségvetési pénzmaradvány összege 9.88 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege megegyezik a költségvetési pénzmaradvánnyal. Szabad pénzmaradványt nem sikerült átvinni a következő évre, hiszen az ezzel szemben álló áthúzódó, fejlesztési feladatok jelentősek.. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Hitelműveleteknél kiemelendő a tárgyévet terhelő célhitelek (rövid és hosszú lejáratúak) és folyóla-hitel kamata. Kettő hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel -ben fel lett véve, valamint a fent említett rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztése történt meg. Rövidlejáratú fejlesztési hitelként támogatásmegelőlegező hitelek lettek igénybevéve. A jelentkező kölcsönök szerepe forrásellátottság szempontjából jelentős. A költségvetésben betöltött szerepükre jellemző a fent említett mértékük.. A vagyon alakulása Az előző évek nagyarányú növekedését -ben %-os csökkenés követte a vagyon alakulásánál mind eszköz, mind forrás oldalon. Ez abszolút okban kifejezve. eft-os csökkenés. A változás mögött eszközök oldaláról a követelések csökkenése kiemelendő fejlemény. Az esemény mögött (ez jelentkezik forrás oldalon is) az önkormányzat kiemelt fejlesztése áll, az integárciós pályázat megvalósítása. Az ehhez kötődő szállítói finanszírozás miatt szerepeltetjük itt az állam, önkormányzat felé kimutatható kötelezettségét, másik oldalon pedig az önkormányzat kötelzettségét (lásd --
kötelezettségek) a szállító felé. Az előző évben ennek mértéke 8. ezer forint volt, mely nem szerepel most a mérlegben. A követeléseknél kiemelendő, hogy a közösen ellátott oktatási feladatokból származó társult községek által felhalmozott adósságállományt is itt szerepeltetjük, illetve a Pécsi Vízmű tartozása is itt van nyilvántartva. Ezek mértéke értékvesztéssel együtt szerepel ezen a soron. Az előző években megvásárolt, főként az EU-beruházásokhoz szükséges szellemi termékek értékcsökkenése jellemző az immateriális javak összegénél, illetve az oktatási integráció tervei az ingatlanok soron szerepel. A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenéseket nemcsak kiegyenlítették az aktívált beruházások, hanem a fenti mérlegfőösszeg-változásának jelentős részét is képezik 9 millió forintos emelkedéssel. Az üzemeltetésre átadott eszközöknél kiemelendő csökkenés volt, ami az értékcsökkenésnek köszönhető, melyet nem tudott a ráaktivált rekonstrukció egyensúlyozni. A részesedések esetében az ELMIB részvények vételéből fakadó emelkedés. Így a befektetett pénzügyi eszközök emelkedtek, millióra. Jelentős a pénzkészlet jelentős emelkedése. A korábbi 8 millió helyett, év végén 9 millió forint volt a pénzkészlet, és a kötelezettségeket, átfutó egyenleget figyelembe véve ebben az évben jelentős pozitív pénzmaradvánnyal kell olni. Forrás oldalon a tőkeváltozásnál figyelhet meg nagy arányú változás. Összességében millióval növekedett a tőkeváltozások mértéke az előző évihez képest, amit követ a saját tőke alakulása is. A korábbi tendencia megfordult, most ismét pozitív irányú lett. Forrás oldalon a fent említett tőkeváltozás mellett kiemelendő a tartalékok jelentős emelkedése. A rövid lejáratú hitelek drasztikus és örvendetes csökkenése mögött a korábban felvett fejlesztési támogatások megelőlegezésének visszafizetése, valamint az államáltal átvállalt folyólahitel törlesztése jelennek meg. A rövid lejáratú hitelek a fent is említett folyólahitelt, valamint a rövid lejáratú fejlesztési célú hitelek csökkenése összesen.-ről. eft értékben figyelhető meg. A hosszú lejáratú hitelek törlesztése szintén az állami segítségnek köszönhető, mely az.89 eft-ot tüntette el. A szállítói kötelezettségek nagymértékű csökkenése mögött az áthúzódó EU-s pályázatok csökkenő tendenciájú követelései áll, valamint az év végi ÖNHIKI támogatás folytán kifizetett latartozások rendezése. Ugyanakkor az egyéb kötelezettségek csökkenése a tovább erősítette a forrás oldal legdominánsabb változását a kötelezettségek közel 9 millió forintos csökkenését! Két év alatt a kötelezettségeket az önkormányzat 8 efttal csökkentette a mostani 8 millió forintra, melyből a -be kapott adósságkonszolidáció mértéke 9 millió, 8 millió forint viszont önkormányzati intézkedéseknek köszönhető eredmény! S á s d, április. Dr. Kajdon Béla jegyző --
Sásd Város Önkormányzatának /.(IV.9.) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló,. évi CXCV. törvény, valamint a Kormány 8/.(XII..)Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: ÁVR.) alapján az önkormányzat évi záradásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:. () A képviselő-testület az önkormányzat. évi bruttó költségvetésének végrehajtását.9.8 ezer forint költségvetési kiadással és 8. ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen.9. ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását.9 ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 8. ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását 88 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását.9 ezer forint az intézményfinanszírozás előirányzatának felhasználását. ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását 8.8 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását. ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 98.9 ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását 9 ezer forint a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását 8.9 ezer forint a működési hitel törlesztése felhasználását.8 ezer forint a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását -.8 ezer forint összegben jóváhagyja. () A képviselő-testület az önkormányzat. évi nettósított költségvetésének végrehajtását 8.8 ezer forint költségvetési kiadással és 8. ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen.. ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását.9 ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 8. ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását 88 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását.9 ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását 8.8 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását. ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 98.9 ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását 9 ezer forint a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását 8.9 ezer forint a működési hitel törlesztése felhasználását.8 ezer forint
a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását összegben jóváhagyja. -.8 ezer forint. Az önkormányzati költségvetés. szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület az önkormányzat. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen..8 ezer forintban állapítja meg. () A képviselő-testület az önkormányzat. évi nettósított bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen.. ezer forintban állapítja meg. () A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott. ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.. A. szerinti bevételek címenkénti részletezését a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület az önkormányzat. évi záró pénzügyi mérlegét a. és.. ú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. () Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a. sz. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.. A képviselő-testület a kiadási főösszegből - a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.. A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül - a népességhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami - -
támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a. ú melléklet szerinti részletezéssel, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 8. (l) Az önkormányzat az önkormányzat összevont módosított pénzmaradványát 9.88 ezer forintban állapítja meg. () Az önkormányzat tudomásul veszi az () bekezdés szerinti pénzmaradványt módosító tételeket a.ú melléklet alapján. () Az önkormányzat megállapítja, hogy a. ú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a. évi költségvetésben jelentkező működési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a -ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának %-át is. A.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület. 9. Képviselő-testület az önkormányzat. évi záró vagyonmérlegét a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.. () A rendelet. sz. melléklete tartalmazza az Általános Művelődési Központ. évi pénzügyi mérlegét intézményekre bontottan. Az oktatási intézmények egy tanulóra fordított költségeit a. sz. melléklet tartalmazza. A közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a. sz. melléklet tartalmazza. () A rendelet.ú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés.évi teljesülését. () A rendelet.ú mellékletével az önkormányzat elfogadja Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló.évi CXCIV.törvény..() bek.,.., és..().bek. alapján. - -
() Az előző évről áthúzódó feladatok.évi teljesülését a.ú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a 8.ú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat. () A -ben nyújtott kölcsönöket és megtérüléseit, a kapott hiteleket, kölcsönöket és törlesztésüket a 9.ú melléklettel fogadja el az önkormányzat, azzal, hogy az év végén keletkezett folyólahitel-felvételét fejlesztési célra vette igénybe. () A rendelet. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.. () Az önkormányzat a rendelet.ú melléklete alapján alkotja meg az ÁVR alapján előírt kiegészítő mellékletet.. Sásd Város Önkormányzata.évi költségvetéséről szóló /.(III.9.) ú Önkormányzati rendeletének 8.. az alábbi () bekezdéssel egészül ki: () A képviselőtestület...napjától ítva egy évre,...napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselői alapilletmények %-a.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.. Sásd,. április. Székely Szilárd Polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve.. április. Dr. Kajdon Béla jegyző - -
Időszak:.év KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS.ú melléklet Cím a Sásd Város Képviselőtestületének címrendje évre Cím neve Szakfeladat neve Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ált.iskola, Óvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Általános Művelődési Központ 8 8 Zeneiskola, Igazgatás Vendéglátóipari szakképző iskola vendéglátóipari szakközépiskola 8 9 Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) Polgármesteri Hivatal 8 Néplálás 8 választások (-) 8 választások (-) 8 rendszeres szociális 88 átmeneti szociális 88 szociális étkeztetés 8899 iskoláztatási támogatás 88 9 rendszeres szoc.segély 88 8 időskoruak járadéka 88 8 lakásfenntart 88 8 rendszere lakásfenntart 88 8 ápolási díj alanyi 88 8 ápolási díj méltányosság 88 8 rsz.gyerm.véd.t 88 8 Szociális tevékenység óvodáztatási tám 889 8 átmeneti tám. 88 88 temetési segély 88 89 rendkívüli gyerekvédelmi 88 9 mozgáskorlátozott közlekedési 8899 9 egyéb önk.eseti pénzbeli 889 9 közgyógy 88 9 köztemetés 88 9 gyerm.szoc.étk (Ámk) 8899 9 otthonteremtési 8899 9 gyerm.tartási díj megelőlegezés 8899 9 Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget saját v. bérelt ing. haszn. 8 saját ingatlanok költségei 8 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése saját ingatlanok költségei 8 8 saját ingatlanok költségei 8 lakóingatlan bérbeadása 8 utak,hidak Településüzemeltetés vízkárelhárítás 8 közvilágítás 8 8 temető fenntartás 9 Megbízással ellátott te.üz.feladat 8 köztisztasági tev. 8 9 közhasznu foglalkoztatás 89 8 9 Közfoglalkoztatás közmunka 89 99 9 közcélú foglalkoztatás 89 piac és vásár 8 9 egyéb városgazd. 8 Városgazdálkodás önkéntes tűzoltóság 8 Közösségi busz működtetése 8 8 állategészségügy Vízellátás és vízminőségvédelem település vízell. és vízminőség véd Működési célú hitelszükséglet 8 Hitelszükséglet, kölcsönök kölcsönök nyújtása, visszatérülése 8 sportint., sportlétesítmény műk. 9 9 Helyi egyesületek támogatása egyéb egyesületek 8 Igazgatási tevékenység önkorm. igazg. tevékenysége 8 technikai 8 árvízi védekezés I. 8 árvízi védekezés II. 8 Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) 8 önkormányzatok elolás 89 technikai 8 Önk.támogatásai, átvett p.eszk. önk. feladatra nem tervezett el. 89 fogorvosi ellátás 8 DDOP-../C-8- Forgalmi Csomópont EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓ 8 8 DDOP-../B-8- Csapadékvízelvezés EU pályázatok DDOP CSAPADÉKVÍ 8 9 DDOP-../B-8-8 Városközpont Rehab EU pályázatok DDOP REHAB 8 DDOP-../F-8- Oktatási Integráció EU pályázatok DDOP OKT.INT 8 KEOP-.. Ivóvízminőségjavítás EU pályázatok KEOP 8 EU pály.bev és kiad.hefop 8 EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP 8 98 Egyéb EU pályázatok EU pály.bev és kiad.impulzus 8 9 EU pály.bev és kiad.tiop.. 8.-. Önkormányzat összesen
Időszak:.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS Városi Önkormányzat.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 8 9 Személyi juttatások 9 9 Sajátos működési bevételek 9 Munkaadót terhelő jár. 88 8 9 8 helyi adók 9 9 8 Dologi kiadások 8 9 9 8 megosztott, átengedett bev. 8 89 Működési célú támogatások 88 Támogatásokból 98 8 Működési célú pénzeszköz átadás 9 9 Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 Támogatásértékű működési bevétel 98 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 9 9 8 9 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 89 8 Működési kiadások 8 9 9 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 9 Beruházási kiadások 8 8 8 Sajátos felhalmozási bevételek 8 9 Felújítási kiadások 98 9 98 9 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 98 9 8 8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9 Felhalmozási kiadások 8 9 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások 8 8 9 Kölcsönök nyújtása 9 Intézmények finanszírozása 8 8 9 Költségvetési bevételek 9 Költségvetési kiadások 8 8 9 9 8 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 88 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 9 - - 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 8 8 8 9 Finanszírozási bevételek 8 Fejlesztési hitel törlesztése 98 8 9 Fejlesztési célú hitelek 9 9 Működési hitel törlesztése 8 8 8 Működési célú hitelek 9 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 98 8 8 8 Kiadások összesen 98 8 8 9 Finanszírozás egyenlege - - -
Időszak:.év..ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS Városi Önkormányzat.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 8 9 Személyi juttatások 9 9 Sajátos működési bevételek 9 Munkaadót terhelő jár. 88 8 9 8 helyi adók 9 9 8 Dologi kiadások 8 9 9 8 megosztott, átengedett bev. 8 89 Működési célú támogatások 88 Támogatásokból 98 8 Működési célú pénzeszköz átadás 9 9 Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 Támogatásértékű működési bevétel 98 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 9 9 8 9 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 89 8 Működési kiadások 8 9 9 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 9 Beruházási kiadások 8 8 8 Sajátos felhalmozási bevételek 8 9 Felújítási kiadások 98 9 98 9 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 98 9 8 8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9 Felhalmozási kiadások 8 9 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások Kölcsönök nyújtása 9 Intézmények finanszírozása Költségvetési bevételek 8 8 9 88 9 Költségvetési kiadások 8 8 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 88 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 9 - - 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 8 8 8 9 Finanszírozási bevételek 8 Fejlesztési hitel törlesztése 98 8 9 Fejlesztési célú hitelek 9 9 Működési hitel törlesztése 8 8 8 Működési célú hitelek 9 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 9 9 Kiadások összesen 9 9 Finanszírozás egyenlege - - -
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 9 8 98,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 99 8 99,% ÁFA bevételek visszatérülések 8 9,8% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 9 9 9,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 99,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 88 9,8% Felügyeleti szervtől kapott működési 8 9 9,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 8 9,8% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 98 89 9,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök,% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 98 89 9,8% Személyi juttatások 8 9 8 88 99,% Munkaadót terhelő járulékok 8 8 99,9% Dologi kiadások 98,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 98 89 9 98,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások - 9,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 9,% Költségvetési kiadások 98 89 9 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÁlt.iskola, Óvoda, Bölcsőde, Műv.kp és kö Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 98 89 9 9,%,%,%,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8 9 99,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések 88,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 8 9 8,9% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 9 9,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési 8 9 8 8 9,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 9 9,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 9 9,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 9 9,% Személyi juttatások 99 88 98,% Munkaadót terhelő járulékok 8 9 9 9 99,9% Dologi kiadások 98,98% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 9 98,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 9 98,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Vendéglátóipari szakképző iskola Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 9 98,% 8,%,% 8,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 8 99,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek 9,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 9 9 9,9% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 99,9% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési 9 8 9,88% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 9 98 9 9,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 9 98 9 9,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 9 98 9 9,% Személyi juttatások 8 8 9 8 99,% Munkaadót terhelő járulékok 8 9 8 9,% Dologi kiadások 8 8 8,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 98 98 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 98 98 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 98 98 9,% 9,%,% 9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8 99,98% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 99,9% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 9 99,99% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 9 99,99% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 9 99,99% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok 99,9% Dologi kiadások 9 8 9 99,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 99,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 98,89% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9 98,89% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Szociális tevékenység Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 98,89% - 9-9 -8 98,%,% - 9-9 -8 98,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9 9 8,% ÁFA bevételek visszatérülések 8 8,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások 8 8 98,8% Munkaadót terhelő járulékok 99,% Dologi kiadások 8 8,9% Működési célú támogatás 8 8,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások,8% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások,8% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Üdültetés, Fonyódliget Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege,8% -9 - -89 9,9%,% -9 - -89 9,9%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 9 99 99,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 99,% ÁFA bevételek visszatérülések 9 8 99,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek 9 9 9 8,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 9 8,8% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 9 8,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 9 8,8% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások 8 9 8,9% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 8 9 8,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 8 9 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 8 9 8,% -8 98-9 - 8,9%,% -8 98-9 - 8,9%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások 9 8,9% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 8,9% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 8,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Településüzemeltetés Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 8,9% - - -9 8,9%,% - - -9 8,9%
cím a 8 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet 8 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 9 9,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 8,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 9 9,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 9 9,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 9 9,% Személyi juttatások 99,99% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 99,% Dologi kiadások 8 999 8,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9 9,9% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 8 9,9% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 8 9,9% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Megbízással ellátott te.üz.feladat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 8 9,9% - - - 89 9,%,% - - - 89 9,%
cím a 9 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet 9 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 9 9 9 99,9% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 9 9 9 99,9% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 9 9 9 99,9% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 9 9 9 99,9% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 9 9 9 99,9% Személyi juttatások 9 8 8 99,8% Munkaadót terhelő járulékok 9 99,9% Dologi kiadások 9 9 9 99,99% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 9 9,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 99,88% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9 99,88% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Közfoglalkoztatás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 99,88% -8 9,%,% -8 9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 99 8 9 99,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek 9 99,% ÁFA bevételek visszatérülések 9 9 9 99,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 99 8 9 99,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 99 8 9 99,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 99 8 9 99,% Személyi juttatások 9 9,% Munkaadót terhelő járulékok 99,8% Dologi kiadások 8 9,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Városgazdálkodás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 9,% - 9 - - 89 9,%,% - 9 - - 89 9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9 8,% Tartalékok,% Céltartalékok 8 9 8,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 9 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Vízellátás és vízminőségvédelem Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 9 8,% -8 9-8,%,% -8 9-8,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 9,% Fejlesztési célú hitel 8 8,% Működési célú hitel 9 9,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Bevételek összesen 99,8% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 89 89 99,% Fejlesztési hitel törlesztése 8 8 8,% Működési hitel törlesztése 8 8 8,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása 8,8% Kiadások összesen Hitelszükséglet, kölcsönök Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 89 89 99,%,% 8-8 9-8,% 8-8 9-9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9 9 9,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Helyi egyesületek támogatása Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 9,% - 9-9 -9,%,% - 9-9 -9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 9 9 98,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 99 88,% Egyéb saját bevételek,88% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 99,8% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 99,8% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 8 8,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 9 9,8% Pénzforgalom nélküli bevételek 8 8 9,% Előző évi pénzmaradvány 8 8 8,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 9 8 9 8,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 9,% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 9 8 9 9,% Személyi juttatások 9 9 99,% Munkaadót terhelő járulékok 9 99,8% Dologi kiadások 9 8 9 9,8% Működési célú támogatás 8,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 9 9,% Felújítási kiadások 8 8 99,99% Pénzforgalmi kiadások 89 9 9 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 8 - -,8% Tartalékok,% Céltartalékok 8,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -,% Költségvetési kiadások 89 9 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Igazgatási tevékenység Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9,% -8 8 - -8,% - - -,% -8 8-9 -8,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,8% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések 8,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,%,8% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,8% Személyi juttatások 9 99,99% Munkaadót terhelő járulékok 99,8% Dologi kiadások 9 9,9% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 9 9 9 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 9 9 9 9,% Karbantartók Pénzforgalmi bevételek Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 9 9,% - 8-9 9-9 9 9,%,% - 8-9 9-9 9 9,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 99 9,8% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 8 8,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek 8 9 98 9,% Támogatások 8 99,% Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 88 8 9 98 9,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 99,9% Sajátos felhalmozási bevételek 8 9,% Pénzforgalmi bevételek 8 8 98 88 98,9% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 8 98 88 98,9% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 8 98 88 98,9% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás 9 9,9% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 8 8 9,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 88 8 9,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 88 8 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Önk.támogatásai, átvett p.eszk. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 88 8 9,% 8 9 8,%,% 8 9 8,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 8 8 8,9% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 8 8,9% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 8 8,9% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 8 8,9% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások 8,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 9 9 8,9% Fejlesztési hitel törlesztése 9 9 8,9% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen DDOP-../C-8- Forgalmi Csomópont Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 8,9% 8 8,9% - 9-9 -8,9% 8 8,%
cím a 8 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet 8 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 999 9 9 99,98% Fejlesztési hitel törlesztése 999 9 9 99,98% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen DDOP-../B-8- Csapadékvízelvezés Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 99,98% -,% -999-9 - 9 99,98% - - 9-9 99,98%
cím a 9 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet 9 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 898,% Fejlesztési hitel törlesztése 898,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen DDOP-../B-8-8 Városközpont Rehab Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9,% -,% - 898 - -,% - 9 - -,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 8,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 9 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások 8 8,% Pénzforgalmi kiadások 8 8,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 8 99 99,% Fejlesztési hitel törlesztése 8 99 99,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen DDOP-../F-8- Oktatási Integráció Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 8 99,% 8 88 8 8,% -89 9-9 - 99,% - - - 98,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások 8 9,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 9,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek 8 8,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek 8 8,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési célú hitel,% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen 8 8,% Személyi juttatások,% Munkaadót terhelő járulékok,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások 8 8,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 8,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök),% Fejlesztési hitel törlesztése,% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen KEOP-.. Ivóvízminőségjavítás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 8,% -8 8 -,%,% -8 8 -,%
cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 98,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel,% Egyéb saját bevételek,% ÁFA bevételek visszatérülések,% Hozam- és kamatbevételek 98,% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek,% Támogatások,% Önkormányzatok költségvetési támogatása,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel,% Sajátos felhalmozási bevételek,% Pénzforgalmi bevételek,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,% Költségvetési bevételek,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 99 98 99,9% Fejlesztési célú hitel 99 98 99,9% Működési célú hitel,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése,% Bevételek összesen,% Személyi juttatások 9,% Munkaadót terhelő járulékok 9 8 89,% Dologi kiadások,% Működési célú támogatás,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások,% Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Beruházási kiadások,% Felújítási kiadások,% Pénzforgalmi kiadások 8 99,8% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások,% Tartalékok,% Céltartalékok,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,% Költségvetési kiadások 8 99,8% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 99 98 99,9% Fejlesztési hitel törlesztése 99 98 99,9% Működési hitel törlesztése,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása,% Kiadások összesen Egyéb EU pályázatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 8 99 99,8% -,%,% -,%
cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Összesen Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8 9 98,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 99,% Egyéb saját bevételek 9,% ÁFA bevételek visszatérülések 99 9,% Hozam- és kamatbevételek 9 8,9% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek 9 9,% Támogatások 9 8 98,% Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 98 8,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 89 8 9,9% Felügyeleti szervtől kapott működési 8 8 9 9,8% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 9,% Sajátos felhalmozási bevételek 8 9,% Pénzforgalmi bevételek,8% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9,% Költségvetési bevételek 89 8 9,98% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök 8 9 8,8% Fejlesztési célú hitel 9 9,% Működési célú hitel 9 9,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Bevételek összesen 8 98 8 8 8,8% Személyi juttatások 9 9 99,9% Munkaadót terhelő járulékok 88 8 9 8 99,% Dologi kiadások 8 9 9 8 9,9% Működési célú támogatás 88,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9 9,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 99,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,% Beruházási kiadások 8 8 8,89% Felújítási kiadások 98 9 98 9,% 8 8 9,8% Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9-8 -,% Tartalékok,% Céltartalékok 8 9,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 8,% 8 99 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök 98 8 9,% Fejlesztési hitel törlesztése 98 8 9 9,% Működési hitel törlesztése 8 8 8,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása 9,8% Pénzforgalmi kiadások 9 Költségvetési kiadások Kiadások összesen Önkormányzat összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 98 8 8 9,8% 8 8,% - -8 8-8 98,%,%
cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Sásd Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 99 8 9,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 99,% Egyéb saját bevételek 9,89% ÁFA bevételek visszatérülések 98 9 98,% Hozam- és kamatbevételek,8% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek 9 9,% Támogatások 9 8 99 8 9 98,% Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 98 9,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 8 98 9,% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 9,% Sajátos felhalmozási bevételek 8 9,% Pénzforgalmi bevételek 8 9 9 98,9% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8,% Költségvetési bevételek 8 8,% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök 8 9 8,8% Fejlesztési célú hitel 9 9,% Működési célú hitel 9 9,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Bevételek összesen 8 9 9,9% Személyi juttatások 98 99,% Munkaadót terhelő járulékok 8 98,8% Dologi kiadások 8 8 9,% Működési célú támogatás 88,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9 9,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 99,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,% Beruházási kiadások 8 9 9 9 8,9% Felújítási kiadások 98 9 98 9,% 8 8,% Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9 - -,% Tartalékok,% Céltartalékok 8 9,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -,% 8 8 9,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök 98 8 9,% Fejlesztési hitel törlesztése 98 8 9 9,% Működési hitel törlesztése 8 8 8,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása 9,8% Pénzforgalmi kiadások 9 Költségvetési kiadások Kiadások összesen Sásd önálló intézmények nélkül Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 9,% 8 8,% - -8 8-8 98,%,%
cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Nettó Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 8 9 98,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 99,% Egyéb saját bevételek 9,% ÁFA bevételek visszatérülések 99 9,% Hozam- és kamatbevételek 9 8,9% Működési célú pénzeszköz átvétele,% Sajátos működési bevételek 9 9,% Támogatások 9 88 9 9 98,8% Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 9,% Kiegészítések, visszatérülések,% Támogatásértékű működési bevétel 98 8,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 89 8 9,9% Felügyeleti szervtől kapott működési,% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási,% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 9,% Sajátos felhalmozási bevételek 8 9,% Pénzforgalmi bevételek 8 8 9,% Pénzforgalom nélküli bevételek,% Előző évi pénzmaradvány,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9,% Költségvetési bevételek 8,9% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök 8 9 8,8% Fejlesztési célú hitel 9 9,% Működési célú hitel 9 9,% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése 9,% Bevételek összesen 8 9 9,8% Személyi juttatások 9 9 99,9% Munkaadót terhelő járulékok 88 8 9 8 99,% Dologi kiadások 8 9 9 8 9,9% Működési célú támogatás 88,% Felhalmozási célú támogatás,% Működési célú pénzeszköz átadás 9 9 99,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,% Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 99,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,% Beruházási kiadások 8 8 8,89% Felújítási kiadások 98 9 98 9,% 8 89 8 8,% Pénzforgalom nélküli kiadások 8 9-8 -,% Tartalékok,% Céltartalékok 8 9,% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 8,% 9 8,% Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök 98 8 9,% Fejlesztési hitel törlesztése 98 8 9 9,% Működési hitel törlesztése 8 8 8,% Fejlesztési kölcsön nyújtása,% Működési kölcsön nyújtása 9,8% Pénzforgalmi kiadások 9 Költségvetési kiadások Kiadások összesen Önkormányzat összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 8,8% 8 8,% - -8 8-8 98,%,%
.ú melléklet Sásd Város Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege -ben (ezer Ft-ben) Bevételek Működési mérleg Kiadások Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek 8 9 Bérjellegű kiadások 8 8 Sajátos működési bevételek 98 88 98 9 8 Dologi kiadások, (átfutó ) 8 8 9 Működési célú támogatások 8 8 9 Működési célú támogatások, intézményfin. 9 8 9 9 Pénzmaradvány működési célú része Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt. 8 9 Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó ) 9 Szociálpolitikai juttatások 8 8 8 8 Működési hitel felvétele 9 9 Működési célú tartalékok Működési kölcsön visszatérülése 9 Működési célú kölcsön nyújtása 9 8 Működési célra fordítható fejl.bevétel 8 Működési célú hitel törlesztése 8 8 8.hó Összesen Működési egyensúly 9 Összesen 8 OK! OK! Működési egyensúly OK! OK!!!!!!!! Fejlesztési mérleg Bevételek Kiadások Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Felhalmozásra kapott támogatás 89 8 Felhamozási kiadások 8 8 8 Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. 9 8 9 8 Felújítási kiadások 98 9 98 9 Társ., gazd. elmaradott település tám. (%) Felhalmozási célú támogatások, átadások Lakáshoz jutás tám. (%) évi mérték Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései 98 8 9 Szakmai fejlesztés Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei 8 8 Magánszemélyek kommunális adója (%) Fejlesztési kölcsön nyújtása Építményadó, telekadó (%) Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része 8 9 8 Felh.és tőkejellegű bev. 9 9 9 Sajátos felhalmozási bevételek 8 9 Pénzmaradvány felhalmozási része Fejlesztési célú hitelek 9 9 Fejlesztési kölcsön visszatérülése 9 Műk.célra ford.fejl.bev. Összesen Felhalmozási egyensúly 9 8 Összesen 9 8 9 OK! OK! 8 Felhalmozási egyensúly OK! OK!!!!!!!!
.ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai -ben (Ft-ben) I. Szakfeladat neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Módosított Tény önkorm. igazg. tevékenysége Zsírfogó tervezése 9 önkorm. igazg. tevékenysége Településrend. terv. önkorm. igazg. tevékenysége Ügyviteli,.tech e.vásárl. önkorm. igazg. tevékenysége Közvil. részvény Elmib 8 8 9 99 közhasznu foglalkoztatás Közmunka gépek vásárlása 9 9 vendéglátóipari szakközépiskola Egyéb gépek ber. vásárlása Általános Művelődési Központ Egyéb gépek ber. vásárlása 8 EU pályázatok KEOP KEOP IVÓVÍZ MIN.PÁLY. 8 8 9 ÁFA 8 8 88 Felhalmozási kiadások összesen : 8 8 8 II. Szakfeladat neve Felújítási kiadások Eredeti Módosított Tény EU pályázatok DDOP OKT.INT DDOP okt.int. 8 8 EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP IFJÚSÁGI CENTRUM önkorm. igazg. tevékenysége CUKRÁSZAT KIALAKÍTÁSI MUNKÁI önkorm. igazg. tevékenysége ivóvíz rekonstrukciós munkák 8 ÁFA Felújítási kiadások összesen : 98 9 98 9
.ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai -ben (Ft-ben) I.A. Működési célú támogatások Eredeti Módosított Tény Nemzetiségi önk.nak átadott pe 9 9 Nemzetiségi önk.nak átadott pe 9 9 8 Mecsek-dráva műk.hozzájár. Somogy Megyei tábor orvosi ellátás 8 8 E.év mük.pénzmar.át.nemzet.önk 8 Összesen 8 I.B. Felhalmozási célú támogatások Eredeti Módosított Tény Összesen II.A. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti Módosított Tény Szakképzési hozzájárulás 8 Hivatal finanszírozás 9 8 9 AMK finanszírozás 8 9 9 Középiskola finanszírozás 8 9 8 8 9 Mük.c.p.át.non-profit szerv. Városgazd.nonporfit szerv. 9 Sportkör támogatása 8 8 8 8 Fogorvos 9 Polgárőr egyesület tám. Fogorvosi támogatás Összesen 9 8 II.B. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti Módosított Tény Lakáshoz jutási támogatás Összesen III. Közvetett támogatások (9/9.korm.r) Eredeti Módosított Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen
.ú melléklet. évi állami támogatások részletezése Támogatás címe összeg (FT/fő) fő összeg Előirányzat ezer forint Tényleges Település igazg.,komm. feladatok minimum 8 Okmányirodák és gyámügy támogatása alaphozzájárulás okmány működés 9 8 9 8 9 9 gyámügy 8 térségi 88 88 88 kiegészítő 9 9 89 9 9 Körjegyzőség támogatása alaphozzájárulás ösztönző hozzájárulás 9 Lakott külterület Pénzbeni és term.szoc.ell. Szociális étkeztetés Bölcsőde Bölcsődei ingyenes étkezés Óvodai ellátás (A) Alanyi jogú támogatás összesen Ált.iskolások oktatása Alapfokú művészeti oktatás Vendéglátóipari középiskola (B) Közoktatási normatívák összesen Pedagógus szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat (A+B) Normatívák összesen Bölcsőde szociális továbbképzés Bölcsődei ingyenes étkezés Osztályfőnöki pótlék Gyógyped.pótlék ingyenes étkeztetés tankönyv Szakmai informatikai (C) Kötött célú normatívák SZJA (8%) Jöv. diff. mérséklése (D) Megosztott bevételek Összesen (A+B+C+D) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN szint 9 9 9 9 9 9 9 8 9 99 99 99 8 8 8-9 8-8 9 - - 9 - - 8 9 9 - - 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 - - - 8 8 8-8 9 88 8 9 8 9-8 88 8 8 - - 9 8 / részek a
8.ú melléklet Önkormányzat sajátos működési bevételei -ben (Ft-ben) Sajátos működési bevételek Eredeti Módosított Tény I. Helyi adók 9 9 8 Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszem.kommunális adója 8 Iparü.adó áll.j.ipari tev.után 8 9 Pótlékok bevétele 8 II. Átengedett bevételek 8 89 Települési önk.szja bevétel 8 8 8 Tel.önk.jöv.differencia mérsék 8 89 8 89 8 89 Gépjármüadó 98 Környezetvédelmi birság Önk.lakások lakbérbevétele Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét. 8 8 8 Közterület 9 8 8 Földbérlet 9 Helyszini és szabálysért.birs. Talajterhelési dij bev. 8 8 9 Sajátos műk.bev.összesen 9
9.ú melléklet Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei -ben (Ft-ben) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Eredeti Módosított Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése 8 8 Jármüvek ért. könyv szer.ért. Föld ért.könyv szer.értékesit. 8 Ingatlanok.ért. könyv szer.ért II. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási pénzeszköz átvétele 8 8 Beruházás egyéb vállalkozás KEOP önerő pályázat 8 8 KEOP községek önerő 88 88 KEOP IVÓVÍZ. FELJ.TÁM. 8 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási bevételek 9 9 Eredeti Módosított Tény Egyéb vagy.bérbeadás 8 9 Egyéb vagy.bérbeadás 9 Sajátos felhalmozási bevételek összesen 8 9 9
.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel -ben (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti Módosított Tény I. Önkormányzat költségvetési tám. 89 9 9 Normativ.hjár.lakosságsz.-hoz 99 99 8 Normativ.hjár.feladatmut.-hoz 9 8 8 Pedagógiai szakszolgálat tám. 8 8 8 Pedagógus-továbbképzés támogat 8 8 Egyes padagógus pótl.kieg.tám. Ingyenes isk.étkezés 8 8 Informatikai feladat tám. 8 8 Ingyenes tankönyv tám. 8 8 9 Egyes jövedelempótló kieg.tám. 8 Ápolási díj 9 9 Foglalkoztatást hely.támogatás 9 Rendszeres szoc.segély Időskorúak támogatása Lakásfenntartási támogatás 8 9 8 9 8 Óvodáztatási tám.kieg.tám. 8 8 INGY.BÖLCSÖDEI ÉTKEZÉS.tám. Szoc.továbbkép.szakvizsg.tám. 8 8 Közp.elői.terh.müködésc.tám. 9 9 Létleép.pály.közp. tám. 9 9 Sajátos közokt. feladat.tám. Könyvtári támogatás Közp.elői.terh.felhalmc.tám. 9 9 Önhiki.hátrányh.helyi önk.tám. Egyéb központi támogatás 8 II. Kiegészítések, visszatérülések III. Támogatásértékű működési bevétel 98 8 Mük.c.támogat.helyi önk-tól 8 8 Kistérs.társ.peszköz átad. Kistérségi iskola,óvoda Kistérs. mozgókönyvtár 8 8 8 Kistérség iskolabusz 99 9 közfoglalkoztatás támogatás 9 9 9 8 Mük.c.támogat.bev.TB alaptól 8 8 GYEREKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉS 9 Mük.c.tám.fej.EU-s program 9 Nemzetiségi önk.tám..ktgv-töl 9 9 8 Mük.c.támogat.bev.elk.áll.pa. Mük.c.pénzátvét.non-profit sz. 9 89 Pannon szakképzés mentortanár. 9 Mük.c.támogat.bev.elk.áll.pa. Mük.c.támogat.bev.elk.áll.pa. 8 Mük.c.támogat.társulástól Pénzbeli gyermekvéd. tám.-töl 9 9 8 8 Mozgáskorl. tám..bev.ktgv-töl 9 9 9 Otthonteremtési támogatás 8 8 9 IV. V. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 89 8 Beruh.tám.fejezettől EU-s prg. 88 Okt.Integráció DDOP tám. 9 99 EU ONERO TAM. KEOP 89 KEOP EU ÖNERŐ TÁM. 8 9 Beruh.tám.fejezettől EU-s prg. 9 9 Beruh.tám.fejezettől EU-s prg. Felügyeleti szervtől kapott működési tám. 8 8 9 Támogatások összesen 9 8 B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti Módosított Tény Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen
cím a Bevételek Kiadások Előir. csop..ú melléklet Általános Művelődési Központ.évi költségvetése intézményenként Kiem.e Általános iskola Óvoda Tot igazgatás Pedagógiai szaksz. lőir. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek 8 9 9 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 8 9 9 9 9 8 ÁFA bevételek visszatérülések 8 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások 8 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési 8 9 Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek 8 9 9 8 98 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 8 98 Előző évi pénzmaradvány 8 8 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek 8 9 9 99 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Bevételek összesen 8 8 9 9 99 Személyi juttatások 9 9 9 8 9 8 8 8 Munkaadót terhelő járulékok 9 9 88 8 8 9 9 Dologi kiadások 88 88 8 99 8 88 8 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 8 8 9 99 9 889 9 8 9 Pénzforgalom nélküli kiadások - 9 Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 9 Költségvetési kiadások 8 8 9 99 9 889 9 8 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 8 8 9 99 9 889 9 8-9 -9 8 - - -9-9 9 8 8 - - -9 8 8 oldal
cím a Bevételek Kiadások Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege Zeneiskola.ú melléklet Művelődési Központ Támop Tudás-Híd Általános Művelődési Központ.évi költségvetése DIGITÁR ÁMK Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény 88 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 8 8 9 8 98 9 9 8 98 9 9 8 98 9 9 8-8 - 9-9 - 8 - - - -8 9 oldal
cím a Bevételek Kiadások Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege e intézményenként.ú melléklet TIOP Iskola Támop Én Dimenziói Közfoglalkoztatás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 8 8 98 99 99 99 99 9 99 99 9 99 99 9 - - - 9 - oldal
. ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított I. Céltartalékok Fejlesztési céltartalék vízmű 8 9 8 Fejlesztési céltartalék 8 Összesen 8 9 II. Tartalékok Működési egyensúlyi tartalék Összesen
.ú melléklet Bekerülési költségek -ben teljesítés alapján Ált.isk Óvoda Tot igazgatás Zeneiskola Középiskola Összeg Összeg Összeg Összeg Összeg Mértékegység Tanuló lét 8 fő Összes kiadás 8 9 889 98 9 E Ft Összes bevétel 9 99 E Ft Fenntartó finanszírozás 9 8 E Ft Finanszírozandó összeg 9 9 8 9 899 E Ft Kistérségi támogatás 8 9 E Ft Csak Sásd (alulf, támogatáso 8 9 9 E Ft Nettó bek.ktg. 9 9 8 8 899 E Ft főre jutó bek.költség 8 9 Ft Normatív támogatás 8 9 9 8 Ft főre eső normatíva 8 9 8 98 Ft Különbözet 8 8 8 Ft utolsó módosítás 9 99 9 Ft Változás eredetihez 99,8% 8,9% 8,9% 9,% 9,8% Ft Abszolút ráfordítás 8 9 8 8 8 8 9 Ft Abszolút ráfordítás eredetiben 99 8 9 9 8 Ft
. ú melléklet teljesítés alapján ított finanszírozások Feladatok Sásd Felsőegerszeg Meződ Oroszló Palé Varga Vázsnok Bodolyabér Magyarhertelend Tarrós Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Gödre Jágónak Kaposszekcső Kishajmás Pécs Szágy Tormás Összesen Általános iskola LÉTSZÁM 8 8 GYIVI 8 Összeg 9 99 8 8 88-8 99 8 8 8 9 8 9 8 8 888 8 8 8 ToT igazg. Összeg 8 8 8 8 8 9 89 8 8 9 8 8 8 89 8 8 Óvoda Zeneiskola Iskolaegés zségügy LÉTSZÁM 89 Összeg 8 8 89 8 89 8 9 8 9 8 LÉTSZÁM 8 Összeg 88 8 9 arány 8 98 Összeg LÉTSZÁM 9 8 Összeg 9 8 9 9 9 Készenléti díj kieg Lakosság 8 9 8 Összeg 9 8 8 8 Int.belső világítás Összeg 8 9 98 9 8 9 9 Előző évi elolás Összeg - 8 8 9 8 9 88-8 9 9 99 8 9 989 8 8 Karbantartók Összeg 8 8 98 8 9 98 9 8 8 HSZAK takarítónő Összeg 9 8 9 9 9 9 99 9 9 Fonyódliget Polgármesteri Hivatal Lakosság 8 9 8 Összeg 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 Összeg 8 89 8 89 8 89 8 89 8 89 8 89 8 89 Összesen 9 998 89 9 8 98 9 8 8 89 8 9 8 89 89 9 9
. ú melléklet Sásd Városi Önkormányzat gördülő tervezése - időszakban E ft-ban Ssz. Megnevezés Ssz. Megnevezés Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 8 8 Személyi juttatások 9 Sajátos működési bevételek 9 9 Munkaadót terhelő jár. 8 98 98 helyi adók 8 Dologi kiadások 8 9 9 9 megosztott, átengedett bev. 89 Működési célú támogatások 88 Támogatásokból 9 9 9 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások 8 8 9 Támogatásértékű működési bevétel 9 9 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 9 8 Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 Működési kiadások 9 9 8 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 Beruházási kiadások 8 Sajátos felhalmozási bevételek Felújítási kiadások 98 9 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 Felhalmozási kiadások 9 Felügyeleti szervtől kapott támogatások 9 9 9 Kölcsönök nyújtása 9 Intézmények finanszírozása 9 9 9 Költségvetési bevételek 9 8 8 Költségvetési kiadások 9 8 9 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - - - Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - -9-8 - 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 8 9 99 9 Finanszírozási bevételek 9 8 99 Fejlesztési hitel törlesztése 8 9 9 99 Fejlesztési célú hitelek 9 Működési hitel törlesztése 8 Működési célú hitelek 9 8 99 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 8 9 Kiadások összesen 9 9 Finanszírozás egyenlege - - - -
. ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek.,.., és..().bek.) Ssz Felhalmozási forráshiány, több cél HF Felhalmozási forráshiány, több cél HF Felhalmozási forráshiány, több cél HF DDOP Árok pályázat önerő HF DDOP Városrehab önerő I (pótmunka) DDOP Városrehab önerő II (pályázat) HF HF DDOP Integráció önerő I HF 8 megnevezés DDOP Integráció önerő II (szerződéstervezet van!!!!!!!) HF 9 DDOP Integráció pótmunka I HF DDOP Integráció pótmunka II HF DDOP Forgalmi cs támogatás RF DDOP Integráció támogatás RF Folyólahitel L jelleg (HF, RF, L) március június 8 július 9 január 9 június 9 június október na felvétel december október október október június június lejárat március június április június június június március március december március május március június január keret felvett 8 9 Összes 8 8 99 99 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 89 89 9 9 9 9 99 8 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 Általános likvid hitel L HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) 9 9 8 8 9 8 9 RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) 9 9 9 8 9 L Összesen (Likvid/ működési) 8 8 8 Mindösszesen 99 9 8 9 88 8 9 Saját bevételek %-a összeg Törlesztés
. ú melléklet Áthúzódó feladatok az - intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat -től (-ig) Fejl.hitel tőke (megkötött szerződések!!!) 9 99 8 Fejl.hitel kamata 8 88 8 Belső világítás Közvilágítás korszerűsítése 8 8 TÁMOP fontos pont DDOP ÁMK integráció 8 KEOP ivóvízmin.jav.ii. Összesen 9 98 98 89 8. ú melléklet. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Cím sz. Cím neve január -én Álláshelyek változás várható lét.- én ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÁlt.iskola, Ó 88, - 8, TOT Igazgatás - Általános Iskola - Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) -es döntésekből fő ebben az évben ralizálódik óvoda konyha fő ( fő zárolva) iskola konyha fő (fél nincs betöltve, zárolva) szoc.konyha fő adminisztráció fő, fő takarítás ( zárolva) fő alsó ( megszűnik ) fő felső ( megszűnik -es döntés) fő adminisztratív ( zárolva, fő zenedéből átrakva!!!) fő SNI ( megszűnik -es döntés) fő napközi Óvoda Bölcsőde Pedagógiai szakszolgálat Zeneiskola 8, 8, Könyvtár Mozgókönyvtár Vendéglátóipari szakképző iskola,, Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) Igazgatási tevékenység Karbantartók TÁMOP pályázat 9 Közfoglalkoztatottak fő fizikai, fő dada, (+ dada) fő óvópedagógus ( zárolásból feloldva), fő pedagógus zárolva, fő adminisztrátor, fizikai ( áthelyezve iskolához) fő Zárolva - fő %-ban átcsportosítva mozgóra + fő %-ban könyvtárból köztisztvisel + fő fizikai zárolása visszaállítva fő zárolva fő zárolva ( fő megszűnt -ben) fő foglalkoztatási kötelezettség többletfeladat!!!!!!!!!!!!!! ( fő közmunka) Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül - fő pályázat -ben
9.ú melléklet Hitelek, kölcsönök -ben (Ft-ben) Adott kölcsönök Eredeti Módosított Tény A. Kölcsönök nyújtása 9 8 I. Fejlesztési kölcsön nyújtása II. Működési kölcsön nyújtása 9 8 Lakosságnak 8 Nonprofit Kft-nek B. Kölcsönök visszatérülése 8 Fejl.kölcsön visszatérülése 9 Dolgozóktól 9 Műk.kölcsön visszatérülése 9 8 Lakosságtól 9 8 Felvett kölcsönök, hitelek Eredeti Módosított Tény C. Hitelek, kölcsönök felvétele 8 8 98 I. Fejlesztési hitel, kölcsön felvétele 9 8 98 DDOP OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSI PÁLY..pü.val 8 8 TÁMOP MEGELŐLEGEZÉSfelv.pü.val 99 98 8 II. Működési hitel, kölcsön felvétele 9 9 Folyóla-hitel igénybevétele 9 9 D. Kölcsönök törlesztése 8 8 99 I. Fejlesztési hitel, kölcsön törlesztése 98 8 8 9 Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz 8 8 8 Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSI PÁLY. 8 8 DDOP FORG.CSOMÓPONT HITEL 9 9 99 CSAPADÉKVÍZ ELVEZ. FEJL.HITEL 999 9 9 VÁROSREHABILITÁCIÓ 8 8 VÁROSREHABILITÁCIÓ 8 8 8 9 DDOP OKTATÁSI INTEGR. DDOP OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ vissz DDOP OKTATÁSI INTEGR. 9 9 DDOP OKTATÁSI INTEGR. 9 9 DDOP OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ 9 TÁMOP MEGELŐLEGEZÉS.váll. 99 98 8 DDOP OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ. 9 9 9 9 9 8 II. Működési hitel, kölcsön törlesztése 8 8 8 8 Folyóla-hitel igénybevétele 9 8 9 8 9 8 8 (..-én összeg technikai) Rövid lej.hit.törl.pü.váll.mük
.ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege (Eft-ban) I. II. III. IV. A.) I. II. III. ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK FORRÁSOK Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Alapítás-átszervezés akt.ért. Kez.be vett eszk.tartós tőkéje Kísérleti fejl.akt.ért Saját tul.eszk.tartós tőkéje 98 898 Vagyoni értékű jogok I. Tartós tőke 98 898 Szellemi termékek Kez.be vett eszk.tőkeváltozás Immat.javakra adott előleg Saját tul.eszk.tőkeváltozása 9 898 9 Immat.javak értékhely. II. Tőkeváltozások 9 898 9 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN III. Értékesítési tartalék Ingatlanok és kapcs.v.jogok 9 9 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 8 9 89 Gépek, berend,felszerelés 8 Ktgv-i tartalék elsz. Járművek - Tárgyévi ktgv-i tartalék 9 Tenyészállatok - Előző évi ktgv-i tartalék 9 99 9 99 Beruházások, felújítások Költségv-i pénzmar. - -9 9 Ber.-ra adott előlegek Kiadási megtakarítás Állami készletek, tartalékok Bevételi lemaradás 8 Tárgyi eszk.értékhely.ber.-ra adott Előirányzat-maradvány TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 9 I. KTGV-I TART. ÖSSZESEN Egyéb tartós részesedés 9 Vállalkozási tartal.elsz. Tartós hit.értékpapírok - Tárgyévi váll.-i tartalék Tartósan adott kölcsönök 9 - Előző évi váll.-i tartalék Hosszúlejáratú bankbetétek Vállalkozási tev eredm. Egyéb hosszú lejáratú köv. Vállal.tev.kiad.megtak. Befektetetett pü.eszk.értékhely Váll.tev.bev.lemaradása BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ. 9 8 II. VÁLLALK.TARTALÉK ÖSSZES Üzemeltetésre,kez..áta.eszk 9 9 E.) TARATLÉKOK ÖSSZESEN Koncesszióba átadott eszk. Hosszú lejáratú kölcsönök Vagyonkezelésbe áta.eszk. Tartozás fejl.c.kötv.kib. Vagyonkezelésbe vett eszk. Tartozás műk.c.kötv.kib. Üz.kezelésbe átvett értékhely. Beruh.fejlesztési hitelek 89 ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTAD.ESZK 9 9 Műk.célú, hosszú lej.hitelek BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. Egy.hosszúlej.köt.-ek Anyagok 8 I. HOSSZÚLEJ.KÖTELEZETTSÉG 89 Befejezetlen term.,félk.term. Rövid lejár.kölcsönök Növendék, hízó és egyéb állatok Rövid lejár.hitelek Késztermékek - felh.kötv.köv.törl. /A Áruk és közv.szolg. - műk..kötv.köv.törl. /B Köv.fejében átv. eszk.,kész - beruh.fejl.hitel köv.évi törl. 9 KÉSZLETEK ÖSSZESEN 8 - műk.hosszú lej.hitel köv.évi törl. Követelések szolg.ból(vevők) 8 8 Kötelezettség.(szállító) 9 Adósok - tárgyévi ktgv.-i száll.-i köt. 9 Rövid lejáratú kölcsönök 9 - t.évet követő év szállítói köt. Egyéb követelések 8 Egyéb rövid lejáratú köt. 9 8 - kölcs.t.évet köv.részl. - váltótartozások - e.hl.köv.ből t.évet köv.részl. - munkavállalókkal szembeni - támogatási program előlege - költségvetéssel szembeni köt. 9 - tám.pr.szabálytalan kif.követelés - helyi adó túlfizetés 9 - garancia és kezességv.bólsz.köv. - támogatási pr.előlege miatt KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN - előfinanszírozás miatti köt. Egyéb részesedés - szabálytalan kifizetés miatt Forg.célú hitelvisz.értékpapírok - nemzetközi tám.pr.miatti köt. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN - garancia és kezességv.köt. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek - egyéb hosszú lejár.köt.köv.év ré Költségvetési banklák 88 9 8 - t.évi ktgv-t terh.rövid köt. 8 Elolási lák - t.évet köv.évi egyéb rövid köt. 8 IV. V. B.) Idegen pénzeszközök - egyéb különféle kötelezettségek PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 99 9 II. RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK 9 Ktgv.-i aktív függő elol Ktgv-i passzív függő elsz. Ktgv.-i aktív átfutó elol 9 8 9 Ktgv-i passzív átfutó elsz. 8 9 Ktgv.-i aktív kiegyenlítő elsz. Ktgv-i passzív kiegy. elsz. 8 Ktgv.-en kív.aktív pénzügyi elsz K-n kív.passz.kiegy.elsz. EGYÉB AKTÍV PÜ-ELSZ.ÖSSZESEN 9 9 - K.-n kívűl letéti elsz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 9 8 - Nemz.tám.progr.dev.elsz. III. EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. 8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG F.) 8 8 ÖSSZESEN 8 9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 9
.ú melléklet I. A./ B./ Pénzmaradvány elolása évre(önk., Hiv.,Kisk,ÁmK, Összevont) Helyesbített pénzmaradvány Önk. Hivatal Kisk ÁmK Összevont Bankszlák egyenlege: EFt EFt EFt EFt EFt Záró pénzkészlet 9 8 9 8 Összesen 9 8 9 8 Pénzmaradványt módosító tételek E Ft E Ft E Ft E Ft Záró pénzkészlet 9 8 9 8 Aktív és passzív pü.-i elolások Előző évi tartalék maradványa 9 9 9 9 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (Normtíva pótigényből) - - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány 8 9 9 8 9 88 II. Szabad pénzmaradvány ítása E Ft E Ft E Ft E Ft Módosított pénzmaradvány 8 9 9 8 9 88 Felhalmozási célú pm. - 9-8 - 8-98 Ebből: Fejl.röv.hitel tőke (megkötött szerz.) Fejl.hitel kamat 8 8 Háztartás járda Világítás korszerűsítés 8 8 Vízmű bevétel 89 89 KEOP pályázat sásdi önerő (.8eFt) KEOP pályázat előleg 8 9 8 9 Lámpatestek bérleti díja TEMPUS középiskolai pályázat 8 8 ÁmK pályázat "Én dimenziói" ÁmK pályázat "DIGITÁR" 8 8 Működési kötelezettség előző évről: - -9 - - 8 szállítói kötelezettség polg.hiv szállítói köt. ( eft) 9 9 Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár) 8 8 Ámk szállítói köt (.88-.8 eft =.99) Adó túlfizetés 9 9 Gépjárműadó bef.(%) köt. 8 8 Áfa befizetési köt. 9 9 Társult községek túlfizetése Szabad pénzmaradvány A.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány nincs. A korábbi években megkezdett pályázatok előlegeiből és laegyenlegeiből származó összegeket -ban fel kell használni a pályázatokhoz, így ezek nem szabad pénzmaradványok. Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni. Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik. Ezek nagysága jóval meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege. Szabad pénzmaradvány ítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.
Sásd Ingatlanvagyon-Kataszter Városháza tér. Eszköz analitika - Egyéb eszk. Intézmény=" Üdülő Alsóörs"..9 Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Leltári Bruttó ÉCS Nettó ÜDÜLŐ ALSÓÖRS FÜREDI U. 8 8 Bruttó ÉCS Nettó Összesen ( darab): (Forgalomképesség:: FORGALOMKÉPES) 8 8 Eszköz analitika - Egyéb eszk. Egyéb eszköz (inté:zmény=" Üdülő Alsóörs")ÖSSZESEN ( darab): Bruttó ÉCS Nettó 8 8 Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri és egyéb eszköz {int.ézmény="c Üdülő Alsóörs") MINDÖSSZESEN ( darab): 88