Gomba Község Önkormányzatának címrendje 2011. évi költségvetési rendelet 1. sz. melléklete B E V É T E L E K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve 1 Polgármesteri Hivatal 1 Települési hulladékok kezelése 2 Útépítés 3 Útfenntartás 4 Munkahelyi étkeztetés 5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 Állat-egészségügyi 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Kisebbségi önkormányzati választás 10 Önkormányzati igazgatási tevékenység 11 Adóügyi igazgatás 12 Nemzeti ünnepek programjai 13 Közvilágítás 14 Községgazdálkodás 15 Önkormányzatok elszámolásai 17 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 18 Szociális ösztöndíjak 19 Család és nővédelmi gondozás 20 Rendszeres szociális segély 21 Időskorúak járadéka
22 Normatív lakásfenntartási 23 Helyi lakásfenntartási 24 Ápolási díj alanyi jogon 25 Ápolási díj méltányossági jogon 26 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli 27 Kiegészítő gyermekvédelmi 28 Óvodáztatási 29 Helyi eseti lakásfenntartási támgatás 30 Átmeneti segély 31 Temetési segély 32 Rendkívüli gyermekvédelmi 33 Mozgáskorl. közlekedési a 34 Egyéb eseti pénzbeli ok 35 Közgyógy 36 Köztemetés 37 Szociális étkeztetés 38 Tanyagondnoki szolgálat 39 Egyéb speciális ok 40 Civil szervezetek működésének a 41 Közcélú foglalkoztatás 42 Közhasznú foglalkoztatás 43 Könyvtári szolgáltatások 44 Közösségi színterek működtetése 45 Köztemető fenntartás 2 Gólyafészek Óvoda 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Óvodai nevelés programjainak komplex a 3 Óvodai nevelés, 4 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése 3 Kisebbségi Önkormányzat 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány 4 igénybevétele 5 Finanszírozási műveletek 1 Intézményi működési bevételek 1 Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 2 Bérleti és lízingdíjbevétel 3 Hulladékkezelési díj 4 Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 5 Áfa bevételek és visszatérülések 6 Kamatbevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók
3 4 5 6 2 Adópótlékok, -bírságok 3 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető, településre kimutatott 4 szja Települési 8%-a önk. jövedelemdifferenciálódásásnak 5 mérséklése 6 Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 7 Talajterhelési díj 8 Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési 1 Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő a Eredetiként nem tervezhető központosított 3 előirányzatok Működési célú értékű bevételek 1 TÁMOP pályázat 2 Kisebbségi önkormányzatok a 3 Egyéb működési célú értékű bevételek 4 Egészségbiztosítási Alap a 1 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 1 Központi elszámolás 7 Vállalkozási bevétel 1 8 9 10 11 12 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel 1 Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 1 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú értékű bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 1 Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú kölcsönök átvett pénzeszköz megtérülése 1 Lakossági kölcsönök megtérülése
K I A D Á S O K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve 1 Polgármesteri Hivatal 1 Települési hulladékok kezelése 2 Útépítés 3 Útfenntartás 4 Munkahelyi étkeztetés 5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 Állat-egészségügyi 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Kisebbségi önkormányzati választás 10 Önkormányzati igazgatási tevékenység 11 Adóügyi igazgatás 12 Nemzeti ünnepek programjai 13 Közvilágítás 14 Községgazdálkodás 15 Önkormányzatok elszámolásai 16 Finanszírozási műveletek 17 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 18 Szociális ösztöndíjak 19 Család és nővédelmi gondozás 20 Rendszeres szociális segély 21 Időskorúak járadéka 22 Normatív lakásfenntartási 23 Helyi lakásfenntartási 24 Ápolási díj alanyi jogon 25 Ápolási díj méltányossági jogon 26 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli 27 Kiegészítő gyermekvédelmi 28 Óvodáztatási 29 Helyi eseti lakásfenntartási támgatás 30 Átmeneti segély 31 Temetési segély 32 Rendkívüli gyermekvédelmi 33 Mozgáskorl. közlekedési a
34 Egyéb eseti pénzbeli ok 35 Közgyógy 36 Köztemetés 37 Szociális étkeztetés 38 Tanyagondnoki szolgálat 39 Egyéb speciális ok 40 Civil szervezetek működésének a 41 Közcélú foglalkoztatás 42 Közhasznú foglalkoztatás 43 Könyvtári szolgáltatások 44 Közösségi színterek működtetése 45 Köztemető fenntartás 2 Gólyafészek Óvoda 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Óvodai nevelés programjainak komplex a 3 Óvodai nevelés, 4 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése 3 Kisebbségi Önkormányzat 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Finanszírozási műveletek 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 ebből kamat kiadás 5 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 3 átadások) Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 3 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Általános tartalék 2 Céltartalék
Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak címrend szerinti részletezése 2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. melléklete 1. oldal Költségvetési cím A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcím Víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység Előirányzat csoport Kiemelt előirányzatok 360000 382101 421100 522110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 882116 adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 10 048 15 182 240 308 10 193 720 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 1 431 308 350 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 240 1 517 720 3.Hulladékkezelési díj 8 617 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 15 182 5.Áfa bevételek és visszatérülések 6 756 6.Kamatbevételek 1 570 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 464 1 964 174 203 1.Helyi adók 56 980 2.Adópótlékok, -bírságok 300 3.Gépjárműadó 18 400 4.Önkormányzatot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 29 636 5.Települési önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 67 022 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 200 7.Talajterhelési díj 1 385 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 1 464 1 964 280 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 81 362 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 53 301 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 20 738 3.Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok 7 323 4 Működési célú értékű bevételek 21 2 673 3 740 1.TÁMOP pályázat 2.Kisebbségi önkormányzatok a 21 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 2 673 4.Egészségbiztosítási Alap a 3 740 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 100 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 100 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 1.Központi elszámolás 2 282 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 16 670 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 10 Felhalmozási célú értékű bevételek 4 197 1.Pályázati ok 4 197 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 600 1.LTP, úthozzájárulás 4 600 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 20 Kiemelt előirányzatok bevételei mindösszesen 4 197 10 048 15 182 1 464 2 204 308 21 76 166 255 565 4 460 Költségvetési cím A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások alcím Víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység Előirányzat csoport Kiemelt előirányzatok 360000 382101 421100 522110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 882116 adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon 1 Működési kiadások 11 342 1 600 35 399 314 464 240 200 13 936 21 112 682 6 214 200 10 760 4 154 195 800 6 228 12 934 1 338 3 130 6 510 903 1.Személyi juttatások 10 147 10 131 15 31 497 3 612 1 674 3 455 2.Munkaadót terhelő járulékok 2 540 2 722 4 8 343 962 439 909 1 233 176 3.Dologi kiadások 11 342 1 600 22 712 314 464 240 200 483 2 59 453 1 640 200 10 760 2 041 800 1 864 ebből kamat kiadás 7 060 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 12 934 1 338 3 130 5 277 727 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 600 13 389 195 2 Felhalmozási kiadások 4 197 2 450 200 150 238 900 37 711 2 200 1.Beruházások 4 197 2 450 200 138 199 900 35 247 2 200 2.Felújítások 6 878 2 464 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 3 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 436 1.Általános tartalék 436 2.Céltartalék 1 000 Kiemelt előirányzatok kiadásai mindösszesen 4 197 11 342 2 450 1 600 35 599 314 464 240 200 13 936 21 262 920 6 214 200 11 660 41 865 1 436 195 3 000 6 228 12 934 1 338 3 130 6 510 903 Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 374 87 915 5 10 003 5 Működési célú pénzmaradvány 374 56 258 5 10 003 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány 31 657 Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételi főösszeget módosító összegei 42 743 Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 14 000 Fejlesztési célú hitel 2010. évről áthúzódó 28 743 Bevételek összesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 4 197 10 048 15 556 1 464 2 204 308 21 164 081 5 255 565 42 743 10 003 4 465 Finanszírozási célú műveletek kiadási főösszeget módosító összegei 8 935 Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások összesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 4 197 11 342 2 450 1 600 35 599 314 464 240 200 13 936 21 262 920 6 214 200 11 660 41 865 8 935 1 436 195 3 000 6 228 12 934 1 338 3 130 6 510 903 6
2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. melléklete 2. oldal Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési alcímek szerint) alcímek szerint) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények Hivatal bevételei Polgármesteri Óvodai nevelés rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek közösségi köztemető óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok közcélú közhasznú könyvtári intézményeinek, óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése színterek fenntartás és programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési foglalkozás foglalkozás szolgáltatások működtetése és mindösszesen étkeztetés pénzbeli a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése (költségvetési a cím) 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 910123 910502 931102 960302 562912 851000 851011 851012 Gólyafészek Óvoda bevételei mindösszesen (költségvetési cím) Települési önkormányzat bevételei összesen CKÖ bevételei (ktgv-i alcím) 841127 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat bevételei mindösszesen 134 280 37 105 5 564 5 564 42 669 42 669 134 2 223 2 223 2 223 280 2 757 2 757 2 757 8 617 8 617 8 617 15 182 5 564 5 564 20 746 20 746 6 756 6 756 6 756 1 570 1 570 1 570 177 631 177 631 177 631 56 980 56 980 56 980 300 300 300 18 400 18 400 18 400 29 636 29 636 29 636 67 022 67 022 67 022 200 200 200 1 385 1 385 1 385 3 708 3 708 3 708 81 362 81 362 81 362 53 301 53 301 53 301 20 738 20 738 20 738 7 323 7 323 7 323 1 462 3 000 1 620 12 516 3 735 3 735 16 251 210 210 16 461 3 735 3 735 3 735 3 735 21 21 210 210 231 1 462 3 000 1 620 8 755 8 755 8 755 3 740 3 740 3 740 474 574 574 574 474 574 574 574 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 16 670 16 670 16 670 16 670 16 670 16 670 39 628 39 628 39 628 39 628 39 628 39 628 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 20 20 20 20 20 20 1 462 134 3 000 1 620 280 474 376 585 5 564 3 735 9 299 385 884 210 210 386 094 Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások (költségvetési A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások (költségvetési alcímek szerint) alcímek szerint) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények Óvodai nevelés rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok közcélú közhasznú könyvtári gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy- köztemetés működése színterek fenntartás és Polgármesteri óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési foglalkozás foglalkozás szolgáltatások működtetése és étkeztetés pénzbeli a működtetése működtetés Hivatal kiadásai komplex a ) fejlesztése mindösszesen a 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 910123 910502 931102 960302 562912 851000 851011 851012 Gólyafészek Óvoda kiadásai mindösszesen Települési önkormányzat bevételei összesen CKÖ kiadásai (ktgv-i alcím) 841127 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen ÖNKOR- MÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSZ- SZESEN 3 330 500 195 400 123 593 223 153 3 586 3 977 390 5 903 1 194 901 7 216 141 64 260 040 3 555 49 584 1 341 54 480 314 520 299 299 314 819 400 2 048 4 844 940 415 3 669 111 74 208 1 967 34 643 1 057 37 667 111 875 111 875 108 539 1 059 254 110 963 30 20 728 458 9 535 279 10 272 31 000 11 11 31 011 1 390 376 2 584 64 118 529 1 130 5 406 5 6 541 125 070 284 284 125 354 7 060 7 060 7 060 3 330 500 195 400 123 593 223 153 3 078 390 32 391 32 391 32 391 14 184 14 184 4 4 14 188 100 600 202 111 202 111 202 111 100 3 515 187 008 187 008 187 008 600 9 942 9 942 9 942 5 161 5 161 5 161 1 436 1 436 1 436 436 436 436 1 000 1 000 1 000 3 330 500 195 400 123 593 223 153 3 586 3 977 390 5 903 1 194 901 7 316 3 656 664 463 587 3 555 49 584 1 341 54 480 518 067 299 299 518 366-132 272 73 98 375 98 375 89 89 98 464 73 66 718 66 718 89 89 66 807 31 657 31 657 31 657 42 743 42 743 42 743 14 000 14 000 14 000 28 743 28 743 28 743 1 462 207 3 000 1 620 280 474 517 703 5 564 3 735 9 299 527 002 299 299 527 301 8 935 8 935 8 935 8 935 8 935 8 935 3 330 500 195 400 123 593 223 153 3 586 3 977 390 5 903 1 194 901 7 316 3 656 664 472 522 3 555 49 584 1 341 54 480 527 002 299 299 527 301 7
2011. évi költségvetési rendelet 3. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése Megnevezés Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei mindösszesen mindösszesen TELEPÜLÉSI ÖNKOR- MÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 37 105 5 564 42 669 42 669 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 2 223 2 223 2 223 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 2 757 2 757 2 757 3.Hulladékkezelési díj 8 617 8 617 8 617 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 15 182 5 564 20 746 20 746 5.Áfa bevételek és visszatérülések 6 756 6 756 6 756 6.Kamatbevételek 1 570 1 570 1 570 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177 631 177 631 177 631 1.Helyi adók 56 980 56 980 56 980 2.Adópótlékok, -bírságok 300 300 300 3.Gépjárműadó 18 400 18 400 18 400 4.Önkormányzatot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 29 636 29 636 29 636 5.Települési önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 67 022 67 022 67 022 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 200 200 200 7.Talajterhelési díj 1 385 1 385 1 385 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 3 708 3 708 3 708 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 81 362 81 362 81 362 1.Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 53 301 53 301 53 301 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 20 738 20 738 20 738 3.Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok 7 323 7 323 7 323 4 Működési célú értékű bevételek 12 516 3 735 16 251 210 16 461 1.TÁMOP pályázat 3 735 3 735 3 735 2.Kisebbségi önkormányzatok a 21 21 210 231 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 8 755 8 755 8 755 4.Egészségbiztosítási Alap a 3 740 3 740 3 740 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 574 574 574 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 574 574 574 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 2 282 2 282 1.Központi elszámolás 2 282 2 282 2 282 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 16 670 16 670 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 16 670 16 670 16 670 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 39 628 39 628 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 39 628 39 628 10 Felhalmozási célú értékű bevételek 4 197 4 197 4 197 1.Pályázati ok 4 197 4 197 4 197 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 600 4 600 4 600 1.LTP, úthozzájárulás 4 600 4 600 4 600 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 20 20 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 20 20 20 Kiemelt előirányzatok bevételei mindösszesen 376 585 9 299 385 884 210 386 094 Költségvetési hiány összege -132 272 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98 375 98 375 89 98 464 Működési célú pénzmaradvány 66 718 66 718 89 66 807 Felhalmozási célú pénzmaradvány 31 657 31 657 31 657 Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételi főösszeget módosító összegei 42 743 42 743 42 743 Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 14 000 14 000 14 000 Fejlesztési célú hitel 2010. évről áthúzódó 28 743 28 743 28 743 Bevételek összesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 517 703 9 299 527 002 299 527 301 8
2011. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási főösszegének működési és felhalmozási kiadások szerinti részletezése Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen Gólyafészek Óvoda kiadásai mindösszesen TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN 1 Működési kiadások 260 040 54 480 314 520 299 314 819 1.Személyi juttatások 74 208 37 667 111 875 111 875 2.Munkaadót terhelő járulékok 20 728 10 272 31 000 11 31 011 3.Dologi kiadások 118 529 6 541 125 070 284 125 354 ebből kamat kiadás 7 060 7 060 7 060 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 32 391 32 391 32 391 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 14 184 14 184 4 14 188 2 Felhalmozási kiadások 202 111 202 111 202 111 1.Beruházások 187 008 187 008 187 008 2.Felújítások 9 942 9 942 9 942 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 5 161 5 161 3 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 436 1 436 1 436 4.Általános tartalék 436 436 436 5.Céltartalék 1 000 1 000 1 000 Kiemelt előirányzatok kiadásai mindösszesen 463 587 54 480 518 067 299 518 366 Finanszírozási célú műveletek kiadási főösszeget módosító összegei 8 935 8 935 8 935 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 8 935 8 935 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások összesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 472 522 54 480 527 002 299 527 301 9
2011. évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának a felhalmozási előirányzatok célonkénti és feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal felújítás 500 Felsőfarkasd iskolaépület felújítás 400 Óvoda felújítás (tornaterem szigetelés, elektromos hálózat, udvar) 1 000 Szemere Huba pinceomlás 3 888 Szemők Balázs tér - pihenő terület 90 Jókai u. 21. felújítása 1 000 Gombai úti - Jókai úti járda felújítás fedezete 2 464 Felsőfarkasdi ravatalozó ajtó és előtető felújítás 200 Rákóczi úti temető ravatalozó felújítás 400 Felújítási kiadások előirányzat összesen: 9 942 Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Útalap építés (Bercsényi u. vége) 2 000 Útalap építés (Gombai-Liliom köz) ktg 2/13-ada 450 Rendezvényház eszközbeszerzése 0 KEOP I. forduló megvalósítás saját forrás 4 197 Rendezvényház I. rész II. ütem 24 575 Rendezvényház I. rész III. ütem 5 920 Rendezvényház I. rész ÁFA 7 624 Rendezvényház II. rész 18 080 Rendezvényház III. rész 18 846 Rendezvényház IV. rész 9 422 Rendezvényház II_IV. rész ÁFA 11 587 Rendezvényház V. rész 4 998 Rendezvényház V. rész ÁFA 1 250 Rendezvényház építés szakértői díjai 2 625 Rendezvényház villany-gáz közműfejlesztés 1 000 Rendezvényház építés jóváhagyott többletköltsége 14 687 Rendezvényház tároló födémszerkezet építés 2 418 Főzőkonyha informatikai infrastruktúra kiépítés 114 2 db tűzcsap létesítés 1 004 WinMenza (élelmezésvezetői) program 200 Kölcsey partfalomlás helyreállítás hiányzó fedezete 3 488 Aratóházaspár utca szennyvízbővítés 1 875 Aratóházaspár utca szennyvízbővítés 300 Gombai-Liliom köz víz-csatorna bővítés 2/13-ad része 1 200 Bercsényi vége víz-csatorna bővítés 5 625 Fénymásoló beszerzés 706 Faluház riasztó bővítés 100 Informatikai eszközbeszerzés 300 Közvilágítás bővítés 900 Polgármesteri Hivatal és kisiskola épület földkábeles elektromos áram 368 Sport infrasturktúra fejlesztés 3 515 Fűnyírótraktor beszerzés 569 Játszótér építés 33 163 Fogászati kezelőegység és elektrokauter beszerzés 2200 Sportpálya öntözőkút szivattyú beszerzés 177 IKSZT statikai tervezés 188 Posta-CBA közötti járda építés előkészítő tervezés 313 Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése 525 Bercsényi utca vége tereprendezés 500 Beruházási kiadások előirányzata összesen 187 008 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Általános iskola fejlesztési c. pénzeszköz átadás 4 509 Életjáradék 652 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 5 161 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 202 111
2011. évi költségvetési rendelet 6. sz. melléklete A polgármesteri hivatal költségvetésének költségvetési alcímenkénti (szakfeladatonkénti) bemutatása, finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül - külön tételben a tartalékok meghatározásával ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások 360 000 Víztermelés, -kezelés, - 4 197 4 197 382 101 települési hulladékok kezelése 10 048 11 342 421 100 útépítés 0 2 450 522 110 útfenntartás 0 1 600 562 917 munkahelyi étkeztetés 15 182 35 599 581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 0 314 682 001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 464 464 682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 204 240 750 000 Állat-egészségügyi 0 200 841 112 önkormányzati jogalkotás 308 13 936 841 116 kisebbségi önkormányzati választás 21 21 841 126 önk. Igazgatási tevékenység 76 166 262 920 841 133 adóügyi igazgatás 0 6 214 841 191 nemzeti ünnepek programjai 0 200 841 402 közvilágítás 0 11 660 841 403 község- gazdálkodás 0 41 865 841 901 önkormány-zatok elszámolásai 255 565 0 854 234 szociális ösztöndíjak 0 195 862 301 fogorvosi alap 0 3 000 869 041 Család és nővédelmi gondozás 4 460 6 228 882 111 rendszeres szociális segély 0 12 934 882 112 időskorúak járadéka 0 1 338 882 113 normatív lakásfenntartási 0 3 130 882 114 helyi lakásfenntartási 0 0 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 0 6 510 882 116 Ápolási díj méltányossági jogon 0 903 882 117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 1 462 3 330 882 118 kiegészítő gyermekvédelmi 0 0 882 119 óvodáztatási 0 0 882 121 helyi eseti lakásfenntartási 0 0 882 122 átmeneti segély 0 500 882 123 temetési segély 0 195 882 124 rendkívüli gyermekvédelmi 0 400 882 125 mozgás- korlátozottak közlekedési a 0 123 882 129 egyéb eseti pénzbeli ok 0 593 882 202 közgyógy 0 223 882 203 köztemetés 134 153 889 921 szociális étkeztetés 0 3 586 889 928 tanyagondnoki szolgálat 0 3 977 889 969 egyéb speciális ok (születési ) 0 390 890 301 civil szervezetek működése a 0 0 890 441 rövid időtartamú közfoglalkoz- tatás 3 000 5 903 890 442 BPJ-re jog-ak hosszab időt-ú közfogl-a 1 620 1 194 890 443 Egyéb közfoglalkoztatás 0 1 587 910 123 könyvtári szolgáltatások 0 901 910 502 közösségi színterek működtetése 280 7 316 931 102 Sport-létesítmények működtetése és fejlesztése 0 3 656 960 302 köztemető fenntartás és működtetés 474 664 Összesen: 376 585 462 151 841 908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 1 436
Összesen: 376 585 463 587
2011. évi költségvetési rendelet 7. sz. melléklete A Gólyafészek Óvoda költségvetésének költségvetési alcímenkénti (szakfeladatonkénti) bemutatása ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások 562 912 óvodai intézményi étkeztetés 5 564 0 851 000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex a 3 735 3 555 851 011 Óvodai nevelés 0 49 584 851 012 SNI nevelés 0 1 341 Összesen: 9 299 54 480 2011. évi költségvetési rendelet 8. sz. melléklete Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetésének költségvetési alcím (szakfeladat) szerinti bemutatása ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások 841 127 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 210 299 Összesen: 210 299
2011.évi költségvetési rendelet 9. sz. melléklete A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket és előző évi pénzmaradványt is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK 2011. évi eredeti előirányzat Kiadások 2011. évi eredeti előirányzat Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek 42 669 1.Személyi juttatások 111 875 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177 631 2.Munkaadót terhelő járulékok 31 011 Központi költségvetésből kapott költségvetési 75 053 3.Dologi kiadások 125 354 Működési célú értékű bevételek 16 461 ebből felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése -7 060 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 574 ebből felhalmozási célú bevételek után ÁFA befizetési kötelezettség -28 504 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 32 391 Vállalkozási bevétel 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 14 188 Működési célú bevételek összesen 314 670 Működési célú kiadások összesen 279 255 Működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel visszafizetés 0 Működési célú pénzmaradvány 66 807 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 1 436 Működési célú bevételként számított finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány számbavétele 66 807 Működési célú kiadásként számított finanszírozási műveletek és tartalékok számbavétele 1 436 Működési célú bevételek mindösszesen 381 477 Működési célú kiadások mindösszesen 280 691 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 1.Beruházások 187 008 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 2.Felújítások 9 942 Felhalmozási célú értékű bevételek 10 506 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 600 Felhalmozási célú kiadások összesen 202 111 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 Dologi kiadásból felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése 7 060 Felhalmozási célú bevételek összesen 71 424 Dologi kiadásból felhalmozási célú bevételek után ÁFA befizetési kötelezettség 28 504 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 31 657 Felhalmozási hitel felvétel 42 743 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 Felhalmozási célú bevételként számított finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 400 Felhalmozási célú kiadásként számított finanszírozási műveletek 44 499 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 145 824 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 246 610 Bevételek mindösszesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 527 301 Kiadások mindösszesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 527 301 14
2011.évi költségvetési rendelet Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban 10. sz. melléklete Sorszám Megnevezés Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés (adatok e Ft-ban) 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(4+5+6+7+8+9+10) Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése 1. 2. 1. 2010-ben felvett útépítési hitel 2010. 64 256 256 256 256 256 256 1 600 Kamatfizetési kötelezettség 77 162 153 145 136 127 119 919 2010-ben felvett útfelújítási hitel 2010. 1 623 6 492 6 492 6 492 6 492 6 492 6 492 40 575 Kamatfizetési kötelezettség 2 000 3 517 4 464 4 207 3 950 3 693 3 436 25 267 Rendezvényház építés beruházási hitel 2010. 2 181 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 16 721 Kamatfizetési kötelezettség 88 2 138 2 033 1 921 1 809 1 696 1 584 11 269 Mindösszesen: 3 852 14 746 16 306 15 928 15 551 15 173 14 795 96 350
11. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés 2011. évi bevételi előirányzati adatok 2012. évi bevételi előirányzati adatok 2013. évi bevételi előirányzati adatok Bevételek Működési bevételek 381 477 316 551 322 627 Intézményi működési bevételek 42 669 45 522 46 433 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177 631 181 184 184 807 Központi költségvetésből kapott költségvetési 75 053 76 554 78 085 Működési célú értékű bevételek 16 461 12 705 12 705 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 574 585 597 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 Vállalkozási bevétel Működési célú hitelfelvétel Működési célú pénzmaradvány 66 807 Felhalmozási bevételek 145 824 22 606 26 706 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 10 000 15 000 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 Felhalmozási célú értékű bevételek 10 506 10 506 10 506 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 600 2 000 1 000 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 100 200 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 31 657 Felhalmozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen: 42 743 527 301 339 157 349 333 Megnevezés 2011. évi kiadási előirányzati adatok 2012. évi kiadási előirányzati adatok 2013. évi kiadási előirányzati adatok Kiadások Működési kiadások 316 255 303 552 304 845 1.Személyi juttatások 111 875 111 875 111 875 2.Munkaadót terhelő járulékok 31 011 31 631 32 264 3.Dologi kiadások 125 354 112 819 112 819 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 32 391 33 039 33 700 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 14 188 14 188 14 188 Működési célú hitel visszafizetés Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 1 436 Felhalmozási kiadások 211 046 23 246 31 351 1.Beruházások 187 008 900 8 000 2.Felújítások 9 942 185 1 190 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 5 161 5 161 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 17 000 17 000 Kiadások mindösszesen 527 301 326 798 336 196 16
2011.évi költségvetési rendelet 12.sz. melléklete (adatok fő-ben) Önkormányzati engedélyezett létszám összesen - 2011. év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám 562917 841112 841126 841133 841403 869041 889928 910123 910502 851011 851012 munkahelyi étkeztetés önkormányzati jogalkotás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás községgazdálkodás Család és nővédelmi gondozás tanyagondnoki szolgálat könyvtári szolgáltatások közösségi színterek működtetése Óvodai nevelés SNI nevelés Összesen: Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6,00 1,00 9,75 1,00 1,00 1,75 1,00 0,20 2,00 23,70 17,75 0,50 18,25 Összesen: 6,00 1,00 9,75 1,00 1,00 1,75 1,00 0,20 2,00 17,75 0,50 41,95 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: Gomba község önkormányzatánál engedélyezett közfoglalkoztatotti létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 360000 841403 890441 890442 Víztermelés, -kezelés, - községgazdálkodás rövid időtartamú közfoglalkoztatás BPJ-re jog-ak hosszab időt-ú közfogl-a 0,40 0,92 1,17 7,01 9,50 Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Összesen: 0,40 0,92 1,17 7,01 9,50 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 17
2011.évi költségvetési rendelet 13.sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata által az Áht. 118. (1) bekezdés 2. c) pontja szerint biztosított közvetett ok Sorszám 1. 2. 3. 4. adatok e Ft-ban Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 234 191 összege adónemenként, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Összesen 234 191 18
2011.évi költségvetési rendelet 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK (adatok e Ft-ban) 14.sz. melléklete Bevételi előirányzat megnevezése Módosított előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Intézményi működési bevételek 42 669 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177 631 13 017 9 247 30 472 8 570 17 064 10 000 8 087 10 074 40 472 8 570 8 703 13 355 Központi költségvetésből kapott költségvetési 81 362 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780 Működési célú értékű bevételek 16 461 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 2 928 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 2 928 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 574 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 2 282 Működési célú pénzmaradvány 66 807 22 269 22 269 22 269 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 4 168 4 168 4 168 4 168 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 39 628 4 041 11 862 11 862 11 862 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8 797 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 31 657 2 000 22 163 7 494 Felhalmozási hitel felvétel 42 743 28 743 14 000 527 301 55 786 77 720 113 018 36 780 29 244 28 214 20 266 26 421 52 651 24 917 20 883 41 402 Kiadási előirányzat megnevezése Módosított előirányzata Január KIADÁSOK Február 1.Személyi juttatások 111 875 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 9 323 2.Munkaadót terhelő járulékok 31 011 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 2 584 3.Dologi kiadások 125 354 12 535 12 535 12 535 12 535 12 535 6 268 6 268 6 268 6 268 12 535 12 535 12 535 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 32 391 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 2 699 Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 14 188 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 1 436 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.Beruházások 187 008 18 701 56 102 74 803 5 000 32 402 2.Felújítások 9 942 3 314 3 314 3 314 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 2 234 2 234 2 234 2 234 527 301 47 575 84 976 105 911 28 874 32 188 24 840 25 920 22 606 33 154 28 874 28 874 63 510