J e g y z ő k ö n y v

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-7/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Lévayné Haraszi Ilona könyvvizsgáló, Szabó András a "Kelet- Környezet Kft" képviselője, Graczka István belső ellenőr, Banda István üdülőtulajdonosok képviselője Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 10 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Erdélyi Béla jelezte, hogy késni fog, Tölgyesi Attiláné előre jelezte távolmaradását, betegség miatt, nem jelezte távolmaradását Király Bertalan. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" 3. Előterjesztés a belső ellenőrzés évi jelentéséről. Előadó: Graczka István belső ellenőr 4. dr. Dankó Péter kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Közbeszerzési Szabályzat módosításának megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tiszalöki üdülőtelep tulajdonosok közvilágítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 7. Szepesi Zoltán tartós bérlet iránti kérelmének újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az önkormányzat részére magánszemély által tett ingatlan felajánlás megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 195/2007.XII.21.) számú határozat módosításáról. Előadó: Dr. Krámor Katalin az Ügyrendi Bizottság elnöke 10. Határozathozatal a Tiszapark Kft-be apportként bevitt földterületek tulajdonjogának rendezéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések 1

2 Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 29/2010. (IV.29.) számú határozata Napirend módosításáról a április 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" 3. Előterjesztés a belső ellenőrzés évi jelentéséről. Előadó: Graczka István belső ellenőr 4. dr. Dankó Péter kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Közbeszerzési Szabályzat módosításának megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tiszalöki üdülőtelep tulajdonosok közvilágítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 7. Szepesi Zoltán tartós bérlet iránti kérelmének újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az önkormányzat részére magánszemély által tett ingatlan felajánlás megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 195/2007.XII.21.) számú határozat módosításáról. Előadó: Dr. Krámor Katalin az Ügyrendi Bizottság elnöke 10. Határozathozatal a Tiszapark Kft-be apportként bevitt földterületek tulajdonjogának rendezéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Városi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A költségvetést többször módosítottuk év közben, de a zárszámadás adatai már véglegesek. Voltak eltérő anomáliák bevételi, illetve kiadási oldalon, ezeket a bizottsági üléseken megtárgyaltuk. Még kiegészítésként a független könyvvizsgálói jelentés is 2

3 rendelkezésünkre áll, ami azt tartalmazza, amire számítottunk. Irányt mutat, feladatot szab a számunkra. Az utolsó, összefoglaló részben található néhány magvas gondolat, amit érdemes figyelemmel kísérni. A napirendet valamennyi bizottság véleményezte, kérem a bizottságok elnökeit, tegyék meg szóbeli kiegészítésüket. Bede-Tóth Attila: A belső ellenőrzési jelentéssel párhuzamosan kell tárgyalni ezt a napirendet. A törvényi előírások betartásával készült a zárszámadás, viszont az a vastagon szedett pár sor a könyvvizsgálói jelentésben elég szigorúra sikerült, de az igazságtartalma 100%-ban igaz. Ebben a beszámolóban a jelenleg fennálló szállítói tartozások nincsenek benne, mert ha benne lenne, jelentősen megnövelné azt a tartozás állományt, ami jelenleg is fennáll. Ami továbbra is aggodalomra ad okot, a kötelezettségek összesen sora, amiben 632 millió Ft-os változás volt a 2008-ashoz viszonyítottan, és ez a másik oldalon nem jelenik meg, mert nem befordított eszköz lett belőle, hanem feléltük. Mert részben igaz, hogy a forráshiány csökkentésére nem vettünk fel tavaly hitelt, hiszen a kötvényből fordítottunk erre a célra, tehát a meglévő hiteleinket fordítottuk a tartozások rendezésére, de hogy ez visszakerüljön a helyére nem adódott lehetőség. Fejlesztésre vettük fel, sajnos a földterületek vásárlása sem történt meg, nem jöttek befektetők, üzemek nem alakultak, akik olyan termelést biztosítottak volna a város részére, hogy az adójukból a hiteltörlesztéseket fedezzük, árfolyam kockázat továbbra is fennáll. A jövőre nézve úgy gondolom, hogy a kintlévőségeink behajtására mindent meg kell tennünk, mert nem okolhatjuk mindenért a gazdasági helyzetet, a válságot ellensúlyozó lépéseket meg kell tenni. Napi gondokkal küzd az önkormányzat, a szállítók, és a szolgáltatók felé a tartozásainkat nem tudjuk rendezni, de a kintlévőségeinkből ezek a nehézségek megoldhatóak lennének. Megszívlelendőek a belső ellenőri jelentésben foglaltak is: Az adóhátralékok nyilvántartott összege az utóbbi három költségvetési évben folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, az átlagos növekedés mértéke mintegy 30-40%-osnak mutatkozik. A kimutatott hátralékok összegszerűen mintegy 30 millió Ft. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. Az éves jelentést el kell fogadni, a nehézségeket meg kell oldani, hogy elkerüljük a csőd közeli helyzetet. Fedor László: A zárszámadás tényeken alapul, el kell fogadni. Egyet értek a Pénzügyi Bizottság elnökével, növelni kell a szigort, mert az új üzemekre egyenlőre hiába várunk. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. Csikós Sándor: Hatni kell a hivatali apparátusra, hogy a behajtást jogszabály szerint hajtsák végre. Elfogadásra javaslom. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. Bényei Péterné: Köszönöm a pénzügyi irodavezetőnek a kért kimutatást a kintlévőségekről. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Gömze Sándor: Amit az önkormányzat megtehet, azt meg is teszi a behajtásokat illetően, de ettől többet törvényesen nem tehetünk. Azokra az időkre várunk, amikor bevételekre számíthatunk. A kötvénnyel kapcsolatban csak kiadások jelentkeztek eddig, de eljött az idő, amikor eredmények is várhatók. 3

4 Lévayné Haraszi Ilona: A évi zárszámadási rendelet tényszámokon alapul, változtatni rajta, nem lehet. A mérleget megfelelően alá kell támasztani az analitikus nyilvántartással. Én a jövő évtől félek, amikor már a kötvényt fizetni kell, nem csak a kamatokat, hanem a tőkét is. Én tudok olyan önkormányzatot, ahol a képviselő-testület tagjai is jártak az után, hogy behajtásra kerüljenek a hátralékok, és az egyik önkormányzatnál 2007-ben olyan jelentős adóbevétel keletkezett, hogy nem tudtak pályázni ÖNHIKI-re, mert behajtották a lakossági kintlévőségeket. A évi gazdálkodásról azt mondom, hogy nem volt zökkenőmentes, nagyon oda kellett figyelni, a takarékos gazdálkodásra feltétlenül, hogy minden számla időben legyen kifizetve, ezekre nagy hangsúlyt kellett fektetni. Ahogy a jelentésemben is írtam, azért felhalmozási kiadásokra Ft, és ha a kiadásokat nézzük, ez elég jelentős, több mint 10%. A Ft forráshiánnyal jött egyensúlyba a évi költségvetés, tulajdonképpen az önkormányzatnak csak a működésképtelen önkormányzati támogatásával tudta kiegészíteni, mivel ÖNHIKI-re nem tudott pályázni. A pénzmaradványa az önkormányzatnak Ft a módosított, tehát ez nem jelentős pénzmaradvány. Az igaz, hogy az eszköz oldalon ott van a 300 millió Ft kötvény értékpapírban, de ez miatt ebben az évben sem tud ÖNHIKI támogatásra pályázni az önkormányzat. Csak azt tudom mondani, hogy takarékos gazdálkodás, bevételek növelése, a követelések behajtása a megoldás. Az egyszerűsített mérleget megkapta mindenki, ebben már nem szerepel az auditálási eltérés, de mikor Én hasonlítottam össze a két mérleget, akkor vettem észre, hogy amit a évi beszámolónál auditálási eltérésként szerepeltettem, ebben már nem szerepel. Ezért kértem Jegyző Urat, hogy az egyszerűsített mérleget még egyszer kapják meg a képviselők kor megérkezett Fercsákné Tomán Ildikó. a képviselő-testület létszáma 11 fő. Elfogadásra javaslom a zárszámadási rendeletet, és a pénzügyi iroda munkáját csak dicsérni tudom. A 2010-es évről elmondom, hogy a pénzügyesekre nagy feladat vár, mert a könyvelésben olyan bonyolult előírások vannak, hogy nagyon nehéz lesz teljesíteni. Gömze Sándor: Úszhatnánk az árral is, de akkor nem lennének meg azok a lehetőségek, amelyeknek a küszöbén most állunk. Továbbra is bízunk benne, hogy bejönnek azok az elképzeléseink, terveink, amelyekre a stratégiánkat építettük, és akkor elmondhatjuk, hogy jót cselekedtünk ezzel a településsel. Mező József: Amikor idekerültem, 1997-ben, a működési kiadásunk 440 millió Ft volt, most közel 1 milliárd Ft, és gyakorlatilag az intézményrendszerünkben érdemi változás nem történt ig az önkormányzatok nagytöbbsége Tiszalököt is beleértve a fejlesztések forrásait és a vagyonának az értékesíthető részét már beforgatta a fejlesztésekbe. Elérte azt a stádiumot, amikor már eladható, mobilizálható vagyonnal nem rendelkezik. Tehát, ha változatlanul az a szándék, hogy a közszolgáltatásokat a meglévő színvonalon tartsuk, akkor a fejlesztéseket, felújításokat valamilyen forrásból biztosítani kell. A pályázatok önerejét is elő kellett teremteni, ezt a kötvényből tettük az elmúlt évben. Ha nem használtunk volna fel a kötvényből erre, akkor más forráshoz kellett volna nyúlnunk, magyarul hitelhez, ami botorság lett volna, hiszen ott volt a pénzünk, nem lett volna értelme újabb hitelt felvenni. Azt is tudni kell, hogy ez a kisváros minden olyan fontos intézménnyel rendelkezik, amivel egy nagyváros. Amikor a költségvetésről döntünk, minden évben elhangzik, hogy amit elértünk, meg kell tartani, de tudjuk, hogy úgy lehetséges, ha a működésbe valamilyen külső forrást vonunk be. A pénzmaradványunk volt negatív is az elmúlt esztendőben, mert a leutalt előleget be kellett fordítani az adott évi kiadások teljesítésére ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. Van egy jelentős összegű visszafizetési kötelezettségünk az iparűzési adóerőképesség miatt, mert év végén leutaltak több mint 20 millió Ft-ot, és ennek következtében jelentős mértékben 4

5 megemelkedett az iparűzési adónk, és így az SZJA kiegészítést visszavette az állam. Az adók behajtása érdekében minden lehetséges lépést megteszünk és megtettünk. Gömze Sándor: A fűtési rendszereket fejleszteni kell, a gyerekek iskoláztatását intézni kell, és az Egészségüggyel is küzdünk. Az emberek sok mindent elvárnak, de minden pénzbe kerül. Vannak feladataink, amiket meg kell oldani, de azt senki nem mondhatja, hogy azokkal a pénzekkel amiket ránk bíztak felelőtlenül bántunk és bánunk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi zárszámadási rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 8/2010. (V.06.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvány E Ft költségvetési befizetési kötelezettség E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 5

6 (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. 6

7 Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a évi mezőőri támogatást e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. 7

8 Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a Fundamenta lakástakarék pénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez évben e Ft-ot tett ki. A Játszótér kialakítása, temetőn az utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege e Ft. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. 8

9 Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagymértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszűnése miatt átvett évben felvett e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került. 9

10 1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e v e z é s 2008.évi évi évi Előirányzat évi tény Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Intézményi tevékenységből ,4 Helyi adóbevételek Talajterhelési díj ,8 117,4 Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog ,1 Működési célú pénzeszköz átvétel ,8 Egészségbiztosítási Alap támogatása ,9 Átengedett bevételek ,0 Normatív állami támogatás ,1 Helyi kisebbségi önkormányzati tám ,4 Felhalmozási bevételek ,9 Kamatbevételek ,6 Bérpolitika ,3 Villamos energia támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása ,0 Útravaló ösztöndíj Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része Kötvényfelhasználás működési ,0 célra Választás támogatása ,8 Összesen ,9 Működési hitel felvétel ,0 Felhalmozási hitelfelvétel ,4 /kötvényből való felhasználás/ SZJA kiegészítés évi Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, kereset kiegészítés) ÖNHIKI-s támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel 406 Mindösszesen ,2 10

11 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés kiadásai évi évi évi Megnevezés 2008.évi Eredeti Mód. Teljesítés Telj.% tény előir. előir. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ,9 Óvoda és Bölcsőde ,8 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,1 Teleki Blanka Gimnázium ,9 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4 Helyi kisebbségi önkormányzat ,8 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,2 Működési célú pénzeszköz átadások ,2 Társadalom és szoc. politikai juttatások ,8 Felhalmozási célú kiadások ,6 Kamatkiadások ,6 Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség ,7 TÁMOP ,0 ÖSSZESEN: ,6 11

12 2. sz. melléklet Me.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység E l ő i r á n y z a t M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk ,2 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,5 Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8 Teleki Blanka Gimnázium ,5 Alkotóház bérleti díj , ,4 Összesen Helyi adóbevételek M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyi iparűzési adó ,0 Gépjárműadó ,0 Pótlék és bírság ,0 Talajterhelési díj , ,1 Összesen Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg ,2 Rendelkezésre állási támogatás ,0 Időskorúak járadéka utáni kiegészítés ,7 Normatív ápolási díj utáni kiegészítés ,9 Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés ,0 Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg ,0 Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen ,0 Gyermekétkeztetés ,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,5 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása ,8 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,1 Mindösszesen ,1 12

13 2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől ,4 Mezőőri szolgálat működéséhez ,0 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,7 TÁMOP ,0 Alapítványoktól átvett , ,8 Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,5 Védőnői szolgálat finanszírozása ,7 Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása ,2 Összesen Átengedett bevételek ,9 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyben keletkezett SZJA ,0 SZJA kiegészítés ,0 Összesen Normatív állami támogatás , ,1 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek ,6 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,4 Bérpolitika ,3 Választás támogatása ,8 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő ,0 támogatása Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) - - Útravaló ösztöndíj - - Kötvényfelhasználás működési célra ,0 ÖSSZESEN: ,8 13

14 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2009.évi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,9% ,9% ,9% ,7% Óvoda és Bölcsőde ,8% ,8% ,9% ,8% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,1% ,5% ,0% ,9% Teleki Blanka Gimnázium ,9% ,2% ,5% ,7% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4% ,0% ,6% ,8% Helyi kisebbségi önkormányzat ,8% ,8% Közhasznú és közcélú foglalk ,2% ,0% ,8% ,8% Működési célú pénzeszköz átadás ,2% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,8% Felhalmozási célú kiadások ,6% Kamatkiadások ,6% Működési célú hitel törlesztés ,0% Előző évi befizetési kötelezettség ,7% TÁMOP ,0% ,9% ,6% ,1% Összesen ,6% ,1% ,2% ,8% 14

15 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnev ez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,2% ,0% ,0% ,9% Iskolai étkeztetés ,1% ,0% ,9% ,3% Kollégiumi étkeztetés ,4% ,4% Intézményi étkeztetés ,4% ,4% Iskolai oktatás ,9% ,9% ,9% ,6% Művészeti oktatás ,6% ,0% ,0% ,5% Napközi otthonos ellátás ,3% ,5% ,0% ,0% Összesen: ,9% ,9% ,9% ,7% Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,0% ,5% ,7% ,8% Szakm.tev.ir.és ki seg.tev ,5% ,8% ,7% ,2% Óvodai int.étkeztetés ,8% ,9% ,6% ,5% Bölcsődei ellátás ,1% ,6% ,8% ,1% Összesen: ,8% ,8% ,9% ,8% 15

16 Szakfeladat megnev ez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,2% ,1% ,1% ,7% Művelődési ház ,8% ,0% ,5% ,2% Múzeum ,8% ,8% Összesen: ,1% ,5% ,0% ,9% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,4% ,4% ,1% ,7% Kollégiumi ellátás ,3% ,6% ,9% ,9% Kollégiumi, iskolai étk ,5% ,0% ,2% 62 Összesen ,9% ,2% ,5% ,7% 16

17 3/b.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. j ár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgáltatás ,3% ,3% Lapkiadás ,6% ,6% Igazgatási tevékenység ,9% ,0% ,8% ,7% Városi rendezvények ,8% ,8% Vízkárelhárítás ,1% ,1% Település vízellátása ,9% ,9% Közvilágítás ,2% ,2% Fizikóterápia,labor ,7% ,9% ,9% ,1% Központi orvosi ügyelet ,7% ,0% ,8% ,7% Iskola eü.szolgálat ,9% ,0% ,0% ,1% Járóbetegek szakorv.ell ,7% ,7% Védőnői szolgálat ,8% ,8% ,3% ,8% Eü.központ működ ,7% ,8% ,0% ,3% Állateü.tev ,1% ,1% Szemétszállítás ,2% ,2% Mezőri szolgálat ,1% ,1% ,3% ,4% Polgármesteri különkeret ,9% ,9% Verseny- és élsport feld ,4% ,4% Vál asztás ,1% ,0% ,0% ,1% Intézményi karbantartás ,6% ,0% ,6% ,2% Összesen: ,4% ,0% ,6% ,8% 17

18 Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú kiadások 4.sz.melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása ,9 Polgármesteri Hivatal felújítása ,9 Járdaépítési program ,6 Intézmények felújítása ,7 Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 0 0 Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ ,5 Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás ,0 Összesen: ,6 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ ,2 Ipari Park Kft. önkormányzati törzsbetét 350 Összesen: ,4 Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS ,3 Telekvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ,7 Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Autóbusz vásárlás Csepel Union ,0 Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) 0 Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 0 0 Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ ,9 Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ ,0 TÁMOP eszközbeszerzés ,7 Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ ,0 Alapítványi pályázat /kollégium eszközbeszerzés/ Art Vital településrendezési terv Összesen ,9 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés ,0 Fejlesztési célú hitelek kamata ,1 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,3 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,5 Viziközmű hitel kamata ,6 Összesen: ,6 Összesen: ,6 18

19 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Kommunális adó összege: ,2 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege ,4 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére Mentőállomás korszerűsítésére Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) Szakképzési hozzájárulás TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ 0 0 TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ Kerékpárút BM önerő alap ,0 Alapítványi pályázat /Gimnázium/ Földterület értékesítés ,9 TÁMOP eszközbeszerzés ,0 Kötvényből kamatbevétel Összesen: ,9 Kötvényből fedezett forráshiány ,4 ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen ,6 19

20 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,1 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO ,3 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,7 CKÖ működési támogatása ,6 Városi Sportegyesület támogatása ,4 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,8 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: ,2 Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata ,5 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,8 OTP folyószámla hitel kamata ,4 Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség évről ,5 MINDÖSSZESEN: ,6 20

21 5/a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. előir. % Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó/ ,8% Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,2% Normatív lakásfenntartási támogatás ,4% Nem normatív lakásfenntartási támogatás ,5% Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,2% Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,3% ÖS S ZES EN: ,8% Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,8% Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek ,0% Temetési segély ,6% Cukorbetegek támogatása ,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,8% Köztemetés ,0% Közgyógyellátás ,3% Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag ,7% / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak támogatása ÖS S ZES EN: ,4% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése ,5% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,3% Nyári gyermekétkeztetés ,0% ÖS S ZES EN: ,9% ELLÁTÁS OK MINDÖS S ZES EN: ,8% 21

22 6. sz. melléklet Me.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 700 ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁMOP Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami támogatással Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok 307 Összesen:

23 6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts t.évet követő évet terh. szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése 0 0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSS ZES EN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel OTP folyószámla-hitel OTP célhitel lehívás Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel Opel Combo lizingdíja LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen:

24 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 15 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 10 Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 305 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 305 TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány

25 Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő év ekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnev ezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

26 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz Bevételek 2008.tény E M T % CKÖ működési támogatás ,8 CKÖ működéshez önk. tám ,8 Összesen ,0 Kiadások Dologi kiadások ,0 Összesen ,0 26

27 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 428 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz eft - Opel-Combó tgk eft - Segédmotor (műszaki iroda) 105 eft - Lada Níva szgk. 292 eft - Önjáró fűkasza 186 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 929 eft - Ford-Transit tgk eft - UAZ tgk. 94 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft 8/b. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft Földterületek eft 27

28 Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Egyéb eft Öszesen: eft Beruházások: - Hivatal felújítás eft - Ravatalozó felújítás eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - Gimnázium eft - Önk.-i utak felújítás eft - Ipari Park eft - Vízhálózat eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 438 eft - Egyéb beruházások eft Összesen: eft Szellemi termékek: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Mindösszesen: eft eft eft 28