Tisztelt Képviselõ-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétõl /006. Témafelelõs: Krajsóczki Sné Tárgy:Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselõ-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által a évi költségvetésrõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelete az eltelt idõszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), (10), 4. (3), (5), 5. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/c., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/c., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelõirányzatok átvezetése 1. A I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót augusztus 10-ig kellett a Magyar Államkincstárnak megküldeni. Egyes, a központi költségvetésbõl származó támogatásokról szóló értesítés azonban csak a féléves beszámoló fordulónapját követõen került megküldésre, így a központi költségvetéssel való egyezõség bizt osítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Testület által jóváhagyott elõirányzatok között eltérés mutatkozott. Ezen eltérések korrigálása szükséges, melynek adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. A módosítások értelmében összességében eft-tal csökken a mûködési költségvetés kiadási és bevételi elõirányzata. A fejlesztési költségvetésben átvezetendõ módosítások részben technikai jellegûek és csak a bevételeket érintik, mivel a beruházásokra átvett pénzeszközként ezett támogatási források a jóváhagyást követõen átkerültek a központi költségvetésbõl származó források közé, részben a fejlesztési célú hitel elõirányzatát csökkentik eft-tal. 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi elõirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ft - idõskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl Ft tám.) Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

2 2 - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 899 eft - idõskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 98 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl. 25 eft tám.) Összesen: eft 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás címén Ft elõirányzatot biztosított. A pótelõirányzat pályázat útján volt igényelhetõ, melyhez a céltartalékban került elkülönítésre pályázati önerõ. A fentiekkel öszszefüggésben a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt: egyéb dologi kiadás támogatásértékû mûk. kiadás önkormányzati támogatás - Gyermekkönyvtár 452 eft 452 eft - Polgármesteri Hivatal Könyvtár Kht támogatása eft eft Összesen: 452 eft eft eft 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pontja alapján a központosított elõirányzatok terhére a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok I. félévi túlszolgálati díjának támogatása címén Ft elõirányzatot biztosított. Ezzel összefüggésben nõ a Tûzoltóság költségvetésében a személyi juttatások elõirányzata 537 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata 172 eft-tal, míg bevételi oldalon az önkormányzati támogatás 709 eft-tal. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. támogatás rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére cím terhére az Önkormányzat igénylése alapján Ft elõirányzatot bocsátott rendelkezésre. A 155/2006. (VII.26.) Korm. rendeletben és a 2132/2006. (VII.26.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelõen ezen forrás a belvíz által magántulajdonban keletkezett károk enyhítését szolgálja, ezért eft-tal nõ a fejlesztési költségvetésben a központi költségvetési támogatások bevételi elõirányzata, a háztartásoknak felhalmozási célra átadott pénzeszközök elõirányzatának azonos összegû növelésével egyidejûleg. 6. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. cím mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása terhére Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosított az Önkormányzat igénylése alapján. A támogatás összegével eft-tal nõ a központi támogatások elõirányzata a mûködési forráshiány azonos összegû csökkentése mellett.

3 3 7. A Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatás címén Ft elõirányzatot bontott le. A támogatás a helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben meglévõ berendezések, felszerelések korszerûsítésére, informatikai fejlesztésre, mûködtetéssel öszszefüggõ beszerzésekre használható fel. Az érintett intézményekben (általános iskolák, óvodák) végzett felmérés alapján a támogatást a Polgármesteri Hivatal nyerte meg, ezért a felhasználásról is a Hivatalnak kell elszámolnia, így a beszerzésre kerülõ oktatási eszközök, szoftver és számítógép bérleti díj fedezeteként eft-tal a készletbeszerzések, eft-tal pedig a szolgáltatások elõirányzata emelkedik a Hivatal mûködési költségvetésében. 8. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának egyenlege pozitív volt, ezért a kiegészítésben részesülõ helyi önkormányzatokat visszatérítés illeti meg. Szentes város Önkormányzata részére e jogcímen eft került leutalásra, mellyel összefüggésben eft-tal nõ a támogatásértékû bevételek elõirányzata a mûködési célú hitel azonos összegû csökkentésével egyidejûleg. 9. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok év közben a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások elõirányzatáról. Szentes Város Önkormányzata is eleget tett felülvizsgálati kötelezettségének a megadott határidõig (július 31-ig), melynek következtében az adóerõképességi mutató növekedése miatt szükségessé vált Ft személyi jövedelemadó kiegészítésrõl való lemondás. Ezzel összefüggésben az átengedett központi adók között ezett jövedelemkülönbség mérséklésének elõirányzata eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány azonos összegû növelése mellett. 10. A közcélú foglalkoztatás I. félévi támogatásának elszámolása megtörtént, melynek eredményeként Ft pótelõirányzat került lebontásra. Ezzel összefüggésben eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Hivatal költségvetésében e feladatra ezett kiadási elõirányzat. Mivel a közcélú foglalkoztatás az önkormányzati intézményekben valósul meg, ezért a tényleges adatoknak megfelelõen a Polgármesteri Hivatal egyéb támogatási kiadásainak eft-tal való csökkentése mellett az alábbi elõirányzatok átvezetését javasoljuk: Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénzeszköz Önkorm. tám. - Hajléktalan Segítõ Közp. 186 eft 59 eft 245 eft - VIGI Intézményközpont eft 716 eft eft - Városellátó Intézmény 979 eft 313 eft eft - Központi Konyha 799 eft 256 eft eft - Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 422 eft 422 eft Összesen: eft eft 422 eft eft 11. A tavaszán levonult rendkívüli árvíz elleni védekezés költségeihez az Önkormányzat a

4 4 vis maior alapból támogatást igényelt. A támogatás a védekezéssel összefüggõ közvetlen költségek (védekezésben résztvevõk ellátása, szállítási szolgáltatások, eszköz beszerzések), illetve az árhullám levonulása utáni szúnyoggyérítés költségeinek megtérítését szolgálja. A védekezés költségeinek felülvizsgálata során Ft került lebontásra, így összességében eft-tal emelkedik az Önkormányzat központi forrásból származó támogatásának elõirányzata, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének jóváhagyására teszünk javaslatot: Személyi juttatás Munkaadói járulék Üzemanyag Vás. élelm. Egyéb dologi Önkorm. támogatás Családsegítõ Központ 47 eft 47 eft Városellátó Intézmény eft eft Tûzoltóság eft 925 eft eft eft eft Polgármesteri Hivatal eft eft Összesen: eft 925 eft 231 eft 30 eft eft eft II. Korábbi testületi döntésekhez kapcsolódó módosítások 1. A Képviselõ-testület 139/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a szentesi Pengetõ Citerazenekart megalakulása 30 évfordulója alkalmából Szentes Városért elismerõ címben részesíti. Az emlékéremmel 149 eft pénzjutalom jár, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának elõirányzata csökken, míg azonos mértékben nõ a Mûvelõdési Központ önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak elõirányzata. 2. A nevelési-oktatási intézmények technikai létszámának felülvizsgálatáról a Képviselõtestület a 120/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött. A döntés értelmében a létszámok átcsoportosítása megtörtént, mellyel összefüggésben az alábbiak átvezetése szükséges. Személyi juttatás Munkaadói járulék Önkormányzati támogatás Terney B. Kollégium -302 eft -96 eft -398 eft Apponyi Téri ÓMK 415 eft 132 eft 547 eft Deák F. Ált.Isk eft -80 eft -332 eft Felsõpárti ÓMK 252 eft 80 eft 332 eft Összesen: 113 eft 36 eft 149 eft A fentiekkel összefüggésben 149 eft-tal nõ az önkormányzati forráshiány elõirányzata. 3. A Képviselõ-testület 145/2006. (IX.08.) Kt. határozatával szeptember 16-i hatállyal hozzájárult a Gondozási Központ vezetõje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez. A jogviszony megszüntetésével összefüggõ kiadások (felmentési idõre járó munkabér, 13. havi juttatás) teljes fedezete nem volt e zhetõ az intézményi költségvetésben, ezért a személyi juttatások elõirányzatát eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 656 eft-tal szükséges megemelni az önkormányzati forráshiány terhére. 4. A Képviselõ-testület 115/2006. (VI.30.) Kt. határozatával július 2-tól Gurdonné Kovács

5 5 Helga Teréziát bízta meg a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõi teendõivel. A költségvetés ezésekor saját dolgozó vezetõi megbízásával számolt az intézmény, azonban az új intézményvezetõ nem a Szakszolgálat alkalmazottja volt, így az alkalmazás 2006 évi hatásaként 950 eft-tal a személyi juttatások, 304 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány eft-tal történõ emelése mellett. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt pályázaton az Önkormányzat Ft támogatást nyert a vasútállomás területén lévõ virágtartó edények beültetésére. Mivel a feladatot a Városellátó Intézmény végezte el, ezért a mûködési célra államháztartáson kívülrõl átvett 15 eft-tal az intézmény egyéb dologi kiadásainak elõirányzata emelkedik. 2. A évi önkormányzati, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõ választás lebonyolításával összefüggésben Ft támogatásértékû mûködési bevétel került átutalásra. Mivel ezen feladatot a Polgármesteri Hivatal bonyolította le, ezért a teljesített kiadásoknak megfelelõen szükséges az elõirányzatokat módosítani az alábbiak szerint: - támogatás értékû mûködési bevételek eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok 846 eft - üzemanyag 89 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 180 eft Kiadások összesen: eft 3. A Terney Béla Középiskolai Kollégium pályázatból, szülõi támogatásból, szállásdíjból, étkezési térítési díjból, ezek után felszámított ÁFÁ-ból, kártérítésbõl bevételi többletet realizált, melynek terhére a könyvtári könyvállomány fejlesztését, intézményi rendezvény lebonyolítását, közüzemi díjak ellentételezését szolgáló módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az alábbiak szerint. - mûködési célra átvett pénzeszközök 296 eft - ÁFA visszatérülések 46 eft - ÁFA bevételek 401 eft - egyéb sajátos bevételek 951 eft Bevételek összesen: eft - üzemanyag 2 eft - villamos energia 88 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 273 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 40 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 141 eft - fizetendõ FA 10 eft Kiadások összesen: eft 4. A Gondozási Központ a Munkaügyi Központtól szociális gondozó továbbképzés támogatására, munkanélküliek foglalkoztatására, tapasztalatszerzõ foglalkoztatás támogatására 870 eft-ot, az ESZA pályázat lezárásaként 966 eft támogatásban részesült, ezen túl a kamatbe-

6 6 vételek között is többlet realizálódótt. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezése szükséges: - támogatásértékû mûködési bevételek eft - kamatbevételek 4 eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatás 750 eft - munkaadót terhelõ járulékok 120 eft - egyéb dologi kiadások 4 eft - felújítás (Horváth M.u.10. épület) 379 eft - felhalmozás (gépjármû lízing) 587 eft Kiadások összesen: eft 5. A Mûvelõdési Központ színházi bérletek értékesítésébõl, ÁFA elszámolás változása miatt, pályázati támogatásból (munkanélküli foglalkoztatásának támogatása), gazdálkodó szervezetek támogatásából (rendezvény lebonyolításához), elhasználódott eszköz értékesítésébõl többlet bevételt realizált, melybõl a juttatás céljának megfelelõen 1 fõ foglalkoztatását, rendezvények lebonyolítását, az ÁFA törvény módosulása miatti többletet kívánja az intézmény biztosítani, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 509 eft - ÁFA bevételek 173 eft - ÁFA visszatérülések 646 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 560 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 474 eft - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 54 eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatás 274 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 156 eft Kiadások összesen: eft 6. A Városi Gyermekkönyvtár munkanélküli foglalkoztatásának támogatása címén 855 eft támogatásértékû mûködési bevételt vett át a Munkaügyi Központtól, melynek terhére a személyi juttatások elõirányzatát 668 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 187 eft-tal javasoljuk megemelni. 7. Az Õze Lajos Filmszínház költségvetésében az ÁFA törvény módosítása, valamint a közönségkapcsolatokra kapott támogatás miatt keletkezett többlet bevétel, mely részben az ÁFA kiadás növekedésére, részben a pályázati cél megvalósításához nyújt fedezetet az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyásával: - ÁFA bevételek 151 eft - ÁFA visszatérülések 371 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 400 eft Bevételek összesen: 922 eft - fûtés 18 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 26 eft

7 7 - egyéb dologi kiadások 560 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 140 eft - fizetendõ ÁFA 178 eft Kiadások összesen: 922 eft 8. A Központi Gyermekélelmezési Konyha többlet bevételt realizált rendezvények szervezésébõl, ÁFA törvény változása miatti módosulásból, valamint munkanélküliek foglalkozatásának támogatásából. Az intézmény a pályázati támogatást a juttatás céljának megfelelõen személyi juttatásokra, illetve annak járulékaira, valamint a törvénymódosítás kiadási hatásainak ellensúlyozására fordítja az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések 300 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 250 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 191 eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok eft - fûtés eft - villamos energia 74 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 398 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - ebbõl kiemelt állagmegóvás 273 eft - fizetendõ ÁFA eft Kiadások összesen: eft 9. A Városellátó Intézmény megbízás alapján végzi a kórházi zöldfelületek gondozását, melyért fizetendõ szolgáltatási díj meghaladja a ezettet. Ugyancsak többlet keletkezett a hulladékgazdálkodási feladatok között nem ezhetõ egyszeri munkák (Termál üvegházak bontása, Árpád Rt zöldhulladék elhelyezése), valamint az ESZA projekt elszámolásából. A fentiekkel összefüggésben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (bér és járulékai, komposztáló telepre rakodógép beszerzése) az alábbi módosítások átvezetése szükséges: - egyéb saját bevételek eft - mûködési célra átvett pénzeszközök eft - támogatásértékû mûködési bevételek eft - ÁFA bevételek eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok 444 eft - egyéb dologi kiadások eft - felhalmozás eft Kiadások összesen: eFt Mivel a feladatok ellátása többlet munkaerõ foglalkoztatását is igényelte, ezért javasoljuk az intézmény részére jóváhagyott éves átlaglétszám megemelését 2 fõvel. 10. A Sportközpont ezett és várható bevételeinek felülvizsgálata szerint az intézmény

8 8 tárgyévi saját bevételei eltérnek az elõirányzottól (Sportcsarnokban Mikulás napi, Tárt kapus létesítmények rendezvény, Munkaügyi Központ támogatása, ÁFA elszámolásból adódó többlet, alacsonyabb mértékû egyesületi létesítmény használat), melyhez kapcsolódóan a kiadási elõirányzatok módosítása is indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések 145 eft - támogatásértékû mûködési bevételek eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok 722 eft - egyéb dologi kiadások -790 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 100 eft - fizetendõ ÁFA eft Kiadások összesen: eft 11. Az Üdülõházaknál és a kempingnél a már ténylegesen befolyt és a lekötött szálláshelyek alapján a bevételi túlteljesítése várható, mellyel növekszik az intézményi saját bevételek elõirányzata. A bevételi többlet ellensúlyozza a ezettnél lényegesen magasabb vendégszámmal összefüggõ többlet költségeket (víz-, áramdíj, szemétszállítás, mosatás), valamint az ÁFA kulcs növekedésébõl adódó többletet. A fentieket figyelembe véve az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyását javasoljuk: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft Bevételek összesen: eft - üzemanyag 33 eft - villamos energia 955 eft - víz- és csatornadíj 24 eft - szemétszállítás 163 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 367 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 489 eft - fizetendõ ÁFA eft - felhalmozás 167 eft Kiadások összesen: eft 12. Az Uszodában az egyesületek tényleges medence használatának csökkenésébõl adódó kiesés, a szauna üzemeltetése, az elmúlt idõszak magasabb vendégforgalma, az ÁFA kulcs emelkedése miatti többlet módosítja a bevételi et, melynek terhére a többlet bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadások, illetve az ÁFA kulcs változása miatti elõirányzat módosítások jóváhagyása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 859 eft - ÁFA visszatérülések eft Bevételek összesen: eft - üzemanyag 52 eft

9 9 - villamos energia eft - szemétszállítás 41 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendõ ÁFA 930 eft - mûködési célra átadott pénzeszközök eft Kiadások összesen: eft 13. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, egyes szociális juttatások megtérítésébõl, rendezvények, egyéb tevékenység támogatásából többlet bevétel keletkezett, melynek terhére a juttatás céljának megfelelõen az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - támogatásértékû mûködési bevételek eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok eft - mozgáskorlátozottak támogatása eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás eft - otthonteremtési támogatás 75 eft - egyéb folyó kiadások eft Kiadások összesen: eft 14. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörû intézmények pályázati támogatásokból (HEFOP, Tempus, Megyei Közoktatási Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Mobilitas, ICSSZEM), kártérítésbõl, elhasználódott eszközök értékesítésébõl, bérleti díjból, térítési díjból, adakozásból, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, ÁFA visszatérülésbõl, OEP finanszírozásból, anyatej értékesítésbõl többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása részben célhoz kötött, részben az elhasználódott eszközök pótlását szolgálja, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Egyéb saját ÁFA bevételeszatér. értékû bev. pénzeszk. ÁFA visz- Támog. Átvett bevétel Kamat Összesen Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Köztársaság U.ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Mûv.I Ált.Isk.Kollégium Családsegítõ Kp Hajléktalan SK Intézményközp Összesen: Szemé-lyi j. Munkaadói j. Fûtés Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Üzemanyag Közüzemi Élelmezés Felhalmozás Felújítás

10 10 ÁFA Kossuth U. ÓMK Apponyi T.ÓMK Köztársaság U.ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Mûv.I Ált.Isk.Kollégium 7 3 Családsegítõ Kp Hajléktalan SK Intézményközp Összesen: IV. Kiemelt elõirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ költségvetésében egyes kiemelt elõirányzatok között jelentkezõ többlet más mûködési kiadási elõirányzatok megtakarításából finanszírozható, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk. - személyi juttatások -370 eft - üzemanyag -180 eft - fûtés 276 eft - villamos energia -28 eft - víz- és csatornadíj -76 eft - szemétszállítás 8 eft - egyéb dologi kiadások 282 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 56 eft - felhalmozási kiadások 32 eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium személyi juttatásaiban és annak járulékaiban valamint egyes céljellegû feladatok között képzõdött megtakarítást az intézmény kérelmének megfelelõen a közüzemi díjak között jelentkezõ többlet finanszírozására javasolunk jóváhagyni az alábbiak szerint. - személyi juttatások -217 eft - munkaadót terhelõ járulékok -74 eft - fûtés 328 eft - víz- és csatornadíj -94 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 94 eft - vásárolt élelmezés -93 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 362 eft - fizetendõ ÁFA -306 eft 3. A Mûvelõdési Központnál alacsonyabb bérû munkavállaló alkalmazásából, illetve belsõ szervezési intézkedések hatásaként egyes kiemelt elõirányzatok között megtakarítás keletkezett, melyet a dologi kiadások közötti többlet költségek ellensúlyozására, valamint hangkeverõ berendezés beszerzésére javaslunk engedélyezni az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok -405 eft - fûtés 67 eft - villamos energia 165 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 308 eft

11 11 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 871 eft - fizetendõ ÁFA -162 eft - felhalmozás 385 eft 4. A Városi Gyermekkönyvtárnál támogatott foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és azok járulékai között, valamint takarékosság miatt a fûtési elõirányzatban. A képzõdött megtakarítást az egyéb kiadási többletek ellensúlyozására javasoljuk átcsoportosítani az alábbiak szerint: - személyi juttatások -425 eft - munkaadót terhelõ járulékok -93 eft - fûtés -10 eft - egyéb dologi kiadások 40 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 227 eft - mûködési célra átadott pénzeszközök 246 eft - felhalmozás 15 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében a szemétszállítás elõirányzatán 123 eft, az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatán pedig 241 eft megtakarítás mutatkozik, melynek terhére az üzemanyag kiadási elõirányzatát 111 eft-tal, a villamos energia elõirányzatát 12 eft-tal, míg az élelmezési kiadások ÁFÁ-ját 241 eft-tal javasoljuk megemelni. 6. A Városellátó Intézménynél a villamos energia elõirányzat teljesítésében várható megtakarítás, ezért ennek összegével, 500 eft-tal szükséges megemelni a víz- és csatornadíj kiadásokra fordítható elõirányzatot. Az intézmény költségvetésében céljellegû elõirányzatként kerültek megezésre egyes kiemelt jelentõségû feladatok megvalósításához szükséges források. A feladatokat (Megyeháza díszburkolat építés, játszótéri játékok beszerzése, urnafülke készítés, szeméttelepen átrakó állomás ezési díja, fûkasza, adapter kanál beszerzés) az intézmény elvégezte, ezért a könyvviteli elszámolások érdekében eft-tal az egyéb céljellegû dologi kiadások, 650 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata csökken a felhalmozási kiadások elõirányzatának eft-tal történõ emelése mellett. 7. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közüzemi díjainak várható teljesítése, valamint a laktanya, illetve a gépjármûvek folyamatos karbantartása miatt az e célra jóváhagyott elõirányzatok nem biztosítanak elegendõ forrást, ezért a személyi juttatások között keletkezett bérmegtakarításból az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok 96 eft - üzemanyag 297 eft - fûtés 85 eft - villamos energia 180 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 261 eft - vásárolt élelmezés 118 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 37 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 803 eft 8. A Sportközpontnál a személyi juttatások és azok járulékainak elõirányzatában támogatott

12 12 foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett, mely részben a közüzemi többletek ellensúlyozására, részben gépjármû felújításra, illetve számítógép beszerzésre nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok -932 eft - fûtés eft - villamos energia 430 eft - víz- és csatornadíj -83 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 329 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 142 eft - felújítás 253 eft - felhalmozás 131 eft 9. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megezett Uszoda egyéb dologi kiadásai között keletkezett eft megtakarítás terhére eft-tal a fûtés, míg 491 eft-tal a közüzemi díjak ÁFA elõirányzatát szükséges megemelni. 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett kamat bevétel elõirányzata a likviditási helyzet miatt várhatóan nem teljesül, ezért eft-tal csökkenteni szükséges az elõirányzatot az ÁFA bevételek azonos összegû növelése mellett. Az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggõ feladatokhoz kapcsolódó karbantartások a felújítási elõirányzatok között kerültek jóváhagyásra, ugyanakkor a munkát jellege szerint karbantartásként kell elszámolni, ezért eft-tal csökken a felújítás és azonos összeggel nõ az egyéb dologi kiadások elõirányzata. A készletbeszerzések között megtakarításként jelentkezõ eft terhére szükséges megemelni az egyéb szolgáltatások (jogszabály változások miatti továbbképzések, postaköltség, stb) elõirányzatát eft-tal, a szemétszállítás (helyi rendelet alapján a 70 éven felülieket megilletõ kedvezmény) elõirányzatát eft-tal, 750 eft-tal pedig a felhalmozás (jármû beszerzés) kiadási elõirányzatát. 11. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott elõirányzatain megtakarítás várható, ami más kiemelt elõirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi elõirányzat módosítására teszünk javaslatot: Fûtés Szemét száll. Áramdíj Vásárolt élelm. Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dolog i ÁFA Élelmezés Felhalmozás Felújítás Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Köztársaság U.ÓMK Deák F. Ált.Isk Klauzál G.Ált.Isk Petõfi S.Á.I Családsegítõ Kp Bölcsõde 2-2 Pedagógiai Sz Összesen:

13 13 1 A fentieken túl: A Hajléktalan Segítõ Központnál az egyéb dologi kiadások között képzõdött 885 eft terhére szükséges megemelni a személyi juttatásokat 682 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékokat pedig 203 eft-tal. Az Intézményközpontnál a fûtés elõirányzatát 3 eft-tal szükséges megemelni a vi llamos energia 2 eft-tal, illetve a víz- és csatornadíj 1 eft-tal történõ csökkentése mellett. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésében a támogatást nyújtó szerinti pontos elszámolás érdekében eft-tal csökken a támogatásértékû felhalmozási bevételek államháztartáson belülrõl, a támogatásértékû mûködési bevételek 394 eft-tal, illetve a mûködési célra átvett pénzeszközök 680 eft-tal történõ emelése mellett. A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola jóváhagyott elõirányzatai között keletkezett megtakarítás miatti átcsoportosítás indokolt a többlet kiadások fedezetére, ezért 8 eft-tal csökken a víz- és csatornadíj és azonos összeggel nõ a villamosenergia kiadási elõirányzata. Az egyéb dologi kiadások között került megezésre élelmezési kiadás és annak közterhe, azonban a számviteli elõírások betartása érdekében szükséges ezen kiadások átcsoportosítása, ezért 115 eft-tal csökken az egyéb dologi kiadások és azonos összeggel nõ a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata, míg 17 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatának csökkentése mellett az élelmezési kiadások ÁFA elõirányzata emelkedik. V. Egyéb módosítások 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 44/2006. (VI.27.) Szoc. határozatával döntött az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények támogatásáról, mellyel összefüggésben az önkormányzati céltartalék 908 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi juttatás munkaadói jár. egyéb dologi kiadás egyéb dologi ÁFA vás. élelmezés vás. élelm ÁFA önkorm. támogatás Gondozási Központ 50 eft 10 eft 142 eft 28 eft 230 eft VIGI Intézményközpont - számítógép beszerzéshez önerõ 28 eft 28 eft - Védõnõi Szolgálat 50 eft 50 eft - Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 100 eft 100 eft Bölcsõde 100 eft 100 eft Családsegítõ Központ 300 eft 300 eft Hajléktalan S. K. 80 eft 20 eft 100 eft 80 eft 20 eft 628 eft 10 eft 142 eft 28 eft 908 eft 2. Az önkormányzati közszolgálatban hosszú ideje kimagasló munkát végzõk helyi rendelet alapján elismerésben részesülnek. Ezen elismerés átadása a közalkalmazottak és köztisztviselõk részére az augusztus 20-i megemlékezések alkalmával megtörtént, mellyel összefüggésben - a céltartalékban elkülönített elõirányzat terhére - az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Intézmény személyi munkaadói átadott önk.tám.

14 14 juttatás járulék p.e. Gondozási Központ 86 eft 9 eft 95 eft Bölcsõde 86 eft 9 eft 95 eft Családsegítõ Központ 86 eft 9 eft 95 eft Hajléktalan Segítõ Központ 86 eft 9 eft 95 eft VIGI Intézményközpont 86 eft 9 eft 95 eft Mûvelõdési Központ 86 eft 9 eft 95 eft Gyermekkönyvtár 86 eft 9 eft 95 eft Központi Konyha 172 eft 19 eft 191 eft Tûzoltóság 172 eft 19 eft 191 eft Polgármesteri Hivatal - mûködtetés 344 eft 38 eft 382 eft - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 95 eft 95 eft Sportközpont 86 eft 9 eft 95 eft Összesen: eft 148 eft 95 eft eft 3. A Mûvelõdési Központ szervezésében került megrendezésre a népzenei hangve rseny, illetve az Alföldi Fotószalon. A rendezvények lebonyolításához a polgármesteri keret terhére 65 eft támogatás került biztosításra, mely összeggel csökken a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek elõirányzata a Mûvelõdési Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegû növelésével. 4. A tényleges beiratkozási adatok alapján megtörtént az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás jogosultjainak felmérése. A támogatás feltételeinek tanuló felelt meg, ezért a céltartalék eft-tal való csökkentése, illetve a mûködési célú hitel eft-tal történõ növelése mellett az alábbiak átvezetése szükséges. Intézmény tanulók e. céljellegû dologi önk.tám. száma Deák F. Ált.Isk eft eft Klauzál G. Ált.Isk eft eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk eft 620 eft Petõfi S. Ált.Isk eft eft Koszta J. Ált.Isk eft eft Összesen: eft eft 5. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton egyes oktatási intézmények könyvtárfejlesztésre támogatást nyertek, melyhez szükséges önerõ az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának elõirányzatát szükséges megemelni a céltartalék 111 eft-tal való csökkentése mellett. Terney B. Kollégium 10 eft Köztársaság Utcai ÓMK 6 eft Deák F. Ált.Isk. 40 eft Klauzál G. Ált.Isk. 10 eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 10 eft Petõfi S. Ált.Isk. 10 eft Lajtha L. Alapf. Mûv.Isk. 15 eft

15 15 Általános Iskolai Kollégium Összesen: 10 eft 111 eft 6. Ugyancsak a céltartalék tartalmaz elõirányzatot az iskolai diáksport támogatásra. A 2006/2007. tanév statisztikai létszámadata alapján a támogatási keret felosztása megtörtént és a Ft/fõ összeg átvezetése az alábbiak szerint indokolt. Intézmény tanulók egyéb dologi önk.tám. száma Deák F. Ált.Isk eft eft Klauzál G. Ált.Isk eft 865 eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk eft 143 eft Petõfi S. Ált.Isk eft 736 eft Koszta J. Ált.Isk eft eft Összesen: eft eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökkent a céltartalék elõirányzata. 7. Szeptember hónapban került megrendezésre a Szentesi Térfesztivál, melynek megrendezésében közremûködött két óvoda is. A ténylegesen felmerült költségek megtérítése érdekében szükséges Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai között e célra elkülönített összeg csökkentése 70 eft-tal, valamint a Kossuth utcai és a Felsõpárti óvodai munkáltatói körzetek egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának megemelése eft-tal. 8. Az Önkormányzat évi költségvetése jelentõs mûködési forráshiánnyal került elfogadásra, mellyel összefüggésben céltartalékolási kötelezettséget írt elõ a Képviselõ-testület. Áttekintve az elmúlt idõszak gazdálkodási körülményeit, számba véve az év végéig hátralévõ idõszak várható kiadásait, figyelemmel a bevételi lehetõségek szûkösségére szükségessé válik az intézményi kötelezõ tartalék elõirányzat elvonása, ezzel egyidejûleg az önkormányzati forráshiány csökkentése az alábbiak szerint amellett, hogy az intézményeknél jelentkezõ áremelkedések miatti többletek ellensúlyozására az elõterjesztés pótelõirányzat engedélyezését javasolja: Gondozási Központ eft Terney B. Középiskolai Kollégium eft Felsõpárti ÓMK eft Apponyi T. ÓMK eft Kossuth U-i ÓMK eft Köztársaság U-i ÓMK eft Deák F. Ált. Isk eft Klauzál G. Ált. Isk eft Petõfi S. Ált. Isk eft Gróf Széchenyi I. Ált.Isk eft Koszta J. Ált. Isk eft Lajtha L. Alapfokú Mûv.I eft Általános Iskolai Koll eft Családsegítõ Központ eft Bölcsõde eft Hajléktalan Segítõ K eft Pedagógiai Szaksz eft VIGI Intézményközpont eft Mûvelõdési Központ eft Õze Lajos Filmszínház -275 eft

16 16 Gyermekkönyvtár -428 eft Központi Konyha eft Városellátó Intézmény eft Sportközpont eft Polgármesteri Hivatal - Polgári Védelmi feladatok -54 eft - Uszoda eft Összesen: eft 9. A évi költségvetési ezés egyik alapelve volt, hogy a közüzemi díjakat a évi teljesítési szinten kell számba venni. A évi változások a ezési idõszakban még nem voltak ismertek, ezért az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre erre a célra elõirányzat. Figyelemmel az I-III. negyedéves gazdálkodás teljesítési adataira, számba véve az utolsó negyedévben várható kiadásokat az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk az önkormányzati támogatás növelése mellett (adatok ezer Ft-ban): Intézmény Élelm. ÁFA Fûtés Gondozási Központ 701 Vízcsat.díj Vás. élelm. Áramdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Felsõpárti ÓMK Apponyi T. ÓMK Kossuth U-i ÓMK Köztársaság U-i ÓMK Deák F. Ált. Isk Klauzál G. Ált. Isk Petõfi S. Ált. Isk Gróf Széchenyi I. Ált.Isk Koszta J. Ált. Isk Lajtha L. Alapfokú Mûv.I Általános Iskolai Koll Bölcsõde Hajléktalan Segítõ K Pedagógiai Szaksz Mûvelõdési Központ 979 Õze Lajos Filmszínház 100 Egyéb dologi Gyermekkönyvtár Központi Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - Uszoda Összesen: A fenti többletek forrásaként eft-tal emelkedik az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzata. 10. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk száma az év folyamán jelentõsen emelkedett, melynek hatásaként a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata jelentõsen meghaladja a ezettet. A kiadás növekedését nem követi azonos mértékben a térítési díjak növekedése, mivel jelentõsen emelkedett azon személyek száma, akik szociális helyzetük alapján nem, vagy csak részben kötelezhetõk térítési díj fizetésére. Az intézmény

17 17 felülvizsgálva saját bevételi forrásainak lehetõségeit pótelõirányzat biztosítását kérte, melynek engedélyezését az alábbiak szerint javasolunk. - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 305 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 60 eft - önkormányzati támogatás eft Bevételek összesen: eft - vásárolt élelmezés eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 881 eft Kiadások összesen: eft Az önkormányzati támogatás összegével a mûködési célú hitel elõirányzatának megemelését javasoljuk. 11. A Városellátó Intézmény költségvetése 10 fõ közmunkás foglalkoztatásával számolt a feladatok ellátásához, melyhez szükséges elõirányzatokat a Képviselõ-testület jóváhagyta. A tényleges foglalkoztatás a jóváhagyottaktól eltérõen alakult, ezért az elõirányzatok csökkentése indokolt az alábbiak szerint: - támogatásértékû mûködési bevételek eft - önkormányzati támogatás eft Bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelõ járulékok eft Kiadások összesen: eft Ugyancsak a Városellátó Intézmény költségvetését érintõ módosítási javaslat az egyes, fejlesztési költségvetésben ezett források átcsoportosítása. Ezen feladatokat az intézmény végezte el, ezért indokolt eft átvezetése a fejlesztési költségvetésbõl (költségvetési rendelet 1/c. és 4. sz. melléklete) az alábbiak szerint: - autóbusz várók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítása eft - Schweidel J.u. kerítés építés, útszélesítés parkoláshoz eft - Somogyi B. u.-új u. sarok közmû kiváltás eft - Petõfi u. 16. szociális bérlakásoknál út kiépítés eft egyéb dologi kiadások eft egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft Kiadások összesen: eft Önkormányzati támogatás: eft 12. Az Önkormányzat feladata a közigazgatási területén élõ lakosság alapvetõ életkörülményeihez a feltétel biztosítása, a biztonságos életkörülmények elõsegítése, így a közbiztonság fenntartásában való közremûködés. E feladatköréhez kapcsolódóan vált szükségessé - a rendõrség kérésének megfelelõen az elhasználódott eszközök cseréjéhez való hozzájárulás. A Szentesi Rendõrkapitányság állományába tartozók részére védõfelszerelés pótlására az önkormányzati mûködési célú hitel terhére 400 eft-tal javasoljuk megemelni a Hivatal költségvetésében a mûködési célra átadott pénzeszközök elõirányzatát. 13. Az elmúlt év kedvezõ tapasztalatai alapján ismét lehetõség nyílt az önkormányzati foglalkoz-

18 18 tatottak részére egynapos wellness ellátás igénybe vételére a Gyógyfürdõben. Az elõzetes felmérés alapján 527 fõ jelentkezett, melynek finanszírozására eft biztosítása szükséges az alábbiak szerint az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás növelésével: Gondozási Központ 30 fõ 135 eft Terney B. Középiskolai Kollégium 6 fõ 27 eft Felsõpárti ÓMK 24 fõ 108 eft Apponyi T. ÓMK. 28 fõ 126 eft Kossuth U-i ÓMK. 20 fõ 90 eft Köztársaság U-i ÓMK. 12 fõ 54 eft Deák F. Ált. Isk. 40 fõ 180 eft Klauzál G. Ált. Isk. 20 fõ 90 eft Petõfi S. Ált. Isk. 18 fõ 81 eft Koszta J. Ált. Isk. 36 fõ 162 eft Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. 12 fõ 54 eft Családsegítõ Központ 33 fõ 148 eft Bölcsõde 22 fõ 99 eft Hajléktalan Segítõ Központ 2 fõ 9 eft Pedagógiai Szakszolgálat 14 fõ 63 eft VIGI Intézményközpont 25 fõ 113 eft Gyermekkönyvtár 4 fõ 18 eft Központi Konyha 22 fõ 99 eft Városellátó Intézmény 10 fõ 45 eft Tûzoltóság 40 fõ 180 eft Sportközpont 17 fõ 77 eft Polgármesteri Hivatal - mûködés 80 fõ 360 eft - Könyvtár Kht 12 fõ 54 eft Összesen: 527 fõ eft 14. A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a rendelkezésre bocsátott elõirányzatok nem biztosították a feladatellátáshoz szükséges forrásokat (3 fõ megszakította a gyermekgondozási segélyt, évközi idõbeszámítás alapján jubileumi jutalomra való jogosultság került megállapításra), ezért az önkormányzati forráshiány eft-tal történõ növelése mellett eft-tal nõ a személyi juttatások, eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 15. Az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzethez tartozó Klauzál utcai tagóvodában szükségessé vált az üzemképtelenné vált gázkazán felújítása. E célra a költségvetési rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint elõirányzat került elkülönítésre, azonban a felújítás és az azzal összefüggõ nyilvántartási feladatok az intézményt terhelik. Ezzel összefüggésben 525 eft-tal nõ az óvodai körzet felújítási kiadási és önkormányzati támogatási elõirányzata a fejlesztési költségvetés azonos összegû csökkentése mellett. 16. A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet költségvetése csak részben tartalmaz forrást 2 fõ felmentésével összefüggõ többlet kiadásokra, ezért a forráshiány eft-tal történõ növelésével 961 eft-tal a személyi juttatások, 308 eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát szükséges megemelni.

19 Az önkormányzati általános iskolák költségvetésébe nem került lebontásra a 2006/2007- es tanév költségvetési évet érintõ túlórái nak vonzata. Az oktatási törvény változásait a szakosztály véleményezte és az intézmények által szolgáltatott adatokat figyelembe véve a kiadási többlet ellensúlyozására az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk: Intézmény Személyi Munkaadói önk.tám. juttatás járulék eft eft Deák F. Ált.Isk. eft eft eft Koszta J. Ált.Isk. eft eft eft Petõfi S. Ált.Isk. eft Pedagógiai Szakszolgálat 238 eft 76 eft 314 eft Összesen: eft eft eft 18. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetése tartalmazza 1 fõ munkavállaló felmentésével összefüggõ kiadást. A tényleges kifizetés és elszámolás évre fog átcsúszni, ezért 884 eft-tal csökken az önkormányzati támogatás, 612 eft-tal a személyi juttatások, 272 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 19. A Koszta József Általános Iskola költségvetésében nem biztosított teljes körûen forrás 2 közalkalmazotti jogviszony megszûnésével összefüggõ többlet kiadások fedezete, valamint egyes járulékköteles kifizetésekhez kapcsolódó egészségügyi járulék többlete, ezért szükséges a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok 634 eft-tal történõ megemelése a forráshiány eft-tal történõ növelésével egyidejûleg. 20. Az Általános Iskolai Kollégium részére jóváhagyott egészségügyi járulék elõirányzata nem biztosítja az évközi törvénymódosítás miatti többletet, ezért a forráshiány terhére 141 eft-tal szükséges megemelni a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát. 21. A Szentesi Családsegítõ Központ üzemelteti a szigligeti üdülõtábort, melyben vizesblokk korszerûsítés történt évben. A források a fejlesztési költségvetésben állnak rendelkezésre, ezért szükséges az elõirányzatok átcsoportosítása (1/c., illetve 4. sz. melléklet részletezett csökkentés), és az intézmény felújítási elõirányzatának, valamint önkormányzati támogatásának növelése eft-tal. Az év folyamán realizált bevételi többletek egyes, önkormányzati támogatásból megvalósítandó kiadásokat finanszíroztak, ezért 807 eft-tal csökken a munkaadót terhelõ járulékok, eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata az önkormányzati forráshiány eft-tal való csökkentése mellett. 22. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésének kialakításakor az év folyamán jelentkezõ egyes elõre nem látható kiadások forrása nem volt ezhetõ. Így év közben jelentkezett 2 munkavállaló rendkívüli nyugdíjazása, módosításra került az önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok részére járó juttatások mértéke és formája, melynek vonzataként a személyi juttatásokon túl jelentõs munkaadói járulék többlet keletkezett. A Hivatal költségvetésébõl került kiegyenlítésre a évi normatíva elszámolásból adódó, az állami költségvetést illetõ visszafizetési kötelezettség, valamint az Önkormányzatot terhelõ peres ügyekbõl adódó fizetési kötelezettség.

20 20 Ezen többletek biztosítása érdekében eft-tal a személyi juttatások, eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, eft-tal pedig az egyéb folyó kiadások elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány eft-tal való emelése mellett. 23. Felülvizsgálva az év végig várható szociális támogatásokat a helyi rendeletek elõírásait betartva, a rászorulók jogos igényeit figyelembe véve, a központi költségvetésbõl biztosított külsõ források bevonásával eft megtakarítás érhetõ el ezen elõirányzaton. A kiadás csökkentésével azonos mértékben javasoljuk az önkormányzati forráshiány elõirányzatának csökkentését is. 24. Számba véve az elmúlt idõszak pénzforgalmi teljesítési és bevallási adatait, összeségében többlet bevétel várható a helyi adókra, valamint az átengedett adókra ezett bevételeknél az alábbiak szerint: - építményadó eft - idegenforgalmi adó 200 eft - iparûzési adó 329 eft - termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója -307 eft - gépjármûadó eft - késedelmi pótlék, bírság eft - talajterhelési díj 162 eft összesen: eft A várható bevételi többlet összegével, eft-tal javasoljuk az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzatának csökkentését. 25. Az önkormányzati gazdálkodás felülvizsgálata során az elõterjesztés készítésének idõpontjában az ismert és várható teljesítési adatokra alapozva készült el a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslat. Ennek során részben a céltartalékban kiemelt források terhére, részben a mûködési célú hitel terhére javasoltuk az elõirányzatok módosítását. Így a céltartalék egyes kiemelt feladataira elkülönített, a fentiek után kötelezettséggel nem terhelt maradvány összegével, eft-tal javasoljuk a kiemelt elõirányzat (3/a. számú mellékletbeni részletezettséggel), valamint a mûködési forráshiány csökkentését. 26. Az Uszodai szolgáltatások évi mûködtetésére a jóváhagyott költségvetés tartalmazta a szükséges forrásokat. Az évközi pályázati támogatások eredményeként e feladatok finanszírozását külsõ források segítették, ezért az önkormányzati támogatás, valamint az egyéb dologi kiadások eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel csökken a mûködési célú hitel elõirányzata is. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák, valamint a Bihari soron a gázvezeték építése, továbbá a Hajnal utcán és a Kispatéi úton a vezetékes ivóvízhálózat elkészült, öszszességében 520 eft megtakarítás más feladatra átcsoportosítható. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. ütem, valamint a Nagy Ferenc utca felújítása megtörtént, azonban idõközben felmerülõ munkák miatt az elõirányzatokat más feladatok megtakarításából szükséges kiegészíteni mintegy eft összegben. Külterületi tanyavillamosítás során 10 külterületi ingatlan (Nagynyomás, Dónát, D- oldal, Lapistó, Szent László, Alsórét, Berekhát) villamos energia árammal való ellátása

21 21 megtörtént, 560 eft megtakarítás más feladat elõirányzatát növelheti évben induló új beruházás keretében valósult meg a Jövendõ utcai játszótér felújítása, Szent Miklós tér rekonstrukciójának II. üteme, e két feladaton a megtakarítás eft, mivel a tér felújítás végszámlájának fizetési határideje évben esedékes. 3. Az 1., 2. pontban részletezett feladatokhoz támogatás is kapcsolódik, és a központi költségvetésbõl származó támogatások a III. negyedévi elõirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések eredményeként az alábbi módosítások átvezetése szükséges: ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése TERKI támogatás CÉDE támogatás Támogatás értékû felhalmozási bevételek Felhalmozási hitel Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron gázvezeték építés Szent Miklós tér rekonstrukció I ütem Nagy Ferenc utca felújítása Szent Miklós tér rekonstrukció II.ütem Jövendõ utcai játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetének padlófûtés kialakítása I Intézmény felújítás (2005. évi ütem) összesen: Az egyházi temetõ utak felújításának támogatására elõirányzott összeg az évvégéig elõreláthatóan nem kerül felhasználásra, a református egyház eft-os igényén, valamint a katolikus temetõ kerítés helyreállításának 360 eft-os támogatásán túlmenõen. Ezzel kapcsolatosan eft-os megtakarítás más feladatra átvezethetõ. 5. A céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építése folyamatos, a Felsõpárti városrészben a munkák elkészültek, a kivitelezõ a közbeszerzési eljárás során a ezettnél alacsonyabb áron végezte el a munkát, így eft-tal csökken a fejlesztési hitelként évre figyelembe vett elõirányzat. 6. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben a vállalkozási szerzõdés értelmében november hónapban - a munkák 85 %-os készültségi foknak megfelelõen - benyújtásra kerül a részszámla, melynek kifizetése ez évben megtörténik. Ezzel összefüggésben szükséges megemelni a a feladatra ezett elõirányzatot eft-tal más feladatoknál felszabaduló összegbõl. A hálózat kiépítéséhez igényelt évrõl áthúzódó céltámogatást évben igénybe vettük, összességében eft értékben, ezen összeggel a támogatásértékû felhalmozási bevétel csökken a céltámogatás egyidejû emelésével. 7. Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építéséhez év szeptemberében a támogatási szerzõdés aláírásra került Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A szerzõdés értelmében évre elõirányzott céltámogatási keret eft, így a évi ütemnek megfelelõ eft kivezetésével az alábbi módosítás szükséges: ezer forintban