Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Átírás

1 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Stat. Számjel: Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerv: Idősek Klubja Nagybakónak Költségvetése tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait Munkajogi nyitólétszám: 2 fő Statisztikai átlaglétszám: 6 fő Munkajogi zárólétszám : 4 fő Létszám előirányzat: 6 fő 2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Munkajogi nyitólétszám: 0 fő Statisztikai állományi létszám: 0 fő Munkajogi zárólétszám: 0 fő Létszám előirányzat: 0 fő 3. Cím Idősek Klubja Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Ágazati azonosítója: S Felügyeleti szerve: Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkajogi nyitólétszám: 3 fő Statisztikai állományi létszám: 3 fő Munkajogi zárólétszám: 3 fő Létszám előirányzat: 3 fő

2 2.sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek összesből Eredeti Működési Felhalmozási I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos Működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos Bevétel II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkevevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmar. Elkülön. rész -környezetvédelmi alapra Pénzmaradvány Kötelezetts.terhelt VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

3 3.sz.melléklet Működési kiadások a költségvetési rendelet 5. - ához Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen Ebből:- személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai támogatások költségvetési létszám előirányzat: 6 fő Idősek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen Ebből:- személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszám előirányzat. 3 fő Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 200 Ebből:- személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 200 költségvetési létszám előirányzat: 0 fő

4 4.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetési kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6. -ához Önkormányzat Nagybakónak megnevezés összeg Felújítás IKSZT áfa Kúltúr (vizesblokk) felújítás áfa Felújítás összesen Beruházás IKSZT eszközbeszerzés áfa Beruházás összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

5 5.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 8. -ához Szakfeladat megnevezése Bevétel Kiadás kiadásból Személyi járulék dologi átadott felúj segély kölcsön hitel Helyi közutak,hidak fenntsartása Munkahelyi vendéglátás Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 0 Önkorm.jogalkotás Önkorm.Igazgatási tevék Helyi kisebbségi Önkorm Községgazdálkodási szolgáltat Közvilágítás Önk.feladatra nem tervezhető elsz Finanszírozási műveletek Iskolai oktatás Háziorvosi szolgálat Nappali szociális ellátás Rendszeres pénzb.ellátás Munkanélküli ellátás Eseti pénzb.ellátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat civil szerv.működési támog Települési hulladék kezelés közcélú foglalkoztatás Művelődésiházak tevékenysége Sportintézmények működése Köztemető fenntartás Összesen

6 6.sz. melléklet Megnevezés Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I.Műkodési és fenntartási kiadások 1. Működési bevételek Intézményi kiadások 2. Önkormányzat sajátos bevételei -Személyi juttatások Átengedett központi adók -Munkaadókat terh.járulékok *gépjárműadó Dologi és egyéb folyó kiadások *SZJA helybenmaradó rész Működési célú pe átadás *Jöv.különbség mérséklése ÁHT-n belül Egyéb sajátos bevétel 120 -ÁHT-n kívül Támogatások átvett pénzeszközök 3. Társadalom és szociálpol.juttat Közp.ktgvetésből kapott támog. 4. Tartalék működésre 0 *Normatív -lakosságszámhoz köt Kamatteher 0 *Normatív -feladatmutatóhoz köt *Normatív kötött felh.tám Működési és fenntart. kiad.összesen *Központosított előirányzat II. Felhalmozási célú kiadások *Egyéb központi támogatás 0 1. Felújítási kiadások Átvett pénzeszközök Beruházási Kiadások Elk.rész (környezetvéd.alap) Felhalmozási célú támogatások 0 - működési hitel Hitelek, támogatott kölcsönök Működési célú bevételek összesen: Kamatteher 700 II. Felhalmozási bevételek 6. kölcsön nyújtása Helyi adók ( Magánsz.kommun.adó ) Értékpapír vásárlás 0 2. Támogatások átvett pénzeszközök Általános tartalék 3. Tám. Kölcsön visszatér Pénzmaradvány Felhalmozási hitel Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Mindösszesen: Mindösszesen: Teljesítés

7 7.sz.melléklet Idősek Klubja Kiadási Cím évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás /29x Állami támogatás /32x Átvett pénzeszköz: Nkanizsa Kistérség Többcélú Alaptevékenység bevételei/ térítési díj Fenntartói támogatás Bevételek összesen: ( sorok) Kiadások: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások összesen ( 1+2 ) Dologi kiadások: 4 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer 10 6 Irodaszer, nyomtatvány 50 7 Folyóirat beszerzés 50 8 Tüzelőanyag 5 9 Kisértékű tárgyi eszköz Védőruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Áfa kiadások Pénzügyi szolgáltatás 0 21 Belföldi kiküldetés Reprezentáció 0 23 Munkátató által fizetett szja Adók, díjak Dologi kiadások összesen ( sorok) Kidások összesen (3+25 sorok)

8 8.sz.melléklet A Nagybakónaki Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételek Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Állami támogatás 200 Bevételek összesen: 200 Kiadások: 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások: 3 Irodaszer, nyomtatvány 10 4 Kisértékű tárgyi eszköz 10 5 Egyéb készlet beszerzés 10 6 Szállítási szolgáltatás 20 7 Áfa kiadások 20 8 Pénzügyi szolgáltatás 5 9 Reprezentáció Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen ( sorok) 200 Kidások összesen ( sorok) 200

9 9.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálat 2011.évi költségvetése Adatok ezer Ft-ban sorsz. Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás Önkormányzat önrész Bevételek összesen: (1+2 sorok) Kiadások: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi kifizetések összesen: (1+2) Dologi kiadások: 4 Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha 8 6 Egyéb készlet beszerzés 10 7 Karbantartás, kisjavítás 50 8 Egyéb szolgáltatás 9 Áfa kiadások Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Dologi kiadások összesen ( sorok) Kidások összesen (3+12 sorok) 2 904

10 17.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011.évi költségvetési bevételei Állami támogatások lakosságsz: 445 külterület 6 Megnevezés ( jogcím ) Előirányzat - lakosságszám szerint településenként legalább Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása ( ) Társadalmi Gazd.i és infrast.szemp.elmaradt község Pénzbeli szociális juttatások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (szolgálat) Szociális étkeztetés ( 32 fő) Időskorúak nappali szociális ellátása (29 fő) Költségvetési Tv. 3. Sz. melléklet szerint összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Települési önkorm.jövedelemdiff. mérs Költségvetési Tv. 4. Sz. melléklet szerint összesen Szociális továbbképzés szakvizsga ( 3 fő ) Állami támogatás összesen ( ) Kiegészítő támog.egyes szoc.felad Költségvetési Tv. 8. Sz. melléklet szerint összesen Állami támogatás összesen: ( )

11 16.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételei Pénzeszköz átvételek megnevezés előirányzat Működési célú pénzeszköz átvétel Nagykanizsa Többcélú Kist.Társ. ( Idősek Klubja ) 870 CKÖ támogatás 200 Településőr bér (2010 IV.név) 280 Gyermekvédelmi támogatás 371 Közlekedési támogatás 28 Közfoglalkoztatás támogatása összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Temető felújítás IKSZT felújítás, eszközbeszerzés Kultúr vizesblokk felújítás összesen: Átvett pénzeszköz összesen

12 Nagybakónak Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei Működési és sajátos bevételek Megnevezés Előirányzat Intézményi működési bevételek Bérleti és lízingdíjak 20 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolgált.( szemét száll.díi) Működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Önkorm.egyéb helyiség bérbeadása 120 Sajátos bevételek összesen: Működési és sajátos bevételek összesen:

13 10.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés Hivatal jogalkotás Községg. Közcélú Műv ház ápol. díj Falugondn Idősek Kl összesen munkabér munkabér (részmunkaidő vezetői pótlék kompenzáció tiszteletdíj továbbképz anyagi elism megbízási díj összesen étkezési hozzájár étkezési jegy összesen Szem.összesen TB eü hozzájár Nyugdíjbizt.jár Járulékok összesen Semélyi+járulékok

14 10.sz.melléklet

15 10/1. sz. melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés munkabér közalkalmazott munkabér közfoglalkoztatás összeg/ e Ft vezetői pótlék kompenzáció tiszteletdíj-pm továbbképzés anyagi elismerése megbízási díj összesen étkez.hozzáj 432 étkez.jegy 186 személyi összesen TB eü hozzáj. 83 nyugd.jár 766 Járulék összesen Bér+járulék

16 13.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi kiadásai Dologi kiadások Intézményenként Adatok ezer Ft-ban 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal Dologi kiadások: 1 Élelmiszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb imformációhordozó Tüzelőanyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Védőruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen:( ) Távközlési díjak internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás oldal

17 13.sz.melléklet 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal 20 Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatási kiadások ( ) Áfa kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció ( ) Egyéb dologi kiadás Előző évi visszafiz Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ( ) összesen ( ) oldal

18 14.sz.melléklet Nagybakónak Község 2011 évi költségvetési kiadásai Társadalom és szocilpolitikai juttatások sorsz megnevezés fő kifizetés visszaigénylés 1 Rendszeres szociális segély % 2 Bérpotló járandóság % 3 időskorúak járadéka % 4 lakásfenntartási támogatás/ normatív % 5 lakásfenntartási támogatás/ helyi meg ápolási díj/ normatív % 7 ápolási díj/ helyi megáll közlekedési támogatás % 9 gyermekvédelmi támogatás 2x % 10 rendkívüli gyermekvéd.tám tanulók bérlet térítése BURSA átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás fejezet

19 14.sz.melléklet

20 15.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Pénzeszköz átadások megnevezés előirányzat Társulásnak Egészségügyi Társulás Eszteregnye 303 Nagykanizsa Többcélú társulás 89 Nagykanizsa Többcélú társulás TEFA 50 összesen 442 Önkormányzatnak Körjegyzőség Kisrécse 5052 Általános Iskola Nagyrécse 3920 összesen 8972 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül 9414 Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa 20 Tűzvédelmi alapítvány 23 Helyi polgárőrség 60 Helyi alapítvány 60 Faluszépítő egyesület 20 Egyház 20 Egyéb alapítványok 35 ZM Közút kezelő 85 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül 323 Átadott pénzeszköz összesen 9737

21 11.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a rendelet 11. -ához adatok ezer Ft-ban Meegnevetés január február március április május június július auguszt szeptem október novemb decemb összesen hónap I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos önkorm.bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőkejell.bevételek Önkormányzat költségv.támogatása Egyéb bevételek, pénzmaradvány Finanszírozási bevételek 0 - felhalmozási célú hitelfelvét Bevételek összesen likviditási célú hitelfelvétel Összesen II. Kiadások 1. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Önkorm.által folyósított szoc.ellát Egyéb működési célú támogatások Felújítás Beruházás Tartalékok 0 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kiadások összesen: Likvid hitel visszafizetés 0 Hiány/ többlet ( Bevétel-Kiadás)

22 Tartalomjegyzék 1 sz.melléklet Címrend 2 sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill műk.és felhalm. cél szerint 3 sz.melléklet Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 4 sz.melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 5 sz.melléklet Címek költségvetése feladatonként 6 sz.melléklet Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása 7 sz.melléklet Idősek Klubja kiadási cím költségvetése 8 sz.melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9 sz.melléklet Falugondnoki szolgálat költségvetése 10 sz.melléklet Személyi kifizetések szakfeladatonként 10 sz.melléklet Személyi kifizetések 11 sz.melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 13 sz.melléklet Dologi kiadások 14 sz.melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 sz.melléklet Pénzeszköz átadások 16 sz.melléklet Pénzeszköz átvételek 17 sz.melléklet Állami támogatások