Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 1.. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete a költségvetésrıl szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással 2.. (1). Kadarkút Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat bevételeit önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (2). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat kiadásait önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2008.évi kiadásait szakfeladatonként a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fejlesztési kiadások és bevételek teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (1). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2.) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4..

2 2 5.. Az önkormányzat felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelıen 652ezer Ft összegben hagyja jóvá. (1). Az önkormányzat december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2). Az önkormányzat december 31. állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet alapján jóváhagyja. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat hitelállományát a 11.számú melléklet szerint fogadja el Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9.. Verkman József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, április 30. Dr. Horváth Zsolt jegyzı

3 1. oldal 1.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat bevételei és kiadásai alakulásáról 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK elıirányzat módosított elıirányzat adatok ezer Ft-ban 2008.évi Eredeti ei. % 2008.évi Módosított ea. Igazgatási szolg. Bevétel ,33% 194,00% Alaptevékenység szolgált.bevétele ,64% 112,64% Egyéb sajátos bevétel ,64% 236,84% Továbbszámlázott szolg.bevétele ,55% 269,62% Bérleti és lízingdíj ,16% 111,16% Intézményi ellátási díjak ,25% 86,24% Alkalmazottak térítése ,70% 139,70% Áfabevételek ,30% 138,68% Kamatbevételek ,06% 30,06% Intézményi mőködési bevételek összesen: ,55% 113,51% 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó ,58% 98,58% Iparőzési adó ,98% 106,69% Pótlékok és bírságok ,58% 123,58% Szja helyben maradó része ,00% 100,00% Szja jöv.különbség ,47% 100,00% Gépjármőadó ,19% 103,19% Egyéb sajátos bevétel ,14% 110,14% Sajátos bevétel összesen: ,79% 100,79% 3. Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás ,68% 100,00% kiegészítı egyes közoktatási feladatokhoz ,10% 100,00% kiegészítı szociális feladatokhoz ,21% 100,00% közcélú fogl.támogatás ,00% 100,00% szociális továbbképzés ,00% 100,00% központosított elıirányzat ,00% egyes jöv.pótló támog.kieg ,33% 100,00% helyi önk. Fejlesztési és viszmajor feladatai ,00% 100,00% Egyéb központi támogatás ,00% Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása ,00% Önkormányzati kv.-i támgoatás összesen: ,82% 100,00% 4. Támogatásértékő mőködési bevétel

4 2. oldal Támogatásértékő mőködési bevétel fejezettıl ,92% 162,47% Tám.ért.mők.bev. Tb alaptól ,57% 99,57% Tám.ért.mők.bev.Kistérségi Társulástól ,84% 101,84% Tám.ért.mők.bev.helyi önkormányzatoktól ,45% 106,03% Intézményi átvett pénzeszköz ,00% Kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékő mőködési bevétl összeen: ,72% 107,44% 5. Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés ,56% 103,56% Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl összesen: ,56% 103,56% 6. Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célú pénzmar.igénybevétele Intézmény ,00% 100,00% Pénzmaradvány igénybevétel összesen: ,00% 100,00% 7. Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási- és tıke bevétele Ingatlanok értékesítése ,60% 108,60% Egyéb felhalmozási bevétel ,67% 96,67% Önk. sajátos felh.- és tıke bevétele összesen: ,23% 108,23% 9. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Intézmény felh c.pénzeszköz átvétel ,93% KEOP csatornapályázat Leader pályázat ,70% 100,70% DDOP B számú fejl támog LEKI pályázat Támogatás értékő felhalmozási bevétel mindösszesen ,70% 5,63% Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel (önkormányzat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,14% 84,85%

5 1. Mőködési kiadások MEGNEVEZÉS 3. oldal KIADÁSOK elıirányzat módosított elıirányzat adatok ezer Ft-ban 2008.évi Eredeti ei. % 2008.évi Módosított ea. Személyi juttatások ,39% 96,70% Munkáltatót terhelı járulékok ,06% 96,83% Dologi kiadások ,49% 93,20% Szociális juttatások ,81% 102,28% Mők.célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb szervezete ,33% 60,85% Mőködési kiadások összesen: ,04% 95,48% 2. Felhalmozási kiadások ,23% 24,21% 3. Tartalék Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: Átfutó kiadások: -önkormányzat Átfutó kiadások: -intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,04% 85,60%

6 1. oldal 2.sz.melléklet a 7/2009. (IV.30).rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Intézményi mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzat bevétele összesen: Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 0 Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzat bevétele összesen: Tám. értékő mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő felhalm. bevétel

7 2. oldal Pénzmaradvány Finanszírozási mőveletek Összesen Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzat bevétele összesen: % Napközi-otthonos Óvoda 122,57 97,97 Általános Iskola 110,59 102,00 Polgármesteri Hivatal 52,88 36,59 Szociális Alapszolgáltatási Központ 104,31 108,95 Önkormányzati egyéb feladatok 104,53 80,92 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzat bevétele összesen: 101,14 84,84

8 3.számú melléklet a 7/2009 (IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként KIADÁSOK Létszám (fı) % Eredeti Mód.ei Eredeti ei. ei. Mód.ei NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ,30% 90,49% Ebbıl: - személyi juttatás ,30% 91,99% - munkált.terhelı járulékok ,53% 95,60% - dologi kiadások ,27% 80,27% ÁLTALÁNOS ISKOLA ,69% 98,92% Ebbıl: - személyi juttatás ,16% 99,48% - munkált.terhelı járulékok ,31% 99,85% - dologi kiadások ,97% 96,97% - felhalmozási kiadás ,00% 100,00% POLGÁRMESTERI HIVATAL ,63% 86,13% Ebbıl: - személyi juttatás ,91% 93,36% - munkált.terhelı járulékok ,09% 89,16% - dologi kiadások ,53% 78,53% - felújítási kiadás ,68% 57,34% - tartalék ,00% 0,00% SZOC.ALAPSZ.KÖZPONT ,51% 117,37% Ebbıl: - személyi juttatás ,19% 99,53% - munkált.terhelı járulékok ,84% 105,96% - dologi kiadások ,71% 139,71% - tartalék 0 0 ÖNKORMÁNYZAT (EGYÉB FELADATOK) ,42% 62,00% Ebbıl: - személyi juttatás ,15% 91,60% - munkált.terhelı járulékok ,61% 91,50% - dologi kiadások ,59% 88,91% - egyéb mőködési támogatások ,33% 60,85% - szociális támogatások ,81% 105,36% - felhalmozási kiadások ,35% 9,68% - egyéb felh.támogatás háztartásoknak ,00% 70,00% FÜGGİ KIEGYENLÍTİ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK Eredeti ei. Mód.ei Ebbıl: - önkormányzat intézmény ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZE ,04% 85,60%

9 4.számú melléklet Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként a 7/2009.(IV.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Szakfeladat mód. elıir. Mezııri szolgálat Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ing.hasznosítás Települési vízellátás Háziorvosi szolgálat Önk. kisegítı szolgálat Város és községgazdálkodás Labor Településtiszt.szolgáltatás Települési hulladékkezelés Épületfenntartás korszerősítés Közvilágítás Máshova nem sorolt sporttev Köztemetı fenntartás Szociális ellátások Védınıi szolgáltatás Könyvtár Mővelıdési ház Mővelıdési ház menedzserek Mővelıdési ház népdalkör Mővelıdési ház tánccsoport Mővelıdési ház nyugd.népd.k Mőv.ház szkanderszakosztály Mőv.ház ifjúsági klub Városi nagyrendezvények Roma kulturális csoport Országgyőlési választások SZOC.ALAPSZ.KÖZP Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Lakáscélú kölcsönnyújtás 0 0 Köztest. tőzoltók támogatása Kadarkútért Egyesület Kapos Volán (iskolabusz) Szabadidısport egy. tám. Vállalkozók Egyesülete Egyéb pénzeszközátadások POLGM.-I HIVATAL Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: Tartalék: általános Tartalék: cél KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 4.számú melléklet Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként a7/2009.(iv.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Szakfeladat Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás Összesen mód. elıir. Mezııri szolgálat Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ing.hasznosítás Települési vízellátás Háziorvosi szolgálat Önk. kisegítı szolgálat Város és községgazdálkodás Labor Településtiszt.szolgáltatás Települési hulladékkezelés Épületfenntartás korszerősítés Közvilágítás Máshova nem sorolt sporttev Köztemetı fenntartás Szociális ellátások Védınıi szolgáltatás Könyvtár Mővelıdési ház Mővelıdési ház menedzserek Mővelıdési ház népdalkör Mővelıdési ház tánccsoport Mővelıdési ház nyugd.népd.k Mőv.ház szkanderszakosztály Mőv.ház ifjúsági klub Városi nagyrendezvények Roma kulturális csoport Országgyőlési választások SZOC.ALAPSZ.KÖZP Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Lakáscélú kölcsönnyújtás Köztest. tőzoltók támogatása Kadarkútért Egyesület Kapos Volán (iskolabusz) Szabadidısport egy. tám Vállalkozók Egyesülete Egyéb pénzeszközátadások POLGM.-I HIVATAL Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: Tartalék: általános Tartalék: cél Átfutó kiadások:-önkormányzat intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

11 Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként 4.számú melléklet a 7/2009.(IV.30.) rendelethez Szakfeladat Mezııri szolgálat ,90 90,23 Helyi közutak karbantartása 22,21 22,21 Saját v. bérelt ing.hasznosítás 67,70 67,70 Települési vízellátás 75,66 75,66 Háziorvosi szolgálat 91,02 91,02 Önk. kisegítı szolgálat ,66 80,93 Város és községgazdálkodás ,69 17,99 Labor ,78 92,54 Településtiszt.szolgáltatás ,84 140,35 Települési hulladékkezelés 91,97 91,97 Épületfenntartás korszerősítés 108,14 108,14 Közvilágítás 105,90 105,90 Máshova nem sorolt sporttev. 138,74 133,74 Köztemetı fenntartás 100,79 100,79 Szociális ellátások 106,72 104,95 Védınıi szolgáltatás ,45 89,29 Könyvtár ,40 177,03 Mővelıdési ház ,22 79,01 Mővelıdési ház menedzserek ,22 87,87 Mővelıdési ház népdalkör 150,71 150,71 Mővelıdési ház tánccsoport 88,32 88,32 Mővelıdési ház nyugd.népd.k. 6,00 6,00 Mőv.ház szkanderszakosztály 92,77 92,77 Mőv.ház ifjúsági klub 1685,36 84,50 Városi nagyrendezvények 232,90 232,90 Roma kulturális csoport Országgyőlési választások 112,35 SZOC.ALAPSZ.KÖZP ,72 117,37 - Szoc.étkeztetés 159,31 159,31 - Házi segítségnyújtás ,00 115,30 - Nappali ellátás ,16 102,92 - Családsegítés ,84 88,43 Lakáscélú kölcsönnyújtás 70,00 70,00 Köztest. tőzoltók támogatása 109,30 109,30 Kadarkútért Egyesület 100,00 100,00 Kapos Volán (iskolabusz) 83,33 83,33 Szabadidısport egy. tám. 140,00 140,00 Vállalkozók Egyesülete 100,00 100,00 Egyéb pénzeszközátadások 78,08 75,08 POLGM.-I HIVATAL ,95 85,57 Felhalmozási kiadások Létszám (fı) Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: ,91 Tartalék: általános 0,00 Tartalék: cél 0,00 adatok e Ft-ban % KIADÁSOK ÖSSZESEN ,58 69,36 3. oldal

12 Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi felhalmozási kiadásai és bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei 5.számú melléklet a 7/2009.(IV.30.)rendelethez adatok ezer Ft-ban Eredeti Módos.ei ei.% % - ingatlanok értékesítése ,53 107,53 - koncessziós díj ,67 96,67 Leader ,70 100,70 Hitel felvétel(egészségház) Felh.-i célú kölcsöntörlesztés ,56 103,56 DDOP B fejlesztési támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 Céda támogatás ( 2007.évi) ,00 Központosított elıirányzat ,00 LEKI pályázat Hitelfelvétel(Leki önerı,egyéb felh célú) Intézmény felhalmozási c. pénzeszköz átvétel Hitelfelvétel DDOP B pályázathoz KEOP csatorna pályázat ÖSSZESEN: ,64 26,35 KIADÁSOK Védınık ,35 95,35 Könyvtár Laptop beszerzés ,71 743,87 Igazgatási számítógép beszerzés ,01 209,01 Egészségház pályázati önerı Hátrányos helyzető kistérségek városközpont felújítása Hivatal tıke és kamattörlesztés ,74 21,74 Lakáscélú kölcsönnyújtás ,00 70,00 LEKI pályázat Körmendi,Petıfi u ,99 Főkasza beszerzés (Parlagfő pályázat)+főkasza (127) ,25 Ifjúsági klub felújítás ,00 Óvoda mőszaki dokumentáció 96 Iskola DDOP pályázat dokumentáció 2580 Iskola oktatási komlexum pályázati dokumnetáció 240 Ajtóbeszerzés régi hivatalhoz 137 KKS busz törlesztırészlet 672 Csatorna pályázati dokumentáció(keop) ,09 Városközpont parkolóterv+pályázatírás 540 Intézmény felhalmozási kiadás ,00 027/2 területvásárlás hencsétıl 598 Mővház.szünetmentes beszerzés EMO szgép 260 Felhalm.c.pénzeszk.átad.Kaposmenti hull.gazd. 67 Mőszaki hangtechnika 368 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,23 24,21

13 6.sz. melléklet a 7/2009 (IV.30.)rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Mód ei. Személyi juttatás ,39 96,70 Munkáltatói járulék ,06 96,83 Dologi kiadások ,49 93,20 Önk.által foly. Ellátáok ,81 102,28 Mők. Pénzeszköz átadások ,33 60,85 Mőkıdési kiadások ,04 95,48 Felhalmozási kiadások ,23 24,21 Tartalék Átfutó KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,04 85,60 Intézm.mők.bevételek ,55 113,51 Sajátos mők.bevételek ,79 100,79 Önk.kv tám+ elızı évi kieg ,82 100,00 Tám.értékő mőkıdési bevételek ,72 107,44 Finanszírozási mőv ,00 0,00 Felhalm. És tıkejellegő bevétel ,56 107,56 Támogatás értékő felhalmozási bev ,70 7,13 Felh.célú pénzeszk.átv.intézmény ,93 Átfutó adatok e Ft-ban %-os megoszlása Pénzmaradvány ,11 100,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,14 84,85

14 7.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerősített mérlege adatok e Ft-ban Tárgyév eleji nyitó állomány Növekedés Csökkenés Állomány a tárgyidıszak végén Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetett pü-i eszközök Üzemelt. Átadott eszk Forgóeszközök Követelések Készletek Pénzeszközök Egyéb pü-i elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások Tartalékok Költségvetési tartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Költségvetésen kivüli passziv pü.elsz Egyéb passzív pü-i elszámolás FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15 Önkormányzat Intézmény 8.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi pénzmaradványa adatok eft-ban Összesen OTP számla dec 31-én Pénztár záróegyenlege Záró pénzkészlet összesen Egyéb aktív és passzív elszámolások Elızı években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatíva elszámolás Adóerıképesség elszámolás Tárgyévi módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt felhasználható pénzmaradvány

16 9.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi kötelezettségeinek részletezése adatok eft-ban Állomány az elızı évekrıl Elızı évi kötelezettség helyesb. Tárgyév kötelezettség Összes kötelezettség Pü-i teljesítés elızı évre Pü-i teljesítés tárgyévre Kötelezettség elızı évre Kötelezettség tárgyévre Összesen Kötelezettségek mindösszesen ebbıl: Rövid lejáratú kötelezettég aruszállítás, szolgáltatások, (intézmény) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebbıl: beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparőzési adófeltöltés Helyi adótúlfizetés Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú egyéb kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing) Hosszú lejáratú kötelezettségek ebbıl:beruházási fejlesztési hitel ebbıl: egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing)

17 10.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi követeléseinek részletezése Tárgyév eleji állomány Elızı évi követelés helyesb. Folyó évi elıírás Összes követelés Pénzforg.nélküli tranzakciók Pü-i teljesítés elızı év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés elızı évre Követelés tárgyévi adatok eft-ban Tartósan adott kölcsönök Intézményi mőködési bevételek iskola Int.mők. Bevételek Önkormányzat Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ebbıl :gépjármőadó helyi adók Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen: Összesen

18 Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitelállományának alakulása 11.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Hitelezı megnevezése Fejlesztési célú hitel futamideje Felvétel éve Összege Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 20 év Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 19 év ig befizetett tıkerész adatok eft-ban Fennálló állomány KKS Renault Master kisbusz beszerzése CIB Bank Zrt. 7 év

19 12.számú melléklet a 7/2009(IV.30.)rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Önkormányzat Intézmény Összesen I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Földterületek Telkek Épületek Építmények Épületek folyamatban maradó beruházása Ügyviteli gépek Egyéb gépek Jármővek Képzımővésztei alkotások Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 Tartósan adott kölcsönök Lakáscélú kamatmentes kölcsön(34fı) Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Vízmő, terület Gépház Kutak Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Készletek összesen Adósok intézménynél Lakbértartozás(20fı) Egyéb tartozás Gázdíj(4fı) Vízdíj(6fı) Telefondíj(4fı) 3 3 Garázs, faház díj (16fı) Szennyvíz (7 fı) Km. Szociális kölcsön (25fı) Rendszeres szoc.segély visszafiz(8fı) Köztemetés (1fı) Ápolási díj (2fı) Gondozási díj(3fı) Kommunális adó Kéményseprés (2fı) 4 4 Áramdíj (2 fı) 5 5 Iparőzési adó Gépjármőadó Pótlék Bírság Községek tartozása Pályakezdık támogatása (1fı) Követelések összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0 Költségvetési aktív függı elszámolás Költségvetési aktív átfutó elszámolás EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Induló tıke Tıkeváltozások SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tárgyévi költségvetési tartalék TARTALÉKOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú kötelezettségek 0 Helyi adó Költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparőzési adó Beruházási hitel köv évi részlete Köv. évet terhelı egyéb követelés(lizingdíj) Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövid lejáratú kötelezettség RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési passzív átfutó elszámolás EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN