Kadarkút Város Önkormányzatának. 5/2008.(III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésérıl. (Egységes szerkezetben)

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzatának 5/2008.(III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht.) 65. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak szerveire, az önkormányzat intézményeire terjed ki (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények különkülön egyegy címet alkotnak. (2) Az Áht 67. (3) bekezdése alapján a képviselıtestület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fı összege, a hiány mértéke 3. 3 A képviselıtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését állapítja meg ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft hitellel 1 a a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 1..a. Hatályos július 14. napjától. 2 a a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 2..a. Hatályos július 14. napjától. 3 a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 1..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 1..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 1. a. Hatályos május 30. napjától. a a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 1. a. Hatályos szeptember 23. napjától.

2 2 Ezen belül a mőködési célú bevételek ezer Ftban a mőködési célú kiadások ezer Ftban ebbıl: a személyi juttatások kiadásai ezer Ftban a munkaadókat terhelı járulékok ezer Ftban a dologi kiadások ezer Ftban az önkorm. által folyósított ellátások ezer Ftban az egyéb mőködési kiadások ezer Ftban az általános tartalék ezer Ftban a céltartalék ezer Ftban a felhalmozási célú bevételek ezer Ftban a felhalmozási célú kiadások ezer Ftban ebbıl: felújítás összegét ezer Ftban a beruházási kiadások összegét ezer Ftban felhalmozá si kölcsön lakosságnak ezer Ftban Költségvetési létszámkeretet 208 fıben állapítja meg. 1 Az Európai Uniós támogatási bevételt évre vonatkozóan a R 1. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A 3. ban megállapított bevételi és kiadási fıösszegeit forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A 3. ban megállapított bevételeket intézményi bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselıtestület a évi költségvetés intézményenkénti kiadási elıírásait a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg. (4) A képviselıtestület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait nevesítetten e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A képviselıtestület az önkormányzat éves létszámkeretét intézményenként a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 1 Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 3.. (2) beke. Hatályos július 14. napjától.

3 3 (6) 1 A bevételek és kiadások összesítıje terv adatait a R 9. számú melléklete mutatja be. (7) 2 A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését a R 3/a. számú, e rendelet 4. számú melléklete mutatja be. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök (1) 3 A képviselıtestület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében ezer Ft forráskiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül mőködési célú hitel összege ezer Ftban felhalmozási célú hitel összege ezer Ftban (2) A rövidlejáratú mőködési célú hitel felvételérıl szóló döntés a képviselıtestület kizárólag döntési jogkörébe tartozik. A hitelszerzıdés aláírására a képviselıtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (3) A hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvételérıl való döntés a képviselıtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerzıdés aláírására a képviselıtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 5. Általános és céltartalék 6. (1) 4 A képviselıtestület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben, az céltartalékának összegét pedig ezer Ft összegben állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselıtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. Többéves kihatással járó feladatok 1 Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 5..a. Hatályos július 14. napjától. 2 Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 5..a. Hatályos július 14. napjától. 3 a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 3..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 3..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 3. a. Hatályos május 30. napjától. a a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 2. a. Hatályos szeptember 23. napjától. 4 a a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 3. a. Hatályos szeptember 23. napjától.

4 4 7. A képviselıtestület a többéves kihatással járó feladatok ait e rendelet 8. számú melléklete szerint fogadja el, azzal, hogy a késıbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Elıirányzat felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza. Gördülı tervezés 9. A képviselıtestület a tárgyévet követı kettı évben várható bevételeket és kiadásokat az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási ok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetık. (4) Az intézmények kizárólag a Képviselıtestület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. 11. (1) Az év közben engedélyezett központi pótok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejő módosításával.

5 5 (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról képviselıtestület a 12.. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. Az intézményi módosítás szabályai 12. (1) Az intézmény saját módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási ának fı összegét, ezen belül a kiemelt okat és ezekhez kapcsolódóan a részokat felemelheti: a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi ot meghaladó többletbevételébıl, b.) elızı évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából, (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó idıtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a.) Dologi, mőködési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási fıcsoportjai között változásokat hajthat végre. b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között ot módosíthat. c.) Mőködési költségvetés és felhalmozási jellegő kiadások közötti módosítás, illetve a mőködési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselıtestületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a mőködési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebbıl eredıen a gazdálkodásban zavart nem okozhat. d.) Kiadási fıcsoportjai belül az egyes részok között az okat megváltoztathatja. e.) Bevételi án belül az egyes részait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a mőködési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggı bevételek kivételével) megváltoztathatja. f.) Az élelmezés vásárolt élelmezés kiadási át, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi okat saját hatáskörben nem módosíthatja. g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai a intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi elıírások figyelembevételével módosítható. (4) A évi pénzmaradvány jóváhagyását követıen pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel. (5) Az intézmény a saját hatáskörő módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja. (6) Az élelmezési támogatások elszámolására elsı esetben félévkor kerül sor.

6 6 Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 13. (1) Az intézmény vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) ot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pót kérelemmel, ha a, illetve maradványa nem biztosítja törvényben elıírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételbıl történı kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 14. A képviselıtestület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplı beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetıje 30 nappal a munkálatok megkezdése elıtt köteles a jegyzınek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 15. A támogatások átadása elıtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. 16. Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselıtestület jóváhagyásával vállalhatnak. 17. Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselıtestület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelıen, illetve negyedévente egyenlı részletekben kerüljenek kiutalásra. 18. A Képviselıtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezıen elıírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

7 7 19. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében külsı személy vagy szervezet az e ban meghatározott feltételekkel vehetı igénybe. (2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. (3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozza meg. (6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerzıdés idıtartamát, e.) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 20. Az önkormányzat köztisztviselıi jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit, a törvény által meghatározott , Ft/hó/fı melegétkezési vagy 6.000, Ft/hó/fı hidegétkezési utalvány illeti meg. Az önkormányzat nem köztisztviselıi jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói (illetve ideértve az önkormányzat által fenntartott intézményeket is) 8.000, Ft/hó/fı melegétkezési vagy 5.000, Ft/hó/fı hidegétkezési utalvány illeti meg.

8 8 Záró és egyéb rendelkezések 21. A képviselıtestület (1) Engedélyezi az önkormányzati hivatalnál az eszközök két évenkénti mennyiségi felvétellel történı leltározását. (2) A Képviselıtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási okon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (4) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Kadarkút, március 10. Verkman József polgármester Nagy Balázs aljegyzı Záradék: A rendelet kihirdetés idıpontja: március 13. Nagy Balázs aljegyzı 1.sz.melléklete 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a évi bevételei és kiadásai alakulásáról BEVÉTELEK: adatok ezer Ftban 1 a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

9 évi 1. Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. Bevétel 60 Alaptevékenység szolgált.bevétele Egyéb sajátos bevétel 55 Továbbszámlázott szolg.bevétele Bérleti és lízingdíj 860 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfabevételek Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó Iparőzési adó Pótlékok és bírságok 212 Szja helyben maradó része Szja jöv.különbség Gépjármőadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos bevétel összesen: Önkormányzatok kvi támogatása Normatív hozzájárulás kiegészítı egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítı szociális feladatokhoz közcélú fogl.támogatás szociális továbbképzés 85 egyes jöv.pótló támog.kieg helyi önk. Fejlesztési és viszmajor feladatai Önkormányzati kv.i támogatás összesen: Támogatásértékő mőködési bevétel 4. Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel fejezettıl Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alaptól Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségi Társulástól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól Intézményi átvett pénzeszköze Támogatás értékő mőködési bevétl összeen: Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl Felhi célú kölcsön visszatérülés Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl összesen: 1 600

10 10 6. Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célú pénzmar.igénybevétele Intézmény Pénzmaradvány igénybevétel összesen: Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevétele Ingatlanok értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel 300 Önk. sajátos felh. és tıke bevétele összesen: Támogatás értékő felhalmozási bevétel Leader pályázat DDOP /B számú hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése Támogatás értékő felhalmozási bevétel LEKI pályázat Támogatás értékő felhalmozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: sz.melléklete 1 1 a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

11 11 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendeletéhez a évi bevételei és kiadásai alakulásáról KIADÁSOK: adatok ezer Ftban évi 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Mők.célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb szervezeteknek Mőködési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Tartalék Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 2.sz. melléklete 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Tám. értékő mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő felhalm. bevétel Pénzmaradvány Finanszírozási mőveletek BEVÉTEL ÖSSZESEN elıirányza t elıirányza t elıirányza t elıirányza t elıirányza t elıirányza t elıirányza t adatok ezer Ftban Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Polgármester i Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányz ati egyéb feladatok Önkormány zat bevétele összesen: a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. a a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.. (1) beke. Hatályos július 14. napjától.

13 3.sz. melléklete 1 Kadarkút Város Önkormányzat évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként KIADÁSOK: eredeti ei mód.ei Létszám (fı) NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Ebbıl: személyi juttatás munkált.terhelı járulékok dologi kiadások ÁLTALÁNOS ISKOLA Ebbıl: személyi juttatás munkált.terhelı járulékok dologi kiadások POLGÁRMESTERI HIVATAL Ebbıl: személyi juttatás munkált.terhelı járulékok dologi kiadások felújítási kiadás tartalék SZOC.ALAPSZ.KÖZPONT Ebbıl: személyi juttatás munkált.terhelı járulékok dologi kiadások tartalék 0 0 ÖNKORMÁNYZAT (EGYÉB FELADATOK) Ebbıl: személyi juttatás munkált.terhelı járulékok dologi kiadások egyéb mőködési támogatások szociális támogatások felhalmozási kiadások egyéb felh.támogatás háztartásoknak FÜGGİ KIEGYENLÍTİ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK Ebbıl: önkormányzat 0 intézmény 0 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZESEN: a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. a a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.. (2) beke. Hatályos július 14. napjától.

14 Megnevezés Személyi Kadarkút Város Önkormányzat évi tervezett kiadása szakfeladatonként 4.sz. melléklet 1 adatok ezer Ftban Munkált.terhelı járulék Dologi Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás Összesen: Létszám (fı) Mezııri szolgálat Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ing.hasznosítás Települési vízellátás Háziorvosi szolgálat Önk. kisegítı szolgálat Város és községgazdálkodás Labor Településtiszt.szolgáltatás Települési hulladékkezelés Épületfenntartás korszerősítés Közvilágítás Máshova nem sorolt sporttev. Köztemetı fenntartás Szociális ellátások Védınıi szolgáltatás a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. a a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.. (3) beke. Hatályos július 14. napjától.

15 15 Könyvtár Mővelıdési ház Mővelıdési ház menedzserek Mővelıdési ház népdalkör Mővelıdési ház tánccsoport Mővelıdési ház nyugd.népd.k. Mőv.ház szkanderszakosztály Mőv.ház ifjúsági klub Városi nagyrendezvények Roma kulturális csoport SZOC.ALAPSZ.KÖZP. Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Lakáscélú kölcsönnyújtás Köztest. tőzoltók támogatása Kadarkútért Egyesület Kapos Volán (iskolabusz) Szabadidısport egy. tám. Vállalkozók Egyesülete Egyéb pénzeszközátadások POLGM.I HIVATAL Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen

16 16 NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: Tartalék: általános Tartalék: cél KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 5.számú melléklete 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a évi felhalmozási kiadásai és bevételei adatok ezer Ftban BEVÉTELEK: Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ingatlanok értékesítése telkek értékesítése 0 koncessziós díj 300 Támogatás értékő felhalmozási bevétel Leader Hitelfelvétel egyéb felhalmozási célra (Egészségház) Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés DDOP /B számú Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése LEKI pályázati támogatás Hitelfelvétel LEKI pályázat önerejéhez Hitelfelvétel a DDOP /B számú Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése pályázathoz ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Védınık 150 Könyvtár Laptop beszerzés 218 Igazgatási számítógép beszerzés 333 Egészségház pályázati önerı DDOP /B számú Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése LEKI pályázat Kadarkút Körmendi és Petıfi utcák járda Hivatal tıke és kamattörlesztés Lakáscélú kölcsönnyújtás ÖSSZESEN: a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

18 6. sz. melléklet 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg évi elıirányz at évi elıirányz at adatok ezer Ftban évi elıirányz at BEVÉTELEK: Mőködés: Intézményi mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Önk.költségvetési támogatása Támogatási értékő Intézmény átvett pénzeszköze Mőködési célú bevétel Mőködési célú hitelfelvétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési bevétel összesen: Felhalmozás: Önkorm. Sajátos Felhalm.és tıke jellegő bevétel Felhalm. És tıke jellegő bevétel Hosszú lej. Hitel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Leader Támogatásértékő felhalmozási bevétel LEKI Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés Felhalmozási bevétel összesen: MINDÖSSZESEN: évi elıirányz at évi elıirányz at évi elıirányz at KIADÁSOK Mőködés: Személyi juttatás Járulékok a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

19 19 Dologi kiadások Társ.i szoc.juttatás Pénzeszköz átadások Tartalék Mőködési kiadás összesen: Felhalmozás: 0 0 Felhalmozás egészségház Felújítás a DDOP /B számú Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés LEKI pályázat Kadarkút Körmendi u. és Petıfi u. járda Felhalmozási kiadás összesen: Átfutó kiadások MINDÖSSZESEN:

20 20

21 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a évi felhasználási ütemterve 7sz.melléklete 1 BEVÉTELEK: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen adatok ezer Ftban 1. Mőködési bevételek Sajátos bevételek Költségvetési támogatás Egyéb mőködési bevétel Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Halmozott pénzállomány Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bevi kiad.egyenlege a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

22 8. számú melléklete 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a többéves kihatással járó feladatok bemutatása Kadarkút fejlesztési hitel igénybevétele év Kezdı év: Polgármesteri Hivatal Ft év: Renault kisbusz beszerzése: Ft adatok Ftban Megnevezés Év Tıke Kamat Fizetendı törlesztés Kisbusz beszerzése Kisbusz beszerzése ,106 Kisbusz beszerzése Kisbusz beszerzése Kisbusz beszerzése Kisbusz beszerzése Kisbusz beszerzése a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.

23

24 9. számú melléklet 1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a Bevételek és kiadások összesítıje terv BEVÉTEL KIADÁS adatok ezer Ftban Mőködés: Intézményi mőködési bevétel Személyi juttatás Sajátos mőködési bevétel Járulékok Önk.költségvetési támogatása Dologi kiadások Mőködési célú átvétel Pénzeszköz átadások Pénzmaradvány Társ.i szoc.juttatás Mőködési célú hitelfelvétel Tartalék Mőködési bevétel összesen: Mőködési kiadás összesen: Felhalmozás: Kommunális adó 0 Felújítás 0 Súlyos fogl.gond.küzdı tel.tám. 0 Felhalmozás(egészs.ház,hiv.,v.nık,könyvt.) Lakáshoz jutás támogatás 0 Felhalm.és tıkejellegő bevétel 9600 DDOP /B számú Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak fejlesztése Támogatásért.felhalm.bevétel Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 9996 Támogatásért.felhalm.bevétel lakosságtól 0 Felh. Célú kölcsönnyújtás 2000 Felhalm.célú kölcsön visszatér LEKI pályázat Kadarkút Körmendi u. Petıfi u. járda Hitelfelvétel egyéb felhalm.célra Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: MINDÖSSZESEN: a a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2..a. a a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2..a. a a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2. a. Hatályos május 30. napjától.