2007. évi teljesítés évi teljesítés

Átírás

1 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN évi teljesítés 27. évi teljesítés 28. évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat %- a 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,19% 1.1. Mőködési bevételek ,4% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,56% Egyéb bevételek ,73% 1.2. Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola ,48% 2.1. Mőködési bevételek ,71% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,62% Egyéb bevételek ,13% 2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal ,95% 3.1. Intézményi mőködési bevételek ,57% 3.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% 3.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% 3.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% 3.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% 3.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,61% 3.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,78% 3.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% 3.1. Hitelek (halmozott ) ,% Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár ,24% 4.1. Intézményi mőködési bevételek ,94% 4.2. Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra ,% 4.4. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Német Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: ,63% I.1. Intézményi mőködési bevételek ,2% I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,62% I.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,72% I.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% I.1. Hitelek ,% I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: ,63% Függı bevételek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,18%

2 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 2.számú melléklet A MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOK ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,67% 1.1. Személyi juttatások ,29% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,51% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% Felujítás Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszk.átadás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola ,2% 2.1. Személyi juttatások ,1% 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,68% 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Felujitás Felhalmozási kiadások-beruházás Támogatás értékő mőködési kiadás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal ,57% 3.1. Személyi juttatások ,11% 3.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,5% 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 3.4. Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás ,37% 3.6. Pénzügyi befektetések ,97% 3.7. Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: támogatásértékő kiadás mőködési célra ,87% felhalmozási célra társadalom- és szoc.pol.juttatások ,11% 3.9. Finanszírozási kiadások Tartalék államháztartási Tartalék egyéb céltartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és ,12% Könyvtár 4.1. Személyi juttatások ,77% 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,44% 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597,% 5.1. Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú pénzeszköz átadás 28.évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat I. Önkormányzat összes kiadása ,91% I.1. Személyi juttatások ,58% I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,47% I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% I.4. Felújítás % I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás ,47% I.6. Pénzügyi befektetések ,97% I.7. Elızı évi maradvány ,6% I.8. Pénzeszköz átadások: I támogatásértékő kiadás I mőködési célra ,76% I felhalmozási célra I társadalom- és szoc.pol.juttatások ,69% I.9. Finanszírozási kiadások I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék II. Fıbb kiadási jogcímek összesítése: ,91% Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,39%

3 3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELUJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított Boglárka Néphagyományırzı 1. Óvoda 2. Telj.% 3. Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. Ház és Könyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások összesen:

4 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Térelválasztó polcok 3. Kerítés,homokozó,udvari játék Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Tolnay Lajos Általános Iskola Isk.bıv.terv Monitorok, számítógépek Egyéb építmények vásárlása, létesítése Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELHALMOZÁSI ELİIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Egyéb gépek, berendezések,felsz. Vásárlása 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés Polgármesteri Hivatal ,18% Szab.terv,HÉSZ mód.,program tel.rend.terv (48+96)( ) ,14% Ing.vételár-Május 1.utca rész Harmat u. útalap Aszfalt burk.honvéd -Lengyel R, 14. ( ) Útép. Pályázat eng.eljárási díja Lengyel R-Szt.Gy.ép.(5+1) Útép.terv. ( ) ,95% Főkasza, főnyírótraktor,mtz szipp.kocsi 16. -motoroskasza(28+56) Monitor printer sz.gép Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA ELMIB részvények ,97% Falukp.konc.terve rend.terv (345+69) Egyéb éptm.vás.-árverési összeg Mőkı Tolnay m szobor Buszmegálló (98+182) ,% 24. Erdıtelepítés ( ) ,% 25. Vízelvez.árok (49+82) ,% 26. Víz-csat. (17+34) ,% 27. Notebook r.ırs (1+2), védını Vízmő bıv.(36+72) Pih.park tan.terv Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 31. Printer, Notebook-szervez bıvítés Telj.% 32. Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA Vízakna sportpálya (36+72) Öntözı berendezés (445+89) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: ,5%

5 4/a.sz.melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEI 28. év. Elıirányzat Eredeti módosított i % 1. Polgármesteri Hivatal ,% 1.1. ELMIB részvények vásárlása ,% Befektetések összesen: ,%

6 Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általános és céltartalék számú melléklet 26. évi 27. évi 28. évi elıirányat teljesítés teljesítés eredeti módosított XII. 31. % 1. Rendszeres személyi juttatások ,62% 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,5% 3. Külsı személyi juttatások ,32% 4. Munkaadókat terhelı járulékok ,45% 5. Anyag és kis értékő tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése ,52% 6. Dologi kiadások Intézm.üz.és fenntartási kiadások ,28% Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás ,11% Jóléti és kulturális kiadások ,97% 7. Egyéb folyó kiadások ,77% 8. Pénzügyi befektetések ,% 9. Tárgyi eszközök vásárlása ,85% 1. Felujítás Mőködési célú pénzeszk.átadás ,56% 12. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Hitel törlesztés I. Pénzforgalmi kiadások ,1% Pénzforgalom nélküli kiadás-államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) Költségvetési kiadások összesen ,13%

7 6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként évi 27. évi Tényleges Létszám Engedélyezett teljesítés teljesítés létszám összesen létszám Boglárka Néphagyományırzı 17, 17, 17, 17, 17, Óvoda Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 9, 9, Dajka 5, 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 37, 37, Igazgató 1, 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 4, 4, Konyha 9, 9, 9, 9, 9, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 5, 5, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 16, 16, Polgármester 1, 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 13, 13, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján 1, 1, 1, 1, 1, foglalkoztatottak fizikai állomány Egészségügy 4, 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 4, 4, 5, 5, 5, Ház és Könyvtár Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 2, 2, Gondnok 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli 16, 2, 17, 17, 17, foglalkoztatott Közmunka program pályázat 17, Közcélú munkás 6, 5, 3, 3, 3, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 19, 19,

8 7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 28. év 29. év 1. Sportpark pályavilágítás Kötelezı taneszköz beszerzés december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év év Összes eredeti A következı Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési kötelezettsége

9 Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év év év év év év év év év év év Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év év év év év év év Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év év év év év év év év év év év Éves fizetési kötelezettség (Ft) Részvények I-II.összesen Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március március március március 31. Világítás kialakítás összesen

10 8. számú melléklet Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k Ingatlan értékesítés Földterület értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Osztalék és hozam, egyéb értékpapír Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel 6. Hitel Átfinanszírozás mőködésre 28.évi eredeti elıírányzat Módosított elıirányzat II. K i a d á s o k Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés Immateriális javak vásárlása Gépek berendezések vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék kötelezı eszköz beszerzés Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Hitel 28.évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Átfinaszírozás fejlesztésbıl II. K i a d á s o k Személyi juttatások Személyi juttatások járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Elızı évi maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Céltartalék Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de együttesen egyensúlyban. 1. Mőködési bevételek kiadások 2. Fejlesztési bevételek és kiadások 3. Mindösszesen Elıirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások

11 9.sz. melléklet Bevételi elıirányzatok teljesülésérıl készült felhasználási ütemterv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj 6 16 Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Fıbb bevételi jogcímek összesítése:

12 Kiadási elıirányzatok teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv sz. melléklet 28. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Ezer forintben Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdés Ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék Fıbb kiadási jogcímek összesítése:

13 1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása 28.évre 29.évre 17,4 % 21.évre 17,4 % 1. Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

14 11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI Elıirányzat Eredeti Módosított Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ ,87% 2. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 1 1 1,% 3. Eszk.fejl.pály ,% 4. Tolnay Lajos Általános Iskola ,% 5. Iskola-tej ,% Könyvjutalék ,% 6. Polgármesteri Hivatal ,86% 7. Közhasznú munkavégzés ,99% 8. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás ,52% 9. Közl.támogatás ,15% 1. Kieg.gyv.tám. Kieg.gyv.tám.kapcs.támogatás ,% 1,% 11. Mg.és Vid.fejl.tám ,% 12. Logopédiai szakszolgálatra ,% 13. Falunapra tám ,% Karácsonyi rend.tám ,% 14. Közbizt.Al.tám ,% 15. Népszavazás ,% Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 16. Könyvtár ,% 17. Citerás bevétel ,% 18. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 19. PÉNZESZKÖZ ,88% 2. PH.: 21. Közmő befizetések ,88%

15 12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI Eredeti Elıirányzat Módosított MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK ,7% 1. Tolnay Lajos Általános Iskola 13 Zeneisk. Kiad. 2. Polgármesteri Hivatal ,76% 3. Ép.hat.mők.támogatás ,% 4. Ügyeletre átadott pénzeszköz ,71% 5. Turinform támogatás ,% 6. Közm.program OKTKT ,% 7. Ócsa KHT mők.tám ,9% 8. Fiziotherápiás szolg.támogatása ,% 9. Fiziotherápiás szolg.rezsi támogatása Gyógymasszır támogatás ,% 11. Állatotth.menhely Alapítvány ,69% 12. Kgi Nınap, szem száll.hangv-re Alapítványok támogatása ,15% 14. Testv.kg.támogatás Ball.ruha, márc.15.ünn. 47 Dabas és környéke Üdülıtábor 16. Alapítvány Zeneisk.mők.tám ,% 19. Zeneisk. kottaállvány ,% 2. I.sz.háziorvosi szolgálat tám Támogatási alap: Vasas SE Mozgáskorl NOE, Otthonter.Al Zeneiskola KB35 Egy Citerások tám Róm.Kat.Egyh.támogatás Tám.Royal Rangers 2 3. Hétszínvirág óv Közbizt. Al. tám. Kézilabda Club tám Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház 33. és Könyvtár 34. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal Telj.%

16 13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 28. év. (Történelmi emlékpark) elıirányzat Eredeti Módosított i % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı II. Bevételek összesen:

17 28. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 14. számú melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı kiadások 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Felújítás 7. Felhalmozási kiadások I. Pénzforgalmi kiadások Hitelek kölcsönök kiadásai 2. Értékpapírok kiadásai 2 33 II. Finanszirozási kiadások összesen 2 33 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás) Értékpapírok bevételei II. Finanszirozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen

18 15. számú melléklet 28. évi egyszerősített mérleg ezer forintban Eszközök Elızı év Tárgyév Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett eszközök IV. Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék Tartalék Költségvetési tartalék Értékelési tartalék Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 16. számú melléklet 28. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás Sor szám Elızıév Tárgyév 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlegei (+ - ) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszirozásból származó korrekciók (+ - ) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı levonások (+ - ).. 8. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. 9. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel ( + -). 1. Módosított pénzmaradvány ( ) A 1 sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány.. A 1-bıl kötelezettséggel terhelt 12. pénzmaradvány A 1-bıl szabad pénzmaradvány..

Több megjelenítése