Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011.(IV. 14. ) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/201(IV. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló 199 évi XXXVII törvény (a továbbiakban: Áht.) 8 - ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A Képviselı-testület a évi költségvetésérıl szóló zárszámadást jóváhagyja ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését az számú melléklet szerint fogadja el. 3. (1) A Képviselı-testülete az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait a számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat évi mőködési bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi fejlesztési bevételei teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.. 5. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 2 (2) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat december 3 állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat december 3 állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja 7. A Képviselı-testület az önkormányzat évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 1 számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelıen ezer Ft összegben hagyja jóvá. Ebbıl: Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány eft Mőködési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány 294 eft Szabad felhasználású mőködési célú pénzmaradvány eft. 8. A Képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 1 számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 9. A Képviselı-testület az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselı-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint rögzíti a zárszámadási rendeletében. 1 E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, 201 április 14. Dr. Horváth Zsolt jegyzı

3 sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése adatok e Ft-ban Megnevezés eredeti elıirányzat módosított elıirányzat teljesítés 131 Teljesítés % (mód.ei-hoz képest) Személyi juttatás ,56% Munkáltatói járulék ,51% Dologi kiadások ,37% Önk.által foly.ellátások (szociális) ,19% Mők.pénzeszköz átadások ,42% Mőködési célú kamatkiadás Mőködési célú hiteltörlesztés Mőködési kiadások ,74% Felhalmozási kiadások ,22% Tartalék Átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,55% Intézményi mőködési bevételek ,01% Sajátos mőködési bevételek ,40% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Tám.értékő mők.bevételek ,14% Mőködési célú pénzeszköz átvételek Finanszírozási mőveletek ,80% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,50% Támogatás értékő felhalmozási bevétel ,83% Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek Elözı évi kiegészités Pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73%

4 sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai alakulásáról adatok ezer Ft-ban Tény BEVÉTELEK Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés % Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. bevétel ,33% Alaptev.szolgáltatási bev ,42% Egyéb sajátos bevétel ,68% Intézményi ellátási dijak ,26% Bérleti dijak ,40% Alkalmazottak térítése ,06% Továbbszámlázott szolg.bevétele ,97% Áfa bevétel ,34% Áru és készletértékesités Kamatbevételek ,50% Intézményi mőködési bevételek összesen: ,01% Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó ,84% Iparőzési adó ,97% Pótlékok és bírságok ,00% Szja helyben maradó része ,00% Szja jöv.különbség ,00% Gépjármőadó ,94% Egyéb sajátos bevétel ,56% Sajátos bevétel összesen: ,40% Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás ebbıl: lakosságszámhoz kötött ,20% feladatmutatós Kieg.közoktatási alapfeladatokhoz Kieg.szociális közokt.feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% 79,10% Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése ,00% Központosított elıirányzat ,00% Mőködésképtelen önk.egyéb támogatása ,00% Elızı évi visszatérülések ÖNHIKI ,00% LEKI támopgatás ,00% Önkormányzatok kv-i támogatása összesen ,14% Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alapoktól ,66% Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségtıl ,80% Támogatásértékő mők. bevétel Önkormányzatoktól ,15% Támogatásértékő mők.bev. Fej.kez.ei.-ból Munkaügyi Központtól, egyéb hazai programokra ,95% Intézmény átvett pénzeszköze 139 Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel összeen: ,38% 5. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támog értékő bevétel Szakképzési Támog értékő felhalmozási bevétel Mike Önk-tól ,56% Támog.értékő felhalmozási bevétel LEKI ravatalozó Önerıalap int.okt.kp. (központosított ei.) DDOP int.okt.kp ,38% Önerıalap KEOP (központosított ei.) Tám.értékő felh.bevétel TIOP 453 Szállítói finanszírozás KEOP csatorna ,94% Támogatásért.felh.bev DDOP Városközpont ,62% Nevelési tanácsadó fejlesztés TIOP SZASZK fejlesztés

5 sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Fejlesztési pénzeszköz átvétel egyéb válltól 25 Támog értékő felhalmozási bevétel összesen: ,83% 6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés ,20% Kölcsönök visszatérülése összesen ,20% 7. Felhalmozési és tıkejellegő bevételek Telkek értékesítése ,80% Üzemeltetésbıl származó egyéb felh.bevétel ,48% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel összesen: ,16% 8. Pénzmaradvány mőködési célu pénzmaradvány ,03% felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen: ,00% 9. Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel ,87% fejlesztési célú hitelfelvétel ,68% Hitelfelvétel összesen: ,80% 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73% Kadarkút Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai alakulásáról 3. KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Tény 131 Teljesítés % Mőködési kiadások Személyi juttatások ,56% Munkáltatót terhelı járulékok ,51% Dologi kiadások ,37% Szociális juttatások ,19% Mők.célú pénzeszk átadás ,42% Mőködési kamatkiadás ,94% Mőködési hiteltörlesztés Mőködési kiadások összesen: ,74% Tartalék Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: Felhalmozási kiadások Felújítás ,55% Beruházás ,87% Felhalmozási hiteltörlesztés, kamat ,64% Intézmény felh.kiadása ,00% Kölcsön nyújtása ,00% Felhalmozási kiadások összesen: ,22% Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,55% 2

6 1 3.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai évben BEVÉTEL Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal Jálics Ernı Iskola Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda Szociális Alapszolgáltatási Központ id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ Városi Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:

7 2 3.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai évben KIADÁS Intézmény SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal Jálics Ernı Iskola Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda Szociális Alapszolgáltatási Központ id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ Városi Könyvtár Intézmények összesen: Mőködési célú likvidhitel visszafizetés Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:

8 4. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 4.sz. melléklet MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI ECSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. ÉS KAMAT 10. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés ei Igazgatási tevékenység Felhalmozási hitel törlesztés Helyi utak karbantartása (522110) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Város és közsséggazdálkodás KSS-774 busz üzemeltetése Dr. Vörös Tibor Parkfenntartás Rendırségi gápjármő üzemeltetés Lakáscélú kölcsönnyújtás Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Települési vízellátás Köztemetı fenntartás Közvilágítás Védınıi szolgálat Háziorvosi szolgálat Települési hulladékkezelés Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási normatív támogatás Helyi lakásfenntarási támogatás Alanyi jogos áplási díj Rendszeres szociális segély RÁT Egyéb helyi szociális támogatások Kamatmentes szoc. kölcsön Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi Szociális gyermekétkeztetés Országgyülési választások Önkormányzati választások CKÖ választás 52 Általános tartalék Céltartalék alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Labor Máshova nem sorolt sporttevékenység Méltányossági(helyi) ápolási díj Egyéb helyi szociális támogatások Pályakezdık támogatása Beiskolázási segély Tőzoltószertár Polgármesteri Hivatal és Intézmények BURSA alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN alcím ÖSSZESEN Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Napközi Általános Iskola 1-4.évf Fordított áfa miatti Általános Iskola 5-8.évf Általános épülettakarítás Egyéb okt. kieg.tev Mike alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés SNI 1-8.évf Szakiskola Szakközépiskola Mővészeti Kollégium Egyéb vendéglátás TÁMOP / Iskola alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN alcím ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Jálics Ernı Iskola Jálics Ernı Iskola 3. Óvoda Óvodai Nevelés alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Házi segítségnyújtás Családsegítés SZASZK Szociális étkeztetés Nappali ellátás alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN

9 r 4. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI ECSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. 10. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 4. SZASZK 4. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 4. alcím ÖSSZESEN 5. Mőv. Ház TIOP /-09/1 SZASZK fejlesztése Mővelıdési Ház alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Nyugdíjas népdalkör Népdalkör Ifjúsági klub Szkanderszakosztály Táncos csoport Citerazenekar Városnap Gesztenyés nap TÁMOP / Élethosszig tanulás (Mőv.Ház) alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN alcím ÖSSZESEN Könyvtár Mővelıdési Ház 6. Városi Könyvtá Mozgókönyvtár alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN alcím ÖSSZESEN I Felújítások Európai Uniós támogatásokból megvalósuló TIOP 5.-09/1 Nev.tan,SZAKSZ bıvítés DDOP 3.2/F Integrált mikrotérs.okt.kp Városközpont fejlesztése Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló Bölcsödék, köz.okt.int. infrastrukt. fejl Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen I Cím ÖSSZESEN II Fejlesztések Európai Uniós támogatásokból megvalósuló TIOP /-09/1 SZASZK fejlesztése KEOP csatorna Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló LEKI -temetıi ravatalozó Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 II Cím ÖSSZESEN IV. Egyéb kiadások IV. Cím ÖSSZESEN I-IV. Cím MINDÖSSZESEN

10 5.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési bevételei adatok e Ft-ban I II IV. V. Eredeti ei. Módosított ei. Tény 131 Teljesítés % Saját bevételek Kommunális adó ,84% Felhalm. és tıke jellegő bev.(földterület, konc.d.) ,16% Összesen: ,88% Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás DDOP 3./F Int.okt.kp. Fejl ,38% Szállítói finanszírozás KEOP csatornához ,94% DDOP városközpont fejlesztés 3.kifiz.kérelem ,62% Nevelési tanácsadó TIOP 3.5. SZASZK fejlesztés Nem Európai Uniós támogatás Mike Óvodatetı felújításra átvett pénz ,56% LEKI temetıi ravatalozó tám ,00% Önerı alap DDOP okt.kp ,00% Önerı alap KEOP csatornához ,00% Támogatásértékő felhalmozási bevétel TIOP Támogatásértékő felh.i bevétel egyéb váll.-tól Támog.értékő felh.i bevétel Szakképzési ,00% 10. Központositott ei.informatikai fejl.-i támog ,00% 1 Társ.-i-gazd.-i szempontból elmaradt támog ,00% Összesen: ,46% Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön ,20% Összesen: ,20% Pénzmaradvány Összesen: Finanszírozási mővelet Felhalm.célú célhitel ,68% Összesen: ,68% MINDÖSSZESEN: ,38%

11 Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési kiadásai 6.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Eredeti ei. Módosított ei. adatok e Ft-ban Tény 131 Teljesítés % Kölcsönnyújtás Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak ,00% Összesen: ,00% I II Felújítás Európai Uniós forrásból TIOP 5.-09/1 Nev.Tan. Bıvítése (önerı) ,89% DDOP 3./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése ,62% 3. SZASZK fejlesztés Tiop Városközpont fejlújítása áthúzódó Nem Európai Uniós forrásból Óvodatetı felújítás (Mike) ,67% Összesen: ,55% Fejlesztés Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés ,64% KEOP 7.0. csatorna ,46% Városközpont fejlesztése 50 Nem Európai Uniós forrásból Védınık számítógép beszerzés ,00% Igazgatás számítógép+nyomtató beszerzés ,13% SZASZK számítógép, mosógép beszerzés ,00% Ált.Isk.nyílászáró és villamoshálózat korszerősítés (Akác) ,00% LEKI Árpád u. temetıi ravatalozó ,91% Földterület vásárlása 429 Főkasza beszerzése Inf.pályázatból ügyviteli eszközbeszerzés - Iskola 450 TÁMOP pályázatból egyéb gépbeszerzés - Iskola Óvoda élelmiszerprogram 497 Épületvásárlás (mozi) Könyvtárprogram eszközbezs mozgo norm.-ból Szakképzési hozzájár.-ból eszközbeszerzés Pedagógiai szakszolg.fejlesztıeszk.bezsezése Vízmő szivattyúk beszerzése Összesen: ,68% IV Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés KSS-774 kisbusz ,38% Hiteltörlesztés SZASZK LLN ,77% Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tıketörl ,00% Beruházási hiteltörlesztés ,22% Összesen: ,48% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : ,15% V V Kamatkiadások Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés ,74% Kisbusz kamattörlesztés KSS ,36% SZASZK kamattörlesztés LNN ,02% Iskola hiteléhez kamattörlesztés ,71% Kamatkiadás ravatalozóhoz ,65% Összesen: ,79% Céltartalék Összesen: MINDÖSSZESEN: ,22% 1

12 7. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Megnevezés Kadarkút Város Önkormányzat évi egyszerősített mérlege Tárgyév eleji nyitóállomány Növekedés Csökkenés adatok e Ft-ban Állomány a tárgyidıszak végén Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Forgóeszközök Követelések Készletek Pénzeszközök Egyéb pénzügyi elszámolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások Tartalékok Költségvetési tartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pü-i elszámolás FORRÁSOK ÖSSZESEN:

13 8.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2009., években Kiemelt elıirányzatok Bevételi elıirányzatok évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat Tény 131 Teljesítés % Mőködési célú saját bevétel ,01% Sajátos mőködési bevétel ,13% Mőködési célú költségvetési támogatás és SZJA ,96% Mőködési célú átvett pénzeszköz ,25% -ebbıl OEP-tıl átvett ,66% Mőködési célú pénzmaradvány ,03% Mőködési célú hitelfelvétel ,87% Mőködési célú bevételek összesen: ,01% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,16% Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,84% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,83% Felhalmozási célú költségvetési támogatás ,00% Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés ,20% Fejlesztési hitel ,68% Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: ,38% Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: adatok eft-ban BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ,73% Kiemelt elıirányzatok Kiadási elıirányzatok évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat Tény 131 Teljesítés % Személyi juttatások ,56% Munkaadókat terhelı járulékok ,51% Dologi kiadások ,37% Mőködési célú kamatfizetés Mőködési célú pénzeszközátadás, támogatás ,42% Mőködési hiteltörlesztés Szociális juttatások ,19% Céltartalék Mőködési célú kiadások összesen: ,74% Felújítás - áfával ,55% Fejlesztés - áfával ,34% Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ,00% Hiteltörlesztés ,37% Felhalmozási célú kamatfizetés ,79% Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: ,22% Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 KIADÁSI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ,55%

14 9.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi kötelezettségeinek részletezése Megnevezés Állomány az elızı évekrıl Elızı évi kötelezettség helyesb. Tárgyév kötelezettség Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakció Pü-i teljesítés elızı évre Pü-i teljesítés tárgyévre Kötelezettség elızı évre Kötelezettség tárgyévre adatok eft-ban Kötelezettségek mindösszesen Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettég, áruszállítás, szolgáltatások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebbıl:rövid lejáratú likvidhitelek beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete költségvetéssel szembeni kötelezettség Helyi adótúlfizetés Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú egyéb kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing) Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási fejlesztési hitel Egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing) Összesen

15 10.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi követeléseinek részletezése Megnevezés Tárgyév eleji állomány Elızı évi követelés helyesb. Folyó évi elıírás Összes követelés Pénzforg.nélküli tranzakciók Pü-i teljesítés elızı év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés elızı évre Követelés tárgyévi adatok eft-ban Tartósan adott kölcsönök Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ebbıl :gépjármőadó Összesen helyi adók Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 Követelések összesen:

16 1sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi pénzmaradványa adatok eft-ban OTP számla dec 31-én Pénztár záróegyenlege 200 Záró pénzkészlet összesen Rövid lejáratú likvidhitel felvétel Egyéb aktív és passzív elszámolások Elızı években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatíva elszámolás miatt visszafizetendı Normatíva elszámolás miatt kiutalandó Tárgyévi módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: felhalmozási pénzmaradvány Ebbıl: mőködési 294 Szabad pénzmaradvány mőködési Kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványok: TIOP SZASZK építés elılege: TIOP5 Nevelési tanácsadó bıv.elıleg: TIOP 1 Tanolói Lap-top program elıleg: 820 DDOP 3.2 Inttegrált Okt.kp.fejlesztése: Jálics Ernı Integr.Int Szakképzési Számla: 579 TÁMOP 3.4 Pályázati elszámolásból: 386

17 1sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Megnevezés Önkormányzat Immateriális javak Vagyoni értékő jogok 758 Szellemi termékek I Tárgyi eszközök Földterületek Telkek Épületek Építmények Épületek folyamatban maradó beruházása Ügyviteli gépek Egyéb gépek Jármővek Képzımővészeti alkotások 80 Tárgyi eszközök összesen II Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsönök 299 Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fı) Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV.Üzemeltetésre átadott eszközök Vízmő, terület 484 Gépház 744 Kutak Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Készletek összesen Adósok intézménynél -térítési díjak Lakbértartozás (21 fı) Egyéb tartozás- kártérítés ( 1 fı) 30 Gázdíj (5 fı) 19 Vízdíj (7 fı) 51 Telefondíj (3 fı) 11 Garázs, faház díj (15fı) 42 Szennyvíz (8 fı) 131 Km. Szociális kölcsön (38 fı) 900 Rendszeres szoc.segély visszafiz (3fı) 69 RÁT ( 4 fı) 96 Ápolási díj (1fı) 23 Étkezési utalványok beváltása Kommunális adó 674 Kéményseprés (3fı) 5 Áramdíj (7 fı) 48 Iparőzési adó Gépjármőadó 663 Pótlék 270 Bírság 3 Követelések összesen Pénztárak 200 Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök 68 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolás 224 Költségvetési aktív átfutó elszámolás Költségvetési aktiv kiegyenlitı elsz. 401 EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tu.eszk.tartós tıkéje Tıkeváltozások SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Elızı évek kvi tartaléka Tárgyévi költségvetési tartalék TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszulejáratu kötelezettségek HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Helyi adó túlfizetés 918 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 662 Beruházási hitel köv évi részlete Köv. évet terhelı egyéb követelés(lizingdíj) Kötelezettségek áruszállításból Likvid hitelek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési passziv függı elszámolások 427 Költségvetési passzív átfutó elszámolás 55 Költségvetésen kívüli passzív elszámolás 68 EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN 550 FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 13.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitel- és lízingdíj állományának alakulása Megnevezés Hitelezı megnevezése Fejlesztési célú hitel futamideje Felvétel éve Összege Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 20 év Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 19 év ig befizetett tıkerész adatok eft-ban Fennálló állomány KKS Renault Master kisbusz beszerzése CIB Bank Zrt. 7 év LLN Renault Kango jármő beszerzés SZASZK Unicredit L. 5év Iskola fejlesztéséhez felvett OTP hitel e Ft hitelkeret OTP 11 év Iskola fejlesztéséhez felvett Otp hitel I e Ft hitelkeret OTP 13 év ÖSSZESEN:

19 14. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai Bevételek: Támogatásértékő müködési bevételek: 94 Bevétel Összesen: 94 Kiadások: Személyi juttatás 0 Munkáltatót terhelı járulékok 0 Dologi kiadások 51 Kiadások Összesen: évi pénzmaradvány: 43