E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/ (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott bevételeinek módosítása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóv áhagyott működési, fenntartási i ainak módosítása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű i aina k módosítása december 31-ig 3.A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű i el őirányzatainak módosítása december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre jóváhagyott bevételeiről és airól december 31-ig 5.A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett fel használása és forrás megoszlása december 31-ig 5.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett fel használása és forrás megoszlása december 31-ig 5.C. melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett fel használása és forrás megoszlása december 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez i is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmé nyek saját hatáskörű -módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez i is társul Püspökladány Város Önkormányzata Köznevelési feladatok támogatására e Ft pótot biztosított a központi költségvetés, mely az Egyesített Óvodai Intézmény r észére lebontásra került. Ez az összeg nyújt fedezetet az óvodapedagógusok bérnövekedésére. A pszichiátriai betegek nappali ellátása jogcímen megképzett tartalékból e Ft állami támogatás lemondása került átvezetésre a rendeleten, mivel a z ellátás eredetileg 11 hónapra került betervezésre, a tényleges feladatellátás azo nban augusztus 1-jén indult el. Óvodáztatási támogatás címén 980 e Ft támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rés zesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet a lapján megállapították. A támogatást II. ütemben az önkormányzat november hónapban igényelte meg, a szülők részére a tényleges kifizetés megtörtént. Létszámcsökkentés támogatása jogcímen e Ft központosított támogatást nyert önkormányzatunk a Polgármesteri Hivatal ezen intézk edéseivel kapcsolatos ainak támogatására. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifiz etett juttatások fedezetét, összesen e Ft-ot. Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen 20 e Ft központosított támogatást nyert önkormányzatunk, mely továbbításra került a lakossá g részére. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása támogatása jogcímen 46 e Ft központosított támogatást nyert önkormányzatunk. A január elején az önkormányzat állományában maradó munkavállalói részére, a december hónapra járó, január elején kifizete tt kompenzáció forrására a évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen e Ft központosított támogatást - 3 -

4 nyújtott a központi költségvetés. A támogatás az ér intett intézmények részére lebontásra került. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú t evékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) kormányrendelet értelmében a augusztus-október hónap után jár ó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányz at részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, II. ütemben, Erzsébet utalvány formájában fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az utalványok postai kézbesí tés útján kerültek átadásra az érintettek részére. Az 50/2013. (VIII. 27.) Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsoro zat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához P üspökladány Város Önkormányzata 650 e Ft összegű támogatásban részesült. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt i, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a felhasználásnak megfelelő összeg átvez etésre került az érintett intézményhez. Tartalékalap szeptember 30-án: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 333 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére e Ft támoga tást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből v állalta önkormányzatunk. A vállalt önerő utólagos támogatására 979 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Magyarország évi központi költségvetéséről sz óló évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. pontja szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. Az önkormányzat pályázati igényére e Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/ (VI. 11.) BM rendelet 1. f) pontja alapján a köznevelés i intézmények működtetésének támogatása jogcímen e Ft támogatást kapott önkormányzatunk

5 A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/ (VI. 11.) BM rendelet alapján a szociális és gyermekjólé ti feladatok támogatására kapott támogatás felosztásra került az érintett települése k között. A felosztás után maradt tartalékalapot növelő tétel e Ft. Tartalékalapot növelő tételek összesen: e F t. Testületi döntéssel jóváhagyott tartalékalapot csök kentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 142/2013. (X. 31.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 446 e Ft támogatást biztosít a Sportalapítvány részére azzal, hogy ezt a támogatást a Püspökladány Úszó é s Vízilabda Egyesületnek átadja. A támogatás forrása a működési tartalékalap. Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A közvilágítás feladattal kapcsolatosan a szolgáltató az eddigi á talányáras számlázás helyett mért adatok alapján számlázza ki a közvilágítás köl tségét, így ezen a feladaton e Ft pót biztosítása vált indokolttá. A Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költségére 200 e Ft pót biztosítása szükséges. ÁFA befizetés aihoz e Ft pót biztosítása szükséges. A mezőőri tevékenységgel kapcsolatos dologi ok esetén 300 e Ft pót szükséges, melynek okai: munkaruha, motorok felújítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban felmerült az éjjellátó készülék beszerzése is, mely megvalósítására 500 e Ft kerül elkülönítésre. A közfoglalkoztatás önkormányzati saját forrás fedezetére e Ft biztosítása vált indokolttá a megnövekedett támogatás arányának megf elelően. A Magyar Államkincstár ellenőrizte az önkormányzat évi központi költségvetésből származó támogatások felhasználásának szabályszerűs égét. Az óvodai feladatellátással kapcsolatos elszámolásokat rendben találták, az ált alános iskola és a középiskola esetében visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Az előzetes jegyzőkönyv alapján a visszafizetési kötelezettség e Ft. A Startmunka mintaprogramban használt járművek köte lező gépjármű biztosítási aihoz és a víziközmű vagyon biztosításához e Ft pótot javaslok biztosítani. A 70 éven felüli püspökladányi lakosok önkormányzati támogatása jogcímen e Ft pót biztosítása szükséges. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő k természetbeni támogatása, az Erzsébet utalvány postai úton került kézbesítésre, melynek évi többletköltsége e Ft. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban betervezett e Ft, illetve a működésre átvett pénzeszközöknél e Ft bevételi csökkentését javaslom a tartalékalap terhére

6 Az Egyesített Óvodai Intézmény részére a szállítói számlák kiegyenlítése érdekébe n e Ft póttámogatást javaslok. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a kommunális feladatok ellátása miatt e Ft póttámogatás biztosítása javasolt. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet értelmében ja nuár 1-jétől a számviteli elszámolás alapvetően megváltozik. Az új jogszabályoknak való megfelelés érdekében a pénzügyiszámviteli feladatokat ellátó két intézmény Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Ellátó Szervezet - részére e Ft e Ft póttámogatás biztosítása szükséges. Ez fedezetet nyújt az integrált számviteli rendszer beszerzésére, az ahhoz szükséges informatikai háttér kialakítására. Az egyéb feladatok soron szerepel az arzénmentesítési berendezés bérl eti díja, melynek költsége éves szinten e Ft. A közösségi közlekedésre kiírt pályázattal kapcsola tos országos napilapokban megjelentetett hirdetési költség 500 e Ft. A vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása soron e Ft póttámogatás biztosítása indokolt. E feladaton jelentkezik a második félévre és a évre vonatkozó rezsiköltség. Püspökladány Város Önkormányzata rendelkezik jogi k épviselettel. Az elmúlt időszakban megnövekedett ügyvédi igénybevétel miatt emelkedett az ezzel kapcsolatos, illetve tartalékot érdemes képezni a számviteli törvény vál tozása miatt esetlegesen igénybe vett tanácsadáshoz is. Erre tekintettel javasolt a könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb ok soron szereplő e Ft-tal történő emelése. A belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok esetén szükséges a Kisfenéki csatorna kotrása és részbeni burkolása, illetve a P-1 jelű c satorna kotrása, mely feladatra javasolt e Ft pót biztosítása. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ augusztus 31. napjával beolvadással megszűnt. Azonban az ezt követő idősza kban több szállítói számla is eljutott az új intézménybe, melyek az elmúlt két költségvetési évet érintik könyvbeszerzés, közüzemi számlák, irodai anyagok stb. Az összevont intézmény utolsó 4 hónapjára meghatározott költségvetése ezen számlákkal nem kalkulált. Az int ézmény épületeinek műszaki állapota miatt felújítást, karbantartást (villamoshálózat, v ízvezeték, riasztórendszer, járda, kerítés, stb.) kell végrehajtani. A szükséges póttámogatás e Ft. A tüdőszűrő gép beszerzésével kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás júliusában eredménytelen volt. A közbeszerzési eljá rás során a legkisebb összegű ajánlati ár e Ft-tal volt magasabb, mint a költségvetési rendeletbe n betervezett összeg. A évben e gép beszerzésére jelen rendelet-módosítássa l tartalékot javasolt képezni. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: e Ft. Tartalékalap december 31-én: 0 e Ft - 6 -

7 III. A polgármesteri hivatal és az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó okat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében fenntartó váltás történt, az maradvány és a létsz ám június 30. napjával kivezetésre került az önkormányzat rendeletéből. Jelen rendelet módosítással a félévre eső időarányos létszámot vissza kell vezetni a rendeletbe. IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap Módosított szeptember 30-án: e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladatok Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 127/2013. (IX. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Városi Sporttelep felújításához 447 e Ft többlet támogatást biztosít a fejlesztési tartalék alap terhére. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 128/2013. (IX.26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Mappet Nonprofit Kft-nek a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő 49%-os tulajdoni hányadát 250 e Ft értékben, valamint a Kossuth u. 1. szám alatti ren delőintézet felújításának elismeréseként e Ft fejlesztési támogatást nyújt a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növelő tételek: Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap december 31-én: 639 e Ft Az önkormányzat e Ft folyószámla hitelkeret tel rendelkezik december 21-ig, mely nincs igénybe véve. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, december 13. D o m b i Imréné polgármester - 7 -

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft sal, ezen belül c/1) Ft működési sal ezen belül c/a) Ft személyi jellegű sal, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi sal, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű sal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű sal, állapítja meg.

9 2 2. A Rendelet 3. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű ait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.A. melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.B. melléklet lép. 10. A Rendelet 5.2./C. melléklete helyébe az 5.C. melléklet lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

10 I. Működési bevételek 1. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val 400 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele ÁFA bevétel Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele 405 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. = Bölcsőde Eredeti 936 Módosított május 31-én oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Térítési díj többletbevétele Egyéb működési bevétel: büfé szolgáltatás, vendég étkeztetés 350 Többlet bevétel: ételhulladék éves bevétele 127 Többlet bevétel: szakmai szolgáltatás 614 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 30 Biztosítási kártérítési bevétel 250 Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti Módosított május 31-én Módosított június 30-án Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Vendégétkeztetés többletbevétele Módosított december 31-én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti 357 Módosított május 31-én 357 Módosított augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított december 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: 2. oldal

12 a b c d Helyi adók Előirányzat csoportok, kiemelt ok - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyéb bevételek Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata - Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 52 Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 84 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 57 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 41 = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram oldal

13 - Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2012-ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár évi rendezvénysorozat támogatása TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása 62 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása Otthonteremtési támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár rendezvénysorozat támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 288 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása 55 Módosított december 31-én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Előirányzat módosítás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő 98 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő) 35 Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program 942 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 294 TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 813 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 5 Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 228 Előirányzat átvezetése intézményfinanszírozás tételei közül Munkaügyi Központ támogatása 72 Módosított december 31-én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án NFÜ-TÁMOP "TANGO-Tanórán kívüli foglalkozások" NFÜ-TÁMOP "Irodalmi keringő" könyvtári szolgáltatás fejlesztés Módosított december 31-én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat kivezetése: pénzeszköz átvétel működtetésre Előirányzat kivezetése: MVM Partner Zrt.-től átvett pénzeszköz Módosított december 31-én december 31-i összetétele: évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj hátraléka Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti 0 Módosított május 31-én 20 Módosított június 30-án Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti 0 Módosított május 31-én 20 Módosított augusztus 31-én oldal

15 4 4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Médaiaszolgáltató Alap támogatása: MA Rezsi pályázat 930 Módosított december 31-én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Pénzeszköz átvétel a Kálvin Téri Iskoláért Alapítványtól 50 Módosított december 31-én 50 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása pótigénylés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása lemondás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: Óvodáztatási támogatás 980 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Lakossági közműfejlesztés támogatása 20 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 46 Létszámcsökkentés támogatása Prémium évek program támogatása III. n.év EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (ei. áthozatal III.4.1. ból) december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott önkormányzati önerő utólagos támogatása oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Működési célú: - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 46 - Létszámcsökkentés támogatása Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I-I-III.n.év Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 83 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Felhalmozási célú: - EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 19 - EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" Lakossági közműfejlesztés támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: havi bérkompenzáció Módosított december 31-én Szerkezetátalakítási tartalék támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án A köznevelési intézmények működtetésének támogatása Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Beszámítás összegének visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése A köznevelési intézmények működtetésének támogatása Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek konszolidációja Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése, II. ütemű támogatás Módosított december 31-én A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása 7. oldal

17 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése 650 Módosított december 31-én 650 III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közhatalmi bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése -705 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól 840 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól 316 Módosított december 31-én oldal

18 Előirányzat csoportok, kiemelt ok december 31-i összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012-ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP átvezetés a központosított ok közé Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 690 Módosított december 31-én 690 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT oldal

19 Előirányzat csoportok, kiemelt ok ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata a. Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. Működési pénzmaradvány Eredeti oldal

20 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 994 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER oldal

21 2. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási i ainak módosítása december 31-ig KIADÁSBÓL Adatok e Ft-ban Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Előirányzat kivezetése Módosított december 31-én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Módosított december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb ok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 51, Módosított május 31-én 51, Módosított szeptember 30-án 51, Közfoglalkoztatás i a önerő megtérítéséből Közfoglalkoztatás i a saját forrásból Közfoglalkoztatás i a támogatásból Téli közfoglalkoztatás a Módosított december 31-én 51, oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetés II.1.1. sorra Előirányzat átvezetés III.6. sorra Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat kivezetése normatíva lemondás miatt Módosított december 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Működési célú hitel kamata eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram ( ) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram ( ) eredeti 2, Módosított május 31-én 2, Módosított szeptember 30-án 2, Módosított december 31-én 2, évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák ( ) eredeti 98, Módosított május 31-én 98, Módosított szeptember 30-án 98, Módosított december 31-én 98, évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program ( ) eredeti 17, Módosított május 31-én 17, Módosított szeptember 30-án 17, Módosított december 31-én 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó ok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Gazdasági Ellátó Szervezet dologi ok tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák ( ) 0 Módosított május 31-én 56, Módosított szeptember 30-án 56, Módosított december 31-én 56, évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás ( ) 0 Módosított május 31-én 6, Módosított szeptember 30-án 6, Módosított december 31-én 6, Képviselő-testület működése 0 Módosított május 31-én 10, Módosított szeptember 30-án 10, Módosított december 31-én 10, Önkormányzat továbbszámlázott ai 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én ÁFA befizetés NAV-nak 0 3. oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Startmunka mintaprogram többletköltsége 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Startmunka mezőgazdasági bevételből Módosított december 31-én évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi pénzmaradványa Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése, pénzeszköz átadás Gazdasági Ellátó Szervezet részére Módosított december 31-én Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak október-november havi ai 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án hó és hó után járó bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék támogatása kivezetése Módosított december 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 168, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én 240, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án 240, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én 240, I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított szeptember 30-án 3, Előirányzat felvezetése hó és hó után járó bérkompenzáció Módosított december 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetés II.3.2. sorra éven felüli nyugdíjasok támogatása felvezetése Módosított december 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése oldal