(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 2 (3) Engedélyezett létszámok: Képviselőtestület 10 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 485,5 fő, önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos létszám: 4 fő, mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 47 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, Engedélyezett létszám összesen: 746 fő. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én módosítás: Kötvénybefektetés bevétele Egyéb működési bevétel Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Módosított december 31én december 31i összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Módosított december 31én december 31i összetétele: Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) Egyéb működési bevétel Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés, továbbszámlázott bevétel, szakmai szolg.) Módosított december 31én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés) Módosított december 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Működési többletbevétel (terembérlet, rendezvényszervezés, reklámbevétel) Módosított december 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti a b c d Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka: átvezetés II.1.7.sorra 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 38 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (80%) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 615 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Módosított december 31én december 31i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 232 Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 Otthonteremtési támogatás Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: zárszámadás elszámolása évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (80%) Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 Módosított december 31én december 31i összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31én 257 Módosított augusztus 31én 834 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 300 Módosított december 31én december 31i összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" 200 Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 HBMi Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 HBMi Önkormányzat: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 675 Módosított december 31én 675 december 31i összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Pénzeszköz átvétel működésre Módosított december 31én december 31i összetétele: Bocskai u. Dózsa Gy. u. Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás 760 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Módosított december 31én december 31i összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok = Muzeális intézményi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott önkormányzati önerő utólagos támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.III. negyedév 20 Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, átvezetés a III.4.1. sorról Módosított december 31én december 31i összetétele: Működési célú: eútdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.IIII.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 180 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat módosítása: Bölcsőde 190 Előirányzat módosítása: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 669 Módosított december 31én december 31i összetétele: = Bölcsőde 733 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én havi bérkompenzáció Módosított december 31én Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Működési célú támogatás ának felvitele Módosított december 31én december 31i összetétele: Működési célú támogatás oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Felhalmozási célú támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat átvezetése III.1. sorról 25 Előirányzat felvezetése támogatásból 9 Módosított december 31én "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31én Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31én Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Közhatalmi bevételek Eredeti Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 7. oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP Módosított december 31én december 31i összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti oldal

11 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben igényelhető támogatás Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben igényelhető támogatás Módosított december 31én december 31i összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től évi amortizációs díj ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP b. Működési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: Téli közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én december 31i összetétele: Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN " 10. oldal

13 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31ig 2. melléklet a 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat kivezetése Módosított december 31én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése tartalékalapból: MÁV Zrt. üzemeltetési díj Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése működési bevételből Módosított december 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése tartalékalapból Módosított december 31én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított december 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324, Módosított május 31én 324, Módosított augusztus 31én 324, Közfoglalkoztatás felvezetése Előirányzat átcsoportosítás: önkormányzati segély Előirányzat átcsoportosítás: köztemetés Módosított december 31én 324, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított december 31én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Működési célú hitel kamata eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Képviselőtestület működése eredeti 10, Módosított május 31én 10, Módosított augusztus 31én 10, Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én 10, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvitele Módosított december 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Előirányzat átvezetése I sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség havi bérkompenzáció Előirányzat módosítás: ágazati pótlék Módosított december 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti 20, Módosított május 31én 20, Módosított augusztus 31én 20, Módosított december 31én 20, évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energiafelhasználás eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése működési bevételből Módosított december 31én oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése működési bevételből Módosított december 31én Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 97, Módosított december 31én 97, évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 22, Módosított december 31én 22, évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 6, Módosított december 31én 6, évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 12, Módosított december 31én 12, évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 3, Módosított december 31én 3, Működési célú adósságkonszolidáció 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354, I.1. I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én 354, , , oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31én 3, Módosított augusztus 31én 3, havi bérkompenzáció Módosított december 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése tartalékalapból: 70 éven felüli nyugdíjasok támogatása Módosított december 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Sportalapítvány támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Módosított december 31én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti Módosított május 31én 3, Módosított augusztus 31én 3, Módosított december 31én 3, "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31én 1, Módosított augusztus 31én 1, Előirányzat felvezetése Módosított december 31én 1, "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31én oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított augusztus 31én Módosított december 31én "Ladányi Nyár 2014" eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése központosított támogatásból Módosított december 31én "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított december 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított augusztus 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én 7, , , I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 357, I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN 361, , , II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Polgármesteri Hivatal eredeti 37, Módosított május 31én 37, Módosított augusztus 31én 37, havi bérkompenzáció Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Előirányzat átvezetése I sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség Előirányzat átvezetése II.2.1 sorról Létszám felvezetése földhasználat átvétele miatt 3,0 0 Módosított december 31én 40, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése Módosított december 31én Országgyűlési képviselők választása 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Európai Parlamenti képviselők választása 0 Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Módosított december 31én Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított december 31én Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított december 31én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 37, II.1. II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én 37, , oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú II.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31én 40, II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31én 7, Módosított augusztus 31én 7, havi bérkompenzáció Előirányzat átvezetése II.1.1 sorra Módosított december 31én 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított augusztus 31én Kigészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Módosított december 31én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított augusztus 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31én 7, , , II. II. II. II. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN Önkormányzati intézmények 44, , , , Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 106, Módosított augusztus 31én 106, Módosított augusztus 31én 106, Módosított december 31én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31én 5, Módosított augusztus 31én 5, havi bérkompenzáció Előirányzat módosítás: ágazati pótlék Előirányzat átvezetése I sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség Módosított december 31én 5, oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, Módosított május 31én 101, Módosított augusztus 31én 101, Előirányzat felvitele Munkaügyi Központ támogatásából Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átcsoportosítás: személyi közül dologi közé Előirányzat átcsoportosítás: járulék közül felhalmozási közé havi bérkompenzáció Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (80%) Előirányzat átvezetése I sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség Módosított december 31én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, Módosított május 31én 69, Módosított augusztus 31én 69, Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átcsoportosítás: járulékok közül személyi közé Előirányzat felvezetése tartalékalapból: nyugdíjazás miatti többletköltség Előirányzat átvezetése I sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség havi bérkompenzáció "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Módosított december 31én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, Módosított május 31én 21, Módosított augusztus 31én 21, Előirányzat felvezetése működési többletbevételből havi bérkompenzáció Jubileumi jutalom, nyugdíjazás miatti többletköltség felvezetése Módosított december 31én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én Önkormányzati intézmények összesen módosított augusztus 31én Önkormányzati intézmények összesen módosított december 31én 196, , , MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN 598, , , oldal