PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi beszámolóját a) Ft költségvetési bevétellel, b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési, fenntartási kiadással c/1a) Ft személyi jellegű kiadással, c/1b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal c/1c) Ft dologi kiadással, c/1d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/1e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési kiadással d) Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

2 2 2. (1) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzatcsoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási ezen belül kötelező előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként a 3.A. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselőtestület az önkormányzat évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselőtestület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak évre teljesített kiadásait az 5.A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak évre teljesített kiadásait az 5.B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (8) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. (10) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. (11) A képviselőtestület az önkormányzat évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselőtestület az önkormányzat évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat

3 3 és az intézmények részére a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (13) A képviselőtestület az önkormányzat által évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

4 Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása december 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat 1. melléklet Módosított ei. dec. 31én Teljesítés Adatok e Ftban Teljesítés %a I. 1. Működési bevételek ( ) ,11% Működési bevételek ,73% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,69% Temető bérleti díja ,00% Kötvénybefektetés bevétele ,77% évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése ,00% Egyéb működési bevétel ,85% ÁFA bevétel ,27% ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ,97% ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,37% Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) ,96% Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval ,33% Kamatbevétel ÁFA visszaigénylés NAVtól Árfolyamnyereség TRV Zrt. bevétel Polgármesteri Hivatal ,43% Bérleti díj ,60% ÁFA bevétel ,67% Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) ,28% Egyéb működési bevétel ,09% ÁFA visszaigénylés NAVtól Kamatbevétel Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: ,94% 1.3.a. = Bölcsőde ,22% 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény ,14% 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,00% 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,20% 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek ,99% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,93% a b c d Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,77% Iparűzési adó ,82% Magánszemélyek kommunális adója ,70% Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) ,42% Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,22% Talajterhelési díj ,40% 2 2 Polgármesteri Hivatal Egyéb bevételek ÁFA bevétel Házasságkötés lebonyolítás bevétele Építéshatósági bírság Működési célú támogatásértékű bevételek ,52% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,90% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj óléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától ,00% = Szerep Nagyközség Önkormányzatától ,00% 1. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én Teljesítés Teljesítés %a = Földes Nagyközség Önkormányzatától ,00% = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától ,00% Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele ,62% "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ,15% "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP ,45% "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" T ÁMOP ,40% "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP ,50% "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP ,59% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP ,73% "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ,89% Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatás a: "Ladányi Nyár 2014" ,47% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka ,59% Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" program támogatása ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: évi zárszámadás elszámolása ,00% ,00% Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: zárszámadás elszámolása ,00% évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető tá mogatás: 0 Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejleszt ése ,92% Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városr ész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ,00% Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ,00% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP ,00% "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,00% Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer évi támogatása HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Sza kigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása ,00% ,00% Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás ,00% Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalás a ,00% Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől ,08% Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer évi támogatása (80%) ,00% Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi K özponttól ,94% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása mezőgazdasági munkák ,06% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása egyéb értékteremtő foglalkoztatások ,60% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása belvízvédekezési munkák ,57% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása bio és megújuló energia felhasználás ,00% évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőg azdasági munkák ,77% évi Startmunka mintaprogram támogatása beton elem gyártás I ,29% évi Startmunka mintaprogram támogatása beton elem gyártás II ,72% évi Startmunka mintaprogram támogatása tészt akészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I ,01% évi Startmunka mintaprogram támogatása tészt akészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II ,76% Pénzeszköz átvétel Román Nemzetiségi Önkormányzattól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Polgármesteri Hivatal ,88% Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választá sához ,00% Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők vála sztásához ,00% "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ,00% TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása ,34% TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatá sa ,54% Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka el ősegítése" ,31% Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás ,85% Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képvise lő választás ,00% 2. oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én Teljesítés Pénzmaradvány átvétel Teljesítés %a 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,61% 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,81% 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,00% 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrő l ,37% 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,18% Bocskai u. Dózsa Gy. u. Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől ,00% Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átáll ás támogatása évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető tá mogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejleszt ése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városr ész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Pénzeszköz átvétel működésre Pénzeszköz átvétel lakosságtól Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,72% II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások ,59% Püspökladány Város Önkormányzata ,59% 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ,22% I. Helyi önkormányzatok működésének általános támo gatása ,00% II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,00% III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,31% = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,76% = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat ása (Segítő Kezek) ,11% = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkezteté s támogatása ,11% IV. A települési önkormányzatok kulturális feladat ainak támogatása ,00% = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása ,00% = Muzeális intézményi feladatok támogatása ,00% 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosít ott előirányzatok ,00% Működési célú: eútdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyké pességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló ,86% támogatás Prémium évek program támogatása ,00% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása ,00% A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2 013.december) ,00% Üdülőhelyi feladatok támogatása ,00% Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása ,00% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá sa ,00% A települési önkormányzatok helyi közösségi közleke désének támogatása ,00% Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a poh árba" KEOP ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi ví zrendezése" ÉAOP ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városr ész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP ,00% Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támoga tás ,00% 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pót lék bevezetése miatti támogatás ,00% 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év i bérkompenzációja ,99% 3. oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én Teljesítés Teljesítés %a 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás ,00% Működési célú Felhalmozási célú Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ter mészetbeni támogatása, Erzsébet utalvány ,00% 1 7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pén zbeli támogatása ,00% 1 8 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" ,00% 1 9 Rendkívüli önkormányzati támogatás ,00% 1 10 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kö ltségek támogatása ,00% III. 1. Felhalmozási bevételek ,57% Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek ,39% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,39% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások tö rlesztőrészleteiből származó bevétel ,06% Tiszamenti Regionális Vízművek Zrttől amortizációs díj Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesíté se (1895/7 hrsz.) ,00% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,94% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,94% Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP ,92% "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesz tése" ÉAOP ,57% "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,41% "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP ,84% Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP ,74% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP ,16% Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának el készítése ,00% "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ,00% "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ,00% "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ,00% "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ,57% "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP ,00% 4. oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én Teljesítés Teljesítés %a HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeu m infrastruktúrális fejlesztése ,00% Közfoglalkoztatás támogatása ,49% évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőg azdasági munkák ,13% évi Startmunka mintaprogram támogatása beton elem gyártás II ,00% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása mezőgazdasági munkák ,00% évi Startmunka mintaprogram támogatása beton elem gyártás I ,00% évi Startmunka mintaprogram támogatása tészt akészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I ,00% évi Startmunka mintaprogram támogatása tészt akészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II ,00% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül ről ,64% 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,59% Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól ,97% EU önerő támogatás: évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető tá mogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesz tése" ÉAOP ,00% "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,00% Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP ,00% "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,00% "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP ,00% HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program ,40% Tiszamenti Regionális Vízművek Zrttől amortizációs díj ,00% Tiszamenti Regionális Vízművek Zrttől rendszerfügg ő eszközök bérleti díja ,00% 4 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Vár os Önkormányzata ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ,65% IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ,00% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,00% a Fejlesztési célú maradvány ,00% "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevéte l "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesz tése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének f elújítása, fűtéskorszerűsítése "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP b Működési célú maradvány ,00% Téli közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" T ÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségve téssel és intézményekkel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványa ,00% a Működési maradvány ,00% Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V) ,75% 5. oldal

9 Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadá sainak alakulása december 31ig 2. melléklet sz. cím megnevezése, alcím megnevezése Adatok e Ftban E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások K I A D Á S B Ó L munkaadókat terh. jár. és szoc. dologi jellegű kiadás hozzájárulási adó ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások I.1. Kötelező feladatok 1. Közvilágítás ,20% Belvízelvezetési, védekezési feladatok ,97% Egyéb város és községgazdálkodási feladatok ,40% Geodéziai, hirdetési díjak ,73% Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások ,95% Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása ,00% Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása ,89% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) 324, ,51% Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása ,00% Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás ,00% Vagyonbiztosítás ,17% Működési célú hitel kamata ,00% Gimnáziumi oktatás működtetési költsége ,35% Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások ,83% Egyéb pénzügyi műveletek ,24% Képviselőtestület működése 10, ,79% Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai ,17% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás ,77% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák 20, ,42% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások ,00% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák ,00% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energiafelhasználás ,00% Startmunka mintaprogram többletköltsége ,93% ÁFA befizetés NAVnak ,93% Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és az intézmények felé ,99% évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák 97, évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I. 22, évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II. 6, évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldség savanyítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldség savanyítás, seprűkészítés II. 12, , Működési célú adósságkonszolidáció oldal

10 sz. cím megnevezése, alcím megnevezése létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások K I A D Á S B Ó L munkaadókat terh. jár. és szoc. dologi jellegű kiadás hozzájárulási adó ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. I.1. Kötelező feladatok összesen 495, ,83% I.2. Önként vállalt feladatok 1. Mezőőri szolgálat 3, ,21% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) ,16% Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása ,99% Közművelődési Alapítvány támogatása ,00% Sportalapítvány támogatása ,00% Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek ,11% Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége ,29% Egyházak támogatása ,00% Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása ,17% Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége ,49% Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása ,00% "Képzett Fiatalok Püspökladány Város fejlődéséért" TÁMOP 3, ,97% "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP ,00% "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP ,00% "Segítsünk többen, többet" TÁMOP ,90% "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ,05% "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 1, ,56% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP ,78% "Ladányi Nyár 2014" ,16% Bentakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján ,50% Helyi közösségi közlekedés támogatása ,00% "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" ,92% I.2. Önként vállalt feladatok összesen 7, ,43% I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 502, ,10% II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1. Polgármesteri Hivatal 40, ,65% Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások ,83% Továbbszámlázott költségek ,92% ÁFA befizetés NAVnak ,32% Országgyűlési képviselők választása ,80% Európai Parlamenti képviselők választása ,96% Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás ,85% Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás ,00% II.1. Kötelező feladatok összesen 40, ,64% II.2. Államigazgatási feladatok 1. Államigazgatási feladatok 7, ,30% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B. melléklet) ,14% II.3. Államigazgatási feladatok összesen 7, ,16% II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 47, ,90% oldal

11 sz. cím megnevezése, alcím megnevezése létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások K I A D Á S B Ó L munkaadókat terh. jár. és szoc. dologi jellegű kiadás hozzájárulási adó ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. III. Önkormányzati intézmények 1/a. Bölcsőde 5, ,13% /b. Egyesített Óvodai Intézmény 101, ,60% Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106, ,09% Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69, ,59% Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21, ,21% III. Önkormányzati intézmények összesen 196, ,70% IIII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 746, ,17% oldal

12 3. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA DECEMBER 31IG Adatok e Ftban I évről áthúzódó beruházások: Megnevezés A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépít ése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011. (II.24) önk. testületi határozat alapján "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határoz at alapján "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcs olása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 111/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat ala pján 5. HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján 6. Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján 7. "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján 8. Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján 9. Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján 10. "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázatt a 78/2013. (VI.24.) önk. testületi határozat alapján Eredeti előirányzat Módosított előirányzat dec. 31én Teljesítés Teljesítés % ,14% ,76% ,07% ,08% ,01% ,40% ,98% ,95% ,49% ,13% 11. "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ,33% 12. "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ,67% 13. "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önk. testületi határozat alapján ,27% 14. "Építünk rád, Püspökladány!" TÁMOP ,29% 15. Közfoglalkoztatás ,00% évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák ,00% évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II ,00% évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I ,00% évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavany ítás, seprűkészítés I évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavany ítás, seprűkészítés II ,00% ,00% évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák ,00% A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen ,21% B) Egyéb beruházási feladatok 1. Városrendezési terv elkészítése ,60% 2. Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés ,03% 3. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása ,93% 4. Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testület i határozat alapján ,00% 5. Mezőőrök részére éjjelátó készülék beszerzése ,00% 6. Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határo zat alapján ,93% 7. Városi Sporttelep öltöző felújítása ,00% B) Egyéb beruházási feladatok ,47% C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1. Gyógyfürdő fejlesztés ,00% 2. Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján ,00% 3. Napelemes megújuló energia beruházás ,40% 4. Tüdőszűrőgép beszerzés ,00% 1. oldal

13 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat dec. 31én Teljesítés Teljesítés % 5. Önkormányzati utak építése ,32% 6. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felúj ítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján ,00% 7. Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. (III.13.) önk. testüle ti határozat alapján ,00% C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok ,06% II évről áthúzódó és 2014ben induló beruházások összesen: ,37% II. Egyéb fejlesztési kiadások 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése ,42% 2. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása ,00% 3. Közbeszerzési, tanácsadási díjak ,00% 4. Hatósági, eljárási díjak Pályázatírás ,00% 6. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,00% 7. "Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében" ,48% 8. Ifjúsági Ház felújítási munkálatai ,00% 8. TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérletiüzemeltetési szerződés alapjá n ,48% II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: ,16% III) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap ,00% III.a Kötvény árfolyam veszteség IIII. Fejlesztési kiadások összesen: ,29% IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része ,00% ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege ,00% ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adósságkonszolidációba bevont összege ,00% ,00% IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen ,00% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIV.: ,77% 2. oldal

14 3.A melléklet Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai december 31ig Adatok e Ftban Megnevezés Előir. összetétele Teljesítés összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat dec. 31én Teljesítés Teljesítés % 1. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,97% Beruházás Felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás ,27% 3. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,66% Beruházás Felújítás Polgármesteri Hivatal ,53% Beruházás Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen: ,83%

15 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL DECEMBER 31IG 4. melléklet Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül Teljesítés %a I. II. A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.III.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat december 31én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31én ,65% B. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31én Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31én Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány eredeti előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány módosított előirányzat december 31én Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány teljesítés december 31én Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31én Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31ÉN A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI a) b) c) d) ,86% Püspökladány Város Önkormányzatának évi műkö dési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat Püspökladány Város Önkormányzatának évi műkö dési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31én Püspökladány Város Önkormányzatának évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31én ,17% Püspökladány Város Önkormányzata évi fejleszt ési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat Püspökladány Város Önkormányzata évi fejleszt ési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. december 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31én ,29% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési kiadásai (3.A.melléklet) eredeti ei Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési kiadásai módosított ei. december 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31én ,83% Általános tartalék eredeti előirányzat 0 0 Általános tartalék módosított előirányzat december 31én 0 0 Általános tartalék teljesítés december 31én 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31én A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31én ,50% B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31én Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31én Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek eredeti előirányzat b) Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek módosított ei. december 31én Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek teljesítés december 31én ,00% c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31ÉN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31ÉN ,18%

16 5.A melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása december 31ig adatok e Ftban Megnevezés Kifizetés Támogatás * Saját forrásból felhasználás Saját forrás előirányzata Többlet felhasználás Saját forrásból Megtakarítás I. KÖTELEZŐ FELADAT A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. meléklet I/A/15. során szreplő felhalmozási kiadások 1. 2= =45 7=54 1 Közfoglalkoztatás Önkormányzati segély Köztemetés KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások 1 Tanévkezdési támogatás BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása Adósságcsökkentési támogatás Nyári gyermekétkeztetés Arany János ösztöndíj Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet) éven felüli nyugdíjasok támogatása ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen: * A közfoglalkoztatás támogatási összege nem tartalmazza a Munkaügyi Központ által kiutalt előlegeket.

17 PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása december 31ig 5.B melléklet adatok e Ftban Megnevezés Kifizetés ig Támogatás ig Saját forrásból felhasználás ig 2014.évi saját forrás terv Többlet felhasználás 12.31ig Saját forrásból Megtakarítás 12.31ig 1 (Támogatás% + önk.önerő %) 2= =45 7=54 A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1A Rendszeres szociális segély B Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás A Normatív lakásfenntartási támogatás B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) Közgyógyellátás (méltányossági) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

18 sz. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK évi tény évi terv évi tény sz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL évi tény évi terv Adatok e Ftban évi tény I. Működési bevételek közül I. Felújítások Működési bevételek II. Beruházások Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások II. Központi költségvetésből kapott támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áhtn kívülre III. Felhalmozási bevételek V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása Közhatalmi bevételek VI. Finanszírozási kiadások fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek Felhalmozási bevételek VII. Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele V. Finanszírozási bevétel IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IVII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK sz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi jellegű juttatások Intézményi működési bevételek II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek III. Dologi jellegű kiadások Működési célú támogatásértékű bevételek IV. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül V. Egyéb működési célú kiadások II. Központi költségvetésből kapott támogatások VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele VII. Előző évi pénzmaradvány átadása IV. Függő bevételek VIII. Függő kiadások V. Finanszírozási bevételek IX. Finanszírozási kiadások IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IVIII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 7. melléklet K I M U T A T Á S Püspökladány Város Önkormányzata évi pénzeszközeinek változásáról Adatok eftban MEGNEVEZÉS Pénzeszköz január 1jén Pénzeszköz december 31én Pénzeszköz változás =32 Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum Összesen

20 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%ának alakulása éves bontásban 8. melléklet Adatok e Ftban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése Testületi határozat száma Testületi határozat kelte Köt.váll lejárati ideje Összes kötelezettség vállalás én fennálló kötelezettség évben adósságkonszolid ációba bevont összeg évi tőke törlesztés évi kamat fizetés én fennálló kötelezettség I. Fejlesztési hitelek/kötvény OTP Bank Nyrt. 1. Útépítésre felvett hitel (IV. 28.) (IX. 5.) Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel (IX.24) (IX. 05.) UniCredit Bank Hungary Zrt. 4. Útépítésre felvett hitel (V. 29.) (IX. 30.) "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény * (VIII.16.) (IX.30.) I. Fejlesztési hitelek/kötvény össz. (15) II. Készfizető kezességvállalások 1. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás (XII.19.) (XII.31.) (XII.18.) (XII.31.) Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás (VIII.27.) (IX.1.) II. Készfizető kezességvállalások összesen (12.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%A * évben a konszolidációba bevont összeg a február 28án érvényes 310,3 Ft/Euro árfolyamon értendő.