(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 2 (1) Az 1. (1) bekezdés b) pontjában szereplő finanszírozási bevétel tartalmazza a Ft működési hiány, valamint a Ft fejlesztési hiány fedezetére bevont előző évi maradványt. Folyószámla hitel felvételére a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei szeptember 30ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én módosítás: ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel 723 ÁFA visszaigénylés Földművelés bevétele Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30án oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30án Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én módosítás: Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 217 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" 120 HBMi Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" 100 "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár 2014" ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 217 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása 120 HBMi Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása 100 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31én módosítás: TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBMi Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBMi Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31én 992 Módosított szeptember 30án 992 szeptember 30i összetétele: HBMi Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én 0 módosítás: Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" 200 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" 489 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" 200 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" 300 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" 200 HBMi Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 HBMi Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I. 203 HBMi Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. 222 Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31én 0 módosítás: Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj 217 HBMi Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I. 365 HBMi Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. 400 Módosított szeptember 30án oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2.melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31én II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 970 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 282 III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás 10 III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás átvezetése II.1.3 sorról III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás havi ágazati pótlék Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 6221eFt, Bölcsőde:380eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31én Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.II.n.év 497 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 500 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" ( átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" ( átvezetése III.3.1. sorról) Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra Módosított szeptember 30án Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31én havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30án Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30ÁN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított szeptember 30án a. Működési maradvány Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31én Módosított szeptember 30án szeptember 30i összetétele: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN " 7. oldal

10 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai szeptember 30ig 2. melléklet a 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31én Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, tandíj "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" Módosított szeptember 30án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetési intézményekhez Módosított szeptember 30án Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Képviselőtestület működése eredeti 11, Módosított május 31én 11, Módosított szeptember 30án 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése: állami támogatás havi bérkompenzáció évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg havi ágazati pótlék Módosított szeptember 30án évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított május 31én 43, Előirányzat átcsoportosítása Módosított szeptember 30án 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31én 196, Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án Közfoglalkoztatás eredeti 242, Módosított május 31én 275, Módosított szeptember 30án 275, ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai Módosított május 31én Módosított szeptember 30án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án Önként vállalt feladatok 525, , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31én 3, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30án 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31én Nyári gyermekétkeztetés Módosított szeptember 30án Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított szeptember 30án Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Sport támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31én "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Módosított szeptember 30án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31én Előirányzat felvezetése működési bevételből Módosított szeptember 30án Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított szeptember 30án "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított szeptember 30án "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30án "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított május 31én Módosított szeptember 30án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án 3, , I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN 495, , , II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31én 40, havi bérkompenzáció TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Nyári diákmunka Előirányzat átvezetése felhalmozási közé Módosított szeptember 30án 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31én 6, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30án 6, oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31én Módosított szeptember 30án II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án Államigazgatási feladatok 46, , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31én 7, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30án 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31én Óvodáztatási támogatás Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány Módosított szeptember 30án II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30án 7, , II. II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , , Eredeti 106, Módosított május 31én 106, oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Módosított szeptember 30án 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31én 5, havi ágazati pótlék évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30án 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, Módosított május 31én 101, Előirányzat felvezetése: állami támogatás Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.II.n.év Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Módosított szeptember 30án 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, Módosított május 31én 69, havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: tandíj átvételéből Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I." Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II." Előirányzat átcsoportosítása dologi közül személyi jellegű és járulék közé Módosított szeptember 30án 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, Módosított május 31én 21, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: "Olvasás népszerűsítése" Előirányzat felvezetése: "Múzeum állományvédelem" Előirányzat felvezetése: "Múzeumok éjszakája" Előirányzat felvezetése: "Roma Kulturális program" Előirányzat felvezetése: "IFI Fiesta program" Előirányzat felvezetése: "Mesterségem címere tábor" Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I." Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II." oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú Előirányzat átcsoportosítása dologi közül egyéb működési célú közé Módosított szeptember 30án 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30án 196, , MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN 744, , , " 8. oldal

18 3. melléklet a 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI SZEPTEMBER 30IG Adatok e Ftban I. Pályázati beruházások Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember 30. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/ ) (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előző évi maradvány 571 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi 4) határozat alapján Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított szeptember 30án Előző évi maradvány 300 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 5) testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése III. Tartalékalap sorról Módosított szeptember 30án Előző évi maradvány 35 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi 6) határozat alapján ) Napelemes megújuló energia beruházás ) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Előirányzat átvezetése működési közé Módosított szeptember 30án Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat felvezetése 246 Módosított szeptember 30án Pályázaton igényelhető támogatás évi maradvány Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) 10) önkormányzati testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás oldal

19 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember ) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési 1) Városendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Módosított szeptember 30án Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap sorról Módosított szeptember 30án Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára 500 Módosított szeptember 30án ) Hatósági, eljárási díjak Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára 500 Módosított szeptember 30án ) Pályázatírás Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára 500 Módosított szeptember 30án ) Lakossági közműfejlesztési támogatás ) Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból 0 0 Előirányzat felvezetése 500 Módosított szeptember 30án ) Fejlesztési HungaroControl Zrt. támogatásából 0 0 HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése oldal

20 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember 30. HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 Módosított szeptember 30án II. Egyéb fejlesztési összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap módosítás: Előirányzat átvezetés II.2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása sorról Előirányzat átvezetés II.11. Közbeszerzési, tanácsadási díjak sorról 500 Előirányzat átvezetés II.12. Hatósági, eljárási díjak sorról 500 Előirányzat átvezetés II.13. Pályázatírás sorról 500 Előirányzat átvezetés I.4. "Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése" sorról Előirányzat átvezetés II.8. Önkormányzati utak építése sorra Előirányzat átvezetés I.5." Püspökladány a hagyományokra építő aktív város" sorra Módosított szeptember 30án 802 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIII " 3. oldal

21 Püspökladány Város Önkormányzata 3.A melléklet a 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30ig Adatok e Ftban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31én Módosított előirányzt szept. 30án 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat átvezetése működési közül Módosított szeptember 30án: Előirányzat összetétele szeptember 30án: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése 381 Módosított szeptember 30án: Előirányzat összetétele szeptember 30án: Beruházás Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Előirányzat felvezetése 200 Módosított szeptember 30án: 613 Előirányzat összetétele szeptember 30án: Beruházás, felújítás 613 Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen: "

22 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL SZEPTEMBER 30IG 4. melléklet a 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet IIII.) I. A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított május 31én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás működési célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás működési célú módosított szeptember 30án Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú módosított szeptember 30án Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított szeptember 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított szeptember 30án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai (2.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai módosított szeptember 30án

23 MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen II. b) c) d) Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított szeptember 30án Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított szeptember 30án Általános tartalék eredeti 0 Általános tartalék módosított május 31én 0 Általános tartalék módosított szeptember 30án 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti a) Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított szeptember 30án Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti b) 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított 2015.szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított szeptember 30án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított szeptember 30án "