E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása május 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása május 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása május 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai előirányzatainak módosítása május 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól május 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I évi jóváhagyott maradvány felvezetése II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása IV. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai V. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása I évi jóváhagyott maradvány felvezetése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 28-án fogadta el az önkormányzat évi zárszámadási rendeletét. A rendelet 10.1 és 10.2 számú mellékletében mutattuk be az önkormányzat és intézményei évi maradványát, itt kerültek felsorolásra a visszatervezendő működési és felhalmozási kötelezettségek kiemelt előirányzatonként. Jelen rendelet-módosítás a évi zárszámadási rendelettel elfogadott előirányzatokat építi be az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzati intézmények évi költségvetésébe. II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a IV. negyedévi és I. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összesen 994 e Ft-ot. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 40 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás május végén érkezik, az érintettek részére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik évben is támogatást nyújt a központi költségvetés szociális ágazati pótlék jogcímen a évben kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A január - április hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja jogcímen a január április hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. Az önkormányzat évben is biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk

4 A HungaroControl Zrt. a Katica Óvoda környezetének korszerűsítése e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatást nyújt önkormányzatunk részére. Felvezetésre került a közfoglalkoztatás módosított előirányzata a támogatási szerződéseknek megfelelően. III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a június 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben szereplő összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai közé. IV. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől Karolj fel egy családot pályázat keretében 300 e Ft támogatást vett át. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól Darvas Táncházi esték megrendezésére 250 e Ft, Regionális szövegértő olvasónapló pályázat lebonyolításához 200 e Ft támogatást vett át. A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV Állandó pályázat záró elszámolásaként 75 e Ft támogatást nyert el. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap eredeti előirányzat e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP kódszámú Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj fedezetére e Ft-ot elkülönít a tartalékalap terhére

5 Az önkormányzat több pályázat benyújtásáról döntött. A pályázatok előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetére e Ft többletforrás biztosítása szükséges a projektelőkészítési költségek jogcímen. A pályázatok pozitív elbírálása esetén ezek a költségek elszámolhatóak lesznek. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap május 31-én e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, megállapításra került a évi maradvány, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi - 5 -

6 erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, május 19. Dombi Imréné polgármester - 6 -

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdésében a Ft szövegrész helyébe Ft, a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg lép.

8 2 (2) A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 11 fő szövegrész helyébe a 12 fő, az 53 fő szövegrész helyébe az 52 fő, az 574 fő szövegrész helyébe a 707 fő, a 837,5 fő szövegrész helyébe a 970,5 fő szöveg lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

9 I. Működési bevételek 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én a. 1.3.b. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 246 Módosított előirányzat május 31-én 246 = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése többletbevételekből: továbbszámlázott költségek 333 Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése többletbevételből 120 Módosított előirányzat május 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én a Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója oldal

10 b c Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 143 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 795 Módosított előirányzat május 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - működési hiányának megtérítése - = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától 3989 = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 9372 = Szerep Község Önkormányzatától: évről áthúzódó 867 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ="Ladányi Nyár " =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 465 Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 0 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncházi esték 250 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat 200 Módosított előirányzat május 31-én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 0 HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 1800 HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése 500 Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől 1000 Módosított előirányzat május 31-én oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 0 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat záró elszámolás 75 Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 0 Óvodai Nevelés a Műveszetek Eszközeivel Egyesület támogatása 300 Módosított előirányzat május 31-én 300 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 1 (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék 3111 Módosított előirányzat május 31-én I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti előirányzat 0 előirányzat módosítás: Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év 994 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó 6196 Szociális ágazati kiegészítő pótlék 5933 Módosított előirányzat május 31-én Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Eredeti előirányzat 0 előirányzat módosítás: Lakossági közműfejlesztés támogatása 40 EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 9250 Módosított előirányzat május 31-én Elszámolásból származó bevételek III. Eredeti előirányzat 0 előirányzat módosítás: évi állami támogatás elszámolása 301 Módosított előirányzat május 31-én 301 Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 6464 Módosított előirányzat május 31-én évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Előirányzat átvezetése II.1.3. sorra: EU Önerő támogatás, Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Módosított előirányzat május 31-én évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én a. Fejlesztési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény b. Működési maradvány Eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én a. Működési maradvány Eredeti előirányzat 0 Maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 4590 b. Felhalmozási maradvány Eredeti előirányzat 0 Maradvány felvezetése 3773 Módosított előirányzat május 31-én 3773 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 3500 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 273 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN " 5. oldal

14 Sorsz. a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai május 31-ig Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 2. melléklet Adatok e Ft-ban Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése szűrővizsgálati és egyéb támogatásból Módosított előirányzat május 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított előirányzat május 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Képviselő-testület működése eredeti előirányzat 11, Előirányzat átvezetése II.1.1. sorról 1, Módosított előirányzat május 31-én 12, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat évi állami támogatás elszámolása havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció , havi ágazati pótlék , havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Módosított előirányzat május 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 40, Módosított előirányzat május 31-én 40, évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 234, Módosított előirányzat május 31-én 234, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat 300, Előirányzat felvezetése támogatásból 133, Módosított előirányzat május 31-én 433, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előriányzat Módosított előirányzat május 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 585, oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31- én 719, I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Közművelődés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Sport támogatása eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat Módosított előirányzat május 31-én Bentlakásos otthon létesítése eredeti előriányzat Módosított előirányzat május 31-én oldal

17 Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én HungaroControl Zrt. támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 3, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN 588, , II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat 40, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Előirányzat átvezetése I.1.15 sorra -1, évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én 39, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat 6, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 46, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31- én II.2. Államigazgatási feladatok 45, Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat 7, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció oldal

18 Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat május 31-én 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 7, II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN III. Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , Eredeti előirányzat 106, Módosított előirányzat május 31-én 106, /a Bölcsőde eredeti előirányzat 5, Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció , havi ágazati pótlék , havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Módosított előirányzat május 31-én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat 101, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése OMNE támogatásból Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év Előirányzat felvezetése önk évi maradványából évi állami támogatás elszámolása Módosított előirányzat május 31-én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat 69, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átvezetése járulékok közül személyi jellegű kiadások közé Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció évi állami támogatás elszámolása Módosított előirányzat május 31-én 69, oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 21, Előirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, valamint Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásából évi maradvány felvezetése havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat 196, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én 196, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 837, , " 6. oldal

20 I. Pályázati beruházások 3. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI MÁJUS 31-IG Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 853 2) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) Közfoglalkoztatás 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás ) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP Előirányzat átvezetése tartalékalapból a 45/2016. (IV.28.) önk.testületi határozat alapján Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Iskolafelújítás tartaléka Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 500 8) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) ) Projektelőkészítési költségek Előirányzat felvezetése tartalékalap terhére Módosított előirányzat május 31-én: oldal

21 Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat 10) Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 Módosított előirányzat május 31. Előirányzat felvezetése 40 Módosított előirányzat május 31-én: 40 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzat átvezetése I.4. sorra Előirányzat átvezetése II.9. sorra Módosított előirányzat május 31-én: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III " 2. oldal

22 3.A melléklet a.../.. (....) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai május 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 Előirányzat felvezetése évi maradványból: beruházás 3500 Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Előirányzat átcsoportosítás működési kiadások közül: tárgyi eszköz beszerzése Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése (előző évi maradványból 273; többletbevételből 127) Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen: "

23 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) Módosított előirányzat május 31-én Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat május 31-én Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény 4. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Adatok e Ft-ban Önkormányzat és intézmények összesen a) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) Eredeti előirányzat c) Módosított előirányzat május 31-én Általános tartalék eredeti előirányzat 0 0 II. d) Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat 0 0 b) Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31-IG MEGNEVEZÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Eredeti előirányzat B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti előirányzat B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat b) BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) III. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én " 1. oldal