E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai előirányzatainak módosítása szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására második alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata A központi költségvetés évben is támogatást nyújt szociális ágazati pótlék jogcímen a január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A március-május hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összesen e Ft-ot. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja jogcímen a május-augusztus hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. Szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen a központi költségvetés a májusaugusztus hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított az önkormányzat részére, mely az érintett intézmények részére lebontásra került. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az I. ütemben e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a II. ütemű pályázatot szeptember hónapban nyújtjuk be. Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen 60 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás az érintett lakosok részére kifizetésre került. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum Gyere velünk a múzeumba! programjára használható. A program utazó tablókiállítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 873 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata - 3 -

4 működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A április 25-ig megfizetett összeg alapján a KLIK 780 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, mely Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részérére átadásra került. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében július és augusztus hónapban 82 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nők 40+ program keretében 8 hónapos időszakra, 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Nemzeti Választási Iroda a október 2-i Országos Népszavazás lebonyolítására Püspökladány településre vonatkozóan e Ft-ot, Szerep településre vonatkozóan 267 e Ft támogatást utalt át. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az I. ütemben e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A 64/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése e Ft-tal nő. A fentiekben leírt okok miatt pénzeszköz átvétel működésre jogcímen betervezett e Ft-ot bevételi előirányzatot e Ft-ra csökkentjük. III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele e Ft, mely a vendégétkeztetésből eredő többletbevételből származik

5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Működési többletbevétel e Ft, mely a szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó többletbevételekből származik. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól a IX. Múzeumok Éjszakája megrendezésére 100 e Ft, helyismereti-néprajzi tábor megrendezésére 400 e Ft támogatást nyert el. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Ladányi Nyár lebonyolításához 50 e Ft támogatást nyújtott az intézmény részére. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTKK) 1956 élő emlékezete rendezvényhez 645 e Ft támogatást nyújtott az intézmény részére. Az intézmény a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a REZSI2016 pályázat keretében e Ft, a TV ÁLLANDÓ2016 pályázat keretében e Ft támogatást nyert el. IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap május 31-i előirányzat: e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából e Ft fejlesztési támogatást nyújt a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatására meghirdetett pályázaton való részvételen önerő biztosítása céljából e Ft támogatást nyújt a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án: e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók

6 a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, szeptember 16. Dombi Imréné polgármester - 6 -

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5.

8 2 A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

9 I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei szeptember 30-ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Startmunka bevétele 500 Módosított előirányzat szeptember 30-án Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 246 Módosított előirányzat május 31-én 246 Módosított előirányzat szeptember 30-án b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételi többlet Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételi többlet Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata a b c Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 780 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 690 Előirányzat csökkentése: Pénzeszköz átvétel működésre Előirányzat csökkentése: Pénzeszköz átvétel működésre Módosított előirányzat szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától: évről áthúzódó 867 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, - Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi - Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ="Ladányi Nyár " =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat - támogatása oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 465 Módosított előirányzat május 31-én 465 Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 450 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája 100 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése 400 KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban 645 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár 50 Módosított előirányzat szeptember 30-án Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncházi esték Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 - Nyári diákmunka Nők 40+ program Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep 267 Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 75 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Módosított előirányzat szeptember 30-án Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2015 pályázat záró elszámolás 75 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 300 Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Óvodai Nevelés a Műveszetek Eszközeivel Egyesület támogatása 300 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 1 (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás: szociális ágazati pótlék Módosított előirányzat szeptember 30-án I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Prémium évek program támogatása 2016.II.n.év Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó Szociális ágazati kiegészítő pótlék hó Önkormányzatok rendkívüli támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I-II.n.év Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó Szociális ágazati kiegészítő pótlék, hó Önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Lakossági közműfejlesztés támogatása 60 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án Lakossági közműfejlesztés támogatása 100 EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész - szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Elszámolásból származó bevételek Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 301 Előirányzat felvitele 145 Módosított előirányzat szeptember 30-án 446 III. Felhalmozási bevételek 4. oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése: Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Módosított előirányzat szeptember 30-án Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 320 Módosított előirányzat szeptember 30-án évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 320 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN oldal

14 IV. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án a. Fejlesztési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény b. Működési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án a. Működési maradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 273 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN " 6. oldal

15 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvitele többletbevételből Előirányzat felvitele többletbevételből Módosított előirányzat szeptember 30-án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvitele Módosított előirányzat szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Előirányzat átcsoportosítása oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat szeptember 30-án Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése intézményekhez Módosított előirányzat szeptember 30-án Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Képviselő-testület működése eredeti előirányzat 11, Módosított előirányzat május 31-én 12, Módosított előirányzat szeptember 30-án 12, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Jubileumi jutalom előirányzata Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 40, Módosított előirányzat május 31-én 40, Módosított előirányzat szeptember 30-án 40, évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 234, Módosított előirányzat május 31-én 234, Módosított előirányzat szeptember 30-án 234, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat szeptember 30-án Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat 300, Módosított előirányzat május 31-én 433, Módosított előirányzat szeptember 30-án 433, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Előirányzat felvitele támogatásból Módosított előirányzat szeptember 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 585, I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 719, , I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat szeptember 30-án 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Közművelődés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Sport támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított előirányzat szeptember 30-án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Bentlakásos otthon létesítése eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat szeptember 30-án HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 0 Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése 0 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 3, I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 3, , I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 588, , , II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat 40, Módosított előirányzat május 31-én 39, Országos népszavazás előirányzata havi bérkompenzáció Jubileumi jutalom előirányzata Nyári diákmunka 5, Nők 40+ program 1, Módosított előirányzat szeptember 30-án 45, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat 6, Módosított előirányzat május 31-én 6, Országos népszavazás előirányzata havi bérkompenzáció Módosított előirányzat szeptember 30-án 6, Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 46, II.1. II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 45, , II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat 7, Módosított előirányzat május 31-én 7, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat szeptember 30-án 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat 7, II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 7, , II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN III. Önkormányzati intézmények 53, , , Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti előirányzat 106, Módosított előirányzat május 31-én 106, Módosított előirányzat szeptember 30-án 106, /a Bölcsőde eredeti előirányzat 5, Módosított előirányzat május 31-én 5, havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Módosított előirányzat szeptember 30-án 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat 101, Módosított előirányzat május 31-én 101, Előirányzat változása állami támogatás csökkenése miatt Jubileumi jutalom előirányzata havi bérkompenzáció oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Prémium évek program 2016.II.n.év Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat 69, Módosított előirányzat május 31-én 69, havi bérkompenzáció Jubileumi jutalom előirányzata Előirányzat felvezetési KLIK tandíj bevételéből Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat 21, Módosított előirányzat május 31-én 21, havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési célú támogatásértékű bevételekből Előirányzat felvezetése MTVA REZSI2016 pályázat Előirányzat felvezetése MTVA TVÁLLANDÓ2016 pályázat Módosított előirányzat szeptember 30-án 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat 196, III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 196, , MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 837, , , " 7. oldal

22 I. Pályázati beruházások Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30-ig Megnevezés Előirányzat összetétele 3. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat szeptember 30. 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 853 2) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) Közfoglalkoztatás Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás ) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Iskolafelújítás tartaléka Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 500 8) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) ) Projektelőkészítési költségek ) Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 40 Előirányzat felvezetése 60 Módosított előirányzat szeptember 30-án: ) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 0 Előirányzat felvezetése 990 Módosított előirányzat szeptember 30-án: 990 Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 12) 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján 0 0 Előirányzat átvezetése fejlesztési tartalékalapból Módosított előirányzat szeptember 30-án: Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, 13) 0 0 Könyvtár, Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése fejlesztési tartalékalapból oldal

23 Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. Módosított előirányzat szeptember 30. Módosított előirányzat szeptember 30-án: ) HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 0 Előirányzat átvezetése működési kiadások közül 550 Módosított előirányzat szeptember 30-án: 550 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzat átvezetése II.12. sorra Előirányzat átvezetése II.13. sorra Módosított előirányzat szeptember 30-án: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III " 2. oldal

24 Püspökladány Város Önkormányzata 3.A melléklet a.../.. (....) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzt szept. 30-án 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat szeptember 30-án: Beruházás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Előirányzat átvezetése működési kiadások közül 418 Módosított előirányzat szeptember 30-án: Beruházás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Előirányzat átvezetése működési kiadások közül 1360 Módosított előirányzat szeptember 30-án: Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat szeptember 30-án: Beruházás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen: "