E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása augusztus 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása augusztus 31-ig 3. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól augusztus 31-ig 2

3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetését, melynek módosítására első alkalommal május hónapban a 12/2012. (V. 31.) számú rendelettel került sor. A város költségvetési rendeletének módosítására második alkalommal az alábbiakban teszek javaslatot. Működési hitelt módosító tételek Működési hiány/hitelfelvétel tervezett összege május 31-én: eft A) Működési hitelt csökkentő tétel 1) A évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat I. ütemében eft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a évi költségvetés hiányának csökkentésére. B) A hitelt növelő tételek: 1) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2012. (VII.6.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat részére eft póttámogatást nyújt az intézmény működőképességének fenntartása érdekében. A pótelőirányzat a dologi kiadások (közüzemi, fenntartási és egyéb kötelezettség) fedezetére fordítható. Az előirányzat forrása az önkormányzat hitelkeretének emelése. 2) A július 06-i Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági és képviselő-testületi ülésen a képviselők kérték, hogy a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodását külső szakértő vizsgálja meg. A vizsgálat költségének javasolt keretösszege e Ft. 3) Javaslom továbbá, hogy a képviselő-testület az év hátralévő időszakára képezzen e Ft pénzügyi keretet az önkormányzat, a hozzá tartozó intézmények, illetve az önkormányzati tulajdonú Kft-k gazdálkodásának szükség szerinti átvilágítására. Működési hitel augusztus 31-én: eft 3

4 Fejlesztési tartalékalapot módosító tétel. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap módosított előirányzat május 31-én: e Ft A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés májusi rendeletmódosítás során az Egyesített Óvodai Intézmény részére főzőüst beszerzését hagyta jóvá e Ft értékben. A beruházás teljes költsége 350 e Ft-tal kerül többe a tervezetthez képest, melynek tételei a következők: kéménybélelés, elektromos betáplálás, gáztervezés, fűtéstechnikai szakvélemény és átvétel költsége. A beruházás kivitelezése folyamatban van. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap módosított előirányzat augusztus 31-én: e Ft Az önkormányzat június 1-től 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik, melynek lejárata december 21. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt, mértéke 0 Ft e Ft között mozgott. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak az ÖNHIKI II. és III. ütemű pályázaton is részt kell vennie, takarékosan kell gazdálkodnia, szükség esetén költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Püspökladány, augusztus 14. D o m b i Imréné polgármester 4

5 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 20/2012.(VIII.31.) Módosító az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: augusztus 31. Hatályba lépés dátuma: szeptember 1. Dokumentum készült: szeptember 24.

6 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, 2 / 3

7 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal Ft lakáseladásból származó tartalékalappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. A Rendelet 2. (1) bekezdésében a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg, a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 3 / 3

8 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei augusztus 31-ig 1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez Bevétel megoszlása Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen I. Működési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én = = = Működési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 95 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Bérleti díj Kamatbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Kistérségi Iroda kamatbevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 983 Módosított előirányzat május 31-én oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat augusztus 31-én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 5 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató Központ 2. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Közhatalmi és egyéb sajátos Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen a Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó b Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos d Talajterhelési díj e Víziközmű Társulattól hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése Polgármesteri Hivatal 3. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele Egyéb Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel: - = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen = Földes Nagyközség Önkormányzatától Mezőőri szolgálatra átvétel Közfoglalkoztatás támogatása = Munkaügyi központ támogatása (30 fő, ) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Kistérségi Iroda Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 416 Módosított előirányzat május 31-én 416 Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása: = Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő) Egyesített Óvodai Intézmény 3 4 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 4. oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gyűjtőút hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 806 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 41 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása = Széchenyi terv-támop támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 806 fő karbantartó) = Széchenyi terv-támop közfoglalkoztatás támogatása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 4 II. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Pladány Város Közművelődéséért Közalapítvány rendezvény támog. 8 0 Módosított előirányzat május 31-én 8 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés 468 Óvodáztatási támogatás Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Közműfejlesztési támogatás I.n.év Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I.n.év december havi bérkompenzáció Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása III. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 I. ütemű támogatás Módosított előirányzat augusztus 31-én Felhalmozási Eredeti előirányzat oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Közhatalmi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u Földterület értékesítés Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Felhalmozási célú támogatásértékű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen 2. Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Útépítéshez átvétel lakosságtól EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt Pályázat Bocskai u.-dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. IV KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat május 31-én összesen Módosított előirányzat augusztus 31-én oldal

17 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én a Fejlesztési célú pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Kötvény kamat bevétel "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa Gyógyfürdő garanciális munkái b Működési célú pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: évi Startmunka mintaprogram maradványa "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe Román Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én a Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: 0 0 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium b Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én oldal

18 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Iroda Működési összesen Kötvényből nem finanszíroz-ható kiadások forrása bevétel összesen Bevételek mindösszesen augusztus 31-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS oldal

19 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása augusztus 31-ig KIADÁSBÓL Adatok e Ft-ban Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Püspökladányi Általános Iskola és Spec. Szakiskola, Alapfokú Műv.Oktatási Int. És Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodása átvilágításának költsége Önkormányzat, intézmények, önk-i tulajdonú Kft-k gazdálkodásának átvizsgálásához pénzügyi keret előirányzata Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása eredeti ei Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Folyékonyhulladék-kezelés Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Víziközmű Társulat költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Vis maior 2011.július 30-i felhőszakadás költségei eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A. melléklet) 137, Módosított előirányzat május 31-én 137, Módosított előirányzat augusztus 31-én 137, Közfoglalkoztatás évről áthúzódó kiadásai ( ) eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti előirányzat oldal

20 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Jubileumi jutalom eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Segítő Kezek Szoc.Szolg. Kp évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Nyugdíjazás költsége Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat, üzemeltetési támog. eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Vagyonbiztosítás Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 140, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 140, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 140, Önként vállalt feladatok Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, oldal

21 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Arany János ösztöndíj költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti ei Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák eredeti előirányzat 43, Módosított előirányzat május 31-én 43, Módosított előirányzat augusztus 31-én 43, Általános iskolai tanulók úszásoktatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat eredeti ei Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat oldal

22 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Polgárvédelmi kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti ei Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 38, Módosított előirányzat augusztus 31-én 38, Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 49, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31- én 87, I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS , , , II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én oldal

23 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó Módosított előirányzat augusztus 31-én Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása eredeti előirányzat 1, Módosított előirányzat május 31-én 1, Módosított előirányzat augusztus 31-én 1, Gyámhivatal eredeti előirányzat 5, Módosított előirányzat május 31-én 5, Módosított előirányzat augusztus 31-én 5, Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok eredeti ei 1, Módosított előirányzat május 31-én 1, Módosított előirányzat augusztus 31-én 1, Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei eredeti előirányzat 5, Módosított előirányzat május 31-én 5, Módosított előirányzat augusztus 31-én 5, Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 50, Módosított előirányzat május 31-én 50, Módosított előirányzat augusztus 31-én 50, a Kistérségi Iroda 0,0 0 Módosított előirányzat május 31-én 5, Módosított előirányzat augusztus 31-én 5, Körzeti építési hatósági feladat eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat május 31-én 3, Módosított előirányzat augusztus 31-én 3, Képviselő-testület működése eredeti előirányzat 10, Módosított előirányzat május 31-én 10, Módosított előirányzat augusztus 31-én 10, Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én ÁFA-kifizetés eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens eredeti előirányzat 1, Módosított előirányzat május 31-én 1, Módosított előirányzat augusztus 31-én 1, Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 82, oldal

24 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 87, II.2. Önként vállalt feladatok 1 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1, Módosított előirányzat május 31-én 1, Módosított előirányzat augusztus 31-én 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat aug. 31-én 1, II. II. II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 83, , , III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat 103, Módosított előirányzat május 31-én 103, Módosított előirányzat augusztus 31-én 103, III.a. Bölcsőde eredeti előirányzat 5, Módosított előirányzat május 31-én 5, Módosított előirányzat augusztus 31-én 5, III.b. Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat 98, Módosított előirányzat május 31-én 98, Módosított előirányzat augusztus 31-én 98, IV. IV.a. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen eredeti előirányzat 85, Módosított előirányzat május 31-én 85, Módosított előirányzat augusztus 31-én 85, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat eredeti előirányzat 85, Módosított előirányzat május 31-én 85, Módosított előirányzat augusztus 31-én 85, IV.b. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én V. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti előirányzat 199, Módosított előirányzat május 31-én 199, /2012. (VII.6.) önk.test.határozat alapján pótelőirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én 199, VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 133, Módosított előirányzat május 31-én 133, Módosított előirányzat augusztus 31-én 133, oldal

25 Sor sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése KIADÁSBÓL Munkaadó-kat Létszám (fő) Összes kiadás Ellátottak Pénzeszköz Személyi jellegű terh. jár. és Dologi jellegű pénzbeni átadás egyéb kiadás szociális kiadások juttatása támog. hozzájár. adó VII. Gazdasági Ellátó Szervezet 10, Módosított előirányzat május 31-én 10, Módosított előirányzat augusztus 31-én 10, VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12, Módosított előirányzat május 31-én 12, Módosított előirányzat augusztus 31-én 12, IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5, Módosított előirányzat május 31-én 5, Módosított előirányzat augusztus 31-én 5, X. Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 820, I-X. I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 863, , oldal

26 I évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 3. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI AUGUSZTUS 31-IG Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat augusztus 31. 1) Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat évben lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa EU önerő támogatás ) Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat Előző évi pénzmaradvány Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra ) "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) Pályázaton elnyert támogatás /eszközbeszerzés/ ) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése (ÉAOP) évben lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra ) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése(országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat - Pályázaton lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat 1) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat - Önkormányzati saját forrás ) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése oldal