E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása december 31-én II. ütem - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása december 31-én II. ütem - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai december 31-én II. ütem - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai december 31-én II. ütem - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól december 31-én II. ütem - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról II. ütem

3 3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben hatodik alkalommal, az alábbiak szerint teszek javaslatot: I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul I./b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II. III. IV. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások Saját hatáskörű -módosítások Működési hitelt érintő módosítások V. Általános tartalékalapot érintő módosítások VI. A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti -módosítások, melyekhez kiadási is társul Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására eft központosított támogatást nyert el az önkormányzat, melyből eft az Egyesített Óvodai Intézmény, 3109 eft pedig a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására eft központosított támogatást nyert el az önkormányzat, melyből eft Egyesített Óvodai Intézmény, eft pedig a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény részére került lebontásra. A szakiskolai felzárkóztató oktatás II. ütemű támogatására elnyert 720 eft központosított a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium részére került lebontásra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére bérkompenzáció címén lebontott, a 2011.január havi előleg és a december hónapban tényleges felhasznált összeg különbözete eft nagyságrendben az érintett intézményektől visszavonásra került, valamint ezzel az összeggel csökkentésre került az önkormányzat költségvetési támogatása.

4 4 A július 30-i felhőszakadás által okozott károk enyhítésére benyújtott vis maior pályázaton eft támogatást nyert az önkormányzat. A 90 %-os mértékű támogatáshoz az önkormányzatnak 10 %, eft saját forrást kellett biztosítani. Az E.ON 2010 szeptember 1-től áttért a közvilágítás fogyasztás alapján történő számlázására, ezért a szeptember 1-től január 28-ig kiállított méretlen fogyasztásról szóló közvilágítási számláit visszavonta és visszautalt az önkormányzatnak eft-ot. Új számlákat bocsát ki, amelyeken már helyesen a fogyasztás alapján történő számlázás szerepel. A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásokban nincs lehetőség a térítményezésre, ezért a visszautalt összeget újra osítani kell. Ez a tétel technikai jellegű, évben halmozódásként szerepel az ok között. A Munkaügyi Központ Püspökladányi Kirendeltségéhez eredményes pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal a Széchenyi terv keretében kiírt TÁMOP pályázatra, melyet megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására írtak ki; valamint a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra. A két pályázaton három fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának a támogatására nyert 286 eft-ot a hivatal évre. Mindkét pályázat a hivatal rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének kiváltása miatt került benyújtásra ( Ft/fő/év). Óvodáztatási támogatás címén 20 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt pótlólag az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. Otthonteremtési támogatásra 913 eft, gyermektartásdíj megelőlegezésére 289 eft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 42 Ft működési célú támogatásértékű bevételt biztosított a központ költségvetés. Az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó úgynevezett Fordított ÁFÁ -t a hatályos ÁFA törvény előírása szerint a beruházási szállító helyett közvetlenül az NAV-nak fizeti meg az önkormányzat. Könyveléstechnikai előírások miatt ez az ÁFA duplán jelenik az önkormányzat költségvetésében kiadásként. Egyrészt, mint a fejlesztési feladat kiadása, másrészt az összes beruházás fordított ÁFÁ-ja egy soron. A kiadási többletet a könyvelő program a működési bevételek között automatikusan megjeleníti a számla kifizetéskor évben a fordított ÁFA összege eft.

5 5 I/b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai A képviselő-testület a 140/2011.(XII.15.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés, később Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív kis város elnevezésű második fordulós pályázati szándékától eláll. A eft támogatási a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezetésre kerül. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága értesítette az önkormányzatot, hogy a Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény (műfüves pálya) megvalósításának támogatására beadott pályázatát korlátozott pénzügyi keretei miatt nem tudja támogatni. A eft támogatási a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezetésre kerül. A mai napi testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület a püspökladányi gyógy- és strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés befejezése utáni, az üzemeltetés során felmerült garanciális hibák javítási munkálatairól készült előterjesztést. A javítási munkák fedezetére a vállalkozási szerződésben vállalt bankgarancia eft összegben lehívásra került, az összeg évben az önkormányzat elszámolási számlájára megérkezett. A garanciális munkák elvégzéséhez szükséges további önerő - a Képviselő-testület döntésének függvényében - a évi költségvetésbe kerül beépítésre, kötvényforrás terhére. Az önkormányzat évben értékesítette a Rákóczi utca 10 szám alatti ingatlant. Az ingatlan vételárának utolsó részlete eft - most került kiegyenlítésre. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások Az intézmények és a polgármesteri hivatal kiemelt ai közötti átcsoportosításait a rendelet-módosítás mellékletei tételesen tartalmazzák. III. Saját hatáskörű -módosítások A rendelet-módosítás mellékleteibe felvezetett működési bevételi többleteket, bevételi kieséseket, támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket és azok kiadási párját a rendeletmódosítás mellékletei tételesen bemutatják.

6 6 IV. Működési hitelt érintő módosítások Működési hitel összege december 31-én : eft A működési hitelt csökkentő tételek: 1) A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata eft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kell fordítani. 2) A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Tállai András december 23- án kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímre benyújtott rendkívüli támogatási igényével kapcsolatban az alábbiakról: A Kormányzat számára is nagyon fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok biztosítása, ezért került a fenti jogcímre 12,7 milliárd forint átcsoportosításra. A rendelkezésre álló összeg a évben ÖNHIKI támogatást igénylő támogatási kérelemmel rendelkező önkormányzatok között került felosztásra, annak érdekében, hogy a helyhatóságok folyamatos működése, valamint kötelező feladatellátása biztosított legyen. Megjegyezte továbbá, hogy a helyi önkormányzatoknál továbbra is érvényesülnie kell a racionális gazdálkodásnak. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az önkormányzat központi költségvetési támogatás iránti pályázati igényét felülvizsgálta, melynek során az önkormányzatot eft kiegészítő támogatásban részesítette. A támogatásból eft-ot a működési hitel kivezetésére fordít az önkormányzat, míg eft az általános tartalék alapba kerül. Működési hitel összege december 31-én II. ütem: 0 e Ft

7 7 V. Általános tartalék alap december 31-én: 0 eft. A) Az általános tartalék alapot növelő tételek: 1. Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen elnyert eft-ból a működési hitel kiváltására fordított eft levonása után fennmaradó összeg: eft. 2. A Bursa Hungarica ösztöndíjat kezelő Wekerle Sándor Alapkezelő 870 eft összegben visszautalta azokat az önkormányzati támogatásokat, amely támogatási összegeket a 2010/2011 tanévben jogosultság hiányában nem fizettek ki az érintettek részére. 3. Az úszás oktatásra megképezett tartalék maradványa 400 eft. 4. Az országgyűlési képviselői iroda működési költségeire betervezett összeg maradványa 55 eft. 5. A beruházások pénzügyi támogatása kiutalásának kezelési költségére betervezett összeg maradványa 300 eft októberi havi normatíva lemondás MÁK korrekciója 79 eft, évközi normatíva változás 219 eft. A) Általános tartalék alapot növelő tételek összesen: (1 6 ig.) eft. B) Általános tartalék alapot csökkentő tételek : 1. A július 30-i felhőszakadásra benyújtott vis maior pályázaton az önkormányzat az igényelt összeg 90 %-át nyerte el. A 10 %-os saját forrás szükséglet tartalék alapból eft, a 136 eft különbözet a IV. ütemű vis maior támogatás saját forrás maradványából kerül biztosításra. 2. A Múzeum működtetésének támogatása feladaton az önkormányzattal közös rendezvények lebonyolítása kapcsán személyi jellegű kifizetések - tolmácsolási díjak is felmerültek 291 eft összegben, valamint 39 eft munkaadókat terhelő járulék. A kiadások fedezetére a dologi maradványból 237 eft átcsoportosítása, a tartalék alap terhére 54 eft személyi jellegű kiadás illetve 39 eft járulék kiadás biztosítása szükséges.

8 8 3. A Városi és egyéb rendezvények feladaton 567 eft dologi kiadási többlet merült fel. 4. Az önkormányzati intézmények és gépjárművek biztosítása feladaton az ot Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjárművének beszerzése miatt szükséges megemelni 94 eft-tal. 5. A költségvetés készítésekor az Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása is csökkentésre került a meghatározott 5 %-kal. Mivel a feladat ellátására megkötött szerződés nem került módosításra, ezért szükséges az ot megemelni 520 eft-tal. A szolgáltatóval jelenleg folynak a tárgyalások a szerződésben szereplő díj csökkentéséről. B. Általános tartalék alapot csökkentő tételek összesen : eft. V. Általános tartalék alap december 31-én II. ütem (A-B): eft. A eft általános tartalék szolgál a december 31-i szállítói kötelezettségek fedezetéül. VI. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások Fejlesztési tartalékalap december 31-én: 0 eft Fejlesztési tartalék alapot növelő tételek 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábbi pályázatokban nem teljesült eszközbeszerzések támogatására a jelenlegi feltételrendszerben nem kerül sor. Ezért Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága tűzoltó fecskendő beszerzés saját forrását visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba eft összegben. 2. A képviselő-testület a 140/2011.(XII.15.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés pályázati szándékától eláll. A eft saját forrás visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba.

9 9 3. A Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény (műfüves pálya) megvalósításának támogatására beadott pályázat elmaradása miatt a eft saját forrás visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba. 4. Az Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkáihoz az EU önerő támogatás ának felvezetésekor az önkormányzati saját forrás eft nem került visszavezetésre a pályázati tartalékba, erre jelen rendelet-módosítással kerül sor. 5. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezés a volt Szent István utcai Óvoda épületébe beruházás befejeződött. A saját forrás maradványa 349 eft. 6. Az Iskolafejlesztés Püspökladányban beruházás szintén befejeződött. A tényleges költségeket figyelembe véve 133 eft visszapótlásra kerül a pályázati alapba. 7. A Városrendezési terv is elkészült, beruházási maradványa, 325 eft most kerül visszavezetésre a pályázati alapba. 8. A felhalmozási többletbevétel maradványa miatti pályázati alap növekedés 49 eft. 9. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatására 600 eft került kötvényforrásból lehívásra az előirányzott 750 eft-tal szemben. Ezért a 150 eft visszavezetésre kerül a pályázati alapba. V. Fejlesztési tartalék alap december 31-én II. ütem: eft Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, január 16. D o m b i Imréné polgármester

10 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,

11 2 c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül Ft pályázati tartalékalappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: Ft munkaadókat terhelő járulékok: Ft dologi jellegű kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft fejlesztési jellegű kiadás. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás át, valamint Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12 3 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet január 28-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

13 I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításai december 31-én II. ütem MEGNEVEZÉS a./... (...) önkormányzati rendelethez Működési bevételek (1+2) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem melléklet Adatok e Ft-ban 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. Térítési díj bevételi csökkentése Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Könyvtári beíratkozási díj többletbevétele 75 Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága Szolgáltatások többletbevétele 650 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde térítési díj elmaradás-ingyenes étkezők számának növekedése miatt -250 Óvoda térítési díj többlet bevétele Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Bölcsőde 555 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága Önkormányzati működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Továbbszámlázott költség többlete oldal

14 MEGNEVEZÉS Egyéb önkormányzati működési bevételek Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi után ÁFA visszaigénylés Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvény befektetés bevétele évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEH-tól Kamatbevétel Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti 0 Módosított május 31-én 50 Módosított augusztus 31-én 50 Módosított október 31-én 50 Módosított november 3-án 50 Módosított december 31-én 50 Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Helyi adók Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó oldal

15 MEGNEVEZÉS 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Talajterhelési díj Eredeti 800 Módosított május 31-én 800 Módosított augusztus 31-én 800 Módosított október 31-én 800 Módosított november 3-án 800 Módosított december 31-én 800 Módosított december 31-én II. ütem 800 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én MÁK normatíva lemondás korrekciója 79 Módosított december 31-én II. ütem Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Óvodáztatási támogatás 20 Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 526 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Óvodáztatási támogatás Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása Központosított ok Eredeti 0 Módosított május 31-én oldal

16 MEGNEVEZÉS Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása II. ütem 720 Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV. és II. negyed év 57 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Prémium évek program támogatása IV.és 2011.I-II-III. negyed év Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Arany János Kollégiumi Program támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Városi Sportpálya felújítása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Bérkompenzáció elszámolása Módosított december 31-én II. ütem IV. üteű vis-maior támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 4. oldal

17 MEGNEVEZÉS Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 ÖNHIKI kiegészítő támogatás Módosított december 31-én II. ütem Helyi önkormányzatok hiteltörlesztési támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Hiteltörlesztési támogatás Módosított december 31-én II. ütem Vis maior támogatás (2011. július 30-i felhőszakadás) Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Vis maior támogatás Módosított december 31-én II. ütem III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételár utolsó törlesztő részlete Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből évről áthúzódó részlet 93 Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételár utolsó törlesztő részlete Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 5. oldal

18 MEGNEVEZÉS Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Egyesített Óvodai Intézmény NFÜ- TÁMOP Kiművelt emberfők pályázat támogatása 477 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakképzési támogatás működési célra 539 NSZFI ösztöndíj támogatás Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP - Építőközösségek pályázati támogatása Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Alap TVÁLLANDÓ és NPREZSI pályázati támogatása 440 Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én oldal

19 MEGNEVEZÉS Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: évi villamosenergia díj visszautalása Évközi normatíva változás 219 Bursa Hungarica ösztöndíj II. félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része 870 Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 119 Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására Otthonteremtési támogatás 913 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 289 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 42 Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: évi megelőlegezés miatt Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás Kistérségi Iroda KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz júniusi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központtól pénzmaradvány átvétel Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont működési hiányának megtérítése - (Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes - Nagyközség Önkormányzattól) Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Román Kisebbségi Önkormányzat: évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól évi villamosenergia díj visszautalása Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 119 Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására oldal

20 MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Fejlesztési célú szakképzési támogatás Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Előirányzat kivezetés forráshiány miatt: "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény" (műfüves pálya) Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én oldal

21 MEGNEVEZÉS Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Augusztus 20-i ünnepség támogatása Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Oktató DVD beszerzésre átvétel Püspökladány Közművelődéséért Alapítványtól 10 Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 60 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 70 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én oldal

22 MEGNEVEZÉS Módosított december 31-én II. ütem Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én módosítás: Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés kivezetése Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. üteme Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti oldal

23 MEGNEVEZÉS Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én oldal

24 MEGNEVEZÉS Módosított november 3-án Módosított december 31-én Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 830 Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: évben kiutalt előleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Működési pénzmaradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány elvonása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde 17 Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én oldal

25 MEGNEVEZÉS Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Működési célú hitel felvétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Helyi önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztési támogatása ÖNHIKI kiegészítő támogatás Módosított december 31-én II. ütem 0 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS oldal

26 MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM oldal

27 2. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása december 31-én II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Lét-szám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátot-tak pénzbeni juttatása Pénzesz-köz átadás egyéb támog I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított augusztus 31-én 3, Módosított október 31-én 3, Módosított november 3-án 3, Módosított december 31-én 3, Módosított december 31-én II. ütem 3, Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én évi villamos energia díj különbözet kiszámlázása Módosított december 31-én II. ütem Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Kiemelt ok közötti átcsoportosítás Módosított december 31-én II. ütem Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása eredeti előir Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én Módosított október 31-én Módosított november 3-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek e.i Módosított május 31-én Módosított augusztus 31-én oldal