2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testü

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása december 31-én - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása december 31-én - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai december 31-én - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai december 31-én - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól december 31-én - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról

3 3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben ötödik alkalommal, az alábbiak szerint teszek javaslatot: I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul I./b) Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II. III. IV. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása feladatra Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Működési hitelt érintő előirányzat módosítások V. A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása évre VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása évre VIII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek módosítása évre IX. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Óvodáztatási támogatás címén 940 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta.

4 4 A központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevők III. negyedévi központosított támogatása e Ft. A kapott támogatás az érintett intézményeknek a tényleges felhasználás arányában lebontásra került. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra eft központosított támogatást nyert az önkormányzat, az Arany János Kollégiumi Programok támogatása jogcímen. Az előirányzatot a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium részére lebontottuk. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére szeptember és október hónap után járó bérkompenzációjára e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés a 352/2010. (XII. 30.) kormányrendelet alapján. Az előirányzat a felhasználás arányában lebontásra került az intézmények részére. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására március 9-től szeptember 9-éig, 8 fő részére eft támogatást biztosított. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka mintaprogram pályázat keretében eft támogatásban részesült november 15 december 31- ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső közfoglalkoztatására nyílt lehetőség. A program folytatódik év végéig változatlan dolgozói létszámmal. A programhoz a pályázatba be nem építhető működési kiadások (tüzelő, tisztító és irodaszerek, közüzemi díjak) - várható többletköltsége 293 eft. A munka beindításához szükség volt a volt KÖZKÉV épületében kazáncserére, villamoshálózat, vízvezeték és fűtési rendszer felújítására 607 eft összegben. A központi költségvetés eft működési célra átadott pénzeszközt biztosított a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, gyermektartásdíj megelőlegezésre, otthonteremtési támogatásra valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek december havi kiegészítő támogatására. I/b) Fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai A képviselő-testület a 110/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Diverzifikációs program beruházás pályázaton nyert támogatásáról lemond. A eft támogatást a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezettük.

5 5 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épület felújításához a tűzoltóság részéről eft fejlesztési célú pénzeszközt ad át az önkormányzat részére. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások; önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A jubileumi jutalom időarányos részével az érintett intézmények előirányzatait megnöveltük. Az intézmények és a polgármesteri hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a rendeletmódosítás mellékletei tételesen tartalmazzák. III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, bevételi kieséseket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket a teljesség igénye nélkül, a jelentősebb tételeket kiemelve az alábbiak szerint mutatjuk be: Átvett pénzeszközök az intézményeknél A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a Püspökladány Közművelődésérért Alapítványtól a Roma Mesemondó Verseny támogatására 50 e Ft támogatást nyert. Az Egyesített Óvodai Intézmény Kiművelt Emberfők pályázaton e Ft, a Kukucs, kukucs mi van benned? pályázaton e Ft NFÜ támogatást nyert. Az Esélyhez egy kézfogás is elég TÁPOP pályázati forrásból lehetőség nyílt az Egyesített Óvodai Intézményben egy roma nyelvű dajka alkalmazására évben tizenegy hónapon át. A pénzeszköz átvezetésére eft összegben került sor a pályázati forrásból. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény a közfoglalkoztatás támogatására 460 e Ft-ot vett át.

6 6 A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtártól a Sárréti Napok támogatására 200 e Ft támogatást nyert. IV. Működési hitelt érintő előirányzat módosítások Működési hitel összege november 3-án: eft 1) A évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat II. ütemében e Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a évi költségvetésbe betervezett működési hitel csökkentésére. 2) évben, évi teljesítésű közüzemi számlák forrásaként az ÖNHIKI III. pályázathoz készült rendelet-módosításban működési hitelt jelölt meg az önkormányzat. A pályázatot benyújtását nem engedélyezték. A közüzemi számlák az intézmények saját költségvetését terhelik, így lehetőség nyílik a eft nagyságrendű működési hitel csökkentésére. 3) Szintén az ÖNHIKI III. pályázat benyújtása miatt építettük be a működési hitel terhére a október havi normatíva lemondás eft-os összegét. Ebben az évben a normatíva visszafizetési kötelezettséget csak az Egyesített Óvodai Intézmény tudja felvállalni eft összegben, mely a működési hitelt csökkenti. A Karacs Ferenc Gimnázium és a Többcélú Oktatási Intézmény kötelezettséget vállalt arra, hogy a normatíva lemondás összegét évi költségvetése terhére visszapótolja az önkormányzat javára. 4) A képviselő-testület a 133/2011.(XI.24.) önkormányzati határozatával a Többcélú Oktatási Intézmény részére eft összegű pótelőirányzatot biztosított TÁMOP pályázat valamint az intézményi szállítói számlák kiegyenlítésére a működési hitel terhére. Az intézmény vállalta, hogy a évi költségvetése terhére visszapótolja a kapott támogatást az önkormányzat javára. 5) A képviselő-testület által évre elfogadott költségvetési koncepció irányelvét figyelembe véve megkezdődött a Holding Vagyonkezelő Kft szervezeti átalakítása, melynek költsége 966 eft, ez az összeg a működési hitelt növeli. Működési hitel összege december 31-én: e Ft

7 7 V. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások A képviselő-testület a évben induló beruházások önerejének biztosítására eft nagyságrendű fejlesztési tartalékalapot hagyott jóvá. A fejlesztési tartalékalap november 3-án: eft A. Fejlesztési tartalék alapot növelő tétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújításához a Tűzoltóság forrást biztosított. A képviselő-testület a 110/2011.(X.27) önkormányzati határozatával döntött a Nemzeti diverzifikációs program támogatásának lemondásáról. Az önerő növeli a fejlesztési tartalékalapot: eft eft B. Fejlesztési tartalékalap terhére képviselő testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok Testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok: A 124/2011.(XI.17) önkormányzati testületi határozat alapján a Püspökladányi Városi Sporttelep felújításához szükséges önerő többletköltsége: eft A 111/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozat alapján az önkormányzat kinyilatkozta azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be a Püspökladányi belterületi út építése elnevezéssel. A beruházás becsült költsége összesen eft, melyből az Önkormányzatot terheli összesen eft. A testületi döntés szerint évben várható önerő szükséglet eft A képviselő-testület a 122/2011.(XI.3.) önkormányzati testületi határozatával döntött A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a város intézményeiben pályázat előkészíté séhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére összegben eft

8 8./2011. (XII.15.) önkormányzati testületi határozattal a mai napon döntött a képviselő-testület az Újtelepi Városrész szennyvízhálózatának kiépítése projekthez kapcsolódóan a vízi-közmű társulati hitel lemondásáról, melynek forrását ebben az évben a kötvény fejlesztési tartalékalapból pótoljuk: eft ( A eft vízi-közmű társulati hitel felvétel elmaradása miatti bevételi kiesést évek közötti időszakban a lakosok részére kivetett szennyvízvezeték építési hozzájárulás befizetése ellentételezi. Ez azt jelenti, hogy a évben beszedésre kerülő lakossági hozzájárulás vissza fogja pótolni a fejlesztési tartalékalapot.) Döntést igénylő feladatok: évben az önkormányzat által betervezett ingatlan értékesítéseket nem sikerült realizálni. Az önkormányzat bevételi kiesése az alábbiak szerint alakul: - Petőfi utca 2. szám alatti ingatlan eft - Damjanich u lph ingatlan eft - Honvéd utca 4. szám alatti ingatlan eft - Zrínyi utca 6-8 szám alatti ingatlan eft - Kálvin János utcai ingatlan eft Bevételi kiesés összesen: eft Ingatlan értékesítés eredeti költségvetésbe nem tervezett bevétele: - Árpád utca 64. szám alatti telek értékesítés eft - Szénatér 10/2 szám alatti telek értékesítés évről áthúzódó részlete 93 eft Befolyt többlet bevétel összesen: eft Ingatlan értékesítés várható bevételi kiesése évi költségvetésbe betervezett útépítési hozzájárulás összege: eft - december 2-ig befolyt: eft Várható bevételi kiesés : eft eft A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez a képviselő-testület eft-ot hagyott jóvá. Az engedélyes terv készítésének többletköltségei az alábbiak:

9 9 - hirdetmény díja 70 eft, - vízjogi engedélyezési eljárási díj 100 eft, összesen: 170 eft A Startmunka mintaprogram keretében szükségessé vált a volt KÖZKÉV épületében kazáncserére, villamoshálózat, vízvezeték és fűtési rendszer felújítására összegben. Fejlesztési tartalék alap december 31-én: Szabad kötvényforrást csökkentő tétel 607 eft e Ft e Ft V. Fejlesztési tartalék alap december 31-én: 0 e Ft VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek évre Módosított előirányzat november 3-án: A 111/2011.(X.27.) önkormányzati testületi határozat alapján Püspökladányi belterületi út építés pályázat évre várható önerő szükséglete A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez évre várható önerő szükséglete eft eft eft VI. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2011.december 31-én eft VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek évre Módosított előirányzat november 3-án: A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez évre várható önerő szükséglete VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2013 évre: eft eft eft

10 10 VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek évre Módosított előirányzat november 3-án: A belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes terv készítéséhez évre várható önerő szükséglete VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2014.évre 0 eft eft eft VIII. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás Módosított előirányzat november 3-án: eft - Saját forrás biztosítása felhalmozási bevételi kiesés miatt eft - Belterületi útépítés évi saját forrása eft - Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyes tervkészítés 2012, 2013 és 2014 évi saját forrása eft VIII. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás december 31-én eft A rendelet-módosításból látható, hogy az év elején meglévő eft folyószámla hitel és a eft működési hitel kivezetésre került. A hitel kivezetését az ÖNHIKI I és II ütemű pályázaton elnyert támogatás és az egyházi ingatlan kártalanításából származó pénzösszeg tette lehetővé. Mindezek ellenére a képviselő-testület által meghozott döntések alapján az önkormányzat eft működési hitellel számol év végéig. A működési hitel előirányzat jelentősebb tételei a képviselő-testület döntéseinek megfelelően: október havi normatíva lemondás maradványa eft - Helyi közösségi közlekedés támogatása eft - Többcélú Oktatási Intézmény részére eft összegű pótelőirányzat - Segélyek többletköltsége eft (2011. szeptember elsejétől életbe lépett jogszabályi változás miatt megszűnt gázár illetve távhő támogatás miatt lakásfenntartási támogatás növekedés; köztemetés tényleges többlete; átmeneti segélyek többlete: bedőlt hitelek megemelkedett törlesztő részletei, közfoglalkoztatással szerezhető kisebb jövedelmek miatt megnövekedett igények.)

11 11 - Holding Kft szervezeti átalakítás szakértői díja 966 eft. Az önkormányzat működési forráshiányát továbbra is a képviselő-testület által jóváhagyott rövidlejáratú bér- és folyószámla hitel felvétellel hidalja át. A folyószámlahitel igénybevételét az előbb részletezett eft működési forráshiány, az intézmények túlfinanszírozása, az utófinanszírozott beruházásokra megelőlegezett tételek, az ingatlan bérleti díj bevételek elmaradása indokolja. Az év hátralévő részében további takarékos és visszafogott gazdálkodásra van szükség. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, december 2. D o m b i Imréné polgármester

12 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,

13 2 c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 0 Ft pályázati tartalékalappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 0 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: Ft munkaadókat terhelő járulékok: Ft dologi jellegű kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft fejlesztési jellegű kiadás. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az eredeti költségvetésben szereplő Ft-ból december 31-én fennmaradó Ft működési hitel fedezetéül, az intézmények túlfinanszírozása, az utófinanszírozott beruházásokra megelőlegezett tételek, az ingatlanértékesítési, az ingatlan bérleti díj, valamint az útépítési hozzájárulás bevételeinek elmaradása miatt az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe. Az 1. b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás előirányzatát, valamint

14 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet december 17-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

15 I. Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításai december 31-én MEGNEVEZÉS 1. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - G&B Univers Kft. tankönyvértékesítési jutalék 663 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Térítési díj többletbevétel Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Bevételi többlet 300 Püspökladányi Tájékoztató Központ - Bevételi többlet (újság reklám, falinaptár, CD, DVD másolás) Egyesített Óvodai Intézmény - Biztosítási kártérítés bevétele Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 805 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: 1. oldal

16 MEGNEVEZÉS Házasságkötés bevétele 234 Kamatbevételi többlet 235 Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. előirányzat átvezetése V.2.1 sorra Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi után ÁFA visszaigénylés Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvény befektetés bevétele évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEH-tól Kamatbevétel Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 50 Módosított előirányzat augusztus 31-én 50 Módosított előirányzat október 31-én 50 Módosított előirányzat november 3-án 50 Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Helyi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó oldal

17 MEGNEVEZÉS 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Építésügyi bírság bevételi többlete 997 Módosított előirányzat december 31-én Talajterhelési díj Eredeti előirányzat 800 Módosított előirányzat május 31-én 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 800 Módosított előirányzat október 31-én 800 Módosított előirányzat november 3-án 800 Módosított előirányzat december 31-én 800 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Előirányzat áthozatal a I.1.2 sorról 87 Módosított előirányzat december 31-én Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Óvodáztatási támogatás II. ütem 940 Előirányzat átvezetés I.1.1 sorra -87 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 526 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Óvodáztatási támogatás Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én oldal

18 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás Arany János Kollégiumi Program támogatása Prémium évek program támogatása 2011.III. negyed év Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV. és II. negyed év 57 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Prémium évek program támogatása IV.és 2011.I-II-III. negyed év Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 720 Arany János Kollégiumi Program támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Városi Sportpálya felújítása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én IV. ütemű vis-maior Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 előirányzat módosítás: II. ütemű támogatás Módosított előirányzat december 31-én oldal

19 MEGNEVEZÉS III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Önkormányzati lakások értékesítése előirányzat kivezetése bevételi kiesés miatt Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből évről áthúzódó részlet 93 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből évről áthúzódó részlet oldal

20 MEGNEVEZÉS 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - Munkaügyi Központ foglakoztatást segítő bértámogatás 460 Egyesített Óvodai Intézmény - NFÜ TÁMOP "Kiművelt emberfők" pályázati támogatás NFÜ TÁMOP "Kukucs-kukucs mi van benned" pályázati támogatás Pénzeszköz átvétel az "Esélyhez egy kézfogás is elég" pályázatból Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Sárréti Napok támogatása 200 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án oldal

21 MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás: Kistérségi Iroda, Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz: - kiegészítő normatív támogatás belső ellenőrzés feladatra kiegészítő normatív támogatás mozgókönyvtári feladatra kiegészítő normatív támogatás 4% tartalékösszege októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól: Startmunka mintaprogram támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 204 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Otthonteremtési támogatás 705 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 5 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: évi megelőlegezés miatt Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás Kistérségi Iroda KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz júniusi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központtól pénzmaradvány átvétel Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont működési hiányának megtérítése - (Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes - Nagyközség Önkormányzattól) Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Román Kisebbségi Önkormányzat: évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól oldal

22 MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény" (műfüves pálya) Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én oldal

23 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Augusztus 20-i ünnepség támogatása 200 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Augusztus 20-i ünnepség támogatása Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. - Oktatásért Közalapítványtól átvett pénzeszköz ei. helyesbítése -30 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Pl.Város Közműv.Alapítvány Roma Mesemondó Verseny támogatása 50 Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 50 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 70 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én oldal

24 MEGNEVEZÉS 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án előirányzat módosítás: Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel (I.1.2. sorról) /2011.(X.27.) önk.test.határozat alapján Nemzeti Diverzifikációs Programtól történő visszalépés miatti előirányzat kivezetés Újtelepi szennyvízberuházás II. üteméhez pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól előirányzat kivezetése Útépítéshez átvétel lakosságtól bevételi kiesése Módosított előirányzat december 31-én Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. üteme Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én oldal

25 MEGNEVEZÉS 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én oldal

26 MEGNEVEZÉS 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 830 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: évben kiutalt előleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány elvonása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat VIII. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde 17 Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én oldal

27 MEGNEVEZÉS 1 Működési célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án II. ütemű ÖNHIKI támogatás bevonása a működési hiány finanszírozásába Közüzemi számlák előirányzat kivezetése miatti csökkenés Egyesített Óvodai Intézmény normatíva lemondása előiranyzatának visszapótlása /2011. (XI.24.) önk.test.határozat alapján pótelőirányzat a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény részére Holding Kft. szervezet átalakításának szakértői díja 966 Módosított előirányzat december 31-én Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat október 31-én Módosított előirányzat november 3-án Módosított előirányzat december 31-én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat október 31-én 0 Módosított előirányzat november 3-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS oldal