Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 6/2012.(III.07.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 21. Hatályba lépés dátuma: február 21. Dokumentum készült: március 12. 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012. (III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 6/202. (III.07.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról e Ft.-ra b.) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról e Ft.-ra c.) A költségvetési hiányt: e. Ft.-ról 0 Ft.-ra változtatja ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft.-ra A működési célú kiadásokat: e Ft.-ról e Ft.-ra A működési forráshiányt: e Ft.-ról 0 Ft.-ról A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft.-ról nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft.-ról nem változik - Dologi kiadások e Ft.-ról e Ft.-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft.-ról e Ft.-ra - Működési célú pénzeszköz átadás e Ft.-ról nem változik - Kamatkiadások e Ft.-ról e Ft.-ra - Tartalékok e Ft.-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft.-ról e Ft.-ra A felhalmozási célú kiadások e. Ft.-ról e Ft.-ra Felhalmozási célú pénzügyi műveletek e. Ft.-ról nem változik 2

3 A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és a 6 sz. mellékletek tartalmazzák. 4.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 54,5 fő 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 30 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik 3

4 - költségvetési létszám: 6,5 fő 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 49 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 28 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 12 fő 7./ A közcélú foglalkoztatás és START munkaprogram 2012.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások : e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft.-ról e Ft-ra módosul - költségvetési létszám: 67 fő A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 4-es számú melléklet a társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 5. 4

5 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit december 31-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 21-én megtörtént. 5

6 BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása Eredeti ei. módosítás Módosított EI. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Bérkompenzációs támogatás Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás Otthonteremtési támogatás Központi támogatások Idegenforgalmi adó kiegészítés Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 KIADÁSOK 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása Eredeti ei. Módosítás Módosított E.I. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladata Önkormányzat és szakfeladatai START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés Általános tartalék Céltartalék Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

8 Mindösszesen sz. melléklet Bevételek Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: START munkaprogram támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN: Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Központi orvosi ügyelethez településektől Gimnázium működési célű pénzeszköz átvétele Városi Könyvtás és Művelődési Ház Mezőőri szolgálat működéséhez ÖSZESEN: Átengedett bevételek Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás

9 Egyéb bevételek Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Bérkompenzációs támogatás Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás Otthonteremtési támogatás Központosított támogatás - Esélyegyenlőségi támogatás/ IPR Prémium évek program támogatása Idegenforgalmi adó kiegészítés ÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi kamatkiadások 1 sz. módosítása 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti EI. Módosítás Módosított EI. Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék, beszedési díjak,kamatok OTP folyószámla hitel kamata Dijak, egyéb befizetések /biztositás Rehabilitációs hozzájárulás évi normatíva visszafizetés évi felülvizsgálat kamata MINDÖSSZESEN:

10 Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások 1 sz. módosítása 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Felújítás: Járdaépítési program Útépítés Önk.lakás felújítás, Művelődési Ház lépcső felújítása Tiszalöki Rendőrörs épületének felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" Tervek Összesen: Beruházások: ÉAOP /D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" Start program eszköz beszerzés Hozzájárulás aracsi csatorna rendbetételéhez Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése Informatikai normatíva eszköz, szoftver LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Fejlesztési célú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP Hitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés Összesen: Mindösszesen:

11 Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási bevételek 1 sz. módosítása 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. módosítás Módosított EI. Magánszemélyek kommunális adója Belügyminisztérium közp.támog. Rendőrség felúj.-hoz Tiszalökért Alapítvány fejl. Támogatása ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" ÉAOP /D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Tagi kölcsön visszatérülés /Felhalmozási pe. átadás/ Földterület értékestítéséből származó bevétel Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási forráshiány /Felhalmozási hitelfelvétel/ Mindösszesen:

12 7. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások I sz. módositás Eredeti ei. módosítás MÓD.E.I. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Foglalkoztatást hettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás Útravaló ösztöndíj Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Bursa Hungarica /580 e Ft/ Mindösszesen

13 8.sz.melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi I.sz módosítás kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Eredeti Módosítot ei. t Terv M.E.I. Terv M.E.I. Terv M.E.I Létszám ,5 Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház , Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladata Önkormányzat és szakfeladatai START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0 13